公司费用报销制度财务部制定
企业财务费用报销管理制度7篇
企业财务费用报销管理制度7篇最新企业财务费用报销管理制度（篇1）为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。
如擅自购买，费用由个人承担。
出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。
员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。
6、出差津贴：每人每天30元。
（二）、市内交通费用报销规定公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。
公司财务报销规章制度(7篇范文精选)
公司财务报销规章制度（7篇范文精选）公司财务报销规章制度篇1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
（1）办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
（2）经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
（3）行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
（1）员工出差应填写“出差申请表”（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
（2）员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。
（3）员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时光在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：（元人天）职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理...部门经理...一般职员...④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每一天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情景需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
（4）员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情景，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节俭归已。
财务报销制度
财务报销制度在社会一步步向前进展的今日，人们运用到制度的场合不绝增多，制度是国家法律、法令、政策的实在化，是人们行动的准则和依据。
一般制度是怎么订立的呢？这次帅气的我为您整理了财务报销制度【最新3篇】，倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。
财务报销制度篇一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理掌控费用支出，特订立本制度。
第二条：本制度依据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、接待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、会议费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出实在的财务报销制度和报销流程。
第三条：本制度适用公司全部部门。
第二章：费用报销基本制度及基本流程第四条：报销人必需取得合法有效的报销单据（发票）。
第五条：费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求乾净美观，不得任意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必需大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应匀称贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相像（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清晰地批阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票后面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每张出租车票后面需有主管领导签字确认；第六条：单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
第七条：费用报销基本流程：第八条：差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1因公出差的员工必需事先填写出差申请单，注明出差伴同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人、公司负责人审批签字。
财务报销制度(通用11篇)
财务报销制度（通用11篇）财务报销制度篇1一、办事处所有行政支出一律执行财务“一支笔”制度，同时必须有经办人、分管领导和主任全部签字后才能到财务报销。
二、严格执行有关经费支出管理制度规定的开支范围及开支标准，保证人员工资和单位正常运转必需的开支。
三、正常的费用报销必须有正规的机打发票，字迹清晰，金额用文字和数字表示，印章齐全，不能涂改。
自开具发票之日起两个月内报销，不报销年货发票。
对确实拿不到正规发票的个人，应根据支出用途填写费用报销单，由单位负责人、经办人、见证人签字，金额不得超过500元。
四、各科室因业务和上级部门检查需接待的，需事先请示领导同意，发票必须写明招待事由，报销发票必须有三人以上签字，三天内到财务报销，逾期不予办理。
五、本单位工作人员因公及办公需要借款时，应如实填写借款单，经分管领导、主任签字确认后，提前向财务部门提出。
借款人必须在公务完成后7个工作日内(特殊情况除外)到财务室办理报销手续，否则前一款不予结算，后一款不予办理贷款手续。
按规定从工资中一次性或分次扣除贷款。
六、上级财政部门办理政府采购项目，应按规定办理政府采购，否则，财政部门不予报销。
七、财务报销时间：每星期二、四两天。
报销超过3000元以上的提前一天通知财务部门。
借款500元以上的，写明用途，经分管领导同意，由主任签字后，到财务预借。
八、项目贷款必须有项目预算，由部门负责人签字，才能借款，预算要交财务一份，否则财务不予办理贷款。
九、对外支付金额在2000元以上的，尽可能采用转账支票方式支付，确保现金流量支出减少。
十、为了更好地建立和完善会计管理档案，各部门在报销前应复印发票和单据。
否则，对装订好的法案的查阅和复印必须经局长和主任批准后才能复印。
财务报销制度篇2一、经费支出项目我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。
(一)经常性支出项目1.车站报了洪水服务费。
主要支出范围:水文站调度人员报汛劳务费、防汛抢险加班费、夜班费等。
公司费用报销管理制度范本（3篇）
公司费用报销管理制度范本一、背景介绍随着公司规模的扩大和业务范围的增加，各部门的费用开支也越来越多。
为了规范公司的费用报销流程，提高财务管理的效率和准确性，公司制定了本费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的费用报销管理。
三、费用报销流程1.费用申请员工需要填写费用申请表，详细说明费用发生的原因、金额和时间，然后交给所在部门的主管审核。
2.费用审核部门主管对费用申请进行审核，确认费用的合理性和必要性。
如果费用超出部门经费预算，则需上报公司总经理进行审批。
3.费用报销审核通过的费用申请将进入报销环节。
员工需将相关费用凭证、填写好的报销表格和费用申请表一起提交给财务部门。
财务部门将对费用报销进行核对，确保凭证和报销表格的真实性和准确性。
如果发现问题，财务部门将与员工进行沟通，要求补充或修改相关文件。
4.费用支付完成核对后，财务部门会将费用报销金额打入员工指定的银行账户中。
同时，财务部门会将相关记录归档，以备查验。
四、费用报销申请要求1.费用申请表必须填写完整，包括费用发生的原因、金额和时间等信息。
2.费用申请必须有相关凭证作为依据，如发票、收据等。
3.费用申请应符合公司的相关政策和规定。
五、费用审核要求1.部门主管对费用申请进行审核时，要慎重考虑费用的必要性和合理性，确保符合公司的政策和预算。
2.审核过程中，应对费用申请表和凭证进行核对，确保信息的真实和准确。
3.如有需要，部门主管可以与申请人进行沟通，了解更多细节和解释。
六、费用报销要求1.费用报销表格必须填写完整、准确、真实。
2.费用报销表格必须与相关凭证一同提交，以便核对和审核。
3.对于报销金额较大或特殊类型的费用，财务部门有权要求员工提供额外的证明文件。
七、费用支付要求1.财务部门将在核对完成后，按照员工提供的银行账户信息进行支付。
2.如有变动，员工需及时告知财务部门，以便完成支付手续。
3.财务部门会将相关的报销记录归档保存，以备查验和审计。
财务费用报销管理制度
财务费用报销管理制度财务费用报销管理制度(通用10篇)财务费用报销管理制度要怎么写，才更标准规范？根据多年的文秘写作经验，参考优秀的财务费用报销管理制度样本能让你事半功倍，下面分享【财务费用报销管理制度(通用10篇)】，供你选择借鉴。
财务费用报销管理制度篇1一、目的为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。
2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。
四、差旅费差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。
6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。
7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。
五、备用金管理1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。
2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。
3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。
六、报销管理1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。
财务部报销规章制度
财务部报销规章制度第一章总则第一条为规范财务部门报销流程，提高工作效率，保障资金安全，特制定本规章制度。
第二章报销范围第二条财务部报销范围包括但不限于日常办公用品、会议费用、差旅费用、培训费用等。
第三条报销人应当根据公司相关规定，合理安排使用报销款项，严禁挪用或私自支取。
第三章报销流程第四条报销人应当按照公司规定的报销流程提交费用报销申请，包括填写报销单、附上相关凭证、经主管审批等环节。
第五条财务部门接到报销申请后，应当在规定的时间内审核、核对、登记，并按规定发放报销款项。
第六条报销人应当在报销完成后将相关凭证和报销单归档存档，以备查验。
第四章报销凭证第七条报销凭证应当真实有效，包括但不限于发票、收据、合同、协议等。
第八条报销凭证应当与报销内容相符，金额应当一致，并经相关部门审核确认。
第五章报销审批第九条报销审批应当遵循谨慎审批原则，审核人员应当认真核对报销单和凭证，确保审批准确无误。
第十条财务部门应当建立完善的审批流程，指定专人负责审批工作，并建立审批记录。
第六章报销发放第十一条报销款项应当按照公司规定的发放方式和时间进行发放，严禁超时发放或私自处理。
第十二条财务部门应当定期对报销发放情况进行统计分析，及时发现和处理异常情况。
第七章报销管理第十三条财务部门应当建立健全的报销管理制度，包括但不限于严格控制报销标准、加强内部监督、加强培训等。
第十四条报销人应当遵守公司相关规定，勤勉勤俭，严格按照报销规章制度办理报销事宜。
第八章处罚规定第十五条对于违反报销规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处理并追究责任。
第九章附则第十六条本规章制度自颁布之日起生效，涉及公司其他事宜以公司相关规定为准。
第十七条财务部门有权对本规章制度进行解释，并根据实际情况进行适时调整和修改。
以上是本公司财务部报销规章制度，望全体员工严格遵守，如有疑问或建议，请及时与财务部门联系。
感谢合作！。
财务报销制度该哪个部门拟
财务报销制度该由哪个部门拟财务报销是企业管理中非常重要的一环，对于企业的财务状况和经营决策都有着重要的影响。
因此，在企业中建立完善的财务报销制度是至关重要的。
但是，这个制度应该由哪个部门来拟定呢？1. 财务部门很多人认为财务报销制度应该由财务部门来拟定。
因为财务部门是企业中负责财务管理和预算管理的部门，对于企业的资金流动状况和各项费用的支出情况都非常了解。
因此，财务部门可以根据企业实际情况来制定具体的财务报销制度，做到科学和合理。
此外，财务部门还可以通过对报销流程的控制和管理来保障企业的资金安全，并且对于报销过程中的一些问题可以通过专业的知识进行解决和调整，从而使得企业的财务报销制度更加完善。
2. 人事部门人事部门也是一个可能拟定财务报销制度的部门。
人事部门的职责是管理企业的人力资源，包括招聘、福利、培训等方面的工作。
而在财务报销中，人事部门也经常涉及到员工的薪酬、差旅和其他福利报销等问题。
因此，人事部门对于企业员工的报销情况相对来说比较了解。
在制定财务报销制度时，人事部门可以结合自己的工作职责，制定一些涉及到员工报销的相应规定。
3. 行政部门行政部门也是一个可能拟定财务报销制度的部门。
行政部门主要负责企业的行政管理和日常工作的协调和安排，包括在部门或公司的工作场所、设备、档案管理等各个方面。
因此，行政部门对于企业的各项日常开支也比较熟悉。
可以拟定关于如何节约开支并优化企业费用的具体措施。
行政部门还负责审批各项费用支出，因此对于企业的财务管理具有一些帮助和指导作用。
4. 高管层在一些小型公司中，高管层也可以拟定财务报销制度。
高管层对于企业的目标和战略方向比较了解，同时也负责督促各部门达成公司的整体目标。
因此，高管层也可以制定财务报销制度来规范企业各部门在报销过程中的行为，并在必要的时候适当调整和完善制度。
5. 结论总而言之，谁来拟定报销制度，并不存在绝对的答案，在不同的企业中可能需要根据企业实际情况和业务需求进行综合考虑。
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客方
预计人数
接待事由及
接待项目
预约招
待时间
预计招
待费用
部门负责人
副总经理
总经理
附件二
市内交通费明细表
部门:
姓名:
日期
出发地
目的地
事由
交通工具
金额
合计
附件三
自驾车申请单
申请人：
申请部门
差旅时间
差旅事由
差旅目的地
预计产生交通用
审批人：
8.3.7 其它紧急事件，必须事先申请部门负责人批准后方可。
8.4 报销的士费票据时必须提供有效发票，黑的一律不给报销。
8.5市内交通费不得超过该岗位级别的最高补贴标准
8.6市内交通费的报销一律需填写市内交通费明细表方可报销。
注：以上制度最终解释权归有限公司财务部
附件一
招待费申请单
编号:
申请人
申请部门
8.3 的士费如下几种情况可予以报销。
8.3.1 携带现金或支票等而产生的的士费。
8.3.2 接待客户发生的的士费。
8.3.3 初次约见重要客户因地形不熟或时间紧急而产生的的士费。
8.3.4 加班人员可以报销的士费用，工作日加班时间须21:00以后。
8.3.5 陪同总经理，副总经理一同出差的士费。
8.3.6 经总经理，副总经理同意批准的的士费。
填写招待费用申请表（见附表） 部门经理审批 副总经理审批
总经理审批
6.3招待费用必须在发生后的3日内报帐，（出差期间发生的需在出差回来后3个工作日内报销），并且不得跨月报销，对超出批准的招待项目及金额的超出部分不予报销。
6.4 如在出差途中或特殊情况下，可以电话或口头请示和批准，事后都必须补办书面的审批手续，否则不予报销。
3.4.5无票据的，原则上一律不予报销。有以下特殊情况的，经总经理批示，可用同等金额，同等类别的发票冲抵并报销。
3.4.5.1确因对方开不出发票的，（如对方能开据收据或收条，就需开据收据和收条，且要写明事由、数量、单价、金额等信息。）
3.4.5.2票据因不可抗力因素遗失的。
四、备用金管理制度
4.1因工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支临时备用金，公司部门原则上可实行定额备用金制度，但借支的备用金额度不得超过本岗位总工资额的50%。
文件名
有限公司费用报销制度
电子文件编码
FD-001-2015
序码
HR001
制定
审批
一、目的
为加强对公司费用管理力度，确保各部门员工更好开展工作，有效节约成本，特制订本制度。
二、适用范围:公司全体人员
三、费用报销流程及相关规定
3.1报销流程
经办人填写单据 项目经理审批 部门负责人审批 副总经理审批
财务付款 总经理审批 财务部审核
硬卧
按实际票价报销
部门负责人/经理
经济舱7折以下
硬座/硬卧
按实际票价报销
普通员工及其他员工
硬座/硬卧
按实际票价报销
7.4.1部门负责人及经理，以及一般员工乘坐火车时，时间超过8小时以上的可以乘坐硬卧，低于8小时的按硬座票报销，如有特殊情况需要乘坐硬卧或高铁的，经总经理特批后方可报销。
7.4.2部门负责人及经理级以下人员出差，原则上不允许乘坐飞机，特殊情况经公司副总经理批准后方可乘坐飞机。未经批准擅自乘坐飞机的，按合理路线的火车票报销费用，超出部分的费用由当事人自理。
5.3支付供应商的月结款，需附有此供应商的往来明细，填写付款申请单后，按规定程序审批后，到财务办理款项。
5.4报销公司日常采购费用，办公用品，礼品等；取得正式发票后，填写费用报销单，按规定审批后方可报销。
六、招待费管理制度
6.1必须严格控制招待费的发生，并坚持“必须、合理、节约”的原则。
6.2招待费用实行“先申请、后实施”的控制办法，审批流程如下：
从2015年9月1日起，其他员工地级市住宿费报销标准调整为120元/天、县级市、镇110元/天。
7.5.1 副总经理及总经理以上级别实行实报实销。
7.5.2 出差工作常驻地、家庭所在地、不报销任何住宿费用。两人（同性）出差同时在同一地点出差，住宿费标准按一人报销。
7.5.3 出差期间因公需要产生的邮寄运输费，须取得相应的邮寄票据，同时在票据背面注明邮寄的文件内容。
3.4.2财政机关批准并统一监制的行政事业性收据。
3.4.3 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单。
3.4.4经办人员取得合法凭证时，应要求对方开具湖南保护力科技有限公司全称，(车票及定额发票除外)需检查凭证是否合法有效、印章是否清晰，是否跟出票方内容一致，内容填写是否完整，否则，视为无效凭证，不予报销。
7.3 公司员工出差应严格履行报批手续，由部门负责人批准，部门第一负责人出差报副总经理审批，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差将按缺勤论处，所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。
7.4 出差交通费用报销标准
职位
准乘交通工具及标准
飞机
火车
汽车
总经理
经济舱
软卧
按实际票价报销
副总经理
经济舱8折以下
7.4.3如出差当天的飞机票票价加上基建费、燃油费，保险等比当天的软卧，硬卧不高于200元,且时间上允许情况下，可乘坐飞机。
7.4.4如两人同行出差的，可享受同行中级别高员工的准乘交通工具。
7.5 出差住宿费,餐费补贴,市内交通费补贴标准:
职务
项 目
地点
生活
补贴
住宿费
市内交通费最
高限额（每天）
小计
部 门
7.6公司原则上不主张自驾车差旅，如有紧急特殊情况，需差旅人自驾车到达目的地的，差旅行程前先填写自驾车申请单，（见附件）经副总经理同意后方能进行。
7.7公司因紧急情况需自驾车到达差旅目的其产生的交通费用包括汽油费及过桥、过路费等，差旅人提供当次原始票据与审批后自驾车申请单，根据相关报销流程实报实销。
4.6对未按规定结清备用金的，财务部将员工的工资中扣减。
4.7公司实行前款不清后款不借的原则。
五、采购费用及日常费用报销制度
5.1供应部门根据批准后的请购单,按实际付款金额取得正式发票和入库单填写费用报销单，按规定审批后，到财务办理款项。
5.2采用预付货款方式采购物品的，必须提供<供货合同>，并以合同复印件为附件，填写付款申请单后，按规定程序审批后办理预付款手续。
3.2 费用发生后3日内按上述流程将报销凭证传递到财务部经理处,由财务部每周二、五报总经理批准后付款。
3.3 原则上费用不得跨月报销。
3.4 原始凭证有效性的规定
经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证，以下凭证视为合法凭证，准予报销：
3.4.1 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票。
6.5 公司有特殊接待的，由总经理直接负责指导。
七、差旅费报销制度
7.1 出差定性——具体指员工因业务需要去长望浏宁之外的工作地，出差时间在30天以内的工作期，长驻工地人员不属此制度范围。
7.2 出差天数——天数计算从离开公司所在的车(船、机)票时间起算，每24小时为一天，尾数不足8小时算半天，超过8小时算一天。
负责人
特区直辖市
50
260
50
360
省会沿海城市
40
180
50
270
地级市
40
120
40
200
县级市、镇
40
100
30
170
其他
员工
特区直辖市
50
200
50
300
省会沿海城市
40
150
50
240
地级市
30
100
30
160
县级市、镇
30
80
30
140
备注：该补贴标准可实行包干制，即当天发生的各类费用不超过当天总费用额度，超过部份由员工自行承担。
4.2借支备用金需填写借支单，并注明借款事由，按规定程序审批后，到财务部办理借款。
4.3临时备用金借款人应在业务完成后的3个工作日内到财务部结清借款。
4.4一般情况下临时备用金的借用时间最长不应超过15天。
4.5每 年12月31日前，备用金借款人必须将所借的备用金全额结清。实行定额备用金的人员也应在年底前全额结清，下一年度再重新核定并办理备用金借用手续。
7.8如差旅人未经同意自驾车的差旅，财务根据相关7.4关于交通工具的标准产生的交通费用予以报销。
7.9长沙市内（包含星沙）的自驾车产生交通费用包含在公司福利制度内，公司不予单独报销。
八、 市内交通费
8.1 市内出差以公共交通为主，无特殊情况不得报销的士费。
8.2 接待公司领导而发生的交通费可予以报销。