某某临港经济开发区洗浴巾项目立项申请报告(总投资17870万元)

泓域咨询MACRO/ 洗浴巾项目立项申请报告
洗浴巾项目立项申请报告
第一章 概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技发展公司
（二）公司简介
公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以
人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公
司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。
未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质
量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越
自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个
让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！
公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素
质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管
理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单
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位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力
的技术支撑和技术人才资源保障。
上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入25333.48万元，同比增长
14.04%（3118.25万元）。其中，主营业业务洗浴巾生产及销售收入为
22186.60万元，占营业总收入的87.58%。
根据初步统计测算，公司实现利润总额6880.32万元，较去年同期相
比增长792.46万元，增长率13.02%；实现净利润5160.24万元，较去年同
期相比增长486.07万元，增长率10.40%。
二、项目概况
（一）项目名称
洗浴巾项目
（二）项目选址
某某临港经济开发区
（三）项目用地规模
项目总用地面积58109.04平方米（折合约87.12亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.29%，建筑容积率1.21，建设区域绿化覆盖率
6.50%，固定资产投资强度165.79万元/亩。
（五）土建工程指标
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项目净用地面积58109.04平方米，建筑物基底占地面积33871.76平
方米，总建筑面积70311.94平方米，其中：规划建设主体工程43017.58
平方米，项目规划绿化面积4572.35平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计123台（套），设备购置费6084.48万元。
（七）节能分析
“洗浴巾项目建设项目”，年用电量525136.16千瓦时，年总用水量
17453.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）66.03吨标准煤/年。达
产年综合节能量17.55吨标准煤/年，项目总节能率20.66%，能源利用效果
良好。
（八）环境保护
项目符合某某临港经济开发区发展规划，符合某某临港经济开发区产
业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切
实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17866.42万元，其中：固定资产投资14443.62万元，
占项目总投资的80.84%；流动资金3422.80万元，占项目总投资的19.16%。
（十）资金筹措
自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
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预期达产年营业收入34125.00万元，总成本费用26243.16万元，税
金及附加362.89万元，利润总额7881.84万元，利税总额9331.88万元，
税后净利润5911.38万元，达产年纳税总额3420.50万元；达产年投资利
润率44.12%，投资利税率52.23%，投资回报率33.09%，全部投资回收期
4.52年，提供就业职位646个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人
员和施工队伍投入本项目施工。
三、报告说明
《项目可行性研究报告》通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、
未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、
节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、
技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成
以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决
策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某临港经
济开发区及某某临港经济开发区洗浴巾行业布局和结构调整政策；项目的
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建设对促进某某临港经济开发区洗浴巾产业结构、技术结构、组织结构、
产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“洗浴巾项目”，
本期工程项目的建设能够有力促进某某临港经济开发区经济发展，为社会
提供就业职位646个，达产年纳税总额3420.50万元，可以促进某某临港
经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的
贡献。
3、项目达产年投资利润率44.12%，投资利税率52.23%，全部投资回
报率33.09%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、深化制造业与互联网融合发展，是抢占全球新一轮产业竞争制高点
的战略选择。全球互联网正处于从消费领域向生产环节拓展的关键时期，
国际社会提出工业4.0、工业互联网、智能制造等新战略，推进制造业与互
联网融合发展，以制造为关键环节、制造业为主战场、制造企业为主力军，
抢占新一轮产业革命发展理念、架构标准、核心技术、生态系统的竞争制
高点。发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集以及
制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的双优势，有利于形成叠加效应、
聚合效应、倍增效应，将会不断增强制造业竞争优势。
五、主要经济指标
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主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 58109.04 87.12亩
1.1 容积率 1.21
1.2 建筑系数 58.29%
1.3 投资强度 万元/亩 165.79
1.4 基底面积 平方米 33871.76
1.5 总建筑面积 平方米 70311.94
1.6 绿化面积 平方米 4572.35 绿化率6.50%
2 总投资 万元 17866.42
2.1 固定资产投资 万元 14443.62
2.1.1 土建工程投资 万元 5769.77
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 32.29%
2.1.2 设备投资 万元 6084.48
2.1.2.1 设备投资占比 34.06%
2.1.3 其它投资 万元 2589.37
2.1.3.1 其它投资占比 14.49%
2.1.4 固定资产投资占比 80.84%
2.2 流动资金 万元 3422.80
2.2.1 流动资金占比 19.16%
3 收入 万元 34125.00
4 总成本 万元 26243.16
5 利润总额 万元 7881.84
6 净利润 万元 5911.38
7 所得税 万元 1.21
8 增值税 万元 1087.15
9 税金及附加 万元 362.89
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10 纳税总额 万元 3420.50
11 利税总额 万元 9331.88
12 投资利润率 44.12%
13 投资利税率 52.23%
14 投资回报率 33.09%
15 回收期 年 4.52
16 设备数量 台（套） 123
17 年用电量 千瓦时 525136.16
18 年用水量 立方米 17453.93
19 总能耗 吨标准煤 66.03
20 节能率 20.66%
21 节能量 吨标准煤 17.55
22 员工数量 人 646

第二章 投资背景及必要性分析

一、项目建设背景
1、当前，国际产业分工格局正加快调整，加快产业结构向中高端转型
任务迫切。战略性新兴产业是产业结构升级的主要方向，也是新的经济增
长点，直接关系到经济发展的提质增效。在当前经济下行压力加大的背景
下，要把发展战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，
进一步采取措施，加快发展。加快启动实施一批重大行动举措。加快论证，
启动实施新型医疗惠民、新能源、空间基础设施建设等一批重大行动举措，
培育一批新增长点，引领经济社会发展。
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2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各
项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力
的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资
源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相
关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相
关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。
今后一个时期，我国长期积累形成的风险有可能会集中释放，进入风
险易发高发期。本文对金融、房地产、政府债务、产业转型、人口老龄化、
社会分化、外部冲击等领域可能出现的风险进行了深入分析。这些领域风
险点多，影响面广，且相互叠加，传导机制复杂，如果应对不当，有可能
对我国经济社会发展形成较大影响。为增强防范化解风险的针对性，本文
尝试用德尔菲法，对各领域风险的交互影响程度和发生概率进行评估。评
估结果表明，影响力较大同时也是发生概率较高的前四个风险领域是金融
风险、房地产风险、政府债务风险、企业债务风险。我国防范化解风险既
有多方面优势，也面临诸多挑战。我们要着力防范化解重点领域风险，主
动转方式、调结构、换动力、去杠杆、防泡沫，守住不发生系统性风险的
底线。
二、必要性分析
1、适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”
掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐