局财务管理情况汇报

【篇一：2014最全财务管理部门工作总结报告】

2014最全财务管理部门工作总结报告【网络综合-财务管理部门工作总结报告】

年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了2003年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

一、紧跟企业管理发展趋势，努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换，从提供多项任务和交易信息为主，转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策，做好全面预算管理工作，完成有关预算的编制，提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息，为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作，为公司发展提供基础信息服务。

完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，规范核算手续;配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

三、强化资金管理，优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度，做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金掌握有度;加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资成本，为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理，加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制，对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

【网络综合-财务工作总结与计划模板】

公司领导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工作中、在意识上都存在许多

不足。基于这个目的，回想这一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题，希望在xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做到适岗。

第一．财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后

算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰

到问题解决问题，而不能做到防患于未然；另外，作为财务负责人

对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营

进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去

计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。第二．会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组

织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提

出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一

些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三．管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或

停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在

问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是

今后工作中的又一重点。

第四．缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应

及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或

是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用

时都不知该找谁；另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工

作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作

有时很被动。

二．鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在xx

年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1．在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向其他公司做的好的财务主管

学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的

经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工

作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企

业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时

与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠

正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2．力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的

要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能

为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也

争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早

获得这一荣誉。

3．做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销

售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城

的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4．不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时

也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务

事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5．加强内、外部的沟通，搜集有关信息

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一

种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的

各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外

加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法

纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些

专题讲座、培训，关键是

【网络综合-2014年财务工作总结结尾范文】

xx年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和

帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、

工作学习等方面取得了不小的进步，下面把自己各方面的表现向领

导和同事们作一下总结。

一、在政治思想方面。我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规

章制度，在思想和行动上严格要求自己。一方面，注重加强自己的

思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，对投身社保事业、全

心全意为人民服务的信念更也更加坚定。

二、在学习及文体活动方面。

一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理

论学习的重要性和必要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，

提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组

织相一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞赛等，加强了对基金财务知识、社保业

务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实际的工作能力。二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部

参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参

加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。

三、工作完成情况。

一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，

及时编制银行余额调节表，清理未达账项，

保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完

成了社保基金投资国债、定期存款进行保值增值的核对统计工作。

另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务的优化及问题的

反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用

自治区社会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账

工作，我按照领导安排，完成了该系统的前期测试、组织培训、问

题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必要的交

流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中

的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实际操作，提高了工作效率。

二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做

了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资

待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发

差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退

休教师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退

休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通

反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性和准确性。三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成

了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了

各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一规范了业务流程，并

分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。四是

完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付

第一步审核、上传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的

划转支付工作。其三，负责完成了拨付各分局离退休医疗补助金、

各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据

的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费

险种查询以及与结算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并

核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政

局报送社保基金下月用款申请额度。

五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和

任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。四、在生活作风方面。

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自

己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合

的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好

工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。

五、存在的问题和不足。

工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同

时也意识到自身还存在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。

一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但在行动上积极向向党

组织靠拢方面做得还不够好;二是在工作中存在一定失误，虽然都及

时补救

【网络综合-2014年财务工作总结ppt范文】

****年在全行员工忙碌紧张的工作中又临近岁尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们心里最塌实的时候。因为回首这一年的工作，我

们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获，都没有碌碌无为、荒

度时间。尽管职位分工不同，但大家都在尽最大努力为行里的发展

做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报：

一、重视业务核算质量，贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年，经过六年的打拼和积累，我行的羽翼已经逐渐丰满，准备更名挂牌，开始新的征程。然而，

如果要使我们景星支行真正走在全行的前列，我们首先要做的是提

高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、

岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树

立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，积极主动的完成自己

的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算

上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理，做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的，各项工作都有明确分工，员工并事

假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面，对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做

到每日下库保管;对重要凭证的领用，都有专人负责;明确柜员的权限，不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提

高警惕，杜绝诈骗。总之，我们要将一切防忠于未然，不做亡羊补

牢的无用功，力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力，顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年，综合柜员上岗

考试，直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职

工掉队，我会计出纳部，为了使每个员工顺利的通过考试，带领员

工们利用工作之外一切所能利用的时间，积极准备考试。其间，我

们组织了员工点钞，打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进

行业务上机打操作的练习。有些员工工作、家庭的各方面负担都很重，考试给其带来了很大的心理压力，思想包袱很重。为帮助这样

的同志，我部各个员工在考试期间，经常互相交流思想，一起钻研

考试的命题，接受能力快的同志，耐心的给其他同志讲解。体现出

了团结同志的精神，更让员工们感受到了行内大家庭的温暖。考试

临近期间，大家都想争分夺秒的看书，但行里的各项工作是不可以

停滞的。时间是自己的生命，因为这关系到自己是否有资格上岗;时

间更是全行的生命，因为有那么多的客户需要我们为其服务。我部

全体员工都义不容辞的选择了后者。在考试期间，没有人因为自己

的利益，耽误本职工作，在最关键的时刻，我们看到了员工们的可

爱之处。

四、全员拼“新百日会战”，向最后一季要成果

在临近年终的最后一季，市行“新百日会战”的各项指标下达到支行，支行下到各科部。我部所有职工都在第一时间积极的行动起来，配

合行里完成各项指标。虽然“新百日会战”所大力宣传的各种产品大

都是对个人客户的，但是我部员工只要有机会就向来办业务的客户

宣传新产品。尤其是“得利宝”业务问世以后，我部员工向代发工资

客户力推此项产品，滴水成河，为行内存款的上升做着力所能及的

贡献。行领导多次强调，存款是责任，不是任

【篇二：财务管理工作报告】

新思路新起点强落实创业绩

——教职工大会财务管理工作报告

尊敬的各位领导、老师们：

我受大会委托向全体教师作财务报告，请审议。

回顾总结一年的财务工作，我们感到信心百倍。首先,感谢教办领导

的支持和帮助，促使我园在前进中不断反思、矫正，不断求索、发展。

一、严格财务管理制度，加强落实民主监督

财务管理是幼儿园管理工作的重要组成部分，我们严格财务管理制度，加强落实民主监督，为幼儿园整体工作提供优质服务，确保了

保教质量稳步提高。我们常把幼儿园比作“家”，这个大家中许多繁

杂的事如理不出头绪，问题解决不及时，那将对大局有重大影响。

我园总务管理人员明理导行，沉稳务实，不惜时间和体力，把干好

工作当好家看作自己应尽的义务。广大教职工自觉维护幼儿园财务

管理规定，爱惜幼儿园一草一木如爱护自己的眼睛，在集体的智慧中，实现了“服务育人、管理育人”的目标。

严格执行幼儿园财务管理制度。一方面减少经费开支的随意性，另

一方面使有限的资金用到刀刃上。促进了幼儿园教育事业的发展。

1、遵循财务规律。按照内部制约机制财务人员各负其责，从园长到

副园长严格把关。年初精心编制经费收支预算并认真

执行。定期组织会计核算和财务分析，对园委会提出的重大财务支

出提供决策依据。严格执行现金盘点制度，做到日清日结。加强对

预算内外资金的管理，严格按国家有关规定进行银行存款和现金的

管理，确保工作的严肃性。加强幼儿园经费的年终决算分析工作，

更好地掌握幼儿园的财务活动规律，从总体上把握，不断改进幼儿

园财务工作。

2、加强财务管理。在各项管理工作中，总务人员班主任不同程度地

扮演责任人的角色，对幼儿餐费、点费等各类收费项目收支无误，

统计准确。着眼于常规管理制度的健全与完善，调动一切专、兼职

人员的积极性、主动性，促其成为主动管理者、管理中的合作者。

3、做好幼儿园财产管理工作。财务人员每学期一次对校内固定资产

全面清查登记，对仓库物品分类摆放，对各班级物品实行量化考核，每学期全面清查两次，真正作到心中有数。

二、以人为本，勤俭持家，为幼儿园发展注入活力

幼儿园近几年的发展速度及教育质量为社会所瞩目，特别是2012

年教育品牌效应激励了我们广大教职工干事创业的精神、智慧和激情。为了促使幼儿园走全面协调、可持续发展的道路，我们上下同

心同德，为幼儿着想，为幼儿园助力。开源节流，增加有效资金，

改善设施条件，优化育人环境，为社会提供优质教育服务。

（一）合理有效利用资金使其发挥最大效益

我园重视提高教职工民主管理的意识和行为，征求意见，制定预算

方案，在园舍建设、环境改造、教职工培训、教育教学活动等工作

中投入大量资金，维护幼儿园健康可持续发展。

三、财务收支情况

2012年度幼儿园共计收入40万元，所收取幼儿管理费全部交付县

计财管理中心。2012年度支付园舍改造、教学楼美化、教学器材购置、网络设备维护、校园监控系统、更换幼儿课配套桌椅等项目投

入约20万元左右。教师赴济南、泰安等处考察学习、继续教育培训、教师课堂评优、办公经费等投入约6万元。招聘教师工资约投入10

万元，福利资金约2万元。目前，幼儿园外欠资金约55万余元，其

中楼房建设欠款50万余元，购置办公物品及日常建设欠款5万余元。

四、2013年财务收支计划

2013年由于生源增加，收入可达50万元左右，但面临省规复验、

园舍扩建、及其他重大支出项目，约计投资70万余元。新增欠款约20余万元。总欠款约75万元。

五、今后工作的思路与对策

1、继续加强预算管理和财务分析工作，提高资金最大使用效益，反对浪费，节约开支，最大限度的压缩非重点项目开支，集中有限的

资金用在校舍扩建上。

2、加强固定资产管理，搞好资产维护、保养和使用，发挥最其大效益。

3、作好师生服务项目的管理工作，加强幼儿园网络设备的维护保养，挖掘软硬件资源的更大效益。

4、继续有计划地实施幼儿园改造工程，重点抓好功能室、活动室调整改造及建设、食堂改造及装备、厕所整修等工程。

各位领导、老师们，在华丰镇党委和教办领导的正确领导下，在新

的一年里，我们有信心、有能力，使幼儿园获得更大的发展。

谢谢大家！

2013年2

【篇三：2014最全财务管理部门工作总结报告】

培训、问题协调反馈工作，并对各分局出