金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程
金蝶KIS专业版操作流程
一、进入系统
1、双击桌面的金蝶KIS专业版图标
2、出现系统登陆界面后，输入自己的用户名和密码后，单击确
定后，便可顺利进入系统
二、财务处理
➢凭证录入
1、单击“财务处理”→“凭证录入”，出现“记帐凭证”后，便可实
施凭证录入；
日期调整：选择日期一栏右边的下拉菜单，出现日期选择框，选择
所需要的日期，也可以通过手工录入
2、附件数录入：可以通过右边的上下箭头来调整或通过手工录
入
3、录入摘要，按回车，光标自动跳到会计科目一栏，按F7选择
所需要的会计科目，再按回车输入借贷方金额。

注：1、如果录入的是应收、应付的科目代码，那么它所对应的核算项目将在记账凭证截面的下方进行操作
2、有关固定资产的凭证必须通过固定资产的模块来实现
如实现计提折旧：单击“固定资产”→“计提折旧”，根据
系统提示进行操作后便可生成计提折旧的凭证
（如果当月固定资产有变动，则计提折旧凭证需在变动后再计提）
3、有关材料采购和商品销售的凭证必须通过采购和销售模块来实现，
具体方法详见第三、四点
➢凭证审核(换人审核)
1、单击主界面上的“系统”菜单，选择“更换操作员”，输入用
户名和密码，单击确定便可成功进行更换；
2、单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按钮，
出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需凭证的会计期间（如果是当月凭证可以不选择），再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未过帐），单击“确定”，进入“会计分录序时簿”；
单击“操作”菜单里的“审核凭证”进行单张审核，也可以选择“成批审核”，将所有已录入的凭证进行一次性审核。

➢凭证过账
单击“财务处理”→“凭证过账”→选择“开始过账”，系统便
对当前凭证进行过账操作，最后等待系统出现过账报告后，选择
“关闭”，结束过账；
➢凭证查询
单击“财务处理”→“凭证管理”→选择工具栏上的“过滤”按
钮，出现“会计分录序时簿过滤”框，在“条件”框里选择所需
查询凭证的会计期间（如果查询当月所有凭证可以不选择）和凭
证字号后(同前)，再次选择凭证当前所处状态（如：未审核、未
过账），单击“确定”，便可查询出所需要的凭证；
(如果想根据凭证号进行查询，那么在过滤时，请在排序框中选择“凭证号”)
➢结转损益
单击“财务处理”→“结转损益”，根据系统出现的提示进行操作
完成后，便可自动生成该凭证
注：在进行该步骤操作时，必须将前面的所有凭证进行过账后才可以进行操作
➢按先前步骤进行该结转损益凭证的审核与过账工作
三、采购管理
➢采购发票录入
单击“采购管理”→“采购发票”，出现“购货发票(专用)”界面，便可实施录入操作；
按F7选择“供应商”后，然后进行日期调整；
按F7选择“物料代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。

➢采购发票审核
将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可。

➢自动生成采购入库单
方法一：
1、单击“采购管理”→“采购入库”，出现“外购入库单”界面，便可实施操作；
2、按F7选择供应商，（此供应商必须和所录入的采购发票上的供应商相
对应），其日期也必须相同
3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如购货发票)，然后再次对“选
单号”进行选择，该单号必须和采购发票相对应，最后选择“收料仓库”
4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录
入“保管”、“负责人”、“部门”、“验收”及“业务员”，最后进行保存，即可
方法二：
在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。

➢采购入库单审核
系统自动生成采购入库单后，单击工具栏上的“审核”即可。

➢钩稽
在采购管理模块，单击“帐簿报表”中的“采购发票序时簿”，
进行采购发票与采购入库单的钩稽
➢核算
单击“存货核算”中的“外购入库核算”，系统自动核算外购入库单价。

➢生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：采购发票)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。

凭证模板：
借：原材料——某品种
应交税金——应交增值税——进项税额
贷：应付帐款——某单位/现金/银行存款
➢生产领料
在仓存管理模块，单击“生产领料”，输入“领料部门”、“部门”、“源单类型”（生产领料为其他入库）、“发料仓库”
在“物料代码”一栏中，按F7选择“物料代码”，并输入“实发数量”，最后输入“领料”、“收料”人姓名，便可保存。

➢生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：生产领料)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。

凭证模板：
借：生产成本——直接材料
贷：原材料——某品种
➢产品入库
在“仓存管理”模块中，单击“产品入库”，进行“产品入库”单据的录入按“F7”查询并录入“交货单位”，然后进行日期选择，并输入收料仓库
按F7在物料代码内选择入库的产品，并录入数量
最后输入“验收”、“保管”人，即可保存。

➢产品入库单审核
将产品入库单录入完成后，然后单击工具栏上的“审核”即可。

➢核算
单击“存货核算”中的“自制入库核算”，并进行产品单价与金额的录入。

➢生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：产品入库)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭
证便可自动生成。

凭证模板：
借：库存商品
贷：生产成本——直接材料
四、销售管理
➢销售发票录入
单击“销售管理”→“销售发票”，出现“销售发票(专用)”界面，便可实施录入操作；
按F7选择“购货单位”后，然后进行日期调整；
按F7选择“产品代码”，按回车，输入数量，然后将单价等信息与增值税发票进行比较调整，把电脑上录入的数据与增值税发票相统一；输入“主管”、“部门”、“业务员”后，便可保存。

➢销售发票审核
将采购发票录入完成后，然后点击工具栏上的“审核”即可。

➢自动生成销售出库单
方法一：
1、单击“销售管理”→“销售出库”，出现“销售出库单”界面，便可实施操作；
2、按F7选择购货单位，
（此购货单位必须和所录入的销售发票上的购货单位相对应），其
日期也必须相同
3、单击“源单类型”，选择对应的单据类型(如销售发票)，然后再次对“选
单号”进行选择，该单号必须和销售发票相对应，最后选择“交货仓库”
4、自动出现物料代码和内容，将其信息与采购发票相对比一致后，便可录
入“发货”、“部门”、“主管”、“业务员”及“保管”，最后进行保存，即可
方法二：
在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿”，然后选中要生成销售出库单的销售发票，单击“下推”菜单中“生成销售出库”，系统便会出现一个对话框，最后点击“生成”，即可。

➢销售出库单审核
在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售出库单序时簿”，
进行销售出库单审核
➢钩稽
在销售管理模块，单击“帐簿报表”中的“销售发票序时簿”，
进行销售发票与销售出库单的钩稽
➢生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：采购发票)，然后点击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。

凭证模板：
借：应收帐款——某单位
贷：应交税金——应交增值税——销项税额
主营业务收入
➢结转销售成本
单击“存货核算”中的“存货出库核算”，进行产品销售成本的核算。

➢生成凭证
单击“存货核算”→“生成凭证”，选择单据类型(如：销售出库)
然后单击“重设”，在所录入的单据前打个钩，最近点击“生成凭证”，该凭证便可自动生成。

凭证模板：
借：主营业务成本
贷：库存商品
➢与总帐对帐。

快捷键使用：
F7 查询科目代码
F12 凭证保存
F9 报表重算
CTRL+F7 凭证自动平衡(当凭证录入时，只剩最后一笔金额的
时候，可使用该快捷键)
F11 调用计算器，关闭后自动回填数据
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