会计宝贝基本操作流程
会计宝贝财务软件使用手册
会计宝贝财务软件使用手册/ 56/ 56/ 56/ 56会计宝贝主界面2.2 新建帐套点“新建”进入建帐向导，输入账套名称（不能重名）、单位名称，选择凭证种类，如果要继承已有帐套的设置和期末数，点导入旧帐套，最后输入管理员姓名和密码，点创建账套，新帐套就创建好了。
2.3 帐套备份与恢复帐套数据要及时备份，避免由于病毒、硬盘损坏等原因造成数据丢失。
备份有手工备份和自动备份两种方法：手工备份：打开会计宝贝文件夹“mfin”，找到数据文件“帐套名.wdb”，复制并粘贴到指定的位置，这样就做好手工备份了。
如果帐套损坏了需要用备份恢复时，把手工备份的文件直接拷过去覆盖原来的文件就行了。
自动备份：打开会计宝贝，在账套管理界面点击右边第三个按钮“备份”，出来“账套备份与恢复”窗口，共分3个子窗口。
左边窗口列出了所有的帐套名，右上窗口显示自动备份数据文件夹存放的位置（自动备份文件存放在mfin/backup 里。
），右下窗口列出backup文件夹里的备份文件，文件名为帐套名称_备份日期，后缀名为wbk。
选中文件后，点“账套恢复”，就恢复到/ 56这个帐套备份日期的数据。
2.4 删除帐套删除已经存在的帐套。
在左边的帐套列表框中，用鼠标选择一个帐套名，按右边的“删除帐套”按钮（注：只有该帐套的系统管理员才能删除该帐套）。
删除帐套后，与该帐套相关的日志、自动备份等，也一并被删除。
因此，在确认删除帐套前，一定要慎重，为了保险起见，最好留几套手工备份。
三. 期初设置3.1 基本信息设置设置对应会计科目的默认科目代码。
本系统共提供了五个常用会计科目，他们分别是：现金、银行存款、累计折旧、应付工资、本年利润，他们后面的科目代码为其默认科目代码，用户可以根据自己的需要变动默认科目代码。
3.2 会计科目设置系统科目在旧会计制度的基础上加入了2013年开始实行的新会计制度，用户在新建帐套的最后一步时可以自行打勾选择。
/ 56会计科目设置会计科目是对会计具体核算内容的分类，它是帐务处理的重要基础。
会计实操流程范文
会计实操流程范文一、会计凭证的填制和审核会计凭证是会计实操中最基本的操作，它记录了企业经济业务的发生和变化。
会计凭证的填制通常包括以下步骤：1.了解经济业务的内容和相关的会计政策2.收集相关的原始凭证，如收据、发票、合同等3.根据企业的会计政策和相关准则，将原始凭证信息转化成会计凭证4.进行会计凭证的编号和日期的填写5.对填写的会计凭证进行审核，确保凭证的准确性和合规性6.将审核通过的会计凭证送交至会计主管或财务经理进行最终审核二、会计分录的录入和核对会计分录是将会计凭证中的各项业务进行分类和归集的过程，它包括借记项和贷记项的录入。
会计分录的录入通常包括以下步骤：1.根据会计凭证中的借贷关系，将借、贷两个方向的金额录入会计分录中2.根据会计科目的分类和要求，选择正确的会计科目进行录入3.检查录入的金额和会计科目是否准确，并核对与会计凭证的一致性4.对会计分录进行复核，确保录入的准确性和合规性5.将审核通过的会计分录进行保存和备案，以备日后查询和审查三、会计账簿的建立和记录会计账簿是记录会计分录的一种方式，它根据会计科目的分类和性质，将会计分录进行整理和归集，以便于后续的会计报表编制和查阅。
会计账簿的建立和记录通常包括以下步骤：1.根据企业的会计政策和要求，确定需要建立的会计账簿种类和编制准则2.按照会计科目的性质和分类，建立相应的会计账簿，如总账、明细账等3.将已经填制和审核通过的会计分录按照科目的分类和性质，进行记录和整理4.对会计账簿中的记录进行定期的核对和调整，确保账簿的准确性和一致性5.根据不同的会计期间，对会计账簿进行结账和调汇，以备下一个会计期间的使用四、会计报表的编制和分析会计报表是对企业财务状况和经营成果的总结和分析，它是会计工作中最重要的成果之一、会计报表的编制和分析通常包括以下步骤：1.根据会计账簿中的记录和资料2.根据企业的会计政策和财务报表的要求，编制财务报表，如资产负债表、利润表等3.对编制好的财务报表进行审核和复核，确保报表的准确性和规范性4.对会计报表中的各项数据进行分析和解读，找出业务的问题和潜在风险5.根据分析的结果，提出相应的建议和对策，以优化企业的财务状况和经营结果通过以上的主要步骤，能够确保会计工作的准确性、有序性和规范性，提供可靠的财务信息和数据，为企业的决策和管理提供支持和依据。
会计流程的六个主要步骤
会计流程的六个主要步骤一、凭证填制与审核凭证填制是会计流程的起始步骤，主要是记录企业经济业务的发生情况。
填制凭证需要按照规定的格式和要求，完整、准确地记录每一笔经济业务。
凭证审核是对填制的凭证进行审查，以确保凭证的真实性、准确性和合规性。
审核内容包括凭证的日期、业务内容、金额、原始凭证等，确保所有信息都符合会计准则和公司制度。
二、账簿登记账簿登记是将凭证上的经济业务信息分类、整理并记录在各类账簿中的过程。
账簿登记是按照一定的分类标准，如资产、负债、所有者权益、收入和费用等，将凭证中的信息归类记录在相应的账簿中。
账簿登记是保证会计数据完整性和准确性的重要步骤，也是后续报表编制的基础。
三、成本计算成本计算是根据企业生产或经营的过程，对各项费用进行归集、分配，计算出总成本和单位成本的程序。
成本计算是企业财务管理的重要环节，通过对生产或经营过程中发生的直接费用和间接费用进行合理分摊，计算出产品的实际成本。
成本计算的结果可以用于生产决策、成本控制和产品定价等方面。
四、财产清查财产清查是对企业的固定资产、流动资产等进行实地盘点和核对的过程。
通过财产清查，可以了解企业资产的真实状况，发现资产管理中的问题，并采取相应的措施进行改进。
同时，财产清查也是保证会计数据真实性和准确性的重要步骤。
五、报表编制报表编制是根据账簿记录和其他相关信息，按照会计准则和报表格式的要求，编制财务报表的过程。
财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表等，是企业向外界披露财务信息的主要方式。
报表编制需要保证数据的真实性和准确性，同时要符合会计准则和报表格式的要求。
会计实操流程
会计实操流程1. 概述会计实操流程是指按照一定的规范和步骤进行会计核算和财务管理的过程。
它包括了日常的账务处理、凭证录入、科目汇总、报表生成等环节，是保证企业财务信息准确、可靠的重要环节。
2. 流程步骤2.1 记账凭证的录入记账凭证是反映经济业务发生和经济业务内容的会计记录单据。
记账凭证的录入是会计实操流程中的第一步。
2.1.1 凭证种类选择根据不同的业务种类，选择相应的凭证种类。
常见的凭证种类有原始凭证、收款凭证、付款凭证等。
2.1.2 凭证号码填写填写每张凭证的唯一编号，通常按照时间顺序递增。
2.1.3 凭证日期填写填写每张凭证所对应的经济业务发生日期。
2.1.4 凭证摘要填写简明扼要地描述每张凭证所对应的经济业务内容。
2.1.5 科目选择及金额填写根据经济业务的性质和科目分类，在凭证上选择相应的科目，并填写金额。
2.1.6 借贷平衡校验每张凭证上的借方金额和贷方金额应该平衡，即借贷金额之和为零。
2.2 凭证的审核与过账凭证的审核与过账是会计实操流程中的第二步，它包括了对录入的凭证进行审核以及将凭证过账到总账。
2.2.1 凭证审核对录入的凭证进行审核，核实凭证填写是否规范、科目选择是否正确、金额是否平衡等。
若发现错误或疑问，需要及时与相关人员沟通并进行修正。
2.2.2 凭证过账审核无误后，将凭证过账到总账。
过账是指将凭证上的借贷分录分别记录到相应的总账科目中。
2.3 总账科目汇总与明细查询总账科目汇总与明细查询是会计实操流程中的第三步，它包括了对各个总账科目进行汇总和查询明细。
2.3.1 总账科目汇总根据每个总账科目所对应的借贷分录，计算出该科目的借方金额和贷方金额，并汇总到总账科目的期初余额、本期发生额和期末余额。
2.3.2 明细查询根据需要，可以查询某个总账科目的明细，了解该科目下各笔经济业务的详细情况。
2.4 财务报表生成与分析财务报表生成与分析是会计实操流程中的最后一步，它包括了根据总账科目的汇总数据生成各类财务报表，并对这些报表进行分析和解读。
会计实训的基本操作步骤
会计实训的基本操作步骤会计实训是一个重要的学习环节，通过实际操作来加深对会计理论的理解和掌握。
下面我将介绍会计实训的基本操作步骤。
一、明确实训任务和要求在开始会计实训之前，首先需要明确实训任务和要求。
例如，有可能要求学生开具发票、结算税费、填写账簿等等。
在完成任务之前，应该清楚了解要求和标准，确保实训的顺利进行。
二、准备工作准备工作是会计实训的关键步骤之一，包括准备工具、材料和软件等等。
学生需要保证工具的完好和质量，如铅笔、记账本、会计软件等。
同时还需要掌握相关的会计知识和技能，例如填写凭证、记账、制作报表等等。
三、开具发票如果实训任务是开具发票，那么需要首先了解发票的种类、规格和开具流程等。
根据实际情况填写相关的信息，例如发票号码、开票日期、服务名称、金额等，并进行验票、票据分类、政策适用、税费计算等步骤。
最后，将开具好的发票进行归档和保存。
四、结算税费如果实训任务是结算税费，那么需要了解税法、税率等相关知识。
首先需要计算应纳税额，然后根据实际情况填写相关表格，包括汇总表、申报表、缴款书等。
最后，将纳税凭证进行归档和保存。
五、填写账簿如果实训任务是填写账簿，那么需要了解会计科目、账簿种类、记账方法等相关知识。
根据公司实际情况和相关要求，填写会计凭证，并进行账簿的记账、调汇等步骤，最后制作相关的报表并进行归档和保存。
总之，以上就是会计实训的基本操作步骤。
通过实际操作，可以帮助学生更好地掌握会计知识和技能，为未来的职业发展打下坚实的基础。
会计做账操作流程
会计做账操作流程1.收集凭证：会计首先需要从公司的各个部门收集相关的凭证，如发票、收据、银行对账单等。
这些凭证是记录公司财务交易的依据。
2.分类凭证：凭证收集完毕后，会计需要对凭证按照不同的类型进行分类，以方便后续的记账和处理。
3.登记凭证：会计通过会计软件或手工记录的方式，将凭证在会计账簿上进行登记。
主要包括将借方金额和贷方金额分别记录在对应的账户上，并填写凭证号码、日期、摘要等信息。
4.制作总账：会计根据登记的凭证，将各项账户的借贷发生额汇总，并将其填写到总账上。
总账是会计核算的主要工具，用于反映公司在特定期间内的财务状况和经营成果。
5.制作明细账：会计根据总账上的汇总数据，将其细分到各个具体的账户上，形成明细账。
明细账是对总账的补充，用于详细记录每一笔交易的发生情况。
6.编制试算表：会计在制作总账和明细账后，需要进行试算以核对账务的准确性。
试算表主要包括资产、负债和所有者权益的余额合计，以及借方和贷方的平衡情况。
7.编制财务报表：会计根据试算表的结果，编制财务报表。
常见的财务报表包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表反映了公司的资产状况、经营利润和现金流动情况。
8.审核与调整：会计在编制财务报表后，需要对账务进行审核和调整。
会计通过核对凭证和账户余额，发现错误或遗漏的地方，进行相应的调整。
9.归档和备份：会计在完成账务处理后，需要将相关的凭证、账簿和财务报表进行归档和备份。
这是为了便于日后的查阅和审计工作。
综上所述，会计做账操作流程涵盖了凭证收集、分类、登记、制作总账和明细账、编制试算表、财务报表、审核与调整、归档和备份以及报送财务报表等环节，确保公司财务信息的准确性和完整性。
财务会计实务工作全套操作流程
财务会计实务工作全套操作流程会计工作流程如下：一，根据出纳的报销单，制作相关费用凭证。
二、根据销售合同，开具相关发票，并进行账务处理。
三、根据银行回单制作相关往来账务。
四、根据进货合同及收到的购进发票，制作成本凭证。
五、去银行打印完税凭证，制作相关税务处理凭证。
六、费用的计提与摊销：每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、水电费计提、附加税费计提等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、房租、无形资产摊销等每月摊销的费用，及时做好摊销分配凭证。
七、月底时，与行政部门一起制作本月工资报表，根据工资报表，进行相关账务处理。
八、最后对损益类科目核算：所有单据入账后，应认真归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现情况。
九、核对处理的账务凭证，核对无误后才能进行账务结转。
最后在软件中进行结账。
会计：是把企业有用的各种经济业务统一成以货币为计量单位，通过记账、算账、报账等一系列程序来提供反映企业财务状况和经营成果的经济信息。
会计是以货币为主要计量单位，运用专门的方法，对企业、机关单位或其他经济组织的经济活动进行连续、系统、全面地反映和监督的一项经济管理活动。
具体而言，会计是对一定主体的经济活动进行的核算和监督，并向有关方面提供会计信息。
出纳工作的流程1、办理银行存款和现金领取；2、负责发票、支票、汇票以及收据的管理；3、编制银行账与现金账，负责保管财务章；4、负责报销差旅费工作；5、员工工资的核实与发放。
其中，出纳报销差旅费方面应注意，员工外出回来后，应当据实填写支付证明单，并在证明单后面附上收据或发票，交由证明人签名，再交给总经理签名，实报实销，经会计审核后，出纳进行报销。
出纳工作的基本原则是什么？出纳工作的基本原则是钱账分管原则，指涉及款项和财物收付、结算及登记的任何工作，须由两人或以上分工办理，起到相互制约的作用，如现金和银行存款支付，应由会计主管人员或其授权代理人审核和批准，出纳人员付款，记账人员记账；发放工资时，工资核算人员编制工资单，出纳向银行提取现金和发放工资，记账人员记账。
会计做账流程新手必看
会计做账流程新手必看
在会计工作中，做账是非常基础且重要的一项工作。
对于新手来说，了解会计做账的流程是至关重要的。
下面，我将为大家介绍会计做账的流程，希望能对新手有所帮助。
首先，会计做账的第一步是收集凭证。
在日常工作中，我们会接收到各种各样的凭证，比如发票、收据、银行对账单等。
这些凭证是会计做账的基础，因此要认真收集并妥善保存。
接下来，是核对凭证的真实性和完整性。
在收集到凭证后，我们需要对凭证进行核对，确保凭证的真实性和完整性。
这一步非常重要，可以有效避免因凭证不真实或不完整而导致的错误。
第三步是登账。
登账是指将凭证中的各项内容按照规定的会计科目进行分类，并录入到会计账簿中。
在登账过程中，要注意准确无误地记录每一笔账目，确保账目的准确性。
然后，是制作会计报表。
在完成登账后，我们需要根据账簿中的数据制作会计报表，比如资产负债表、利润表等。
这些报表可以直观地反映企业的财务状况和经营业绩，对于管理决策和财务分析
都具有重要意义。
最后，是做账的审核和归档。
在完成会计报表后，要对账目进行审核，确保账目的准确性和合规性。
同时，还要对凭证和账簿进行归档，妥善保存，以备日后查阅和审计。
以上就是会计做账的流程，希望对新手有所帮助。
在实际工作中，做账是一项需要细心和耐心的工作，需要严格遵循规定的流程和标准，才能保证财务数据的准确性和可靠性。
希望大家能够认真对待会计做账工作，不断提升自己的专业能力。
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会计宝贝基本操作流程
第一步：安装。
下载的程序一般是RAR压缩文件，解压缩后运行文件“mfin.exe”，出现提示框，选择保存会计宝贝的路径“将会计宝贝放在以下盘”。
选好盘后点确定，自动跳转到这个文件夹里（默认的会计宝贝文件夹mfin）。
运行里面的mfin.exe文件，出现用户登录窗口，如果是第一次使用，点第一个按钮“我是新用户，申请使用会计宝贝”。
申请成功的用户号和密码会自动出现在输入框内，点“保存”可以把用户名和密码以TXT文档的形式保存在指定地点; 点“绑定QQ”，输入QQ号，跟用户号绑定，忘记时可以联系客服用QQ号找回。
点“开始使用会计宝贝”按钮，打开程序。
打开后进入帐套管理界面，窗口内第一行显示“下载示例”，双击它后下载生成示例帐套，可以打开这个帐套查看例子帐套，密码为空。
要建立自己的帐套，点击“新建”。
第二步：新建帐套。
如果没有现成的帐套可用，点新建进入建帐向导，输入账套名称（跟文件名一样是唯一的）、单位名称，选择开账期间、凭证种类，然后按下一步往下操作，第三步如果有现成的账套模板可用可以勾选，最后输入管理员姓名和密码，点创建账套，新帐套就创建好了。
第三步：修改会计科目。
点开期初，第一列的第二个就是设置会计科目，系统提供一个默认的通用会计科目，可以在此基础上进行增加修改删除。
点“修改”可以通过勾选设置辅助核算项目，内容有现金流量、项目、结算、部门上、往来单位、员工、外币、商品等。
第四步：录期初数。
修改完会计科目以后，就可以录期初数了，第一个月借方累计和贷方累计没有数，直接录在期初余额处，录完后点保存退出。
第五步：录凭证。
点开凭证的第一项：录入新凭证。
光标移到会计科目栏，按回车可按拼音首字母快速查找会计科目并录入。
录凭证注意日期、摘要、借贷方和金额。
当录到设置了辅助核算的科目时，凭证下方会出现该项目的输入提示框，录完所有内容后点保存。
第六步：结转下期。
录完凭证后，数据即时生成，可以立刻打开帐薄报表进行查询、打印、导出Excel表。
录完一个月凭证后，点期末的期末结转（损益自动结转勾上），生成并转入下一个月期间。
（修改凭证后要记得重新结转下期以更新数据。
）
第七步：权限设置。
在其他里进行操作员权限设置。
更详细内容请参看使用说明书。