现金流量表自动生成模板20151231(最新修正版)
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现金流量表自动生成模板
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取处得置投 固资 定收 资益 产所 、收 无到 形的 资现 产金 和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形现资金产流和入其小他计长期资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表
表
2019年4月
元
金额
补充资料
行次
金
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
-
净利润
57
-
加：计提的资产减值准备
58
-
固定资产折旧
59
-
无形资产摊销
60
-
长期待摊费用摊销
61
-
待摊费用减少（减：增加）
64
-
预处提置费固用定增资加 产（ 、减 无： 形减 资少 产） 和其他长期资产的损失 65
债务转为资本
76
- 一年内到期的可转换公司债券
77
- 融资租入固定资产
78
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取处得置投 固资 定收 资益 产所 、收 无到 形的 资现 产金 和其他长期资产所收回的现
金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形现资金产流和入其小他计长期资产所支付的现
金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表
表
2019年4月
元
金额
补充资料
行次
金
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
-
净利润
57
-
加：计提的资产减值准备
58
-
固定资产折旧
59
-
无形资产摊销
60
-
长期待摊费用摊销
61
-
待摊费用减少（减：增加）
64
-
预处提置费固用定增资加 产（ 、减 无： 形减 资少 产） 和其他长期资产的损失 65
债务转为资本
76
- 一年内到期的可转换公司债券
77
- 融资租入固定资产
78
现金流量表(自动生成)模板【excel表格通用模板】
单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销
61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）
65 -
支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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现金流量表(自动计算)-Excel图表模板
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ重要说明
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。
（完）
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ重要说明
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。
（完）
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
现金流量表自动生成模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
金 额
流
量
表
会企03表 单位：元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额 1,169,670.88 791,604.00 0.00 25,550.00 -1,009,905.41 -1,425,621.23 5,272,702.49 715,470.36 5,539,471.09
5,196,571.95 -5,196,571.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 复核: 制表: 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
5,196,571.95 -
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
金
金 额
流
量
表
会企03表 单位：元 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 额 1,169,670.88 791,604.00 0.00 25,550.00 -1,009,905.41 -1,425,621.23 5,272,702.49 715,470.36 5,539,471.09
5,196,571.95 -5,196,571.95 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 复核: 制表: 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
5,196,571.95 -
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
现金流量表自动生成2015(最新修正版)
1、概述 各报表中只允许在报表白色空格内填入数据！，浅紫色阴影部分不能填入任何数 据！浅紫色部分为公式设置部分或根本不需填入数据，一经改动表格数据就会出现差 错，建议将该工作簿设为模板，同时将浅紫色部分进行锁定。
2、编制步骤 (1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕 后，编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。 (2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是 电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会 计制度》规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复 制覆盖即可。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例 须按公司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作 表中各数据即可。
四、表格生成
在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金 流量表已全பைடு நூலகம்自动完成并自动平衡。
2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
五、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两 大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的 现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供 对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应 付了事。
2、编制步骤 (1)、首先填写“基本信息录入”工作表中的“报表编制基本信息录入”，输入完毕 后，编制单位、编制日期等信息会自动显示在各报表相关位置。 (2)、手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 如有两大主表的电子文档，则可以直接将两大主表数据直接复制，此项操作前提是 电子文档报表格式须与本工作表报表格式一致，本工作表各报表格式是根据《企业会 计制度》规定格式编制，若电子文档报表是按制度规定的统一格式编制的，则直接复 制覆盖即可。
(3)、手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，所得税税率和坏账计提比例 须按公司实际情况进行修改，灰色阴影部分数据均可修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作 表中各数据即可。
四、表格生成
在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金 流量表已全பைடு நூலகம்自动完成并自动平衡。
2、本编制办法编制速度较快，一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。
五、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，仅从明细账簿中提取少量数据，由于两 大主表科目反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的 现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供 对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应 付了事。
自动生成现金流量表模板
2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能自动平衡， 题，即使表外数据录入一时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
入资产负债表、利润表和几个表外数据，修正现金流量表出负数 现金流量表即已生成，报表的平衡问题在公式设置已考
，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，
格数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部 只允许在白色空格内填入数据！ 只允许在白色空格内填入数据
前提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根
际情况进行修改。
表中各数据即可。
现金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于 略作调整修改，如现金流入栏出现负数则将该数据以正数填入对
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前提是原基础报表与本工作表格式一 据《企业会计制度》规定格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际情况进行修改 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表中各数据即可 四、表格生成 1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现金流量表已全部 现金流量表正表不可能出现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改 现金流量表正表不可能出现负数， 应项目的现金流出栏，反之亦然，例： a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整到“处置固定资产 额”等。 2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错，为便于长期引用 点击“文件”“另存为”改名存盘后再行录入报表数据。 五、打印 本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元格”“图案”“无颜色 六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反映的是各科目余额 法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用 另行编制， 另行编制，不能用本办法应付了事。
现金流量表自动生成模板
200 - 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 财务负责人: -610,020.03 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 复核: 制表: 79 80 81 82 83 现金流入小计 现金流出小计 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 76 77 78 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 9,644,951.54 -955,506.50 8,689,445.04 8,685,237.81 689,553.18 185,988.59 -261,314.51 9,299,465.07 -610,020.03 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 单位负责人:
现金流量表 自动生成 模板
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
79 80 81 82 83
会企03表 单位：元 金额
-323,718.72 -
10,000.00 496,184.63
182,465.91
1,411,131.48 27,203.78
现金流量表
编制单位：丹江口市锦华精密铸造有限公司
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
1,383,927.70
20
-312,396.11
固定资产报废损失
21
182,465.91
财务费用
投资损失（减：收益）
22
递延税款贷项（减：借项）
23
-
存货的减少（减：增加）
25
经营项目的增加（减：减少）
29
-
其他
30
- 经营活动产生的现金流量净额
31
-
35
-
36
-
37
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
38
- 一年内到期的可转换公司债券
40
1,201,461.79 融资租入固定资产
43
44
1,201,461.79
45
46
- 3、现金及现金等价物净增加情况：
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
现
编制单位：*公司 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
额
-
流
量
表
2015年度 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
-
金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 79 80 81 82 83 制表人：
-
--Βιβλιοθήκη 现金流量
表
会企03表 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 单位：元 额
-
2015年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
编制单位：*公司 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
金
额
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流
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2015年度 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
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金
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 企业负责人：
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 79 80 81 82 83 制表人：
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表
会企03表 补 充 资 料 行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 金 单位：元 额
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2015年度 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）