财务管理制度汇编
财务管理制度汇编范本
财务管理制度汇编范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，保障单位资金安全，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和政策规定，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的财务管理工作，包括财务计划、预算管理、资金管理、资产管理、负债管理、收入管理、支出管理、财务报告和财务监督等方面。
第三条财务管理应当遵循合法、合规、公正、公开、效益、风险控制的原则，确保单位财务状况良好，持续稳定发展。
第四条财务管理部门是财务管理的职能部门，负责组织实施财务管理工作，建立健全财务管理制度，确保财务信息的真实、完整、准确。
第二章财务计划和预算管理第五条财务计划应当根据单位的事业发展计划和经营计划制定，包括收入、支出、资金筹措和使用等方面的计划。
第六条预算管理应当实行全面预算制度，包括年度预算、季度预算和月度预算。
预算编制应当遵循收支平衡、重点保障、效益优先的原则。
第七条预算编制过程中，应当充分听取各部门的意见，确保预算的合理性和可行性。
预算一经批准，应当严格执行，未经批准，不得随意调整。
第八条财务管理部门应当建立健全财务报告制度，定期向单位领导报告财务状况、预算执行情况和其他重要财务信息。
第三章资金管理第九条资金管理应当实行集中管理、分级负责的原则，确保单位资金安全、流动性和效益。
第十条单位应当建立健全资金收支管理制度，明确资金收支审批程序和权限，加强对现金、银行存款、支票等资金收支环节的管理。
第十一条单位应当加强银行账户管理，严格按照国家有关规定开立、变更和撤销银行账户。
银行账户的使用应当遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第十二条单位应当加强对外投资和借款的管理，实行投资和借款审批制度，确保投资和借款的安全性和效益。
第四章资产管理第十三条资产管理应当遵循资产保值、增值和有效利用的原则，建立健全资产采购、使用、处置等管理制度。
第十四条资产采购应当实行审批制度，严格按照国家有关规定和程序进行。
(完整版)财务管理制度汇编
财务管理制度为规范公司财务行为，加强会计核算和财务管理，确保财务会计信息的真实性、合法性、完整性，根据《会计法》、《企业会计准则》等规定，结合企业管理需要制定本制度。
第一节总则一、公司财务管理原则：建立健全公司内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，遵守国家的法律、法规，接受财政、税务、审计机关的检查和监督，维护投资者的权益不受侵犯。
二、公司财务管理的基本任务：做好各项财政收支的预算、控制、核算、分析和考核工作，确保公司财产安全、完整和增值，有效筹集、使用各项资金，提高企业管理水平和经济效益。
第二节会计机构设置一、公司设置独立会计机构，配备合格财会人员，负责处理公司的会计核算及财务管理工作。
二、公司会计机构岗位设置：财务总监及会计、出纳。
1、财务总监全面主持财务部门工作，对本部门的工作负直接领导责任，并对董事长负责，具体主要职责如下：1）根据公司规模，合理设置工作岗位，确定用人规模，明确岗位职责。
2）结合企业特点及管理需要，建立健全企业财务管理制度，规范企业会计核算流程，完善内部控制制度，指导财务部门会专业资料分享计核算及财务管理工作。
3）编制并执行公司财政预算、信贷计划，拟定资金筹措方案，及时筹集经营所需资金，降低资金筹集成本。
4）加强企业资金管理，合理规划资金投向，提高资金使用效率。
5）做好经济活动分析和财务分析，通过例会、报告等形式向经营、管理决策层提供财务信息。
6）掌握公司经济合同执行情況，对重大经济事项和新开拓业务进行可行性研究和项目分析，并参与公司重大经济合同的洽谈、签订。
7）协调财务部门与公司其他业务部门之间，公司与银行、税务、工商等政府部门的关系。
8）加强财务部门财会人员的管理和考核，组织财务部门业务学习，提高部门业务水平，定期或不定期检查财务部门财务人员的日常工作。
9）接受公司的行政领导及上级政府部门的业务指导，定期汇报企业财务状况及财务制度的执行情况。
10）费用报销审核。
11）承办公司的行政领导及上级政府部门交办的其他事项。
公司财务管理规章制度汇编9篇
公司财务管理规章制度汇编9篇公司财务管理规章制度1一、总则第一条为了适应社会主义市场经济发展和建立现代企业制度的需要，促进母公司加强对子公司的财务管理，规范外经贸企业的财务行为，根据《企业财务通则》和有关的行业企业财务制度，结合外经贸企业的实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于外经贸部所属的中央外经贸专业总公司及其在境内的各级公司，同时也适用于各省、自治区、直辖市及计划单列市外经贸主管部门所属的地方外经贸专业公司及其在境内的各级公司；上述各类公司在境内投资控股的合资、合营企业及其在境内的公司，也按本规定执行。
第三条母公司及其子公司的财务管理原则是：建立健全内部财务管理制度，做好财务管理基础工作，如实反映财务状况，依法计算和缴纳国家税收，维护投资者的权益。
第四条母公司及其子公司的财务管理职责是：严格贯彻执行国家的各项财经法规和财会制度，认真做好各项财务收支的预测、核算、控制、分析和考核工作，有效地利用企业的各项资产，努力提高经济效益和管理水平。
第五条本规定所称的母公司，是指经工商行政管理部门登记注册，依法自主经营、自负盈亏，照章纳税，具有企业法人资格，享有民事权利，承担民事责任，并且拥有一个或若干个子公司的企业。
第六条本规定所称的子公司，是指由母公司投资设立的，具有企业法人资格，依法独立承担民事责任的企业。
二、明确财务关系第七条母公司所设立的子公司是母公司的所属公司，其所有者是母公司，母公司依照有关规定享有其所有权。
第八条母公司按国家财务制度规定，依法决定子公司的收益分配和劳动工资的分配。
母公司有权决定子公司的重要财务事项，并根据子公司的具体情况，制定切实可行的财务管理办法。
第九条母公司对子公司的财务管理实行监督和控制，即母公司对子公司的财务活动进行有计划、有组织、有目的的管理、监督和控制，对子公司的财务指标进行核定和考核。
第十条母公司按国家财务制度规定，向子公司收取（七分摊）必要的管理费。
第十一条母公司有权任命子公司财会负责人员，并为子公司配备合理必要的财会人员。
财务管理制度大全【5篇】
财务管理制度大全【5篇】财务管理制度大全精选篇1第一章总则第一条为了规范工业企业财务行为，有利于企业公平竞争，加强财务管理和经济核算，根据《企业财务通则》，制定本制度。
第二条本制度适用于中华人民共和国境内的各类工业企业(以下简称企业)，包括：全民所有制企业、集体所有制企业、私营企业、外商投资企业等各类经济性质的企业;有限责任公司、股份有限公司等各类组织形式的企业。
非工业系统独立核算的工业企业也适用本制度。
第三条企业应当在办理工商登记之日起30日内，向主管财政机关提交企业设立批准证书、营业执照、合同、章程等文件的复制件。
企业发生迁移、合并、分立以及其他变更登记等主要事项，应当在依法办理变更登记之日起30日内，向主管财政机关提交变更文件的复制件。
第四条企业应当建立健全财务管理制度，完善内部经济责任制，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，如实反映企业财务状况和经营成果，依法计算缴纳国家税收，并接受主管财政机关的检查监督。
第五条企业财务管理的基本任务和方法是，做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作，依法合理筹集资金，有效利用企业各项资产，努力提高经济效益。
第六条企业应当做好财务管理基础工作。
在生产经营活动中的产量、质量、工时、设备利用，存货的消耗、收发、领退、转移以及各项财产物资的毁损等，都应当及时做好完整的原始记录。
企业各项财产物资的进出消耗，都应当做到手续齐全，计量准确，并制定和修订原材料、能源等物资消耗定额和工时定额，定期或者不定期地进行财产清查。
第二章资金筹集第七条企业筹集的资本金，分为国家资本金、法人资本金、个人资本金以及外商资本金等。
国家资本金为有权代表国家投资的政府部门或者机构以国有资产投入企业形成的资本金。
法人资本金为其他法人单位以其依法可以支配的资产投入企业形成的资本金。
个人资本金为社会个人或者本企业内部职工以个人合法财产投入企业形成的资本金。
外商资本金为外国投资者以及我国香港、澳门和台湾地区投资者投入企业形成的资本金。
财务管理制度范本(精选5篇)
财务管理制度范本（精选5篇）财务管理制度11、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的`主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。
对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。
收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。
不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。
库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。
做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用10、做好学生的收费及欠费管理工作。
11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
财务管理制度2第一条固定资产报销：1.购置固定资产，必须先有批准的购置计划，控购商品必须经董事会向有关部门办理专项控制证明单才能购买;2.在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围购置，如能事先知道价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准，由财务部开支票;3.固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务才准予报销;4.固定资产经财务报销后，财务部列入“内部往来成本费用”科目。
第二条流动资产报销：1.采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部作出次月定额用款计划;2.凡购入材料物品，必须填写入库验收单(一式三联，采购、仓库、财务部各一联)后，才予以报销;3.材料物品领用时，必须填领料单(一式三联，领用人、仓库、财务部);4.仓库保管员兼材料会计，每月与财务核对账目，发现问题及时找原因更正;5.年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并作出盈亏表;6.采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也可以借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部，第二年再借;7.采购人员经领导批准可借支空白支票(限制一定数额内开支)，必须在三天内到财务报销。
财务规章管理制度汇编范本(8篇万能)
财务规章管理制度汇编范本（8篇万能）财务规章管理制度汇编范本篇11、目的：为了使公司财务管理规范化，严肃财务制度。
2、适用范围：适用于财务管理。
3、责任人：总经理、财务部经理。
4、正文：4.1总则4.1.1根据《会计法》、《企业会计制度》和国家的有关财经纪律，结合公司实际情况，制定本制度。
4.1.2本制度包括董事会、总经理财务管理职责、财务部门工作职责、会计核算原则、资金管理、结算账款管理、固定资产及其他资产管理、成本费用管理、营业收入及营业外收支管理、利润及利润分配管理、财务报告的编制与公布、财务电算化管理、财务档案管理及附则。
4.2董事会财务管理职责4.2.1公司董事会审批公司的重大财务决策，控制投资规模和方向，审核公司重大资产处理。
4.2.2公司董事会负责制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案。
4.2.3审议批准公司的财务预算、决算报告及可行性研发项目。
4.2.4公司董事会负责公司章程规定的其他财务事项。
4.3总经理财务管理职责4.3.1遵守《会计法》及有关财务、税收、金融等法律法规，贯彻执行公司的财务制度，根据公司经营目标组织好生产经营，力争股东资产保值增值。
4.3.2总经理负责领导公司的财务管理工作，并对公司保存和提供的会计资料的真实性、完整性担负责任。
4.3.3指导公司内部审计机构的财务检查，督促财务部门配合财政、税务、审计机关的监督检查。
4.3.4总经理对公司财务预算全面负责，审核财务预算方案，经董事会批准后执行预算，年度终了向董事会报告财务预算执行情况，并依据决算情况对预算执行单位进行考核。
4.4财务部门工作职责4.4.1严格执行国家有关法律、法规及公司的财务制度，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序进行。
4.4.2编制公司财务预算、决算，并实施财务控制。
4.4.2.1财务预算按年度编制，包括业务预算(采购、销售、生产、期间费用等)、资本预算(固定资产投资、权益性资本投资、债券投资等)和筹资预算。
财务管理制度范文(7篇)
财务管理制度范文一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
公司财务管理制度汇编[完整版]
![公司财务管理制度汇编[完整版]](https://img.taocdn.com/s3/m/8e07dbe969dc5022abea0053.png)
公司财务管理制度第一章总则第二章资金管理第三章应收款项的管理第四章存货管理第五章长期投资第六章固定资产第七章信贷管理第八章资本及资本金管理第九章税务第十章费用管理第十一章财务分析及控制第十二章对子公司的财务控制措施附则第一章总则第一条为了规范公司（以下简称公司）的财务行为，加强财务管理和经济核算，根据国家财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》，结合公司实际经营情况，修订本制度。
第二条公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》的要求，符合《企业财务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算制度遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第三条本制度适用于公司本部及非独立核算的二级单位的财务管理工作，同时也是控股、参股子公司财务管理工作的参考依据。
各子公司为独立核算的法人单位，应根据相关法规和制度，参照本制度自行制订具体的财务管理制度。
对于本制度中已作出的对子公司的管理办法，各子公司应严格遵照执行。
第二章资金管理第四条公司资金管理的原则是：合理使用，减少占压，降低风险，加速周转，提高效益。
第五条公司的财务实行预算管理。
预算管理就是对有关财务计划的制订、审批、实施、检查和分析进行全面的管理，从而使财务管理工作有序、稳定地进行。
第六条为保证库存的现金安全合理，公司各部应按规定限额提取备用金。
支取现金先填写借款单，并注明用途、金额、期限等，按规定批准方可支取。
预支现金一般不超过2000元，超过支票结算起点的付款应通过转帐支票结算。
任何人不得从营业收入中坐支现金。
库存现金必须日清月结，不准白条抵现。
第七条支票的领取及管理1、支票领取：（1）凡领取支票，先填制支票申领单，写明用途、金额、使用人等项，经由有权审批人批准方可领取。
（2）签发支票的金额超过10000元，在填写申领单时，须提交符合审批程序的用款报告及附件（合同、采购单、计划书等）。
（3）领取人应办理登记手续，于使用后三日内报帐。
（4）未及时报帐者财务人员及时督促，并有权不予签发新支票。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
Cai wu guan li zhi du hui bian 财务管理制度汇编国药控股湖南有限公司发布2010年8月25日实施目录1、机构与人员 (4)1.1、国控湖南机构设置与岗位职责 (4)1.1.1、财务组织架构图 (5)1.1.2、岗位设定及人数 (5)1.1.3、岗位职责 (6)1.2、任职要求 (14)1.3、委派财务总监管理制度 (16)2、基础工作类制度 (19)2.1、财务制度体系建设制度 (19)2.2、印章和网上银行管理制度 (20)2.3、发票管理制度 (21)2.4、会计档案管理制度 (24)2.5、人员交接工作管理制度 (29)3、综合类管理制度 (32)3.1、预算管理制度 (32)3.2、绩效考核细则（归属人力资源管理细则） (35)3.3、合同管理细则（归属公司ISO细则） (37)3.4、信用管理制度 (48)3.5、价格管理细则（归属公司ISO细则） (54)3.6、财务风险管理制度 (57)4、资产类管理制度 (60)4.1、资金管理制度 (60)4.2、现金管理制度 (62)4.3、银行存款和结算票据管理制度 (64)4.4、应收帐款管理制度 (66)4.5、内部银行管理制度 (73)4.7、存货管理制度 (76)4.8、固定资产管理制度 (79)4.9、低值易耗品管理制度 (83)4.10、车辆管理制度 (84)4.11、资产损失责任追究管理制度 (86)4.12、账销案存资产管理工作制度 (89)5、专项类管理制度 (98)5.1、财务收支审批权限 (98)5.2、采购折让管理制度 (100)5.3、采购付款管理制度 (103)5.4、销售折让管理制度 (107)5.5、费用管理规定 (108)1、机构与人员1.1、国控湖南机构设置与岗位职责国控湖南财务体系设有两个职能部门：财务管理部、会计核算部。
国控湖南财务定位于管理与执行机构，主要职责：对本级及所属地市级分公司的财务活动进行全面反映、控制和分析评价，做好财务报告、资金管理、信用管控、资产监管、全面预算等工作，具体包括：1、根据国控国控湖南财务统一的财务制度、会计政策等，拟定湖南公司的财务管理制度、会计核算规范等，并负责落实执行。
2、负责设立资金管理专员岗位，制定资金管理办法，统一筹集、调度资金，确保资金的安全、有效使用。
3、负责设立预算管理专员岗位，审查所属分子公司的财务预算，汇总编制全公司财务预算并上报国控国控湖南财务，并对预算完成情况进行监督、检查、分析和考核。
4、负责设立信控管理专员岗位，管控湖南公司及所属分子公司的信用风险，最大限度降低交易的信用风险。
5、负责设立分子公司财务管理岗位，监控分子公司财务管理工作完成情况，指导分子公司财务管理工作，衔接分子公司财务与湖南公司沟通工作，协助分子公司财务管理工作完成。
6、负责审核所属分子公司会计报表，并及时、准确、完整的编制合并会计报表，负责湖南公司月度、季度、中期以及年度财务决算编报工作，确保会计信息的真实、准确、完整，并编写财务分析报告并统一报送有关单位。
7、负责核算投资企业的投资权益，并按规定和董事会决议分配利润，及时收缴所属公司应上缴利润。
8、负责对投资企业的产权管理，经国控国控湖南相关部门、领导审批后，办理投资企业的股权转让、增资扩股等事项的报批和相关法律手续。
9、负责帮扶分子公司财务，提高其业务水平和管理能力，使其能尽快融入公司；组织总部财务人员业务培训，转变并增强总部财务职能；财务管理人员的招聘及内部储备。
1.1.1、财务组织架构图财务总监财务管理部会计核算部资金税务分子公司管理储备财务负责人采购会计组销售会计组综合会计组物流项目会计1.1.2、岗位设定及人数财务管理部设部门经理一名（暂兼），资金税务主管、财务外联各一名、储备分子公司财务总监两名，分子公司管理暂由储备人员兼任；会计核算部设部门经理一名，销售会计主管、采购会计主管、应收会计、总账会计、费用会计、出纳、财务开票、收银员各一名，应付会计两名（其中一名由物流项目会计兼），物流项目会计一名。
1.1.3、岗位职责（一）财务管理部1、部门经理（1）、制定和完善集团财务管控体系，并督促、落实和反馈；（2）、根据公司经营目标，编制财务预算；（3）、负责资金管理，确保资金安全、高效，同时建立“集中、集约、集成”的资金管理体系；（4）、负责税务管理，确保税务关系顺畅、高效，同时建立起全省一体化的税务筹划体系；（5）、编制资金、税务报表及其分析，确保报表及时准确；（6）、负责协调财务内、外部关系，确保顺畅并争取更多资源；（7）、负责分、子公司的财务管理工作的指导、培训、监督、反馈和考评的日常协调；（8）、其它财务管理类临时工作。
2、资金税务主管（1）、负责资金管理，确保资金安全、高效，同时建立“集中、集约、集成”的资金管理体系；（2）、负责税务管理，确保税务关系顺畅、高效，同时建立起全省一体化的税务筹划体系；（3）、负责银行授信和融资方式的提案及具体实施；（4）、编制资金、税务报表及其分析，确保报表及时准确；（5）、对改善财务外部关系提出建设性建议并完成领导安排的其他临时工作。
3、财务外联（1）、办理银行开户、销户、变更等业务；（2）、购买银行票据，按时取银行回单、对账单；（3）、办理银行转账等具体结算业务；（4）、购买各类税务发票、收据；（5）、负责报送各类税务资料；（6）、在规定时限内缴纳税款并取得完税凭证；（7）、处理银行授信和融资所需资料的准备并及时送达、跟踪、落实；（8）、对改善财务外部关系提出建设性建议并完成领导安排的其他临时工作。
4、分子公司管理（1）、制定和完善集团财务管控体系，并督促、落实和反馈；（2）、指导分子公司资金管理工作，确保资金安全、高效；（3）、指导分子公司税务管理工作，确保税务关系顺畅、高效；（4）、负责分子公司其他财务工作的指导、培训、监督、反馈和考评的日常协调；（5）、其它财务管理类临时工作。
5、分子公司负责人储备分子公司负责人，在省级公司实训，具体岗位职责待派到各分子公司再确定。
（二）会计核算部1、部门经理（1）、制定和完善会计内部控制制度，监督检查其执行情况；（2）、（3）、编制会计报表及其分析报告，确保报表（告）及时、准确；（4）、负责所有款项的收支，确保资金安全；（5）、财务部公章、银行印鉴、网上银行的使用与管理；（6）、负责协调与其他部门的关系，确保服务到位，管理顺畅；（7）、参与指导、考评各分、子公司的会计核算工作；（8）、其它会计核算和会计管理的临时工作。
2、总账会计（1）、填制综合类凭证，负责审核非本人填制的会计凭证；（2）、负责所有会计科目的钩稽关系和配比关系的核对，确保会计核算及时准确；（3）、编制财务报表及分析报告，确保财务报表真实可靠；（4）、负责业务系统商品账封账，核对财务和业务两个系统的应付差异调节表，负责业务系统的应付封账；（5）、负责所有款项支付的第一复核，复核现金盘点表和银行余额调节表；（6）、会计凭证、账簿、报表等会计档案及资料的保管；（7）、指导规范分子公司的会计核算；（8）、对加强会计核算提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。
3、费用会计（1）、填制费用往来类凭证；（2）、负责费用审核；（3）、负责登记费用明细台账，明细到部门与个人；（4）、负责费用往来类报表及其分析报告；（5）、其他往来核算、清理及时，不给公司造成任何经济损失；（6）、公司资产帐务处理规范；（7）、指导规范分子公司的资产、费用往来类会计核算；（8）、对加强会计核算提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。
4、采购会计主管（1）、负责规范管理采购与付款业务循环的会计工作，确保应付帐款的准确性；（2）、准确及时填制与采购返利相关的会计凭证，建立、审核采购返利台帐，并编制返利情况汇总表；（3）、负责规范管理存货财务控制，跟踪处理问题存货；（4）、负责规范管理与供应商的对帐及其资料管理；（5）、指导规范组员及分子公司采购与付款业务循环的会计核算；（6）、对采购与付款业务循环提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。
5、应付会计（1）、负责采购和付款业务循环的会计核算工作，确保应付帐款的准确性；（2）、准确及时填制与应付相关的会计凭证、报表及其分析；（3）、负责与供应商对帐及其资料的管理；(4)、核对采购发票和入库单，负责应付账的生成；（5）、确保财务和业务两个系统的应付款项一致，月末对两个系统的应付款项进行比对，并编制差异调节表；（6）、对采购与付款业务循环提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。
6、应付会计（存货、付款）（1）、准确及时填制与存货相关的会计凭证、报表及其分析；（2）、负责公司存货财务控制，跟踪处理问题存货；（3）、月末参与存货盘点，并负责编制盘点报告；(4)、负责应付账的核销的及时性和准确性；（5）、负责采购付款资金计划、付款单的审核，月末编制采购付款执行情况分析报告；（6）、对存货管理提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。
7、销售会计主管（1）、负责销售和收款业务循环的会计工作，确保应收帐款的准确性；（2）、负责逾期账款的预警工作，编制应收类报表及其分析报告；（3）、负责审核财务和业务两个系统的应收差异调节表，及时完成应收封账；（4）、负责应收发函回函工作，跟踪应收对账情况、并督促差异的处理情况；（5）、负责公司资信的控制和管理工作；（6）、准确及时填制与销售返利相关的会计凭证，建立、审核销售返利台帐，并编制返利情况汇总表；（7）、指导规范组员及分子公司销售与收款业务循环的会计核算；(8)、对加强销售与收款业务循环提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。
8、应收会计(1)、准确及时完成应收账款的核销；(2)、准确及时填制与应收相关的会计凭证；(3)、月末对财务和业务两个系统的应收款项进行比对，若有差异编制调节表；(4)、次月初编制销售回款欠款表；(5)、负责与销售客户对账，编制对账差异表并提出处理意见，按审批后的处理意见督促处理；(6)、每半年发放一次所有应收帐款的对账函、并统计分析回函情况；（7）、对加强销售与收款业务循环提出建设性建议并完成领导安排的其他工作。
9、财务开票（1）、准确及时完成应收记账,负责现金结算外的财务销售清单的整理、保管；（2）、负责开具、保管增值税发票；（3）、负责对已开发票的销售清单进行统计，税控与业务系统保持一致，月末编制核对表；（4）、及时对发票进行领用存登记，编制与发票相关的报表；（5）、提供购买增值税发票的资料；（6）、发票专用章的使用与管理；（7）、对发票管理提供建设性建议并完成领导安排的其他临时工作。
10、收银员（1）、负责现金销售的收款，并于规定时限内核销完毕；（2）、负责现金收讫章的使用与管理；（3）、准确及时完成市场部的应收记账，无销售清单遗失现象；（4）、市场部应收实时动态预警，跟踪处理情况；（5）、准确及时完成发票认证工作，不因延迟认证使公司进项不够；（6）、完成其他领导安排的其他工作。