资管录入PPT课件
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资产管理系统ppt课件.ppt
员将购买的资产信息录入系统中，生成资产的编号，并生成二维码。
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
系统页面
资产调拨
• 资产调拨主要包含：调拨申请、审核，部门内部资产变更申请、审核，调拨单会签、打印及历 史查询
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
设备失踪、审计成本增加 登记表太多，各类信息数据分散管理 资产管理处于Excel的“原始”时代 资产统计汇总耗时费力、盘点审计特别麻烦
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
联系 可根据客户要求，按各个查询条件查询资产的各类信息。并能生成上报、
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
• 快乐盘点，让盘点变轻松 • 资产不丢失，资产可追溯 • 有助于企业真正实现厉行节约的原则 • 采用平均年限法对资产自动计提折旧
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
系统页面
盘点与抽查
• 该功能模块主要包含资产盘点管理和抽查查询。 • 可主动发起资产盘点任务，盘点人员通过移动设备扫描资产的二维码与系统做比对以达到盘点
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
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资产调拨
• 资产调拨主要包含：调拨申请、审核，部门内部资产变更申请、审核，调拨单会签、打印及历 史查询
篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
设备失踪、审计成本增加 登记表太多，各类信息数据分散管理 资产管理处于Excel的“原始”时代 资产统计汇总耗时费力、盘点审计特别麻烦
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
联系 可根据客户要求，按各个查询条件查询资产的各类信息。并能生成上报、
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
• 快乐盘点，让盘点变轻松 • 资产不丢失，资产可追溯 • 有助于企业真正实现厉行节约的原则 • 采用平均年限法对资产自动计提折旧
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篮球比赛是根据运动队在规定的比赛 时间里 得分多 少来决 定胜负 的，因 此，篮 球比赛 的计时 计分系 统是一 种得分 类型的 系统
系统页面
盘点与抽查
• 该功能模块主要包含资产盘点管理和抽查查询。 • 可主动发起资产盘点任务，盘点人员通过移动设备扫描资产的二维码与系统做比对以达到盘点
基金业协会——资管报备用户手册33页PPT
产品报备--账户交易单元报备
账户交易单元报备：用户对通过备案的集合计划进行账户交易单元报备。下图为 账户交易单元报备报送界面： 保存功能：将录入的信息保存为草稿。 提交功能：将录入的信息提交至监测中心审核。 ✓ 某集合计划新增账户交易单元：通过“资管产品报备首页”中的产品查询，
在信息栏中的操作列，点击“账户交易单元报备”报送信息。 ✓ 只能对通过备案的集合计划进行账户交易单元报备。 ✓ 产品清算备案通过后，不可再进行该产品的账户交易单元报备。 ✓ 附件支持多附件上传。
产品报备--集合计划合同变更
集合计划合同变更：用户可对通过备案的集合计划产品进行合同变更，将变更的 合同向监测中心进行备案。下图为集合计划合同变更报送界面： 保存功能：将录入的信息保存为草稿。 提交功能：将录入的信息提交至监测中心审核。 ✓ 只能对备案通过的集合计划进行合同变更，变更审核流程结束后可再次变更。 ✓ 变更通过后，点击产品进行信息查看合同附件时，为变更后合同附件。 ✓ 产品清算备案通过后，不可再进行该产品的合同变更。
投资主办人。 ✓ 选择“投资主办人”，没有选择“变更后投资主办人”，是从对应的集合计
划中删除选定的“投资主办人”。 ✓ 操作要点：左加右减，双点替换。
产品报备--集合清算备案
集合计划清算备案：用户对通过审核的集合计划产品进行清算。下图为集合计划 清算的报送界面： 保存功能：将录入的信息保存为草稿。 提交功能：将录入的信息提交至监测中心审核。 ✓ 清算户数=其中机构+个人。 ✓ 只能对通过备案的集合计划进行清算备案。 ✓ 清算备案被驳回或者不予备案的，可以再次提交清算备案申请，一个产品只
首页
首页：分 “最新公告”，“最新反馈”，“我的产品”，“在线消息”四大块 最新信息。下图为首页界面： 点击各信息块中的标题链接进入相应详细信息页面。
资产管理培训ppt精品模板分享(带动画)
案例分析：在模拟场景中，可以引入一些真实的资产管理案例，进行分析和讨论，帮助参与者 更好地理解和掌握资产管理技能。
互动讨论：解决资产管理问题的思路和方法
案例分析：介绍一个具 体的资产管理问题，如 不良资产处置、资产盘 活等，并分析其产生原 因和影响。
实战演练：通过模拟 案例，让学员分组进 行讨论，提出解决方 案并进行展示。
培训ppt
● 资产管理培训ppt
● 资产管理概述 ● 资产管理流程 ● 资产管理策略 ● 资产管理案例分析 ● 总结与展望
资产管理的主要任务和目标
确保资产安全和完整
实现资产保值增值
提高资产运营效率
降低资产风险和管理成本
资产登记和分类
资产登记：记录所有资产的信息，包括名称、数量、价值、购买日期等 资产分类：根据资产的性质、用途、价值等因素进行分类，便于管理和使用 分类标准：根据实际需求制定分类标准，如按价值、按用途等 登记和分类的重要性：确保资产信息的准确性和完整性，为后续管理提供基础数据
资产评估和定价
资产评估：对资产进行全面的评估，包括资产的价值、使用状况、市场前景等
定价策略：根据评估结果和市场情况，制定合理的定价策略，确保资产保值增值
评估方法：采用多种评估方法，如重置成本法、市场比较法等，确保评估结果的准确性和客观 性
定价原则：遵循公平、公正、合理的原则，确保定价与市场情况相符，避免过高或过低的价格 影响资产的价值
案例背景：介绍 案例的背景信息， 包括公司、行业、
市场环境等。
资产管理策略：详 细阐述该公司在资 产管理方面的策略， 包括投资组合构建、 风险控制、收益预 测等方面的具体做
法。
实施效果：介绍 该策略的实施效 果，包括投资回 报、风险控制、 资产增长等方面 的数据和图表。
互动讨论：解决资产管理问题的思路和方法
案例分析：介绍一个具 体的资产管理问题，如 不良资产处置、资产盘 活等，并分析其产生原 因和影响。
实战演练：通过模拟 案例，让学员分组进 行讨论，提出解决方 案并进行展示。
培训ppt
● 资产管理培训ppt
● 资产管理概述 ● 资产管理流程 ● 资产管理策略 ● 资产管理案例分析 ● 总结与展望
资产管理的主要任务和目标
确保资产安全和完整
实现资产保值增值
提高资产运营效率
降低资产风险和管理成本
资产登记和分类
资产登记：记录所有资产的信息，包括名称、数量、价值、购买日期等 资产分类：根据资产的性质、用途、价值等因素进行分类，便于管理和使用 分类标准：根据实际需求制定分类标准，如按价值、按用途等 登记和分类的重要性：确保资产信息的准确性和完整性，为后续管理提供基础数据
资产评估和定价
资产评估：对资产进行全面的评估，包括资产的价值、使用状况、市场前景等
定价策略：根据评估结果和市场情况，制定合理的定价策略，确保资产保值增值
评估方法：采用多种评估方法，如重置成本法、市场比较法等，确保评估结果的准确性和客观 性
定价原则：遵循公平、公正、合理的原则，确保定价与市场情况相符，避免过高或过低的价格 影响资产的价值
案例背景：介绍 案例的背景信息， 包括公司、行业、
市场环境等。
资产管理策略：详 细阐述该公司在资 产管理方面的策略， 包括投资组合构建、 风险控制、收益预 测等方面的具体做
法。
实施效果：介绍 该策略的实施效 果，包括投资回 报、风险控制、 资产增长等方面 的数据和图表。
固定资产管理系统PPT课件
年限+1）/12]
月折旧额=（固定资产原值-预计净残值） ×年折旧率/12
9
折旧计算的四种方法
（3）双倍余额递减法： 每月折旧率=2/（预计使用年限×12） 月折旧额=固定资产账面净值×月折旧率
=（固定资产原值-累计折旧） ×月折旧率
最后两年把剩余要提的折旧额用直线法提 完。
10
固定资产的折旧的计提
7
折旧计算的四种方法
（2）工作量法：根据实际工作量计提折旧 额的一种方法。
每一工作量折旧额=（固定资产原值-预计 净残值）/预计总工作量
某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月 工作量×每一工作量折旧额
8
折旧计算的四种方法
（4）年数总和法： 年折旧率=（预计使用年限-已使用年限）
÷[预计使用年限×（预计使用
18
第二节 固定资产管理系统初始化
19
（1）系统初始设置： 账套参数：确定账套核算和管理的基本原则 基础资料： 变动方式 使用状态 折旧方法 卡片类别 存放地点
20
固定资产类别设置（卡片类别）
代码 名称
001 房屋类 002 交通工
具
使用 年限
50 10
净残 计量 预设折旧方 固
固定资产的减少主要包括：固定资产的出售、 报废、毁损、对外投资转出以及盘亏的资产等。
总分类核算通过设置“固定资产”账户，明细 分类核算通过设立“固定资产登记簿”和“固 定资产卡片”
6
与固定资产有关的核算
固定资产折旧的核算
折旧计算的四种方法 （1）平均年限法：又称直线法
月折旧额-（固定资产原值-预计净残值） ÷（预计使用年限×12）
17
固定资产管理系统与其他子系统的关系
月折旧额=（固定资产原值-预计净残值） ×年折旧率/12
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折旧计算的四种方法
（3）双倍余额递减法： 每月折旧率=2/（预计使用年限×12） 月折旧额=固定资产账面净值×月折旧率
=（固定资产原值-累计折旧） ×月折旧率
最后两年把剩余要提的折旧额用直线法提 完。
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固定资产的折旧的计提
7
折旧计算的四种方法
（2）工作量法：根据实际工作量计提折旧 额的一种方法。
每一工作量折旧额=（固定资产原值-预计 净残值）/预计总工作量
某项固定资产月折旧额=该项固定资产当月 工作量×每一工作量折旧额
8
折旧计算的四种方法
（4）年数总和法： 年折旧率=（预计使用年限-已使用年限）
÷[预计使用年限×（预计使用
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第二节 固定资产管理系统初始化
19
（1）系统初始设置： 账套参数：确定账套核算和管理的基本原则 基础资料： 变动方式 使用状态 折旧方法 卡片类别 存放地点
20
固定资产类别设置（卡片类别）
代码 名称
001 房屋类 002 交通工
具
使用 年限
50 10
净残 计量 预设折旧方 固
固定资产的减少主要包括：固定资产的出售、 报废、毁损、对外投资转出以及盘亏的资产等。
总分类核算通过设置“固定资产”账户，明细 分类核算通过设立“固定资产登记簿”和“固 定资产卡片”
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与固定资产有关的核算
固定资产折旧的核算
折旧计算的四种方法 （1）平均年限法：又称直线法
月折旧额-（固定资产原值-预计净残值） ÷（预计使用年限×12）
17
固定资产管理系统与其他子系统的关系
资产管理系统ppt课件
中间件集成
02
03
数据库集成
利用中间件技术，如消息队列、 远程过程调用等，实现系统间的 通信和集成。
通过共享数据库或数据库访问接 口，实现不同系统间的数据共享 和交换。
拓展应用领域举例
固定资产管理
将资产管理系统应用于企业的固 定资产管理，实现资产的全面监 控和优化配置。
供应链管理
将资产管理系统与供应链管理系 统集成，实现供应链中物资和资 产的实时跟踪和管理。
精细化管理
对资产进行精细化管理，包括定期盘点、维护保 养、报废处理等，确保资产的安全和完整。
ABCD
资源共享
加强内部协作，实现资源共享，避免资源浪费和 重复投入。
数据分析与优化
通过对资产数据的分析和挖掘，发现潜在问题和 改进空间，不断优化资源配置和管理方式。
05
数据分析与可视化展示
数据采集、处理和分析方法
资产管理系统架构与技术支
持
系统架构组成
01
02
03
资产管理应用层
提供资产登记、盘点、查 询、报表等核心功能。
数据管理层
负责数据的存储、备份、 恢复等管理操作。
系统支撑层
包括操作系统、数据库管 理系统、网络通讯等基础 支撑组件。
关键技术支持
云计算技术
提供弹性可扩展的计算资 源，满足系统高性能计算 需求。
资产流失问题
通过加强内部控制、完善管理制度等 措施，减少资产流失风险。
数据不准确问题
采用先进的资产管理系统，提高数据 录入的准确性和效率。
盘点效率低下问题
引入自动化设备和技术，提高盘点效 率和准确性。
监管不足问题
加强对资产管理人员的培训和监管， 提高管理水平和责任意识。
《资产管理业务》PPT课件
11
【例1】资产管理业务的主要类型有（ ）。 A.为单一客户办理定向资产管理业务 B.为多个客户办理集合资产管理业务 C.为多个客户办理定向资产管理业务 D.为客户特定目的办理专项资产管理业务
答案：ABD
【例2】以下属于集合资产管理业务特点的有（ A.证券公司与客户是“一对一”的 B.投资范围有限定性和非限定性之分 C.客户资产必须进行托管 D.较严格的信息披露
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二、资产管理业务资格
取得资产管理业务资格的证券公司，可以办理定向资产管
理业务。办理集合资产管理业务、专项资产管理业务的，除应 具备规定的条件并取得资产管理业务资格外，还须按照《试行 办法》的规定向中国证监会提出逐项申请。证券公司设立集合 资产管理计划，办理集合资产管理业务，还应当符合下列要求：
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二、资产管理业务资格
（6）申请人出具的资产管理业务人员无不良行 为记录的证明。
（7）内部控制和风险管理制度文本及由具有证 券相关业务资格的会计师事务所出具的内控评审报告。
（8）资产管理业务计划书和业务操作规程。 （9）中国证监会要求提交的其他材料。
中国证监会依照法律、行政法规和《试行办法》 的规定，对证券公司的申请材料进行审查，做出是否 批准的决定，并书面通知申请人。
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6
一、资产管理业务的含义及种类
（三）为客户特定目的办理专项资产管理业务 证券公司与客户签订专项资产管理合同，
针对客户的特殊要求和资产的具体情况，设定 特定投资目标，通过专门账户为客户提供资产 管理服务的一种业务。
特点：
第一，综合性，即证券公司与客户可以是“一对一”， 也可以是“一对多”。 第二，特定性，即要设定特定的投资目标。
资产管理系统操作讲解PPT
建设重点
新增加事业单 位及事业单位 所办企业产权 登记模块
系统架构
*
J2EE技术架构 B/S系统 跨平台 系统框架 性能、效率提升 离线客户端
资 产 管 理 功 能 结 构
*
资产管理系统 处置管理 评估管理 使用管理 配置管理 资产报表 综合查询 产权登记 收益管理
目录
系统功能介绍
总体背景介绍
业务办理 业务办理-占有登记（事业单位） 点击进入
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位） 选择办理业务 办理步骤
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位） 判断依据：是否取得 事业单位法人资格证
业务办理
*
填写法定代表人
业务办理-占有登记（事业单位）
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位） 单位（性质）分类、 管理级次
业务办理 业务办理-占有登记（事业单位） 自动计算合计值； 指标提取：自动获取系统当前时间的上一年年末固定资产数据 打印：将登记表另存文件，进行A3/A4打印 导出：选择打印机后，导出表文件 运算：检验已填数字，验证数值逻辑关系
业务办理
*
业务办理-占有登记（事业单位）
填写单位申报意见
业务办理
*
202X
行政事业单位 资产管理信息系统
单击添加副标题
清新立春时节
*
目录
CONTENTS
Part
系统功能介绍
单击添加文本具体内容
01
Part
总体背景介绍
单击添加文本具体内容
02
开发历程
*
2011
2012.12
第一阶段
征求全国意见 确定系统升级需求
《资管业务体系介绍》课件
3. 投资决策执行
根据投资方案，进行投资决策并执行，包括买入、卖出和调整资产。
VI. 资管业务管理
1. 风险管理
通过风险评估、分散投资和风险控制措施，降低投资风险。
2. 绩效评估
根据投资组合的绩效指标进行评估，追踪投资回报。
3. 客户关系管理
建立与客户的良好关系，提供个性化投资建议和服务。
VII. 资管业务风险管理
4. 多因子模型
综合考虑多种因素进行投资决策。
金融机构将资产管理业务外 包给专业资产管理机构。
IV. 资管业务主题
股票投资 货币市场工具投资 房地产投资
债券投资 大宗商品投资 股权投资
V. 资管业务流程
1. 客户需求分析
了解客户的风险偏好、投资目标和资金规模等，制定投资方案。
2. 资产配置
根据客户的风险偏好和市场情况，通过多资产组合配置实现资产增值。
I. 资管业务定义
资管业务是指金融机构以特定的服务对象为主要投资者，运用自己的专业知识和技术能力，进行资产投 资、综合管理等一揽子服务的业务模式。
II. 资管业务类型
1 证券投资基金
2 信托业务
包括股票型基金、债券型基金、混合型基 金等多种类型的证券投资基金。
包括资产管理信风险
市场行情波动引发的资产价值波动。
2. 信用风险
债券违约、债务人违约等引发的资产损失。
3. 流动性风险
资产不能及时变现导致的资金周转困难。
VIII. 资管业务投资风格
1. 价值投资
寻找低估值的优质资产进行投资。
2. 成长投资
重点关注成长潜力，寻找高成长性的资产。
3. 技术分析
通过研究图表、指标等技术分析工具进行投资决策。
根据投资方案，进行投资决策并执行，包括买入、卖出和调整资产。
VI. 资管业务管理
1. 风险管理
通过风险评估、分散投资和风险控制措施，降低投资风险。
2. 绩效评估
根据投资组合的绩效指标进行评估，追踪投资回报。
3. 客户关系管理
建立与客户的良好关系，提供个性化投资建议和服务。
VII. 资管业务风险管理
4. 多因子模型
综合考虑多种因素进行投资决策。
金融机构将资产管理业务外 包给专业资产管理机构。
IV. 资管业务主题
股票投资 货币市场工具投资 房地产投资
债券投资 大宗商品投资 股权投资
V. 资管业务流程
1. 客户需求分析
了解客户的风险偏好、投资目标和资金规模等，制定投资方案。
2. 资产配置
根据客户的风险偏好和市场情况，通过多资产组合配置实现资产增值。
I. 资管业务定义
资管业务是指金融机构以特定的服务对象为主要投资者，运用自己的专业知识和技术能力，进行资产投 资、综合管理等一揽子服务的业务模式。
II. 资管业务类型
1 证券投资基金
2 信托业务
包括股票型基金、债券型基金、混合型基 金等多种类型的证券投资基金。
包括资产管理信风险
市场行情波动引发的资产价值波动。
2. 信用风险
债券违约、债务人违约等引发的资产损失。
3. 流动性风险
资产不能及时变现导致的资金周转困难。
VIII. 资管业务投资风格
1. 价值投资
寻找低估值的优质资产进行投资。
2. 成长投资
重点关注成长潜力，寻找高成长性的资产。
3. 技术分析
通过研究图表、指标等技术分析工具进行投资决策。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
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9
3、小区/学校/自然村 如果是小区的中文名称则要用小区结尾，乡镇则为xxx乡/镇集镇市场
地址类型：小区选开放小区；乡镇选集镇市场，遇到学校选学校
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10
4、回到资管首界面，点击进入家客开通，我的工作下面的九级地址工具， 弹出一个标准地址和驻地网资源维护，然后在标准地址下面选择长沙-宁
乡县，找到自己对应的街道办事处/xxxx乡镇，单击右键，设置楼
在分光器端 口中导入做 好的分光器 的端口模板.ຫໍສະໝຸດ 13导入系统模板如下
一级分光器模板
二级分光器模板
分光器端口模板
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14
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15
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16
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11
这是设置楼需要填的基本信息，根据台账或者录PBOSS制作的表格 来填，楼名称则为分纤箱的位置；单元楼层房号数量根据台账来定
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12
重新回到基础功能，在资源维护树下的传送网资源（内线逻辑资源）中 找到分光器，在传送网资源（内线物理资源）中找到分光器端口
在分光器中 导入做好的 一级、二级 分光器模板
综合资管的录入
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1
一、方法1、直接用移动的内网，打开网络连接，将本地连接禁用， 无线网络连接启用
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2
打开桌面的无线客户端，连接到NXYD-NM，密码为12345678
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3
一方法2、用外网，登陆安全管控平台 网址为：https://211.142.211.98
• 现有账号： • 1、账号：a18373148042 • 密码：a18373148042 • 2、账号：a18874188552 • 密码：a18874188552 • 登陆账号密码之后发送验证码到账号的手机上，收到验证
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6
2在家客资源 下面由乡镇/ 街道一直录到 小区/学校
/自然村
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7
1、乡镇/街道的录入 小区则可以用所在的路来命名为xxx街道办事处
乡镇则可以命名为xxx乡/xxx镇
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8
2、路/巷/行政村 一般情况下都是根据小区/乡镇所在的路来增加，一定要以路来结
尾 所属乡镇/街道则对应自己第一步所建立的乡镇/街道
码填上去即可登陆。
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4
二、打开浏览器，进入移动综合资源管理系统，网址为： http://10.154.36.71:7000/irms/login.ilf
• 账号1： cs_zhoujinglong
• 密码： Qaz@1234
• (注：用于街道/
乡镇、路、小
区、标准地址
维护下楼的建
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以下为进入资管系统的页面，点击基础功能