财务报销制度9月29日变更
差旅费管理办法
差旅费管理办法为了保证在职员工出差与工作的需要，规范差旅费管理，完善公务出差制度，本着“致富不忘本，勤俭办事业”的原则，制定本办法。
一、出差人员要按照本条规定标准乘坐交通工具，未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
一般工作人员可乘坐火车硬坐、轮船三等舱、汽车普客，站长及中层以上可乘坐火车硬卧、轮船二等舱、汽车普通大客。
从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票或坐卧铺大客，任何人员不得乘坐高价豪华大客，非经经理批准任何人不得乘坐飞机（票价低于同程火车票价的除外）。
凭乘车凭证据实报销。
二、市内交通费，凭乘车凭证据实报销。
但在有工交的道路不得报销打的费用。
三、带车出差的，给予一定的补助。
一律不另报车费。
四、住宿费标准：因工出差必须住宿的，县级城镇不得超过80元/人天，市级城市不得超过100元/人天，省级及以上城市不得超过140元/人天，特殊情况需事先向主管领导请示。
凭住宿凭证据实报销。
五、出差补肋：县级及以下城镇按就餐时间段，正餐每人次不超过15元，早餐每人次不超过5元，市级及以上城市，正餐每人次不超过20元，早餐每人次不超过5元。
六、外出开会或参加培训：凡交纳会议费或培训费的，因一般情况下承办方包餐饮，所以不予报销出差补助，只对在途日数给予相应补助，特殊情况加以说明，另行处理。
七、外派学习的：学习单位无食宿条件的，可按同地区出差标准的60%~70%执行（应其时间较长，容易找到比较实惠的食宿）。
有食宿条件的，不再给予补助。
八、所有外出人员，需要借款的，应先填写借款单，注明金额及用途，并由主管领导的签字，主管认真签批、严格控制出差人数。
2千元以上还需经站长或经理签字，方可到财务办理。
九、出差人员回来后，三日内到财务办理报销、销帐手续，多退少补，不得无故滞留公款，违者视情节轻重予以处罚。
怀来县诚信建筑装饰工程有限公司2011年10月25日7~10月份公司出差招待情况调查表日期目标内容加油过路桥餐人*日住宿人天7月16日青岛出差392 100 没标319 3 7月17日顺义出差15 15 没标8月25日张北出差170 90 118 没标8月28日青岛出差477 220 4 2768月31日万全出差150 40 30 没标9月2日张家口出差25 没标9月1日阳原出差70 没标9月8日天津出差200 190 35 没标天津沦州出差450 360 没标70宣化出差130 没标万全出差130 54 95 3 9月2日张家口出差25 没标9月1日阳原出差70 没标8月31日北京出差100 没标9月6日蔚县阳原出差40 没标9月8日延庆出差25 没标9月22日阳原宣化万全出差270 95 21.5 39月24日出差 5 没标216 10月2日阳原出差85 没标9月29日阳原出差45 没标10月8日天津出差150 180 108 6 138 8月4日北京出差107 没标7月29日天津件150 210 88 没标8月4日天津件240 210 55 没标8月18日天津件100 205 65 没标8月15日张家口接人55 没标7月1日万全旧件200 65 50 37月2日顺义旧件300 85 0 没标7月11日陕汽旧件380 150 88 没标7月14日怀柔旧件270 90 68 没标8月6日陕汽旧件135 33 没标8月16日万全旧件50 38月17日万全旧件45 50 没标10月4日宣化旧件30 没标10月14日北京旧件60 40 38月14日怀柔拉车75 没标8月21日怀柔拉件65 35 29月3日天津拉件185 38 28月12日万全市场140 70 30 没标8月28日长春送30 120 没标316 7月14日宣化送件200 40 没标8月4日阳原送件125 17 没标8月13日宣化送件35 没标8月17日北京送件168 没标8月31日天津送件200 210 53 没标9月3日万全送件120 40 57 29月14日怀柔送件60 40 没标9月15日宣化送件40 没标8月29日宣化送件60 没标8月31日天津送件200 210 53 没标9月27日天津送件礼90 200 没标9月28日宣化送件40 没标10月5日宣化送件40 没标10月13日青岛送件505 120 没标300 9月3日天津送人100 没标9月18日北京送人350 没标9月18日送人45 没标7月12日赤城送油100 没标7月24日阳原送油70 没标8月29日宣化送油60 没标9月10日万全送油65 没标9月9日宣化送油40 没标9月10日万全送油65 没标9月25日宣化送油40 没标10月10日宣化送油40 没标10月8日宣化送油40 没标10月14日万全送油45 17 没标9月30日天津送郑100 没标合计4600 6538 2109.5 89 1635人均23.702257月10日客朱工招待300 47月7日宣化招待430 87月14日派出所招待3277月14日宣化招待2707月16日程志强招待2517月26日锡柴招待1037 2767月30日郑总招待140 4347月31日青特龙口久隆招待415 4008月9日宣化招待1678月12日刘畅招待748月14日宣化招待1908月14日富招待591 1488月22日潍柴招待1808月22日？招待1628月28日青特招待2558月31日青岛招待741 3锡柴招待70青岛招待450金盛招待136青汽招待240青岛招待810 30郑总招待525宣化招待500宣化招待500张新会招待440张新会招待546客人招待592 4宣化招待800 6信诺招待14897477月3日西安培训会费1000交通6948月11日南海开会会费2000交通4310107附：河北省省直机关和事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为了保证工作人员在国（境）内出差工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》（财政部财行[2006]313号）有关规定,结合我省实际，制定本办法。
财务报销管理制度通知
财务报销管理制度通知为规范公司财务报销管理，提高资金使用效率，维护公司财务秩序，经公司董事会会议讨论通过，现将财务报销管理制度通知如下：一、报销范围1. 差旅费用：员工因工作需要出差发生的交通、食宿、市内交通以及通讯费用等；2. 业务招待费用：公司业务活动中发生的招待费用；3. 办公用品费用：办公用品及设备的采购费用；4. 通讯费用：员工因工作需要产生的电话、传真、快递等通讯费用；5. 会议费用：公司组织的会议费用；6. 其他费用：公司认可的其他必要费用。
二、报销流程1. 提交报销申请：员工需通过公司内部报销系统提交报销申请，需填写报销人、报销日期、报销金额、费用明细等信息，并附带相关票据。
2. 审批流程：报销申请需经所在部门主管审批后，方可向财务部提起报销申请。
3. 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，确保费用符合公司规定并核实票据真实性。
4. 报销支付：经过财务部审核通过后，将费用支付给员工或直接支付至供应商。
三、报销注意事项1. 报销单据需完整、准确：报销申请需详细填写费用明细，附带相应有效票据；2. 报销标准合理：报销费用需符合公司规定的标准，超出标准费用部分需员工自行承担；3. 报销时间规定：报销申请需在发生费用之日起7个工作日内提交；4. 严格禁止虚假报销：一经查实，将取消报销资格并追究相关责任人责任。
四、报销管理责任1. 申请人责任：申请人需如实填写报销信息，保证费用真实性；2. 部门主管责任：部门主管需认真审批报销申请，确保费用符合标准；3. 财务部门责任：财务部门要认真审核报销申请，确保费用合规；4. 公司管理层责任：公司管理层要加强对财务报销管理工作的监督和检查。
五、绩效考核公司将对各部门负责人及财务部门负责人的绩效进行考核，考核内容包括报销制度执行情况、报销流程是否规范等，绩效考核结果将直接关系到奖惩措施的实施。
六、其他事项1. 本通知自发布之日起立即执行，各部门负责人应当立即组织实施；2. 本通知如有调整，将另行发文通知；3. 对于违反公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规定进行相应处理。
会计报销规章制度模板范文
会计报销规章制度模板范文第一章总则第一条为规范公司财务管理，加强对公司日常支出的审核、报销和管理，制定本规章制度。
第二条本规章适用于全公司范围内所有员工的经费报销。
第三条报销规章制度的修改或变更，须经公司领导同意。
第四条本规章制度解释权归公司财务部。
第二章报销范围和标准第五条公司员工因公出差、会议费用、办公用品等费用，均可在规定的条件下报销。
第六条员工在报销费用时，应当按照规定的标准填写报销单据，注明费用明细、用途和金额。
第七条报销单据应在费用发生后一个月内报销，逾期未报销的费用将不予报销。
第八条错报、漏报、重报等不符合规定的费用报销，一律不予报销，且被报销员工需承担相应的责任。
第三章报销流程第九条员工在发生费用后，填写报销单据，并附上相应的发票或凭证。
第十条填写完毕的报销单据需经领导签字确认后，方可提交财务部审核。
第十一条财务部审核通过后，报销款项将在三个工作日内直接转账到员工指定的银行账户。
第十二条财务部定期对报销情况进行统计和分析，及时反馈给公司领导。
第四章报销管理第十三条公司员工应当严格按照规章制度的要求进行报销，不得有私自套取公款行为。
第十四条财务部有权随时对员工的报销行为进行抽查和监督，发现问题及时处理。
第十五条对于报销单据不真实或存在违规行为的员工，公司将按照公司相关规定进行处罚。
第五章附则第十六条本规章制度自发布之日起正式实施。
第十七条员工在报销过程中有任何疑问或意见，可提出并由公司领导进行审核。
第十八条其他未尽事宜，由公司领导进行解释和处理。
以上为会计报销规章制度范文，公司员工应当严格遵守规章制度的相关要求，确保公司的财务管理工作能够顺利进行。
年底财务报销时间表的公告
年底财务报销时间表的公告
目的
为确保公司财务报销流程的透明度、高效性和规范性，特制定
本公告，明确年底财务报销的时间安排。
请各部门严格遵守，确保
财务报销工作顺利进行。
时间表
报销起始时间
2023年12月1日：各部门开始提交年底报销申请。
报销截止时间
2023年12月31日：各部门需将所有报销单据提交至财务部门。
审核时间
2024年1月1日 - 2024年1月15日：财务部门对报销单据进
行集中审核。
报销处理时间
2024年1月16日 - 2024年1月31日：财务部门完成报销处理，包括支付报销金额及开具相关。
注意事项
1. 请各部门在报销截止时间前，确保所有报销单据齐全、信息
准确无误。
2. 报销单据需按照公司规定的要求进行整理和分类，以便财务
部门高效审核。
3. 若报销单据存在疑问或需要补充资料，请各部门积极配合财
务部门进行核实。
4. 各部门负责人需对报销单据进行初审，确保报销内容的真实
性和合规性。
5. 若各部门在报销过程中遇到问题，请及时与财务部门沟通，
共同解决。
6. 请各部门关注财务部门发布的最新通知，如有调整，以最新
通知为准。
结语
感谢各部门对财务报销工作的支持与配合，希望大家共同努力，确保年底财务报销工作顺利完成。
如有疑问，请随时与财务部门联系。
特此公告。
财务部门
日期：2023年11月30日。
市直机关差旅费管理办法的通知
局内各领导、局机关各科室、局属事业单位：为加强和规范机关经费管理，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，市财政局印发了《资阳市市直机关差旅费管理办法》（资财行〔2014〕48号），现呈送你们，并根据9月28日局党组会议事项并请示林局长同意提出如下要求，请一并遵照执行。
一、坚持“先审批、后出差”原则，未附领导签批的《资阳市商务局国内公务出差审批单》，一律不予报销差旅费。
二、差旅费报销应坚持一事一报，原则上不超过1个月，遇特殊原因补报时间最长不超过3个月。
三、局内差旅费报销签批程序按机关经费签批程序执行，差旅费报销单不变，报销差旅费时随附《资阳市商务局国内公务出差审批单》及相关通知文件。
四、机关驾驶员执行《资阳市市直机关差旅费管理办法》。
五、新的差旅报销标准自2014年8月5日起执行。
执行过程中如有任何问题请及时与局办公室联系，局办公室将及时汇总上报局领导审定。
局办公室2014年9月29日资阳市市直机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范我市市直机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，参照《四川省省直机关差旅费管理办法》，制定本办法。
第二条本办法适用于驻雁江区城区的市直机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称各单位）。
驻雁江区城区以外的市直机关和参照公务员法管理的事业单位按驻地差旅费管理办法规定执行。
本办法所称的市直机关，是指市级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关，各民主党派资阳市委、市工商联，市工会、共青团、妇联等人民团体。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条各单位应建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁开展异地部门间无实质公务内容、无明确公务目的的学习交流和考察调研等差旅活动。
国有企业、公司差旅费管理办法 (完整版)
XXXXXXXX有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范XXXXXXXXX有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司国内差旅费管理，根据公司实际情况，参照省财政厅关于省级机关差旅费管理办法的有关规定（具体文件号及名称）及《XXXXXXXX集团公司差旅费办理办法》，特制订本办法，本办法适用于XXXXXXXXX有限公司及所属子公司。
第二条差旅费是指公司员工临时到常驻地以外的地区（不含XXXXXXXXX）公务出差所发生的城市间交通费用、住宿费、伙食补助和市内交通费。
第三条公务出差实行审批制度，出差必须按规定经公司主要领导批准，从严控制出差人数和出差天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第四条公司及所属子公司根据公司经营状况及XXXX省财政部门有关规定，结合经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时进行调整差旅费标准。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指公司人员因公到常驻地以外的地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司及所属子公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。
租车费纳入差旅费管理，凭租车凭据列入城市间交通费据实报销。
第八条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具凭据报销。
乘坐交通工具的等级见下表：未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第九条出差人员凭据报销城市间交通费，无法提供城市间交通费票据的，不得报销城市间交通费。
只能提供单程城市间交通费票据的，按乘坐交通工具的规定等级凭据报销单程城市间交通费。
第十条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选择经济便捷的交通工具。
第十一条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。
第十二条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
财务制度报销制度通知
财务制度报销制度通知
为了规范公司经济管理，加强财务监管，提高资金使用效率，特制定此报销制
度通知。
一、报销范围
1.办公费用、差旅费用、业务招待费用、培训费用等必要费用。
2.报销之前应该确认有有效的发票或者收据。
二、报销标准
1.差旅费用按照国家和公司的规定来进行报销。
2.业务招待费用以公司内部规定标准为准。
3.其他费用需要提前申请并获得上级主管的批准。
三、报销流程
1.请务必填写公司规定的报销表格，表格填写完整、清晰、准确。
2.报销人在公司内部对报销申请进行审批流程。
3.财务部门最终审核并批准报销。
四、报销要求
1.所有报销都应该经过仔细审查和充分证明，保证报销的真实性、合理
性和合法性。
2.报销单必须在当月申请，如未及时申请，超过1个月则不能报销。
五、报销注意事项
1.建议在发生费用时及时报销，不要拖延时间。
2.请勿虚报费用、重复报销费用或者设立虚假业务招待费用，否则将会
受到严厉的处理。
3.报销人必须填写真实姓名，避免称呼混淆，以免给财务处理带来不便。
以上为公司财务制度报销制度通知，请大家严格遵守该文件规定，如有违反将
会受到相应的处理。
重要通知公司财务报销政策调整通知
重要通知公司财务报销政策调整通知
尊敬的各位员工：
为了更好地规范公司的财务管理，提高财务资金利用效率，经公
司领导班子研究决定，对公司的财务报销政策进行了调整。
现将调整
后的具体政策通知如下：
一、差旅费报销
针对员工出差期间的差旅费用报销，调整如下： - 交通费用：
原则上以公共交通工具为主，如需使用出租车等私人交通工具，需提
供详细的行程计划和事由。
- 住宿费用：住宿费用以经济型酒店标准
为限，超出部分需员工自行承担。
- 餐饮费用：餐饮费用以实际发生
为准，需提供有效的发票和消费明细。
二、办公用品采购报销
针对办公用品采购的报销政策做出如下调整： - 办公用品采购
需提前填写采购申请单，并经主管审批后方可采购。
- 办公用品报销
需提供有效的购买发票和使用说明，严禁私自购买非办公必需品。
三、业务招待费报销
对于业务招待费用的报销政策做出以下调整： - 业务招待费用
应当符合公司相关规定，需提供参与人员名单、活动内容及费用明细。
- 业务招待费用不得超标，超出部分不予报销。
四、其他事项
除以上三项主要报销内容外，其他相关费用报销仍按原有政策执行，但需注意： - 报销单据必须真实有效，不得虚假报销或冒领。
- 报销单据应当及时提交，逾期提交将影响报销进度。
以上为公司财务报销政策调整的通知内容，请各位员工严格遵守新政策要求，如有任何疑问，请及时与财务部门联系。
希望全体员工共同配合，共同维护公司财务管理秩序。
特此通知。
公司管理部
日期：XXXX年XX月XX日。
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财务报销制度
一、目的
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、原则
1、实事求是
2、逐级审核，领导审批
三、借收款管理规定及流程
借款规定：
1、出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
2、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借款。
3、各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款
借款流程：
1、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）并签字。
2、主管部门经理审核签字→董事长审批
3、借款人凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
收款规定：
1、员工代收客户现金的，必须当日交财务部。
2、客户在工厂直接交货款现金的，由工厂指定人员代收客户现
金，收款前通知出纳，并负责给客户开收据，然后交到出纳。
四、报销制度
1、报销人必须取得相应的合法票据，不得涂改、虚报，日常费用日支日报，原则上不能超3天，周转金一个星期报销一次，
2、票据要保存完整，不能有白条。
3、填写报销单，严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；报销单填写要简述四要素（时间、地点、人、事由）。
4、2000元以下的报销，需要找总经理、副董事长总或董事长三人中任意两个签字；2000元以上的报销，需要总经理、副董事长总或董事长三人签字后找出纳报销；
5、报销单由当事人签字→本部门经理签字→总经理、副董事长或董事长审批→到出纳处报销。
6、总经理、副董事长总或董事长费用报销需要互相签字。
7、签字后，每个星期五、六找出纳报销
五、运输费报销标准
1、由工厂物流部门经理负责周转金的领用及报销。
2、运费报销由公司物流部经理负责，报销销时需持有物流公司的票据，由厂长签字后交经总经理审批后方可报销，不能有白条。
正定县厚德保健用品有限公司
2012-9-29。