中国国际海运应收帐款操作指南手册
海运系统及平台接口操作用户手册
海运系统与平台接口操作用户手册客户供应商客户供应商新增业务说明用于增加海运系统中对应的客户供应商资料。
菜单路径客户供应商/客户供应商新增功能说明●新增：填完相关信息，点新增；●业务引用：对于中文全称完全匹配的，会强制引用，如果有输入英文全称，则在中文全称或英文全称完全匹配就强制引用。
截图菜单：客户供应商→客户供应商新增新增页面和旧的方式一致，如下图:所有的操作都和原来一样，与之前的程序相比增加了公司级别的电话和传真两种联系方式，通常用于维护客户供应商的公司总机，而不是具体某个联系人的联系方式。
目前的查重机制是用中文全称进行查重，只要发现海运数据库(全局)里有完全重复的名字则不允许用户增加头信息，只可以做引用，如下图：客户供应商查询业务说明用于查询海运系统中对应的客户供应商信息。
并可在此界面查看客户供应商详细资料，同时也可在此界面删除客户供应商或“提交CDH”操作菜单路径客户供应商/查询客户供应商功能说明●查询：根据用户设置的查询条件，过滤对应的客户供应商数据。
●详细：以只读方式查看客户供应商的详细资料。
●删除：用于删除海运系统中的客户供应商信息，删除后的客户供应商资料将在业务中无法引用，但可根据“客户状态”为“无效”进行查询。
●提交CDH：将客户供应商资料提交到CDH平台审核，以申请相应的财务编码。
详细内容参见“客户供应商的CDH接口”。
截图客户供应商其他信息维护业务说明用于维护海运系统中对应的客户供应商详细信息。
菜单路径客户供应商/客户供应商其他信息维护功能说明●查询：点查找客户供应商，选择所需维护的客户供应商。
维护：进行各个TAB页的维护。
截图1、客户供应商基本信息修改如上图，除“创建人”、“最后修改人”外，其他信息可直接修改，修改之后，点击‘更新’按钮即可将更改后的内容提交到系统保存。
注意：此处的“更新”按钮仅提交基本信息。
2、分类信息新增/修改/删除以前在海运系统中，只有新增的客户供应商可进行分类信息的修改。
国际海运业务操作流程
国际海运业务操作流程1.客户通知：客户向货代公司提供出口货物的详细信息，包括货物的名称、数量、重量、体积、目的地和装运日期等。
货代公司按照客户提供的信息进行初步计划。
2.询价：货代公司向各大船公司发送货物询价。
根据船期、船运方式、船公司运价、费率条件等要素，货代公司与船公司商讨价格和合作条款。
3.提单和订舱：在与船公司达成一致后，货代公司将根据客户要求提供合同和提单。
提单是货物运输的正式文件，记录货物的数量、种类和收发人等重要信息。
货代公司负责向船公司预订舱位，确保货物能够按时装船。
4.出口报关：在货物装船前，货代公司需要完成出口报关手续。
根据海关要求，货代公司将准备并提交相关文件，如出口报关单、发票和装箱单等。
5.货物装船：根据船期安排，货代公司将货物送到码头，并协助货物装船。
在货物装船前，货代公司需要与船公司和码头进行沟通，确保装卸过程顺利进行。
6.提单确认和支付：货代公司通过电子数据交换等方式向船公司发送提单信息，确认货物已经装船，并且支付运费。
提单是船公司的运输凭证，必须按照船公司要求填写正确的信息。
7.海运跟踪：货代公司将通过海关和船公司提供的跟踪系统，及时跟踪货物在海运途中的位置和状态。
如有必要，货代公司将与客户和船公司进行沟通，确保货物顺利到达目的港。
10.送货上门：当货物完成目的地清关后，货代公司将安排货物从目的港运送至客户指定的目的地。
货代公司将协调驳船公司、卡车公司或铁路部门等，确保货物能够按时送达客户指定的地点。
以上是国际海运业务操作流程的基本步骤。
当然，实际操作会受到许多因素的影响，如国家政策、船期变动、货物特殊要求等。
因此，在具体操作中，货代公司需要灵活应对，确保货物能够安全、及时地运送到目的地。
国际海运业务操作流程
国际货代业务操作流程整箱一、接受代理询价和接单1、海运费询价：A、需熟练掌握发货港至各大洲，各大航线港口价格；B、应了解主要船公司优势船期信息；C、报价时应注意一些类别信息，如货名，危险级别等，报价完毕后应留存书面报价记录备查。
D、报价时要注意同时注明船东，船期，中转港，开航日，价格有效期。
2.接单（接受代理委托）A、收到代理邮件通知后联络当地货主，及时将备货情况反馈代理。
B、根据代理配船要求提供预配船期给代理确认。
C、一经代理确认船期即向当地货主要出货详细资料（一般为订舱委托书）二、确认需明确以下重点信息，一但发现货主信息和代理提供的不一致需及时通知代理并请其确认变更。
1、起运港、目的港、中转港2、箱型、箱量各箱型最大体积及重量：(详细限重根据各家船公司而定)1×20'GP=28CBM 26TON1×40'GP=58CBM 26TON1×40'HC=68CBM 26TON3、毛重(是否超重)、件数、体积4、做箱情况，门到门还是内装三、订舱1、初步完成公司内部货运程序的录入并缮制我司委托书向船公司订舱（发货人为我司，收货人及通知人为目的港我司代理或由代理指定如何显示）；制单时应标明约号（可能是我司约号可能是目的港代理提供约号），起运港，目的港，欲配载之船东，船期，箱型，箱量，重量，品名，付费方式等，保证数据的正确、相符性，以减少后续工作中的频繁更改。
2、取得船公司提供的提箱单，摘取船名、航次、提单号，开船日，到港日等信息发送给代理并录入我司货运系统。
四、做箱1、门到门：取得船公司放箱令后，与shipper确认如委托我司做箱，则需及时联系车队询价报价，与shipper确认价格及做箱时间后将提箱单与做箱单传真与车队并确认车队有收到，做箱单上要明确做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因。
2、内装：取得船公司放箱指令后，与shipper确认如委托我司做内装，则需及时联系仓库确认是否有箱，且与shipper确认货到仓库时间及是否有特殊装箱要求，与shipper确认好内装费后，发送进舱通知给shipper，传真提箱单与内装要求单与仓库并确认仓库收到。
外贸收款方式
Dear all；最近很多童鞋问我外贸收款的方式方法，为了让大家更好更专业的服务客户，也为了高效工作不用一遍遍重复介绍解释，我整理了一下相关的知识，分享给大家，希望对大家有帮助（请耐心看完，提升自己，切勿毫不修改就转发给客户）哪种外贸收款方式比较好，选择一种合适的收款方式，对于一个外贸人来说，节省的不仅仅的是时间与金钱，更重要的是降低风险，迎合客户的口味，提高效率，让国外客户更满意。
俗话说的好啊，客户就是上帝，如果上帝都不满意，你这生意能有搞头么？呵呵，废话不多说了，在这里分享一外贸收款方式的知识和实际经验，希望对广大外贸朋友有所帮助和启示。
通常海外收款方式主要有以下几种：支票、信用卡收款（Visa/Master）、PayPal、电汇（T/T）、信用证（L/C)、现金支付、西联汇款（western union），money booker 、money gram等。
在这里本人就对以上的这几种收款方式进行一个对比和分析，让大家在选择的时候有所参考，如有哪些不足地方，欢迎大家发表见解。
一、支票支票（Check）是出票人签发，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或持票人的票据。
支票可以用于付款和收款。
支票的主要用途还是收款。
其特点是价格低廉，通常只需要20元人民币的托收费用，就可以通过各大主要银行收取广告商寄来的支票，其费用通常比电汇低廉的多。
但是使用支票收款也有一些缺点，一是时间周期很长，一张支票从美国寄到中国，再从中国寄回美国，整个周期通常要一个月甚至几个月的时间，周期太长。
二是中国的支票托收有一定限制，有时候托收支票，银行会要求用户提供劳务合同等凭证，有时候还会出现中间行扣费的问题，因此托收应该选取中行或工行等海外网点多的银行进行托收。
二、信用卡收款（Visa/Master）信用卡是商业银行向个人和单位发行的，凭以向特约单位购物、消费和向银行存取现金，具有消费信用的特制载体卡片，发卡银行会给予持卡人一定的信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款。
国际货运代理海运操作流程
国际货运代理操作流程:handshake（一）接受货主询价（二）接单（接受货主委托）（三）订舱（四）做箱（五）报关（有时同时、有时先于做箱）（六）提单确认和修改（七）签单（八）航次费用结算（九）提单发票发放（十）督促航次费用的清算并及时返还货主的退税核销单（十一）海关退税有问题的，需要更改并提供如下资料（一）接受货主询价：1、海运询价：①需掌握发货港至各大洲，各大航线常用的，及货主常需服务的港口，价格；②主要船公司船期信息；③需要时应向询价货主问明一些类别信息，如货名，危险级别等。
（水路危规）2、陆运询价：（人民币费用）①需掌握各大主要城市公里数和拖箱价格；②各港区装箱价格；③报关费、商检、动植检收费标准。
3、不能及时提供的，需请顾客留下电话、姓氏等联系要素，以便在尽可能短的时间内回复货主。
（二）接单：接受货主委托后（一般为传真件）需明确的重点信息：1、船期、件数2、箱型、箱量3、毛重4、体积1×20'GP=31CBM 6*2.38*2.38 25 17MT1×40'GP=67CBM 12*2.38*2.38 55 25MT1×40'HC=76CBM 12*2.7*2.381×45'GP=86CBM5、付费条款、货主联系方法6、做箱情况，门到门还是内装（三）订舱：1、缮制委托书（十联单）；制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、相符性，以减少后续过程的频繁更改。
2、加盖公司订舱章订舱：需提供订舱附件的（如船公司价格确认件），应一并备齐方能去订舱。
3、取得配舱回单，摘取船名、航次、提单号信息。
（四）做箱：1、门到门：填妥装箱计划中：做箱时间、船名、航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
2、内装：填妥装箱计划中:船期船名航次、关单号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、进舱编号等要因，先于截关日（船期前两天）1~2天排好车班。
MSC VGM 客户须知及用户手册说明书
VGM客户须知及用户手册网站（）、自有系统（MAGIC HAND）及邮件客户须知MSC China接受客人通过以下任意方式提交VGM：∙通过 网站提交；∙通过MSC 自有程序Magic Hand 提交；∙通过第三方电子平台提交，如INTTRA、GT NEXUS 和Cargo Smart；∙通过电子邮件方式提交。
1.VGM必须提交在最终需要签发提单的订舱号项下。
对于拼箱货物，即多个托运人合并货物装进同一个集装箱，请指定其中一个托运人，在最终需要签发提单的其中一个订舱号下提交该集装箱的VGM信息（即整个集装箱的重量，而非每个订舱号下的分摊重量）。
2.无论通过何种方式提交，在规定的截止时间之前，可以通过任意方式重复提交或对VGM信息进行修改。
但我司会以同一箱号项下在该船VGM截止时间前最后一次提交的版本作为唯一有效的信息。
3.如果订舱号发生变化（即把集装箱从一个订舱号改到另一个订舱号下），则必须按照新订舱号重新提交VGM。
如果只是改船，订舱号保持不变，不必再次提交VGM。
由于未按上述要求提交，造成VGM信息缺失，导致落箱而产生的所有责任和费用由托运人或其委托方承担。
用户手册为指导客人通过、Magic Hand及邮件方式正确提交VGM信息，请仔细阅读以下用户手册。
如通过第三方电子平台提交，请向相关方索取用户指导手册。
建议在正式提交前，与当地客户服务代表联系安排相应测试，以确保数据传输顺畅。
MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (SHANGHAI) LIMITED通过 网站提交如何注册登录提交VGM Page 3~7 如何在上提交VGM（单票提交）Page 8~13 如何在上提交VGM（批量提交）Page 14~16 如何在查询集装箱皮重Page 17MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (SHANGHAI) LIMITEDMEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY (SHANGHAI) LIMITED How to register to submit VGM? 如何注册登录提交VGM ?<back>1. 请登录 https:// 。
外贸业务操作手册
外贸业务操作手册1. 概述外贸业务操作手册是为了指导企业在国际贸易中的各项操作流程和规范而编写的一份文件。
本手册旨在提供全面的指导，确保外贸业务顺利进行，并最大限度地减少风险和错误。
2. 准备工作在开始进行外贸业务之前，需要进行以下准备工作：2.1 定位产品和市场确定要销售的产品或服务，并研究目标市场是否对该产品有需求。
2.2 了解相关法规和政策熟悉国内外的贸易法规、出口入境政策等，以确保遵守法律并获得必要的许可证件。
2.3 寻找合适的合作伙伴选择可靠、经验丰富且具备合作意愿的供应商、物流公司等合作伙伴。
3. 销售流程3.1 客户开发通过参加展会、网络推广、代理商等方式找到潜在客户，并建立联系。
3.2 报价与协商根据客户需求，提供详细的报价信息，并与客户进行协商达成共识。
3.3 签订合同在确定订单后，与客户签订正式的销售合同，并确认各项条款和条件。
3.4 订单处理与生产根据合同内容，安排生产或采购货物，并进行跟踪、检验以确保产品质量和交货时间。
3.5 出口报关与运输办理出口报关手续，并选择合适的运输方式将货物送达目的地。
4. 支付与结算4.1 货款支付方式与客户商议并确定最适合双方的货款支付方式，如信用证、电汇等。
4.2 审核发票和付款向客户开具发票，并在收到货款后进行核实和确认。
4.3 风险控制措施在存在信用风险的情况下，可采取适当措施如保函、保险等，以确保顺利收取货款。
5. 售后服务5.1 售后支持及时解决客户的问题，提供必要的售后服务和技术支持。
5.2 投诉处理妥善处理客户投诉并提供满意的解决方案，维护良好的客户关系。
5.3 品质追踪跟踪产品质量和客户反馈，及时调整生产流程以提高产品品质。
6. 风险管理与合规监控6.1 出口风险及控制了解出口交易中的各种风险，并采取相应的防范、控制和补救措施。
6.2 合规监控密切关注国际贸易法规的变化，确保企业操作符合当地法律法规，并遵守国际准则。
总结外贸业务操作手册介绍了外贸业务的整个流程，包括准备工作、销售流程、支付与结算、售后服务，以及风险管理和合规监控等。
海运集装箱出口操作指导书
Global Top 10 Logistics Enterprise
4
PAN KOREA EXPRESS CO.,LTD.
集装箱海运出口操作指导书
2 订舱
Ask us, Logistics!
2.1 操作人员根据上述单据，缮制集装箱货物托运单（一套10联），并与 船公司销售人员确定运费和舱位，凭缮制得集装箱货物托运单及时向船公司 办理订舱手续，取回第5～10联。制单时应最大程度保证原始托单的数据正确、
航 次 费 用 结 算
的结算包括以下两部分: 1）海运费：预付(FREIGHT PREPAID)、到付(FREIGHT COLLECT)、在 第三国付费（FREIGHT PAYMENT AT XXX） 2）陆运费：订舱费、报关费(包括返关之前己经报关的费用)、做箱费(内 装/门到门)、其他应考虑的费用（商检、提货费、快递费、滞单费、电放费、 更改费等）
Global logistics Service Leader
Global Top 10 Logistics Enterprise
5
PAN KOREA EXPRESS CO.,LTD.
集装箱海运出口操作指导书
Ask us, Logistics!
3
做箱（装箱） 做箱（装箱）
3.1、 门到门（厂地装箱）：操作人员须填妥装箱计划，先于截关日 截关日（船期前两 截关日 天【 ② 】 ）1~2天排好车班，装箱计划中的要因有：做箱时间、船名、航次、关单 号、中转港、目的港、毛重、件数、体积、门点、联系人、电话等。 3.2、 内装（仓库装箱）：操作人员须填妥装箱计划，在取得进舱通知单后及时 通知客户将货物送到指定仓库，装箱计划的要因有:船期船名航次、关单号、中转港、 目的港、毛重、件数、体积、进舱编号、仓库地址、联系人、电话等。 3.3、操作人员及时跟踪装箱集港情况 3.4、操作人员及时取得两种做箱方法所得的《进港装箱单》（Container Load 《进港装箱单》 Plan），作为留底之用，并核对《进港装箱单》中的数据是否与报关资料中的数据一 Plan 致、相符。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中国国际海运应收帐款操作指南手册【最新资料，WORD文档，可编辑】应收帐款操作指南一．应收收款业务经济内容概要说明(一)总则为顺利实施MRPII，保证信息流畅通，进一步提高应收帐数据的准确性和及时性，制定如下操作规程。
（二）实施细则一、基础数据任务项目：基础数据定义执行部门：财务管理部目的要求：准确及时地维护MAS中的基础数据1．操作规程：有涉及到MAS系统的基础数据定义的内容及相关操作均由财务部负责完成，内容包括：公司主文件维护【GLD103】利润中心主文件维护【GLD104】银行主文件维护【ACP100】银行帐户定义【ACP105】客户类型主文件维护【ACR105】付款条款维护【ACP115】付款类型维护【ACP110】地址主文件维护【INV110】客户主文件维护【ACR100】帐龄结构维护【ACR110】销售发票（按客户签收单）【ACR622】应收帐款转帐务系统【ACR201】收款登录/过帐【ACR645】收款转帐务系统【ACR202】应收帐款关闭【ACR627】 预收款登陆/过帐【ACR642】 预收款核销【ACR646】 销售月报【CRM712】二．业务流程图:数据流：运箱系统签收后，转入应收模块：ACR-S2/S3进行应收帐款收款凭证修改收款客户付款银行进帐单接受单据应收帐款ACR645收款登录过帐开立发票ACR642预收款登录过帐ACR622销售发票（按客户签收单）ACR646预收款核销ACR201应收帐款转帐务系统GLD810子系统凭证维护生成应收预备凭证CRM712销售月报GLD201子系统凭证过帐生成正式记帐凭证ACR-S7应收帐款子系统报表N NYACR627应收帐款关闭NY工厂签收单、船级社证书开始结束审核业务审核GLD810子系统凭证维护生成预收/收款预备凭证ACR202收款转帐务系统应收系统结束后，凭证转入总帐系统处理。
三．系统初始定义和期初数据录入包括客户文件、期初数据、帐目用途定义、帐龄等．1．CSH101 银行帐户定义在处理应付、应收款时必然会与银行发生关系，CSH101通过确立银行代码，对在处理付款时所涉及到的有关信息进行维护，以便在发生银行业务往来的相关应用中提供必要的参数数据说明在银行代码域中维护相应银行的代码，该银行如有分行或不同的帐户需在分行一栏中维护"*"，并在下方窗口内维护对应的代码和帐户名称、币种及帐号、公司代码利润中心、科目。
暂未使增加银行帐户时参照已存帐户内容填列。
2． ACP110 付款类型维护付款类型是指对供应商付款的类型的代码或指定从某个客户收到的付款方式的一个代码，如：支票、汇票等。
付款类型代码及其说明在付款类型维护应用中进行定义。
数据说明付款类型：键入需要进行维护的付款类型代码（缺省值为全部）1．状态：当伪删除时，该记录的状态位为*号2．付款方式：当进行插入操作时，允许用户进行自定义代码的输入。
当非插入操作时，本域内容由上一屏带入，并且不可修改3．描述：对该付款类型的详细说明，如：支票、汇票、电汇等4．登录汇票（张）：登录汇票的最大张数5．付款（次）：付款的最多次数6．打印汇票（张）：打印汇票的最多张数3．ACP115 付款条款维护确立各种付款条款代码及相关信息，以便在相关应用中提供必要的参数，包括：付款期限、回扣期限、回扣率等数据说明付款条款维护：键入所要维护的付款条款代码（缺省值为全部）描述：对付款条款代码的标识和说明有效期限：执行该发票的有效天数失效日期（月）/（日）：以月、日（MMDD）的格式输入，系统将认为是该发票有效的最后期限折扣期限：执行该付款条款，就可享有折扣的天数折扣比率：键入系统用于计算缺省的折扣金额的折扣百分比折扣失效日期（月）/（日）：以月、日（MMDD）的格式输入，系统将认为相应的折扣期间以该日期结束4．ACR100 客户主文件维护建立和维护客户的基本信息，如：地址、联系人、名称、类型、付款方式、付款条款、使用情况、使用货币等。
这些数据在应付帐处理时作为缺省值数据说明客户编码: 代表客户的号码，必须是唯一的状态：当伪删除时，该记录的状态位为*号客户号：客户的编号，由上一屏带入客户简称：客户名称缩写一般为4字符客户全程：对该客户的具体说明，如：客户名称等法人代表：该客户的法人代表的名字上级公司：客户所属公司的名称地址代码：代表该客户地址的编号，地址代码应先在INV110 地址主文件中进行定义发货地址：公司发货的地点，该代码也应先在INV110 地址主文件中进行定义货币代码：该客户在与本公司发生的交易（业务往来）中所使用的货币，该代码应先在GLD115货币主文件应用中进行定义授权用户：支付方式：该客户在与本公司发生的交易（业务往来）中所使用的货款支付方式，如：现金、支票等。
该代码应先在ACP110付款类型维护中进行定义条款：与客户达成的付款协议，如：付款期限、折扣期限和折扣率等。
该代码应先在ACP115付款条款维护中进行定义公司代码：该客户所代表的公司的代码，该代码应先在GLD103公司主文件应用中进行定义利润中心：与客户发生的业务往来中所使用的利润中心（财务科目），该代码应先在GLD104利润中心主文件维护应用中进行定义客户类型：对该客户的一种分类，该代码应先在ACR105客户类型主文件维护中进行定义信贷天数：贷款的有效天数信贷限额：客户可获得的贷款的最高限额税种代码：与客户发生的业务往来中所使用的税种，该代码应先在GLD130税率定义中进行定义税登记号：客户的税务登记号银行：与客户相关的银行的中文描述银行帐号：客户在该银行中的帐号6．ACR105 客户类型主文件维护定义具有相同一组基本的总帐帐户的客户数据说明客户类型：对该客户的一种分类，每一类客户具有相同一组基本的总帐帐户。
状态：当伪删除时，该记录的状态位为*号客户类型：客户所属的类型的代码，由上一屏带入描述：该客户类型的含义7．ACR110 帐龄结构维护ACR110用于将时间划分成时段，然后将应收帐款按时段汇总。
对于不同时段中的应收帐款可以做不同的处理，如：发催款通知、派人上门追款、坏帐处理等数据说明状态：当伪删除时，该记录的状态位为*号序号：描述帐龄结构的代号，由上一屏带入描述：对该序号的一种描述天数：该帐龄结构序号所代表的有效天数8. 客户科目的设定按CIMC会计制度中科目设定的要求,需对每个客户设定一个应收科目.具体在GLD127模块中完成,具体见下面界面.输入公司代码，利润中心，帐号，用途代码。
以上都可以通过在输入的区域中双击鼠标左键后,系统会自动弹出这个域所要输入的可选框，用户只要根据所需的内容进行选择。
比如：应收系统客户科目设定时，用途代码是AR。
你也可以在用途代码的区域中双击鼠标左键，系统就会弹出对话框。
见下图：选择完成后，按执行键后，就会出现下面的对话框。
然后在界面的右方的区域中，在客户号的空格中，输入客户代码，然后存盘就号了，客户科目也就设定完成了。
四．MAS帐务处理及操作应收帐款模块作为MAS系统中的子系统，主要是收集并报告各种与应收款有关的信息，以便减少坏帐，对客户的资信进行评价，以达到对流动资金进行控制的目的，是连接销售管理与总帐的桥梁。
主要分为以下业务操作和帐务处理。
(一)应收帐款帐务处理1.ACR622销售发票（按客户签收单）箱东验箱签收后，质控部将已经验收合格的箱号、客户名称、订单号、数量录入MAS系统，作为应收帐款的基本信息，应收帐款会计在收到质控部的工厂签收单后，开立发票，建立发票台帐，并根据签单和发票在MAS中进行帐务处理，在ACR应收帐管理中，点击进入ACR_S2应收帐处理的ACR622销售发票（按客户签收单）的模块中。
图一进入ACR622后，如图二所示根据签单选择已被箱东检验合格的箱号，在箱号前的小方格中点击选择，如果该工作令下所有冷箱全部被签收，直接选择“ALL”键，否则可在界面右侧按箱号选择，在目标选择后，点击“POST”。
图二进入在图三界面，根据合同录入相应的价格条款（可在下拉菜单中选择）、客户合同号码（直接由总办的合同维护中截取数据）、付款条款（可在下拉菜单中选择）、付款方式（可在下拉菜单中选择），发票号、发票日期和到期日（按“月/日/年”顺序填写），核对箱号和数量是否与工厂签收单一致，如果不一致，退回到图二界面，重新选择箱号。
在银行帐户下拉菜单中选择收款银行，在发票权益人处录入“箱厂简称”。
在录入上述信息后，将光标移至下面窗口“单价”列，输入单价后，按“回车”键，系统根据数量自动生成应收帐款的金额，将录入的数据审核后，点击“CONFIRM”按钮，系统计算后，上面图二中的数据行为空，并退出该界面。
图三注意：输入的合同号跟ABC赢利系统不一致时，ABC系统的销售汇总将与应收子系统的数据不对应，要把合同号修改成一致（ACR622）2． ACR201应收帐款转帐务系统退出ACR622“销售发票（按客户签单签收）”后，进入ACR_S5总帐接口模块中，双击ACR201应收帐款转帐务系统。
注意：月初系统日期未改（未结帐），又需要输入本月新内容时，注意日期的更改。
图一在图二所示界面，录入对应公司、年度以及会计期间等数据，然后点击“OK”，完成了子系统凭证转总帐系统的操作。
图二生成的应收帐款预制CH凭证如下：DR：应收帐款-箱款-客户CR：主营业务收入-箱款-箱型3. 应收帐款修改（1）应收帐款金额调整由于记帐错误或合同金额调整，要对已经生成的应收帐款凭证的金额在子系统中进行修改。
首先，进入ACR-S2应收帐处理中，选择ACR625应收帐款金额调整，进入图一界面，在左面的小窗口中选择需要修改的发票号码，核对箱号一致后，在界面下方的单价处点击后，将修改的单价金额录入，点击存盘键。
屏幕出现图二界面，核对增加或减少金额与修改金额是否一致后退出。
图二进入ACR661应收帐款冲减模块，在右下方的冲抵金额处键入冲减金额后，选择“SELECT”键，存盘后点击后，记录为空，实现子系统应收帐款金额的冲减。
如果金额调整为单价增加，则不需在此模块进行操作。
图三如前所述，在ACR-S5总帐接口中进行ACR201应收帐款转帐务系统的操作，生成了图四的修改凭证。
图四（2）应收帐款修改由于合同内容变更（金额除外）或录入了错误的应收帐款信息，在生成凭证后，可在ACR626应收帐款修改子模块中进行修改。
如图一所示，修改的内容只限于底色为黄色的信息，在对错误信息修改完成后，点击存盘键给予确认后。
（3）应收帐款取消如果合同被取消或同一笔应收帐款重复录入，可在ACR662应收帐款取消子模块中进行取消，选择相应的发票后，点击CONFIRM键，然后在ACR201应收帐款转帐务系统中操作，生成凭证如下：DR：应收帐款-箱款-客户（红字）CR：主营业务收入-箱款-箱型（红字）图一4．产销月报应收帐款帐务处理完毕后，在ACR-S2应收帐处理中的CRM712模块中，选择期间选择键，键入月份后，点击数据装入键，系统将已生成的应收帐款汇总成月度产品销售汇总表。