第一人民医院现金票证管理制度
现金票证安全管理制度
现金票证安全管理制度一、现金票证的定义和种类现金票证是企业为了支付货款、结算账款等资金往来而使用的一种凭证，主要包括支票、汇票、银行汇款单、支付宝转账单等。
适用范围广泛，使用频率高，因此容易成为财务风险点，需要加强管理。
二、现金票证管理责任部门实施现金票证安全管理制度，需要建立一个专门的管理部门负责管理现金票证，这个部门通常是企业的财务部门，财务部门负责规划、执行、监督现金票证的管理工作。
三、现金票证的管理流程1.领用环节企业内部人员需要领用现金票证时，必须填写领用单，包括领用人员、领用目的、领用数量等信息，并由主管部门审核签字。
领用人员领取现金票证后，要在领用单上签字确认，并交到财务部门备案。
2.使用环节在使用现金票证时，必须按照领用单上的用途进行使用，并填写使用单，说明使用现金票证的具体情况。
使用现金票证后，要保留相关凭证，如支票副本、汇票存根、支付凭证等。
3.存放环节企业内部现金票证要存放在防尘、防潮、防火、防盗的专用柜子内，财务部门要负责现金票证的定期核查和清点工作。
同时，要对柜子的钥匙进行管理，控制存取权限。
4.统计环节每月对现金票证进行统计，查看现金票证的使用情况，核对领用单和使用单，找出异常情况并及时处理。
定期组织现金票证清点，确保现金票证的准确性和完整性。
5.报废环节现金票证过期、作废、丢失等情况发生时，要及时进行报废处理，填写报废单，说明报废原因和报废数量，并由主管部门审核签字确认。
同时，要对报废的现金票证进行销毁处理，确保不被他人利用。
四、现金票证安全管理措施1.建立健全的制度依据企业实际情况，制定相应的现金票证安全管理制度，规范现金票证的使用流程，加强对现金票证的监督和控制。
同时，对管理人员进行规范培训，提高管理水平。
2.加强内部控制建立内部控制机制，对现金票证领用、使用、存放等环节进行严格的管控，划定职责和权限，确保各个环节的负责人履行好管理责任。
3.加强监督检查定期对现金票证的存放情况进行检查，对可能存在的问题隐患进行整改，确保现金票证的安全使用。
医院现金管理制度
医院现金管理制度一、总则二、现金管理基本原则1.真实性原则：现金的收付必须真实、准确，不得虚假记账或弄虚作假。
2.安全性原则：现金必须妥善保管，严防被盗、丢失或损坏。
3.操办经济原则：现金的使用必须合理、经济，严禁挥霍浪费。
4.专人制度原则：现金的收付和管理应由专人负责，确保责任明确、制度运行有序。
三、现金收付管理1.现金收付的凭证：医院现金收付必须使用正式的票据或收据，并在票据或收据上注明日期、金额和相关事由。
2.现金收付的登记：医院现金收付必须在财务系统中进行登记，确保记录准确、完整。
3.现金收付的用途：医院现金收付应明确用途，并通过正式的申请、批准程序进行。
四、现金保管管理1.现金保管人员的选任：医院应选派信誉良好、业务熟悉的人员担任现金保管人员，并进行必要的培训。
2.现金保管人员的责任：现金保管人员在承担现金保管职责时应严格遵守相关规定，确保现金安全。
3.现金保管的特殊程序：医院现金保管人员在换班交接时应按规定的程序进行现金清点和交接，并在交接记录中签字确认。
五、现金使用管理1.现金使用申请：医院现金使用必须通过正式的申请程序进行，并说明用途和金额。
2.现金使用审批：现金使用申请应由医院领导层审批，并进行书面批准。
3.现金使用限额：医院应设定现金使用的限额，并根据需要进行调整，严禁超出限额使用现金。
4.现金使用的凭证和登记：现金使用必须有相关凭证，并在财务系统中进行登记和核对。
5.现金使用的监督和检查：医院应建立现金使用的监督和检查制度，确保现金使用符合规定并防止滥用现金。
六、现金盘点和结账1.现金盘点：医院应定期进行现金盘点，并制定详细的盘点程序和清点记录。
2.现金结账：医院现金结账应按照规定的程序进行，并在结账记录上注明日期、金额和相关事由。
七、现金核算和报表1.现金核算：医院应建立现金核算制度，包括日常的现金收付核对和月末的现金调节核对。
2.现金报表：医院应按照规定的时间和程序编制现金报表，并进行审计和复核。
现金票证的安全管理制度范本
现金票证的安全管理制度范本一、引言现金票证是企业账务管理中重要的一环，为确保现金票证的安全与准确性，维护企业的财务利益，制定本安全管理制度。
二、目的本制度的目的是规范现金票证的使用与管理，确保现金票证的真实性、完整性以及防止丢失、盗窃等风险。
三、适用范围本制度适用于公司内部涉及现金票证的所有相关人员，包括制作、签发、验收与使用等环节的人员。
四、定义1. 现金票证：包括但不限于现金收据、发票、支票、汇票等实物票据。
2. 财务部门：指公司专门负责财务管理的部门。
五、责任与权限1. 财务部门负责整个现金票证的管理流程与制度的执行。
2. 现金票证的使用人员应当按照本制度的要求进行操作，并确保现金票证的安全性。
六、制作与签发1. 现金票证的制作与签发由财务部门负责。
2. 制作人员应当严格按照公司规定的票证样式与要求进行制作，并在票证上标明相应的编号、日期、金额等内容。
3. 签发人员应当仔细核对票证的准确性，包括金额、日期、开票单位等，并在票证上签字确认。
七、验收与使用1. 现金票证的验收人员应当核对票证的真实性与准确性，包括金额、日期、开票单位等，并在票证上签字确认。
2. 现金票证的使用人员应当妥善保管票证，不得私自修改、涂抹或转让他人。
3. 现金票证的使用人员在使用票证时应当填写相关信息并在票证上签字确认。
4. 对于丢失、损坏、过期的现金票证，使用人员应当及时上报财务部门，并按照财务部门的要求进行处理。
八、存储与归档1. 未使用的现金票证应当妥善保管，存放在财务部门指定的专门存储区域，并进行严格的登记与管理。
2. 已使用的现金票证应当按照财务部门的要求进行归档，确保票证的真实性与完整性。
九、安全防范与监控1. 对于储存票证的存储区域，应当保持干燥、通风、温度适宜，并应当设立专门的防火、防盗设施。
2. 财务部门应当定期检查存储区域，并进行票证的盘点，确保票证的安全与准确。
3. 对于现金票证的使用情况，财务部门应当进行监控与跟踪，及时发现异常情况并进行处理。
现金票证的安全管理制度
现金票证的安全管理制度一、概述现金票证是公司日常交易中重要的付款凭证和收款凭证，对公司资金的安全运营、支出和收入记录具有重要作用。
为了确保现金票证的安全性和准确性，公司应建立和执行一套完整的现金票证安全管理制度，以减少风险和错误，并保护公司利益。
二、指导原则1. 安全性：确保现金票证的保密性和防伪性，防止伪造、篡改和盗窃现金票证。
2. 准确性：确保现金票证的准确记录和计算，防止错误和遗漏。
三、安全管理措施1. 现金票证的印制与发放- 采用高质量的票证印刷材料，具有安全特征，包括防伪标志、镜像照明、水印等。
票证的颜色、大小、字体等也应统一规范。
- 由专门人员负责票证的印制，确保每一张票证编号的唯一性。
- 发放票证前，需进行严格的审批程序和记录，确保发放目的的明确及授权。
- 票证的发放必须通过登记记录，包括票证编号、发放数量、发放时间、发放对象等信息。
2. 票证库存和保管- 公司应建立专门的票证库存，统一存放已印制的现金票证，设立负责人负责管理。
- 库存现金票证应定期进行清点核对，检查是否存在遗失或盗窃。
- 票证的保管应采取防火、防潮、防盗等措施，存放在安全的地方。
3. 票证的核销和限制使用- 票证应定期进行核销，包括已使用的票证、作废的票证或过期的票证。
- 每张票证在使用过程中，应由专门人员进行核准和登记，包括票证编号、使用日期、金额、使用目的和交易对方等。
- 对于现金票证的使用应有严格的限制，只能用于特定的交易目的和交易对象，不得私自乱用。
4. 票证的查验和审核- 公司应设立专门的票证查验和审核程序，确保票证的真实性和准确性。
- 对于收到的票证，需进行严格的查验，确认票证的真实性和有效性，包括票证编号和票面金额的一致性等。
- 对于票证的使用和核销，需要有专门的审核人员进行复核和审批，确保交易合法合规。
5. 票证的保密和防伪措施- 计算机票证系统的登录和操作权限应有密钥和密码保护，并且定期更换和更新。
现金票证的安全管理制度（5篇）
现金票证的安全管理制度1、当日收缴现金按医院规定上交银行，各收费处除当日现金交银行外，后收入现金应及时存放指定的保险箱内。
急诊收费处，坚持____小时岗位值班制，收费处的门(防盗门)随开随关。
报警器接通110服务中心和本单位监控室，下班时间落实专人将报警器打开。
2、公款和有价票证不能带回家中，如违反规定发生丢失或失窃，由保管人全部赔偿。
3、现金、有价票证及保险箱钥匙下班后不得放在办公桌抽屉内，财务科负责人每月抽查一次，并有抽查记录。
4、财务科，遇有特殊情况，过夜现金超过银行、医院核定数量，应落实人员值班守护，并与保卫科或总值班联系。
5、收款室、财务室严禁不相关人员进入，非本科室人员不得进入操作室，手续均在柜台外办理。
6、出纳人员去银行存取现金时要用专车，单位安排安全保卫部门人员共同负责安全。
现金票证的安全管理制度（2）是指对现金票证进行安全管理的一系列措施和规定。
现金票证一般包括现金、支票、汇票、信用卡、借记卡等各种形式的货币票据或财务工具。
以下是现金票证的安全管理制度的一些要点：1. 门禁管理：建立门禁制度，限制未经授权人员进入现金票证存放或处理区域。
应设置门禁系统，并控制出入口的使用权限。
2. 存放管理：建立安全的存放场所，要求现金票证必须存放在专用保险柜或保险箱中，并设有密码或密钥控制。
不同种类的现金票证要进行分类存放，明确存放位置。
3. 监控措施：建立视频监控系统，对存放或处理现金票证的区域进行全天候监控，监测异常行为或异常情况。
监控录像要定期备份和保存，以备查证。
4. 防火措施：采取合适的防火措施，如安装火灾报警系统、灭火器具，并定期进行检查和维护。
5. 人员管理：制定岗位责任制，明确现金票证管理的责任人员，并要求他们定期接受相关培训，掌握现金票证安全管理的基本知识和技能。
6. 记录管理：建立现金票证入库、出库和流转的记录管理制度，详细记录有关信息，如票证种类、数量、入库时间、出库人员等，以便实时追踪。
现金票证的安全管理制度
现金票证的安全管理制度
主要包括以下几个方面：
1. 保密措施：建立并执行严格的保密政策，确保只有授权人员可以接触和处理现金票证。
包括限制管理人员的权限和访问权限，加密电子资料和通信渠道，以减少信息泄露的风险。
2. 安全存储：为现金票证建立安全存储和保管的措施，包括使用安全的存储箱、保险柜或数字保险箱。
存储和保管的地点应设有监控摄像、报警系统等安全设施，以防止现金票证被盗窃或损坏。
3. 审计和监控：建立相应的审计和监控机制，对现金票证进行定期的盘点、审核和检查。
监控现金票证的流向和使用记录，确保现金票证的安全性和完整性。
4. 人员培训：为相关人员提供必要的培训，使其了解现金票证的重要性和安全管理的要求，学习正确的使用和处理现金票证的方法，并加强对于安全风险和威胁的敏感性。
5. 签领和归还制度：建立明确的现金票证签领和归还制度，确保每一张现金票证的流转过程都有记录和审查。
限制现金票证的转让和使用，避免因内外部人员的不当使用和取得而导致的安全风险。
6. 废票处理：建立废票处理制度，确保废弃的现金票证能被及时销毁或封存，并对销毁和封存过程进行记录和监控，防止废票被恶意利用。
通过以上的安全管理制度，可以加强对现金票证的安全性管理，减少现金票证遗失、盗窃和伪造的风险，提高现金票证的可靠性和可追溯性。
(新版)医院现金、票证管理制度
现金、票证管理制度
1、各部门现金必须存放在保险箱内，严禁存放在办公桌及更衣柜内。
2、现金存放过夜不得超过院规定的最高数额，超过部分须送银行，特殊情况由院领导指定地点专人值班守卫。
3、保险箱钥匙由保管员随身携带，严禁存放在办公桌内，保险箱密码必须打乱。
4、支票和印鉴分开专人保管，财务专用章，须存放在保险箱内。
5、严禁空白支票盖印待用，不准留存已盖印鉴的支票过夜。
6、上班时未打开保险箱之前，首先查看保险箱是否有异常，有疑点立即通知院保卫部门。
7、收费处、挂号室等有现金进出的科室严禁非本科室工作人员入内，如有发现，后果由同意进入者及本人自负。
8、收费处、挂号室等部门应随手关门，严禁外来人员入内。
9、财务人员要坚持原则，严格按制度办事。
现金票证的安全管理制度
现金票证的安全管理制度现金票证是指以纸制形式流通的各种票证，例如支票、汇票、借记凭证、贷记凭证、公证书、保证书等。
现金票证可以代表付款人的财产，具有很高的价值和紧要性。
因此，为了保障现金票证的安全和管理，需要建立一套现金票证的安全管理制度。
一、现金票证的存储和保管1.现金票证应当存储在专门的票证保险柜中，保险柜应充足防火、防盗、防潮等安全要求，并应将密码独立保存，只有授权人员才能知道密码。
2.票证保险柜的管理人员应为信誉良好、工作稳定的员工，并应定期变更密码。
3.票证保险柜应开具存储记录，并应检查票证数量及品种是否与记录相符。
4.现金票证应当依照票面金额大小分类，并应进行区分，例如，支票按账户号码、支票号码、开户银行等分类，汇票按期限、金额等分类。
5.存储在票证保险柜中的现金票证应进行定期清点，每月至少清点一次，清点结果应做好记录备查。
6.现金票证不得私自拿走或转移，并应定期检查各项证件是否完好，有未发觉的缺失或异常情况应适时上报处理。
7.对于已经过期或者被注销的现金票证，应立刻撤销，避开显现潜在的风险。
二、现金票证的出库和使用1.现金票证应当有领用申请，领用人员应当经过审查并具备相应的资格。
2.现金票证出库时必需有票面金额、领用人员等认真记录，并签署领用凭证，保证领用人员能够履行相应的职责。
3.供给现金票证的出库人员应将票证数量与清单一一核对，并进行签字确认。
4.现金票证每次的使用都必需有申请人员明确原因和用途，同时负责人员也应进行加班检查记录，并在使用完毕后进行归还。
5.现金票证的使用必需充足相关规定，例如使用人员符合相应的授权条件，票证的用途和金额符合相关规定等。
6.现金票证使用完毕后，必需立刻进行结算，避开大额现金流失或其他相关风险。
7.领用人员必需对现金票证进行妥当保管，避开显现损失或被盗的情况。
三、现金票证的丢失和处理1.现金票证一旦丢失，应立刻通知负责人员，并应查找原因和影响范围，订立恰当的的处理方案。
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第一人民医院现金票证管理制度
第一人民医院现金、票证管理制度
1、各部门现金必须存放在保险箱内，严禁存放在办公桌及更衣柜内。
2、现金存放过夜不得超过院规定的最高数额，超过部分须送银行，特殊情况由院领导指定地点专人值班守卫。
3、保险箱钥匙由保管员随身携带，严禁存放在办公桌内，保险箱密码必须打乱。
4、支票和印鉴分开专人保管，财务专用章，须存放在保险箱内。
5、严禁空白支票盖印待用，不准留存已盖印鉴的支票过夜。
6、上班时未打开保险箱之前，首先查看保险箱是否有异常，有疑点立即通知院保卫部门。
7、收费处、挂号室等有现金进出的科室严禁非本科室工作人员入内，如有发现，后果由同意进入者及本人自负。
8、收费处、挂号室等部门应随手关门，严禁外来人员入内。
9、财务人员要坚持原则，严格按制度办事。
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