药业公司财务部出纳岗位职责
财务部出纳的基本工作职责(3篇)
财务部出纳的基本工作职责职责：1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。
2.办理各种支票、汇票等收付款业务。
3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。
4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。
5.完成领导交给的其他业务。
任职要求：1.会计、审计等相关专业大专以上学历;____具备____年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书(优秀应届毕业生也可);____具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);5.工作认真、细致，有责任心;____具备良好的职业道德水平。
财务部出纳的基本工作职责（2）包括以下几个方面：1. 现金管理：负责公司现金的管理工作，包括每日现金的收付、审核款项的真实性和合法性以及现金余额的监控等。
2. 银行结算：负责与银行的日常工作联系，包括根据业务需要办理资金的划拨、存款、取款等操作，确保资金的准确流转。
3. 出纳核对：按照公司制定的资金管理程序，对各项经费及报销等进行核算和管理，确保合规和准确。
4. 账务处理：负责财务底账的录入、认定和处理，包括将各项交易凭证录入系统、清点日常费用、核对账目等。
5. 资金监控：及时了解资金的进出情况，监控资金使用的安全性和合理性，向上级报告资金运行状况。
6. 相关记录：负责整理和保管现金、票据、财务账簿、财务凭证等相关资料，并做好档案管理工作。
7. 与其他部门的协调：协助与其他部门进行信息对接和沟通，提供准确的财务数据以支持决策，解决相关财务问题。
8. 财务报表：定期编制财务报表，如每月财务报告、年度审计报告等，并保证报表的准确性和及时性。
9. 税务事务：负责相关税务事务的处理，包括纳税申报、税金缴纳、税务检查等，确保公司符合税法规定。
10. 监督审计：配合内外部审计工作，协助提供必要的数据和资料，并积极配合审计工作的进行。
财务部出纳岗位职责及内容
财务部出纳岗位职责及内容：一、收款管理：1. 管理和监督公司各项收款业务的执行情况；2. 负责收款业务的凭证及相关资料的归档和保存；3. 定期核对公司账户余额和现金库存；4. 负责处理客户付款事宜，确保款项及时入账；5. 编制每日、每周和每月的收款情况报告，向财务主管提供相关数据分析。
二、付款管理：1. 按照公司的财务政策和支付授权，负责日常支付管理工作；2. 管理和监督公司各项支付业务的执行情况；3. 负责支付业务的凭证及相关资料的归档和保存；4. 确保公司支付业务的合理性和合规性，遵循相关法律和法规；5. 负责处理公司批准的各种付款申请，确认支付款项；三、银行存款管理：1. 负责公司银行账户的开户、销户、变更等一系列操作；2. 定期与银行进行沟通，确认银行账户的余额和交易情况；3. 协助办理公司授信、贷款、保证金等金融业务；4. 跟踪和管理银行账户余额，提前预警并报告异常情况；5. 编制银行存款管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。
四、现金管理：1. 负责公司现金的领取、支付和结算，确保现金的安全性和准确性；2. 计算和更新现金流量表，及时报告现金流量的情况；3. 定期与相关部门核对现金流量数据，并解决相关差异；4. 负责现金收支的核对和对账，保证现金的准确性和有效性；5. 编制现金管理报告，向财务主管提供相关数据分析。
五、票据管理：1. 负责公司票据的管理，包括发票、支票、汇票等；2. 负责票据凭证及相关资料的归档和保存；3. 协助管理和监督票据业务的执行情况；4. 跟踪和管理票据的有效期限，及时进行提醒和处理；5. 编制票据管理报告，定期向财务主管提供相关数据分析。
六、其他职责：1. 协助完成公司的年度财务审核工作；2. 提供财务数据和报告，协助财务主管进行预算和预测；3. 参与并支持公司内部审计和税务审计工作；4. 协助财务主管完成其他相关工作。
总结：财务部出纳岗位职责及内容主要包括收款管理、付款管理、银行存款管理、现金管理和票据管理等方面的工作。
财务部出纳岗位的主要工作职责（三篇）
财务部出纳岗位的主要工作职责1. 负责现金及银行存款的管理：处理现金、支票、汇票等收支款项；管理银行账户，进行资金划拨、兑现等操作；制定并执行现金流管理计划。
2. 负责日常收支的登记和核对：记录和核对公司日常的收入和支出，确保账目准确无误。
3. 负责款项的支付与收款：按照公司规定，准确及时地支付客户款项，处理来自供应商及其他单位的收款，确保款项的安全和准确性。
4. 负责制定和执行资金管理政策与流程：根据公司的财务管理制度，建立和执行财务流程，确保公司资金使用与支出合规。
5. 负责现金流预测和管理：根据公司的经营计划和需要，预测和规划公司的现金流，提供合理的资金运作建议。
6. 协助财务部其他相关工作：根据需要，协助财务部完成其他职责和任务，如编制财务报表、协助审计等。
7. 维护银行关系：与银行、金融机构建立和维护良好的合作关系，跟踪和了解银行产品和服务，提供相关建议和意见。
8. 资金收支和账户的多方协调：与其他部门进行沟通协调，保证公司各项工作的开展与完善。
9. 依据公司的规定和制度，提供财务信息给管理层和相关人员参考。
10. 协助总会计师或财务主管开展其他相关的工作任务。
财务部出纳岗位的主要工作职责（二）1. 管理日常资金收支：负责公司资金的日常管理，包括收款、付款、资金借贷等工作。
2. 现金管理：负责管理、控制和监督公司的现金流，确保资金的合理使用和安全性。
3. 银行账户管理：开立、管理和监督公司的银行账户，确保账户余额和交易记录的准确性。
4. 财务记录和报表：记录和准备公司的财务交易记录和报表，包括日记账、现金流量表、银行对账单等。
5. 收款和付款：负责收取公司的应收款项，同时进行付款给供应商和其他相关方。
6. 票据管理：负责管理和核对公司的票据，包括支票、汇票和存款单等。
7. 电子支付和网银操作：负责管理和操作公司的电子支付和网银系统，确保交易的准确性和安全性。
8. 资金预算和预测：协助财务经理或财务总监进行资金预算和预测工作，确保公司资金的合理规划和使用。
财务部出纳岗位职责范文（4篇）
财务部出纳岗位职责范文一、岗位概述财务部出纳是负责公司日常资金收付的重要岗位，主要负责现金管理和银行结算工作。
出纳将负责记录和监督公司资金的流动情况，并确保资金的安全和合规。
同时，出纳还需与其他部门密切合作，提供必要的财务支持和协助。
二、职责描述1. 现金管理- 负责日常现金收款和付款，确保现金的安全和准确性。
- 收取现金并准确计算，核对和管理现金流。
- 定期清点现金并备份相关记录，确保与账面余额一致。
- 正确处理、记录并归档各类财务凭证，确保可追溯与核查。
- 维护现金箱、保管室的安全和整洁。
2. 银行结算- 负责公司银行账户的日常管理和操作。
- 确保公司银行账户的资金收付准确和及时。
- 准备和交付银行存款和提款申请，并跟踪处理进度。
- 跟进和核对银行对账单和账户余额，及时发现和解决异常情况。
- 维护与银行的良好合作关系，并及时反馈和处理相关问题。
3. 收款、付款和报销- 负责公司的收款工作，确保收款及时、准确、完整。
- 按照公司流程和规定，处理各类付款申请和报销单据。
- 核对付款申请和报销单据的准确性和合规性。
- 确保付款的及时性和准确性，并保留相应的付款凭证。
- 跟进公司付款事项并及时进行记录和报告。
4. 账务处理与记账- 根据公司财务协议和规定，按时、准确、完整地进行账务处理。
- 根据业务需求，进行日常的记账工作，确保账目的准确性和及时性。
- 准确记录和归档公司的财务凭证，确保账务的合规和审计。
- 及时委托和跟踪相关事项给财务会计并正确处理。
5. 财务支持与协助- 提供必要的财务支持和协助给公司其他部门。
- 参与与财务相关的项目和工作，为其他部门提供财务意见和建议。
- 制定和执行相关财务报表和分析，协助公司决策和风险控制。
- 参与整合和优化财务流程和制度，提升财务工作的效率和质量。
三、任职资格1. 具备相关财务或金融专业的学士学位或同等工作经验。
2. 熟悉财务和银行业务流程，熟悉银行代理、结算和对账等工作。
财务部出纳工作职责(3篇)
财务部出纳工作职责财务部出纳的工作职责主要包括以下几个方面：1. 现金收支管理：负责公司现金收支的管理和监控，包括日常现金的收取、支票、转账等支付工作的办理和核对。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的管理，包括开设和注销银行账户、进行账户资金的调拨、负责企业的资金管理，监督银行账户的日常运营，核对银行对账单和现金流水等。
3. 收款与付款管理：负责公司的收款和付款工作，包括合同款项的收、付款、管理应收账款和应付账款，及时核对和跟踪相关凭证和单据。
4. 费用报销处理：负责公司员工的费用报销审批和报账，按照规定的流程和政策对员工费用进行审核核销。
5. 资金预算和预测：根据公司的财务计划和经营需要，进行资金的预算和预测，提供资金使用的建议和分析。
6. 财务数据管理与分析：负责公司财务数据的准确录入和管理，及时进行财务数据的分析和报表的编制，提供财务分析报告和意见。
7. 沟通和协调：与其他部门进行有效的沟通和协调，确保财务工作与其他部门的顺利配合和协同。
8. 审计和税务申报：负责配合外部审计和税务人员进行工作，提供必要的资料和支持，保证公司财务的合规性和正确性。
9. 其他相关工作：根据公司的要求，完成其他与财务相关的工作任务，如准备财务报告、制定财务制度和规范等。
财务部出纳工作职责（2）1、负责分公司员工工资发放及费用报销;2、负责分公司银行承兑汇票的管理，包括办理银行承兑汇票、收取和支付银行承兑汇票，票据贴现及托收业务，及时登录票据台账，定期进行票据盘点，确保票据安全及准确;3、负责对收到的非银行转账收款(建信通、商票等)配合业务部门及时贴现;4、负责分公司每日货款支付，及时登录资金台账及预付台账;5、负责分公司每日收款查询，及时登录资金台账;6、负责分公司各银行账户平调及向集团进行资金归集;7、负责及时拿取分公司开户银行收付款单据等各类原始凭证;8、负责分公司开户银行每月网上对账工作，确保资金的安全与准确;9、负责编制分公司每月银行存款余额调节表，确保无未达账项;10、负责分公司开户银行询证函对账盖章;11、负责分公司银行账户开立及注销工作。
财务部出纳的具体岗位职责（三篇）
财务部出纳的具体岗位职责1. 管理现金流：负责公司日常收款、付款等现金流管理工作，确保资金的安全、有效使用和适时支付。
2. 管理银行账户：负责开立、管理公司在银行的各类账户，包括现金账户、资金结算账户等，定期对账并跟进异常情况。
3. 收款和付款管理：负责收集、核对和登记公司的收款申请，确保收款事项符合公司规定和财务政策；负责审批、登记和跟进公司的付款申请，确保付款合规，并及时向供应商支付款项。
4. 现金管理和预测：负责编制和更新现金流预测报告，包括现金收入和支出，并根据预测结果提出合理的建议和措施，确保公司现金流的平衡和稳定。
5. 资金调配和投资：负责根据财务政策和投资计划，合理安排和调配公司的资金，确保资金的高效使用和合理回报。
6. 银行业务管理：负责与银行的联系和沟通，处理与银行相关的业务事宜，包括办理存款、取款、划款、核对账户余额、查询账户交易记录等。
7. 风险管理：负责识别和评估与现金流和银行业务相关的风险，并制定相应的控制措施，降低风险的发生和影响。
8. 财务报表和分析：负责提供相关数据和信息，支持财务报表编制和审查，并对报表中的现金流和银行业务进行分析和解读。
9. 文件和档案管理：负责归档和管理与现金流和银行业务相关的文件和档案，确保文件的完整性和准确性，并满足相关法律法规的要求。
总之，财务部出纳的主要职责是管理公司现金流和银行业务，确保资金的安全、合规和高效使用。
财务部出纳的具体岗位职责（二）1. 日常资金收付管理：负责财务部的日常资金收付管理，包括款项的收取、支付、统计和账务处理等工作。
2. 银行业务办理：负责与银行的日常联系和业务办理，包括存款、取款、转账、支票开出、票据贴现等。
3. 账务处理：负责财务账务的处理和记录，包括日记账、总账、明细账等的开设和汇总，确保账务准确无误。
4. 现金管理：负责现金的管理与控制，确保资金的安全和使用的合理性，做好现金余额的监控和报告。
5. 经费报销：负责部门员工的差旅费、业务招待费、办公用品费用等经费的核销和报销工作，确保经费使用符合规定和预算。
财务部出纳的工作职责(3篇)
财务部出纳的工作职责1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能____公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。
不得随意更换、涂改账簿。
____支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。
无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
财务部出纳的工作职责（2）主要包括以下几方面：1. 现金管理：负责公司的现金收付、存储及相关账务处理，确保公司现金流的高效运转。
2. 银行业务：负责与银行的日常业务往来，包括工资发放、资金划转、支票、银行对账等，确保银行账户的安全与准确。
3. 报销管理：负责监督公司员工的费用报销，审核报销单据的真实性和合规性，并及时进行核算和支付。
4. 财务核算：协助会计部门进行月度、季度和年度财务核算工作，包括财务报表的编制、录入和数据分析。
5. 票据处理：负责公司票据的收集、整理、登记和保管，确保票据的完整性和准确性。
6. 税务申报：负责按时、准确地申报和缴纳各类税款，确保公司的税务合规性。
7. 财务分析：协助财务主管进行财务分析工作，对公司的经营状况、财务风险等进行评估和预测。
财务部出纳岗位职责(6篇)
财务部出纳岗位职责1、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三个方面的内容2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支。
3、开具支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
4、登记银行存款、现金出纳日记账，支票及已签发的支票存根联。
做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
5、负责公司员工每月工资、补助以及各种福利待遇的审核和发放。
6、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表。
7、完成公司领导交办的其他工作。
财务部出纳岗位职责（2）财务部出纳岗位的职责主要包括以下几个方面：1. 日常现金管理：负责公司现金的收付、保管和核算工作，确保资金的安全和有效利用。
2. 银行存款管理：负责公司银行账户的开立、管理和日常资金划拨等操作，确保资金的流畅运转。
3. 支付管理：负责处理公司的支出事务，包括办公费用、供应商支付、员工报销等，确保按照规定程序进行支付并妥善保管相关凭证。
4. 收款管理：负责处理公司的收入事务，包括客户款项的到账核对、入账登记等，确保公司收入的准确记录和及时入账。
5. 银行对账与核对：负责公司银行账户与实际资金收付的核对工作，及时发现并解决账务差异，确保账目准确无误。
6. 现金流预测与分析：根据公司经营状况和资金需求，进行现金流预测和分析，提供给管理层决策参考。
7. 财务报表及相关报表的编制：按照公司的会计准则和财务政策，负责相关财务报表等报告的编制和递交。
8. 与银行及税务机关的沟通协调：负责与银行和税务机关的日常沟通协调工作，确保公司在资金和税收方面的合规性。
9. 现金管理制度建设：负责参与公司财务管理制度的建设和完善，提出相关改进意见并协助实施。
以上是财务部出纳岗位的一般职责，具体职责可能会因公司规模和业务特点而有所不同。
财务部出纳岗位职责（3）会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账规定严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
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内部工作联系紧密部门： 采销制单、人资行政、仓储运输等 外部工作联系紧密机构： 银行
会计
出纳
学历 任职要求 大专
专业 会计
经验（经历） 一年以上
有会计证
知识技能
其他特殊要求
原则性
序号
职位职责
建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收、 付凭证，负责办理现金银行收付款业务，妥善保
工作权限（可多选）
（*）工资发放
准时、全员
季度
7
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助
（*）现金日记帐
帐实相符，日清月结
季度
8
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助
财务专用章和法人印鉴
印鉴在财务经理处保管， 每日出纳需用时申请领出
（*）资金状况表（库存
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助 现金、银行账户的收入、 每日上报董事长/总经理 支出、结存情况） 及时高效 领导满意度 季度
（*）支票管理
无违规操作
季度
6
报的考勤和工资表按时（每月---日）发放工资。 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助 建立和健全《现金日记帐》、出纳应根据审批无 误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目， 并每天结出余额核对库存。做到日清月结，帐实 相符。 银行印鉴 （财务专用章和法人印鉴） 须专人保管， 确保安全。 每日应将库存现金、银行账户的收入、支出、结 存情况，编制“资金状况表”，以便于董事长/ 总经理定期对帐盘查并时时了解公司资金状况。 完成财务经理交与的其他相关工作。
9 10
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助
绩效指标（*）为 KPI
衡量标准/公式
衡量周 期
1
管现金及收据、支票等资金往来票证。
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助
（*） 办理现金银行收付
款业务
账册健全、 凭证合规齐全、 资 金 及 往 来 票 证 保 管 妥 季度 善、无损。
所有现金收支由公司出纳负责，付现时要对单据
签批手续齐全 □决定 □审核 □建议 □执行 □协助
药业公司
职位名称：财务部出纳 所属部门：财务部 职位等级：员工 直接监管下属： 所属部门人数： 直接汇报上级：岗位来自责第版第
修订
填表人： 审核： 审批： 日期：
日期： 生效日期： / /
职位简述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的） ： 现金收付、现金、银行日记账的登录和输入用友凭证、报销付款、上报资金表 组织关系图：例：
2
进行审核，审核无误并签字齐全方可给与支付， 要求单据与款项项目相符，严防差错。
（*）支付现金
票据无误，每周 销
按时报
季度
严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白
3
条抵库。
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助
（*）现金管理
无违规操作
季度
药业公司
要严格遵守现金保管规定， 库存现金超过---元人
岗位职责
第
版
第
修订
4
民币时必须采取措施将多余款项存入银行。 严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助
（*）现金管理
库存现金不超限额
季度
5
完善支票审批手续。 领票人应在支票存根上签字， 做到手续清楚，严防空头支票的发生。 负责员工报销和备用金管理，依据人力资源部上
□决定 □审核 □建议 □执行 □协助