3基础档案设置

3. 客户档案
企业如果需要进行往来管理，那么必须进行将企 业中客户的详细信息录入客户档案中。建立客户档案 直接关系到对客户数据的统计、汇总和查询等分类处 理。在销售管理等业务中需要处理的客户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进 行调整。 客户档案卡片包括“基本”、“联系”、“信 用”、“其他”四张选项卡。
用友管理软件的安装与管理
8
2.2
• 2.2.1 系统启用
基本信息
• 系统启用是指设定在用友U8应用系统中各个子 系统开始使用的日期，只有启用后的子系统才
能进行登录，系统启用有两种方法：
• 1、在系统管理中创建账套时启用系统 • 2、在企业门户中启用系统
用友管理软件的安装与管理
9
注意
• 系统启用界面所列出的子系统全部是已安
用友管理软件的安装与管理
21
Байду номын сангаас
基础设置（职员档案）
用友管理软件的安装与管理
22
注意
•
全部职员档案均录入后，必须增加新的空 白行后才能保存。否则，最后一个职员档案将 无法保存。 职员档案资料一旦被使用将不能被删除。 输入职员档案完毕后，需返回到“部门档 案”中，通过“修改”功能补充设置负责人资 料。
装的子系统，未安装的不予列示。
• 各系统的启用会计期间不能小于账套的启
用期间。
用友管理软件的安装与管理
10
例
• 资料：
题
（ 2）
• 2012年1月1日，由101账套的账套主管“LH 李浩”（密码为“1”）注册进入企业门户， 启用总账系统，启用日期为2012年1月1日。
用友管理软件的安装与管理
11
用友管理软件的安装与管理
用友管理软件的安装与管理
25
基础设置（客户分类）
用友管理软件的安装与管理
26
基础设置（客户档案）
用友管理软件的安装与管理
27
注意
客户档案必须在最末级客户分类下增加。 客户分类编码必须唯一。 客户分类编码必须与所设定的编码级次结构相符。
客户编码、名称和简称必须输入，其余可以忽略。 “联系”
选项卡内容可以为空。 销售管理系统或应收账款核算系统启用后，“信用”选项卡中
用友管理软件的安装与管理
23
例
职员编码
题
（ 4）
设置001账套的部分职员档案如下表：
职员名称 所属部门
001 002 003 004 005 006 007 008
孙伟翔 杨华 张昕 李浩 王瑞 罗明芳 王红 赵丽
行政办公室 行政办公室 人力资源部 财务部 财务部 研发部 采购部 销售部
24
用友管理软件的安装与管理
设置，也可以在进入各个子系统后进行设置，
其结果均由各个模块共享。 设置基础档案之前，应首先确定基础档案 的分类编码方案，并启用“总账系统”。
用友管理软件的安装与管理
14
2.3.1 设置分类编码档案
设置编码档案主要包括部门档案、 职员档案、客户档案、供应商档案四部 分。
用友管理软件的安装与管理
15
1. 部门档案
3
2.1.1
企业门户概述
• 进入用友U8应用系统时，用户既可以单独注册 任何一个子系统，也可以通过“企业门户”注册 进入。 • 通过企业门户，可以使用友ERP－U8应用系统 能成为连接企业员工、用户和合作伙伴的公共平 台，使系统资源能够高效、合理地使用。系统使 用者能够从单一入口访问其所需要的个性化信息， 定义自己的业务工作，并设计自己的工作流程。
的应收余额由系统自动维护。
输入各项内容后，必须单击“保存”按钮，否则表示放弃。
用友管理软件的安装与管理
28
例
题
（ 5－ 6）
• 资料： • 设置001账套的部分客户档案如下表： • 分类方式为:1、长期客户（宏加公司） 2、短期客户（力源公司）
客户编号 001 002 客户名称 宏加公司 力源公司 客户简称 宏加公司 力源公司 税号 3600 2631 开户银行 工行 建行 银行账号 123－123 456－568 联系人 张华 赵平 邮编 100088 100050
12
•
•
2.2.2
编码方案
主要用于设置有编码级次档案的分级方式和各
级编码长度，用友U8系统中的所有子系统都要用到 编码方案，同系统管理一章。
•
•
2.2.3
数据精度
主要用于设置业务系统中一些特定数据的小数
位长度，设置方法同系统管理一章。
用友管理软件的安装与管理
13
2.3
基础档案
基础档案的内容共有30多项，可以在“企 业门户” →“基础信息” →“基础档案”中
用友管理软件的安装与管理
18
例
题
（ 3）
• 资料： • 设置001账套的部门档案如下表所示。
1 管理部
11 12 13
2 3
行政办公室 人力资源部 财务部
研发部 采购部
4
销售部
19
用友管理软件的安装与管理
用友管理软件的安装与管理
20
2. 职员档案
设置职员档案可以方便地进行 个人往来核算和管理等操作。
用友管理软件的安装与管理
7
2.1.3 企业门户与其他子系统的主要关系
• • 企业门户集中了用友U8应用系统的所有功能， 通过企业门户中的“基础信息”，可以完成
为各个子系统提供了一个公共的交流平台。
各模块的基础档案管理、数据权限划分等设置；
也可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可 以方便进入任何一个有权限的模块。
33
例
题
（ 5、 7）
• 1、将001账套供应商划分为“主要材料供应商” 和“辅料供应商”两大类。 • 2、设置001账套的部分供应商档案如下表：
供应商编号 001 供应商名称 北京天源公司 供应商简称 天源公司 所属分类码 主要材料供应商
用友管理软件的安装与管理
34
练
习
• P18 • 实验1 基础档案设置
部门档案是设置会计科目中要进行 部门核算的部门名称，以及要进行个人
核算的往来个人所属的部门。
用友管理软件的安装与管理
16
基础设置（部门档案）
用友管理软件的安装与管理
17
注意
• 部门编码必须与所设定的编码原则级次结
构相符。
• 若在设置部门档案时还未设置职员档案，
则应先设置职员档案后，再回到设置部门档 案中，使用修改功能补充设置部门负责人。 • 部门档案资料一旦被使用将不能被修改或 删除。
用友管理软件的安装与管理
30
供应商档案必须在最末级供应商分类下
增加。
若无供应商分类，则将供应商归入无供
应商分类。
关于设置供应商档案的详细内容请参照
设置客户档案的操作步骤。
用友管理软件的安装与管理
31
基础设置（供应商分类）
用友管理软件的安装与管理
32
基础设置（供应商档案）
用友管理软件的安装与管理
系 统 管 理
基 础 设 置
第 二 章 下
1
用友管理软件的安装与管理
—
教学目的与要求：
要求熟悉企业门户的基本功能； 掌握系统启用的方法及基础档案的设置。 学习完本章内容后，完成实验二的操作要 求。
用友管理软件的安装与管理
2
本章主要内容
2.1 企业门户概述 2.2 基本信息
2.3 基础档案
用友管理软件的安装与管理
用友管理软件的安装与管理
35
用友管理软件的安装与管理
29
4．供应商档案
企业如果需要进行往来管理，那 么必须将企业中供应商的详细信息录 入供应商档案中。建立供应商档案直 接关系到对供应商数据的统计、汇总 和查询等分类处理。在采购管理等业 务中需要处理的供应商户的档案资料， 应先行在本功能中设定，平时如有变 动应及时在此进行调整。
用友管理软件的安装与管理
4
2.1.2 企业门户功能简介
• 1、设置
• 2、业务
• 3、工具
用友管理软件的安装与管理
5
用友管理软件的安装与管理
6
• •
通过企业门户可以进入其产品组及其若干 不同的操作人员通过注册进入企业门户，
模块。 具有的操作权限是不同的，即每个操作员能进
入的模块不同。 • 需要某一模块，只需在控制台左侧中单击 该模块所属的产品组前的“+”，单击相应功能 按钮即可。