财务部规章制度
1．目的
做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作； 参与经营分析、投资、决策等管理工作；有效利用公司的各项资产，努力提高经济效益。
2．适用范围
本文件规定了钻石财富公司财务部及成员的管理规定
3．相关术语
3.1本制度所涉及财务的界定：
按照相关规定，遵守各项收入费用开支范围和开支标准，挖掘增收节支的潜力，合理使用资金，加强资金管理，做好工程结算工作，确保公司计划和利润指标的实现。
3.1财务部（总监）岗位职责：
1.负责建立、健全全公司财务管理体制，拟定财务管理制度。
2.负责全公司财务人员工作调动、任免、晋升、工作业绩考核、处罚等工作【任免、调动、晋升等报总经理（董事长）批准后进行】。
3.负责资金调拨融通。
统筹发放管理人员、财务人员的工资奖金、福利待遇等。
4.负责预算、财务收支计划，拟定资金筹措方案有效使用资金。
5.负责对外投资、融资及担保、保险工作。
6.根据各部门计划利润，计划费用和财务制度管理的规定，监督各经营核算部门降低消耗、节支、增收，提高经济效益。
7.建立、健全会计核算体系，利用会计数据进行经营活动分析。
批准：
钻石财富公司 江苏省
管理标准
编号：M/2016-08-01-01/1-01-L 审
核 总裁： 总经理： 修订状态：1/1
编写： 生效日期：
路径：管理标准体系/钻石财富公司/财务部管理规定
标题： 钻石财富公司财务部管理规定
8.定期召开财务人员会议，组织财务知识学习。
解决财务核算中存在的问题，提高财务人员工作水平。
9.参与经营决策与重大经营项目合同的研究、审查。
10.定期向总经理（董事长）汇报工作，反映各经营部门经营成果。
11.协调处理财务部门与其它部门之间的工作关系
3.2财务部（经理）岗位职责：
1.负责本部门的全面工作。
全权处理财务部一切工作事务，主持部门工作，做好部门工作的指导监督和管理。
2.根据公司运作投资计划、工程进度和物资采购计划，负责制定公司流动资金计划，经执行总经理批准后执行，严格控制计划外资金的使用。
3.严格执行费用报销和资金付款的工作程序和管理规定，杜绝不合理费用的支出，对超计划、超定额的支出必须请示执行总经理。
4.协助执行总经理核查公司流动资金的占用情况，对不合理流动资金占用提出改进意见和提高流动资金的周转率。
5.负责及时、正确、完整地编制每月、季、年度报告，搞好决策和效益分析。
6.负责合理调度资金。
7.负责财务报表的时间性、准确性。
8.负责对成本（费用）的控制。
9.有权拒绝手续不齐和不符合财务规定的报销。
10.有权检查成本计划的执行情况，找出成本超支原因，做好成本预测预控，为领导决策提供重要依据。
11.有权审核各项目的经济合同。
做好投资的审核，部门费用的审核，审核项目可行性报告中资金流量的合理性。
12.做好资金流动情况保密工作。
13.根据实际发生的经济业务事项组织财务部进行财务核算，实行财务监督。
14.负责财务部人员的调配、财务档案的保管。
15.负责协调市税务、与各公司业务相关的银行等方面的关系。
16.做好本部门员工的培训，不断提高部门员工业务素质。
17.及时完成公司领导交办的其他工作。
3.3财务部（主管）岗位职责：
1.在部门经理的安排下开展各项工作。
2.根据上级批准的建设计划和公司业务性质及经营规模，编制公司财务收支计划、资金使用计划。
3.编制财务预算，进行日常财务管理，对企业经营情况的异常变动及时反馈，查找原因，努力寻求降低成本费用途径，进行财务状况及现金流量分析，评价企业经济业绩。
4.协调工商、税务、银行等单位的业务关系，按时纳税申报。
5.根据实际发生的经济业务事项依法进行会计核算，实行会计监督，以票据、凭证为依据，对企业的经济活动进行确认，如实反映企业的经营状况。
6.进行项目成本分析，编制财务会计报告及项目成果报告，为领导决策提供信息。
7.建立合同拨款管理台账，控制核对合同拨款金额，建立部门、个人往来帐，核算部门、个人承包指标。
8.及时完成公司领导交办的其他工作。
3.4财务部（专员）岗位职责：
1.负责公司财务核算工作。
2.负责办理公司各项报票、收据和编制收付、转凭证。
3.负责财务处理；税务处理；应付款；信用调查；信用判断；控制财务报表。
4.负责现金支付。
5.处理报销事项。
6.接受审查，原始凭证，保证其合法性和准确性。
7.做记记帐凭证。
8.每日进行帐、款盘存，做好日审。
9.对凭证进行日结，日结后的凭证交会计收存。
10.每日将现金存入银行，定期对帐。
11.做好现金日记帐和银行存款帐。
12.填写收支、存款日报表，报财务部经理。
13.掌管保险柜。
14.资金流动情况保密工作。
15.对现金日记帐和银行存款帐的正确负责。
16.对现金安全负责。
17.如报销单据不合法及公司有关规定的，有拒绝付款的权力。
18.及时完成公司领导交办的其他工作。
企业财务管理规章制度5篇
企业财务管理规章制度5篇企业财务管理规章制度1一、总则为发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，使本公司的财务活动做到有章可循，职责分明，参照有关规定，制定本制度。
财务部相关工作人员须按照本制度开展工作。
财务部总监对部门人员进行考核和管理。
二、部门职能负责建立、健全公司财务相关制度，监督各项制度的实施与执行。
负责编制公司年度、月度、季度财务报表。
负责固定资产和低值易耗品的管理。
负责现金收支及银行结算业务。
负责公司财务审计和会计稽核工作。
负责会计档案管理工作。
三、财务部人员职责1、严格执行财务会计制度，建立完好的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，编制财务打算，加强经营核算管理。
3、分析财务打算的执行状况，供应财务分析〔报告〕，检查监督财务纪律执行状况。
4、准时精确地向决策者和相关管理者供应牢靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥当管理睬计账册档案。
6、负责公司职工的劳开工资、职工福利的发放。
7、负责公司各种费用的审核和报销，进行本钱掌握管理。
8、协调与税务、银行部门的关系，执行国家税法政策，准时做好纳税申报工作。
9、进行公司内部掌握制度设计，做好各项审计工作。
10、编制各种打算统计报表，完成公司领导临时布置的其他工作。
四、业务流程4.1.银行存款付款掌握流程4.2.记账凭证账务处理流程4.3.费用报销管理流程4.4.付款流程4.5.应收账款管理流程4.6.存货审计流程4.7.收入审计流程4.8.货币资金审计流程4.9.本钱审计流程4.10.利润审计流程4.11纳税申报流程五、相关制度规范5.1.费用报销管理规范1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销5.2.转账支票管理规范1、银行转帐支票是付款单位通知银行支付款项得凭证，是同城结算中最简易的形式，凡属本地区内超过1000元的款项结算，一般状况下都必需采纳银行转帐结算。
财务管理规章制度10篇
财务管理规章制度10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务管理规章制度【16篇】
财务管理规章制度【16篇】(一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2.零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
3.零用金之借支,经手人应予一星期内取得正式发票或收据加盖经手人与主管之费用章后,交零用金管理人冲转借支,如超过一星期尚未办理冲转手续时得将该款转入经手人私人借支户,并于当月发薪时一次扣还。
(四)零用金保管及作业程序如下:1.零用金之收支应设立零用金帐户,并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每星期应将收到之发票或收据,编制零用支出传票结报一次,送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后,应于当天即行付款,以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票,补足零用金后,如发现所附单据有疑问,可直接通知各部经手人办理补正手续,如经手人延搁不办得照有关规定办理。
5.零用金帐户应逐月清结。
(五)零用金应由保管人出具保管收据,存财务部,如有短少概由保管人员负责赔偿。
(六)本细则经奉准后实施。
【第12篇】公司财务零用金管理规章制度大全 (一)有关零用金之设置划分如下:1.公司本部由财务部负责各单位之零星支付。
2. 工地总务组负责设置零用金管理人员,尽可能由原有办理总务人员兼办,必要时再行研讨设置专人办理。
推荐:规章制度范文专题(二)零用金额暂定,工地每月经常保持5万元,将来视实际状况或减或增,再行研办。
(三)零用金借支程序如下:1.各单位零星费用开支,如需预备现金,应填具零用金借(还)款通知单,交零用金管理人员,即凭单支给现金。
2. 零用金之暂支,不得超过1000元,特别事故者应由企业部经理核准。
财务办公室规章制度5篇
财务办公室规章制度5篇财务办公室规章制度5篇部门划分加强了上层控制手段，有利于目标的实现。
在日新月异的现代社会中，很多场合都离不了制度，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，我们该怎么拟定制度呢？以下是小编收集整理的办公室规章制度，欢迎大家分享。
财务办公室规章制度篇1一、办公室是公司行政性事务的综合协调和督办部门，是领导集体的综合办事部门。
二、认真做好调查研究工作，做到快速、准确、高质量地搜集和反馈信息，为领导集体提供决策建议。
三、加强和上级公交主管部门和其他行政职能部门的联系，在领导授权或委托范围内处理协调各方面工作。
四、负责公司级别会议的通知、召集和服务工作，并做好会议记录。
会后按照会议精神督办落实，确保管理集体政令畅通。
五、做好日常督办工作，了解掌握有关行政工作情况，对业务范围内的较大违规、违纪、违章行为督查和通报。
六、负责起草公司行政类公文，对部门上报到公司领导层和外送文稿进行审核。
七、搞好公文处理，收文登记，发文签批，文本立卷以及文件资料的管理和利用。
八、做好档案管理，认真收集与公司有关的资料，整理归类，编目索检，统计保管，年度做好档案鉴定和归档。
九、做好，严格对涉及公司机密的人员和文件的管理。
十、搞好印信管理，指定人员严格对与行政有关的印章的保管、使用。
按规定开具证明、介绍、说明等信、函。
十一、按公司作息时间严格执行行政管理人员考勤，月末统计汇总进行工资核算。
十二、按规定对行政管理和后勤人员的工资制表、审核和对奖金、福利等编制分配方案，并准确、按时转交财务部门发放。
十三、按规定对行政管理和后勤人员请假、休假、出差事项备案。
十四、驾驶员招聘、辞退由技安科提出方案报分管领导签审后执行，报办公室备案。
调度员招聘、辞退由路队长提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。
点钞员招聘、辞退由财务科提出方案，报分管领导签审后执行，报办公室备案。
其他工作人员的招聘、辞退和增资、降资等的建议、申报、落实工作由办公室负责。
财务部安全规章制度_财务部安全规章制度条例
财务部安全规章制度_财务部安全规章制度条例财务部安全规章制度篇11. 安装防盗门窗，使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。
下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。
保险柜的钥匙要由专人负责，妥善保管。
2. 财务人员到银行取送现金或有价证券时，必须专车接送并有保卫人员押运，中途不得到其他场所逗留，无关人员不得跟车同行。
3. 现金存放过夜不得超过规定限额，如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行，经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。
4. 加强支票和其他有价证券的管理，坚持检查复核制度。
印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。
5. 除与财务部门联系业务工作外，其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室，一切财务手续均在柜台外办理。
6. 配备消防器材。
消防器材固定存放位置，任何人员不得擅自动用或损坏消防器材，周围不得堆放杂物。
专人管理，定期巡查，保证处于完好状态。
发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。
7. 定期为工作人员进行消防安全教育，开设防火、灭火自救知识培训，加强员工消防安全意识。
保证工作人员能正确使用灭火设备。
8. 办公室内禁止吸烟。
严禁存放易燃易爆物品，严禁明火。
9. 工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。
10. 一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。
员工必须自觉遵守操作规程，未经许可不得擅自安装或改变用电线路。
财务部安全规章制度篇2为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
3、出纳人员打开保险柜时要请其他无关的人员适当远离保险柜，以防保险柜密码泄漏。
4、放有保险柜的房间必须安装防盗门和防盗窗，并在保险柜的放置处安装报警器。
财务规章制度（精选14篇）
财务规章制度（精选14篇）财务规章制度（精选14篇）现如今，越来越多人会去使用制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
那么相关的制度到底是怎么制定的呢？下面是小编为大家整理的财务规章制度，欢迎大家分享。
财务规章制度篇1第一条财务处内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的基本原则。
第二条记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。
第三条财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。
使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
第四条各种印鉴（章）、空白凭证在上班时须妥善保管，下班时锁入保险柜。
第五条所有银行结算凭证，由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。
第六条按规定填写或打印银行现金支票、转帐支票。
存根与票面内容完全一致。
由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。
支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。
第七条作废支票由出纳员交科长审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记帐凭证后面，归档保管。
第八条所有现金、银行存款收付业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。
对于银行往来业务，在记帐凭证上要注明原始凭证字号。
第九条出纳员应逐日逐笔登记现金日记帐与银行存款日记帐，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。
第十条出纳员无权编制或更改记帐凭证，无权勾对银行帐，无权编制"银行存款余额调节表"。
第十一条会计科和结算部指定专人负责银行帐的勾对并编制"银行存款余额调节表"，并于每月10日前将上月调节表交科长审阅；对于未达帐项必须及时到银行查询并向科长报告。
第十二条严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行，会计科可与结算部联合办理现金送存业务。
财务规章制度细则（精选7篇）
财务规章制度细则(精选7篇)财务规章制度细则(精选7篇)对于饮食的食品安全管理,为了能够保障顾客的饮食安全,需要员工遵守严格的食品安全管理制度。
那么,我们该怎么拟定制度呢？下面是由小编给大家带来的财务规章制度细则7篇，让我们一起来看看！财务规章制度细则篇1一、企业财务预算管理中存在的问题企业实行财务预算管理，需要对预算的范围、编制依据、预算审批与调整、预算监督与考核等内容进行规范。
但从执行情况看，在财务预算的编制、审批、执行、分析、考核等方面仍存在不尽完善之处，难以辅助、支持企业财务决策。
1、财务预算目标偏离了生产经营实际财务预算目标从属于、服从于企业目标，但在企业活动中常常会出现严格按预算规定，始终围绕预算目标，而忘却了首要职责是实现企业目标的状况。
究其原因，一是没有恰当掌握预算控制力度，二是预算指标没有很好地体现企业目标的要求，或是经济环境的变化造成预算目标和企业目标的偏离。
为了防止预算控制中出现目标置换，一方面应当使预算更好地体现计划的要求，另一方面应适当掌握预算控制力度，使预算具有一定的灵活性。
2、财务预算指标的确定缺乏科学、合理的依据没有以科学求实的态度认真编制，而是流于形式。
对预算的编制多采用“经验论”，以简单的百分比增长模式确定预算，不能有效协调企业本部与各基层单位的目标。
由于缺乏一套科学、合理的预算指标定额标准，各基层单位在预算编制中尽量多列成本，少列收入，使预算的执行结果难以保证。
企业内部的财务预算管理还不到位，企业预算管理体系基础薄弱。
3、财务预算的过程监控措施不力有些企业对财务预算管理比较粗放，对预算执行过程监控不及时，权责划分不明确，财务预算体系不能及时反映生产经营过程中存在的问题，并落实相关责任；有些企业则认为应对企业未来经营的每一个细节都做出具体的规定，实际上这样做会导致各职能部门缺乏应有的余地，不可避免地影响企业运营效率。
4、财务预算分析方法有待改进主要表现在，对预算执行情况多采用手工编制各项预算分析报表，而且多使用传统的简单的数据统计分析方法，以经验定论，没有充分引入相应的数学方法、数学模型，使财务决策、分析定量化，使预算分析结论不能客观、准确的反映生产经营实际状况。
公司财务规章制度(精选5篇)
公司财务规章制度（精选5篇）公司财务规章制度1第一章总则第一条爲加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。
第三条财务管理的基本任务和方法：（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督公司财産的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财産清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。
原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。
记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。
收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。
会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前後相一致。
第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。
编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
财务规章制度（15篇）
财务规章制度（15篇）在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么拟定制度真的很难吗？以下是小编精心整理的财务规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务规章制度1一、财务管理制度1、严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律，按《会计法》办事，遵章守法，做好财务会计工作。
2、财务部负责全公司的经济总核算，并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。
3、负责组织各部门编制收支预算草案，根据总经理的指令，结合公司的情况进行综合平衡。
编制公司年度的财务预算草案，定期对执行情况进行分析，并作出书面报告送总经理。
4、管理和控制各部门编制收支计划，平衡工作，严格检查备用金的使用，严格执行库存现金限额制度，负责全公司资金运作的组织和调动，定期把资金变化情况向总经理汇报。
5、遵循权责发生制原则及时完成收支核算，做好财务记载，正确核算，按时准确编报会计报表。
6、每月按时向各商铺收取租金及管理费，做好收支结算表、欠缴管理费情况表，编制月、季、年度损益表和资产负债表。
7、负责公司的各项财产登记、核对工作，保证资产更新的资金来源，保障资产的更新换代。
8、对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支，对违反规定，未经审批的开支一律不得报销。
二、会计核算管理制度1、采用借贷记帐法，以权责发生制为原则，收入与其相关的成本、费用应当相互配比。
2、合理划分收益性支出与资本性支出，凡支出的效益仅与本会计年度相关的，应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的，应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。
3、会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。
5、会计科目的设置，会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制，必须符合国家统一的会计制度的规定，并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。
公司财务管理规章制度(10篇)
公司财务管理规章制度(10篇)公司财务管理规章制度1一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3.不准用“白条”入帐。
4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;私人财物不得存放入内。
8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、电话费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。
5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。