合同、付款审批权限 (2)
公司审批流程及各领导权限
审批流程审批流程修改原则，权责统一，提高效率，确保财务真实性完整性安全性。
流程审批共分为报销类、备用金审批、付款审批、挂账审批、合同审批五大类。
各类别分为日常和项目两大类。
一、报销类：（一）日常报销（1）员工日常报销流程（2000及以下）：员工-部门经理-会计（合规性）-分管领导/子公司总经理（真实性、合理性）--出纳-财务总监授权（2）员工日常报销流程（2000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）员工日常报销流程（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监--总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目报销（1）工程项目报销（5000及以内）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目报销（5000以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权二、备用金借款（一）日常备用金（1）日常备用金借款流程（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）--出纳-财务财务总监授权（2）日常备用金借款流程（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理--出纳-财务总监授权（3）日常备用金借款流程（10000）以上：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计（知会）-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目备用金（1)工程项目备用金借款流程（1万及以下）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）--出纳（知会）(2)工程项目备用金借款流程（1万以上）：发起人-项目经理-工程总监--会计（知会）-财务总监--总经理-董事长-出纳（知会）三、付款审批流程（一）日常（1）日常付款（3000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计--出纳-财务总监授权（2）日常付款（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-出纳-财务总监授权（3）日常付款（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-出纳-财务总监授权（二）项目（依据合同）（1）工程项目付款（5万及以下）：发起人-项目经理-管控中心--工程总监-会计-出纳-财务总监授权（2）工程项目付款（5万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----董事长-出纳-财务总监授权四、挂账审批流程（一）日常日常挂账（3000及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计（知会）日常挂账（3000-10000）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理--会计-财务总监-总经理-会计（知会）日常挂账（10000以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）（二）项目项目挂账（20万及以下）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计—财务总监-总经理----会计（知会）项目挂账（20万以上）：发起人-项目经理-管控中心-工程总监-会计-财务总监-总经理-董事长-会计（知会）五、合同审批流程（一）日常日常合同（2万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理日常合同（2万以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（二）项目工程项目合同（含对上）（20万及以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理工程项目合同（20万以上）（含对上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长（三）资产购置资产购置合同（2万以下）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理资产购置合同（2万及以上）：员工-部门经理-分管领导/子公司总经理（法务咨询）-财务总监--总经理-董事长。
付款申请规章制度范本
付款申请规章制度范本一、目的和原则为了加强财务管理，规范付款行为，确保公司资金的安全与合法性，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合公司实际情况，制定本规章制度。
公司所有付款活动必须严格遵守国家法律法规、公司规章制度和财务管理规定，实行预算管理、审批程序和内部控制，确保付款的真实性、合法性和效益性。
二、付款条件和程序1. 付款条件（1）付款必须有合法的合同、发票、付款申请单等相关凭证。
（2）付款必须符合公司预算和财务计划。
（3）付款必须经过相应的审批程序。
2. 付款程序（1）发生付款事项时，由申请人根据实际情况填写付款申请单，并附上相关合同、发票等凭证。
（2）付款申请单由申请人所在部门负责人审核签字。
（3）付款申请单由财务部门进行预算审核、合规性审核和金额审核。
（4）付款申请单经财务部门负责人审核签字后，由出纳员办理付款手续。
（5）付款完成后，财务部门应当在相关凭证上签字确认，并归档保存。
三、审批权限和责任1. 审批权限（1）单笔付款金额在10万元以下的，由部门负责人审核，财务部门负责人审批。
（2）单笔付款金额在10万元以上的，由公司总经理审核，报董事会批准。
2. 责任（1）申请人应对所提交的付款申请单的真实性、合法性负责。
（2）部门负责人应对付款申请单的合规性、预算符合性负责。
（3）财务部门应对付款申请单的金额、预算、合规性进行审核，并对付款行为的合法性、合规性负责。
（4）公司总经理和董事会应对大额付款事项的合规性、合理性负责。
四、监督和检查1. 公司审计部门应定期对付款申请进行审计，确保付款行为的合法性、合规性。
2. 公司财务部门应定期对付款情况进行统计分析，及时发现和处理问题。
3. 公司各级管理人员应加强对付款申请的监督和检查，发现问题及时纠正。
五、违规处理1. 对违反本规章制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。
2. 对违反本规章制度的，公司将根据情节轻重，对责任人进行相应的纪律处分。
合同审批流程及权限规定
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载合同审批流程及权限规定甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________—、总则1、目的为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国〈〈合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。
2、适用范围本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议, 包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。
3、原则合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。
4、释义单笔合同：指单份或一次性签完的合同；单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。
单项合同标的金额累加计算。
二、合同审批的流程及权限1、合同审批流程注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人,受托人在委托书授权范围内行使签约权2、合同审批权限：3、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。
三、其他相关规定1、总裁审批的合同。
总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。
2、各监管部门、领导审批的期限。
集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在2小时内完成审批；其它合同，在6小时内完成审批，特殊情况可在3日内完成审批。
3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同，应取得该领导或监管部门负责人口头同意，并在3日内办理补签手续。
4、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可白主决定销售，此外均须按本规定审批5、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批；6、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的, 应依法按章及时办理。
绿化工程公司合同付款管理办法
绿化工程公司合同付款管理办法一、总则1. 目的为规范绿化工程公司合同付款流程，确保资金使用安全、合理、高效，保障公司和合作方的合法权益，特制定本办法。
2. 适用范围本办法适用于绿化工程公司所有工程项目合同的付款管理。
二、付款原则1. 严格按照合同约定付款，不得擅自提前或延迟付款。
2. 确保付款依据充分、审批手续完备。
3. 遵循资金安全、合理、高效使用的原则。
三、付款流程1. 预付款（1）在合同签订后，根据合同约定的预付款比例，由项目负责人填写《预付款申请单》，并附上合同复印件等相关资料，提交给部门经理审核。
（2）部门经理审核通过后，交由财务部门复核。
财务部门对合同条款、预付款比例等进行复核，确保符合公司规定。
（3）财务部门复核通过后，报公司领导审批。
（4）公司领导审批通过后，财务部门安排付款。
2. 进度款（1）施工过程中，根据工程进度和合同约定的付款节点，由项目负责人填写《进度款申请单》，并附上工程进度报告、验收单等相关资料，提交给部门经理审核。
（2）部门经理审核通过后，交由工程管理部门对工程进度进行核实。
工程管理部门对工程进度、质量等进行核实，确认符合付款条件后签署意见。
（3）工程管理部门核实通过后，交由财务部门复核。
财务部门对申请金额、已付款情况等进行复核，确保付款金额准确无误。
（4）财务部门复核通过后，报公司领导审批。
（5）公司领导审批通过后，财务部门安排付款。
3. 结算款（1）工程竣工后，由项目负责人组织进行验收，并填写《竣工验收报告》。
验收合格后，项目负责人填写《结算款申请单》，并附上竣工验收报告、结算书等相关资料，提交给部门经理审核。
（2）部门经理审核通过后，交由工程管理部门对工程质量、竣工资料等进行审核。
工程管理部门审核通过后签署意见。
（3）工程管理部门审核通过后，交由财务部门进行结算审核。
财务部门对结算金额、已付款情况等进行审核，确保结算准确无误。
（4）财务部门审核通过后，报公司领导审批。
财务付款审批制度
财务付款审批制度财务付款审批制度是一种组织机构内部的财务管理制度，旨在规范和控制财务支出的程序和流程。
该制度涉及到审批流程、审批权限、资金控制、风险管理等方面，对于保障财务安全、提高财务管理效率非常重要。
下面是一个1200字以上的财务付款审批制度的范文，供参考：一、制度背景为了规范和控制财务支出流程，保证资金使用的合法性、合规性和合理性，提高财务管理效率，特制定本财务付款审批制度。
二、适用范围本制度适用于本公司所有财务支付事项，包括但不限于付款给供应商、员工报销、合同支付等。
三、审批流程（一）申请流程1.财务支付申请人填写《财务支付申请表》，并附上支持文件，如合同、发票、报销单等。
2.申请人向上级主管提交《财务支付申请表》及支持文件。
（二）审批流程1.上级主管审批：上级主管对申请进行初步审批，审核申请表及相关支持文件，并签字批准或驳回。
2.财务经理审批：财务经理对通过上级主管审核的申请进行终审，审核后批准或驳回。
3.若有需要，审批流程可以根据具体情况进行调整，但必须保障在规定的审批权限范围内进行。
（三）付款流程1.经过终审批准的财务支付申请将转交给财务部门进行付款操作。
2.财务部门根据申请文件及相关支持文件，按照支付方式将款项支付给相应的收款方。
3.财务部门及时记录付款事项，并保留相关文件及记录。
四、审批权限（一）各级别审批权限分配如下：1.日常支出：金额小于X元的日常支出，由部门负责人审批；2.中等支出：金额在X元至Y元之间的支出，由部门负责人审批并报告给财务经理；3.大额支出：金额大于Y元的支出，需经过部门负责人和财务经理双重审批，并报告给公司领导层。
（二）审批权限的申请和授权：1.员工申请提升审批权限时应提交书面申请，说明提升的理由及需求，并提交工作表现等相关材料。
2.相关部门经理对员工的申请进行审查，评估员工资质、工作表现、责任意识等因素，并提交申请表上级主管审批。
3.上级主管对申请进行终审批准或驳回，并将结果反馈给申请人。
资金付款及合同审批权限管理制度
芜湖普威技研有限公司制度级别:III 签发: 张 屏资金付款及合同审批权限管理制度目 录一． 目 的二． 范 围三． 职 责四． 内 容五． 其 他出 自 财务部 编 号 PW/WI-CW-22生效日期 2008年11月22日版 次 B/0１.目的明确审批人对付款业务、合同签订的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理付款业务、合同签订的职责范围和工作要求，特制订本制度。
2.范围芜湖普威技研有限公司发生的各项付款业务和经济合同。
3.职责按照业务流程和审批权限设定相关人员的职责。
3.1财务人员：负责审核票据的合法性、合规性，按照报销标准和有关管理规定审核票据金额，核出最终的付款金额。
3.2财务经理：按财务制度、资金状况和内部控制制度审核付款流程的合规性、手续的完备性。
3.3公司总经理：从公司经营战略的角度审批。
3.4公司董事长：针对重点和重大资金支出项目的必要性和有效性进行审批。
4.内容根据经济用途和借款金额的大小及经济合同主体、标的、合同金额设定相应的报销审批及合同签订权限。
4.1付款审批、合同签订权限4.1.1付款审批权限参照下表执行:项 目 总经理 董事长 一般费用请款及报销 2万以下 2万（含2万）以上材料类付款 50万以下 50万（含50万）以上设备类付款 50万以下 50万（含50万）以上工程类付款 50万以下 50万（含50万）以上4.1.2经济合同签订权限参照下表执行：项目 总经理 董事长费用类合同 2万（含2万）以下 2万（含2万）以上材料类合同 50万以下 50万（含50万）以上设备类合同 50万以下 50万（含50万）以上工程类合同 50万以下 50万（含50万）以上4.1.3公司与奇瑞汽车股份有限公司所发生的集团内部经济合同由公司总经理审批生效。
4.1.4对外合同中新品开口合同（指没有金额限制或没有时间限制或没有数量限制的合同）及续签的涨价合同须经公司董事长审批，续签的维持原价合同及降价合同由公司总经理审批生效，短期、临时履行的开口合同执行本制度4.1.2条款。
财务审批权限管理规定范文（二篇）
财务审批权限管理规定范文一、概述在企业的日常运作中，财务审批是一个非常重要的环节。
为了保证财务资金的合理使用和风险的控制，制定财务审批权限管理规定是必不可少的。
本文旨在规范企业财务审批权限的管理，确保财务审批工作的准确性、规范性和高效性。
二、财务审批权限的分类和职责1. 审批权限分类根据财务审批事项的不同，财务审批权限可分为以下几个类别：（1）日常报销审批权限：包括办公用品采购、差旅费报销、交通费报销等；（2）固定资产购置审批权限：包括办公设备、车辆、房屋等固定资产的购置；（3）合同审批权限：包括与供应商签订的采购合同、销售合同的审批；（4）付款审批权限：包括与供应商的付款合同、工资发放等。
2. 审批权限的职责（1）审批人员必须具备扎实的财务知识和业务能力，对财务相关政策和法规有详细了解；（2）审批人员要严格按照财务审批权限管理规定进行审批，确保审批过程的合法性和准确性；（3）审批人员要注重审批过程的记录和整理，确保审批文件的完整性和可追溯性；（4）审批人员要及时反馈审批结果，做好相关记录和报表，并及时向上级报告。
三、财务审批权限的管理流程1. 申请环节（1）申请人根据自身审批权限，填写申请单，描述财务审批事项的具体内容；（2）申请人需提交相应的凭证和材料，如发票、合同等；（3）申请人需将申请单和相关凭证交给财务部门。
2. 初审环节（1）财务部门接收到申请后，进行初步审核，核对申请单和凭证的真实性和合法性；（2）财务部门将初审结果及时通知申请人，如初审未通过，则说明理由并要求申请人进行修正。
3. 主审环节（1）初审通过后，由具备相应审批权限的主审人员参与审批；（2）主审人员对申请单和凭证进行再次审核，并根据自己的判断决定是否批准；（3）主审人员将审批结果及时通知申请人和财务部门。
4. 复审环节（1）若申请金额超过一定标准，需进行复审环节；（2）复审环节由具备更高审批权限的复审人员参与，对主审结果进行评估和审核；（3）复审人员将复审结果及时通知申请人和财务部门。
审批权限管理制度
XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。
一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。
（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。
（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。
二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。
（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。
1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。
2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。
三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。
1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。
2、累计投资不超过2000万元的，由董事会审议批准；超过2000万元的，由股东大会审议批准。
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公司非付款类审批事项(合同/协议/变更签证/结算/专项报告)审批权限及流程表
注、关于专项报告：
1）非例常性费用支出的事项：如资产购置、考察接待、劳务费支出等，超过1000元事前必须出具专项报告，按上述审批权限及审批流程审批后方可办理付款；
2）免签合同、协议的事项：费用项目简单、费用标准清楚的一次性经济事项，如相关政府收费、一次性委托、咨询等，可不签合同协议，以专项报告形式代替,用专项报告直接办理付款；
3）特殊、非常规业务事项：操作前，需要先得到有关领导认可，如关系单位介绍退房等，可以专项报告形式向有关领导请示，得到同意后再报合同协议审批（已批复过专向报告的领导可不再审批）。