山东金城医药2018年度监事会工作报告
山东金城医药化工股份有限公司投资者关系管理制度7.doc
山东金城医药化工股份有限公司投资者关系管理制度7山东金城医药化工股份有限公司投资者关系管理制度第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律规范运作，提升公司投资价值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所创业板股票上市规则（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司投资者关系管理指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规章的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二章投资者关系管理的目的和基本原则第二条投资者关系是指公司与公司的投资者之间的关系。
投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提高公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重大工作。
第三条投资者关系管理的目的是：1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和熟悉，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通；2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；3、树立服务投资者、尊重投资者的管理理念；4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；5、增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。
第四条投资者关系管理的基本原则为：1、合规性原则：严格按照现行的法律、法规及证券监管部门制订的相关规则向投资者披露信息；2、充分性原则：向投资者全面、完整地传递公司相关信息；3、公平性原则：平等对待和尊重所有投资者；4、主动性原则：借助各种媒体，积极、主动地与投资者进行持续、有效的沟通；5、互动性原则：采取灵活多样的沟通方式，最大限度吸引广大投资者对公司的关注；6、诚信原则：本着实事求是的宗旨，如实向投资者报告公司的经营状况；7、高效率、低成本的原则：采用电子网络数据及电子邮件等先进的技术手段，努力提高沟通效果，降低沟通成本。
金城医药2018年管理水平报告-智泽华
金城医药2018年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2018年金城医药成本费用总额为243,810.97万元，其中：营业成本为150,200.04万元，占成本总额的61.61%；销售费用为44,897.07万元，占成本总额的18.41%；管理费用为28,086.84万元，占成本总额的11.52%；财务费用为-397.06万元，占成本总额的-0.16%；营业税金及附加为4,329.05万元，占成本总额的1.78%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)2、总成本变化情况及原因分析金城医药2018年成本费用总额为243,810.97万元，与2017年的245,623.99万元相比有所下降，下降0.74%。
以下项目的变动使总成本增加：销售费用增加20,463.82万元，资产减值损失增加15,444.66万元，营业税金及附加增加826.38万元，共计增加36,734.87万元；以下项目的变动使总成本减少：财务费用减少2,177.65万元，管理费用减少7,246.09万元，营业成本减少29,124.14万元，共计减少38,547.88万元。
增加项与减少项相抵，使总成本下降1,813.01万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)3、营业成本控制情况2018年营业成本为150,200.04万元，与2017年的179,324.19万元相比有较大幅度下降，下降16.24%。
4、销售费用变化及合理性评价2018年销售费用为44,897.07万元，与2017年的24,433.25万元相比有较大增长，增长83.75%。
2018年在销售费用有较大幅度增长的同时营业收入也有所增长，企业销售活动取得了一些成效，但是销售投入增长明显快于营业收入增长。
5、管理费用变化及合理性评价2018年管理费用为28,086.84万元，与2017年的35,332.93万元相比有较大幅度下降，下降20.51%。
2018年管理费用占营业收入的比例为9.34%，与2017年的12.67%相比有所降低，降低3.34个百分点。
金城医药2019年管理水平报告
金城医药2019年管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2019年金城医药成本费用总额为177,941.63万元，其中：营业成本为116,069.04万元，占成本总额的65.23%；销售费用为57,594.99万元，占成本总额的32.37%；管理费用为30,349.66万元，占成本总额的17.06%；财务费用为615.82万元，占成本总额的0.35%；营业税金及附加为3,641.03万元，占成本总额的2.05%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额177,941.63 100.00 243,810.97 100.00 245,623.99 100.00 营业成本116,069.04 65.23 150,200.04 61.61 179,324.19 73.01 销售费用57,594.99 32.37 44,897.07 18.41 24,433.25 9.95 管理费用30,349.66 17.06 28,086.84 11.52 35,332.93 14.38 财务费用615.82 0.35 -397.06 -0.16 1,780.58 0.72 营业税金及附加3,641.03 2.05 4,329.05 1.78 3,502.67 1.432、总成本变化情况及原因分析金城医药2019年成本费用总额为177,941.63万元，与2018年的243,810.97万元相比有较大幅度下降，下降27.02%。
以下项目的变动使总成本增加：销售费用增加12,697.91万元，管理费用增加2,262.81万元，财务费用增加1,012.88万元，共计增加15,973.6万元；以下项目的变动使总成本减少：营业税金及附加减少688.03万元，营业成本减少34,131万元，资产减值损失减少47,023.92万元，共计减少81,842.95万元。
300233金城医药：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
山东金城医药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度第一章总则第一条为加强山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。
第二条本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。
第三条本制度所指高级管理人员指公司总总裁、副总总裁、财务负责人和董事会秘书。
第四条本公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。
第二章股票买卖禁止行为第五条公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让：（一）本公司股票上市交易之日起一年内；（二）董事、监事和高级管理人员离职后半年内；（三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让并在该期限内的；（四）董事、监事和高级管理人员因涉嫌证券期货违法犯罪、在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满6个月的；（五）董事、监事和高级管理人员因违反深圳证券交易所业务规则，被深圳证券交易所公开谴责未满3个月的；（六）法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定的其他情形。
企业信用报告_山东金城医药集团股份有限公司
金城医药发展现状及未来趋势分析
金城医药发展现状及未来趋势分析近年来，医药行业发展迅猛，在全球范围内都取得了显著的成就。
金城医药作为中国医药行业的重要参与者，也获得了较大的发展。
本文将通过对金城医药的现状进行深入分析，并展望其未来的发展趋势。
首先，让我们来了解一下金城医药的背景和现状。
金城医药是一家以医药生产和销售为主业的公司，成立于20xx年，在医药行业的竞争中具有一定的实力和影响力。
其主要业务包括药品生产、渠道销售、医疗器械等。
在现阶段，金城医药的发展取得了一些积极的成果。
首先是公司规模的扩大和财务状况的改善。
金城医药在过去几年里不断扩大生产规模，开发了一系列具有市场竞争力的药品，取得了丰厚的收入。
其次，公司在渠道建设方面取得了一定的进展。
金城医药与一些大型医药零售商、医院等建立了紧密的合作关系，能够有效分销和推广自己的产品。
另外，公司在研发和创新方面也有所突破，推出了一些具有创新性的医疗器械产品。
然而，金城医药也面临着一些挑战和困境。
首先，目前全球医药行业竞争激烈，市场竞争力的提升对金城医药来说是一项重要任务。
其次，医药行业的监管政策趋严，金城医药需要加强合规经营，遵守相关法规，保证产品的质量和安全，以免遭受不良影响。
此外，金城医药还需要加大对研发和创新的投入，提高自主创新能力，以适应行业的快速变化。
未来，金城医药的发展前景依然乐观。
首先，随着人民生活水平的提高和医疗需求的增加，医药消费市场依然有着巨大的潜力。
金城医药可以通过加强和大型医疗机构的合作，进一步拓展渠道，提高产品的市场覆盖率。
其次，随着医药技术的不断进步和医疗服务的升级，医药行业越来越注重创新。
金城医药可以加大对研发和创新的投入，加强技术研究，推出更多具有市场竞争力的新产品。
此外，金城医药还可以积极拓展海外市场，开展国际合作，提升公司的国际竞争力。
为了实现未来的发展目标，金城医药还需要做好几方面的工作。
首先是加强企业管理和组织建设。
金城医药需要建立完善的内部管理体系，提高管理效率和协同能力。
金城医药：关于为子公司提供担保的公告
证券代码：300233 证券简称：金城医药公告编号：2020-055山东金城医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述山东金城医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》。
公司及子公司对外担保总额不超过14.6亿元人民币，具体担保方式为：母公司为子公司担保、子公司之间相互提供担保，公司及合并报表范围内的子公司以资产抵押、质押等方式进行担保，其中为广东金城金素制药有限公司（以下简称“金城金素”）提供担保累计不超过1.5亿元。
综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等，且在额度内循环使用。
具体融资金额根据金融机构实际审批的授信额度以及公司实际资金需求来确定。
以上事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。
近日，公司与中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签署了《最高额保证合同》，为金城金素提供不超过1,500万元的连带责任保证担保。
金城金素为公司控股子公司，风险可控。
二、被担保人基本情况（一）基本信息1、名称：广东金城金素制药有限公司2、住所：中山市火炬开发区神农路10号，增设2处经营场所，具体见章程3、法定代表人：周白水4、注册资本：6000万元人民币5、成立日期： 2015-05-256、经营范围：药品生产；药品经营；医药技术开发、咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）7、统一社会信用代码：91442000337901760P8、与本公司的关系：系本公司控股子公司（二）金城金素最近一年（经审计）一期（未经审计）财务数据单位：元2019年末总资产2019年末净资产2019年营业收入2019年净利润资产负债率390,796,910.26 129,504,450.16 654,680,127.94 34,294,744.18 66.86%2020年3月末总资产2020年3月末净资产2020年1-3月营业收入2020年1-3月净利润资产负债率380,029,824.75 133,156,886.24 121,870,813.43 3,652,436.08 64.96%三、保证合同的主要内容1、保证方式：连带责任保证2、保证责任期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起两年。
金城医药2019年度财务分析报告
金城医药[300233]2019年度财务分析报告目录一．公司简介 (3)二．公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (6)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (10)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (12)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (20)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (25)2.6 营运能力分析 (26)2.6.1 存货周转率 (26)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE（净资产收益率） (31)2.7.4 ROA（总资产报酬率） (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一．公司简介二．公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况金城医药2019年资产总额为5,592,390,582.02元，其中流动资产为2,190,166,047.97元，占总资产比例为39.16%；非流动资产为3,402,224,534.05元，占总资产比例为60.84%；2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目，金城医药2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款，各项分别占比为45.20%，32.69%和32.69%。
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山东金城医药2018年度监事会工作报告..
XX 年公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求,认真履行职责,积极开展工作,对公司经营活动、财务状况、董事和高级管理人员履行职责的情况等事项进行监督,保障了公司、股东和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。
现将 XX 年主要工作汇报如下:
一、XX 年监事会工作情况
(一)监事会会议召开情况 .
报告期内,公司共召开了 10 次监事会会议,具体情况如下:
1、XX 年 3 月 12 日,公司召开第二届监事会第二十二次会议,审议通过了以下议案:
(1)关于《XX 年度监事会工作报告》的议案;
(2)关于《XX 年度财务决算报告》的议案;.
(3)关于《XX 年度利润分配预案》的议案;
(4)关于续聘 XX 年度审计机构的议案;
(5)关于《XX 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
(6)关于《XX 年度内部控制自我评价报告》的议案;
(7)关于《XX 年度报告》全文及其摘要的议案;
(8)关于审议《监事会换届选举的议案》;
(9)关于为下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案。
2、XX 年 3 月 18 日,公司召开第二届监事会第二十三次会议,审议通过了以下议案:
关于《限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案;
(1)关于《限制性股票激励计划实施考核办法》的议案;
(2)关于《限制性股票激励计划激励对象名单》的议案。
3、XX 年 4 月 3 日,公司召开第三届监事会第一次会议,审议通过了关于选举公司第三届监事会主席的议案。
4、XX 年 4 月 22 日,公司召开第三届监事会第二次会议,审议通过了关于《XX 年第一季度报告全文》及正文的议案。
5、XX 年 4 月 29 日,公司召开第三届监事会第三次会议,审议通过了《限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的议案。
6、XX 年 6 月 4 日,公司召开第三届监事会第四次会议,审议通过了以下议案:
关于《调整首期限制性股票激励对象授予名单和授予数量》的议案;
关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。
7、XX 年 7 月 10 日,公司召开第三届监事会第五次会议, 审议通过了关于《公司签署天宸药业股权转让协议》的议案。
8、XX 年 7 月 25 日,公司召开第三届监事会第六次会议,审议通过了关于《向激励对象授予限制性股票》的议案。
9、XX 年 8 月 25 日,公司召开第三届监事会第七次会议,审议通过了以下议案:
关于《<XX 年半年度报告>全文及摘要》的议案;
关于《XX 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
10、XX 年 10 月 24 日,公司召开第三届监事会第八次会议,审议通过了关于《XX 年第三季度报告全文》的议案。
(二)列席会议情况
报告期内,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了公司二届二十四次到三届九次共十一次董事会及 XX 年度股东大会、XX 年度第一次临时股东大会,参与了公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
报告期内,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司生产经营计划、重大投资方案、财务预决算方案等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。
监事会适时审议有关报告了解公司经营管理活动的具体情况,并对此提出相应的意见和建议。
(三)监事会对 XX 年度有关工作的监督情况
XX 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定,认真履行监督职能,对报告期内公司的有关情况发表如下意见:
1、公司依法运作情况
XX 年公司监事会成员对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。
监事会认为:本年度公司决策程序合法有效,股东大会、董事会决议能够得到很好的落实,内部控制制度健全完善,形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。
公司董事、经理及其他高级管理人员在 XX年的工作中,廉洁勤政、忠于职守,严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制
度,努力为公司的发展尽职尽责;本年度没有发现董事、经理和高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。
2、检查公司财务的情况
监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查和审核,认为:公司财务制度健全,财务管理规范,会计无虚假记载和重大遗漏,财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
大信会计师事务所对公司(特殊普通合伙)对 XX 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
3、公司募集资金投入项目情况
报告期内,监事会检查了募集资金使用和管理情况、募集资金投入项目进展情况,认为:公司严格按照《深证证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。
4、公司收购、出售资产情况
报告期内,公司收购上海天宸药业有限公司,详见 XX 年 7 月 11 日公司在巨潮资讯网发布的公告。
此次收购严格履行了审议程序,没有发生内幕交易和损害公司股东权益的行为,没有造成公司资产的损失或流失。
5、关联交易及占用资金情况
报告期内,公司未发生关联交易行为,不存在损害中小股东的利益的行为,也不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。
6、建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司报告期内建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查,认为:公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的关于内部信息知情人管理的相关
规章制度,制定了《内幕信息知情人登记和报备制度》和《对外信息报送和使用管理制度》,如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等环节所有知情人名单和知悉内幕信息的具体情况,并提醒内幕信息知情人严格保密,未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。
二、XX 年监事会工作思路
XX 年公司监事会将继续严格按照国家法律法规、《公司章程》规定的职责,围绕公司经营战略,督促公司依法运作,规范管理;同时,监事会将进一步加强自我学习,不断提高自身专业水平,提高风险意识,强化监督,切实维护股东和公司的合法权益,促进公司的可持续发展。
山东金城医药化工股份有限公司
监事会
XX 年 4 月 1 日。