家庭理财分析统计明细表
家庭理财用excel表格(XLS页)
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六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六 六
六
六 此行开始将不被统计，如行数不够，请在此行之上插入行
转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏 转账请填写两行,第一行的账户选择转出账户，金额填在支出栏，第二行的账户选 择转入账户，金额填在收入栏
最好用的个人理财 家庭理财表格
75
金额
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名
食用油一桶
80
菜
50
零食
在外就餐 食品费用合计
报纸
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费 交通费
儿子英语课
¥205 1,000
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
度收入
余额
¥1,205 ¥4,795
10 星期三
11 星期四
12 星期五
13 星期六
14 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费 交通费
度假费用 红白喜事、交际 其他
支出合计 临时收入
2018/1/1
2018/1/31
月
家
2018 年
1庭
开
支
本月收入
项目 工资（净收益）
奖金 收入合计
金额
收入日 期
6,000 1/1
¥6,000
本月生活费
项目
购入金额
食品费用合计 日常用品合计 教育、培训费 其他费用合计 生活费合计
205 0
1,000 1,000 ¥2,205
本月的固定 支出
项目
电费 燃气费 水费
支出合计 临时收入
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
家庭理财用excel表格(1)
储蓄帐号
上年末余额 月初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
灰色部分可以填写！ 1月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 计划开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3月 实际开支 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 节余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
小计
子女医疗 子女服装 子女学费 子女书费 子女餐费 子女 子女辅导班 子女保险 家教 玩具/娱乐 子女其他支出
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
家庭理财工具表
每月收入
配偶收入
其他家人收入 投资获利
合计
每月结余（收入-支出）
年度收入 年终奖金或红利 存款总额（本利总和） 证券投资获利 其他投资获利 其他收入
每月收支损益表
每月支出 房贷或房租 生活开销（衣、食、 住、行、通信） 娱乐 医疗费 子女教育费 赡养老人费 其他支出 合计
年度资产总结表
支出
年度支出
收入总计
每年结余（收入Байду номын сангаас支出|）
家庭资产 现金 存款（本利总和） 证券投资本金与获利 房地产（自用） 房地产（投资） 其他 资产总计
净值（资产-负债）
支出总计
家庭负债表
房屋贷款 汽车贷款 信用卡消费贷款 其他贷款 欠款 其他 负债总计
家庭负债
家庭资产理财配置表
家庭资产理财配置表
1. 资产清单，资产清单是家庭资产配置表的基础，主要包括现金、银行存款、股票、债券、房产、车辆、贵金属、保险产品等各
类资产的详细清单，以及它们的估值和所有权情况。
2. 负债清单，负债清单是资产配置表的另一重要组成部分，包
括房贷、车贷、信用卡欠款、其他债务等，需要详细列出每笔负债
的金额、利率、还款期限等信息。
3. 收支情况，家庭资产配置表还应该包括家庭的收入来源和支
出情况，包括固定收入（如工资、租金等）和不固定收入（如奖金、投资收益等），以及日常开支、生活费用、教育支出、医疗费用等
支出情况。
4. 风险偏好和财务目标，家庭资产配置表还应该考虑家庭成员
的风险偏好和财务目标，包括短期和长期的目标，如子女教育、养
老金规划、购房计划等。
5. 资产配置建议，最后，基于家庭的资产状况、负债情况、收
支情况、风险偏好和财务目标，可以给出相应的资产配置建议，包
括资产配置比例、投资品种、风险控制策略等。
通过家庭资产配置表，家庭可以全面了解自己的财务状况，合
理规划资产配置，实现财务目标，避免财务风险，提高财务收益。
因此，建立和不断更新家庭资产配置表对于家庭财务规划非常重要。
家庭每月开支理财表格
2011/5/1 2011/5/2 2011/5/3 2011/5/4 2011/5/5 2011/5/6 2011/5/7 2011/5/8 2011/5/9 2011/5/10 2011/5/11 2011/5/12 2011/5/13 2011/5/14 2011/5/15 2011/5/16 2011/5/17 2011/5/18 2011/5/19 2011/5/20 2011/5/21 2011/5/22 2011/5/23 2011/5/24 2011/5/25 2011/5/26 2011/5/27 2011/5/28 2011/5/29 2011/5/30 2011/5/31 月总消费
现金每月支出表
饮食
日用品
衣物
化妆品 文化娱乐 医疗保健
人际交 往
零食
其他
日小计/ 元
月总结
日期
2011/6/1 2011/6/2 2011/6/3 2011/6/4 2011/6/5 2011/6/6 2011/6/7 2011/6/8 2011/6/9 2011/6/10 2011/6/11 2011/6/12 2011/6/13 2011/6/14 2011/6/15 2011/6/16 2011/6/17 2011/6/18 2011/6/19 2011/6/20 2011/6/21 2011/6/22 2011/6/23 2011/6/24 2011/6/25 2011/6/26 2011/6/27 2011/6/28 2011/6/29 2011/6/30
现金每月支出表
饮食
日用品
衣物
化妆品 文化娱乐 医疗保健
人际交 往
教育
其他
日小计/ 元
月总结
最好用的个人理财 家庭理财表格
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
29 星期一
30 星期二
31 星期三
主食 副食
商品名
金额
商品名
金额
商品名
金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费 交通费
10 星期三
11 星期四
12 星期五
13 星期六
14 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
零食
在外就餐
食品费用合计
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
¥0
日常用品
教育、培训费
服装费
医疗费 美容费Байду номын сангаас交通费
度假费用 红白喜事、交际 其他
支出合计 临时收入
余额
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
¥0 ¥4,795
每日记录
15 星期一
16 星期二
17 星期三
18 星期四
19 星期五
20 星期六
21 星期日
主食 副食
商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额 商品名 金额
2018/1/1
家庭理财表excel表格
家庭理财表excel表格篇一:家庭理财规划表家庭理财规划表个人档2000元/年医疗/住院 4元/月安全出行 100元/月200元/月4000元/年6000元/年10000元/年12000元/年20000元/年20万/年50000元/年避税，避债，传承，继承人的培养，礼物赠品存钱利息20% 百万身价家庭方案小孩保障教育金创业、婚假度假，拿分红养老方案4000元/月养老金金融房产收租金1万/月养老金成功人士篇二:家庭理财实用表格家庭理财实用表格 (2005年，试用版)1目录1、家庭财务现状 ................................................................. (3)1.1、家庭财务状况 ................................................................. .......................................... 3 1.2、家庭存款状况 ................................................................. .......................................... 5 1.3、家庭贷款状况 ................................................................. .......................................... 7 1.4、家庭房产状况 ................................................................. .......................................... 7 1.5、家庭财物状况 ................................................................. .......................................... 8 1.6、家庭保管箱状况 ................................................................. .................................... 10 1.7、家庭保险状况 ................................................................. ........................................ 11 1.8、家庭收支状况 ................................................................. ........................................ 12 1.9、家庭投资交易状况 ................................................................. ................................2 (16)1.9.1、股票交易状况 ................................................................. .................................... 16 1.9.2、基金交易状况 ................................................................. .................................... 17 1.9.3、债券交易状况 ................................................................. (18)2、年底分析 ................................................................. (18)2.1、个人检查 ................................................................. ....................................................... 18 2.2、财务分析 ................................................................. . (21)2. 2.1、收入分析 ............................................................................................................21 2. 2.2、支出分析 ................................................................. ........................................... 21 2. 2.3、投资分析 ................................................................. ........................................... 22 2. 2.4、风险分3析 ................................................................. ........................................... 22 2.2.5、总结 ................................................................. . (22)3、五年计划 ................................................................. (23)3.1、资产目标 ................................................................. ....................................................... 23 3.2、其他目标 ................................................................. ....................................................... 24 4、下一年度计划 ................................................................. (25)4.1、下一年度目标 ................................................................. ............................................... 25 4.2、下一年度预算 ................................................................. .. (25)1、家庭财务现状1.1、家庭财务状况这是家庭的资产负债表。
家庭各项支出情况统计表
家庭各项支出情况统计表
备注：
1.以上支出项目为家庭每月的常规支出，不包括突发事件或大额支出。
2.支出金额仅供参考，实际支出可能因家庭情况和地区差异而有所不同。
3.人际交往支出包括亲朋好友之间的礼金、聚会等，根据实际情况进行调整。
4.其他杂项支出包括一些不可预见的购物和维修等费用，可根据实际情况进行增减。
通过这份家庭各项支出情况统计表，家庭成员可以清晰地了解每月的支出情况和分布，有助于合理规划家庭预算和储蓄计划。
同时，也可以根据实际情况进行调整和优化，确保家庭财务的健康和稳定。
家庭基本状况及理财需求
家庭基本状况及理财需求一、家庭基本状况（姓名、年龄、工作部门、收入、居住情况）李先生，42岁，民营企业部门经理，月收入10000，年终奖100000，除此以外无任何福利。
李太太，40岁，个体工商户，月收入4000。
儿子可可，20岁，就读于一所专科学校。
女儿丽丽，21岁，就读于一所大学，今年大二。
李先生是独生子，与父母同住，两位老人无任何收入，李先生的父母亲身体不大好,，需要经常吃药。
李先生目前有5万元的银行活期存款、一年期50万元的银行定期存款，10万元的开放式基金。
家庭每年缴纳可可的学费及生活费1、5万元，丽丽的学费及生活费3万元，另外每月日常基本开支约2000元，医药费500，交通费和通讯费开支600，娱乐费开支1000，每年还有衣物购置开支约5000元，其他杂项开支5000。
二、客户对理财需求及目标设定考虑到儿子已经20岁了，李先生想尽快给儿子可可购买一套面积约120平米的房子。
根据李先生的家庭状况及理财需求，设定如下目标（按照优先级别排列）：1、家庭风险及保障计划2、购房计划3、退休规划三、财务状况分析（家庭资产负债表、家庭现金流量表（月度、年度））家庭资产负债表资产金额负债金额活期存款50000 短期负债0定期存款500000 其他短期负债0开放式基金100000 长期负债0房产800000 住房按揭贷款余额0资产合计1450000 负债总额0净资产1450000家庭现金流量表（月度）现金流入表现金流出表时间：2012.6.1-2012.6.30现金流入金额%李先生工资收入10000 54.18 李太太工资收入4000 21.67 投资利息收入3000 16.25 定期存款利息收入1458 7.90 现金流入合计18458 100现金流出金额%基本生活支出2000 32.79 医药费500 8.20 交通费和通讯费开支600 9.84 娱乐费开支1000 16.39，生活消费支出合计4100 67.22 子女生活费支出2000 32.78 现金流出合计6100 100净储蓄额12358 家庭现金流量表（年度）现金流入表现金流入金额（年）%李先生工资收入120000 36.75 李太太工资收入48000 14.70 年终奖100000 30.63 投资利息收入41000 12.56 定期存款利息收入17500 5.36 现金流入合计326500 100 现金流出表现金流出金额（年）%基本生活支出24000 23.03 医药费6000 5.76 交通费和通讯费开支7200 6.91 娱乐费开支12000 11.52 子女生活费支出45000 43.18 衣物购置开支5000 4.80 其他杂项开支5000 4.80 现金流出合计104200 100净储蓄额222300财务状况分析1、具有良好而稳定的收入预期。
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客户基本情况：
阶段
目标 社保
资产项目
已经准备
每月投资
目标合计
应有投资
投资型保险 投资性房产 长期投资 退 休 金 黄金、收藏品 遗产 投资 现金储蓄 其它退休金计划 小计 房产一 房产二 房产三 生 活 质 量 保障计划 子女教育计划 汽车 投资 结婚 其它大项支出计划 小计 高风险投资 短期购物计划 其它习惯性支出 短期消费 现金 孩子消费 0 0 0 0 0 0 0 0
中期投资
小计 合计
填写实际数字
0 0
表
年收入 月收入 可投资金额 投资余额 差额 解决方案 0 0 0 每月增减投资
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