再贴现申请书、商业汇票回购式再贴现清单模版
票据贴现申请表
年 月 日
申请人全称
（公章）
工程项目名称
付款人
是否有购销合同
申请理由及用途
出票人
全称
开户银行
账号
本次申请贴现票据清单：
汇票签发日
汇票到期日
汇票号码
承兑银行
汇票金额（元）
承兑人性质
汇票张；票面合计金额（大写）：小写：元
贴现银行
开户名称
贴现银行账号
贴现率（年化%）
申请单位总会计师（或财务负责人意见
集团公司财务部意见
注：1.付款人为上一手票据持有人或背（被）书人，即业主、甲方等。
2.承兑人性质分类：①政策性银行②国有商业银行③已上市全国性股份制商业银行④其
他银行。
3.各单位年末已贴现票据将占用本单位当年融资额度，纳入年度绩效考核范围。
银行(商业)承兑汇票质押回购再贴现合同
银行（商业）承兑汇票质押回购再贴现合同甲乙双方根据《中国人民银行法》、《票据法》、《支付结算办法》等有关法律、法规和规章规定，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商达成如下条款，以资共同遵照执行。
本合同所称甲方为中国人民银行南京分行营业管理部、江苏省各市中心支行，乙方为申请办理再贴现业务的金融机构。
第一条定义1．银行承兑汇票：指银行以外的企业签发，银行承兑，由承兑银行在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
2．商业承兑汇票：指银行以外的企业签发、承兑，由承兑人在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。
3．质押回购再贴现：指乙方将合法持有已贴现的未到期银行（商业）承兑汇票出质给甲方，从甲方获得再贴现资金，并按约定的日期、价格和方式将银行（商业）承兑汇票购回的业务行为。
4．“回购起息日”是指甲方将再贴现实付金额划至乙方的指定账户之日。
5．“回购到期日”是指本合同项下条款规定的到期日。
6．回购期限：自回购起息日起，至回购到期日止（以日历天数计算，算头不算尾）。
第二条回购金额及份数根据乙方向甲方提交的票据与相关资料，甲方审核后，同意对银行承兑汇票(大写) 份，(小写) 份,合计票面金额(大写)人民币，（小写）¥；商业承兑汇票(大写) 份，(小写) 份,合计票面金额(大写)人民币，（小写）¥办理质押回购再贴现（详见本合同附件“银行承兑汇票回购再贴现清单、商业承兑汇票回购再贴现清单”，以下简称“清单”）。
第三条回购起息日、到期日、利率及计息方式回购起息日：回购再贴现实付金额划至本合同约定的乙方账户之日；回购到期日：（大写）年月日；(详见清单)回购再贴现利率：年利率%；回购再贴现实付金额：回购再贴现实付金额＝票面金额－票面金额×回购期限×再贴现利率÷360乙方提供的银行（商业）承兑汇票，由乙方按照《票据法》规定背书签章并记载“质押”字样及背书日期，同时在被背书人栏记载甲方全称后送交甲方。
贴现凭证示范模板范本
贴现凭证(代申请书)
填写日期年月日1第号
贴现汇票
种类
号码
申
请
人
名称
此
联
银
行
作
贴
现
借
方
凭
证
发票日
年月日
帐号
到期日
年月日
开户银行
汇票承兑人
(或银行)
名称
帐号
开户银行
汇票金额
(即贴现金额)
人民币
(大写)
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
贴现率
每月
‰
贴现
利息
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
实付贴
现金额
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
兹根据《银行结算办法》的规定，附送承兑汇票申请贴现，请审核。
(大写)
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
贴现率
每月
‰
贴现
利息
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
实付贴现金额
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
备注：
科目(借)
对方科目(贷)
复核记帐
10×17.5公分(白纸红油墨)
贴现凭证(贷方凭证)
填写日期年月日3第号
贴现汇票
种类
号码
申
请
人行再贴现业务申请报告
一、申请单位基本情况申请单位名称：XX科技有限公司法定代表人：张三注册资本：1000万元成立时间：2019年5月企业性质：有限责任公司主营业务：研发、生产、销售高科技电子产品注册地址：XX省XX市XX区XX路XX号办公地址：XX省XX市XX区XX路XX号联系电话：0XX-12345678电子邮箱：*************二、申请再贴现业务的原因及目的近年来，随着我国经济的快速发展，我公司在市场竞争中不断壮大，业务规模逐年扩大。
然而，在经营过程中，我公司也面临一定的资金压力。
为满足公司日常运营和业务发展的资金需求，现申请中国人民银行再贴现业务支持。
本次申请再贴现业务的原因及目的如下：1. 缓解短期资金压力：我公司近期接到一笔大额订单，需采购原材料和支付生产成本，但公司现有流动资金有限，无法满足订单需求。
通过申请再贴现业务，可以及时缓解短期资金压力，确保订单顺利执行。
2. 降低融资成本：相较于其他融资渠道，再贴现业务的利率较低，有利于降低我公司融资成本，提高资金使用效率。
3. 优化公司财务结构：通过再贴现业务，我公司可以将短期资金转化为长期资金，优化公司财务结构，提高抗风险能力。
4. 支持实体经济：我公司作为一家高新技术企业，在研发、生产和销售过程中，积极履行社会责任，为我国经济发展做出了贡献。
申请再贴现业务，有助于我公司进一步扩大生产规模，为我国经济发展贡献力量。
三、申请再贴现业务的票据情况本次申请再贴现业务的票据情况如下：1. 票据种类：商业承兑汇票2. 票据金额：人民币1000万元3. 票据出票人：XX科技有限公司4. 票据收款人：供应商A5. 票据到期日：2023年5月31日6. 票据签发日期：2023年4月1日7. 票据承兑人：XX科技有限公司8. 票据用途：采购原材料和支付生产成本四、申请再贴现业务的资金使用计划本次申请再贴现业务的资金使用计划如下：1. 采购原材料：500万元2. 支付生产成本：300万元3. 预留备用金：200万元五、申请再贴现业务的还款计划为确保再贴现业务的顺利进行，我公司制定了以下还款计划：1. 还款期限：自票据到期之日起，分两次偿还，第一次还款日期为2023年6月30日，还款金额为500万元；第二次还款日期为2023年12月31日，还款金额为500万元。
商业汇票的再贴现
商业汇票再贴现的类型商业汇票再贴现分卖断式再贴现和回购式再贴现。
卖断式再贴现是指商业银行将已贴现的票据权利背书转让给人民银行的一种融资行为；回购式再贴现是指商业银行将已贴现的票据质押给人民银行，并约定回购到期日，到期赎回的一种融资行为。
商业汇票再贴现的业务流程1、贴现银行向中国人民银行申请再贴现时，持已贴现但尚未到期的、要素完整的商业汇票，填制再贴现凭证，并在汇票上背书，一并送交中国人民银行；2、中国人民银行审查后，对符合条件的汇票予以再贴现；3、贴现银行建立再贴现台账和登记簿，分类保管有关资料，定期作好账务核对。
商业汇票再贴现的价格商业汇票再贴现的金额按贴现汇票票面金额扣除贴现日至汇票到期日前一日的利息计算。
品牌背书的说明1、不论背书的具体目的何在，只要有所凭借即可。
或者看中第三方的知名度、美誉度，或者看中第三方的权威性，或者看中第三方引领风尚之先，不一而足。
但凡不违规犯法，可利用之处，尽可利用。
或者明确强调，或者隐晦着暗示，前者称为硬背书品牌（Fixed Endorsed Brand），后者称为软背书品牌(Flexible Endorsed Brand)。
硬背书品牌的典型应用在于汽车行业，每个汽车厂商品牌旗下都有不同的产品线品牌。
而浏阳河、京酒、金六福等产品品牌都是由五粮液品牌背书，虽然在传播时有意将这一信息传达给消费者，但产品品牌前并不直接冠以背书品牌，产品品牌依然是传播的主角。
2、不论第三方是谁，只要有所借重即可。
第三方可能是某个企业或机构、媒体、个人、地区，甚或是某个国家。
在消费者的心目中，GE的产品都是好产品，入选驰名商标的企业自然实力雄厚，登陆央视的品牌都值得信赖，巩俐代言的化妆品效果一定不错，来自法国的葡萄酒都属于好酒，瑞士的钟表都具有卓越品质。
3、这种支持作用可能很紧密，也可能很松散。
品牌延伸适用于子母品牌拓展或着同类产品间扩散。
无论前者抑或后者，都必须获得主品牌的允许，并在其主品牌的统一框架之下运作，不得越规。
票据贴现申请书模板
《票据贴现申请书》模板如下：尊敬的银行：我单位（以下简称“申请人”）因经营需要，现持有贵银行承兑的未到期的银行承兑汇票一张，特向贵银行申请票据贴现业务。
现将有关情况说明如下：一、汇票基本信息1. 汇票编号：____________________2. 汇票金额：人民币____元整（大写：____________________元整）3. 汇票签发日：____年____月____日4. 汇票到期日：____年____月____日5. 汇票承兑银行：贵银行6. 汇票付款人全称：____________________7. 汇票收款人全称：申请人全称二、申请人信息1. 申请人全称：____________________2. 经济性质：____________________3. 账号：____________________4. 开户银行：____________________5. 法定代表人：____________________6. 联系电话：____________________三、贴现申请金额及利率1. 贴现金额：人民币____元整（大写：____________________元整）2. 贴现利率：按贵银行规定的贴现利率执行3. 贴现期限：自贴现之日起至汇票到期日止四、申请贴现的原因及用途1. 申请贴现的原因：为了解决申请人临时性资金需求，确保企业正常运营。
2. 贴现贷款的用途：用于申请人经营活动的资金周转。
五、保证事项1. 申请人保证所提供的汇票真实、合法、有效，无任何瑕疵和争议。
2. 申请人保证在汇票到期日，如付款单位不能按期承付，由申请人全额承付，或在本单位账户上扣除。
3. 申请人保证上述保证具有法律效力，在诉讼时放弃抗辩权。
六、申请贴现的相关资料1. 贴现申请书2. 银行承兑汇票原件及复印件3. 申请人与付款人的交易合同原件及复印件4. 增值税发票复印件5. 申请人营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证等相关证件复印件6. 其他贵银行要求提供的资料请贵银行审慎审核申请人的贴现申请，予以办理。
贴现协议书范本
贴现协议书范本甲方（贴现方）：（此处填写甲方单位全称）乙方（承贴方）：（此处填写乙方单位全称）鉴于甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方持有的商业汇票向乙方申请贴现事宜，经协商一致，订立本协议书。
一、贴现汇票信息1. 汇票号码：（此处填写汇票号码）2. 汇票金额：（此处填写汇票金额）3. 出票日期：（此处填写出票日期）4. 到期日期：（此处填写到期日期）5. 出票人名称：（此处填写出票人名称）6. 收款人名称：（此处填写收款人名称）二、贴现条件1. 贴现利率：（此处填写贴现利率）2. 贴现期限：（此处填写贴现期限）3. 贴现费用：（此处填写贴现费用）4. 贴现金额：（此处填写贴现金额计算公式）三、贴现款项支付1. 乙方在确认甲方提供的汇票信息无误后，于（此处填写付款时间）将贴现款项支付至甲方指定账户。
2. 甲方指定账户信息如下：开户行：（此处填写甲方开户行）账号：（此处填写甲方账号）户名：（此处填写甲方户名）四、甲方的权利与义务1. 甲方保证所提供的汇票真实、合法、有效，且无任何权利瑕疵。
2. 甲方应按照本协议约定，及时向乙方提供汇票贴现所需的全部资料。
3. 甲方在汇票到期时，若出票人未按期足额支付票款，甲方应无条件向乙方支付贴现款项及相应利息。
五、乙方的权利与义务1. 乙方在收到甲方提供的汇票及相关资料后，应及时进行审核，并在约定时间内完成贴现款项的支付。
2. 乙方有权要求甲方提供必要的资料，以确保汇票的真实性和合法性。
3. 若汇票到期出票人未支付票款，乙方有权向甲方追索贴现款项及相应利息。
六、违约责任1. 若甲方违反本协议约定，未能提供真实、合法、有效的汇票，或未能履行其他义务，应承担违约责任，并赔偿乙方因此遭受的一切损失。
2. 若乙方未能按照本协议约定支付贴现款项，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的一切损失。
七、争议解决甲乙双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
贴现申请书
贴现申请书
一、申请人基本信息
•公司名称：
•经营范围：
•注册资本：
•法定代表人：
•联系电话：
•联系地址：
二、申请贴现的票据信息
•票据种类：
•票据号码：
•出票日期：
•到期日期：
•票面金额：
•出票人名称：
•收款人名称：
•付款行名称：
三、申请贴现的原因
请在此简要说明申请贴现的原因，包括但不限于以下情况：
•资金周转困难；
•需要大量资金进行投资或扩张；
•需要支付供应商或员工的款项；
•其他原因。
四、申请贴现的金额及期限
•申请贴现金额：
•申请贴现期限：
五、申请人授权书
本人/本公司同意将上述票据贴现给贵行，并保证所提供的信息真实、准确、完整。
如有不实之处，本人/本公司愿意承担相应的法律责任。
申请人（盖章）：
日期：年月日
六、贴现行承诺书
本行承诺按照国家有关法律法规和行业规定，对申请人提供的票据进行贴现，并在约定期限内支付贴现款项。
贴现行（盖章）：
日期：年月日
七、注意事项
•申请人应提供真实、准确、完整的信息，如有不实之处，将承担相应的法律责任；
•申请人应按照约定期限还款，如未能按时还款，将承担相应的违约责任；
•贴现行应按照国家有关法律法规和行业规定进行贴现，并在约定期限内支付贴现款项；
•如有任何纠纷，应按照相关法律法规进行解决。
八、联系方式
•贴现行名称：
•贴现行地址：
•贴现行联系电话：
•贴现行联系人：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
回购式再贴现商业汇票契约清单
再贴现申请机构:（公章） 贴 序 汇票 出票人 贴现申请 交易商 现 贴现行全称 承兑人全称 承兑日期 号 种类 全称 人全称 品名称 企 业 贴现 日期 汇票 到期日 回购 起息 日 回购 到期 日 汇票 编号 单位:元,%(再贴现年利率2.25%) 票面金额 利息 实付金额
合计金额:人民币
备注:1、票据类别分为“纸质银票”、“纸质商票”、“电子商票”、“电子银票”四种。“涉农”、“小微+涉农”、“其他”四类，涉农是指贴现人为县域企业或贴现人与其前手涉及农林牧渔业或支农服务。
货币信贷部门公章及经办章
营业部门操作员经办章