财务支出计划明细表(预算表)
下半年各部门财务支出预算表excel模板
按月份支出预算
八月
421 456 405 120 206 235 494 2337
九月
189 477 204 100 489 174 262 1895
十月
278 183 265 150 161 319 437 1793
十一月
165 264 153 110 102 399 103 1296
各部门下半年支出预算
0 开发部
各部门月份支出预算
销部
运营部
人事部
财务部
电商部
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
设计部
算 十二月 209 419 171 160 336 263 403 1961
设计部
设计部
2500
2000
1500
1000
500
0 开发部
销售部
运营部
人事部 下半年支出预算
财务部
电商部
各部门下半年支出占比
设计部, 18%
开发部, 15%
电商部, 14%
销售部, 20%
开发部
财务部, 15%
运营部, 12%
人事部, 7%
销售部 运营部 人事部 财务部
电商部
设计部
各部门月份支出预算
600
600 500 400 300 200 100
下半年各部门财务支出预算报告
部门
开发部 销售部 运营部 人事部 财务部 电商部 设计部
总计
下半年支出预算
1655 2229 1367 740 1730 1585 1985 11291
占比
15% 20% 12% 7% 15% 14% 18% 100%
七月
393 430 169 100 436 195 286 2009
云南省科技计划项目经费预算表
云南省科技计划项目经费预算表计划名称:项目名称:项目申报单位（公章）:项目负责人(签章):单位财务负责人(签章):开户银行及帐号:预算编制人(签章)：填表日期:云南省科学技术厅—1—承诺书本项目预算申报书的编制是在认真阅读理解相关国家科技计划经费管理办法、云南省科技计划项目经费管理办法（暂行）及实施细则等其他有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。
本单位法定代表人、本项目负责人保证预算申报书各项内容真实、客观，并承担由此引起的相关责任。
法定代表人（签章）：年月日项目负责人（签章）：年月日—18—科技计划项目经费预算表编制说明一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。
经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的货币资金，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。
二、项目经费支出预算的主要内容（一）人员费，指直接参加项目研究开发人员支出的工资性费用。
项目组成员所在单位为企业或有人员事业费拨款的，不得在申请资助的项目经费中列支人员费；项目组成员所在单位为转制科研机构的，项目组可在申请资助的经费中列支人员费，比例控制在15％以内。
（二）设备费，指项目研究开发过程中所必需的专用仪器、设备、样品、样机购置费及设备试制费。
单台价值在5万元人民币以上（含5万元人民币）的仪器设备应单独列示；（三）租赁费：指为项目租赁外单位的专用仪器、设备、场地、试验基地等发生的费用。
（四）材料费，是指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品的采购及运输、装卸、整理—19—等费用。
（五）燃料动力费：是指在项目研究开发过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
（六）试验外协费：指研究、开发项目所发生的带料外加工或因本单位不具备条件而委托外单位进行试验、化验、加工、测试等发生的费用。
财务预算与分析ppt课件
减：预计期初存货 14
24
30
26
预计生产量
210 246 296 258
全年
1000 24 1024 14 1010
21
直接材料预算表
项目
第一 季度
第二 季度
预计生产量
210
246
单位产品材料耗用量 10
10
生产需用量
2100 2460
加：预计期末存量
246
296
减：预计期初存量
206
246
预计材料采购量
13
现金控制，是对企业和各责任中心的现金流入和现金流出活 动所进行的控制。
4.按控制的手段分类 绝对控制，是指对企业和责任中心的财务指标采用绝对额进 行控制。 相对控制，是指对企业和责任中心的财务指标采用相对比率 进行控制。
二、责任控制
（一）成本中心 1.成本中心的含义。是对成本或费用承担责任的责任中心。 成本中心一般包括负责产品的生产部门、劳务提供部门以及 给予一定费用指标的管理部门。
• （2）零基预算的编制
•
零基预算是以零为起点，把原业务量和新增业务量看作一
个整体，根据预算年度预测的业务量来确定有关数据。且要求
对所有的业务活动都进行成本效益分析后，才能编制新的预算.
5
•
4.增量预算
• （1）增量预算的含义。是指以基期成本费用水平为基础， 结合预算期业务量水平及有关降低成本的措施，通过调整有关 原有费用项目而编制预算的方法。
预计期初存量206246296258206预计材料采购量214025102922257210144单价预计采购金额642075308766771630432直接材料预算表22项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年上年应付款第一季度第二季度第三季度第四季度合计1150321043603210376569753765438381484383385882411150642075308766385827724现金预计收支表项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年预计生产量件单位产品工时人工总工时小时每小时人工成本元人工总成本元21010210042002461024604920296102960592025810258051601010101010020200直接人工预算表23制造费用预算表项目第一季度第二季度第三季度第四季度全年变动制造费用间接人工间接材料其他费用小计15036029580518070050013802506504801380320390270980900210015454545固定制造费用修理费用折旧管理人员工资其他费用小计1135200040033038651750200040057047201100200040012005700160020004004004400558580001600250018685合计467061007080538023230减
连锁药店月度经营费用预算表(财务)
费用计划人：
审批人：
财务经理：
2021年（ ）月份经营费用预算表
部门名称： 销售计划
上月零售额
填报人： 综合毛利率 本月计划销售额
费用明细 办公耗材 装修费 水电费 托运费 差旅费 广告费 电话费 用审批金额
福利 业务招待费 职工教育经费 车辆费用 市内交通费 修理费 运杂费 商品损耗费 网络费 其他
计划毛利率 备注
合计
备注：1、要求每月初填好本月费用预算的金额，提前打印后费用计划人签字、开店长会当天李 总签字审批后交财务经理备案。总部各部门在每月1号完成，节假日顺延。
2、本月实际支出的费用金额只能小于等于预算金额，超出部分按照相关管理制度进行处 理，非正常支出的费用另外提前找相关部门报批，否则不予核销。
总费用支出明细表表格
总费用支出明细表表格-范文模板及概述示例1:总费用支出明细表表格费用类别金额说明办公用品1000元包括文具、打印纸等租金5000元办公场地租赁费员工工资8000元包括基本工资与各项福利水电费1000元办公用水和电费差旅费3000元出差期间的交通和住宿费宣传费2000元市场推广和广告费用维护费用1500元办公设备的维修和保养费培训费用2500元员工培训和教育费用其他费用1000元其他日常开支以上是我撰写的总费用支出明细表表格，记录了不同类别的支出金额和说明。
这个表格可以帮助企业或个人了解自己的费用构成，从而有效管理和控制支出。
同时，它也可以作为一个核算和报告工具，方便与他人共享和分析。
在撰写这篇文章时，我们可以根据具体情况对表格内容进行补充和调整，以满足需要。
示例2:总费用支出明细表表格费用项目金额说明____________________________雇员工资5000 包括基本工资和津贴租金费用2000 所租办公空间的租金费用水电费500 办公室的水电费用设备维护费用800 维护和修理办公设备的费用印刷品费用300 公司文具和名片的印刷费用市场推广费用1500 广告和促销的费用差旅费用1200 员工出差期间的交通和住宿费用培训费用600 员工参加培训课程的费用员工福利1000 包括员工医疗保险和员工奖金其他支出400 其他非经常性费用____________________________总费用支出12200 所有费用项目的总额以上是我们公司的总费用支出明细表表格。
该表格列出了不同费用项目的金额和说明。
在这个表格中，我们可以清楚地看到每个费用项目的金额以及费用的详细说明。
首先是雇员工资，包括员工的基本工资和津贴。
这是公司最大的费用项目之一，因为我们需要支付良好的薪资来吸引和留住优秀的员工。
其次是租金费用，这是我们公司在所租办公空间的租金费用。
这是我们每个月必须支付的固定费用之一。
水电费是办公室每月的水电费用。
(完整版)上海市科研计划项目经费预算执行情况表
1）批准预算数：取自《项目预算表》。
2）实际发生数：黄底的部分需要填报，各小项合计自动计算。
3）结余数=批准预算数–实际发生数。
4）支出预算≤收入预算。
编 制 说 明
一、项目（课题）承担单位基本情况
1、项目（课题）单位内控制度情况。包括科研经费管理与财务报销制度、固定资产和材料的采购与管理制度、外拨经费的审批管理、预算调整管理等。
五、其他需要说明的事项
2、项目（课题）单独核算情况。对项目（课题）的财务单独核算情况进行说明。
3、项目（课题）承担单位变动情况。承担单位在项目（课题）研究期间发生合并、分立、合资、更名或撤销等机构变化的情况。
二、项目（课题）预算及执行情况
1、项目（课题）批准情况。说明项目（课题）总预算、市科委专项资金及单位自筹资金预算。
2、项目（课题）资金到位和落实情况。市ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ委专项资金、单位自筹资金落实情况，若没有及时足额到位，需详细说明原因。
3、项目（课题）预算调整情况。说明项目（课题）预算调整理由、调整内容及调整程序。
4、项目（课题）组人员变动情况。说明项目（课题）组人员调整情况、调整原因及调整程序。
三、项目（课题）资金结余情况
上海市科研计划项目经费预算执行情况表
(2018版)
注:用户只需填写黄色部分
项目名称：
项目编号：
金额：千元
合同起始日期：
合同计划完成日期：
实际验收日期：
项目
批准预算数
实际发生数
结余数
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
专项经费
自筹经费
合计
一、支出预算
（一）直接费用
基建项目竣工财务决算报表及填表说明
附件1：建设项目名称：基本建设项目竣工财务决算报表编报单位（签章）：报送日期：表一：基本建设项目竣工财务决算审批表表二：大、中型基本建设项目概况表表三：大、中型基本建设项目竣工财务决算表单位：元注：基建结余资金：=基建拨款+项目资本+项目资本公积金+基建投资借款+企业债券基金+待冲基建支出-基本建设支出-应收生产单位投资借款。
表四：大、中型建设项目交付使用资产总表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日小型基本建设项目竣工财务决算总表·5·基本建设项目交付使用资产明细表交付单位接收单位盖章年月日盖章年月日·6·附件2：基本建设项目竣工财务决算报表填制说明一、基本建设项目竣工财务决算审批表1、表中“建设性质”按新建、扩建、改建、迁建和恢复建设项目等分类填列。
2、表中“主管部门”是指建设单位的主管部门。
3、有关意见的签署：（1）所有项目均须先经开户银行签署意见。
（2）中央级小型项目由主管部门签署审批意见，财政监察专员办和地方财政部门不签署意见。
（3）中央级大、中型项目报所在地财政监察专员办签署意见后，再由主管部门签署意见报财政部审批。
（4）地方级项目由同级财政部门签署审批意见，主管部门和财政监察专员办不签署意见。
二、大、中型基本建设项目工程概况表1、表中各有关项目的设计、概算、计划等指标，根据批准的设计文件和概算、计划等确定的数字填列。
2、表中所列新增生产能力、完成主要工程量、主要材料消耗等指标的实际数，根据建设单位统计资料和施工企业提供的有关成本核算资料填列。
3、表中“主要技术经济指标”根据概算和主管部门规定的内容分别概算数和实际数填列。
填列包括单位面积造价、单位生产能力投资、单位投资增加的生产能力、单位生产成本、投资回收年限等反映投资效果的综合指标。
4、表中基建支出是指建设项目从开工起至竣工止发生的全部基本建设支出，包括形成资产价值的交付使用资产如固定资产、流动资产、无形资产、递延资产，以及不形成资产价值按规定应核销的非经营性项目的待核销基建支出和转出投资。
财政支出项目预算绩效目标申报表【模板】
财政支出项目预算绩效目标申报表填报单位（盖章）：（年度）金额单位：万元财政支出项目预算绩效目标申报表填写说明一、本表由项目申报单位填写，填报内容必须客观、真实。
填表前，要求填报单位按表中的“经济技术性评价指标”和“政策规范性评价指标”内容分别编写文字自评报告，然后将要点填入表中。
二、项目申报金额50万元及以上的，项目申报单位需填报本目标申报表。
三、用于单位日常办公经费、工资及福利和已完工项目的还款、还贷项目，用于中央、省配套资金的项目，原则上不列入目标申报范围。
四、本表、文字自评报告及有关依据文件复印件，作为项目预算绩效目标申报单独装订，一式一份报送市财政局主管业务科室。
五、本表可在肇庆市财政局（******）首页 > 办事大厅 > 绩效评价 > 通知通告栏目中下载。
六、表格填写说明（一）“填报单位”：必须填写项目承担单位全称，并加盖单位公章。
（二）“项目名称”：应与项目立项申请名称一致。
（三）“项目属性”：分为新建项目和延续项目，在所选项目后面的“□”中划“√”。
其中：新建项目是指本年度新增的需列入本年度（部门预算）安排的项目；延续项目是指以前年度（预算）批准的、在当年度（预算中）继续安排的项目。
（四）“项目申报金额”：填写项目需申报的财政资金总额。
（五）“项目类型”：分为基建工程、信息化项目、设备购置及修缮费、大额专项业务费和其他专项经费、其他等，在所选项目后面的“□”中划“√”。
各类型项目必须提供可行性报告。
报告内容包括：项目目标、项目具体实施内容及达到的功能、上一年度同类资产或资金使用状况、项目的执行计划、项目概算、专家论证意见等。
（六）“是否常规性项目”：常规性项目是指按照有关规定，每年都必须安排资金的项目。
基建工程类的常规项目是指以前启动尚未竣工需要继续投入或每年度须安排维护资金的项目。
（七）“项目采购方式”：填写项目应符合的政府采购规定的方式。
（八）“单位负责人”：填写项目用款单位负责人。