OP-N-048 门店金融室保险柜上锁作业规范 V2.1
商户保险柜管理制度范本
一、目的和适用范围1.1 目的为加强商户的财产安全管理，确保商户的财产安全，防止盗窃、火灾等意外事件对商户财产造成损失，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于本商户内部所有保险柜的使用和管理。
二、管理组织2.1 负责部门商户财务部门负责本制度的实施和监督。
2.2 负责人商户财务部门负责人为保险柜管理的第一责任人。
三、管理内容3.1 保险柜的选择与安装3.1.1 保险柜应选择符合国家规定标准的产品，具备良好的防盗、防火、防水性能。
3.1.2 保险柜应安装在商户内部相对隐蔽、安全的位置，如办公室、财务室等。
3.1.3 保险柜安装后，应由专业人员进行调试，确保其正常使用。
3.2 保险柜的使用3.2.1 保险柜钥匙由商户财务部门负责人负责保管，不得随意借给他人。
3.2.2 保险柜使用时，应严格按照操作规程进行，确保安全。
3.2.3 保险柜内不得存放易燃、易爆、有毒、腐蚀性等危险物品。
3.3 保险柜的维护与保养3.3.1 定期检查保险柜的密封性能，确保其正常使用。
3.3.2 定期清洁保险柜，防止灰尘、污垢等进入。
3.3.3 发现保险柜存在故障或损坏时，应及时联系维修人员进行处理。
3.4 保险柜的紧急情况处理3.4.1 如发生火灾、盗窃等紧急情况，应立即报警，并采取有效措施保护现场。
3.4.2 紧急情况下，保险柜钥匙应妥善保管，防止丢失。
四、责任与处罚4.1 责任商户财务部门负责人对本商户保险柜的安全管理负有直接责任。
4.2 罚则4.2.1 违反本制度，导致保险柜丢失、损坏或财产损失的，责任人应承担相应的法律责任。
4.2.2 因保管不善，导致保险柜钥匙丢失的，责任人应承担相应的赔偿责任。
五、附则5.1 本制度由商户财务部门负责解释。
5.2 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
5.3 本制度如有未尽事宜，由商户财务部门根据实际情况进行修订。
保险柜管理制度
保险柜管理制度1. 引言保险柜是用于存放重要文档、贵重物品和现金等财务资产的安全设备。
为了保证资产的安全性和保密性，必须建立有效的保险柜管理制度。
本文档旨在规范保险柜的使用、管理和维护，确保保险柜的正常运作和资产的安全。
2. 保险柜使用规范为了保证保险柜的安全和资产的保密性，使用保险柜的员工必须遵守以下规则：2.1. 申请使用保险柜在使用保险柜之前，员工必须向相关部门或负责人申请使用保险柜，并提供必要的身份和授权证明。
2.2. 保险柜开启和关闭•在保险柜操作期间，保险柜的门必须保持关闭状态，确保安全性。
•在开启保险柜时，应确保周围没有其他人，并在关键时刻采取必要的隐私保护措施。
2.3. 保险柜钥匙和密码的管理•保险柜的钥匙和密码必须由特定的人员负责管理，确保安全性。
•保险柜钥匙和密码不得私自复制、修改或外泄。
2.4. 保险柜使用记录•每一次保险柜的开启和关闭都必须记录，包括时间、人员姓名和目的等信息。
•保险柜使用记录应由特定人员进行审核，并保留一定期限。
3. 保险柜管理和维护为了保证保险柜的长期使用和安全性，需要进行定期的管理和维护工作：3.1. 保险柜定期巡检•针对保险柜进行定期巡检，检查保险柜的外观和内部设施是否完好。
•发现问题，应及时修理或更换设备，并记录维护情况。
3.2. 保险柜保养•保险柜应定期清洗，确保内部设施的正常运作。
•使用无腐蚀性的清洁剂和软布进行清洁，严禁使用酸性或腐蚀性清洁剂。
3.3. 保险柜维修•发现保险柜设备存在故障或损坏时，应及时通知设备维修人员，并尽快进行维修。
3.4. 保险柜的报废•当保险柜损坏无法修复或安全性无法保证时，应及时报废，并按照相关规定进行处理。
4. 保险柜安全措施为了提高保险柜的安全性能，可以采取以下安全措施：4.1. 保险柜位置选择•保险柜应选择在环境相对密闭、安全性高的区域，确保安全性。
•禁止将保险柜放置在易受潮、易受热或易受火灾影响的地方。
4.2. 保险柜防火措施•保险柜应具备防火功能，可以抵御一定时间的高温。
银行保险柜操作安全规程
银行保险柜操作安全规程1. 介绍银行保险柜是保护客户贵重物品和珍贵文件的重要设备，为确保客户资产的安全，银行制定了严格的保险柜操作安全规程。
本文将详细介绍银行保险柜的操作规范，以确保银行业务的顺利进行和客户资产的安全保障。
2. 柜员操作规程2.1 登记与核对在顾客存取物品过程中，柜员需先进行登记，核对顾客身份信息和存取项目，并填写相关手续。
确保只有合法授权人员能够存取物品，防止出现非法操作和错误。
2.2 安全验证在存取物品前，柜员需要进行双重身份验证，包括验证授权人员身份、验证柜员自身身份。
确保只有授权人员才能进入保险柜区域，以有效防止盗窃和非法存取。
2.3 操作日志记录每次存取物品都需要柜员填写详细操作日志，包括操作时间、授权人员信息、物品名称和数量等。
记录操作细节可以方便进行跟踪和审查，确保操作的准确性和安全性。
3. 顾客注意事项3.1 身份验证顾客在存取物品时，需携带有效身份证件，并与银行记录的信息一致。
未经身份验证的人员将无法进行操作，确保只有合法的顾客才能进行操作。
3.2 保密措施在操作过程中，顾客需保持机密。
不得将任何个人密码、授权信息透露给他人，以防止被盗取和滥用。
同时，顾客也需警惕旁人的窥视，确保输入密码时不被偷窥。
3.3 报失和盗窃一旦发现保险柜被盗或存放物品被损坏，顾客应立即向银行报告，并配合银行进行调查。
同时，顾客也应确保自身物品的安全，定期检查存放物品，确保无误和完整。
4. 保险柜区域安全4.1 出入管理保险柜区域需设有出入口管理，只有授权人员和凭有效证件的顾客方可进入。
所有出入口需安装视频监控系统，方便对进出人员进行监测和审查。
4.2 防火措施保险柜区域要配备有效的防火系统，包括消防器材和自动灭火设备。
定期进行消防系统维护和演练，确保在火灾发生时能够及时控制和扑灭火源。
4.3 温湿度控制保险柜区域需设有专业的温湿度控制设备，以保持存储物品的良好状态。
定期检查温湿度设备的运行情况，确保物品免受恶劣环境的影响。
保险柜管理制度
保险柜管理制度
1. 使用权限：只有特定的员工或职位拥有保险柜的使用权限，他们需要经过授权才能打开保险柜。
2. 保险柜操作：员工在使用保险柜前需了解保险柜的基本操作方法和规则。
例如，需要确保保险柜门关闭并上锁，确保秘钥等重要物品不被外人看到。
3. 管理记录：建立保险柜使用记录，记录员工的姓名、时间和具体使用目的。
这样可以追踪和监督保险柜的使用情况。
4. 保密原则：保险柜内的文件和资料一般都是涉及机密或者敏感的信息。
员工需要遵守保密原则，不得将保险柜内的文件和资料外传。
5. 盘点检查：定期检查保险柜内的文件、资料和贵重物品的情况，核对记录，确保所有物品的完整性和安全性。
6. 损失和责任：如果因为员工的原因导致保险柜内物品丢失或损坏，员工需要承担相应的责任，并进行相应的赔偿。
7. 突发情况的应对：在紧急情况下，例如火灾、地震等，员工需要知道如何安全地打开保险柜，并将重要文件和资料及时带离。
8. 员工培训：公司应该为员工提供相关安全教育培训，使他们了解保险柜管理制度及应急处理措施。
以上是一个基本的保险柜管理制度的示例，不同的企业或组织可以根据实际情况进行相应的调整和补充。
保险柜管理制度
保险柜管理制度
为了确保公司的资产和重要文件的安全，制定保险柜管理制度是很必要的。
以下是一个保险柜管理制度的示例：
1. 保险柜的使用范围：
1.1 保险柜仅供公司员工存储重要文件和贵重物品使用；
1.2 保险柜不得放置食品、饮料等任何可能引起损坏的物品。
2. 保险柜开启和关闭：
2.1 只有经过授权的员工才能开启或关闭保险柜；
2.2 使用保险柜的员工必须确保在使用完毕后及时关闭保险柜；
2.3 在开启保险柜前必须确认门锁和锁孔的隐患（损坏、异物），若发现问题应立即向上级报告。
3. 保险柜使用时的注意事项：
3.1 在存放文件和物品前，必须清点并记录存放的内容；
3.2 文件和物品应妥善摆放，避免因乱堆造成损坏；
3.3 保险柜中存放的文件和物品必须定期检查，避免过期文件和不再使用的物品；
3.4 任何对保险柜内物品的调动，必须经过正式审批程序，并在柜内做出相应的调整。
4. 保险柜的维护和维修：
4.1 保险柜定期由专人进行检查，并做好相应的维护工作；
4.2 若发现保险柜有任何故障或异常情况，应立即报告上级，并按照维修程序进行维修。
5. 保险柜的安全：
5.1 保险柜房间的门禁应受到严格控制，保证只有授权人员进入；
5.2 保险柜房间必须安装相应的安全警报系统，并定期检查其工作状态；
5.3 经常在保险柜周围巡视，确保无异常情况。
以上是一个示例，具体的保险柜管理制度要根据公司的实际情况来制定，以确保公司资产和重要文件的安全。
商户保险柜管理制度
商户保险柜管理制度为了保障商户资金的安全与保密，规范保险柜的使用和管理，制定并执行本管理制度。
本制度适用于全体员工和管理人员。
一、保险柜的使用1. 商户所有资金存放于保险柜内。
2. 除了获得授权的人员以外，其他人员不得随意打开保险柜。
3. 每次打开保险柜，必须有两名授权人员在场。
操作过程中，人员不得擅自离开。
二、保险柜管理1. 保险柜的管理由专门指定的人员负责，负责定期检查保险柜的安全性能，确保其正常运行。
2. 保险柜使用人员必须经过专门的培训并进行考核，才能获得使用权限。
3. 保险柜管理人员应当定期对保险柜内的存款进行核实，并及时制定存款记录，确保资金清晰透明。
三、保险柜密码管理1. 保险柜密码由商户管理人员设置，授权人员必须严格遵守密码保密制度。
密码不得随意更改，更改时必须经过授权程序。
2. 绝对禁止将保险柜密码以口头或书面形式泄露给非授权人员。
3. 定期更改密码，并且保险柜密码根据人员变动进行调整。
四、紧急情况下的保险柜处理1. 一旦发生紧急情况，如火灾，盗窃等，保险柜管理人员应立即报警，并根据应急预案进行处置。
2. 在紧急情况下，如果需要打开保险柜，应当按照规范程序进行，并在处理完毕后立即向上级主管人员做出汇报。
五、保险柜故障处理1. 一旦发现保险柜故障，应当立即通知上级主管人员并报修，不得擅自进行维修处理，以免影响资金的安全。
2. 维修人员必须经过授权方可进行维修处理，并在维修完毕后及时向保险柜管理人员进行汇报。
六、违规和处罚1. 对于未经授权擅自操作保险柜的人员，将依据公司规定予以严厉处罚。
2. 对于保险柜管理人员因疏忽大意导致保险柜故障或者资金丢失的，将严格追责并进行相应处理。
3. 对于严重违规者将视情况进行警告、停职，甚至解除劳动合同。
以上为商户保险柜管理制度，所有员工必须严格执行，违反者将受到相应的处罚。
不得随意变动和更改制度，如有必要进行修订，必须经过公司管理层批准。
希望全体员工共同遵守，以保障商户资金的安全和保密。
金库管理作业规范培训资料
金库管理作业规范培训资料一、背景介绍金库是企业或机构内部负责存储和保管现金、有价证券以及其他贵重物品的专门场所。
为了确保金库的安全和管理的规范性，本文将介绍金库管理的作业规范，并提供相应的培训资料，以便员工能够正确、高效地执行金库管理工作。
二、金库管理作业规范1. 金库的安全措施1.1 金库的进出口通道应设有防护门，门禁系统应与监控系统联动，确保只有授权人员能够进入金库。
1.2 金库内应安装闭路电视监控系统，覆盖所有角落，并保证监控录像的存储安全。
1.3 金库内应设置报警系统，能够及时发出报警信号并通知相关人员。
1.4 金库的墙壁、门窗等应采用防火、防爆材料，以确保金库的安全性。
1.5 金库应定期进行安全检查和维护，确保设备的正常运行。
2. 金库的作业流程2.1 进库作业2.1.1 所有进入金库的现金、有价证券和贵重物品都应经过清点和登记，并记录在入库登记簿中。
2.1.2 进库物品应按照规定的分类和存放位置进行归档和标识，以便于后续的管理和查找。
2.1.3 进库物品的存放位置应定期进行调整，以避免物品长期存放在同一位置造成的安全隐患。
2.2 出库作业2.2.1 出库前，应核对出库物品和相关手续的真实性，确保出库的物品和数量与登记簿一致。
2.2.2 出库物品应按照规定的程序进行包装和封存，确保物品在出库过程中不受损。
2.2.3 出库物品的交接应由专人负责，并记录在出库登记簿中，确保出库的物品能够追溯和核对。
2.3 盘点作业2.3.1 金库应定期进行全面盘点，以核实金库内物品的真实性和数量的准确性。
2.3.2 盘点前，应进行前期准备工作，包括关闭金库的进出口、停止物品的进出等。
2.3.3 盘点时，应由两名以上的工作人员进行，相互监督，确保盘点结果的准确性。
3. 金库管理的注意事项3.1 金库内的工作人员应经过严格的背景审查和培训，确保其具备良好的职业道德和保密意识。
3.2 金库内的工作人员应定期接受安全培训，了解最新的安全知识和操作规程。
门店金融室保险柜转帐作业规范
步骤2 步骤2：收银内勤清点从大零钱保险柜转移至收 银线零钱保险柜的钱款。 银线零钱保险柜的钱款。
步骤3：金融室收银内勤将转账登记在保险柜 步骤 ：金融室收银内勤将转账登记在保险柜 登记簿上及Storeline Storeline系统上做数据 登记簿上及Storeline系统上做数据 输入。 输入。
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门店金融室保险柜转帐作业规范 步骤5：转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。 步骤 ：转帐完成后，收银内勤需对保险柜金额进行上报确认，并打印出门店保险柜报表做检核。 金额进行上报确认
5.2.门店/ 5.2.门店/保险柜报表 门店 5.2.1.执行保险柜钱款上报后，门店/保险 柜报表会帮助您检查每个保险柜的 短溢情况。 5.2.2.由于大零钱保险柜和收银线零钱保险 柜的钱款进行了上报，短溢值会自动 更新。
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门店金融室保险柜转帐作业规范 7.4.金融室现金结算报表 金融室现金结算报表 金融室现金结算报表用于监督所有的从保险柜转出和转入保险柜的钱款。 金融室现金结算报表用于监督所有的从保险柜转出和转入保险柜的钱款。其中也包括还未上报的钱 款数额。 款数额。
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门店金融室保险柜转帐作业规范 步骤4：金融室收银内勤核对保险柜间钱款转移报表。 步骤 ：金融室收银内勤核对保险柜间钱款转移报表。 收银内勤核对保险柜间钱款转移报表
4.1.报表会被存档，由金融室保管，直到当日结算并在第二天核实无误。 4.1.报表会被存档，由金融室保管，直到当日结算并在第二天核实无误。 报表会被存档
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门店金融室保险柜上锁作业规范 五.金融室保险柜上锁作业规范流程图 金融室保险柜上锁作业规范流程图 上锁
步骤 金融室保险柜上锁作业流程 使用系统 使用表单 使用报表 执行人 R A 注意事项
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上锁之前收银主管需核实打印 出的保险柜上报报表或者门店 保险柜报表中短溢数额。 \保险柜报表中短溢数额。
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门店金融室保险柜上锁作业规范
步骤4 保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店\保险柜报表。 步骤4：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店\保险柜报表。 4.2.门店\保险柜报表
4.2.1.当保险柜上锁以后, 上报数额将被显示在概要部分的保险柜内行。保险柜内金额的明细按不同帐目被分类显示
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R R R
A A
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门店金融室保险柜上锁作业规范
四、内容
4.1.保险柜上锁 4.1.保险柜上锁
4.1.1.保险柜上锁是门店保险柜结算过程的最后一个步骤。 4.1.2.收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店 \保险柜报表中短溢数额，如出现短缺需核实确认责任人并对相关事件作妥 善处理。 4.1.3.收银主管在核实保险柜的实际数目和门店/保险柜报表的预期值无误后,选择 你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮，保险柜将会被上锁。 4.1.4.门店\保险柜上锁过程更新了保险柜内的金额总数, 而上报金额会成为下一 阶段的保险柜内数目。
收银主管
2
收银主管核实保险柜的实际数 目和门店 保险柜报表中的预期 门店\ 目和门店\保险柜报表中的预期 值
storeline
1.门店 门店/ 门店 保险柜 报表
收银主管
收 银 课 长
2.1.如果保险柜的实际数目和门 2.1.如果保险柜的实际数目和门 如果保险柜的实际数目和 保险柜报表中的预期值 的预期值不同 店\保险柜报表中的预期值不同 ，则需重新核对保险柜中的钱款 如果仍有差别， ，如果仍有差别，则需核对其它 保险柜看是否有钱款短溢。 保险柜看是否有钱款短溢。
二.范围 范围
乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。
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门店金融室保险柜上锁作业规范
权责划分) 三、门店金融室保险柜上锁作业规范RACI(权责划分 门店金融室保险柜上锁作业规范 权责划分
项目内容
收银内勤
收银主管
收银课长
客服经 副理
财务主 管
防损
值班经 理
店总
登陆后台管理系统， 登陆后台管理系统，选择保 险柜上锁 选择打印核实报表
门店金融室保险柜上锁作业规范
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文档状态 文档编号 版本 版本日期 撰写单位
乐购 Hymall SOP 使用手册
草案 / 更新/ 最终版 OP-001 V 06-01 2006-06-15 BRI团队
门店金融室保险柜上锁作业规范
一.目的 目的
规范门店金融室保险柜管理安全，使各收银人员知所遵 循，制定本办法。
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门店金融室保险柜上锁作业规范
7.2.保险柜短溢报表 7.2.保险柜短溢报表
当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。 短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。 短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。 本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。
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登陆后台管理系统， 登陆后台管理系统，选择保 险柜上锁
2.保险柜 保险柜 超出/短缺 超出 短缺 收银内勤 报表
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选择打印核实 选择打印核实报表
收银主管 收银内勤
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门店金融室保险柜上锁作业规范
六：步骤ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
步骤1 收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店\ 步骤1：收银主管在保险柜上锁之前需检查和核实打印出的保险柜上报报表或者门店\保险柜报表中短 溢的数额。 溢的数额。 步骤2 收银主管核实保险柜的实际钱款数目和门店\保险柜报表中的预期值无误后, 步骤2：收银主管核实保险柜的实际钱款数目和门店\保险柜报表中的预期值无误后, 保险柜将会被上 锁。 2.1.门店\保险柜上锁过程更新了保险柜内的金额总数, 而上报金额会成为下一阶段的保险柜内数 目。 步骤3 登入门店后台管理系统选择你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮。 步骤3：登入门店后台管理系统选择你需要上锁的一个或多个保险柜, 然后点击开始按钮。(目前建议 结算后全部上锁） 结算后全部上锁）
在保险柜内那一列。 这将生成一个新的短溢数额。 除了保险柜内行以外上报栏概要部分的其它行都应该是0。 选择金融室中保险柜结算, 然后双击门店\保险柜报表打印报表。
保险柜上锁前报表 保险柜上锁后报表
保险柜结算
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门店金融室保险柜上锁作业规范
七、附件
7.1.门店\ 7.1.门店\保险柜报表 门店
当前交易时段上报显示的是当前交易时段的上报数据。
4.1.3.如需打印报表，双击金融室菜单里面门店/ 4.1.3.如需打印报表，双击金融室菜单里面门店/ 如需打印报表 保险柜结算下面的保险柜短溢报表按钮。 保险柜结算下面的保险柜短溢报表按钮。
短溢栏表示当前交易时段是否有钱款多出或短缺情况。 短溢差是最后一次交易的短溢和前次交易的短溢差 前次交易时段上报显示的是前次交易时段的上报数据。 短溢栏表示前次交易时段是否有出现短溢的现象。 本月指在该月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 上月指在上月保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。 全年指在一年中保险柜上锁后的保险柜内钱款总额。
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步骤4：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店 保险柜报表 保险柜报表。 步骤 ：保险柜上锁之后检查和核实打印出的保险柜短溢报表或者门店\保险柜报表。 4.1.保险柜短溢报表 4.1.保险柜短溢报表
4.1.1.保险柜上锁时每个保险柜都会生成一份保 4.1.1.保险柜上锁时每个保险柜都会生成一份保 险柜短溢报表。 短溢报表 险柜短溢报表。 4.1.2.在给保险柜上锁时系统会被锁住并且将中 4.1.2.在给保险柜上锁时系统会被锁住并且将中 期短溢报表重新命名为最终短溢报表。 期短溢报表重新命名为最终短溢报表。