KIS 专业版v8.0 自动转账凭证的设置
【VIP专享】金蝶KIS专业版自动转账
金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式设置(2012-07-03 10:00:25)转载▼标签：杂谈本文档适用于金蝶KIS专业版V10.0；学习完本文档以后，您可以了解并掌握金蝶KIS专业版V10.0自动转账公式方法的设置。
背景在日常的会计业务中存在某些凭证，可能每个会计期间都会出现。
该凭证的摘要、记账方向及科目相同，金额来源和计算方式也基本不变，只是金额不相等。
这类凭证可以定义为自动转账凭证，每期由计算机自动编制，如提取职工福利费、结转产品成本等。
对于不能直接从余额、发生额按比例取到数据的，需要设置公式来实现。
功能介绍当自动转账模板中的【转账方式】选择“按公式转入”或“按公式转出”，则可以通过三种方法进行公式取数设置，分别为：公式取数、金蝶报表取数及EXCEL 取数。
案例金华电子有限公司，使用金蝶KIS专业版V10.0，通过自动转账功能来实现按应付工资的14%计提应付福利费。
在金蝶KIS 专业版V10.0 主界面，单击【账务处理】→【自动转账】，在【自动转账凭证】窗口，单击【新增】，在【自动转账凭证-新增】窗口，填入【名称】，并选择【转账期间】、【机制凭证】、【凭证字】。
在凭证分录设置列表中，单击选择科目应付职工薪酬-应付福利费，由于有该科目有下设核算项目，则需要单击核算项目下的【下设】按钮，选择核算项目明细，如【项目代码】选择为“01-财务部”，由于应付福利费根据应付工资的14%计提，则【转账方式】选择“按公式转入”，在公式方法中，有三种方法选择，分别为：公式取数、金蝶报表及EXCEL 取数。
本文将对这三种公式方法的操作步骤进行详细介绍。
一、公式方法选择为公式取数1、单击【公式方法】下拉列表，选择为“公式取数”，单击公式定义下的【下设】按钮，弹出【公式定义】窗口，在未设置公式前显示为空白，设置完后，公式会显示在对应的文本框中，如图1-01 所示：图1-01 公式定义2、单击【原币公式】文本框右边的按钮，弹出【报表函数】窗口，选择取数函数，根据本案例，通过账上取数函数取数，单击【函数名】列表下的ACCT。
会计电算化操作9.2 任务一 自动转账凭证的设置与生成
任务一 自动转账凭证的设置与生成【任务目的】通过本任务的练习，要求掌握自动转账凭证的设置 与生成操作，包括自动转账、期末调汇、结转损益三个方面的功能操 作。
【任务内容】1、自动转账凭证的设置与生成2、期末调汇的设置与生成3、期末损益结转的设置与生成【任务准备】引入上次课，即“项目八——任务三（预收预付单、”账套。
往来核销单的填制、审核、制单）【任务提示】凭证定义、生成由“王会计”操作。
凭证审核、记 账由“张主管”操作。
【任务资料】1、自动转账凭证的设置与生成（1）月末，按短期借款月末余额的0.5%，计提短期借款月利息。
要求采用 自动转账功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
（2）月末，结转制造费用到生产成本。
要求采用自动转账功能，由系统自 动生成凭证，并审核、记账。
制造费用结转凭证设置时，要求包含未记账凭证。
2、31日，期末调汇，美元期末汇率6.3，港币期末汇率为0.8。
要求采用期 末调汇功能，由系统自动生成凭证，并审核、记账。
3、31日，结转期末损益。
要求采用损益结转功能，由系统自动生成凭证， 并审核、记账。
【任务操作】首先由“张主管”对先前所有未审核、记账的凭证进行审核、记 账操作。
然后由“王会计”登录金蝶 KIS 主界面，完成下述操作。
1、自动转账凭证的设置与生成（1）自动转账凭证的设置依据题意，月末，按短期借款月末余额的 0.5%，计提短期借款 月利息。
操作：在金蝶 KIS 主界面，单击“账务处理→自动转账” ，弹出 “自动转账凭证”窗口。
单击“新增”按钮，弹出“自动转账凭证— 新增”窗口。
在该窗口，名称输入“计提短期借款利息” 、机制凭证选择“自。
动转账”” 、凭证字选择“转”、转账期间选择“112（全选）在凭证第一行凭证摘要输入“计提短期借款利息” 、科目选择 “6603 财务费用” 、方向选择“借方” 、转账方式自动选择“按公式 （唯一对应）。
公式定义点击“下设”按钮，弹出“公式定义” 转入”窗口。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程金蝶KIS专业版操作流程一、进入系统1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确定后，便可顺利进入系统二、财务处理➢凭证录入1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实施凭证录入；日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择所需要的日期，也可以通过手工录入2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录入3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。
注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，具体方法详见第三、四点➢凭证审核(换人审核)1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用户名和密码，单击确定便可成功进行更换；2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。
➢凭证过账单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择“关闭”，结束过账；➢凭证查询单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)➢结转损益单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作完成后，便可自动生成该凭证注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作三、采购管理➢采购发票录入单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。
金蝶KIS专业版操作手册
金蝶KIS专业版操作手册金蝶KIS专业版操作手册第一部分：账套初始化1.1 账套建立要建立账套，需要按照以下步骤进行操作：1.点击开始菜单中的“所有程序”。
2.找到“金蝶KIS专业版”并点击。
3.打开“工具”菜单下的“账套管理”。
4.输入用户名和密码（默认用户名为admin，密码为空），然后点击“确定”。
5.点击“新建”按钮。
6.输入账套号、账套名称、数据库路径和公司名称（带*的为必输项），然后点击“确定”。
7.等待几分钟，账套就建立完成了。
1.2 软件登录要登录软件，按照以下步骤进行操作：1.点击桌面上的软件图标，进入登录界面。
2.输入用户名和密码，然后点击“确定”按钮即可登录。
1.3 参数设置在建立账套后，需要进行一些参数设置才能正常使用软件。
按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“系统参数”。
3.在“会计期间”页签下选择启用会计年度。
4.在“财务参数”页签下设置“启用会计期间”。
1.4 用户设置要设置用户，按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“新建用户”。
3.输入用户姓名、密码和确认密码。
4.点击“用户组”页签，选中“系统管理员组”，然后点击“添加”和“确定”按钮。
5.用新建的用户重新登录软件：在登录界面点击“系统”，然后选择“重新登录”，输入新建的用户名和密码，最后点击“确定”按钮。
1.5 界面定义界面定义的目的是隐藏不需要使用的模块，使界面更加简单明了。
按照以下步骤进行操作：1.在登录界面点击“系统”。
2.点击“界面自定义”。
3.选择需要设置界面的用户，勾选需要显示的模块，去掉不需要显示的模块。
4.点击“保存”和“退出”，然后重新登录软件。
1.6 基础档案设置基础档案包括币别、凭证字、会计科目、供应商档案和客户档案。
按照以下步骤进行设置：1.6.1 币别设置1.在登录界面点击“基础设置”。
2.点击“新增”，输入币别代码、币别名称，选择折算方式，选择固定汇率或浮动汇率。
金蝶标准版自动转账方法
金蝶标准版自动转账方法
自动转账功能用于自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值的会计业务。
一、案例说明：
案例：根据本期应付工资的14%计提福利费，并把计提的福利费转入到“管理费用—福利费”科目中。
在【账务处理】模块点击【自动转账】，出现下图窗口：
图4-34
点击【增加】按钮，出现自动转账凭证设置窗口。
自动转账名称：我们输入“计提福利费用”
转账期间：系统自动为1-12，表示每个期间都可以按照此设置进行自动转账，您也可以进行修改。
凭证字：用户进行选择，我们选择为“转”。
摘要：同凭证输入方式相同，F7选择或手工输入，我们手工输入“计提福利费用”。
金蝶软件KIS系列技巧凭证处理
金蝶软件KIS系列技巧凭证处理金蝶软件KIS系列技巧凭证处理凭证录入凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
一、案例说明首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：案例：2011年6月1日通过银行美金账户收到“上海一百”应收货款1000美金（即8500人民币）。
1、在【会计之家】主界面【账务处理】模块中，单击【凭证录入】按钮，系统进入凭证录入窗口。
2、顺序号：系统预设。
3、日期：可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。
需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。
我们双击鼠标选取日期为2011-6-14、凭证字：通过下拉菜单进行选取。
由于是通过银行收到货款，我们选取“银”字。
5、凭证号：系统自动弹出当前凭证字最大凭证号+1。
目前“银”字凭证最大号为2，所以这张凭证的凭证号为3号。
6、附单据张数：可手工录入，也可通过上下箭头进行修改。
我们手工输入1。
7、摘要：可手工输入，也可通过F7从摘要库中提取，在F7调出界面中我们也可以对凭证库进行维护，增加相应的摘要类别，输入具体的摘要。
我们手工输入“收到货款”。
8、录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZK，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。
我们手工录入100201回车，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外币录入界面。
9、币别：系统自动弹出该科目核算的币别，这里该科目核算的是美金。
10、汇率：当期的期初汇率，此汇率在此可以修改。
我们使用系统默认的汇率8.5。
11、输入借方金额：手工录入人民币8500。
12、由于银行存款科目属于结算类科目，我们还可以输入结算方式、结算号和结算时间。
金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程一、业务系统1.1业务参数设置业务基础参数在主控台的基础设置的系统参数里设置，如下图：其中初始参数一旦设置就不可以更改，基本选项可以启用后更改，总仓核算指一种产品只有一个成本，而分仓核算则指一种产品可能有多个成本，一般采用总仓核算。
在这里可以选择业务系统审核和制单是否可以是同一个人。
采购，销售，仓存，存货核算，应收应付的参数可以在业务参数中设置，企业根据需要来选择具体的参数设置，皆可在启用后设置以及修改。
1.2采购模块基本流程是从采购订单下推生成采购入库单再由采购入库单下推生成采购发票。
打*号的为必录项，单据录入完成后先点保存再点审核，只有审核过的单据才可以下推。
采购订单可以下推生成采购入库单，采购入库单可以下推生成采购专用发票和采购普通发票，两者只能选择其一，采购发票可以下推生成采购入库单和付款单，采购发票生成采购入库单适用于发票比货物先到的情况，生成付款单就和应收应付相互关联了，也可以在应收应付系统中选源单进行关联。
采购发票审核后记得钩稽，这是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。
1.3销售模块基本流程是从销售订单下推生成销售出库单再由销售出库单下推生成销售发票。
打*号的为必录项，单据录入完成后先点保存再点审核，只有审核过的单据才可以下推。
销售订单可以下推生成采购订单和销售出库单，在订单界面的参考中可以查即时库存和可用库存，若库存不足就可以生成采购订单，若库存充足就生成销售出库单，销售出库单可以下推生成销售专用发票和销售普通发票，两者只能选择其一，销售发票可以下推生成销售出库单和收款单，销售发票生成销售出库单适用于发票先开的情况，生成收款单就和应收应付相互关联了，也可以在应收应付系统中选源单进行关联。
销售发票审核后记得钩稽，这是发票与出库单确认的标志，是存货出库核算的依据。
1.4仓存模块仓存模块共四种入库，四种出库，采购入库可以在采购模块录入，产品入库指企业生产的产品的入库，盘盈入库是仓库盘点后发现有多余部分的入库，不在以上三种入库之列的都可以通过其他入库来入库；销售出库可以在销售模块录入，生产领料指企业为生产产品而领用的原材料或半成品，盘亏毁损是仓库盘点后发现物料少了的出库，其他出库指不在以上三种出库里的出库。
自动转账凭证的设置原理与应用技巧
自动转账凭证的设置原理与应用技巧作者：张有峰来源：《中国管理信息化》2010年第11期[摘要]会计信息化的效率来自于对软件内置专项功能的深入理解与应用,而自动转账技术既具有体现软件基本功能的一般性应用特性,又兼有可据以挖掘深入应用功效的专业化技术特质。
全面理解自动转账的种类、内容与应用规范,将促进会计信息化在立足基本功能应用的基础上,积极地走向深入与成熟,进而从本质上提高会计信息化应用水平。
[关键词]自动转账;设置;原理;技巧自动转账是指会计信息化系统中,通过对记账凭证生成要素的设置,由系统自动生成指定业务的规范化记账凭证的一种操作功能。
为在适当时刻生成记账凭证而将某一转账业务所涉及的摘要、借贷方科目、金额计算方法等预先予以设定,即建立一项业务的转账模型的过程,称为自动转账凭证的设置(或称为定义)。
依据自动转账凭证模型来生成特定业务的记账凭证的过程称为自动转账。
由自动转账产生的凭证通常称为机制记账凭证,有时简称为机制凭证。
一、自动转账的种类通用财务软件提供两类自动转账功能,第一类是在账务处理模块中,以辅助核算或期末业务处理的形式提供的转账设置与凭证生成功能,由于这种转账一般是在账务系统内进行,有时也被称作内部转账或内部结转。
按照内部转账所适用的业务内容,又可区分为内部专项业务结转和内部通用业务结转两种类型。
第二类是在工资薪酬、固定资产等专项管理模块中提供的费用分摊与结转功能,因为涉及账务系统外的专项核算系统,所以亦称之为外部转账或外部结转。
1.内部专项业务结转种类通用软件的账务系统中,针对确定的转账业务内容所提供的转账功能,一般有以下几项:(1)销售成本结转。
由系统自动完成销售成本计算并生成销售成本结转凭证。
通常,系统支持计划价法(或售价法)、先进先出法、全月加权平均法、移动加权平均法等计价方法来计算销售成本。
(2)制造费用结转。
由系统自动将制造费用余额按设定要求或比例分配至各受益产品,并生成相应的记账凭证。
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铸铸造造
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新
技术支持快递
第二十三期
请留意阅读本文档末页著作权信息及声明
撰稿:李小娟
整理：彭琴
当完成本快递学习之后，您将能够了解KIS 专业版v8.0一些常见问题的解决方法 z KIS 专业版v8.0自动转账凭证的设置 z 案例应用：制造费用结转、福利费用计提
本期快递目的
应用背景
在日常业务中，每个会计期间都会有相同的转账凭证需要进行处理，为了减少重复的工作，可以对每个会计期间都需要进行转账处理的凭证设置一个自动转账凭证模板，在需要生成凭证的时候选择自动转账凭证模板，生成凭证。
自动转账凭证设置完成后，可以多次循环使用。
功能介绍
KIS专业版中提供了“自动转账”的功能，自动转账能够按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值并生成会计凭证。
在自动转账设置中有以下一些选项，就其含义简要说明如下：
转账期间 系统提供了1-12个会计期间，根据本案例应该全选。
凭证字 选择生成凭证的凭证字。
凭证摘要 手工录入正确的意思表达。
科目 双击后会自动弹出“科目”对话框，用户可以选择需要的会计科目。
选择科目时必须注意要选择科目的最明细一级，如是非明细科目则只能转出。
币别 显示币别。
方向 会计分录的借贷方向，可以根据转账方式“自动判断”，除非确定,否则建议用户选择“自动判断”。
转账方式 科目的“余额”、“借方发生额”、“贷方发生额”等转出的金额和方式，共有六种：“转入”指该会计科目属于转入科目；“按比例转出余额”指按该科目余额的百分比例转出；“按
比例转出贷方发生额”指按该科目的贷方发生额的比例转出；“按比例转出借方发生额”指
按该科目的借方发生额的比例转出。
“按公式转出”指根据后面的“公式定义”中的公式取
数转出。
“按公式转入”指根据后面的“公式定义”中的公式取数转入。
转账比例 用于选择了比例转入（出）的转账方式，直接录入百分比例。
核算项目 如果会计科目下还下挂核算项目，则在此选择相应的核算项目。
选择“包含”和“不包含”二者之一。
包含本期末过账
凭证
公式定义 当“转出方式”选择“按公式转入或转出”，则在此定义公式，根据科目是否下设外币及数量，可以录入原币取数公式、本位币取数公式、数量取数公式。
公式设置可以按F7或按工具
条中“获取”按钮进入公式向导辅助输入，公式的语法与自定义报表完全相同，通过取数公
式可取到账上任意的数据。
另外，在公式中还可录入常数。
机制凭证 提供了自动转账凭证的一些控制参数，如“不参与多栏账汇总”，比如月底的成本结转就可以选择不参与多栏账的汇总。
案例应用
根据财务中常见的转账业务进行举例说明：制造费用的结转，福利费用的计提等。
一、制造费用的结转
图1-1制造费用的明细账
选择“账务处理”中的“自动转账”，进入自动转账凭证设置的界面，在这个页面里有两个页签，每次进入时都会在第一个页签里即浏览界面，这里是已经设置好的自动转账凭证。
第二个页签是编辑界面，这里可以对已经设置好的自动转账凭证进行修改，也可以新增自动转账凭证。
点击“新增”，名称、机制凭证、转账期间、凭证字、凭证摘要、科目都可以根据实际情况进行填列。
图1-2制造费用结转的自动转账凭证设置
这里需要说明的是：方向一般都选用自动判定，如果能够确定科目方向的也可以选择借方或贷方，不过一经选定，转账方式就只有按公式转入这一种方式了。
转账方式的选择，本例中“生产成本——基本生产成本”是一个转入科目，所以转账方式直接选择转入就行，如果有多个转入类科目需要进行比例分配的也可以在转账比例填列。
而“制造费用”是一个转出科目，转账方式如果选择按比例转出借方发生额，则需要凭证中的发生额都在借方，而不能在贷方，最终的自动转账凭证也会是正确的，如果有在贷方的发生额则不会被计算在内，这样自动转账生成的凭证是不正确的，所以建议转账方式选择按比例转出余额，不管发生额在借方或贷方或借贷方都有，都可以保证结转数据的正确性。
分录类推指的是同一会计科目下如果有一个明细会计科目的设置已经完成，可以类推出此会计科目下的其他明细科目的设置。
设置完成后，保存，退出。
选择“账务处理”中的“自动转账”，进入自动转账凭证的界面，如图1-3所示。
图1-3生成凭证界面
跳过凭证是指在生成凭证时发生错误就直接退出，不能对错误凭证进行编辑，而编辑凭证就可以在生成凭证发生错误时进行修改凭证，修改完凭证后可以保存。
在浏览界面选择方案，点击生成凭证。
在“账务处理”里的“凭证管理”中查询，刚才生成的凭证如图1-4所示。
图1-4自动转账生成的制造费用结转凭证
图1-5制造费用结转后的明细账
按余额相反方向结转生成凭证的具体含义：
注意：这个选项生效的前提是科目的余额方向与科目方向不一致，这个选项才会起作用。
例如，制造费用的科目方向为借方，现在科目余额为借方-500。
图1-6制造费用的明细账
图1-7不选择按余额相反方向结转生成凭证的凭证
图1-8选择按余额相反方向结转生成凭证的凭证
自动转账还可以自动实现核算项目的对应结转：
转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。
例如制造费用的结转，如果制造费用下挂部门核算项目，而且生产成本也下挂部门核算项目，这里就可以自动实现核算项目的对应结转。
图1-9制造费用多栏账
图1-10制造费用结转的自动转账凭证设置
图1-10下设核算项目的转入类科目及转出类科目里都没有指定具体的核算项目，也可以实现核算项目的对应结转，如图1-11所示。
图1-11自动转账生成的制造费用结转的凭证
图1-12参与多栏式汇总下的制造费用多栏式明细账
图1-13不参与多栏式汇总下的制造费用多栏式明细账
二、福利费用的计提
福利费用的计提是按照工资费用的14%计提，工资费用的明细账如下所示：
图2-1-1管理费用-----工资的明细账
图2-1-2制造费用-----工资的明细账
图2-1-3应付工资的明细账
选择“账务处理”中的“自动转账”，进入自动转账凭证设置的界面，进行如下图2-2所示。
图2-2-1公式定义
图2-2-2公式定义
图2-2-3公式定义
图2-2-4根据管理费用----工资的14%计算出管理费用—福利费用的公式定义
图2-2-5根据制造费用-----工资的14%计算出制造费用-----福利费用的公式定义
图2-2-6根据应付工资贷方发生额的14%计算出应付福利费的公式定义
图2-2-7设置完成的自动转账凭证
图2-3-1凭证（方向里选择借方和贷方）
图2-3-2凭证（方向里选择借方和自动判定）
从以上两张凭证中可以看出，以上公式设置还是不正确的，因为管理费用——福利费与制造费用——福利费
都是挂有部门核算项目的。
所以公式按照如图2-4进行设置才会生成符合要求的凭证。
图2-4计提福利费用的自动转账凭证的设置
图2-4-1核算项目的设置
在这个设置里，公式定义中要将每个核算项目都挂到相应的公式里去，也就是说只能挂一个核算项目。
这张凭证才符合要求。
通过上述设置，总结如下：
1、自动转账凭证的方向设置一定要注意，如果选择自动判定的话，那借贷方的科目方向都选择自动判定，如果有一方选择借或贷，而另一方选择自动判定，则生成的凭证会如图2-3-2所示。
一般情况下，借贷方都能够确定科目方向的，就选择指定借贷方，例如福利费用的计提；而将一方科目余额全部转入另一方，就可以选择自动判定，例如结转制造费用。
2、转账比例里一般情况下都为100%，如果确实只是按科目余额或发生额的一定比例来结转的，可以根据实际情况来填列，也可以在这里仍然填写100%，而在公式定义里将比例乘进去，建议按后面一种方法进行设置。
还有一种方式就是，转入科目有多个，需要按照比例进行转入的，这里可以将转账比例按照实际情况进行填列，不过转入的比例合计数应该仍为100%。
3、至于其他的设置，比如包括未过账凭证、核算项目、不参与多栏账汇总等选项都可以根据实际情况进行选择。
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