SAP固定资产期初导入方法-

合集下载

SAP期初固定资产导入

概述
固定资产价值期初导入的时候是导入固定资产的明细(T－code：LSMW)。

而总账金额需要我们进行额外处理，以保证固定资产总帐与子帐一致。

不过现在基本大的项目都会自开发导入资产卡片和总账凭证的程序，只要按照模板整理好数据就行，基本的原理肯定是和SAP标准导入数据一致的。

常用事务代码：
AS91+LSMW
ABST2
OASV
ABST2
实际操作
SAP固定资产往年数据导入
今天，被AS91旧资产接管问题给搞晕了，经过Bob指点，终于搞清楚了垃圾SAP系统的资产折旧的计算逻辑。

首先，SAP的系统的折旧的计算思路是：当年折旧和折旧总额是独立开的。

因此，如果是一个2002年的旧资产，那么，它会首先计算2008年之前的折旧额，然后，2008年当年的折旧额独立计算。

所以，在使用AS91时，具体的值应该按如下来填：
1.在2008年12月中旬，用事务码AS91在系统中录入一个2002年的资产：
2.首先，记得修改资产的使用年限（因为设置了默认值，所以有时会忘记修改使用年限）。

然后，注意后面的已经使用的年限，从2002年10月开始，资产一共计提了5年零3个月的折旧（截止到2007年12月31日），所以，这里是5年3个月。

3.点击“接管价值”，这里最重要的三个值如何填充，请参考下图：
4.这时，再去看资产的价值，就是我们想要的结果了：
那么，如果是当前年度资产，又该如何处理呢？其实仔细分析一下，就很容易想到答案，将已用年限和月份都设置成0就可以了，如下：。

资产期初数据导入操作

资产期初数据导⼊操作资产期初数据导⼊操作⼀. 资产数据组织⾸先将资产模块的数据组织好，有⼏个注意事项：(1).为了全年的资产报表数据完整性,在导⼊期初数据时累计折旧可能需要区分（以前年度累计折旧）年初数和本年累计折旧数。

(2).对于报废资产,以前年度已报废的,不再导⼊新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导⼊系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05⽉报废，⽽2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此资产的,因此,需要导⼊,这样的⽬的⽆⾮是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

(3).遗留资产需区分本年度购⼊和以前年度购⼊分别导⼊,实际上也是为了报表的完整性, 还是⽐如, 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购⼊部分资产,这部分资产并不反应在2010年初数。

可以使⽤标准的资产余额清单查询S_ALR_87011963-8，⽐较难区分出年初数，因此最快捷的⽅式是⾃⼰建⽴query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL. "当前原值BNJZ = ANLC-AAFAG. "本年减值NCJZ = ANLC-KAAFA. "年初减值BNZJ = ANLC-NAFAP + ANLC-SAFAP + ANLC-NAFAV + ANLC-NAFAL."本年折旧NCZJ = ANLC-KNAFA + ANLC-KSAFA."年初折旧⼆. 配置传输⽇期假设2010/06/01号新系统切换,则新系统中如下设置：上图-[1]的转账⽇期为2010/05/31。

上图-[2]的最后过账期间为2010/05⽉,资产切换时,这两个⽇期⾮常重要。

新系统常见⽇期⼩错误:(1).AA 698错误处理：2010/06⽉在新建⽴的公司代码在Tcode:AS91遗留资产传输时，出现AA 698错误，Tcode:OAK2检查发现新资产的资产年度为2008，如下图-[1],但OAAQ中显⽰已关闭的资产年度是2009，如下图-[2]，初步判断，应该是要做资产的会计年度更改。

SAP系统期初数据迁移问题解析—资产管理模块要点

SIH配件公司财务整合项目系统期初数据迁移问题解析（资产管理模块）文档目录1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1资产期初数据迁移逻辑及设置 (3)1.1.1资产期初数据迁移逻辑 (3)1.1.2资产期初数据迁移日期设置 (4)2资产期初数据迁移 (6)2.1资产期初数据迁移 (6)2.1.1以前年度资产期初数据迁移 (6)2.1.2当前年度资产期初数据迁移 (9)2.1.3旧资产期初数据迁移 (20)2.1.4资产期初数据迁移的常见错误例析 (24)1资产期初数据迁移逻辑及设置1.1 资产期初数据迁移逻辑及设置1.1.1 资产期初数据迁移逻辑SAP系统上线前，进行资产主数据迁移前，首先，要在SAP系统中检查资产管理模块的组织架构，如资产分类设置、资产统驭科目的设置、资产业务自动记账的科目设置等；其次，要依据资产期初数据导入的工具和数据整理模块，把资产模块的期初数据梳理并整理好，确保资产主数据和业务数据的完整性等，在进行资产期初数据的导入前，有下述几个事项一定要引起数据导入人员的高度重视：一、为了全年的资产报表数据完整性,在导入资产期初数据时“累计折旧”一定要区分“以前年度累计折旧”年初数和“本年累计折旧”数。

二、对于报废资产,以前年度已报废的,不再导入新系统,本年度报废的,考虑到全年资产报表的完整性,需导入系统,只是原值=累计折旧(净值=0)，如2010/06/01号新系统切换，某资产是2010/05月报废，而2010年初原值(资产模块和财务模块)都是包括此类资产的,因此,需要导入,这样的目的无非是保证全年资产明细分析表的数据完整性。

三、遗留资产需区分“本年度购入”和“以前年度购入”分别导入,实际上也是为了报表的完整性,如： 2010/06/01号新系统切,从2010/01-2010/05/31购入所有资产,该部分资产并不需要反映在2010年的资产期初数中。

可以使用标准的资产余额清单查询（S_ALR_87011963至S_ALR_87011968）功能，来查询上述所需要的资产余额数据，但从以往的项目实施经验中感觉到，通过上述方式比较难区分出资产的年初数，因此最快捷的方式是自己建立Query（ANLA+ANLB+ANLC+ANLZ）,其中所需资产期初数据的逻辑关系简述如下（仅供参考）：当前原值：ZCYZ = ANLC-KANSW + ANLC-ANSWL。

SAP固定资产配置及操作手册

一、固定资产配置范例（仅供学习参考且仅适用于初学者）1、从ICN折旧表COPY一个折旧表LDG(T_code :EC08)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Copy Reference Chart of Depreciation/Depreciation Areas2、把折旧表LDG指派给公司代码LDG(T_code:OAOB)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Assign Chart of Depreciation to Company Code3、新增Account determine(Tcode:SPRO)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Specify Account determine4、新增拷贝screen layout (SPRO)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Create Screen Layout Rules5、定义固定资产屏幕版面路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Master Data-Define Screen Layout for Asset Master Data6、给公司LDG指定资产编码(AS08)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- DefineNumber Range Interval7、新增asset class(OAOA)路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Organizational Structures- Asset Classes- Define Asset Classes8、Assign G/L Accounts指定会计科目（AO90）（会计科目仅供参考）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Integration with the General Ledger- Assign G/L Accounts9、Define document types （OBA7）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Integration with the General Ledger- Post Depreciation to the General Ledger- Specify Document Type for Posting of Depreciation10、Specify Intervals and Posting Rules（OAYR）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Integration with the General Ledger- Post Depreciation to the General Ledger- Specify Intervals and Posting Rules11、Define Depreciation Areas （OADB）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- V aluation- Depreciation Areas- Define Depreciation Areas12、Maintain Period Control Methods（AFAMP）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Depreciation- V aluation Methods- Depreciation Key- Calculation Methods- Maintain Period Control Methods13、Maintain Depreciation Key（AFAMA）路径：Financial Accounting-Asset Accounting- Depreciation- V aluation Methods- Depreciation Key- Maintain Depreciation Key14、Determine Depreciation Areas in the Asset Class(OAYZ)路径：Financial Accounting-Asset Accounting-V aluation-Determine Depreciation Areas in the Asset ClassA、一般资产B、在建工程15、为在建工程指定结算规则(OAAZ)路径：Financial Accounting-Asset Accounting-Transactions-Capitalization of Assets under Construction-Assign settlement profile to company code二、固定资产一般操作1、新增固定资产（AS01）2、固定资产取得（F-90）3、在建工程转入固定资产操作A、新增在建工程编号（AS01）B、在建工程价值取得（F-90，操作同上）此处略C、在建工程转入固定资产（即在建工程结算）（AIAB）输入结算规则前状态显示红色点击Enter图标进入下一画面此处表示该在建工程价值100%转入固定资产120000000输完结算规则后状态转为绿色，表示成功。

SAP固定资产模块使用教程

SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
SAP固定资产管理模块使用教程
sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程sap固定资产管理模块使用教程固定资产管理模块使用教程

SAPECC固定资产总账余额及资产明细期初导入

SAPECC固定资产总账余额及资产明细期初导⼊SAP ECC固定资产总账余额及资产明细期初导⼊本⽂适⽤于SAP ECC环境，SAP S4/HANA环境下建议使⽤Migration Cockpit。

SAP固定资产期初导⼊的⽅法按照固定资产模块是否启⽤多币种（Parallel Currency）管理分为两种，分别是多币种和单币种情况下的导⼊。

1.已启⽤Parallel Currency1.1.Set Company Code Status通常在导⼊阶段将状态设置为2，此时可以执⾏任意的测试。

1.2.Specify Transfer Date/Last Closed Fiscal Year⽇期应当设置为系统正式启⽤⽇期的前⼀天，例如2018年2⽉1⽇正式启⽤，则此处⽇期应设置为2018年1⽉31⽇。

1.3. Specify Last Period Posted in Prv.System (Transf.During FY)只有当上线⽇期不是会计年度第⼀天时，才需要执⾏本步骤的配置，例如2018年2⽉1⽇正式启⽤，则此处应设置为2018年1⽉。

1.4.Reset (Asset) Reconciliation Accounts1.5.导⼊总账科⽬余额2 Menu Path如果资产模块为年中上线（即⾮会计年度末上线），则以前年度购⼊资产与本年度资产模块上线前购⼊资产的总账科⽬余额应分开导⼊。

例：2018年01⽉31⽇上线，旧系统遗留的固定资产中既有①2017年12⽉31⽇及更早之前购⼊的资产（且2018年1⽉仍在使⽤），也有②2018年1⽉1⽇及之后购⼊的资产。

则①部分资产的购置价值及截⾄2017年12⽉31⽇的累计折旧作为1张凭证录⼊系统，记账⽇期2017年12⽉31⽇，以及2018年1⽉1⽇⾄2018年1⽉31⽇计提的折旧作为另外1张凭证录⼊到系统，记账⽇期2018年1⽉31⽇，①部分资产⼩计需要使⽤2张会计凭证；②部分资产的购置价值及2018年1⽉1⽇⾄2018年1⽉31⽇计提的折旧作为1张凭证录⼊系统，记账⽇期2018年1⽉31⽇。

SAP期初上线导入步骤

SAP期初上线导入步骤（一）数据整理及导入提供前月结帐完毕后的完整的资产负债表。

在清帐或核销过程中涉及到的项目的合计金额必定为零。

因此该帐户的余额总是等于未清掉的项目的合计金额。

）（5）财务对帐，如果存在差异，财务手工调帐。

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

1、固定资产期初导入前提
1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。

1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。

2、固资导入的时点：
固资的切换时点一般在年底或年中。

年底的切换日期为12月31日，年中的切换日期为某个
月的最后一天，比如5月31日。

2.1、年底切换（12月31日）
比如对于2017年12月31日切换，配置的结账日期为2017年12月31日，过账期间为2017 年12月份。

一般资产：
在固资导入的时候，所有固资都作为往年资产导入系统，填入原值和累计折旧金额即可，见下图，在2017年看不到任何过账数据，从2018年1月开始折旧。

对于资产减值，放到累计评估RV里，如果有计划外折旧，放到累计计划外折旧栏。

I^1 Tl 更改历史致据二工财
主埶厨■ 7 V fi
G1000DD 0
上地便田权
1S15
-y- 胪ii 字圧 M 帐面忻旧＞ CNY
變计磴怕值
&丄％」」辭
在建工程:
对于在建工程，只有累计余额，事务为 900,资本化日期为灰色，系统默认 2018.01.01
建工程的资本化日期为 2017.12.31。

異桜计刘外折旧
異计探昔裁计誉宜浙旧 I 12, 99S. 23
星计持我祈IH
LLm.rMvai. J.dep
虫趺记味
已记一ft 折旧
迴恪曹別帀1 口
计删Mfr 旧记帳已记保韶
垦计拒侣记帐
4・
慣百爭伍鼻 0+5, 1 S3.10 鹫隹于同寸主
髯计鶴RV 異讣疲授权
"I
资产删上
累计折旧
2.2年中切换
年中切换，比如2017.02.28切换，也就是说数据的截止时点为2月28日结转日期配置为2017.02.28，最后期间为2017.02。

集数据注意事项：
往年资产
就是资本化日期是往年的，数据收集要分资产购置金额，往年累计折旧，往年累计资产减值, 本年折旧等部分，具体见下图：
资产龄艸叫穩而折田err.二和會些_购置值
葡撫盍f伯〒L叫QgQ：十一
累廿悴洁H.V [ 1, 000. 00 V ------------------------- 贯产诚值
罕计拾洛巒和
罰I普i斷旧[ 22, 000. 00
累计特辞析IE
里稅1•桟I谢井旧丄，000. 00
Cum,revi.D,dlep
戟面弹值TB, 000. 00十一一柱年栄il折旧I.—彳我1$佔1凡贵严减值
用墩.増加用磁.
已记Tftlfrl 日跚册圈目廿咖卜折
l=hd味£0CK. 00
本年计地卜折旧，資产减少用
谥，资产増加用似
具体结果见下图:
I ■海：SP 厂 FP'.E 才地錚區啊
圍厦PEasa 1HSQE3H3I®］ El®) 己过程/计划的新？
当年资产
对于当年资产，就是资本化日期是当年的，数据收集要分资产购置金额，资产减值，本年折
旧等部分，具体见下图：
创建历史鼓据’主範据
壬冷书肴 --
电芦
:HTJRB-OQW1 0
十地译臣相
丛可码
|1400'
01 ItOr B
OJV 進新旧 OJV
电讪睚f'個
環计屈RV
舉计怕筒带現
累il 吾直桁归 St 计特痂曰
犁计保留
rum,re%il3.dep
眄面为百
------- —1
I
己记一粗折旧屯 000, 00
G 旧祐常旧
□ 00, W -
豈止农活£t±
横态童甘41出砖±1：
2
二
J 划
77
E
ESF T IH Tff =计拗肿折|日£甘昔金E 董怙転
*…OD'.L DC- 5DC.0D 。

丄。

J H OU'J.DL-
5UG.0G. 0..J L JO CTh
⑷0
RIAQ-O ；
可aoiT 】［卜］
丽血J 3
过涨的折旧侏值帐面折旧
iTg
肿£业羿
往计年序刑E 更囲
i^ttia 冀币
1OO 』0Q.OO
1QC. 000,00 O1Y XjODQ.w- x.Qoa.oa- CNY
»r Doa-.DD n.Doo.oa ajr
£#tirlS 22r (100.M-
曲』OO.tM- CIJY
i-1：;慚 Z
500-00
1,5013.00 QlT
总记
5Y 1 fWSS
Cl 艸
林Lk*幘
码 DOO JOO 3 對1CM9D ・ 74ri 50a B M CHY
曲司代科
-巒甘;妒丄吧列时J.
导入后结果如下图:
±fi«FTWI^。

±:ttl!W(S
iturfi
过世巧祈旧怕苜芒面折旧
在建工程
I 咅廿半瞧耳伯卿
ispciHt lOO.DDC-XJDi LXsDO'l DO CTipr
6 T
『鮭血llUDUt 0D1L'JL.Ua-j.DO!cnr
1WI00 MIJ»air
WMflH5M Qfb-ait
ifu=av
幷啕潘01¥
科:蛊爭tfi9^904 M$5JH MP Our
6甲
I4JT IS M■ P .：u-liM £
已谊耳/计划旳折:日
血ma i £Stf IBTH1
吐曲毋他時 1 ItOfl.-.'U3DQJB-t.OQ O.D9 ChPr
A 已册1 Er+R».04O.DQ CM*
对于在建工程，只有累计余额，全部作为当年资产导入，事务为100,资本化日期为2018.02.28。

㈢㈢僅'』附川咼磐“園门同』囤IB £] 已过惓/计划的折旧
期目 E 督通折1日
r 计划蚪折旧
EM 金
矽币
△
已瞒 A 制 3 1.00
Q H Q O 0.00
倔
ChY
已计轴斗 0.00
Q.CO 0(11)
0.00 CNY
|A
已憫
已计剤
S C.OQ Q.CO D4Q
0.C0 CNY
三遷产柜％勺科毎
七訥4日
*「-在建工程妾筑二程
资产 l^ro-yicc'ooo'floia
▼匕折旧范囤 -=01辕面折y
上珮fi 炉厂有限蛊司
在建：世
罔頤褲•呵
过堆的折旧价恒咤为折旧
值
尝引工虞7FM
更改 j 娜值蛍币
APCii 罡 30.0CO-00 3D.DOO.OD CNY
車渤诩S
CMY
购蓋佈自 30.000.00 JO r DOa.OQ CMY
王半折旧 CMY 计剜術1日
CMY
卢■ n^
i 妝嵋值迫牆 hit ；量如
3、资产的数据导入顺序
1、导入之前先检查相关配置（可以开账期ajrw）
2、通过Ismw批量导入固资主数据
3、运行ABST2检查导入的固资的各种科目余额是否和总账科目一致。

4、如果不一致，检查原因，如果一致，执行OASV导入总账科目余额，过账日期为切换时间，
凭证类型为AA,注意填入利润中心。

5、如果是年末结转的，做资产年末结算，AJAB
4、常见问题处理
1、E698 SYST:异常终止（ANLB-LGJAN 1 不等于ANLC-GJAHR 2）资产
1010INTERN-0000100003。

SYST: Ab normal term in atio n （ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR） Asset # 解答：可以通过AJRW打开新的账期来实现。

2、只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账
这种情况一般在年末切换的时候才出现（如2017.12.31），用OAAQ检查结算年份，如
果是2016,用AJAB关闭2017。

年末切换所有的资产都计入累计购置值和累计折旧，不用输入一般折旧。

也就是看不到2017年的过账值。