外汇交易试题
外汇交易实务综合测试题一-网络课程平台
《外汇交易实务》综合测试题一一、单项选择题（每题2分，共20分）1、汇价，又称汇率，是（）。
A、两种货币之间的比价B、用一种货币表示的另一种货币的价格C、世界上所有货币的交换比率D、A和B；2、直接标价法（）。
A、是以一定单位的外国货币作为标准折算为本国货币来表示的汇率；B、是以一定单位的本国货币作为标准折算为外国货币来表示的汇率；C、是以美元为标准来表示各国货币的价格；D、是以英镑作为标准来表示各国货币的价格；3、一定单位的本币折算的外币数量减少，说明（）。
A、本币汇价上涨； B，外币汇价下跌；C，本币汇价上涨或外币汇价下跌； D，本币汇价下跌或外币汇价上涨4、国际主要外汇交易市场中，历史最悠久、平均日交易量最大的是（）。
A. 纽约外汇交易市场B. 伦敦外汇交易市场C. 新加坡外汇交易市场D. 东京外汇交易市场5、一国国际收支顺差会使( )A. 外国对该国货币需求增加，该国货币汇率上升B. 外国对该国货币需求减少，该国货币汇率下跌C. 外国对该国货币需求增加，该国货币汇率下跌D.该国对外国货币需求减少，该国货币汇率下跌6、在外汇保证金交易中，交易商要求提供5%的保证金，这意味着交易者可按保证金的（）倍杠杆来进行交易。
A、5B、10C、20D、407、若某日外汇市场上A银行报价如下：美元/日元：119.73/120.13美元/加元：1.1490/1.1530Z先生要向A银行卖出10000日元，能获得多少加元（）？A. 72.69B. 72.20C. 96.30D. 95.658、若某日外汇市场上A银行报价如下：欧元/美元：1.1938/1.19703 MTH：100/105则欧元对美元3个月的远期汇率为（）。
A. 1.2038/1.2075B. 1.1838/1.2075C. 1.1838/1.1865D. 1.2038/1.18659、在上升趋势中，将（）连成一条直线，就得到上升趋势线。
A、两个高点B、两个低点C、一个低点，一个高点10、买方可以不履行外汇买卖合约的是（）A．远期外汇业务 B．择期业务 C．外币期权业务 D．掉期业务二、多项选择题（每题3分，共15分，少选、多选、漏选均不给分）1、以下对外汇市场的特点的叙述中正确的有（）。
外汇交易试题
《外汇交易》（一）作业1．以单位外币为基准,折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2．由于美元是各国的主要储备货币,因而对世界各国来说美元总是外汇。
3．在间接标价法下，外币数额越大,外汇汇率越上涨。
4．甲币对乙币升值10％，则乙币对甲币贬值10％.5．在直接标价法下,外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
8．我国采用的是直接标价法,即以人民币为基准货币，以外币为标价货币9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。
A．汇率最高B．银行在一定期间可以占有顾客资金C．充当银行外汇交易买卖价D．汇率最低E．交付时间最快10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法作业：1。
已知USD/HKD=7.7900/7。
8100,则中间价（)。
A。
7。
7900 B。
7。
8100 C。
7.7800 D. 7.80002。
即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（）A.电汇汇率B.信汇汇率C。
票汇汇率D。
现钞汇率3. 昨日开盘价为EUR/USD=1。
2450,今日开盘价为EUR/USD=1.2320，下列说法正确的是（）。
A。
USD升值,EUR贬值 B. USD贬值，EUR升值C. USD贬值，EUR贬值D. USD升值，EUR升值4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（)。
A．直接标价法B．美元标价法C．间接标价法D．篮子货币标价法5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化.6。
国际金融市场上,只有英镑和美元全部采用间接标价法。
( ）（二)作业1。
甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1。
6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？( ）A、甲、乙 B 、乙、丙C、甲、甲D、丙、丙E、甲、丙2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7。
银行外汇考试题库
银行外汇考试题库外汇市场是全球金融市场中最大、最活跃的市场之一，银行外汇交易是银行业务中非常重要的一个环节。
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1. 外汇基础知识1.1 什么是外汇？1.2 外汇市场的特点有哪些？1.3 外汇交易的基本影响因素有哪些？1.4 什么是外汇汇率？1.5 外汇市场分为哪几个层次？1.6 什么是外汇风险管理？2. 外汇交易业务2.1 外汇买卖的基本流程是什么？2.2 外汇交易的结算方式有哪些？2.3 外汇远期交易的特点是什么？2.4 如何进行外汇风险对冲操作？2.5 外汇保证金交易的机制是怎样的？2.6 外汇衍生品交易的种类有哪些？3. 外汇监管规定3.1 我国外汇管理体制是怎样的？3.2 外汇交易的合规要求有哪些？3.3 外汇市场的监管机构是哪些？3.4 外汇违规操作的后果是什么？3.5 外汇市场的风险防范措施包括哪些？4. 外汇市场分析4.1 外汇市场的技术分析方法有哪些？4.2 外汇市场的基本分析方法是怎样的？4.3 外汇市场的心理分析方法有哪些？4.4 外汇市场的趋势分析如何进行？4.5 外汇市场的波动性分析有哪些指标？4.6 外汇市场的交易策略有哪些常见类型？通过以上内容的了解，可以清晰地看到银行外汇考试题库所涵盖的范围非常广泛，内容也非常丰富。
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国际贸易与国际金融考试题库第八章外汇市场与外汇交易
第八章外汇市场与外汇交易一、单项选择题1. 外汇市场报价中，对（A ）的报价不是把美元作为基础货币的。
A. 澳元B. 人民币C. 日元D. 瑞士法郎2.银行对于现汇的卖出价一般（ A ）现钞的买入价。
A. 高于B. 等于C. 低于D. 不能确定3.一般情况下，一种汇率的表示通常有（ B）位有数字。
A. 4B. 5C. 6D. 74.下列国家中不使用间接标价法的是（C ）。
A. 英国B. 新西兰C. 瑞士D. 南非5.我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（ D）。
A. 收盘价B. 银行买入价C. 银行卖出价D. 加权平均价6.国际主要外汇交易市场中，历史最悠久、平均日交易量最大的是（ B）。
A. 纽约外汇交易市场B. 伦敦外汇交易市场C. 新加坡外汇交易市场D. 东京外汇交易市场7.国际主要外汇交易市场中，地处欧、亚、非三洲交通要道，占据得天独厚的时区优势，几乎全天都可以和国际各大外汇市场进行交易的是（C ）。
A. 纽约外汇交易市B. 伦敦外汇交易市场C. 新加坡外汇交易市场D. 香港外汇交易市场8.亚洲最大的外汇交易中心是（D ）。
A. 香港外汇交易市场B. 中国外汇交易市场C. 新加坡外汇交易市场D. 东京外汇交易市场9.即期交易中，标准交割日是指（C ）。
A. 成交当日交割B. 成交后第二日交割C. 成交后第二个营业日交割D. 成交时双方协议的交割日10、若某日外汇市场上A银行报价如下：美元/日元：119.73/120.13欧元/美元：1.1938/1.1970Z先生要向A银行购入1欧元，要支付多少日元（B ）？A. 142.9337B. 143.7956C. 100.0251D. 100.628211.若某日外汇市场上A银行报价如下：美元/日元：119.73/120.13美元/加元：1.1490/1.1530Z先生要向A银行卖出10000日元，能获得多少加元（D ）？A. 72.69B. 72.20C. 96.30D. 95.6512.若某日欧元兑换美元的汇率是：1.0500/1.0550，则美元兑换欧元的汇率为（ A）。
外汇交易试题
外汇交易试题Revised on November 25, 2020《外汇交易》（一）作业1．以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2．由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。
3．在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。
4．甲币对乙币升值10%，则乙币对甲币贬值10%。
5．在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6．外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7．对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
8．我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币9．与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（）。
A．汇率最高 B．银行在一定期间可以占有顾客资金C．充当银行外汇交易买卖价 D．汇率最低 E．交付时间最快10．在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法C．间接标价法D．一揽子货币标价法作业：1.已知USD/HKD=,则中间价( )。
A. B. C. D.2. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（）A.电汇汇率B.信汇汇率C.票汇汇率D.现钞汇率3. 昨日开盘价为EUR/USD=，今日开盘价为EUR/USD=，下列说法正确的是( )。
A. USD升值，EUR贬值B. USD贬值，EUR升值C. USD贬值，EUR贬值D. USD升值，EUR升值4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A．直接标价法 B．美元标价法 C．间接标价法 D．篮子货币标价法5.以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。
6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。
（）（二）作业1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=57、58、56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好哪家银行的报价最具竞争性（）A、甲、乙 B 、乙、丙 C、甲、甲 D、丙、丙 E、甲、丙2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利（）经纪人A：65 经纪人B：70经纪人C：60 经纪人D：633.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =60、58、59，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好哪家银行的报价最具竞争性（）A. 甲、丙B. 甲、乙C. 乙、丙D. 丙、丙4.假设美元兑日元的汇率是，某客户想买入1万日元，需支付给银行（）美元5. 中央银行参与外汇市场的目的是（）A．为了获取利润 B．平衡外汇头寸C．进行外汇投机 D．对市场自发形成的汇率进行干预作业：1.在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。
外汇考试题库(含答案)1
1 公共基础一、单选题1.营业准备工作主要包括开机签到、（）、请领重要空白凭证和现金、公布利率等。
BA. 打印临时轧账单B. 请领尾箱C. 核点现金和重要空白凭证账D. 请领综合柜员尾箱2.开启业务终端后，柜员输入本人柜员号和密码，登陆外汇业务系统完成签到。
签到后才能依次进行（）、请领重要空白凭证和现金的操作。
BA. 打印临时轧账单B. 请领尾箱C. 核点现金和重要空白凭证账D. 请领业务单据3.（）指外汇业务处理系统中用来记录柜员日常现金收付、重要空白凭证使用情况的虚拟钱箱。
AA. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱4.( )中记录的现金及重要空白凭证变动情况应与柜员管理的现金及重要空白凭证实物保持一致，做到账实相符。
AA. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱5.普通柜员每日营业签到并请领（）后，打印临时轧账，与综合柜员眼同核点现金和重要空白凭证账实相符。
BA. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱6.一个网点只能设置一个（），按一个台席一个尾箱的原则设置普通柜员尾箱并与实物尾箱相对应。
DA. 系统尾箱B. 普通柜员尾箱C. 实物尾箱D. 综合柜员尾箱7.普通柜员尾箱由综合柜员创建，一个网点可以有（）个普通柜员尾箱。
DA． 0 B. 1 C. 2 D.多8.营业日间，柜员临时离开柜台时，应做柜员( )，退出外汇业务系统。
AA.临时签退B.正式签退C.无需签退D.以上说法均不正确9.以下凭证中哪种不是重要空白凭证（）。
DA.活期外币一本通B.定期外币一本通C.外币个人存款证明D.通用凭证10.以下业务凭证中，哪种是重要空白凭证？（）BA.境外汇款申请书B.定期外币一本通C.结汇申请书D.通用凭证11.业务单据主要包括开户专用凭单、存款凭单、取款凭单、利息清单、( )等。
DA.活期外币一本通B.定期外币一本通C.绿卡通卡D.通用凭证12.营业日终的处理工作主要包括( )、柜员上交现金、重要空白凭证和业务档案，柜员上缴尾箱，柜员签退，机构轧账及机构签退。
银行外汇试题及答案
银行外汇试题及答案一、选择题1. 外汇市场的主要功能是什么？A. 促进国际贸易B. 投机获利C. 投资决策D. 以上都是答案：D2. 以下哪种货币不是国际货币基金组织（IMF）特别提款权（SDR）的组成货币？A. 美元B. 欧元C. 日元D. 印度卢比答案：D3. 汇率的标价方式有直接标价法和间接标价法，以下哪个国家采用的是间接标价法？A. 美国B. 英国C. 日本D. 中国答案：B4. 以下哪种汇率制度是固定汇率制度？A. 浮动汇率制度B. 管理浮动汇率制度B. 固定汇率制度D. 爬行钉住汇率制度答案：C5. 外汇储备的主要作用不包括以下哪项？A. 干预外汇市场B. 偿还外债C. 增加国内货币供应D. 稳定本国货币汇率答案：C二、简答题6. 简述外汇市场的参与者有哪些？答案：外汇市场的参与者主要包括中央银行、商业银行、投资银行、跨国公司、对冲基金、个人投资者以及外汇交易商等。
7. 什么是套汇？请简述其操作原理。
答案：套汇是指利用不同外汇市场之间的汇率差异，通过买卖货币来获取利润的行为。
操作原理是在一个市场买入某种货币，在另一个市场卖出同种货币，从而利用汇率差异获利。
三、计算题8. 假设某日美元兑人民币的汇率为1 USD = 6.50 CNY，某投资者用1000美元兑换人民币，计算其兑换后的人民币金额。
答案：1000 USD * 6.50 CNY/USD = 6500 CNY9. 如果某公司持有100万欧元，当日欧元兑美元的汇率为1 EUR = 1.20 USD，计算该公司持有的欧元可以兑换多少美元。
答案：100万欧元 = 1,000,000 EUR * 1.20 USD/EUR = 1,200,000 USD四、案例分析题10. 某跨国公司计划在海外扩张，需要评估不同国家的货币风险。
请简述货币风险评估的基本步骤。
答案：货币风险评估的基本步骤包括：识别货币风险类型（交易风险、会计风险、经济风险）、评估风险敞口、选择适当的风险管理工具（如远期合约、期权、掉期等）、制定风险管理策略、监控风险管理效果并适时调整策略。
外汇 结汇 试题
1. 外汇市场中，哪种货币对的交易量通常最大？
A. 美元/欧元
B. 人民币/美元
C. 英镑/日元
D. 澳元/加元
2. 在外汇交易中，以下哪个术语用于描述一国货币兑换为另一国货币的过程？
A. 套期保值
B. 结汇
C. 外汇管制
D. 货币升值
3. 以下哪个不是影响外汇汇率的主要因素？
A. 利率差异
B. 通货膨胀率
C. 天气变化
D. 贸易差额
4. 假设人民币对美元升值，对中国出口企业的影响是？
A. 利润增加
B. 竞争力增强
C. 利润减少
D. 无影响
5. 外汇市场的哪个特点是它24小时不间断运行？
A. 流动性强
B. 高波动性
C. 全球性
D. 低风险性
6. 结汇时，银行通常按哪个汇率为客户兑换货币？
A. 买入价
B. 卖出价
C. 中间价
D. 官方汇率
7. 在外汇交易中，以下哪个术语用于描述同时买入一种货币并卖出另一种货币的行为？
A. 套汇
B. 套利
C. 掉期
D. 交叉汇率
8. 一般来说，外汇市场的哪个时段交易量最大？
A. 亚洲时段
B. 欧洲时段
C. 美洲时段
D. 周末时段
9. 以下哪个不是外汇交易中的风险？
A. 汇率风险
B. 信用风险
C. 利率风险
D. 天气风险
10. 企业在国际贸易中收到外币货款后，通常选择哪种方式处理？
A. 立即兑换为本国货币
B. 持有外币等待升值
C. 投入外汇市场进行交易
D. 以上都可以，视情况而定。
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《外汇交易》（一）作业1 •以单位外币为基准，折成若干本币的汇率标价方法是直接标价法。
2 •由于美元是各国的主要储备货币，因而对世界各国来说美元总是外汇。
3 •在间接标价法下，外币数额越大，外汇汇率越上涨。
4 .甲币对乙币升值 10%，则乙币对甲币贬值 10%。
5 •在直接标价法下，外汇的买入价低于外汇的卖出价，而在间接标价法下则相反。
6 •外汇是以外币表示的用于国际结算的支付凭证和信用工具，因而过期的、拒付的汇票也是外汇。
7 •对于直接标价法和间接标价法而言，升贴水的概念是正好相反的。
8 •我国采用的是直接标价法，即以人民币为基准货币，以外币为标价货币9 .与其他种类的汇率相比，电汇汇率的特点是（ ）。
A.汇率最高 B .银行在一定期间可以占有顾客资金C.充当银行外汇交易买卖价D .汇率最低E .交付时间最快10 •在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（）。
A. 直接标价法 B .美元标价法C .间接标价法D . 一揽子货币标价法 作业： 1•已知 USD/HKD=7.7900/7.8100,则中间价（）。
A. 7.7900B. 7.8100C. 7.7800D. 7.80002. 即期外汇交易一般使用的即期汇率是：（）A.电汇汇率B.信汇汇率C.票汇汇率D.现钞汇率3.昨日开盘价为EUR/USD=1.2450,今日开盘价为 EUR/USD=1.2320,下列说法正确的是 （）。
A. USD 升值，EUR 贬值B. USD 贬值，EUR 升值C.USD 贬值，EUR 贬值D.USD 升值，EUR 升值4. 在国际金融市场进行外汇交易时，习惯上使用的标价法是（ ）。
A .直接标价法B .美元标价法C .间接标价法D .篮子货币标价法5. 以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化。
6.国际金融市场上，只有英镑和美元全部采用间接标价法。
（）（二）作业1.甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.615057、1.6152/58、1.6151/56，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A 、 甲、乙B 、乙、丙C 、 甲、甲D 、 丙、丙E 、 甲、丙2.如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率 7.8057/67，客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后，你打电话给一经济人想买回美元平仓，几家经纪人的报价如下，你该同哪一个经纪人交易，对你最有利 ( )经纪人 A : 7.8058/65 经纪人 C : 7.8054/603.甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD =1.215360、1.2152/58、1.2154/59,若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家银行的报价最具竞争性？（）A.甲、丙B.甲、乙C.乙、丙D.丙、丙4.假设美元兑日元的汇率是103.73/103.87，某客户想买入1万日元，需支付给银行（ ）美元?A.96.27B.96.34C.96.40D.100经纪人 B: 7.8062/70 经纪人 D : 7.8053/63 5. 中央银行参与外汇市场的目的是（A .为了获取利润 C.进行外汇投机）B. 平衡外汇头寸D .对市场自发形成的汇率进行干预作业：1•在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的书面合同。
（）2•交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的。
3•商业银行经营外汇业务时遵循的原则是（）。
A.保持空头B.保持多头C.扩大买卖价差D.买卖平衡（三）作业1•当某一交易者未来将有一笔美元的支出，为了防止美元汇率变动的风险，该投资者可以在即期市场上进行（）来规避风险。
A•买入美元B•卖出美元 C.先买后卖美元 D.先卖后买美元2. 判断：为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制。
3•某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万（3）买入即期英镑250万（4）卖出即期英镑150万。
则，这四笔业务的风险情况（）A.银行头寸为零，无风险B.银行头寸为零，有风险C•银行头寸不为零，无风险D•银行头寸不为零，有风险3•当银行的报价为USD/JPY=110.1/25;GBP/USD=1.587580 时则某一交易者欲用英镑购买日元，银行给他的价格应该是（A.174.86B.175.08C.67.364D.67.4494. 当银行的报价为USD/JPY=110.1525 , USD/CHF=1.7850/70时，则某一交易者欲用瑞士法郎购买日元，银行给他的价格应该是（）A.196.62B.197.02C.61.640D.61.7655. 在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易。
6. 即期外汇交易的动机有（）A.套期保值；B.即期抛补；C. 套利投机D.弥补差额7. 即期外汇的交割可以分为（）A.标准交割B.当日交割C.约定交割D.次日交割8. 在即期外汇交易的交割日又被称为（）A.起息日B.到帐日C.汇款日D.结算日9. 即期外汇交易一般使用即期汇率是：（）A.票汇汇率B.信汇汇率C.电汇汇率D.现钞汇率10. 一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的营业日，14号是两国银行的营业日，则交割日应该在哪一天？（）A. 14B. 13C. 12D. 151. 我国某公司从瑞士进口一种小仪表，瑞士公司有两种报价，一种是100瑞士法郎，另一种是66美元，已知当天的汇率为CHF1=CNY2.978/2.9933 , USD仁CNY4.710Z4.7339，问该公司应接受那种货币报价？并说明原因。
2.2005年1月5日我国某公司从瑞士进口一种手表，瑞士市场上有两只报价：一种是以瑞士法郎报价的，每个仪表100瑞士法郎，另一个是以美元报价的，每个手表为45美元，当天的我国银行牌价为1CHF=CNY2.978/2.99331USD=CNY7.10227.1039问我公司应接受那种货币报价？（外币报价改为本币报价时，应该按银行外币卖出价计算。
）100*2.9933 = 299.33 人民币接受45*7.1039 = 319.68 人民币案例分析太顺公司是我国一家生产向美国出口旅游鞋的厂家，其出口产品的人民币底价原来为每箱 5 500元，按照原来市场汇率USD仁CNY6.56公司对外报价每箱为838.41美元。
但是由于外汇市场供求变动，美元开始贬值，美元对人民币汇率变为USDl=CNY6.46此时太顺公司若仍按原来的美元价格报价，其最终的人民币收入势必减少。
因此，公司经理决定提高每箱旅游鞋的美元定价，以保证最终收入。
问：太顺公司要把美元价格提高到多少，才能保证其人民币收入不受损失？若公司为了保持在国际市场上的竞争力而维持美元价格不变，则在最终结汇时，公司每箱旅游鞋要承担多少人民币损失？C31.已知：GBP1=USD1.655060USD1=CAD1.732030计算：GBP仁CAD?2.已知：USD仁CHF1.4580/90USD1=CAD1.732030计算：CHF1=CAD?1. 美元/ 日元：153.40/50，美元/港元：7.8010/20。
问：某公司以港元买日元支付货款，港元兑日元汇价是多少?2. 美元/马克：1.6540/50，美元/ 日元：157.55/65o问：某中日合资公司以日元买马克，汇率是多少？3. 美元/ 日元：145.30/40，英镑/美元：1.8485/95。
问：某公司以日元买英镑，汇率是多少？（四）作业：1. 某银行承做四笔外汇交易：卖出即期英镑400万买入6个月远期英镑200万买入即期英镑350万卖出6个月远期英镑150万则：（）A.头寸为零，无风险；B.头寸为零,有风险；C. 头寸不为零，无风险；D.头寸不为零，有风险2. 某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780,若今日开盘被报价货币下跌100点，则其汇率为（）。
A. 1.2780B. 1.2880C. 1.2680D. 1.28002. 择期与远期外汇合约的区别在于（）A. 远期外汇合约和择期均可在有效期内任何一天交割B. 远期外汇合约只能在到期日交割，择期可在有效期内任何一天交割C远期和择期都只能在到期日交割D. 远期外汇合约可在合约有效期内任何一天交割，择期只能在到期日交割1、3. 英镑的年利率为27%,美元的年利率为 9%,假如一家美国公司投资英镑 元： 1•远期汇率的升贴水总等于两国利差。
2•择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日 3•择期外汇交易的成本较高，买卖差价大 4. 利率低，远期汇率趋于升水。
5. 择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日。
7. 1月29日A 银行与B 银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业日，在这种情况下，交割日应在 3月1日。
5. 假设 GBP/USD Spot 1.8340/50，Swap Poi nt : Spot/2 Mon th 96/91，Spot/3 Mon th 121 / 117 报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？6.假设 USD/CHF Spot 1.575060，Swap Poi nt : Spot/2 Month 152 /156，Spot/3 Mon th 216 /220报价银行要报出2个月至3个月的择期汇率是多少？5. 2 个月远期 1.8340-0.0096/1.8350-0.0091 =1.8244/1.82593 个月远期 1.8340-0.0121 /1.8350-0.0117 =1.8219/1.82332---3个月择期汇率为1.8219/1.82596. 2 个月远期 1.5750+0.0152/1.5760+0.0156=1.5902/1.5916 3 个月远期1.5750+0.0216/1.5760+0.0220=1.5966/1.59802---3个月择期汇率为1.5902/1.5980作业： 择期交易1.某港商从美国进口了一批设备，需在2个月后支付500万美元。
港商为避免 2个月后美元汇率出现上升而增加进口成本，决定买进 500万2个月期的美元期汇。
假设签约时，现汇市场上的行情为 1美元=7.7450/60港元，2个月的远期差价为15/25。
如果付款日市场即期汇率为 7.7680/90，那么港商不做远期交易会受到什么影响（不考虑交易费用）？2. 已知即期汇率 GBP/USD=1.547080Spot/1 Mon th: 61 /59 Spot/2 Mon th: 123.5/121求：1 Mon th — 2 Mo nth 的择期汇率。