财务日报表最新及月报表汇总(doc 18个)
日报表周报表与月报表填写方法细则
日报表、周报表和月报表填写方法细则1. 日报表1.1非月初报表的填写以做1月12号报表为例，截图为修改后的样子第一步：复制工作表。
打开昨日的报表后，选择昨日的工作表并按住ctrl键，鼠标拖住向右拉，松开鼠标时会出现一个新的并与昨天数据相同的工作表。
第二步：修改日期。
需要修改五个日期，首先是修改下方的工作表的名称，将原来的01-11（2）改成01-12。
然后再修改报表右上角的日期将11改成12接着要修改三个公式内的日期。
气表初值，将日期01-10改成01-11累计产气量将原来的01-10改成01-11和累计产水量将原来的01-10改成01-11这里你会发现公式里的日期比工作表的时间早一天，这是由于01-12号的工作表是引用01-11工作表里的数据。
以累计产水量为例，01-11表示引用工作表的日期，L23表示01-11那张工作表中的L列23行的数据，L22表示01-11那张报表中L列22行的数据。
此公式的含义就是01-11日的累积产水量加上01-12号的产水量。
第三部：填气表终值。
清除气表终值那一列的内容并将01-13号早晨6点抄的气表值填到04:00-06:00那行的气表终值那列那个单元格。
所在的行是。
然后再将产气量平均到气表终值那一列。
（当出现冻表及其他根据时视情况而定）。
第四步：填产水量。
将01-13号早晨抄得的水表值减去01-12号抄得的水表值得到01-12号的产水量，然后再将产水量平均到产水量那一列（特殊情况除外）。
第五步：添加备注。
将钻井全天出现的问题实时的注记在备注中，要真实全面。
第六步：检查并保存报表及修改报表日期。
检查上边几步都完成并无误后保存报表，关闭报表并修改报表的名字。
将11改成12。
第七步：发送报表。
待五口井都做好后，再分别检查一遍，用公司邮箱发送给指定收件人，并注意信件正文用词的语气和文字的正确性。
注意要添加附件，并注意添加报表的顺序。
1.2月初报表的的填写以01-01报表为例第一步：复制工作表。
最新xx公司财务表格-实存帐存对比表
天马行空官方博客：/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632存盘表单位名称：编号：盘点人签章节＿＿＿＿＿＿＿保管人签章＿＿＿＿＿＿＿＿实存帐存对比表＿年＿月＿日会计人员签章＿＿＿＿＿＿＿稽核人签章＿＿＿＿＿＿＿＿＿出纳日报表年月日现金盘点报告表单位：年月日年月日年月日总经理 ;审核填表零用金记帐表月份保证背书及票据登记表付款登记表零用金报销清单科目：月日至年月日填表日期主管；填表：应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：ＮＯ：支票票期统计表部门别盈亏管理计划表注：１．达成率＝实绩／计划＊１００２．变动费用是变动制造成本．运费及燃料车辆费等的合计。
３．边际利益＝１．销售总额－２．变动费用。
４．销售固定费用是工资．销管固定费用及利息费用等的合计。
年．月份应收帐款明细表主管会计制表销货缴款单出口日期厂商年月日年月日工缴汇总比较表基准单位成本分摊计算表批准：复核：制表：标准成本资料卡产品名称：直接人工与生产费用月报表研究费管理报告表各项会议费用调查报告表经销店促销活动计划书经销店名：申请日期：年月日广告预算表同业产品市场价格调查表成本估价卡审核：制卡：成本估价单经理：厂长填表市场调查计划表产品价格分析表外销价内销价产品生产完工报告单1．品名＿＿＿＿＿2．生产数量＿＿＿＿＿3．生产日期＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿4．原料耗用记录＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿领退料单号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿厂长科长制表成品汇总表新商品销路调查判定表注：1．本表用于销售新产品时，对其销路状况的判定而设计的。
2．本表由促销策划室或商品开发室填制，原始资产由促销人员负责收集。
2024年财务统计年度工作总结模版（四篇）
2024年财务统计年度工作总结模版一、____年度工作成果1、本人积极参与____市财政局举办的集中所得税培训，并认真执行财务软件记账及系统的维护工作。
2、严格按照时间节点，及时、准确地完成各月份的记账、结账及账务处理工作，确保各类统计报表的准确填报和按时提交。
完成了税务申报、缴纳及与银行间的业务往来，以及日常费用的支付。
3、对各类财务会计档案进行了详细的分类、装订和归档处理。
二、____年度学习与个人素质提升1、深入学习财经领域的各项规定，自觉遵循国家财经政策及程序执行工作。
2、通过多种媒体渠道，如报纸杂志、网络和电视新闻，强化政治思想和品德修养。
3、不断优化学习方法，追求学习成效，将学习与工作紧密结合，坚持学以致用，注重理论与实践相结合，以新知识、新思维和新观念丰富自身综合知识，提升综合能力。
4、勤奋钻研业务知识，积极参与相关部门组织的业务技能培训，始终将服务意识作为工作的基础，保持严谨、细致、扎实、求实的工作态度。
三、____年度工作中存在的不足尽管本年度各项任务已圆满完成，但工作中仍存在以下不足：1、工作执行过程中，缺乏有效总结，导致某些工作付出与成效不成正比，今后需学习科学的工作方法，做到善于总结、勤于思考，实现事半功倍。
2、在处理事务性工作时，缺乏深入探讨和研究，对财务管理办法和工作制度的思考不够，导致工作广度有余而深度不足。
3、理论水平有待提高，面对财务会计知识和业务快速更新，缺乏对新业务知识和会计法规的系统学习，影响了财务会计基础知识和工作的提升。
四、____年度财务会计岗位职责履行与自我完善1、积极总结工作经验，提出建设性意见和建议，为领导决策提供准确依据，持续提升单位的管理水平和经济效益，建立健全的工作机制。
2、持续学习，不断更新知识，转变观念，完善自我，以适应时代发展的步伐。
2024年财务统计年度工作总结模版（二）一、工作概述1. 本着持续自我提升的原则，本人积极强化理论与业务学习，将学习与工作紧密结合，不断提升自身的综合业务素质。
财务月总结报告和下月计划模板（5篇）
财务月总结报告和下月计划模板在领导的正确指导下，我公司销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在同行业中的地位。
现将我公司财务部____月份工作总结汇报如下(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，频繁与销售沟通，加强应收款项的回收。
在实际工作中做到日报表的随时提供，各类流水帐目做到日清月结。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。
在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。
明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的效益来体现的。
(4)坚持以人为本，加强经营管理，公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，是一直以来在探讨的一个问题。
从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的。
虽然在有些方面作出了些许成绩，比如：注册资金变更，工商按常规要十天领取营业执照，可我们在当天就领取了新营业执照，为最快时间还贷具备了先决条件。
但依然存在少许的不足，比如：有些工作做的较急进，体现出了心理素质依然不很成熟。
有些工作做的也存在一些小漏洞，体现了工作的不很扎实。
因而继续加强学习是必要的，使自己始终保持一种积极向上的状态，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献。
财务月总结报告和下月计划模板（二）____月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。
茶楼营业额日报表和月报表以及采购清单表
用途
备注
财务部
经 理
库
管
注：1、此表流程：由各店负责人统计——库管审核——经理签字——财务审核——采购。
2、采购金额小于1000元，由采购部负责采购；采购金额大于1000元小于5000元，由部门经理会同采购人员一同 前往采购；采购金额大于5000元，由部门负责人、采购人员、财务人员共同前往采购。 3、此表可根据临时需要,经相关领导同意后,方可加入事项。
4、该表一式二份，按要求填写完毕后，库管一份，采购一份。
名壶茶楼原材料申购单
申购部门 负责人 原 材 料 采 购 计 划 序 类别 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合计（元） 金 额（元） 审 批
￥＜2000 2000≤￥＜5000 ￥≥5000
日 期
年
月
日
品名
型号及 规格
数量
单位
预计单
国开（中央电大）《电算化会计》网上形考任务1试题及答案
1国开国开((中央电大中央电大))《电算化会计》网上形考任务1试题及答案国开国开((中央电大中央电大))《电算化会计》网上形考任务1试题及答案试题及答案 一、一、 单项选择题题库单项选择题题库题目为随机，题目为随机， 用查找功能（用查找功能（ Ctrl Ctrl ＋F ） 搜索题目搜索题目 [题目题目] ] ( ) 是报表数据之间关系的检查公式。
是报表数据之间关系的检查公式。
[ [答案答案答案]]报表审核公式公式[题目题目 ] ( ) ] ( ) 架起了报表处理子系统与其他系统、架起了报表处理子系统与其他系统、同一报表文件中不同报页之间、件中不同报页之间、不同报表文件之间以及同一报表内部数据传递的桥梁。
的桥梁。
[ [答案答案答案] ] 函数函数[题目题目 ] ( ) ] ( ) 就是将报表中选定的数据以图形方式显示，就是将报表中选定的数据以图形方式显示， 使用户直观地得到数据的大小或变化的情况。
户直观地得到数据的大小或变化的情况。
[[答案答案]]图形分析法图形分析法[题目题目] ( ) ] ( ) 可以作为区分不同账套数据的唯一标识。
[答案答案答案]]账套号账套号[题目题目] ( ) ] ( ) 是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。
是实现计算机自动处理报表数据的关键步骤。
[ [答案]报表公式设置报表公式设置[题目题目] ( ) ] ( ) 有权在系统中建立企业账套。
有权在系统中建立企业账套。
[ [答案答案答案]]系统管理员系统管理员 [题目题目] ( ) ] ( ) 不能被审核，不能被审核， 也不能被标错。
也不能被标错。
[ [答案答案答案]]作废凭证作废凭证 [题目题目] ( ) ] ( ) 的情况下，的情况下， 可以结账。
可以结账。
[ [答案答案答案]]没有未记账凭证没有未记账凭证 [题目题目] ( ) ] ( ) 后就不能再输入当月后就不能再输入当月 凭证。
凭证。
[ [答案答案答案]]结账结账 [题目题目] ( ) ] ( ) 是对个人的借款、是对个人的借款、 还款情况进行清理。
最新财务会计制度最新2篇
最新财务会计制度最新2篇最新财务会计制度1为了加强财务管理，避免因增值税专用发票管理不善而给企业和个人造成不必要的损失，特制定如下管理制度：一、增值税专用发票的领购和保管1、财务部设增值税专用发票专管员，负责增值税专用发票的购买、保管和开具。
2、对增值税专用发票的保管要做到安全保险，加装必要的防盗门、窗、保险柜等。
3、发票专管员要根据工作需要及时到税务机关办理发票领购和缴销，不得因工作拖延而影响公司的经营。
4、无论何种原因造成发票丢失或被盗都将追究责任人和部门负责人的责任。
二、专用发票的开具和使用1、因销售经营工作需要开具增值税专用发票的部门，经办人要持业务单位的详细资料并对其准确性负完全责任。
一般要有业务单位的全称、地址、电话、开户银行及帐号、邮编、联系人、品名、数量、单价、金额等。
2、增值税专用发票管理人员应根据经办人员及客户提供的开票信息认真开具，开具合格率要达到100％。
3、增值税专用发票开具后，应由业务经办人员仔细核对无误后，在发票第四联（记帐联）签字领用。
4、开具后的增值税专用发票存根联及时装订，并妥善保存，保存期为15年以上，到期由负责人监督处理。
三、增值税专用发票的传递1、财务人员应及时将开具的增值税专用发票作帐务处理，及时办理挂帐待收手续。
2、业务人员开具专用发票后，应及时交对方财务部有关部门办理发票挂帐待付手续，对无特殊情况下，对方客户两个月内挂帐的，应追究相关人员的责任，造成严重后果的要根据情节相应作出处理。
3、因传递需要，须邮寄专用发票的。
，经办人要避开密码区折叠，并准确写明收件人住处，并保存好邮寄小票以备追查，（一般采用特快专递邮寄方式）对在邮寄过程中发生的专用发票丢失，业务人员及寄件人要承担责任。
4、本制度由财务部门负责解释。
财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司财务管理工作。
财务管理常用表格大全模板
财务管理常用表格大全模板核准：主管：制表：说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变化情形予以表达； 2．运营者可籍由此表，掌握每日活动资产与活动负债的变化情形。
本钱费用控制表公司资金管理表格一、现金收支日报表核准：二、现金收支月报表会计：三、现金清点报告表核准：四、现金银行存款结存表主管：五、银行存款收支日报表核准：六、银行存款调理表开户银行：日期：银行账号：主管：说明：1．月报。
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异缘由的报表。
七、银行借款注销卡八、银行短期借款明细表截止：年经理：九、备用金报销清单编号：科目：主管：十、备用金管理表十一、收支日报表月日十二、付款注销表付款期：十三、资金运用月报表日期：续表十四、资金调度月报表十五、资金调度控制表单位：核准：十六、资金差异报告表年十七、各金融机构存款存款条件卡十八、出纳管理日报表年月日续表十九、出纳日报表总经理：固定资产报废央求表类别：报废□报损□编号：固定资产减损单物价管理员：运用人或保管人：填写说明：本单一式四联，第一联由财富管理部门留存，第二联交会计室，第三联由运用部门存查，第四联如减损财富缴库，那么本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财富管理部门暂为保管。
固定资产清点表清点部门：清点日期：年月日经办人：综合部：消费平安部：公司指导：固定资产转移单______________________________________________________________________________________固定资产转移单年月日转移单号：〔二〕管理费用剖析表1．〝本期〞指相应的报告期，即各月、季度、年度；2．假定遇同比、方案完成率变化较大时，需做文字剖析，并提出建议与措施。
01 制形本钱核算表产品称号：制造号码：制造完工日期：年月日02 产品消费本钱计算表03 产品本钱比拟表04 产品本钱控制表05 产品消费、销售本钱表06 产品消费本钱记载表07 产品消费完工报告单08 产质量量不良记载表09 产质量量本钱计算表制表：10 产量销量统计表11 产销总本钱汇总表12 主要产品单位本钱表13 本钱差异汇总表14 月份完工局部红本汇总表15 完工产品本钱明细表16 委托外厂加工成品／配件明细账17 出口原料取得本钱汇总表18 月终在产品盘存表19 本钱差异统计表20 产成品进出结存明细表名称：编号：最高存量：最低存量：21 销货本钱明细账22 分步本钱表月份：23 库存整修本钱记载单制表：日期：24 年度消费金额计算表制表：日期：26 月份各批号销售本钱剖析比拟表单位：元27 成品汇总表制表：主管：28 职工福利费本钱分配表制表：部门经理：29 各项营业费用分配表制表：主管：30 辅佐消费本钱明细账辅佐车间：单位：元制表：会计主管：应付账款注销表年度：(一)应收账款注销表年度制表：〔二〕应收账款明细表编制单位：年月日单位：元〔旬表〕制表：年月日审核：制表：年月日单位：元制表：〔五〕应收帐款剖析表制表：〔六〕应收账款异动表日期：核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；2．第二联送销售部门检讨催款。