收款收据管理办法
收款收据管理办法
收款收据管理办法一、概述为了规范公司的收款和收据管理过程，减少不必要的漏洞和风险，制定本收款收据管理办法。
二、收款管理2.1 收款对象和方式公司的收款对象主要包括客户、供应商以及其他合作伙伴。
收款方式包括现金收款、银行转账、POS机刷卡等多种方式。
在实际工作中，应根据不同客户或合作伙伴的情况，选择合适的收款方式。
2.2 收款核对在收到客户的付款或者其他合作伙伴的款项时，我们应该及时核对收款金额是否与合同、协议等对应，并及时更新公司的会计系统。
2.3 收款清单管理我们需要建立收款的清单，并在清单上记录每一笔收款的金额、时间、对方信息等相关信息。
收款清单需要定期备份，保证清单数据的安全性。
2.4 收款预警机制当客户或者合作伙伴付款逾期时，应及时预警，提醒催缴，避免对公司的财务造成过大的影响。
三、收据管理3.1 收据类型公司应视情况开具不同类型的收据，如普通收据、增值税专用发票等，并将收据的编号进行规范化管理。
3.2 收据审核在开具收据时，应加强审核过程，确保收据的真实性和合法性，并经过公司财务部门的负责人确认和签字。
3.3 收据备份我们需要将每一个收据备份，并存储在安全可靠的位置，便于查阅和核对账目。
四、其他除了以上内容外，我们还需注意以下几点：•严格遵守税法和会计法规，确保每一笔收款、开具的收据都符合相关政策和法规要求。
•定期开展内部人员的财务培训，提高员工对财务管理的认知和理解。
•加强内部财务制度建设，完善财务管理流程和制度。
五、结束语本文对公司的收款和收据管理进行了详细的阐述，并提出了多种管理方法和措施。
希望大家认真阅读，严格执行相关制度和要求，规范公司的财务管理，保障公司的经济利益。
公司专用收据管理制度
公司专用收据管理制度一、收据的种类与使用范围本公司使用的收据分为两类：一是收款收据，用于证明公司已收到款项；二是付款收据，用于证明公司已支付款项。
收款收据主要用于客户或合作伙伴向公司支付款项时使用，而付款收据则用于公司对外支付款项时的证明。
二、收据的开具流程1. 收款收据的开具：当客户或合作伙伴向公司支付款项时，财务部门应当及时开具收款收据。
收据上应详细注明付款方的名称、付款金额、付款日期以及款项的具体用途。
2. 付款收据的开具：当公司需要对外支付款项时，财务部门应在确认款项支付无误后，及时开具付款收据。
收据上应明确收款方的名称、付款金额、付款日期及款项用途。
三、收据的审核与保管1. 审核：所有收据在开具前，必须经过财务部门负责人的审核。
审核内容包括款项的真实性、准确性以及是否符合公司的财务制度。
2. 保管：开具的收据原件由财务部门统一保管，并按照一定的顺序进行归档。
电子版收据应备份保存在安全的网络存储空间中，以备查询和审计之需。
四、收据的领取与使用1. 领取：员工因工作需要领取收据时，必须填写收据领用登记表，并由财务部门审批后方可领取。
2. 使用：员工在使用收据时，应确保信息的准确无误，并按照规定的流程进行开具和使用。
任何私自开具或滥用收据的行为都是不允许的。
五、违规处理对于违反收据管理制度的行为，公司将视情节轻重进行相应的处理。
轻微违规可能导致警告或罚款，严重违规可能涉及解除劳动合同甚至追究法律责任。
六、其他注意事项1. 收据的作废：如因填写错误等原因需要作废收据，必须按照公司的作废流程进行处理，并确保所有联次均得到妥善处理。
2. 收据的遗失：如遇收据遗失情况，应立即报告财务部门，并按照规定程序进行处理。
3. 定期审计：公司将定期对收据管理情况进行审计，以确保制度的执行和财务的准确。
收据管理和使用办法
收据管理和使用办法收据管理和使用办法1.引言本文旨在规范公司对收据的管理和使用，确保收据的准确性、完整性和可追溯性，以提高财务管理的效率和透明度。
2.定义和范围2.1 收据的定义收据是指合法的、有效的、书面的证明，向付款方确认已收到款项的。
2.2 适用范围本收据管理和使用办法适用于公司的所有部门和员工。
3.收据的分类根据收据的性质和用途，收据可以分为以下几类：3.1 销售收据销售收据是通过销售产品或提供服务后，向付款方提供的确认付款的凭证。
销售收据应包括以下信息：销售日期、销售金额、付款方式、销售人员等。
3.2 收款收据收款收据是向收到款项的一方提供的确认收款的凭证。
收款收据应包括以下信息：收款日期、收款金额、付款方信息、收款人员等。
3.3 报销收据报销收据是用于员工报销费用时提供的凭证。
报销收据应包括以下信息：费用发生日期、费用金额、费用明细、报销人员等。
4.收据的管理4.1 收据的采集所有与公司款项收付相关的收据必须及时采集并保留原始副本。
部门经理应指定责任人负责收集和管理收据。
4.2 收据的存档所有收据必须按照文件编号和日期进行分类存档。
存档文件应妥善保管，并定期备份和归档以防丢失。
4.3 收据的保密性所有员工必须保护收据的保密性，不得将收据泄露给未授权的人员。
部门经理应制定相应的保密措施，并对员工进行培训。
5.收据的使用5.1 收据的核对在向付款方提供收据之前，必须进行核对，确保收据的准确性和完整性。
核对内容包括金额、日期、付款方信息等。
5.2 收据的存储一旦收据被使用，必须妥善存储，确保易于查找和检索。
存储方式可以采用电子存储或纸质存储，但必须保证安全可靠。
5.3 收据的销毁6.附件清单本涉及的附件如下：附件一：收据模板附件二：收据编号规范7.法律名词及注释本所涉及的法律名词及其注释如下：1. 财务管理：指对企业财务活动进行有效规划、组织、指导和控制的管理活动。
2. 凭证：指能够证明事实和权利，并用于记录和说明相关事项的相关文件。
收款收据管理办法
收款收据管理办法
为了规范收款收据的领取、使用、查验、存档行为，明确相关岗位责、权、利，制定本办法。
1、收款收据由综合管理部负责采购，由主管会计到综合管理部领取、
保管、监督使用和存档。
2、出纳或结算员领取收据必须在《收据领用记录》上签字。
3、出纳或结算员每次最多领取2本收款收据，采取谁领取谁负责的管
理办法。
4、开出的每张收据必须要由收款人和缴款人签字；记账联要在当日登
记现金日记账，同时在收据的存根联上注明凭证号码，以便宜查验。
5、作废的收据联次要齐全，并整齐粘贴在一起，注明“作废”字样，
并由作废人在收据右上角签字。
6、若因特殊情况需要临时做交接的收据，要在封底注明交接的时间、
号码并由交接双方签认；交还收据时同样注明交接时间、号码，并由收款人核查收据与实际现金额并签认；存在异常的要及时向上级领导汇报、解决。
7、每本收据封底作为交接资料要妥善保管，不得丢失。
8、每本收据用完后要注明使用期间，并及时到主管会计处验旧领新，
避免影响收款工作。
9、主管会计验收时要完成以下几项工作：
①、核查收据是否连号；
②、核查相关签字是否齐全；
③、核查正常收据的凭证号金额是否正确；
④、核查作废票据的联次和签名是否完整；
⑤、核查开票期间是否正确；
⑥、核查收据封底的交接记录是否齐全；
⑦、其他要核查的项目。
10、验收无误后在《收据领用记录》上收回此本收据并发放新的收款收
据。
11、主管会计对验收的收据定期存档，做好存档记录。
***财务部
二〇〇九年十月十二日。
财务收据管理制度(3篇)
财务收据管理制度是企业为规范财务管理、加强财务监督、保障资金安全而制定的一系列规则和流程。
主要内容包括收据的开具、登记、保存和使用，以及收费凭证的审批、核验等方面的事项。
收据的开具与管理：1. 收据的编号：每个收据都应有唯一的编号并按照一定的格式规定来编制。
2. 收据的开具程序：收据的开具需要经过相关部门的申请、审批和核准等环节。
3. 收据的开具内容：收据上应详细记录交易的时间、地点、金额、收款人等信息。
4. 收据的签字盖章：收据必须由收款人签字确认，并加盖公章或财务专用章。
收据的登记：1. 收据登记簿：企业应设立收据登记簿，记录每个收据的编号、开具日期、金额等信息。
2. 收据复核：财务部门应对发票进行复核，确保信息的准确性和完整性。
收据的保存：1. 收据保管：财务部门应负责收据的保管，为避免丢失或被篡改，应存放在专用的密闭柜中，并设置保管人负责管理。
2. 收据保管期限：收据的保管期限根据相关法律法规规定为标准，一般为5年以上。
收据的使用：1. 收据归档：收据保存期满后，应进行归档，将其移交至档案室进行长期保管。
2. 收据查询与使用：在需要查询或使用收据时，可以向财务部门提出申请，由财务部门负责提供相应的收据资料。
以上是财务收据管理制度的一般内容，具体实施细则可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
对于涉及机密信息的收据，还可以进一步加强安全措施，提高管理的严密性和保密性。
财务收据管理制度（2）第一章总则为了加强会计档案管理，保证会计档案的安全、完整、及时，根据和及财政部的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。
第二章会计档案管理部门1、公司档案主管部门和财务部门共同负责会计档案工作的指导、监督和检查。
会计档案的具体管理工作由财务部门负责，由财务部门指定专人负责在专门地点保管。
保管地点应具备完善的防潮、防霉、防蛀、防火、防盗等条件。
2、财务部门及公司内部有关的分公司、子公司，必须建立会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，保证会计档案妥善保管、有序存放、方便查阅、严防毁损、散失和泄密。
收据管理规定
收据管理规定Revised on November 25, 2020收款收据管理办法一、目的为适应公司发展,规范财务部资金、票据及账证管理,特制定本管理办法。
二、收款收据的适用范围收款收据是公司财务部统一设计的一式三联票据,用于证明公司收取款项发生的时间、金额及内容的收款凭证。
三、空白收据的保管公司收据由财务部主管，空白的收据由指定的会计人员进行保管。
四、空白收据的领用1、领用人领用收据时，保管收据的会计人员必须《收款收据领用记录簿》记录登记，领用人必须签名确认。
2、公司其他部门因业务需要确需领用收款收据的，需经本部门负责人、分管副总的同意,然后由部门经办人在财务部领取。
久收据使用时，由会计根据收款金额、内容据实填写,填写时字迹工整,不得随意涂改。
4、收据的核销，领用部门要妥善保管收据，定期在财务部核销，未及时核销，给公司造成经济损失的应由领用人和部门负责人、分管副总承担相应的责任。
财务印章管理办法条为规范公司财务印章的管理,加强对财务事项的监控力度,防范财务管理风险,结合公司实际情况,特制订本制度。
第二条公司财务印童管理遵循〃明确责任、严格审批、合理使用、妥善保管〃原则。
第三条财务印童的分类：1.对外专用财务印章：对外具有法律效力,并在相关部门备案的印章。
包括财务专用章、法人章、发票专用章；2.对内专用财务印章：仅供公司内部管理需要的印童。
包括现金收、付讫章,支票收、付讫章，银行收、付讫章、个人人名章、稽核章、已开发票童和作废章等。
第四条本制度适用于集团公司、各分、子公司及其所属分支机构财务部。
第一童财务印章的管理第五条集团财务中心负责印章的监督管理工作,并不走期检查各公司财务印章的使用及管理情况。
第六条各公司财务部设专人负责保管财务印童。
1.财务印章必须由责任心强、能坚持原则、秉公办事、作风正派的人员负责保管；2.银行预留印鉴必须分别保管。
一般情况下，财务专用章由财务负责人保管,法人章及相关票据由相关出纳保管；3.对外专用财务印章必须存放在保险柜中保存；对内专用财务印童由保管人自行妥善保管；4.财务印章保管人员因请假等原因，需由他人临时保管时,应履行代保管手续,并注明代保管时间和代保管人,在原保管人回来后，应立即将印童交还原保管人；5.财务印章保管人离职或异动时,须办理印章交接手续,由相应直属的上级领导进行监交或收回,交接手续应记录印章交接的时间、枚数、名称；6.企业名称变更或印章受损,需要更换相应印章时,应提前做好有关准备工作,确保及时更换银行预留印鉴和通知各有关单位。
收据 支票的管理制度
收据支票的管理制度一、收据管理制度1.1 公司开具收据的基本要求：1）收据必须是公司正式用印的，上面必须有公司的全称和地址并注明“收据”字样；2）收据上必须写明交易的内容、金额、付款方的姓名或单位名称、开具日期等基本信息；3）收据必须由出纳或财务负责人签字并加盖公司公章。
1.2 收据的领用、使用和管理：1）每个部门和员工在领用收据时必须填写领用单，包括领用数量和用途，并由部门负责人或分管财务人员签字确认；2）领用的收据必须妥善保管，避免遗失和损坏，并及时报告；3）使用收据时必须按照规定填写完整，确保信息准确无误；4）收据的使用要合规合法，不能私自涂改或篡改，如有错误需要划横线注明正确信息，并由相关负责人签字确认；5）收据用完后必须及时交回财务部门，由财务人员确认数量和完整性，并通知领用人员带回新的收据领用单进行换领。
1.3 收据的保管和归档：1）财务部门负责对领用的收据进行统一管理和归档，建立档案和登记簿；2）收据的保管要定期清点，发现遗漏或丢失要及时调查，并向相关部门报备；3）对于重要交易和重要客户，收据的保管要更为严格，建立定期审计机制，确保收据的完整性和准确性。
二、支票管理制度2.1 公司支票的开具和使用：1）公司开具支票必须经过财务负责人或授权人员审批，并经过公司公章和出纳人员签字确认；2）支票的填写必须准确无误，包括收款人的姓名或单位名称、金额、日期等信息；3）支票使用后必须及时记录账簿，确保支票的追踪和监督；4）支票使用完毕或作废后必须予以销毁或交回财务部门，避免因丢失导致财务风险。
2.2 支票的领用和管理：1）领用支票的人员必须提前填写领用单并由部门负责人或财务人员审批，领用单上要注明领用数量和用途；2）支票的领用要签订借据，明确借用时间和归还时间，如逾期需另行申请延期；3）使用支票时必须填写完整，如有错误需及时更正并报备财务部门；4）支票的保管要做好防火、防盗和防潮等措施，确保支票的安全性。
收据管理制度是什么
收据管理制度是什么
1. 收据的开具要求：规定了收据的格式、内容、标准和要求，包括收款人名称、收款金额、收款日期、收款项目、收款方式、收款人签字等信息，并确保开具收据的员工具有相关的
资质和权限。
2. 收据的保存和归档：规定了收据的保存时间、保存地点、保存方式和归档程序，确保收
据的安全性、完整性和可追溯性，以便随时查阅和核实。
3. 收据的披露和审核：规定了使用收据的目的、权限和程序，确保收据的使用合法、合规
和真实有效，并对收据进行审计和查验，以发现和纠正可能存在的问题和风险。
4. 收据的销毁和处理：规定了收据的销毁时间、方式和程序，确保收据在到期后及时销毁，防止被滥用或泄露，以保护组织和客户的信息安全。
5. 收据管理的监督和评估：规定了收据管理制度的执行、监督和评估机制，确保制度的有
效实施和持续改进，有效防范和应对风险和问题，提升组织的管理水平和风险控制能力。
收据管理制度是组织内部管理和控制的重要制度和工具，对于建立健全的组织内部控制体系、提高工作效率和效能、防范和应对风险和问题具有重要意义和作用。
只有科学合理地
制定和执行收据管理制度，才能确保组织内部的资金流动和交易记录的准确性和合规性，
提升组织的信誉和形象，保护组织和员工的合法权益，促进组织的健康发展和持续创新。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
收款收据管理办法
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
文档下载最佳的地方
一、目的:
为加强对收款收据使用的管理，堵塞漏洞，降低经营环节中的风险。
二、适用范围:
本规定适用于财务部及其他使用收款收据的部门。
三、职责和权限:
1、收款收据由财务部制定样式，供应部统一外协印制。
2、仓储部负责保管收款收据，综合管理部负责收款收据出库备案登记。
3、财务部负责收款收据领用、开具、缴销管理。
四、作业流程/指引:
序程序/流责任部门/产生结采用附件作业指引/要求
号程人员果
收款收据 1、收款收据出库由综合管理部办理出库手收据领用
出库续，并按编号建立发放档案; 综合管理收款收申请 1 2、收据必须有编号并且连续，每批印制的部据出库
收据要与上批衔接，编号不得重复;
1、财务部收款业务使用的收据，由出纳员
到综合管理部办理备案领用。
财务部出财务部财务部领2 2、公司其他单位所需的收款收据，由财务纳员/综合领取收
用收据部统一到综合管理部办理备案领用，发放时管理部款收据
由财务部负责登记发放。
1、公司内部其他单位需使用收款收据的，
内部单位由使用人写出使用收据的书面申请; 收据使用经审核收款收据
3 2、部门负责人审核申请是否合理; 人/部门负收据领领用申请3、需加盖财务专用章的，申请中注明加盖责人用申请
与审核的份数。
内部单位 1、财务部对申请部门是否应当使用收款收据经审批
收款收据4 和使用数量进行审批。
财务部收据领领用的审
2、用申请批
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
文档下载最佳的地方
收款收1、财务部在发放收款收据时严格核定盖章
据、对账份数，杜绝正本盖章，并且做好盖章收据的内部单位函备案记录。
财务部出收据领5 收款收据2、外出使用的收据，盖章只盖交款单位联，纳员用的领用其他联次不得盖章，交回财务入账时，由出
纳核对后盖章确认。
收款收据收款收据的使用严格按照开具规范要求和收款收据收据正暂收条 6 的使用使用规范要求执行使用人员确使用
1、财务部使用的收据，由财务部负责人在
收据封面签字确认后交由综合管理部进行
核销，并登记缴销日期。
收款收据2、其他由财务部统一发放的收据，由财务财务部、综核销收7 核销部审核后，统一交综合管理部核销。
合管理部款收据
3、财务部对收据的审核时间为:内部业务
收款单位一月一次;外部业务公司按规定时
间回公司后进行。
五、管理要求和规定:
1、收款收据的开具规范要求:
1)使用单位开具收据时，严格按实际收款时间填写开具收据日期，不得提前或延后;每本收据的使
用，必须按编号顺序开具，不得跳号使用。
2)收据开具时，所有项目填写齐全:实际交款单位名称全称、收款项目、交款人、收款人等真实、
准确，不得漏项。
3)收款金额大小写必须一致，要求小写数字(需标注,)与大写数字(壹、贰、叁、肆、伍、陆、
柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、整)按规范书写。
4)收款收据一式三联，必须一次复写，不得套开，字迹清楚、字体工整，不得修改、挖补。
5)因填写错误或其他原因需作废的收款收据，必须保证各联次的完整并在各联次注明作废字样。
6)各单位领用的收款收据不得转借、代开，不得拆本使用，严禁弄虚作假。
2、收款收据的使用管理规范要求:
1)各单位领用的收据，应妥善保管，按规定使用，凡加盖财务专用章的收据，视为贵重物品管理，
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
文档下载最佳的地方
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
文档下载最佳的地方
涉外单位外出携带时必须随身保管。
2)收款收据按收款项目分类使用，单本收据严禁混杂不同分类业务的开具。
3)同一收款项目的收款，严禁不同部门重复开具收据，公司内部的非财务部门收款开具收据后，及时将财务记账联与款项一同交财务入账;公司外部业务人员应客户要求开具收据的，由经办人员开具收据后，电话告知财务部出纳人员，出纳员对付款单位的名称、开具金额、收据号码等详细情况进行登记。
4)款到公司账户后，财务部出纳员根据外部收据开具登记表，先用便签打印暂收条，并注明交款单位、已开具收据的收据编号、收款金额，暂收条一式两联，一联为做账暂用附件、一联用于核算。
5)外部业务部门开具的收款收据，蓝联交付款单位，红联交财务部，财务部收到红联盖章确认后替换原打印的暂收条。
6)外部使用收据的单位，财务记账红联交财务的时间为:出差回公司后立即交付，驻外业务人员，每月月底前寄回公司，以便财务整理凭证档案。
六、奖惩规定:
1、经办人或财务人员未按规定流程办理，视情节轻重处以50元-1000元罚款。
2、虚开、套开收据以及未按规定妥善保管收据造成已开或未开收据丢失的，视情节轻重处以500元-10000元罚款并且产生的相关费用由责任人承担。
3、因违规开具收款收据或收据丢失造成的公司损失及经济纠纷，由责任人承担全部责任，并处以1万元以上的罚款，触及法律的，交由法律部门处理。
七、本规定自发布之日起执行。
二O一二年十一月十三日
----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------
文档下载最佳的地方。