资产期初数据导入操作要点

合集下载

资产期初数据导入操作

资产期初数据导入操作一. 资产数据组织首先将资产模块的数据组织好，有几个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导入期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。

(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

(3).遗留资产需区分本年度购入和以前年度购入分别导入,实际上也是为了报表的完整性, 还是比如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。

可以使用标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，比较难区分出年初数，因此最快捷的方式是自己建立query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧二. 配置传输日期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账日期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。

新系统常见日期小错误:(1).AA 698错误处理：2010/06月在新建立的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显示已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。

金蝶怎么把固定资产的期初数输入

金蝶怎么把固定资产的期初数输入1、金蝶软件中起初固定资产录入我使用的是金蝶标准版，我5月份建账，在起初固定资产录入时，期初余额里固定资产设备的金额是39000元，但我通过固定资产卡片录入后，在起初余额里，固定资产期初时39000元，但始终出现一个累计借方，导致我的数据始终不平，请问怎么样才能把累计借方里的数据去掉，使其平衡，请问怎样设置，如不能去掉，我就打算不再使用金蝶软件了根据你的说明情况，基本可以确定，你在新建账套时录入固定资产数据的时候录的不正确，导致账套启用后出现这样的问题。

固定资产初始化录入时，要注意该固定资产的“入账日期”、“账套启用期初数据”以及“本年变动数据”的录入正确性！尤其是涉及到要填写“本年变动数据”的以前会计年度就购置、使用并已经计提折旧了的固定资产。

这里填错了通常会出现类似你说的那样的问题。

不是软件不好用，而是你没有掌握使用的方法而已。

你现在这种情况，其实是可以解决的不过，过程有些复杂，需要先找到启用账套时系统让你强制备份的初始化账套进行修改固定资产初始数据，然后重新启用。

由于不知道你是否还在启用后的第一个会计期间，有没有录入大量的凭证数据等等这些情况，所以接下面的解决方法就没办法准确的告诉你了。

我建议你向你的软件服务代理商联络让他们给你做一下相关的培训，顺便帮你处理一下。

比如这种培训服务、售后上门服务是很重要的（个人感觉一般客户往往为了省钱都不太重视金蝶的售后服务，呵呵）。

我们公司在给客户做产品安装、实施之后，技术人员都会把类似这种需要特别注意的地方为客户做详细的培训，防止出现问题的。

2、金蝶初始录入固定资产卡片，代码自己编001，科目选择，但我选择固定资产科目151，确定后就弹出框说科目不可用，请选择明细科目151-1，但是我自己并不能增加这个科目呀，怎么做呢？固定资产增加，输入相关的固定资产类别，代码，名称，入账日期，固定资产科目，累计折旧科目，部门，折旧费用对方科目，原值，使用年限等信息就可3、金蝶固定资产怎么录入朋友们，请问金蝶KIS标准的固定资产初始数据是怎么录入的，要增加明细科目，增加了又提示不合法，怎么回事啊，是不是明细科目搞错了，要怎么设置啊，代码等，还有其它的是不是要全部输入明细帐借/贷/余额数，如果不平的话是要怎么检查啊，帮帮心，谢谢！1）你是初始化阶段吗？如果是那会计科目的新增是在初始化界面的会计科目里，如果你选的是工业企业的会计科目，如161是“固定资产”，如需增加明细科目“房屋”，则代码为“16101”，固定资产的初始余额可以在初始化界面的初始数据里面录入，你可以双击固定资产下面的明细科目“房屋”则会跳到新增卡片的界面，即可新增。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

4、期初数据录入

四、期初数据录入当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统。

本节主要讲解了存货初始数据如何录入，与总帐系统的接口以及未核销单据录入。

初始数据是本系统启用时仓库物料的结存情况的记录。

系统设置初始数据分仓库进行录入。

在实际成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额；在计划成本法下，录入的资料包括物料代码、结存数量、结存金额、材料成本差异。

如果启用的会计期间不是第一期，则除了结存数量、结存金额外，还需要录入本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量、本年累计发出金额。

1、录入期初数据。

（1）选择【系统设置】—【初始化】—【存货核算】—【初始数据录入】，单击进入存货初始数据录入窗口，如图所示，初始数据是本系统启用时仓库存货的结存情况的记录。

（2）单击【原材料】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原材料”的所有存货项目。

如果列表还有其他未显示的项目，可以单击工具条中的【新增】按钮。

（3）录入CPU等原材料的结存数量及金额。

按照本例，由于是从第九期开始启用，除需要录入期初数量、期初金额外，还需要录入物料的本年累计收入数量、本年累计收入金额、本年累计发出数量、本年累计发出金额。

如果启用期间在第一期，则只需录入期初数量、期初金额即可。

单击窗口的滚动条，依次录入原物料的期初数量、期初金额等。

这些物料的计价方法为加权平均法，初始化数据可以直接录入。

此外，移动平均法的存货余额也可以直接录入。

录完原材料余额，再按照同样操作录入半成品余额。

（4）接下来录入电脑等产成品的结存数量及金额。

如果物料的计价方法采用“先进先出、后进先出、分批认定法”则在录入初始数据时必须通过双击绿色的【批次/顺序号】进行录入。

如果存在多笔记录，单击工具条中的【新增】按钮即可。

与先进先出、后进先出法稍有不同的是，分批认定法物料初始数据录入时，还需录入对应的批号。

（5）按照案例提供的数据录完产成品的初始数据后，单击【退出】按钮，退回到“初始数据录入”的主窗口。

高校资产管理期初导入数据整理指南

数据整理指南在省属各高校的共同努力下，经过一个多月的艰苦汇战，省属各高校原有资产管理数据已被陆续导入江苏省省属高校固定资产管理信息系统（以下称为本系统），为能保证各校资产数据及基础信息的准确性、完整性，建议各校在收到用户帐号和密码后，要对数据进行核实、整理及补录处理，具体内容如下：一、核实导入数据的质量各校的原始数据在成功导入之前，本公司已进行了专业处理和校验工作，导入资产数据的数量和金额与各校所提供的原始数据基本一致。

由于各校原先使用的资产管理信息系统版本不一，管理水平高低不一，资产分类又有所不同，因此核实导入的数据质量是必不可少的一个环节。

1、核对数量、金额要核对数量和金额，只需要进入本系统“期初建账-历史数据核对”功能模块。

如当初只提供了一份数据只要核对总数和总金额即可；如当初提供了多份数据，则可按归口进行核对，选择统计模式为“资产归口”，并按归口的统计表，核对各归口提供的数据是否与统计结果一致即可。

2、核对卡片字段信息核对卡片上的字段信息不需逐张卡片进行核对，建议采用抽检的方式。

卡片在本系统中分为：房屋及建筑物、土地、汽车、图书、家具和普通卡片，每种卡片抽检几张与原系统进行核对，检查是否有字段出现误对、错对或不完整的情况发生。

抽检需要按归口进行，即每类归口都需要核对上述几种卡片。

核对的方法是，进入本系统中的“资产查询-普通查询”功能模块，输入“资产自编号”（原系统的固定资产编号或卡片编号、设备号等），点击查询并打开卡片与原系统中相应卡片字段进行核对。

二、基础信息整理本系统中的“基础信息”是指院系部处、部门、人员信息。

省属各高校原先使用的资产管理信息系统品种多样，且不同系统对基础信息的定义又不一致，有的系统部门没有层次或层次不够完整清晰，导致人员在卡片中无法一一对应；特别是一校多套系统的，往往同一个学校每套系统定义的基础信息还不一致等等。

因此作为全省的一个统一平台，基础信息的规范化建设就显得尤为重要。

期初数据导入方法

期初数据导入方法和流程一、在当地财政或者联系陈伟、魏祥林拷贝要导入的数据模板。

（注：模板数据是根据各个单位14年10月份提交的以前单机版的备份文件生成的，因为有的单位没有提交原始备份数据或者提交的原始备份数据有问题，所以不能生成模板数据，如果没有模板数据的，需要及时提供以前单机版的备份数据并发送给陈伟，再统一生成模板数据.）二、由于系统在日常操作过程中可能会需要安装到一些插件，所以需要下载资产管理群的群文件中的名为“安装包”的文件，下载后安装安装包里面的程序，否则在导入过程中会有插件缺失的问题。

三、导入模板数据中共有部门、人员、存放地点、固定资产4张表，导入顺序为：部门—人员—存放地点---固定资产，先导入部门档案，再导入人员档案，再导入存放地点，最后导入资产卡片。

（具体导入流程如下图）3.1 部门、人员、存放地点档案导入方法。

（下面导入步骤以部门档案导入步骤为例）进入系统后选择系统管理---系统初始进入系统初始界面以后选择部门管理---点击上方的导入按钮在弹出的导入窗口选择上传文件，将到导入的模板数据先上传到系统中。

提示上传成功，再点击上方的导入按钮，导入完成。

人员档案和存放地点档案导入方法和步骤同部门档案导入。

3.2 资产卡片的导入方法和步骤。

进入系统后点击卡片管理---资产卡片批量导入在弹出的导入窗口中点击右上方的上传文件按钮选择要导入的固定资产模板数据。

将资产模板数据上传到系统中后，如果有卡片信息错误的那么它的颜色为粉红色，按照下方的错误消息提示进行修改，直到所有的资产卡片项都变成白色为止。

（注：上传之前所有的资产数据都在一张表上，上传后系统自动按照资产的分类进行分类，一定要点击上方的资产分类比如土地、房屋、车辆这些类别，把所有的有误的资产卡片项都修改完成。

）全部修改完毕后，所有的资产卡片变成白色，点击右下方的导入按钮，导入进系统的资产卡片自动入账，这样资产卡片的导入就完成了。

四、4.1导入数据后，一定要逐条的核实资产信息确保无误。

SAP固定资产期初导入方法-

1、固定资产期初导入前提1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。

1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。

2、固资导入的时点：固资的切换时点一般在年底或年中。

年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个月的最后一天，比如5月31日。

2.1、年底切换（12月31日）比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。

一般资产：在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。

对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。

I^1 Tl 更改历史致据二工财主埶厨■ 7 V fiG1000DD 0上地便田权1S15-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY變计磴怕值&丄％」」辭在建工程:对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01建工程的资本化日期为 2017.12.31。

異桜计刘外折旧異计探昔裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23星计持我祈IHLLm.rMvai. J.dep虫趺记味已记一ft 折旧迴恪曹別帀1 口计删Mfr 旧记帳已记保韶垦计拒侣记帐4・慣百爭伍鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主髯计鶴RV 異讣疲授权"I资产删上累计折旧2.2年中切换年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。

集数据注意事项：往年资产就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值罕计拾洛巒和罰I普i斷旧[ 22, 000. 00累计特辞析IE里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00Cum,revi.D,dlep戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值用墩.増加用磁.已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折l=hd味£0CK. 00本年计地卜折旧，資产减少用谥，资产増加用似具体结果见下图:I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？当年资产对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折旧等部分，具体见下图：创建历史鼓据’主範据壬冷书肴 --电芦:HTJRB-OQW1 0十地译臣相丛可码|1400'01 ItOr BOJV 進新旧 OJV电讪睚f'個環计屈RV舉计怕筒带現累il 吾直桁归 St 计特痂曰犁计保留rum,re%il3.dep眄面为百------- —1I己记一粗折旧屯 000, 00G 旧祐常旧□ 00, W -豈止农活£t±横态童甘41出砖±1：2二J 划77EESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転*…OD'.L DC- 5DC.0D 。

资产期初割接

SAP 固定资产配置与一般操作，但是对于资产上线时的期初数据导入没有讲，就在介绍里说一下：关于资产起初余额导入的问题2008-08-01 16:22对于固定资产起初余额倒入，基本上是采用以下方法，系统上线前应尽可能清理掉已报废的资产，保证帐实一致，明细帐总帐一致，保证最少的可用资产导入系统！！！（1）固定资产和无形资产在期初数据导入时主数据与期初余额同时导入，事务代码为AS91，更改使用AS92；应将本年度购入和以前年度购入分别导入（2）检查固定资产的重点在资产的资本化日期、有效使用年限、至前一年度12月31日累计已提折旧及本年度1月-上线前一月累计折旧金额。

然后按SAP的折旧计算原理测算一下月折旧额与以前的月折旧差异，如果差异较大，则需要重新测算倒推已使用年限，差异较小可不作调整，差异值将在上线当月进行调整并计入当月的期间损益。

SAP理论计提月折旧={原值*（1-残值率）-至前一年度12月31日累计已提折旧-至前一年度12月31日累计减值准备}/{（有效使用年限-至前一年度12月31日已提折旧年限）*12}（3）将固定资产明细导入系统后，经核对无误，再将科目余额转帐到总帐；通过事务代码OASV，将固定资产、累计折旧按资产类别录入总额会计分录为：借：固定资产贷：累计折旧贷：9999999997（4）将固定资产明细与总帐科目进行核对，通过事务代码ABST、ABST2，检查余额为0则表示正确，否则进行更改另注：假如上线时间为1月1号，导入资产时间为12月31日，此时首先要将资产的新财政年度打开AJRW，资产计入新的年度即不需要作余额结转AJAB。

但是OASV 并不能够带上利润中心，如何在起初余额导入的时候让固定资产的统驭科目也带上利润中心呢？从三步开始，可以把这些通于科目的属性去掉（资产数据传输〉为生产开始准备〉正式启动〉重置调节帐户），然后通过MJE，倒入起初数据，然后（资产数据传输〉为生产开始准备〉正式启动〉设置统驭科目）.资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)事务码:OAYC这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项1)要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.2)如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05月,资产切换时,这两个日期非常重要。

OAAQ前台路径：SAP 菜单->会计核算->财务会计->固定资产->定期处理->撤销执行->OAAQ - 整个公司代码OAK2路径待确认解决方法：在新公司代码运行Tcode: AJRW,打开2009和2010年，执行完毕后AS91运行正常。

三. 导入期初数据(1).资产模块(Tcode:AS91)AS91需区分以前年度购置和本年度购置资产分别导入,参考步骤如下:(1).以前年度资产导入：如上2张Tcode:AW01N截图，资产500000000164于2007/06购入,2007/07开始折旧,到2010年为止,已折旧2年6月,见”到期的有用期限”,如果系统于2010/06/01切换,注意”到期的有用期限”并非指从2007/07/01-2010/05/31,而是指2007/07/01-2010/01/01(年初),因为资产年度是以一年计的,有些人会有误解。

这是个以前年度资产，价值情况如下：原值：101,860.32元年初累计折旧：22,918.57元本年(2010/01-2010/05)累计折旧：3,819.76元总累计折旧：26,738.33元账面净值：75,121.99元Tcode: AS91如下图输入：下图-[1]：表示导入资产原值：101,860.32元下图-[2]：表示导入年初累计折旧：22,918.57元下图-[3]：表示导入本年累计折旧：3,819.76元如果使用特殊折旧或计划外折旧做减值的，还可导入资产的减值。

输入后,AW01N检查如下图，可以看到这个上一年度的资产2010年的年初原值为101,860.32元，年初累计折旧和本年累计折旧都是正确的。

注意：旧系统的资产号500000000164在新系统中变成500000000000，因为采用的是内部资产编码，内部编码属无意义编码，因此，资产编码的更换并不重要。

导入后检查：如上图，可以看到资产从号500000000164到新系统中的500000000000,其各年的折旧正常,因此,可以判断,该资产导入正确无误。

(2).当年资产导入：本年度购入资产,比如2010/02购买一10000元的某一资产,2010/03开始折旧,到2010/05/31已折旧300元, AS91需要输入的资本化日期为2010/01/01(折旧从2010/02-05已折旧4个月,合计300元)， 2010/06/01则如下导入:如上图,由于AS91需要输入的资本化日期为2010/02/01，则原值无法在此直接输入，只能输入当年的累计折旧300元，然后点上图-[2]的“事务”按钮，输入资产价值日2010.02.01,资产业务类型100,资产原值10000元。

保存后,Tcode:AW01N检查，效果如下图，可看到结果如下,2010年没有原值和累计折旧都没有年初数, 只有本年数,截至到2010/05/31(06月上线初),共折旧300元。

常见错误：Tcode:OAYC未设置或设置了错误的“最后计入折旧的期间”，如下图：未设置期间，则系统默认为折旧应该从2010年1月开始计提折旧，见下图。

Tcode:AFAB计折旧时从2010/01开始，这是错误的，因此，需切记Tcode:OAYC设置。

OAYC设置2010年05月后，AFAB将从2010/06开始计提折旧。

(2).总账模块（Tcode:OASV/ABF1/F-02）由于AS91只是将资产模块各明细资产的的价值导入，在FI模块中，则需要将各资产类别对应的原值和累计折旧科目余额导入，参考分录为：借：各类资产原值科目 (过账码70)贷：9999999999（切换过渡科目） (过账码50)借：9999999999 (过账码40)贷：各类累计折旧科目 (过账码75)通常有3种方法：(a).Tcode: OASV,遗憾的是sap46/47版本不支持输入利润中心。

(b).Tcode:ABF1,可以输入业务范围和利润中心，使用过账码70/75直接对资产原值和累计折旧科目过账。

在ecc版本中，oasv已经允许输入利润中心，上2tcode的使用差别已经不大，随便使用哪一个都行。

(c).Tcode: F-02,由于资产原值和累计折旧是资产统驭，除非使用2个特殊tcode:OASV/ABF1外，不能直接过账,因此需要OAMK(重置资产统驭科目)，然后再OAK5(设置资产统驭科目），Ecc版本这2tcode已经融合。

除非你想借用总账的批导程序，既然可以使用oasv/abf1，有何苦折腾F-02呢？(3).FI/AA统驭对账（Tcode:ABST2/ABST）资产数据切换后，必须使用Tcode:ABST2检查FI/AA的数据是否一致,比如AS91导入的所有机器设备的资产原值明细汇总必须等于FI模快科目1501050000（固定资产-机器设备）的金额，如果有错误，需立即及时调整,切记！资产上线配置中,有两个日期比较关键.1.指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定前一系统中过帐的最后期间(在会计年度中转储记帐)事务码:OAYC这里输入的是记入折旧的最后期间,一般是上线的前一个期间.这个配置指定了上线数据截止期间,也就是说,折旧记入的最后期间.从下一个期间开始,用正常的折旧运行记入折旧.2.指定转储记帐日期/最后结算的会计年度配置路径:资产会计----资产数据传输----数据传输参数----日期说明----指定转储记帐日期/最后结算的会计年度这里输入的是上传资产数据的记账日期.一般是上线期间的最后一天.3.注意事项1)要先配置OAYC的期间,再指定传输日期,不能反过来配.2)如果上线日期是12月31日.如2007年12月31日,则OAYC配12月.传输日期为2007年12月31日.上线数据截止为2007年12月31日.AJRW把资产年度改为2008年，然后再上传数据.[原创]固定资产期初导入后总账调整在做一个SAP">SAP项目上线时，期初数据导入的质量是判定上线质量的很重要的依据，在这里就今天和同事讨论的固定资产的期初数据导入稍作温习。

大家都知道，固定资产在SAP中是通过统驭科目来管理的，所谓统驭科目，可以从两方面理解：1.只需记账在固定资产编号－明细账，相应的统驭科目－总账会即时更新，这样保证了系统中总账与明余额的一致；2.统驭科目不能直接记账。

我们在系统固定资产价值起初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW),而总账金额需要我们进行额外处理，以保证总帐子帐一致。

这里我介绍两种方法实现对固定资产统驭科目总账的值的录入：1.先更改固定资产总账科目为非统驭科目，在手工在总账中录入值，之后改回，Tcode:OAMK路径：IMG>财务会计>资产会计核算>为生产开始做准备>正式启动>设置或重新设置统驭科目2.直接用OASV录入需调整金额步骤：I先用ABST2检查总账与明细帐是否一致以及差额1601010101 科目2008年度第一LC增量GL/ 为468000.00 即总账<明细帐，需调增总账；II 执行OASV 如图：回车点击保存。

III 再次回去ABST2查看一致性检验此时1601010101科目的差额就没有显示了，即已经刚才增记调平了。

综上：两种方法均可实现对统驭科目总账的增记的目的，至于选择那种方法，读者可依据自己习惯及爱好而定！资产当年折旧数据上线技巧业务需求资产上线时购置的旧资产入账。

原资产购置日期为2007年9月，按旧资产上线时的购置日期是2008年3月。

上线时要保持原值及原累积折旧，但不能将资产上在上个年度。

基本数据上线日期：2008年5月31日资产原值：6000 残值率：95% 折旧年限：5年折旧方法：直线折旧开始折旧日期：2008年4月1日。

即从这个日期的上个月开始购置的旧资产。

以前已发生的折旧：570。

已折了6个月。

可以配合资本化日期。

AS91创建资产资本化日期在以前年度。

2007年09月30日。

这是旧资产当年新购置时的日期。

这样做主要可以反应该资产的原始状态，也使AS91有以前年度的录入界面，以便录入当年已折旧数据和当年计划外折旧数据。

手工修改开始折旧日期。

这样使折旧反应实际情况，不受资本化日期的影响。

接管价值输入。

以前年度无折旧额。

当年折旧额计算。

2008年4月至上线的5月，两个月折旧额=6000*95%/5/12*2=190。