备用金使用情况范本
备用金管理制度范本（三篇）
备用金管理制度范本第一条：目的和适用范围1.本制度的目的是为了规范和管理机构的备用金使用，确保备用金的安全合理使用。
2.本制度适用于机构内所有涉及备用金使用的人员。
第二条：备用金的定义1.备用金指机构为应对突发事件或紧急需求而设立的一定金额的资金。
2.备用金可用于机构的运营、维护和紧急需求等方面。
第三条：备用金的额度和来源1.备用金的额度由机构管理层根据实际需要确定。
2.备用金的来源可以是机构的预算安排、捐赠款项或其他合法来源。
第四条：备用金的申请和审批1.备用金的使用必须提前申请并经相关管理人员审批。
2.备用金的申请需说明使用的理由、具体金额和使用计划，并附上相关材料。
3.备用金的审批应符合机构的内部审批程序，由有权限的管理人员审批。
第五条：备用金的使用范围1.备用金仅限于机构的紧急需求和突发事件的应对，如设备维修、紧急采购、突发损失等。
2.备用金不得用于个人支出、赞助活动、不合法或违反服务宗旨的活动。
第六条：备用金的管理1.备用金由专门负责的人员进行管理，做到专人负责、定期清查和报账。
2.备用金的存储和使用过程应当符合机构的财务管理制度和相关法律法规的规定。
第七条：备用金的监督1.机构内设备备用金使用监督组，负责对备用金的使用进行监督和审查。
2.备用金使用情况应每年定期向机构管理层和监督机构报告。
第八条：违规处理1.对于未经批准或滥用备用金的行为，机构将按照相关制度进行相应追责和惩处。
2.严重违规使用备用金的人员或单位将被追究法律责任。
第九条：附则1.本制度的解释权归机构管理层所有。
2.本制度的修改和补充须经机构管理层批准，并及时向相关人员公布。
以上为备用金管理制度范文，可以根据机构的实际情况进行适当调整和修改。
备用金管理制度范本（二）备用金管理制度第一章总则为了有效管理和使用备用金，规范备用金的管理流程，保证备用金的安全和合理使用，提高备用金利用效益，特制定本备用金管理制度。
第二章管理范围本备用金管理制度适用于公司/组织内所有单位，部门及人员。
项目部备用金管理制度范本
项目部备用金管理制度范本一、总则为了规范项目部备用金的使用与管理，保证备用金的安全有效运用，提高资金的利用效率，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于项目部在项目实施过程中所设立的备用金，包括备用金的获取、使用、监督等方面。
三、备用金的获取项目部备用金的来源分为以下几种方式：1. 按照项目预算，为项目部设立专项备用金；2. 项目部可通过外部投资吸收资金，设立备用金账户，用于特定项目的备用资金；3. 项目部可从项目收益中划拨一定比例作为备用金。
四、备用金的使用项目部备用金的使用应符合以下原则：1. 严格按照项目部备用金管理制度进行操作；2. 项目部备用金只能用于项目实施中的特定事项；3. 项目部备用金的使用需要经过预算编制程序和领导审核；4. 备用金的使用应当注重经济效益，并做到合理使用。
五、备用金的管理项目部备用金的管理分为以下几个环节：1. 备用金的保管与管理：项目部备用金应存放到指定的银行账户，并严格按照操作规程进行管理；2. 项目部备用金的监督：项目部内部设立备用金监督委员会，负责对备用金的使用情况进行监督和审计；3. 备用金的使用记录和汇报：项目部备用金的使用需要做到明细记录，每月向上级报告备用金的使用情况。
六、备用金的监督和审计项目部备用金的监督和审计应遵循以下原则：1. 项目部备用金监督委员会应定期对备用金的使用情况进行审计；2. 备用金的使用记录和汇报要进行真实、完整、准确的登记；3. 对备用金的使用中出现的问题和风险要及时报告上级。
七、违规处理对于违反备用金管理制度的行为，项目部应根据情况进行处理，包括但不限于以下措施：1. 提醒和警示，并要求整改；2. 通报批评；3. 要求违规人员做出相应的经济赔偿；4. 相关责任人员追究法律责任。
八、附则本管理制度的解释权归项目部所有，如有需要修改及补充，应经项目部领导批准。
以上为项目部备用金管理制度的范本，供参考使用。
在实际应用中，根据项目部具体情况，可以针对性地进行调整和修改，以达到更好的管理效果。
备用金管理制度范本(3篇)
备用金管理制度范本为了加强公司备用金的管理，提高资金利用效率，有效控制资金占用，明确借款审批、支用、核销规定，特制定本制度。
一、备用金的管理1.备用金是单位内部工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费、收银找零等以现金方式借用的款项。
2.实行备用金制度有利于各部门工作人员积极灵活地开展业务，从而提高工作效率，但必须做到专款专用，不得挪用和贪污，一经发现将严肃处理，如若丢失，由本人承担。
3.备用金应严格执行前款不清后款不借的原则。
4.备用金借款要一事一单，以保证专款专用，不允许一款多用或多比备用金交叉使用。
5.备用金采用双重管理模式，财务部门负责全公司备用金的管理，各部门负责本部门备用金的管理。
6.财务部门应当按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、建立备用金明细账，情况发生变化要及时清理。
二、备用金的范围备用金使用的范围。
①因公出差所需的费用。
②办公用品等零星的购置。
③因公需要的财务费用(年检、审计报告等)④领导安排其他应急所需资金。
属于上述结算范围的支出，部门可使用备用金支付，不属于上述结算范围的款项支付一律由财务部门进行支付。
三、备用金借款和报销手续1.工作人员和部门需借用备用金时，借款人应按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经分管领导签字同意，财务负责人签字，王总批准后，方可到财务办1 理借款手续。
2.备用金借支原则上由借支人亲自办理，由于特殊原因由非借支人本人的其他员工代为办理的，须由借支人本人在备用金申请单上亲自签名，否则视同代办人的备用金，由此产生的一切责任由代办人负责。
3.借支的备用金在完成业务后应及时到财务部门办理报销手续，出差人员应在回来后三天内报销，一笔备用金未使用完，要及时到财务部报账冲销，不能挪作他用，否则不予报销。
4.借款人办理报销手续时，财务人员应查明报销人员原借款金额，对报销的超支款项应及时付现退还本人，对报销后低于备用金金额款项的，应让其退回余额以结清原借款单所借账款。
备用金管理的制度范本(3篇)
备用金管理的制度范本备用金管理制度一、目的为了有效管理和使用备用金，提高经济资金的使用效益，制定本制度。
二、适用范围适用于公司内部各部门及人员对备用金的管理和使用。
三、备用金申请和审批1. 各部门可以根据自身实际需要申请备用金，需填写备用金申请表，并附上相关必要的支持文件和理由。
2.备用金申请须经所属部门负责人审批后，再提交至财务部门审批。
3.财务部门按照规定的审批程序、审批要求、审批权限进行审批，并将审批结果及时通知申请部门。
四、备用金的使用和报销1.备用金仅限于特殊情况下使用，如紧急采购、应急维修等，不得滥用.2.使用备用金时，申请人须填写备用金使用申请表，确保使用理由和金额真实有效，并附上相关支持文件。
3.备用金报销需提供完整的报销单据，并按照财务规定的程序和要求进行报销。
4.财务部门将根据审核结果进行报销，如有问题，将与申请人进行沟通调整。
五、备用金的监督和管理1.备用金的日常监督工作由财务部门负责，包括备用金的使用情况、报销情况等。
2.财务部门要定期对备用金进行核查和审计，确保备用金的合理使用和报销。
3.备用金的使用情况和报销情况将纳入公司的年度经济报告中，接受相关部门和上级机构的监督。
六、违规处理1.如发现申请人在备用金使用中存在违规行为，财务部门将及时调查并进行处理，如涉及重大违规行为，将报告给上级主管部门及公司领导，追究责任。
2.如发现财务部门在备用金管理中存在违规行为，上级主管部门将及时调查并进行处理，追究责任。
七、附则1.备用金必须按照正常渠道办理，不得采取非法手段取得或使用。
2.备用金的使用需严格遵守相关的财务管理制度和法律法规，不得超越权限，违规行为将受到追责。
3.备用金的管理和使用需保证公平、公正、公开，不得以个人私利为目的进行操作。
以上为备用金管理制度的范文，根据实际情况进行适当调整和完善。
备用金管理的制度范本（2）备用金管理制度第一章总则第一条为了规范和有效管理备用金，提高资金使用效益，减少资金损失，确保备用金的安全和稳定增值，制定本备用金管理制度。
备用金管理制度参考范本(五篇)
备用金管理制度参考范本第一条为了提高公司行政效率，减少零星支出的审批次数，有效控制资金占用，特制定本制度。
第二条备用金是公司内部各部门工作人员用作零星开支、业务采购、差旅费等以现金方式借用的款项。
第三条允许设备用金的部门。
办公室、采购部、科研部、深圳分公司。
第四条备用金限额。
办公室____元人民币（含食堂伙食费），采购部____元人民币，科研部____元人民币，深圳分公司____元人民币。
第五条备用金的用途。
办公用品、市内交通费、差旅费、零星物品采购费用、邮政咨询费、其他日常零星支出。
备用金必须做到专款专用，不得挪用和用于私人挤占，一经发现严肃处理。
第六条各部门对备用金实行专人管理，并把管理人员____报公司财务备案。
备用金管理人员的职责：（一）办理借款手续；（二）办理借出手续；（三）办理报销手续；（四）负责登记备查账目。
第七条备用金借款。
各部门指定专人后，需要到财务部门办理备用金借款手续，借款人为部门，经办人为部门的备用金管理人。
财务人员根据实际需要向借款人发放“借款单”，一式三联，借款人按规定的格式内容填写借款日期、借款部门、借款人、借款用途和借款金额等事项，经部门领导签字同意、经办人签字后，交总经理审批后，到财务部办理借款手续。
财务经理审核、财务总监复审签字后的“借款单”交给公司出纳，出纳经复核无误后才能办理付款手续。
第八条备用金的报销。
备用金管理人员对其部门使用的备用金，采取用完即时报销办法。
报销时，经办人员到财务部索取“报销单”，填写好“报销单”的各项规定内容，按公司费用报销办法进行报销。
第九条备用金管理经办人，要认真审核各项报销凭证，对不合法、不合规的票据拒绝报销。
对审查不细，经财务审查出不合格的票据，由备用金经办人个人承担。
第十条备用金经办人办理报销手续时，财务人员应查阅“备用金”台账，查备用金支出是1否在原核定的范围，发现不在原核定范围内的支出，财务人员拒绝报销。
第十一条备用金的补齐。
工程备用金使用制度范本(五篇)
工程备用金使用制度范本公司各部门：为提高外地分公司日常工作效率，合理分配资源，特制定本制度。
本制度适用于所有外地分公司。
具体管理细则如下：1、备用金持有人范围。
外地分公司负责人或外地分公司行政人员，每个分公司只有一人可持有备用金。
2、备用金使用范围及要求：2.1外地分公司需建立《备用金使用台账》(附件一)，记录备用金详细使用情况；2.2外地分公司小额采购，采购总额低于____元的，可由分公司负责人签字审批后，使用备用金购买；2.3外地分公司紧急采购任务，采购额度大于____元的，需将分公司负责人及vp签字的申请单提交给营销管理部，并注明“申请使用备用金”。
营销管理部审核采购必要性，并签字同意后，分公司即可使用备用金进行采购；2.4每月最后一个星期需将本月备用金使用部分进行报销；2.5上次备用金全部报销冲抵完成后方可申请下次备用金；2.6每月最后一个工作日将本月《备用金使用台账》交由营销管理部备案。
3、备用金借款额度和周期：3.1备用金借款额度：不高于____元；3.2备用金借款周期。
原则上借款周期不得低于____个月，且需将上次备用金借款报销冲抵完成后，才允许申请下次备用金。
4、备用金借款流程：4.1由外地分公司负责人或行政人员在财务系统上提交“借款单”，借款人填写的收款账户需为公司备用金专用银行卡，只做备用金进出使用；4.2由部门领导、分管高管、财务负责人在财务系统上审批通过，财务负责人重点审核该分公司上次备用金借款是否已冲抵完成；4.3提单人将审批过的借款单电子版发送给营销管理部；4.4营销管理部将单据内容备案，经分管高管手签后递交财务；4.5财务根据单据信息办理付款。
5、备用金报销流程：5.1借款人根据备用金实际使用情况，将当月需报销的费用分好类别，填报一张“日常费用报销单”冲抵相应的借款，将对应的____、采购申请单复印件、银行卡流水清单整理并贴好后，寄给营销管理部；5.2营销管理部将____、采购申请单、银行流水和对应的报销单整理好进行备案后，上交财务进行报销。
公司备用金管理制度范本(4篇)
公司备用金管理制度范本一、目的和范围1.1 目的：为了规范公司备用金的管理，提高资金利用效率，防止滥用和挪用资金，制定本管理制度。
1.2 范围：本管理制度适用于公司备用金的申领、使用、审批和监督管理等方面的工作。
二、备用金申领和使用2.1备用金申领：（1）员工如需申领备用金，必须提出书面申请，并在申请中明确申领金额、用途和预计使用时间。
（2）申请人需将申请交给财务部，并提供必要的支持文件和证明材料。
（3）财务部收到申请后，按照公司规定的流程进行审批，并核发备用金支票或转账。
2.2备用金使用：（1）备用金必须用于公司相关业务或其他正当用途，禁止个人私用或超出用途范围。
（2）备用金必须按照申请的用途和预算进行使用，如需变更使用用途，需提出书面申请并经过相应的审批程序。
（3）备用金使用结束后，需及时向财务部提供相关的费用报销材料，并进行结算。
三、备用金审批和监督3.1备用金审批：（1）备用金申请经过申请人、部门经理及财务部门的审批流程。
（2）备用金申请超过一定金额的应由公司领导进行最终审批。
3.2备用金监督：（1）财务部门应建立备用金的审计和监督制度，定期对备用金的使用情况进行检查和核对。
（2）公司领导应对备用金的使用情况进行监督和评估，并要求相关部门做好备用金使用的跟踪和记录。
四、违规处理和责任追究4.1对于违反备用金管理制度的行为，公司将依法追究相应人员的责任，包括但不限于警告、罚款、停职等惩罚措施，并将违规行为记录在案。
4.2对于挪用或滥用备用金的情况，公司将追究相应人员的法律责任，并保留向司法机关报案和追究刑事责任的权利。
五、附则5.1本备用金管理制度由公司财务部负责解释和修订。
5.2本备用金管理制度自实施之日起生效，并替代公司现行的备用金管理制度。
5.3本备用金管理制度需向全体员工进行宣传和培训，并要求员工严格遵守。
请根据本公司具体情况对以上备用金管理制度范本进行调整和完善。
公司备用金管理制度范本（2）为了加强公司对有关部门及各项目部备用金的管理，规范借款行为，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
公司备用金管理制度范本(五篇)
公司备用金管理制度范本悦生堂财务制度为了加强公司对有关部门及项目部备用金的管理，规范财务，提高资金利用效率，夯实成本费用核算，减少资金损失，特制定本制度。
一、由于前台收银需要，现前台申请____元备用金用于收款结算。
1.前台收银填制借款单，交到财务部，申请借款，2.每日对账结束后，核对备用金，如有花费，及时到财务处报销，确认现金，财务及时报销补齐备用金。
3.前台人员不能私自挪用备用金，有特殊情况需要支付的及时告知财务以及部门领导。
4.借用备用金的人员最晚两周内冲账，对无故拖延者，财务部发出最后一次催办通知后还不办理者，财务部有权从下月起直接从借款人工资中抵扣，不再另行通知。
5.备用金，必须在年末进行彻底清理，不允许跨年度使用。
对因特殊原因必须跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年借款。
二、物品采购财务程序1.发文→请购单→借款单→报销单(1)需要采购物品金额较大的，必须先打发文，等总经理审批过了之后再进行请购。
(2)(2)对于不是现结的供货商可以在请购完成之后进行购买，按月或者按季度结账，申请结账时必须填制报销单，报销单后附：发票、收货记录、请购单、有合同的后面附合同。
(3)发文由部门总经理签字，借款单、请购单、报销单有店长，财务、总经理签字才能有效。
(4)对于不按照流程的采购物品，财务部不予报销，退回改正后再进行报销。
(5)严禁先斩后奏。
(6)对于急需要付款的情况，请示总经理，总经理申请财务总监，通过之后方可借款。
(7)鉴于财务制度的规范，各部门应及时做好次月的工作计划，以便于提高工作效率。
三、关于收入的财务制度(1)每笔收入收银员必须记录清楚明白，相关凭证保存完整，次日将每日收入上报出纳处，出纳整理凭证记录完整后，交由会计进行记账。
(2)现金每班一结，每日一总结，责任到每一位收银员。
(3)银行账每日对账，确保资金及时到账，账账相符。
(4)各部门不能私自挪用收入的资金。
(5)财务及时计算收入上报总经理，现金及时存入银行。