办公室财务管理制度模板
办公室管理财务管理制度
一、总则为加强办公室财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，确保财务工作有序、高效地进行，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务会计制度，严格执行财务纪律。
2. 坚持勤俭节约，合理使用资金，提高资金使用效益。
3. 实施预算管理，确保财务收支平衡。
4. 严格审批程序，规范报销手续，强化资金监管。
三、财务管理职责1. 财务部门负责制定和实施办公室财务管理制度，组织实施财务预算，管理财务收支，审核报销单据，监督资金使用。
2. 办公室负责人负责组织领导办公室财务管理工作，审批财务预算、财务收支计划及重大财务事项。
3. 各部门负责人负责本部门财务收支的监督和管理，确保财务收支合法合规。
四、财务预算管理1. 财务部门根据办公室年度工作计划和实际情况，编制年度财务预算，经办公室负责人审批后，报送上级主管部门。
2. 财务预算一经批准，各部门应严格按照预算执行，不得随意调整。
3. 财务部门定期对预算执行情况进行检查，确保预算的合理性和有效性。
五、财务收支管理1. 财务部门设立银行账户，负责办理资金收付业务。
2. 财务收支必须实行票证管理，严禁白条、白条抵库。
3. 严格执行收支两条线，严禁坐支现金。
4. 财务部门定期进行财务核算，确保财务报表的真实、准确、完整。
六、报销管理1. 报销单据必须真实、合法、齐全，符合国家财务会计制度。
2. 报销手续必须完备，经手人、部门负责人签字，财务部门审核后，报送办公室负责人审批。
3. 财务部门对报销单据进行复核，确保报销手续齐全、合规。
七、资产管理1. 办公室固定资产实行统一管理，明确使用、保管、维修责任。
2. 财务部门定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
3. 资产报废、处置需经办公室负责人审批，并报上级主管部门备案。
八、附则1. 本制度由办公室负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
财务办公室管理规定范本
财务办公室管理规定范本一、规章制度1. 财务办公室的职责和权限必须明确定义。
财务办公室应负责制定和执行财务管理政策、准则和流程。
2. 财务办公室应遵循相关法律法规和会计准则，确保财务报告的准确性和及时性。
3. 财务办公室应建立健全的财务内部控制制度，包括预算控制、合同管理、资产管理等方面的制度。
4. 财务办公室应保护组织的财产安全，重要的财务文件和数据必须进行备份和存档，并定期进行安全检查。
5. 财务办公室应定期进行内部审计和财务风险评估，发现问题及时采取纠正措施。
二、财务预算和报告1. 财务办公室应按照组织的财务预算制定和管理财务预算，确保资金的合理配置和使用。
2. 财务办公室应按照规定的时间表，准确、及时地编制财务报告，包括利润表、资产负债表、现金流量表等。
3. 财务办公室应对财务报告进行分析和解释，提供财务报告的相关说明和建议。
4. 财务办公室应建立明确的留存财务记录的期限，对按规定要求留存的财务记录，必须按时保存。
三、资金管理1. 财务办公室应负责组织的资金管理工作，包括日常收款、付款、资金调度等。
2. 财务办公室应建立严格的资金使用审批制度，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 财务办公室应进行现金流量的预测和管理，确保组织的资金周转和运营的正常进行。
四、采购和合同管理1. 财务办公室应建立健全的采购和合同管理制度，确保采购和合同的透明和监督。
2. 财务办公室应优先选择具备合法资质和信誉良好的供应商和承包商进行采购和合作。
3. 财务办公室应严格执行组织的采购程序，包括申请、审批、签订、验收和付款等流程。
五、资产管理1. 财务办公室应建立完善的资产管理制度，包括设备的登记、领用、维修和报废等程序。
2. 财务办公室应对资产进行盘点和评估，确保资产的安全和准确记录。
3. 财务办公室应制定资产折旧政策，合理安排资产折旧费用的计提和核销。
六、内部控制1. 财务办公室应建立健全的内部控制制度，包括财务制度、审计制度和风险管理制度等。
办公室费用控制管理制度(5篇)
办公室费用控制管理制度费用报销控制制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级____；由财务经理对报销票据的合法性进行二级____；由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条。
费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条。
当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条。
当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行____，部门经理____无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
2021年机关财务管理制度(8篇)
2021年机关财务管理制度(8篇)机关财务管理制度1根据《会计法》和上级有关加强财务管理的要求，结合本单位实际，特制订本制度。
一、x按上级规定设立兼职会计、出纳人员，负责所有收支帐务，做到依法立帐、正确核算、严格管理。
二、经费管理1、经费管理严格按照财经制度的有关政策规定执行，实行统一管理，由局长“一支笔”审批。
2、建立健全会议报表制度，财务人员每月向局长报送财务报表及财务收支情况。
三、费用开支报销程序：开支计划请示—局长同意—经办人办理—办公室主任核实—分管领导审核—局长审批—出纳付款。
1、旅差费：工作人员因公出差，到办公室登记，差旅费报销实行每月按规定标准填报一次，办公室主任签字证明，分管领导审核，局长审批后方可报销，任何人不得虚报、谎报、否则，将按财经纪律从严查处。
2、文英复印费：由办公室统一管理，需要在外加工赶制的，由办公室在指定地点统一结算，办公室主任证明，由分管领导审核，局长审批后列支。
3、通讯费：按区委、政府的文件规定标准予以报销，超额部分自理;单位电话费、邮寄费凭正规发票和凭证报销，办公室具体承办。
4、招待费：各种接待，须事前向局长请示，经同意后由办公室主任经手在标准内开支;标准由局长确定。
凡不事前请示或超标开支的由经手人自负。
5、小车修理费。
小车修理由办公室主任会同驾驶员一同到修车单位修理，商定的修理昆山须事前向局长请示，同意后方可修理。
6、现金管理：工作人员因公出差需借用公款的，须履行借款手续，经局长审批后出纳方可借款，公事办完后回单位5天内必须结清手续。
出纳员要加强现金保管，严禁现金丢失和被盗，对现金不存银行、私自放在办公室而被盗，后果自负;出纳员不得挪用、贪污公款，不能“白条顶库”，违者予以纪律处分。
7、工作人员不准用单位资产等为他人或其它单位提供任何担保。
8、票据管理。
__使用的票据一律使用财政局统一印制的`专用据。
不得白条收款。
购买和使用票据必须建立台帐，登记经手人，每月结一次帐据，每年十二月底由办公室负责组织专项清查使用情况，并将结果上报局长。
办公室财务制度模板
办公室财务制度模板第一章总则第一条为规范办公室财务管理工作，保证办公室正常运转,提高管理效率，保护国家和公司资产安全，制定本制度。
第二条本办公室财务制度适用于办公室内一切与财务有关的工作。
第三条办公室财务制度遵循依法合规，诚实守信，公开透明，合作共赢的原则。
第四条办公室财务制度由办公室财务部门负责起草，由办公室领导审批并执行。
第二章经费管理第五条办公室每年根据工作计划和经济情况编制年度预算，经验收保管。
第六条办公室各部门在编制预算时要结合实际情况，合理分配经费支出，并严格按照预算执行。
第七条办公室严禁挪用、私分经费，一经发现将给予相应处理。
第八条办公室财务部门每季度要对各部门的经费支出情况进行审查和核对，做出汇总报表。
第九条办公室财务部门要及时向领导汇报经费使用情况，包括各项支出和结余情况。
第十条办公室财务部门要建立完善的经费管理制度，确保经费使用合理、有效。
第三章财务管理第十一条办公室财务部门负责日常的财务管理工作，包括账务处理、报销审批、票据管理等。
第十二条办公室财务部门要定期核对账目，确保财务数据的准确性和真实性。
第十三条办公室每月需对员工的工资、奖金等进行发放，并记录在册。
第十四条办公室财务部门要制定完善的票据管理制度，确保票据的有效利用和安全保管。
第十五条办公室财务部门要及时进行财务报表的编制和上报，确保财务状况的透明。
第四章资产管理第十六条办公室财务部门要对办公室内的固定资产进行登记和管理，建立资产档案。
第十七条办公室财务部门要对办公室设备进行定期检查和维护，确保设备的正常运转。
第十八条办公室财务部门要对办公室内的资产进行分类管理，避免资产的浪费和滥用。
第十九条办公室财务部门要建立完善的资产报废处理机制，定期清理不合格资产。
第二十条办公室财务部门要建立资产盘点制度，定期对资产进行盘点，确保资产的安全。
第五章财务监督第二十一条办公室领导要对办公室财务工作进行监督和检查，确保财务制度的执行。
办公室简易财务制度
办公室简易财务制度第一条：总则为规范办公室的财务管理，保障财务稳健运转，制定本办公室简易财务制度。
第二条：财务部门及职责1. 财务部门负责全面管理和监督办公室的财务工作，协助制定财务管理制度、财务预算和业务计划，并定期向领导报告。
2. 财务部门应当合理设置财务人员，并根据工作需要进行培训和考核，确保工作效率和质量。
3. 财务部门应当做好日常财务核算、账务处理、报表编制等工作，及时发现和解决财务管理中的问题。
第三条：财务流程1. 收入管理：每天负责人员应当将当天的收入按照规定记录在收款记录表中，并定期将记录汇总到收入系统中。
2. 支出管理：办公室所有支出必须经过审批才能进行付款，支付时应当填写支出申请单，并附上相关票据和合同。
3. 报销管理：办公室员工的差旅费、交通费等报销必须按照规定填写报销单，附上相关票据，并经过主管或财务部门审核后方可报销。
4. 财务报表：财务部门应当定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，并进行分析解读。
第四条：财务监督1. 财务部门应当定期对办公室的财务活动进行审计，确保资金使用合理、财务记录真实可靠。
2. 办公室领导应当加强对财务工作的监督，及时发现和解决财务管理中的问题。
3. 员工参与财务管理时应当遵守相关规定，不得擅自挪用公款或违规操作。
第五条：违规处理1. 对于违反本制度规定的行为，财务部门应当立即发现并处理，对严重违规者，可以给予批评教育、警告甚至开除等处理。
2. 对于财务部门个人或集体的违规行为，领导应当责令整改，并可能追究相应负责人的责任。
3. 对于造成经济损失的行为，追究当事人的经济赔偿责任。
第六条：附则1. 本制度自颁布之日起生效，如有修改，需经办公室领导同意，并及时通知相关人员。
2. 本制度未尽事宜，由办公室财务部门负责解释和补充。
以上便是办公室简易财务制度的内容，希望能够帮助办公室更好地进行财务管理工作，确保财务顺利运转。
办公室财务管理制度范文
第一章总则第一条为加强本办公室的财务管理，确保资金安全、合理使用，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本办公室所有财务活动，包括资金收入、支出、核算、监督等。
第三条办公室财务管理应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 保障资金安全，合理使用资金；3. 严格执行预算管理，加强成本控制；4. 严格财务审批，规范报销流程；5. 加强财务监督，确保财务活动合规。
第二章资金管理第四条办公室设立财务管理部门，负责财务工作的全面管理。
第五条资金收入管理：1. 收入应按来源分类登记，确保收入的真实性和完整性；2. 收入款项应于当日存入银行，不得私设小金库；3. 收入凭证应妥善保管，定期进行核对。
第六条资金支出管理：1. 支出应按照预算执行，严格控制非预算支出；2. 支出款项应于当日支付，不得拖欠；3. 支出凭证应规范填写，并经相关领导审批。
第三章财务核算第七条办公室应按照国家会计制度的规定，设置会计科目，进行会计核算。
第八条会计凭证的填制应真实、完整、规范，不得伪造、变造。
第九条会计账簿的登记应准确、及时，不得随意涂改、销毁。
第十条会计报表的编制应真实、完整、合规，及时报送上级主管部门。
第四章财务监督第十一条办公室应设立财务监督小组，负责对财务活动进行监督。
第十二条财务监督小组应定期对财务活动进行检查，发现问题及时报告。
第十三条财务监督小组应定期向办公室领导汇报财务监督情况。
第五章报销管理第十四条办公室报销制度：1. 报销手续必须齐全，包括报销单、发票、审批单等；2. 报销单据应真实、合法，不得虚构；3. 报销审批流程：经手人签字、部门负责人审批、财务部门审核、办公室领导审批。
第十五条报销时间：1. 日常报销：每月15日前；2. 大额报销：每月25日前。
第六章附则第十六条本制度由办公室财务管理部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行修改和补充。
机关事业单位财务管理制度(六篇)
机关事业单位财务管理制度（六篇）（篇一）一、总则第一条为严肃财务纪律，强化财务管理，规范报销行为，结合我局实际情况，特制定本制度。
二、出差派遣制度第二条为推动我局财务工作规范化、制度化，不断提高管理水平和服务能力，根据《**市市直机关差旅费管理办法》和《**县财政局转发市财政局<关于调整**市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知>的通知》（财行﹝**﹞2号）有关规定，对我局原有出差审批、经费报销相关规定进行修改完善，形成如下制度：第三条出差实行前置审批一般人员出差由办公室主任派遣，分管局领导审批；副局长、总审计师等班子成员出差由局长审批。
如多人共同出差，由行政职务最高的人履行审批程序。
如有培训通知文件或有明确领导批示具体人员参加的会议可以代替出差审批单。
第四条报销出差结束后，按照《**市市直机关差旅费管理办法》报销。
出差人员根据事先留存的出差审批单或文件和发票等，找财务人员填写差旅费报销单，财务人员核对实际出差时间，进行财务稽核，并粘贴出差审批单或文件等到差旅费报销单上，报相关股室领导审核，分管财务领导审批后进行报销。
三、报销业务管理第五条票据的粘贴（1）粘贴票据时要按票据类别分类粘贴，同类票据尽量粘贴在一起。
（2）原始票据粘贴必须考虑到方便审核与装订后凭证的翻阅，粘贴时要对齐票据粘贴单的上下边，做到整齐、平整、错落有致。
粘贴后所有票据号码、日期及税务章等必须保留齐全、清晰可辩。
第六条发票的审核（1）报销人员在获取发票时，应检查单位名称、日期、项目等发票要素是否填写清楚完整，签章是否清淅，必要时应核实发票的真伪。
（2）严禁发票上有涂改的情况，否则按废票处理，不予报销；发票客户名称栏填写与本单位名称不符的发票不予报销；未盖财务专用章或发票专用章的发票一律不得作为报销凭据。
（3）发票上开具为货物一批、劳保用品和办公用品的，须附有销货方加盖发票专用章或公章的正式明细清单，否则不予报销。
第七条经手人制度凡我局报销业务实行经手人终身负责制，外单位人员不得直接从办公室办理相关业务，所有原始票据须由经手人签字，经手人对业务的真实性负责。
公司财务管理制度范本(五篇)
公司财务管理制度范本第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
初级经济师考试：工商管理专业知识与实务工商企业的概念...工商企业制度的...第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。
财务管理制度模板(三篇)
财务管理制度模板公司内部财务管理制度一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
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办公室财务管理制度模板
为加强市政府办公室的经费管理更好地贯彻执行新(会计法》强化办公室法定代表人对单位财会工作的领导和职责根据现行《会计基础工作规范》和省市有关财政法规、制度结合市政府办公室工作实际特拟定以下财务管理制度
一、办公室财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度保障工作需要量人为出增收节支实行统一领导、分级审批、集中管理、加强监督的财务管理体制行政处作为办公室的财务机构在办公室领导下统一管理全室财务工作
二、办公室全体人员要严格执行国家《会计法》和省市有关财政法规、制度自觉遵守财经纪律维护国家集体利益抵制违纪行为厉行节约反对奢侈浪费
三、办公室财务支出预算由行政处根据市财政局下达的年度预算和各处室编制的预算提出年度支出预算建议方案报室分管财务的领导审核经办公室主任办公会议审议通过后由行政处执行如支出预算在执行过程中确需调整的须经办公室分管财务的领导审核报办公室主任批准执行
四、行政处要加强对支出的管理各项支出要严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及开支标准处内设立内部审计制度由分管财务的处长负责内审每月向办公室主任、分管副主任报送实际支出报表每季度向办公室主任、副主任、纪检组长报告经费开支情况年终向办公室党组报告财务决算情况
五、经费报销审批办法
凡办公室范围内发生的各项经费无论是行政经费、业务经费、专项经费、基建经费、其他收入、支出经费都属于本办法管理的范围 1、职工工资及政策性奖金工资：每月由行政处按有关规定编制职工工资上报盘报财政审核、银行发放政策性奖金：由行政处根据奖励政策和当月职工人数编造发放奖金名册报办公室主任审签后发放
对政策性规定应由职工个人上缴的工会会费、养老基金、教育附加费、住房公积金、医疗保险费、个人收入所得税等经办公室领导同意后由行政处代扣代交
2、医疗费：按省、市的有关规定执行如因长期住院或个人负担医药费太多确实造成家庭经济特别困难的由职工本人提出困难补助
申请经办公室主任会议研究同意后可酌情补助
3、差旅费：应严格按照市财政局出台的差旅费标准执行办公室科级和科级以下干部、职工需省外出差事前须经办公室主任同意凡出差费用在3000元以上的报办公室主任审批后报销500元至3000元以内的报分管财务的副主任审批报销500元以下的由行政处处长审批
报销
4、会议费：市政府召开的全市性工作会议、办公室各处室召开的业务会议由承办单位根据会议通知按财政局会议费开支标准事先
编报经费开支计划报办公室主任审定会议结束后由承办单位或处室
负责人将各项因会议而产生的费用汇总填好报销单经办公室分管财
务的副主任审核后报办公室主任审批报销
5、汽车修理费：凡需维修的车辆实行派修单制度由驾驶员事先填好报修单经队长审查后确定修理项目金额在1000元以下的由小车队长审核、行政处处长审批报销;1000元至10000元的报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销汽车大修必须编报大修专项报告待落实资金后才能维修对车辆在家的故障必须在本单位修理班维修对修理用的各种材料和修理项目不论金额大小驾驶员或队长必须到修理现场审查签字最后形成发票一月结算一次先由行政处处长签注意见后再报办公室分管财务的副主任审批报销;对车辆外出故障的修理原则上拖回修理班进行维修如确实不能拖回的在外发生的修理费先由乘车人员证明后500元以下的由小车队队长审核后行政处处长签字报销;500元至10000元的经小车队队长和行政处处长审核后报办公室分管财务的副主任审批报销;超过10000元的报办公室主任审批报销
6、油料费：在本市内实行每车用加油本按车号到单位联系好的加油站对车号加油月底加油站汇总报小车队队长和行政处处长签注意见后报办公室分管副主任审核后再报办公室主任审批报销禁止用白条加油在市外确需加油的须由乘车人在发票上证明后随差旅费一并报销
7、驾驶人员的补助：由小车队队长依据上级有关规定核定每月的起始公里登记造册按月核算报行政处复核后由行政处处长签注意见报办公室分管财务的副主任审批后发给
8、邮电费：办公室公用电话费、在职领导手机、住宅电话费由行政处指派专人统一结帐报办公室分管财务的副主任审批后报销其他人员的电话费、市级领导驾驶员手机费BP机使用费在规定报销范围内的由行政处处长审核报办公室分管财务的副主任审批报销
9、办公区水、电、费由办公室分管水、电的人员经办行政处处长审核、报办公室分管财务副主任审批报销
10、接待经费：如有需要接待的人员承办处室应事先征得办公室主任或分管财务的副主任同意后接待由此产生的费用由经办人员填好并注明接待对象、事由经分管领导签注意见800元以内的报分管财务的副主任审批报销;超过800元的报办公室主任审批报销
ll、基本建设支出基建资金(包括土建、装修、修缮)纳入基本建设财务管理10万元以上的基建项目工程按有关规定实行招投标或议标经费预算由办公室党组会议审定510万元的基建项目由办公室主任会议审定5万元以下的项目由行政处提出方案报办公室分管副主任、主任同意后实施基建项目经费必须专款专用支出由基建项目负责人签字行政处长审核5万元以下的项目由分管副主任审签5万元以上的项目由办公室主任审签办公室2000元以下的一般小型维修由行政处长审签
12、不属于以上11项的其他费用先由经办人填好报销单经处室负责人签注意见后金额在3000元以上的报单位办公室主任审批;金额在3000元至300元以内的报分管财务的副主任审批;金额在300元以下的由行政处处长审批
13、预借款：凡因公务需借款者金额在10000元以下的由办公室分管财务的副主任审批金额在10000元以上由秘书长、办公室主任审批
六、报销上述费用由费用开支经手人填报会计审核签章审批人签字报销
七、现金管理按照人民银行《现金管理条例》规定办理。