某公司单证操作流程
公司单据流程管理制度范本
公司单据流程管理制度范本一、目的和范围本公司制定此单据流程管理制度，旨在明确各类业务活动中涉及单据的申请、审批、保管及归档等流程，以确保所有业务活动得以有效记录和追踪。
该制度适用于全公司范围内的所有部门和员工。
二、单据分类与编号根据不同的业务需求，公司单据分为采购类、销售类、费用报销类、合同类等多个类别。
每类单据应有统一的编号规则，便于管理和查询。
三、单据申请与填写员工在进行相关业务活动时，需根据实际需要填写相应的单据。
所填内容必须真实、准确、完整，包括日期、金额、事项说明、参与方信息等关键要素，并按照公司规定的格式进行书写或打印。
四、审批流程单据在填写完毕后，应提交至直接上级或指定的审批人员进行审核。
审批人员需对单据内容的真实性、合规性进行严格审查，并在确认无误后签字盖章。
对于超出一定金额或特殊性质的单据，还需经过多级审批。
五、单据保管与归档经审批后的单据应由财务部门或指定部门负责保管。
所有单据必须按照规定的时间顺序和类别进行整理归档，并存放于安全的环境中以防损失或毁损。
六、责任划分每个参与单据流程的员工都应对自己的行为负责。
如发现填写虚假单据、未经审批擅自使用单据等违规行为，将根据情节轻重给予相应的纪律处分。
七、定期审计与评估公司应定期组织内部审计部门对单据流程执行情况进行审计，以评估制度的有效性并提出改进建议。
同时，鼓励员工提出优化意见，不断完善单据流程管理制度。
八、修订与更新随着公司业务的发展和外部环境的变化，单据流程管理制度应定期进行修订和更新，以适应新的管理要求和业务需求。
任何修订都应及时通知到所有员工，并做好过渡期的培训和指导工作。
通过上述制度范本的实施，公司能够建立起一套标准化、系统化的单据流程管理体系，从而有效提高管理效率和财务透明度，为公司的稳定发展提供坚实的基础。
外贸单证操作流程
外贸单证操作流程
外贸单证操作流程通常包括以下几个步骤：
1. 合同签订：买卖双方达成交易意向后，签订合同，明确双方的权利和义务。
2. 信用证开立：买方按照合同约定向银行申请开立信用证，银行根据买方的要求开出信用证。
3. 备货：卖方根据合同约定和信用证的要求，组织生产或采购货物，并确保货物符合合同和信用证的规定。
4. 报关：卖方在货物备妥后，办理报关手续，向海关申报货物的品名、数量、价值等信息，并缴纳相应的税费。
5. 运输：卖方根据合同约定和信用证的要求，选择合适的运输方式，并安排货物的运输。
6. 提单：运输公司在货物装船后，签发提单，提单是货物所有权的凭证，也是卖方向买方交货的凭证。
7. 信用证议付：卖方在货物装船后，按照信用证的要求，向银行提交提单、商业发票、装箱单等单证，银行审核单证无误后，向卖方支付货款。
8. 结汇：卖方收到货款后，将外汇结汇成人民币。
9. 核销：卖方在货物出口后，办理核销手续，向外汇管理局申报外汇收入情况。
以上是外贸单证操作的基本流程，不同的国家和地区可能会有一些差异，具体操作流程还需要根据实际情况进行调整。
单证配载操作流程
营销管理-单证模块知识-提单
提单确认
1.确认提单的时间：截单日完成提单确认 2. 发货人、收货人、通知人确认： A.发货人：YOTRIO GROUP CO.,LTD NO. 1 QIANJIANG SOUTH ROAD , LINHAI CITY , ZHEJIANG PROVINCE , P.R. CHINA 317004 （信用证除外） 另外特殊情况需用其它公司抬头及地址的( 必须有副总以上级别人员签字的情况 说明方可确认)。 B.收货人：公司客户或其指定的收货公司名址，凭指示(这种情况要背书)。 a)凭发货人指示 1)以本公司做发货人时提单要背书 2)以客户或另外指定的公司做为发货人时，切记不要背书。 b).凭申请人指示。(在后面加申请人名址时不定要按信用证上的申请人填写) c).凭某公司指示。 d).凭开证行指示。
营销管理-单证模块知识-提单
提单确认
4. 其他项确认 a) 箱唛：以托书为准 b) 最大包装件数：如900CTNS； c) 货物描述：显示大品名或根据信用证； d) 毛重：要与报关单一致 e) 体积：要与报关单一致 5. 运费条款确认 a) 预付； b) 到付； c) 按既定协议付。
营销管理-单证模块知识-单据制 作
营销管理-配载模块知识-拖箱计 划
拖箱计划
１．在拖柜日前两天要与工厂确认货好时间，(1)货好时间应是货物 包装完成时间，而不是货物生产完成时间;(2)与业务员确认验货 结果,(3)需薰蒸的要确认薰蒸结果;确认后才能安排拖柜.如果因为 某种原因不能正常拖箱的,物流专员必须及时反馈信息给业务员 和LOGISTIC经理. ２．下拖柜指令给货代 Ａ．指定船公司的都是哪里订舱哪里拖箱，只要传真拖柜计划过去 即可 Ｂ．自拉自报的货物将货运委托书，自拉自报责任协议书，拖柜计 划传真给我们的协议货代
货代公司单证操作流程
货代公司单证操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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(完整版)外贸单证流程
一、跟单 1、制作合同：客户下单以后，核对产品价钱是否与以前所做的订单或之前确认的价钱是否一致，总金额是否正确，如正确，将资料输入外贸专家软件里做出口合同给客户确认，如是做T/T30%，并让其安排打订金，待定金到帐后，再下购货合同给工厂进行生产，如果是做100%前T/T，则可直接安排生产。
无论是在做出口合同或购货合同，一定要特别注意产品描述，数量，价格，总金额，付款方式，交货期与工厂方面协调好，以免以后赶不上交期。
下购货合同到工厂后，要求工厂负责人签回，存档留底，如可以，可同时要求工厂提前算出订单材积以准备以后安排订舱拼柜事宜。
2、商检：需要商检的货物在交货期前一两个星期就可以办理商检了。
如果工厂安排商检，则提供商检资料给工厂，包括外销合同，装箱单，发票。
大概两三天后，工厂在向当地商检局申请办好商检后，传真换证凭条给你，留存以便日后安排报关。
换证凭条只显示实际报关商品的第一项商品及报关总金额，有效期一般为三个月，实际报关金额可以小于换证凭条上的金额。
但一张换证凭条只能用一次，不可重复使用。
3、办理C/O或Form A：看所属客户是属于哪一个国家或客户的具体要求来办理C/O或Form A。
Form A是普惠制产地证书，目前给予我国普惠制待遇的国家共36个，可以享受减免关税待遇。
C/O是一般性原产地证书，只是证明货物是产自中国的。
一般原产地证书得到贸促会办理，而普会制的话在商检局办理就可以了。
在装运期至少一个星期前办理。
不管你办理的是一般产地证还是普惠制产地证，基本程序都是先在网上制作好资料（包括合同，发票，装箱单等）后再发过去,待机器检查合格后再由贸促会或者商检局的人员再人工审单一次,合格后就可以去领取单证了。
4、验货订舱：经常注意工厂订单生产进度，在交货期前十多天，询问工厂是否可以按时交货，如可以，准备向货代订舱同时安排验货人员验货。
验货合格后，向货代订舱。
如是客户指定货代，则直接填好订舱单给指定货代公司人员，订舱单上要填好发货人，收货人，通知人，发货港，目的港，柜型，箱数，产品名称，毛重，体积等，让其代为订舱。
海运单证操作流程
海运单证操作流程海运单证是指指挥货物装卸、运输、保险、结汇等各个环节中所需的一系列单证文件。
下面是海运单证操作流程的详细介绍：一、货物预订操作流程：1.客户向货代公司提出货物预订申请，包括起运港、目的港、货物数量、尺寸、重量等信息。
3.货代公司确认舱位或配船情况后，将相关信息告知客户以确认。
二、货物操作流程：1.货物装箱：a.货代公司与客户确认装箱日期、方式、包装要求等。
c.客户提供装箱单，并将其提供给货代公司备案。
2.舱单操作：a.货代公司根据装箱单信息填写舱单，并将其提供给海关进行备案。
b.舱单包括装箱情况、货物运输信息、报关信息等。
3.提运单操作：a.货代公司根据舱单信息、货物的起运港和目的港等，填写提运单（海运运输合同）。
b.提运单包括货物的起运港、目的港、收货人、发货人、货物数量和尺寸、运费、保险、付款方式等信息。
c.提运单通常由船东或海运代理人签发，客户可在收到提运单后支付相应费用。
4.清关操作：a.货代公司根据客户提供的报关文件，申报货物的进出口手续。
b.货代公司协助客户办理报关手续，包括编制进出口清单、报关单、原产地证明、检验检疫证明等。
c.货代公司将清关文件提供给海关，办理货物的出入境手续。
5.船期确认：a.货代公司与船公司或船代确认货物的预计开船日期和到港日期。
b.货代公司将船期信息与客户进行确认。
6.船舶配舱：a.货代公司根据货物尺寸、重量、操作要求等，将货物进行舱位配舱。
b.货代公司将舱位信息通知客户。
7.保险操作：a.货代公司根据客户要求或合同规定，为货物购买相应的保险。
b.货代公司将保险单提供给客户。
8.结汇操作：a.货代公司根据货物的运费和其他费用，协助客户进行结汇手续。
b.结汇手续的具体流程包括货代公司提供相关结汇申请文件，客户向银行进行结汇申请，银行根据相关规定办理结汇手续。
9.船期跟踪：b.货代公司将船舶的动态信息及时告知客户，并解决中途出现的问题。
10.卸货操作：a.船到港后，货代公司安排卸货作业。
单证怎么操作
在外贸工作的整个流程中，外贸单证的操作是非常重要的一个工作内容，它连接着外贸工作的每一个步骤。
因此，对于每个外贸从业人员来说，都须熟练掌握外贸单证的操作流程。
小编接下来为您简单介绍，希望对您有所帮助。
这里，我们根据外贸工作流程来分步介绍外贸单证的操作内容。
1.外销合同。
在客户有意向购买产品，并且各种条款已基本商定，客户会要求传外销合同或者是形式发票，以便客户下订单。
当然，有些客户是直接下订单的。
外销合同做好后，在传真或扫描给客户之前，一定要再次确认下合同的的价格条款、包装、付款方式和港口。
如果外销合同上出现问题，特别是价格条款，和客户解释起来很麻烦，所以一定要仔细核对，有时候可能因为一个小问题而丢掉客户。
2.订舱。
客户下订单后，就可以通知货代订舱了。
要告知货代准确的件重尺，特别是化工品类的危险品。
因为要做目的港确认，如果件重尺有误，货物很难上船，或者会产生额外费用，甚至耽误船期。
3.报关单据。
在舱位确认后，就要及时（舱位确定当天或开船前一周）给货代寄报关单据。
整套的报关单据包括：发票、箱单、合同、报关单、报关委托书、核销单。
其中，发票，箱单和合同上要加盖中英文的长条章和手签章。
报关单上加盖报关专用章，报关委托书一式三联，每联上都要加盖公章和手签章，核销单上两处骑缝处加盖公章，出口单位和代码处加盖组织机构代码章，共三处。
核销单要及时在海关网上备案，即货物从哪个港口出，备案到哪个港口。
在寄送前，再确认下单据是否齐备，章是否盖全，是否清晰。
4.预收款的登记。
对于有预付款的客户，要求客户在开船前预付一部分货款，一般都是百分之30。
外汇局规定，对于不超过30000美金的预收款，在国家外汇管理局网上服务平台上进行合同登记，超过30000美金的要拿着申报材料到外汇局审批。
银行通知有钱到帐后，要及时给银行传真相应的发票或合同，上面要写明预收款多少金额，以便银行及时把此笔钱入账。
隔天可以去银行取预收款的水单。
拿到水单后，在外汇局网站上进行提款登记。
单证操作流程
单证操作流程单证操作是指在国际贸易中，为了完成货物的进出口交易，需要进行一系列的单证操作。
单证操作流程对于贸易商来说非常重要，因为它直接关系到货物的顺利进出口和资金的结算。
下面将详细介绍单证操作的流程。
首先，单证操作流程的第一步是合同签订。
合同是国际贸易中最基本的单证，它规定了双方的权利和义务，包括货物的品名、数量、价格、质量标准、交货地点、付款方式等内容。
合同签订后，贸易双方需要按照合同规定的条件履行合同。
第二步是货物装运。
在货物装运之前，贸易商需要准备好相应的单证，包括发票、装箱单、提单等。
发票是证明货物名称、数量、价格的单证，装箱单是证明货物装运情况的单证，提单是货物的收据和所有权证明。
这些单证在货物运输过程中非常重要，可以用来证明货物的合法性和所有权。
第三步是货物运输。
货物运输可以通过海运、空运、铁路运输等方式进行。
在货物运输过程中，贸易商需要密切关注货物的运输情况，确保货物能够按时到达目的地。
同时，贸易商还需要与货运公司合作，办理相应的运输单证，包括提单、运输保险单等。
第四步是报关手续。
货物到达目的地后，贸易商需要办理报关手续，包括进口报关、出口报关等。
报关手续是国际贸易中非常重要的环节，它涉及到关税、进出口许可证、检验检疫等问题。
贸易商需要按照目的地国家的相关法律法规，办理相应的报关手续。
第五步是货物清关。
货物清关是指货物经过报关手续后，顺利进入目的国家或地区的过程。
在货物清关过程中，贸易商需要准备好相应的单证，包括进口许可证、商检证、检验检疫证等。
这些单证是货物能够顺利清关的必要条件。
最后一步是付款结算。
货物顺利清关后，贸易商需要与买方进行付款结算。
根据合同约定的付款方式，贸易商可以选择电汇、信用证、托收等方式进行付款结算。
在付款结算过程中，贸易商需要准备好相应的结算单证，包括商业发票、装运单据、付款证明等。
总之，单证操作流程是国际贸易中非常重要的一环，它直接关系到货物的进出口和资金的结算。
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单证操作流程
一、目的及适用范围：
1.1目的：确保单证操作高效准确。
1.2适用范围：南京联合全程物流有限公司仓储部单证人员。
二、职责：
2.1单证主管负责仓储部单证管理工作并对单证作业负责。
2.2单证员负责收发货单证操作,SAP和WMS系统处理，开出门证。
三、单证操作流程
3.1客户应提前一天发送有效订单给到客服主管，客服主管接受订单后，进行订单登记并将订单和登记表、作业要求一同发给单证主管。
3.2单证主管接到订单后，把任务分配给各单证员，并说明作业要求、作业时间及注意事项。
3.3单证员接单后，核对库存并在SAP及WMS系统中处理。
3.4单证操作过程中遇到问题应及时和单证主管和客服主管汇报，并由客服主管和客户沟通协商解决。
每票单据制作完成后，交给另一名单证员审核，经确认无误审核人员签字后交给仓库主管或领班备货，并在订单登记表上做好领用记录。
3.5车到仓库后，由单证员审核司机提货单，检查司机及车辆有效证件并复印，严禁车辆超载，及时通知现场准备发货，有任何问题及时向单证主管和客服主管汇报解决。
3.6单证完成后，单证员应及时核对库存，如发生差异应及时和现场主管共同查找原因并解决，防止多发或少发或发错货。
3.7单证员每日接单后应及时处理单证，并及时核查并登记订单完成情况，如发生装卸货延迟或现场无法操作等情况，应主动调查原因后报告给单证主管或客服主管，如现场原因应由单证主管和现场主管沟通解决，如客户原因，应由客服主管和客户沟通解决。
3.8现场完成作业后，所有单据应由提送货人员及时返回单证员，单证员审核单证无误后开具出门证、发货单、质检报告等，提送货人员凭出门证出厂。
3.9每单完成后，单证员应及时更新订单登记表。
3.10每天工作完成后，单证员应按客户整理出入库单据，按照日期、单据号统一排序。
及时按客户打印盘点表给到现场，核对SAP 和我们的手工报表库存，并核对现场交回的盘点表，有问题及时解决。
并在交接记录本上记录完成和未完成事项，及其它事项，方便下一班单证员操作。
下班前把所有单据整理归档，同时在规定的时间内把客户要求的报表发送给客户。
3.11有特殊情况必须第一时间向单证主管和客服主管汇报解决
3.12所有单据以月为单位装订，附以封皮标注客户、项目、月份等，按月份排序放在文件柜或纸箱中。
3.12文件柜或纸箱按单据的日期范围建立索引，保留最近三个月的单据在文件柜或纸箱中，其余按照月份排序放入档案室保存，保存期限为一年。
3.13月度、年中、年终盘点报告要在盘点后24 小时内由仓库主管汇总后，汇报告给相关负责人。