直运业务流程(用友)
用友nc供应链销售-7.直运销售采购业务
直运销售采购一、业务描述直运销售业务是指企业对客户销售产品，但是并不经过自己的仓库发货，而是直接将订单转给自己的供应商，让供应商直接发货给客户，而后企业与供应商和客户分别结算的业务模式。
由于供应商是外部供应商，这样的一种模式也叫做外部直运。
企业相当于一个中介的角色，只保有信息流和金流，而不参与物流。
另一种变通的直运销售业务，是指货物经过企业的仓库中转，这时企业也参与了物流。
二、业务场景1、销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价2500元。
2、向供应商环球贸易公司下达采购订单，数量30台，协商采购价为2000元，地址填写国美电器。
3、分别与客户和供应商结算。
三、流程配置（一）、流程配置：建立业务流程时，需要注意核算规则必须是“直运类”。
直运销售采购业务，需要配置的单据有：销售订单、销售发票、销售结算单、请购单、采购订单、采购发票、采购应付单等。
如果进行出入库业务，还需要配置出入库的单据。
配置消息驱动。
配置销售订单审核，推式保存请购单。
配置销售发票审核，销售结算单进行自动收入成本结算。
配置采购发票审核，推式生成采购应付单。
（二）、流程截图及说明：1、销售订单销售给客户国美电器一批液晶显示器，共计30台，单价为2500元。
审核推式生成请购单。
审核请购单。
3、采购订单参照请购单生成采购订单，收货方自动填上客户国美电器，供应商为环球贸易公司。
采购单价为2000元。
采购发票参照采购订单开出，付款给环球贸易公司。
审核自动传应付，推式生成采购应付单。
采购结算单属于系统自动生成，不需要配置，采购入库单是传存货核算的单据，与实物的出入库无关。
销售发票参照销售订单生成。
销售发票审核自动进行收入成本结算。
四、总结通过流程试跑，可以发现，直运销售采购业务实际上是销售业务和采购业务的组合。
在配置销售订单推式生成单据的时候要注意，由于供应商还没有最终确定，所以推式生成采购订单不是很合适。
本例没有配置出入库单据，如果有出入库业务，需要配置相应单据。
直运业务流程(用友)
直运业务流程一、直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置1、销售管理：设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单2、《采购管理》：设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。
三、流程图及描述流程说明：必有订单直运业务的单据流程1.用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例：本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单2)生成直运采购订单3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。
（1）确认收入（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。
（1）存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证（2）销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭证感谢下载精品欢迎您的下载，资料仅供参考！感谢下载载。
直运销售业务流程
直运销售业务流程一、有订单的直运销售：销售订单——参照销售订单生成采购订单——开票（分别参照销售订单做直运销售发票，参照采购订单做直运采购发票）——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证二、没有订单的直运销售：直运销售发票和直运采购发票互相参照生成——直运销售记账（对直运采购发票和直运销售发票记账）——直运采购发票在应付模块审核——生成凭证1、选项设置销售管理选项勾选有直运销售业务，如需必有订单可以勾选直运销售必有订单选项。
2、销售订单：直运销售业务，销售订单业务类型选择“直运销售”。
3、采购订单：参照销售订单做采购订单。
采购订单上面的业务类型自动带出为直运采购。
4、参照销售订单做销售发票。
参照时查询条件业务类型选择直运销售。
表体不用维护仓库，否则会出现报错，如下图所示。
5、参照采购订单做采购发票6、没有采购结算这个步骤，在存货核算模块——记账——直运销售记账里面记账。
7、在财务会计——应付款管理——应付处理——采购发票审核这里点击审核直运采购发票。
后续在采购发票查询这里能看到审核人。
8、对直运采购发票生成凭证（直运采购发票在应付模块或存货核算模块制单，二者选其一，例如在存货核算制单后在应付模块便过滤不到了）如果没有事先在应付款管理里面审核直运采购发票，则在选单的时候会报错：采购直运发票已经制单或者没有审核，不能制单。
存货核算模块——凭证处理——生成凭证9、对直运销售发票生成凭证（存货核算和应收款管理里面均需要制单）①在存货核算模块生成凭证②在应收模块生成凭证先审核销售发票生成凭证10、查看明细账，查询界面选择直运。
总结注意事项：1、直运业务产品启用：①销售选项：有直运销售业务勾选；②采购/销售业务类型：直运采购/销售；③直运商品需同时具有采购和销售的属性。
2、直运销售记账中对销售发票记账，提示“没有对应的采购订单和采购发票”，需要做采购订单，直运销售发票才能记账。
直运业务在用友ERP-U8V10.1软件中的实现探讨
34金融观察与经济视野直运业务是指商品无需入库即可完成的购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户。
结算时，由企业与购销双方分别结算。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，直运业务没有实物在企业的出库和入库，商品的流向是直接从供应商到客户，财务结算则是企业通过直运销售发票和直运采购发票解决。
下面我们通过一个具体的案例来探讨直运业务在用友ERP －U8V10.1软件当中处理的操作步骤。
2019年1月1日，长沙雅洁商贸有限公司销售员陈卫国与百盛超市有限公司签订销售合同（合同编号为ZX01001），销售红豆空调被200件，不含税单价为160元/件；采购部胡青青与红豆家纺有限公司签订采购合同（合同编号为ZC07001），采购红豆空调被200件，不含税单价为85元/件；采购合同和销售合同的交货地点均为红豆家纺有限公司所在地，发运方式与运输费用承担方式均为由卖方发货，买方承担运输费用。
当日，收到红豆家纺有限公司开具的采购专用发票（发票号为34567890），并以电汇方式支付全部货款（票据号为33334444），同时向百盛超市有限公司开具销售专用发票（发票号为12345678），并通过电汇方式收到全部货款（票据号为77778888）。
注：采购商品和销售商品的税率都为13%。
理论分析：对于长沙雅洁商贸有限公司来讲，该直运业务尽管包含了销售业务和采购业务，但却没有商品的出库和入库，从红豆家纺有限公司采购的商品直接交付了客户——百盛超市有限公司，因此依据收到的采购专用发票和开具的销售专用发票公司所作的账务处理与一般业务一样。
但结转商品销售成本时，因为没有商品的出库和入库，所以转入“主营业务成本”科目的只能是“在途物资”，而不是“库存商品”。
至于收款业务和付款业务也与一般业务一样。
要在用友ERP—U8V10.1软件中完成该直运业务，其操作流程如下：⑴填制直运销售的销售订单：2019年1月1日，由销售员陈卫国（X01）执行“供应链→销售管理→销售订货→销售订单”命令，打开“销售订单”窗口，先修改表头项目“订单号”为“ZX01001”，并将其余相关信息填写完整，然后保存并审核。
用友-培训文档-销售业务流程
销售业务流程用户在实际销售业务中，企业会根据自己的情况，或客户的情况制定不同的销售策略和销售流程。
比如：比较典型就是大客户销售和小客户经营方面，采取的流程和控制完全不同。
对于大客户的销售可能会采取订货赊销原则，订单作业中信用控制相对宽松，预发货机制，价格政策执行可以按照合同约定或者价格表方式。
发货及时，账期有时候受制于客户的付款账期影响，较长，商品多做预留方式的销售。
对于小客户销售采取预付金销售或者现金销售，信用控制严格，价格政策较为苛刻，批量折扣小，账期短。
销售发生，可能直接以发货开始作为起点。
【菜单路径】基础设置－业务流程配置－销售业务流程【操作说明】按业务类型＋销售类型设置流程模式：设置在这种流程模式之下包括哪些业务环节（即包括哪些类型的单据），并设置与各个环节及与整个业务模式相关的参数。
在实际业务中，系统会自动按设置的业务流程进行控制。
手工录入单据时，需要选择业务类型、销售类型，系统按业务类型＋销售类型或所选择的流程模式取相应的业务流程配置中设置的流程模式描述。
根据来源单据生成时，如果来源单据有业务类型和销售类型数据项（比如根据销售订单生成发货单），则从来源单据带入流程模式描述。
对于下面流程中未涉及到的一些参数，仍按销售选项中设置的值进行控制。
【栏目说明】销售业务类型：销售业务分为普通销售、委托代销、直运销售、分期收款等四种业务类型。
销售类型：必输。
手工或参照录入。
流程模式描述：必输。
手工录入。
报价必有报价：必有报价环节，选中时表示此流程中必有报价单。
不选，表示可有报价单，也可没有报价单。
报价来源：手工输入、模拟报价。
用于定义报价单的来源单据，可以选择其中的一个或多个，即可以多选。
包括：手工输入报价单、按模拟报价结果报价。
报价单默认显示模板：设置在此业务流程模式下，报价单默认使用的模板，参照选择。
订货必有订单：选中时表示此流程必有订单。
不选，表示可有订单，也可没有订单。
如果上面选择了必有报价环节，则是否必有订单必须选择。
用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析
用友ERP—U8.72销售管理系统业务流程分析用友ERP-U8.72是我国企业常用的信息化软件之一，同时也是很多高校会计信息化教学的应用平台，该软件的供应链管理系统因其涉及众多的系统模块和复杂的业务流程，一直被软件使用者视为难点，也成为信息化教学中的重点。
文章将以供应链管理系统中的销售管理系统为例，通过分析普通销售、直运销售及零售日报业务在执行中的操作流程来帮助软件使用者理解各类销售业务特点、全面掌握软件操作。
标签：用友U872；销售管理系统；直运销售；流程在用友ERP-U8.72的供应链管理系统中，销售管理系统是非常重要的组成部分，其所能处理的销售业务主要有普通销售业务、直运销售业务、零售日报业务等等，文章将对比分析不同业务的特点及由此产生的不同的业务操作流程。
1 普通销售业务1.1 普通销售业务特点普通销售业务是适用于大多数企业的日常销售业务，在供应链系统中会涉及到销售管理、库存管理、存货核算、应收款管理等系统模块。
为了便于理解，可以将业务流程分为资金流和物流两个部分，资金流主要包括销售、收款等活动，而物流主要指发货、结转成本等活动。
1.2 普通销售业务操作流程分析对于普通销售业务，资金流部分的流程是这样的，以赊销为例，在销售管理模块中录入销售订单，确认销售后即可参照订单生成销售专用发票，随后进入应收款管理模块，在此模块的“应收单据审核”中审核销售专用发票，然后进行“发票制单”，生成一张凭证，样式为“借：应收账款；贷：主营业务收入，应交税费”。
当事后企业收到赊销的账款时，则需在应收款管理模块的“收款单据录入”中录入已收到的款项，并生成凭证“借：银行存款；贷：应收账款”。
资金流部分的操作完成后，业务只相当于做了一半，另一半是物流部分的操作，该部分的流程是这样的，如果销售管理模块的选项设置中选择了“销售生产出库单”，则在录入销售发票时，系统会自动生成销售出库单，否则，就需要进入库存管理模块完成销售出库单的生成并审核。
直运业务流程（用友）
4) 收到联想集 团公司开据的销售启天 计算机 10 0 台，销售单价（含税）为 5800 元的销售发 票一张。供应部统计 员在用友系 统中录入《普通采购发 票》。
直运业务流 程
一、直运 业务 是指产品 无 需入库即可 完成购 销业 务。直运 业务包 括直运 销售 业务和直 运 采购业务，没有实
物的 出入库，货物 流向是 直接从 供应 商到客户 ，财务 结算通 过直运 销售 发票、直运 采购发 票解决 。
二、参数设置
1、销售管理 ： 设置－销 售选项 －业务 控制－ 启用直 运销 售业务 设置－销 售选项 －业务 控制－ 直运销 售必 有订单
★ 直运采购发 票在 U8 中理论上是在存货核算模 块中生成凭 证 的，如果存货核 算已做过凭 证，应付款管理 模块提示是不 让再生成 凭证的。但有时侯为 了特殊需要，在应付款管 理 中生成凭 证，如上面的凭 证分录。
必有订单 直 运业务的单 据流程
用户录入 直 运销售订单 。 2. 直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录 只能被采 购订 单参照一 次 。 3. 直运采购发票参照直运采购订单生成。 4. 直运销售发票参照直运销售订单生成。
（2 ） 销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭 证
案 例：
本地销售部 赵珊珊接到北京中大电器购买联想 启天计算机 100 台，含税单价为 8000 的 销售 订单，公司与联想 集团公司的 订货单价（含税）为 5800 元，要求联想集 团直接送货 到北京中大 电器。
用友ERP-U8业务流程详解
采购管理
应付管理
库存管理 存货核算
销售管理 应收管理
总账
初始化设置 采购入库业务处理 销售出库业务处理 其他出入库业务处理 收付款业务处理 月末处理
初始化设置 各系统的启用 基础档案的设置 基础科目的设置 期初余额的整理录入
期初余额录入流程
录入期初货 到票未到数
录入期初票 到货未到数
单据记账
采购结算
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
普通采购业务流程
采购发票
（拷贝）
应付系统
审核
生成凭证
借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
填制请购单
审核
订货单
审核
到货单
审核
采购入库单 （库存系统生单）
（存货系统）
单据记账
生成凭证
借：原材料 贷：物资采购
采购结算
自动结算 手工结算
采购结算
自动结算 手工结算
现结
应付系统
生成凭证 借：物资采购
应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款
暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差
暂估业务流程－月初回冲
采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单
收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理
填制并审核销售发票
发票将传至应收 系统等待确认
录入销售业 务中期初已 发货尚未结
算数
进对 行采 期购 初系 记统 账
库录
并从
存入 数各
对
进仓 行库
据仓 并库
账
期取 记数
审期
账
核初
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直运业务流程
一、直运业务
是指产品无需入库即可完成购销业务。
直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
二、参数设置
1、销售管理：
设置－销售选项－业务控制－启用直运销售业务
设置－销售选项－业务控制－直运销售必有订单
2、《采购管理》：
设置－采购选项－业务及权限控制－业务选项－直运业务必有订单显示《销售系统》相应选项，不可修改。
3、基础档案中加入采购类型“直运采购”，不需要加入收发类别为“直运采购”，因为无库存。
三、流程图及描述
流程说明：
必有订单直运业务的单据流程
1.用户录入直运销售订单。
2.直运采购订单必须参照直运销售订单生成，可以拆单不能拆记录，即每行销售订单记录
只能被采购订单参照一次。
3.直运采购发票参照直运采购订单生成。
4.直运销售发票参照直运销售订单生成。
案例：
本地销售部赵珊珊接到北京中大电器购买联想启天计算机100台，含税单价为8000的销售订单，公司与联想集团公司的订货单价（含税）为5800元，要求联想集团直接送货到北京中大电器。
1)录入直运销售订单
2)生成直运采购订单
3)业务部开据一张销售启天计算机100台，销售单价（含税）为8000元的销售发票一张
给北京大中电器，由销售统计员在用友系统中录入《普通销售发票》。
4)收到联想集团公司开据的销售启天计算机100台，销售单价（含税）为5800元的销售
发票一张。
供应部统计员在用友系统中录入《普通采购发票》。
5)第二日上午，财务部门根据供应与销售的发票确认往来账款。
第一种处理方法：应收、应付系统处理直运发票，存货核算不做处理。
（1）确认收入
（2）在应付管理中确认应付账款与销售成本（存货核算不做处理）
第二种处理方法：存货核算对直运采购发票记账，应收管理处理系统处理销售发票。
（1）存货核算“直运采购发票”记账自成财务凭证
（2）销售发票在应收账款系统复核，生成财务凭证。