【Excel办公常用表格】投资收益明细表
投资回报经济效益分析表
投资回报经济效益分析表
结构紧凑，内容丰富
一、投资活动的利润回报率
1.内部收益率
内部收益率（IRR）是指一项投资活动的净现金流量除以投资的现值，其公式表达为：IRR＝WPV／NPV，即IRR=投资后的现值／投资前的现值。
2.回报率
回报率（RoR）是指投资后再获得的收益除以投资的金额，其公式表
达为：RoR＝Profit／Investment，即回报率＝获得的收益／投资的金额。
3.收益率
收益率（Yield）是指在一定时间段内投资获得回报，并结合时间、
金额及投资成本计算出来的收益率，其公式表达为：Yield＝Return／Investment，即收益率＝获得的收益／投资的金额。
二、投资经济效益回报率
1.回报成本率
回报成本率（RR）是指投资后得到的回报金额除以投资初始成本，其
公式表达为：RR＝Return／Investment，即回报成本率＝回报金额／投资
初始成本。
2.现金流量回报率
现金流量回报率（CFR）是指投资后获取的现金流量除以投资初始成本，其公式表达为：CFR＝Cash Inflow／Investment，即现金流量回报率＝现金流量／投资初始成本。
3.财务投资收益率。
财务报表 全套 excel
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
5 营运报表 费用结构明细表--月报 高级管理人员费用明细表-月报
表2-3 表2-4
3
资金报表
实收资本明细表-Βιβλιοθήκη 月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
4
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5 营运报表 投资收益明细表
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2
使用Excel进行投资回报率分析
使用Excel进行投资回报率分析投资回报率是衡量投资项目的盈利能力和效益的重要指标之一。
通过对投资回报率的分析，我们可以了解投资项目的盈利情况，从而作出更具针对性的决策。
而Excel作为一款功能强大且广泛应用的电子表格软件，可以帮助我们高效地进行投资回报率的计算和分析。
本文将介绍使用Excel进行投资回报率分析的具体步骤和注意事项。
一、创建投资回报率计算表格在Excel中，我们可以通过创建一个表格来进行投资回报率的计算。
首先，在Excel的工作表中，用一列或一行来列出投资项目的不同年份或期间。
然后，在相邻的列或行中，输入对应每个期间的投资成本和现金流量。
最后，在表格的最下方创建一个总计栏，来计算总投资和总现金流量。
二、计算投资回报率在创建了投资回报率计算表格之后，我们可以使用Excel提供的函数来进行投资回报率的计算。
具体来说，我们可以使用Excel中的IRR （Internal Rate of Return）函数来计算投资回报率。
IRR函数可以帮助我们计算出一个项目的内部回报率，即使现金流量不规则或未来有多个现金流量变化。
只需要在单元格中输入IRR函数，并在括号中选择你之前创建的现金流量范围，Excel会自动计算出投资回报率。
三、分析投资回报率在计算出投资回报率之后，我们可以进行进一步的分析来评估投资项目的盈利能力和效益。
首先，我们可以将计算出的投资回报率与行业平均水平进行比较，以了解该项目在行业中的竞争力。
此外，我们还可以根据投资回报率的高低，进行项目的筛选和排序，以确定最具潜力和最有吸引力的投资机会。
四、绘制图表展示除了使用表格进行投资回报率分析外，我们还可以利用Excel的图表功能，将投资回报率的数据可视化展示。
通过绘制趋势图或柱状图，我们可以直观地观察投资回报率的变化和趋势，从而更好地理解项目的收益情况。
Excel提供了丰富的图表模板和自定义选项，使我们能够灵活地设计和编辑图表，以满足不同的分析需求。
技术经济学excel计算表格(含公式)
项目
计算公式
一
建设面积
二
总投资
其中贷款70%
工程投资
自有资金
流动资金
三
计算基准值
1
房屋租赁率
2
收入
2.1
每月每平方空调收费
2.2
每年每平方空调收费
2.3
全年空调收费
面积*租赁率*单方年租金
3
成本
3.1
每平方空调运行成本
3.2
全年空调运行总成本 面积*租赁率*单方年运行成本
4
其他
4.1
残值
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
总投资5%
4.2
折旧年限
4.3
每年折旧额
（总值-残值）/折旧年限
4.4
税费
4.4.1
销售税
4.4.2
所得税
4.5
通胀率
4.5.1
租金
4.5.2
成本
四
年运行成本及收入
初期（前四年）
第一年收入（出租率40%）
第一年成本
第二年收入（出租率70%）
1
第二年成本
第三年收入（出租率80%）
第三年成本
第四年收入（出租率90%）
万元 年 万元
第四年成本
2
正常运行（后21年）
2.1
正常运行成本
2.2
正常运行销售收入
五
计算结果
内部收益率
贷款方式
静态投资回收期 财务净现值（i=8%）
净投资平均收益率
内部收益率
不贷款方式
静态投资回收期 财务净现值（i=8%）
净投资平均收益率
数量
单位 万方 万元 万元 万元 万元
简单的成本利润明细表
以下是一个简单的成本利润明细表的模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
成本项目
金额（元）
原材料成本
人工成本
租金/设备折旧
运输/物流费用
其他直接成本
间接成本（如管理费用、销ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ费用等）
总成本
售价（单位）
单位利润
总利润
在表格中，您可以根据实际情况填写每个成本项目的金额。然后，将所有成本项目相加 得到总成本。接下来，您可以根据售价计算单位利润和总利润。最后，将总利润与总成 本进行比较，以了解项目的盈利情况。
请注意，这只是一个简单的成本利润明细表模板，您可以根据实际需求进行修改和调整。 同时，建议您在使用此表时注意数据的准确性和完整性，以确保分析结果的可靠性。
长期股权投资所得明细表excel模板
填报时间： 投资成本 行次 被投资企业 期初投资 本年度增 额 （减）投资额 权益法核算对初 会计核算投资 初始投资成本 始投资成本调整 收益 产生的收益
1 2 3 4 5 6 7 8 合计
投资损失补充资料
行次 1 2 3 4 5 项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 年度 当年度结转金额 已弥补金额 本年度弥补金额
投资转让的税收 会计上确认的转 按税收计算的投资 会计与税收的异 成本 让所得或损失 转让所得或损失
法定代表人（签章）:
以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失 经办人（签章）:
股息红利 税收确认的股息红利 会计投资损益 免税收入 全额征税收入 会计与税收的差异 投资转让净收入
投资转让所
投资转让的会计 成本
年度弥补金额
结转以后年度待弥补金额
备注:
审核人（签章）:
金额单位：元（列至角分） 投资转让所得（损失）
Excel表格模板-投资所得(损失)明细表
填报时间： 行次
年月日
投资资产 种类
被投资企 业所在地
占被投资 企业权益
比例
投资所得（损失）明细表
被投资企 适用业企业
所得税税 率
投资收益 （持有收
益）
应补税的 资收投益已
企业所得 税
投资转让净 收入
1
2
1
一、债权投
*
*
2
（ 一）短期
*
*
3
*
*
4
*
*长期
*
）明细表
金额单位：元
投资转让所得或损失（处置收益）
初始投资成本
投资转让成本 计税成本调整
投资转让 成本
投资转让所 得或损失
7
8
9
10
150000
400000
65000 45000
* * * * * 250000
17457 27457
5000
650000 0 0 0
82457 72457
0 5817870
* *
8037.76 2368.56
6
5822870
8385
15482.52 7884
36577.2 5657.2
7586.52
5862208.04 补充资料 2 、本年度股权投资转让损失税前扣除限额
3 、投资转让净损失纳税调整额
经办人（签章）:
4 、投资转让净损失结转以后年度扣除金额（
法定代表人（签章）：
*
7
*
*
8
*
*
9
*
*
10 二、股权投
*
*
11 （ 一）短期
Excel表格模板-利润表
1001 1002 1009 11011102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 1251 1261 1271 1281 1301 1401 1402 1421 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 21510.00428140.000.0019989145614216855.960.000.00预收账款 0.00代销商品款 0.00应付工资 200140.000.00短期借款 0.00应付票据 0.00应付账款 33414256140.002443014未确认融资费用 0.00长期待摊费用 0.00待处理财产损溢 0.000.000.000.00固定资产清理 0.00无形资产 0.00无形资产减值准备 0.000.000.000.00工程物资 0.00在建工程 0.00在建工程减值准备 0.000.000.000.00固定资产 0.00累计折旧 0.00固定资产减值准备 0.00521309.370.000.00长期股权投资 0.00长期债权投资 0.00长期投资减值准备 0.000.000.000.00受托代销商品 0.00存货跌价准备 0.00待摊费用42140.000.0020014库存商品 0.00委托加工物资 0.00委托代销商品 0.000.000.000.00低值易耗品 0.00材料成本差异 0.00自制半成品 0.000.000.000.00材料采购 44924材料 44924包装物 0.000.000.000.00坏账准备 0.00预付账款 0.00应收补贴款 0.00428140.000.000.00应收利息 0.00应收账款 65514其他应收款12149804.82总账科目代码科目名称借借或期初余额借方合计贷方合计或贷贷现金借借借借贷借借借借借贷借借借借借借借借借借借借贷借借借贷借贷贷借借借贷借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷 26914银行存款108114其他货币资金 0.00短期投资 0.00短期投资跌价准备 0.00应收票据 0.00应收股利21532161217121762181219122012211230123112331234131013103311131213131314141014105410751015102520152035301514540154025405550155025503364560157015801利润表财务费用营业外支出 10414所得税0.00以前年度损益调整0.000.000.000.000.00其他业务支出1914营业费用 0.00管理费用89640.000.000.00补贴收入 0.00营业外收入主营业务成本 0.00主营业务税金及附加 0.000.000.000.000.00主营业务收入148514其他业务收入1864投资收益 0.0010.000.000.00生产成本 41694制造费用6534劳务成本 0.000.000.000.00盈余公积 0.00本年利润150864利润分配 0.000.0010.00-5890.85实收资本(或股本) 0.00已归还投资 0.00资本公积 0.003033140.000.00应付债券 0.00专项应付款 0.00递延税款0.000.000.000.00待转资产价值 0.00预计负债 0.00长期借款 0.000.000.000.00其他应交款 0.00其他应付款 0.00预提费用 120140.000.000.00应付福利费1134应付股利 0.00应交税金 0.0064470.000.00贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借贷贷贷贷借借借贷贷贷贷贷借借借借借借借借借期末余额0.00140.00302140.000.00301426694851640.000.000.000.000.000.000.002001425,614.000.002,438,014.000.000.00284140.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00521,309.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0024,228.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009,560.000.0044924353640.0042,814.000.000.000.000.000.000.000.002,061,414.009,804.821214 借计 贷方合计 或 贷借借借借贷借借借借借贷借借借借借借借借借借借借贷借借借贷借贷贷借借借贷借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷5,834.00239,805.960.000.0012,600.00140.000.000.000.00364104140.000.000.000.000.0019140.0089640.000.000.000.000.005140.000.000.000.000.0014851418640.000.000.000.004169465340.000.000.0078,673.150.0015086484564303,314.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-12,014.000.000.000.008,127.000.000.0028140.000.00贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷借贷贷贷贷借借借贷贷贷贷贷借借借借借借借借借。
用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目)
25.00
10.00
3.00
21.00
5
11..43.. 其 回他 收现 流金 动流 资金
6入
1,340.00 1,278.00 1,323.00 1,168.00
7
2. 现金流出
12,032.00 6,465.00 6,300.00 5,813.00 6,745.00
8
2.1. 固定资产投资
10,769.00
4,217.00 6,347.00 4,117.00 5,911.00
-
-
7,217.00 13,564.00 17,681.00 23,592.00 23,592.00 23,592.00
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13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
367.00
445.00
9
2.2. 流动资金
500.00
600.00
700.00
480.00
670.00
10 2.3. 经营成本
763.00 5,218.00 4,890.00 5,008.00 5,698.00
11 2.4. 销售税金及附加
67.00
67.00
69.00
56.00
12 2.5. 所得税
18 计算指标：
19 项目财务内部收益率（%）
19.4991
20 项目财务净现值（ic= %） 2,880.7644 指定ic=
15.0000
21 项目投资回收期 （年）
投资收益分析明细表
投资收益分析明细表日期，投资项目，投资金额，投资收益，收益率---------，----------，---------，----------，---------2024-02-01，债券，5000元，500元，10%2024-03-01，期货，8000元，-500元，-6.25%该表格包含了四个主要的列：日期、投资项目、投资金额和投资收益。
下面是对每个列的说明：1.日期：这一列记录了每次投资或者投资收益的日期。
通过这一列，可以清楚地看到投资收益的时间周期，帮助投资者分析投资的长期趋势和短期波动。
2.投资项目：这一列记录了每次投资的项目名称。
投资项目可以是股票、债券、期货、房地产或其他任何投资工具。
通过这一列，可以清楚地看到投资组合的多样性和分散性。
3.投资金额：这一列记录了每次投资的金额。
通过这一列，可以计算出每次投资的收益率，了解投资者的盈亏情况。
4.投资收益：这一列记录了每次投资的收益金额。
该金额可以是正数，表示盈利；也可以是负数，表示亏损。
通过这一列，可以计算出每个投资项目的总收益，并进行收益的比较和评估。
此外，还可以在表格中添加其他列，如收益率列。
收益率是用来衡量投资收益的指标，计算公式是：收益率=（投资收益/投资金额）*100%。
通过收益率，可以比较不同投资项目的收益能力，评估投资的风险和回报。
投资收益分析明细表的作用是帮助投资者了解其投资业绩，从而制定更好的投资策略。
通过分析投资收益明细，投资者可以找到盈利的投资项目，并加大投资金额；同时，也可以识别亏损的投资项目，并及时调整投资策略，降低风险。
总之，投资收益分析明细表是一种有助于投资者跟踪和评估投资业绩的工具。
通过记录和分析投资收益，可以帮助投资者了解投资的盈亏情况，找到盈利的投资项目并制定更好的投资策略。