第二讲总账系统(一)

（二）辅助管理功能
4.往来管理功能 进行客户、供应商分类管理及往业款项的 发生、清欠工作。 提供往来款项目总账、明细账、崔款单、 往来账清理、账龄分析告等功能。
二、产品接口
总账系统属于财务管理系统的一部分，而财务系 统与其它系统成并行关系。账务系统既可独立运行，
也可同其他系统协同运转。
三 、系统与其它系统接口
设置数据权限
数据权限设置的作用是设置用户角色所能操 作的档案、单据的数据权限，用于控制后续 业务充许编辑、查看的数据范围。 （1）记录级权限分配：指对具体业务对象进 行权限分配：科目，凭证类别、部门、供应 商等。 （2）字段级权限分配：对一些单据或者列 表中有些档目应限制的权限。
（3）金额权限设置 用于设置用户可以使用的金额级别，对 业务对象提供金额级权限设置。如采购 定单的金额审核额度、科目的制单金额 额度。
单据格式设置
1、单据设计只能在“企业应用平台”中进行。 2、只有在启用了“应付”、“应收”系统或其他 业务系统时，在“企业应用平台”的单据目录分 类中才会列出与启用系统相对应的单据分类及内 容。 3、单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单 据的显示格式和打印格式的设置。 4、可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单 据属性设计、表头项目设计、表体项目设计、单 据项目属性设计、单据标题属性设计
设置人员类别
1、人员类别与工资费用的分配、分摊有关， 工资费用的分配及分摊是薪资管理系统 的一项重要功能。人员类别设置的目的 是为工资分摊生成凭证设置相应的入账 科目作准备，可以按不同的入账科目需 要设置不同的人员类别 2、人员类别是人员档案中的必选项目，需 要在人员档案建立之前设置 3、人员类别名称可以修改，但已使用的人 员类别名称不能删除
2.部门核算功能 提 供 各 级 部 门 总 账 、 明 细 账 的 查 询 功 功 能。。 进行部门收支分析，考核部门费用收支情 况。
（二）辅助管理功能
3.项目管理功能 提供以项目为中心，核算各项目的成本。 能进行生产成本、在建工程等业务核算。 提供项目总账、明细账及项目统计表的查 询。
（一）基本核算功能
3.出纳管理功能 提供出纳签字 提供银行对账单引入、录入、查询功能。 加强对现金及银行存款的管理，完成银行 日记账、现金日记账的查询。 提供银行对账功能，随时查询银行余额调 节用户采用固定汇率或浮动汇率方式计 算本位币。 月末可自动调整汇率。
（一）基本核算功能
1.凭证管理功能 制单控制 ,加强对发生业务的及时管理和控 制。 准确快整输入凭证：调用常用凭证、常用 摘要，自动生成红字冲销凭证。 凭证审核、记账 查询及打印凭证、凭证汇总表
（一）基本核算功能
2.标准账表功能 提供多种报表：总账、余额表、时序账、 明细账、多栏账、日记账。 提供总账 --- 明细账 --- 凭证 --- 原始单据项目 联查。
第二讲总账系统
---------总账系统概述 ---------公用基础信息
总账系统概述
基本会计信息系统主要包括总账子系 统、报表处理子系统、应收款管理子系 统和应付款管理子系统。 一、总账子系统功能 总账是整个基本会计信息系统的核 心。以凭证处理为主线，提供凭证处理、 预提摊销处理、自动转账、调汇、结转 损益等会计核算功能。
凭证 凭证 凭证
数据
四、新用户 系统操作流 程
五﹑老用户操作流程
六﹑U8总账系统操作流程
增加/修改 操作员 建立/修改 账套 财务分工
账套 输出 引入
注册进入用友系统 系统初始化 日常业务 期未处理
注册进入用友报表系统
UFO报表处理
公用基础信息
机构设置
●部门 ●人员类别 ●人员档案 数据权限设置 ●记录 ●字段
往来单位设置
●客户 ●供应商
单据格式设置
启用总账系统
启用系统有两种方法，一种是系统管理员 在建立账套时直接启用，另一种是账套主 管在企业应用平台的基本信息中进行系统 启用 。 注意：只有账套主管才有权在企业应用平 台中进行系统启用 各系统的启用时间必须大于或等于账套的 启用时间
设置部门档案
1、部门编码必须符合在分类编码方案中定 义的编码规则 2、由于此时还未设置“人员档案”，部门 中的“负责人”暂时不能设置。如果需 要设置，必须在完成“人员档案”设置 后，再回到“部门档案”中以修改的方 式补充设置
（一）基本核算功能
5.月末处理功能 自动完成月末分摊、计提、转账、销售成 本、汇兑损益、期间损益结转等业务。 可进行试算平衡、对账、结账工作。
（二）辅助管理功能
1.个人借款功能 提供个人借款明细账、崔款单，账龄分析 报告及自动核消已清账等功能。 可进行个人借款、还款管理工作。
（二）辅助管理功能
设置人员档案
注意： 此处的人员档案应该包括企业所有员工
人员编码必须唯一，行政部门只能是末 级部门 如果该员工需要在其他档案或其他单据 的“业务员”项目中被参照，需要选中 “是否业务员”选项
设置客户分类
注意： 客户是否需要分类应在建立账套时确定
客户分类编码必须符合编码规则
设置供应商档案
1、在录入供应商档案时，供应商编码及 供应商简称必须录入。 2、由于该账套中并未对供应商进行分类， 因此所属分类为无分类。 3、供应商是否分类应在建立账套时确定， 此时不能修改，如若修改只能在未建立供 应商档案的情况下，在系统管理中以修改 账套的方式修改。 4、供应商编码必须唯一