应收应付会计工作总结3篇
应收应付会计工作总结
应收应付会计工作总结概述应收应付会计工作是公司财务部门的核心工作之一，它涉及到公司与客户之间的资金往来，对于公司的资金状况和经营业绩的把控具有重要作用。
本文将从以下几个方面总结我在应收应付会计工作中的经验和心得。
应收会计工作总结客户信用评估和风险控制在进行应收会计工作时，首先需要对客户进行信用评估，以便了解客户的还款能力和风险情况。
根据客户的信用等级，可以对其进行分类管理，设置不同的信用额度和账期。
同时，还需要定期对客户的信用状况进行监控，及时发现和处理潜在的风险。
销售合同和发票管理在应收会计工作中，销售合同和发票的管理非常重要。
销售合同应清晰明确地规定双方的权益和责任，确保销售过程的合法性和合规性。
同时，发票的开具和管理也需要做到准确无误，及时录入系统并妥善保管，以便核对和查询。
应收账款的核销与追踪在应收会计工作中，及时核销应收账款是非常重要的，它可以减少不必要的财务成本和风险。
应收账款的核销工作需要与销售部门和客户进行密切配合，确保资金往来的准确性和及时性。
同时，还需要对长期未收回的应收账款进行追踪和催收，以保障公司的资金流动性和经营效益。
应付会计工作总结供应商管理和付款控制在应付会计工作中，供应商管理是一项关键工作，它涉及到与供应商的合作关系和付款流程。
在选择和合作供应商时，需要进行充分的尽职调查，并与供应商签署合作协议。
同时，还需要在付款时进行严格的控制，确保付款的准确性和及时性。
采购合同和付款凭证管理在应付会计工作中，采购合同和付款凭证的管理也是非常重要的。
采购合同应明确规定双方的权益和责任，并在付款前进行核对和审批。
付款凭证的管理需要做到准确无误，包括发票的验收和录入，以及付款的授权和核对，确保资金的合规性和安全性。
应付账款的核对与支付在应付会计工作中，及时核对应付账款是保证资金安全和避免漏付的关键环节。
应付账款的核对工作需要与采购部门和供应商进行密切配合，确保资金往来的准确性和及时性。
财务应收应付的年度总结(3篇)
第1篇一、前言应收应付账款是企业财务管理中的重要组成部分，是企业资金流动性的关键。
本年度，我司财务部紧紧围绕公司经营目标，强化应收应付账款管理，提高资金使用效率，确保公司资金安全。
现将本年度财务应收应付工作总结如下：二、应收账款管理1. 加强应收账款政策宣传：本年度，我们通过多种渠道，对客户进行应收账款政策的宣传，提高客户对我司应收账款政策的认识，确保应收账款政策得到有效执行。
2. 严格信用评估：在客户合作前，我们对客户进行严格的信用评估，确保客户具备良好的信用状况，降低坏账风险。
3. 优化催收流程：针对逾期应收账款，我们制定了合理的催收流程，明确催收责任人，确保应收账款及时收回。
4. 建立应收账款台账：我们对应收账款进行台账管理，实时监控客户应收账款变动情况，及时发现潜在风险。
5. 提高应收账款回收率：通过上述措施，本年度应收账款回收率较去年同期有所提高，有效降低了坏账风险。
三、应付账款管理1. 加强合同管理：本年度，我们严格按照合同约定支付应付账款，确保合同条款得到充分履行。
2. 优化付款流程：我们对付款流程进行优化，确保付款及时、准确，降低资金占用。
3. 加强供应商关系维护：我们积极与供应商沟通，维护良好的合作关系，为支付应付账款提供有力保障。
4. 建立应付账款台账：我们对应付账款进行台账管理，实时监控供应商应付账款变动情况，确保应付账款支付及时。
5. 降低应付账款逾期率：通过上述措施，本年度应付账款逾期率较去年同期有所下降。
四、总结与展望1. 总结：本年度，我司财务部在应收应付账款管理方面取得了一定的成绩，为公司资金安全提供了有力保障。
2. 展望：在新的一年里，我们将继续加强应收应付账款管理，优化管理流程，提高资金使用效率，为公司发展创造有利条件。
（1）进一步完善应收账款政策，提高客户信用评估标准。
（2）加强应收账款催收力度，确保应收账款及时收回。
（3）优化应付账款支付流程，降低资金占用。
财务工作总结精辟（3篇）
财务工作总结精辟____年很快要过去了，在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升作为单位出纳,在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、现金业务本人严格按照财务人员的相关制度和条例，实现现金管理，现金收付，凭证的审核以及现金收付登记等业务谨慎细致不出差错，能够确保做到现金的收支准确无误，认真复核会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，逐笔登记现金收付情况，保证了现金工作的准确性，及时性。
1、审核现场作业单检测项目并核实检测费用。
2、开具发票、登记领用发票情况、3、严格开具发票项目合理控制税费（避税）二、银行业务认真复核银行结算凭证的台头，帐号，用途是否一致，认真填写银行结算凭证，保证金额填写准确，认真审查收款结算凭证的真伪性，及时掌握银行存款余额情况，逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐，每月按帐号与银行对帐，落实并督促未达帐项及时入帐。
1、营业款及时填写现金存款凭条，存入银行账户保证资金的安全。
2、企业支付的电汇、支票及时审查、及时填写进账单入账。
3、月中、月末按时领取额度到账单和银行对账单，确保及时核对账目。
4、检查现金支票、转账支票、电汇的使用情况，和购买票据。
5、根据会计提供的依据编制工行代发工资记录表，发送银行。
井然有序地完成了综合所员工工资和其它应发放的经费发放工作。
6、月初根据办公室考核编制服务部工资表并向领导审批，安全正确使用网银代发系统发放到员工手中。
三、管理工作1、见领导签字方可使用印鉴公章，并登记在册。
2、单位证件资料整理审查，复印使用，并登记在册。
4、在工作中坚持财务手续，严格审核。
对于大额支出必须先申报后执行，对不符手续的发票不付款。
四、其他工作从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。
1、完成____年度工商年报并通过工商营业执照年检，及国税地税报备工作。
应付会计的季度工作总结
应付会计的季度工作总结
在过去的季度里，作为应付会计，我一直致力于确保公司与供应商之间的良好合作关系，并且保证所有的账务工作都能够准确地记录和处理。
在这篇文章中，我将总结我在过去三个月里所做的工作，并且展望未来的工作目标。
在过去的季度里，我与供应商们保持了密切的联系，并且及时处理了所有的账单和付款事务。
我努力确保所有的账务记录都准确无误，并且及时地处理了所有的账单。
与此同时，我也与其他部门的同事们合作，确保公司的财务状况得到了及时的更新和反馈。
在未来的工作中，我将继续努力保持与供应商之间的良好关系，并且加强对账务工作的监督和管理。
我将与团队成员们合作，确保所有的账务工作都能够顺利地进行，并且及时地处理所有的付款事务。
我也将继续提高自己的专业能力，以应对日益增长的工作压力和挑战。
总的来说，过去的季度里，我在应付会计的工作中取得了一定的成绩，但也面临了一些挑战。
在未来的工作中，我将继续努力，保持良好的工作状态，提高自己的工作能力，为公司的发展贡献自己的力量。
希望在未来的工作中，能够取得更好的成绩，为公司的发展做出更大的贡献。
往来会计工作总结6篇
往来会计工作总结6篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为往来会计，负责公司的账务管理和资金运作。
通过不断学习和努力工作，我取得了显著的成果，同时也意识到自身存在的不足。
在此，我对过去一段时间的工作进行总结，以便更好地为未来工作提供指导和支持。
二、工作内容及成果1. 账务管理在账务管理方面，我严格按照公司财务制度和会计准则进行操作，确保账务处理的准确性和规范性。
通过建立完善的账目体系，我实现了对公司各项收入和支出的清晰记录，为后续的财务分析和决策提供了有力支持。
2. 资金运作在资金运作方面，我积极与银行和其他金融机构沟通，确保公司资金的安全和高效运作。
通过合理安排资金调度，我成功降低了公司资金成本，提高了资金使用效率。
同时，我也密切关注市场动态，及时调整资金策略，为公司带来了良好的投资回报。
3. 内部控制在内部控制方面，我积极参与公司内部控制体系的建立和完善，推动公司财务管理的规范化和标准化。
通过加强内部审计和风险控制，我确保了公司财务信息的真实性和完整性，为公司的发展提供了有力保障。
4. 学习与培训在学习与培训方面，我始终保持积极的学习态度和求知欲。
通过参加公司组织的各类培训和学习活动，我不断提升自己的专业素养和综合能力。
同时，我也积极参与行业内的交流和讨论，拓宽视野，增强自身的竞争力。
三、存在的问题和改进措施1. 沟通协调有待加强在沟通过程中，我发现自己在与某些部门或同事的协调沟通方面仍存在不足。
为了改善这一状况，我将进一步加强与各部门的沟通与协作，建立良好的工作关系，确保信息畅通，提高工作效率。
2. 专业素养需进一步提升虽然我在会计领域取得了一定的成绩，但我认为自己的专业素养还有进一步提升的空间。
在未来的工作中，我将继续深入学习会计专业知识，关注行业动态，提高自己的专业水平。
3. 工作态度需更加严谨我认为自己的工作态度还有待进一步提高。
在未来的工作中，我将更加严谨地对待每一个细节，确保数据的准确性和完整性，为公司的发展贡献自己的力量。
应收会计月度工作总结
应收会计月度工作总结应收会计月度工作总结（通用5篇）时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，过去这段时间的辛苦拼搏，一定让你在工作中有了更多的提升！将过去的成绩汇集成一份工作总结吧。
那么写工作总结真的很难吗？以下是店铺整理的应收会计月度工作总结（通用5篇），仅供参考，大家一起来看看吧。
应收会计月度工作总结1x月过去了，现对x月工作总结如下。
一、严于律己，严格要求，遵章守纪，团结同事。
自到公司上班以来，我能严格要求自我，每一天按时上下班，正确处理好工作与私事的关系，从不因个人原因请假或耽误公司的正常工作;同时我认真学习并严格遵守公司的各项规章制度;团结同事，进取合作;二、能够做好本职财务工作。
作为一名房地产企业成本会计，我深知成本管理是财务工作中重要的一项工作资料，在前任成本会计xx 的指导下，我认真学习我公司成本管理流程，主要包括纸版合同的接收归档、日常付款的审批、账务处理、产值的处理等，异常是合同付款审核工作，是否在本月资金计划内、是否贴合合同付款条件，审核必须要细心严格，付款信息、产值信息等相关资料及时登记合同台账，保证领导看到的是最新的数据;三、合同印花税税金计提工作。
每月月末能够及时把本月收到的新合同按类别计提印花税，报给税务会计xx，确保税金及时缴纳;四、做好其他日常事务。
已批未付准确管理，每一天早上把最新的数据汇总完毕后报给出纳，其他各项报表及时更新。
此外我尽管围绕自身工作职责做了必须的努力，取得了必须的成绩，但我明白这与公司的要求和期望相比还存在差距，在工作中也存在不足之处。
主要如下：一、自我来公司时间短，一些情景还不熟悉，很多工作不能及时做出反应，做出让领导满意的结果。
我相信随着工作的深入，我会做得更好。
二、自身的业务知识和本事还有欠缺，需要不断地学习和提高。
针对上述不足，今后的工作中，我会不断加强财务专业知识学习，提高自我的业务水平，在细节方面完善自我，严格要求自我，更好的做好本职工作。
往来会计工作总结5篇
往来会计工作总结5篇篇1一、引言在过去的一年中，我作为往来会计，负责公司的账务管理和资金结算工作。
通过不断努力和探索，我逐渐熟悉了会计工作的特点和要求，并取得了一定的成绩。
以下是我对过去一年工作的总结和反思。
二、主要工作内容1. 账务管理在账务管理方面，我严格按照公司财务制度和会计准则进行操作，确保了账目的准确性和完整性。
通过建立完善的账务管理制度和流程，我规范了公司的账务处理流程，提高了财务管理的效率和准确性。
同时，我积极与各部门沟通，及时了解和掌握公司的财务状况和业务发展情况，为公司的决策提供了有力的支持。
2. 资金结算在资金结算方面，我严格执行公司的资金管理制度，确保了资金的安全和高效运作。
通过建立规范的资金结算流程，我规范了公司的资金运作流程，减少了资金风险。
同时，我积极与银行和其他金融机构沟通，及时了解和掌握最新的金融政策和市场情况，为公司的资金运作提供了有力的支持。
3. 报表编制在报表编制方面，我严格按照公司要求和会计准则编制各类财务报表。
通过建立科学的报表编制流程和方法，我提高了报表的准确性和可读性。
同时，我积极与审计和其他相关部门沟通，及时了解和掌握报表编制的要求和标准，为公司的报表编制工作提供了有力的支持。
三、工作亮点和成果1. 建立了完善的账务管理制度和流程，规范了公司的账务处理流程，提高了财务管理的效率和准确性。
2. 严格执行了公司的资金管理制度，确保了资金的安全和高效运作，规范了公司的资金运作流程，减少了资金风险。
3. 按照公司要求和会计准则编制各类财务报表，提高了报表的准确性和可读性，为公司的决策提供了有力的支持。
四、工作不足和反思1. 在账务管理方面，有时由于对某些政策或规定理解不够深入，导致账目处理不够准确或规范。
在未来的工作中，我将继续加强学习和理解相关政策和规定，提高自己的专业素养和业务能力。
2. 在资金结算方面，有时由于沟通不畅或信息不及时，导致资金结算出现延误或错误。
会计总结报告范文(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，转眼间一年又即将过去。
在过去的一年里，我作为会计工作人员，始终秉持着严谨、负责、细致的工作态度，努力完成各项工作任务。
现将本年度工作总结如下，以期为今后的工作提供借鉴和改进的方向。
二、工作回顾1. 会计核算（1）严格执行财务制度，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。
（2）及时完成日常账务处理，按时编制会计报表，为公司决策提供依据。
（3）对账务数据进行审核，发现并纠正错误，确保账务数据的准确性。
（4）加强往来款项管理，及时清理应收、应付账款，降低坏账风险。
2. 财务分析（1）根据公司经营状况，定期进行财务分析，为公司经营决策提供支持。
（2）对各项财务指标进行监控，发现异常情况及时报告，并提出改进建议。
（3）参与公司预算编制，为公司发展提供合理预算。
3. 税务管理（1）严格按照国家税法规定，及时、准确申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低公司税收负担。
（3）关注税收政策变化，及时调整公司税务策略。
4. 内部控制（1）建立健全内部控制制度，防范财务风险。
（2）加强内部审计，确保财务活动的合规性。
（3）开展财务培训，提高员工财务风险意识。
5. 团队建设（1）关心团队成员，营造和谐的工作氛围。
（2）加强团队协作，提高工作效率。
（3）开展业务交流，提升团队整体素质。
三、工作亮点1. 会计核算方面：通过严格执行财务制度，确保了会计信息的真实性、准确性和完整性，为公司决策提供了可靠依据。
2. 财务分析方面：通过定期进行财务分析，为公司经营决策提供了有力支持，有助于提高公司经营效益。
3. 税务管理方面：通过加强税务筹划，降低了公司税收负担，提高了公司经济效益。
4. 内部控制方面：通过建立健全内部控制制度，防范了财务风险，确保了公司财务活动的合规性。
5. 团队建设方面：通过关心团队成员、加强团队协作，提高了团队整体素质，为公司发展提供了有力保障。
四、不足与改进1. 不足之处（1）在财务分析方面，对部分业务领域的财务分析不够深入，未能全面反映公司经营状况。
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应收应付会计工作总结3篇
时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
下面是小编为你带来的应收应付会计工作总结3篇，欢迎阅读。
篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月
底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。
运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。
日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付
款数据的准确性。
应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。
再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。
如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
篇二：财务人员工作年终总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
下面总结一下一年来的工作：
一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:
1、顾全大局、服从安排、团结协作。
今年，根据财务部的工作安排。
年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。
做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。
甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有
的贡献。
2、坚持原则、客观公正。
由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律。
加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。
3、按时完成银行对账工作
做好银行帐和会计账的对账工作。
一方面，及时编制银行余额调
节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。
4、往来账务的清理工作
查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电子表格。
对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。
对于跨年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后年度查询。
5、按时完成税款清缴工作。
在税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税
纳汇算清缴。
通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
二、工作中存在的问题：
所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：
1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；
3、工作中有时会马虎，值得去改进。
三、今后的努力方向
已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。
在新的一
年里，我将：
1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、
解决问题；
2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；
3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。
篇三：往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是：1、建立往来客户明细科目； 2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定； 3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算； 4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况； 5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务； 6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的
往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，
来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：
1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。
第一个分录：将损益类科目的总发生额转入本年利润，借主营业务收入贷本年利润。
第二个分录：借本年利润贷主营业务成本。
转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金--应交所得税，借本年利润贷所得税。
4、最后根据总账的资产负债所有者权益科目的余额编
制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目的发生额编制利润表。
5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类
6、注意问题：
a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月开出的发票当月入账。
每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。