公司财务部请款借款报销单据及发票粘单格式
公司财务部请款借款报销单据及发票粘单格式
借款申请单
收款单位：
借款人：
年月日
开户行名称：
部 门：
开户行所在地：
公 司：
账号：
借款金额：
大写：
币种：
借款原因：
预计归还方式：
预计归还时间：
申 请 人： 部门经理(分管领导) ：
财务稽核 ： 财务经理(分管领导)：
分管副总裁： 集 团 总 裁：
费用报销单
收款单位：
报销人：
年月日
开户行名称
部 门：
开户行所在地
公 司：
账号：
摘要
金额
合计(大写):
申请人：部门经理(分管领导)：
财务稽核：财务经理(分管领导)：
分管副总裁：集团总裁：
差旅费报销单
收款人：
报销人：
年月日
开户行名称：
部门：
开户行所在地：
公司：
账号：
起止
日期
起点
止点
天数
住宿费
交通费
餐费
其他
合计
附件（ ）张
张数
金额
张数
单据
张数
2、原始单据必须分类粘贴，如火车票、汽车票等；
合计
金额
装订线
3、小额车票单据过多时，应按金额分类，如“一元”，“二元”等，每一小类错开重叠粘贴，并标明张数，粘贴时不要将重要内容，金额重叠覆盖；
报销
4、原始单据过多，粘存单正面不够粘贴时，可粘贴在反面，也可续张粘贴；
复核
5、粘存单除左角点线区外，均可覆盖粘贴，但右边整格框内，是记录汇总单粘存单文字说明的位置可以粘贴覆盖。
金额
张数
金额
小计：
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定
报销注意事项在报销的过程中，发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，又影响报销的进度。
鉴于上述情况，特将财务票报销、粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
票面填写：1.部门名称：所在部门或办事处的名称2.日期：票据的发生日期与其报销日期一致.3.用途：现金支出的用途，清楚明了。
⏹ 3.1报销车费、差旅费应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间并附报销的票据。
出差补助在费用报销单写明出差天数、标准、金额并附报销的票据。
⏹ 3.2报销采购物品，凡在各在商场、超市、商店购买物品，发票须附电脑打印明细清单。
发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位账务专用章或公章。
⏹ 3.3报销招待费（吃饭、住宿）应注明招待客户单位或个人的名称，附发票或收据，发票、收据载明的内容必须完整，填写必须字迹清楚，大小写金额相符，并须盖开票单位财务专用单或公章。
⏹ 3.4费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。
补款（退款）金额。
4. 金额：实际发生金额。
报销大小写金额一致，合计小写金额前必须带上人民币“￥”字符号并顶头写，不得留有空格。
大写例如：○X万○X仟贰佰捌拾零元零角零分，大写汉字要正确。
大小写金额均不得有涂改痕迹。
人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾5. 签名：在费用报销单右下角的“报销人”处签字（本公司有要求领款人处也同时签名，如领款人与报销人不是同一人在备注处注明）。
6. 关于票据粘贴：所附发票真实、合法，抬头正确。
如遇特殊情况无法提供发票的，应跟营销总监和财务主管说明，经营销总监和财务主管同意方可报销。
票据粘贴在费用报销粘贴单上，用胶水粘贴，票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线，粘贴后不能超过粘贴单的范围。
票据分类粘贴并方向朝上。
票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。
报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。
报销单填写及黏贴规范
财务报销填写及黏贴规范为规范公司各类报销单据的填写和黏贴方法，保证财务单据的严谨性，财务凭证保管和查阅的方便，特对报销单据填写及黏贴的要求通知以下。
一、报销填写规范：1、总体要求（1）原则上，差旅费报销、支出报销、借款申请等所有费用报销均应走OA 线上审批流程，报销单据必须等审批人员签批完成，转回经办人员时，才能打印报销单、支出单据，至财务部报销。
（2）费用报销单必须用蓝、黑钢笔、中性笔或签字笔书写，不可使用铅笔、圆珠笔等书写。
（3）填写报销单据需字迹清晰、工整，不得随意勾划、刮擦、涂改；凡涉及大小写金额尤其不得任何涂改；报销单据涉及相关内容均需填写完整、清晰。
单据上有涂改单据，一律退回。
（4）原则上递交到财务部的全部费用报销单均应相关领导已签字审批完毕。
（5）当发票金额大于实际报销金额时，要按照实际报销金额填写报销金额，需在“备注”处注明实报金额。
2、差旅费报销规范（1）差旅费报销，需要附送，需提前走出差审批单，由出差人或经办人逐一如实填写相关内容。
差旅费报销单及出差审批单一同交由财务部报销。
无出差审批单不给予报销。
（2）出差报销单上“项目名称”此处填写此处出差服务的项目名称及编码，项目编码按照公司定期公布的项目编码。
项目上的费用，除项目经理以外其他人员的费用要归属于这个项目，需要项目经理确认签字。
（3）“车船票机票费”、“住宿费”、“汽车费”均按实际支出取得的报销票据金额填写，“汽车费”指同城机场往返酒店、接送客户等的交通费，往返异地的客运大巴票计入“车船票机票费”，“汽车费”应为0，由“补助车补”部分一天50定额包干，如报“交通费”，需请示总经理，由总经理签批，方可报销。
（4）“其他”（纸制报销单为“杂费”）处填写出差期间发生的其他费用支出，如汽油费、行李托运费等，不包括招待费，出差期间发生的招待费单独报销。
如在此处填写金额，则需在“备注”处注明其他费用具体是何种费用。
由订机票发生的机票订票费、退票费及机票邮寄费可直接计入“车船票机票费”；（5）“补助”项下“人”“天”按实际出差人数、天数据实填写（需扣除请假、休假天数），不掐头不去尾，如6月1日出发，6月19日回来，出差开数为19天。
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752教程文件
费用报销单填写和票据粘贴要求(附图例)82752费用报销单填写规范及票据粘贴要求为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使大家能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。
一、报销单填写规范填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。
如果费用支出属于项目支出，在备注栏中注明项目名称。
附样表：二、票据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开，分类整理，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
2.粘贴票据的纸张大小：用公司财务部统一规定的票据单,粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
3.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
4.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。
5.请不要将增值税专用发票抵扣联粘贴，在报销时单独交财务部。
三、注意事项如下：1.不要将票据颠倒放置、粘贴。
2.不要用订书机订票据。
3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
四、示例（1）车票的粘贴如下：图1火车票类的粘贴图2车辆通行费发票的粘贴图3出租车票的粘贴图4汽车车票的粘贴图5汽车客票的粘贴（2）当票据张数较多，票据按票面金额、纸张的大小依次从右向左粘贴在粘贴单上当票据较少时，票据按票面金额、纸张大小依次从左到右粘贴在粘贴单上。
（3）对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应按上述办法，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
A.长性票据折叠方法B.宽型票据折叠方法。
财务报销票据粘贴规范(A4格式)-
报销粘贴规范
粘贴方向 粘贴方向应该统一方向粘贴，不得前后倒置，不得混乱粘贴，影响审批人员调阅。
3
报销粘贴规范
粘贴顺序 单据粘贴从财务票据粘贴单装订线左上角内侧开始，从左至右、由上而下逐张平铺粘贴，不得超出A4尺寸的财务票据粘
贴单纸张范围、不允许采用鱼鳞式方式粘贴。所有票据不得相互覆盖发票金额，避免影响相关审批人员查阅。
6
单据粘贴标准案例
餐费发票 1、置顶粘贴 2、发票按照时间先后顺序粘贴 3、餐费水单：水单为非A4大小，将其粘贴在餐费发票下面或者旁边
7
单据粘贴标准案例
以下单据 1、报销审批单（飞书审批） 2、交通费 3、住宿费 4、A4大小的附件 （水单、电子发票等） 5、餐费
粘贴在一起后送至财务部。
注释：
同类别发票粘贴在一张财务票 据粘贴单上。
报销付款规范
一、报销单据尺寸：A4尺寸 若费用报销的发票、清单等原始单 据尺寸小于A4尺寸，请务必把这些 单据按照规则粘贴到财务票据粘贴 单上 ，形成统一的A4尺寸报销单据 。 （A4尺寸原始单据无须使用财务票 据粘贴单）
0
请用我粘贴
报销付款规范
二、完整规范报销支出凭据
1、纸质报销审批单（飞书审批单）。
（差旅费报销申请、其他费用报销申请）
2、原始单据。
（发票，火车票、飞机票、船票、清单、付款 截图、签到表等）
原始单据都需要粘贴在财务票据粘贴单上 ，A4尺寸原始单据除外。
封面
审批单请在相 应平台下载打
印
以上两种单据务必共同提交，缺一不可， 否则财务有权拒绝付款。
1
原始单据
报销粘贴规范
粘贴方式：置顶粘贴： 票据与A4票据粘贴单上段对齐。
财务报销票据粘贴示例
财务报销票据粘贴示例 The manuscript was revised on the evening of 2021财务报销票据粘贴示例一、报销票据粘贴的基本要求1、所有票据粘贴在“单据贴存单”的有效范围内（上下边距0.5cm，左右边距1cm）。
2、粘贴的票据要正面朝上，支票存根靠左上角粘在所有票据的最上层，以便审核和查阅。
3、票据应按经济内容分类进行粘贴，如差旅费、公务接待费、市内交通费、维修费等。
4、票据较多时可使用多张贴存单，每张贴存单粘贴票据最多不超过15张（市内交通费、停车费、定额发票等小张票据可适当增加到20张）。
5、票据纸张大小不一致时，在同一张贴存单上可以按先小后大或者先大后小的顺序粘贴。
6、对于比贴存单大的票据及附件，超出部分按照贴存单的大小逐张进行折叠。
7、票据粘贴方法多样，应根据票据的多少、纸张的大小选择合适的方法，保证能够清晰看到每张票据的内容、金额，整个票据牢固平整、分布均匀、层次分明、易于归档保存。
二、报销票据粘贴示例第一步，将票据分类整理，准备好“单据贴存单”和胶水。
第二步，将胶水涂抹在票据左侧（约1.5cm宽）背面，按票面金额、纸张的大小依次均匀地粘贴在贴存单上。
1、单张票据靠左侧平铺粘贴在贴存单上。
2、票据数量较少时，票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下呈阶梯状粘贴。
3、票据数量较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从上向下、从右向左呈鱼鳞状粘贴。
相同大小票据的粘贴方法：①②③大小不一致票据的粘贴方法：①②③④4、当票据或附件大于贴存单时，采用折叠法进行粘贴。
长型：①②③④宽型：①②③④第三步，按照贴存单要求，据实填写单据张数、单位项目、金额、经手人、用途（要注明经费代码）等信息。
单据张数为票据自然张数、支票存根张数与附件个数（销货清单、通知、合同、请示报告等无论页数多少，均按1个附件计算）之和。
比如会议差旅费报销单据张数通常为6张，即车票2张、购票刷卡小票1张、住宿费发票1张、住宿费刷卡小票1张、会议通知1份。
费用报销单填写规范及单据粘贴要求
费用报销单填写规范及单据粘贴要求前言财务报销是会计工作的基础部分，牵涉面广，受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律、法规。
为规范会计工作，保证会计工作的合法性、合理性、有效性，现对费用报销及单据填写依照以下会计工作管理规定进行执行:1)每项经济业务均需有对应发票，个别案例确无发票的需用其他发票替代;2)餐票后面需注明业务事宜，交通票后需注明业务事宜、起止点;3)每月末填报当月报销单据，次月5日内寄回公司入账及报销;1.费用报销单填写样例--专注于智能化事业的建设与发展 1 / 62.粘贴单填写样例注:外出人员如没有粘贴单购买可用同等大小白纸替代粘贴单3.单据粘贴样例及要求3.1粘贴样例--专注于智能化事业的建设与发展 2 / 63.2方法/步骤1) 发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶～～—————————————————————————————————————————————————————2)粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过贴贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
--专注于智能化事业的建设与发展 3 / 63)每张粘贴单粘贴票据10-15张左右(餐费和车费可适当增加到15-20张)，粘贴发票或原始单据总的要求是“分类粘贴，粘贴单整齐、平整、均匀”。
4)当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下，以粘贴单的上下右边为基准，并将超出粘贴单的部分折叠好。
a.发票比粘贴单“宽”粘贴样例:--专注于智能化事业的建设与发展 4 / 6b.发票比粘贴单“长”粘贴样例:c.发票尺寸大于粘贴单粘贴步骤:--专注于智能化事业的建设与发展 5 / 65)错误粘贴范例左边这张过于集中和密集，单据前后厚度不一。
右边这张单据相叠并超出粘贴单的范围。
这些凭证装订成册归档时因粘贴面很小很容易掉出凭证，而且厚度不一给装订凭证时造成不便。
费用报销单据的填写及粘贴规范
On the evening of July 24, 2021
3、注意：事由或品名一栏请勿出现敏感字眼，如： 奖励、礼品、人名和或公司名称等。 例如，一笔招待A公司的餐饮费，可以填写成报销 业务招待费（沟通制作app）。
On the evening of July 24, 2021
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一、正确填制报销凭证
XX
X 550.00
提示：齐封面
1 底边线对折
2
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上边沿线
使齐 上上 下边 两沿 段线 长将 短长 相出 当部
分 折 拢 ，
3
将票据折叠，使大小、长短与单据 封面保持一致
On the evening of July 24, 2021
3、折叠法-适用附件大于报销单时
（二）宽型的票据折叠方法
二、鱼鳞法--适用票据较多时
票据较多时，票据按票面金额、纸张的大小依次从 右向左粘贴在粘贴单上。
提示：票据固定点
1
2
提示：粘贴好的票据附
3
于报销单据封面后 4
On the evening of July 24, 2021
鱼鳞法粘贴步骤
第一步、将发票平摊到桌子上。
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三、粘贴中常见的错误
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集中粘贴，四周 厚薄不均匀
On the evening of July 24, 2021
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三、粘贴中常见的错误
超出粘贴单大小
左宽 上度 角超 对过 齐粘
贴 单 ，
中间厚二 边簿
报销单、借款单模版
票 据 粘 贴 单
·报销注意事项·
1.本粘贴单除底部及装订线外，其余各部位均可粘贴票据，票据粘贴请保持分散平整。
2.报销单据张数较多时，请注意将单据的边与粘贴单的边（左、右、下三边）对齐，使单据之间上下左右错落有致，避免把单据集中粘贴在中间；报销单据张数较少时，可分散粘贴平整。
3.取得的发票、收据必须具备以下基本要素：发票监制章或票据监制章、填制日期、接受单位名称、经济活动内容、数量、单价、大小写金额、收款单位发票专用章。
4.住宿费发票，要求注明旅客姓名、到达离开的日期、人数、单价、金额。
5.购买实物资产的发票，必须有验收单和点收单。
领导签字： 财务经理： 会计： 部门领导： 经办人：
装
……………………………………………..订
……………………………………….
线
借款单。
公司报销票据粘贴方法及单据填写规定
出差单据整理和粘贴要求及单据填写规定在平时报销工作中，常常发现有一些单据粘贴及填写的格式不够规。
如一纸上粘贴的单据太多、太乱、正反颠倒、很不齐整。
这些都会给后续的审查报销工作带来很大的不便，特别是耽搁报销者的时间。
基于上述状况，特将财务单据粘贴要求规以下，希望大家可以配合履行。
一.单据整理、粘贴要求：1.分类：把需要粘贴的单据和不需要粘贴的单据分开。
2.将需要粘贴和不需要粘贴的单据分别分类，同类单据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一同。
3.粘贴单据的纸大小：应用企业财务部一致规定的单据单 , 粘贴在其上的单据不可以高出该纸的围。
4.粘贴要求：粘贴在一纸上的全部单据一致按上下、左右起止的次序平均粘贴，保证粘贴后依旧平坦。
5.粘贴在一纸上的全部单据将共计金额写在右上角金额处。
6.单据管理：出差所用单据，个人一定保存好。
若有丢掉，依据丢掉单据数额的 60% 报销，可是一定注明丢掉原由，并由主管署名（如丢掉单据过多，将不予以报销）。
二、注意事项以下：1.不要将单据颠倒搁置、粘贴。
2.不要用订书机订单据。
3.粘贴单据尽量用适当的胶水。
4.关于粘贴不规的单据，请自行从头粘贴。
车票的粘贴以下：图 1火车票类的粘贴图 2车辆通行费发票的粘贴图 3出租车票的粘贴图 4汽车车票的粘贴图 5 汽车客票的粘贴报销注意事项在报销的过程中，常常会发现有不依据要乞降规，填写单据及贴票的状况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。
现就有关问题给大家做一下汇总，望大家仔细看一下，依据要求进行报销。
票面填写：1.部门名称：所在部门或做事处的名称2.报销大小写金额一致，大写金额一定顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥” ，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改印迹。
单据问题：1.单据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面向上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不一样种类的花费尽量分开报销，不要用一报销凭据报销3.报销凭据后附的各样发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
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金额
装订线
3、小额车票单据过多时，应按金额分类，如“一元”，“二元”等，每一小类错开重叠粘贴，并标明张数，粘贴时不要将重要内容，金额重叠覆盖；
报销
4、原始单据过多，粘存单正面不够粘贴时，可粘贴在反面，也可续张粘贴；
复核
5、粘存单除左角点线区外，均可覆盖粘贴，但右边整格框内，是记录汇总单据的内容，只能覆盖，不可粘贴；
付 款 性 质：
1、冲前期发票 2、预付账款 3、保证金 4、代垫款 5、其他.
如为预付账款，预计发票到账时间：
发票催收责任人：
申 请 人： 部门经理(分管领导) ：
财务稽核 ： 财务经理(分管领导)：
分管副总裁： 集 团 总 裁：
借款申请单
收款单位：
借款人：
年月日
开户行名称：
部 门：
开户行所在地：
财务稽核：财务经理(分管领导)：
分管副总裁：集团总裁：
差旅费报销单
收款人：
报销人：
年月日
开户行名称：
部门：
开户行所在地：
公司：
账号：
起止
日期
起点
止点
天数
住宿费
交通费
餐费
其他
合计
附件（ ）张
张数
金额
张数
金额
张数
金额
小计：
------
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-------
合计(大写):
申请人：部门经理(分管领导)：
公 司：
账号：
借款金额：
大写：
币种：
借款原因：
预计归还方式：
预计归还时间：
申 请 人： 部门经理(分管领导) ：
财务稽核 ： 财务经理(分管领导)：
分管副Байду номын сангаас裁： 集 团 总 裁：
费用报销单
收款单位：
报销人：
年月日
开户行名称
部 门：
开户行所在地
公 司：
账号：
摘要
金额
合计(大写):
申请人：部门经理(分管领导)：
公司财务部请款借款报销单据及发票粘单格式
1.付款申请单
2.借款申请单
3.费用报销单
4.差旅费报销单
5.原始单据粘贴单格式
付款申请单
收款单位：
申 请 人：
年月日
开户行名称：
部 门：
开户行所在地：
付款公司：
账号：
付 款 金 额
币 种：
大 写：
付 款 方 式：
1、现金2、支票3、汇款4、其他.
付 款 理 由：
财务稽核：财务经理(分管领导)：
分管副总裁：集团裁：
左上角
原始单据粘贴单格式
原始单据粘存单
装订线
日期
年 月 日
粘贴单据注意事项：
费用
名称
1、原始单据必须完整，粘贴整齐，粘贴在粘存单范围内，勿超越左边装订线，勿伸出粘存单外，遇单据纸面过大时，可靠左上角对齐；
单据
张数
2、原始单据必须分类粘贴，如火车票、汽车票等；
备注：
6、粘存单文字说明的位置可以粘贴覆盖。