电算化会计考核06任务操作步骤
电算化会计的主要操作流程
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电算化操作步骤
电算化操作步骤工资一、增加工资项目1、正式人员—确认—设置—工资项目设置—增加—名称参照—移动—排序—确认。
二、增加人员档案1、正式人员—确认—人员档案—增加—人员编号—人员姓名—部门编码—确认—退出。
三、定义工资计算公式1、正式人员—工资项目设置—公式设置—增加—事假扣款—录入公式2、业务处理—工资变动—录入数据—计算—汇总—退出。
四、工资费用分摊1、系统菜单—工资类别—正式人员—确认—业务处理—工资分摊—工资分摊设置—增加—应付工资—下一步—录入表格内容—完成—返回—选应付工资—选所有部门—选明细到工资项目—选合并科目相同—制单—保存。
固定资产一、原始卡片录入1、系统菜单—卡片—录入原始卡片—选资产类型—输入表格内容—关闭—保存。
二、固定资产增加1、系统菜单—卡片—资产增加—选资产类型—输入表格内容—关闭—是—处理—批量制单—全选—制单设置—制单—选凭证类别—输入摘要—保存—下一张—选凭证类别—输入摘要—保存—退出。
三、计提固定资产折旧处理—计提本月折旧—是—是—凭证—保存。
应付帐款一、录入应付帐款其初余额系统菜单—设置—其初余额—单据名称—采购发票—所有类型—采购专用发票—确认—增加—日期—部门—业务员—存货编号—数量—原币价税—保存—退出—对帐。
二、录入本期发生采购专用发票并审核生成凭证日常处理—应付单据录入—确认—日期—供应单位—部门—业务员—存货编号—数量—原币价税合计—审核—制单—凭证类别—保存—退出。
三、录入付款单，并审核生成凭证日常处理—付款单据处理—付款单据录入—增加—日期—供应商—结算方式—结算科目—金额—部门—业务员—保存—审核—凭证类别—保存—退出。
会计电算化的基本操作流程
会计电算化的基本操作流程
1.系统初始化
在使用会计电算化系统之前，首先需要对系统进行初始化设置。
包括建立会计科目、设置账簿和账户等基本信息。
2.凭证录入
凭证录入是会计电算化的核心操作，通过输入相关的会计凭证信息，包括凭证类型、日期、科目、金额等，将财务交易信息记录入系统。
3.凭证审核
录入凭证后，需要进行凭证审核，对凭证的正确性进行检查，包括科目的选择是否正确，金额是否匹配等。
审核通过后，凭证数据才能进入下一步处理。
4.凭证汇总
在凭证录入和凭证审核完成后，系统会自动将凭证数据进行汇总，生成各类报表和总账。
通过凭证汇总，可以了解到企业的财务状况和经营情况。
5.财务报表生成
通过会计电算化系统，可以根据凭证数据快速生成各类财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
这些报表能够直观地展示企业的财务运营情况。
6.分析查询
会计电算化系统还提供了强大的查询和分析功能，可以根据不同的需求进行查询和分析。
比如，可以查询特定科目的交易记录，分析一些期间的经营情况等。
通过分析查询，可以更好地了解企业的财务状况和经营情况，为决策提供参考。
7.税务申报
8.综合管理
9.审计与安全
10.维护与升级
以上是会计电算化的基本操作流程，通过利用计算机和相关软件来进行会计核算和财务管理工作，可以大大提高效率和准确性，为企业的决策提供准确可靠的数据支持。
电大电算化会计01-07任务操作步骤
电大专科电算化会计形成性考核操作指导01任务系统管理[考核要求]以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
[考核内容]1.建立帐套。
(1) 账套信息账套号：110账套名称：太原职业技术学院启用会计期：2011年1月(2) 单位信息单位名称：太原职业技术学院单位简称：太原职院(3) 核算类型行业性质：高校账套主管：SYSTEM不按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业无外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：423部门编码级次：231(6)系统启用启用“总账”模块，启用日期为“2011年1月1日”。
2.增加操作员。
3.分配权限。
设置刘庆为“110账套”的账套主管。
设置高宏具有“110账套”的“总账、财务报表、工资管理”的全部权限。
[操作流程]系统登录选择“系统”菜单中的“注册”输入用户名“admin”，密码为空单击“确定”1.建立账套（1）账套信息单击“打开[系统管理]应用程序”选择“账套”菜单中的“建立”输入账套号“110”输入账套名称“太原职业技术学院”启用会计期“2011年1月”！！！其他没有说明的不用管选择“下一步”（2）单位信息输入单位名称“太原职业技术学院”输入单位简称“太原职院”！！！其他没有说明的不用管选择“下一步”（3）选择行业性质“高校”选择账套主管“SYSTEM”勾掉“按行业性质预置科目”！！！如果题目中是按行业性质预置科目的话就不用勾掉了选择“下一步”（4）基础信息选择“下一步”！！！如果题目中是有外币核算就勾选“有无外币核算”如果是需要对存货进行分类就勾选“存货是否分类”如果是需要对客户进行分类就勾选“客户是否分类”如果是需要对供应商进行分类就勾选“供应商是否分类”选择“完成”选择“是”（5）分类编码方案科目编码级次直接改为423部门编码级次改为231！！！如有多余部分从最后一个开始向前按Delete删除选择“确认”选择“确认”选择“确定”选择“是”（6）系统启用勾选“总账”模块设置启用日期：2011年1月1日选择“确定”选择“是”关闭“系统启用”窗口或者直接选择“退出”2.增加操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”输入编号“A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“19”输入所属部门“财务部”选择“增加”输入编号“A20”输入姓名“高宏”输入口令“20”输入确认口令“20”输入所属部门“财务部”选择“增加”选择“退出”选择“退出”3.分配权限选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”选择“是”选择左侧“高宏”选择“增加”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”！！！如果选错的话可以双击取消选项选择“确定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。
电大电算化会计任务操作步骤
[[ 1.2. 3. [ 1.[系统管理]应用程序”110”2011年1月”SYSTEM”如果是需要对存货进行分类就勾如果是需要对客户进行分类就勾如果是需要对供应商进行分类就423231Delete删除2011年1月1日2.增加操作员选择“权限”菜单中的“操作员”选择“增加”输入编号“A19”输入姓名“刘庆”输入口令“19”输入确认口令“19”输入所属部门“财务部”选择“增加”输入编号“A20”输入姓名“高宏”输入口令“20”输入确认口令“20”输入所属部门“财务部”选择“增加”选择“退出”选择“退出”3.分配权限选择“权限”菜单中的“权限”选择左侧“刘庆”勾选“账套主管”选择“是”选择左侧“高宏”选择“增加”双击左侧“总账”双击左侧“财务报表”双击左侧“工资管理”！！！如果选错的话可以双击取消选项选择“确定”选择“退出”关闭系统管理窗口选择试题窗口中的“交卷”进行交卷评分然后通过的话选择上传成绩，没通过就重新做。
只有任务2选择抽考成绩其他任务选择抽考成绩电大专科电算化会计形成性考核操作指导03任务基础设置【考核要求】以账套主管“11 王方”的身份进行基础档案设置。
操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
【考核内容】1．设置部门档案2．设置职员档案3．设置供应商分类4．设置供应商档案5．设置外币及汇率币符：GBP；币名：英镑；固定汇率1：10.4。
6．设置结算方式操作过程：登录系统选择“打开[基础设置]应用程序”输入用户名“11”输入密码“1”输入或选择登录时间“2011-01-01”选择“确定”1.设置部门档案选择“部门档案”输入部门编码“1”输入部门名称“综合处”输入部门属性“综合管理”选择“保存”输入部门编码“2”输入部门名称“财务处”输入部门属性“财务管理”选择“保存”输入部门编码“3”输入部门名称“采购处”输入部门属性“采购管理”选择“保存”选择“退出”2.设置职员档案选择“职员档案”输入职员编码“101”输入职员名称“杨锋”输入所属部门“综合处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“综合处”输入职员属性“经理”并回车确认选择“增加”输入职员编码“201”输入职员名称“陈北”输入所属部门“财务处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“财务部”输入职员属性“会计主管”并回车确认选择“增加”输入职员编码“301”输入职员名称“陆明”输入所属部门“采购处”，或双击所属部门栏，单击右侧放大镜标志，从列表中双击选择“生产部”输入职员属性“员工”并回车确认选择“增加”选择“退出”3.设置供应商分类选择“供应商分类”输入类别编码“01”输入类别名称“大客户”选择“保存”输入类别编码“02”输入类别名称“中大客户”选择“保存”输入类别编码“03”输入类别名称“其他”选择“保存”选择“退出”4.设置供应商档案选择“供应商档案”选择“增加”输入供应商编码“001”输入供应商名称“长春元达公司”输入供应商简称“长春元达”修改所属分类码为“02”输入税号“44444”输入开户银行“建行”输入银行账号“44444”选择“联系”标签输入地址“长春市新华区南湖路4号”选择“保存”选择“退出”选择“退出”5.设置外币及汇率选择“外币种类”输入币符“GBP”(注意全部大写)输入币名“英镑”选择“增加”单击左侧列表中的“欧元”在“记账汇率”下的第一栏输入“10.4”并回车确认选择“退出”6.设置结算方式选择“结算方式”输入结算方式编码“1”输入结算方式名称“委托收款”选择“保存”输入结算方式编码“2”输入结算方式名称“托收承付”选择“保存”输入结算方式编码“3”输入结算方式名称“其他”！！！如果票据管理栏中是“是”的话就勾选“票据管理标志”选择“保存”选择“退出”关闭“期初档案录入”窗口关闭“畅捷通”窗口并选择“是”选择“交卷”进行交卷评分选择上传成绩，之后是考核成绩，然后输入学号密码上传。
电算化会计考核06任务操作步骤
自定义结转
点新增，按要求录入，公式录入字符必须 是英文的。录入完成点保存后退出。注意： 凭证类别，借贷方向。
（2）期间损益结转
凭证类别：转账凭证，本年利润科目中输 入：4103，确定即可。
第2小题 （1）生成自定义结转凭证， 并对其审核、记账
1 2
上图2中点击《全选》《确定》即可看到如下的生成凭证， 再点《保存》，出现“已生成”字样，退出系统。
(1) 自定义结转
瑞祥科技每月按期初固定资产原值的20%计提折旧并计入管理费用科目中。 转账序号：0001 说明：计提折旧 凭证类别：转账凭证 转账分录： 借：管理费用/折旧费 (660206) JG()
贷：累计折旧(1602)
QC(1601,月,借)*0.2
任务07题目
(2) 期间损益结转 将所有收入、费用类科目结转至“4103 2. 转账生成、审核、记账 (1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
重新注册，以11用户登录财务软件
完成凭证审核，记账工作。
第3小题 结账
点下一步，继续操作，点对账
点结账，完成后退出。
交卷
题目做完后，先关闭财务软件，最点交卷。
本题难度关键点是三次用户切换，什么用 户做什么事，一定不能错。再有生成凭证 不能同时做。先做好前一个生成凭证，审 核，记账后，才能做下一个生成凭证。 如果凭证只有借没有贷，一般是定义的时 间借贷方向错了。
3. 结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。
题目分析
本题在总账之期末菜单中完成，题目中体 现电算化对期末财务处理工作带来的便利 性，一次设置，重复使用。 第1小题，是财务期末处理的设置（定义） 第2小题，切换用户三次。注意！生成是33 操作，审核、记账是11操作。 第3小题，结账，很方便。
《会计电算化》操作全流程
会计电算化实务考核操作流程一、任务二（系统管理）考试题型主要有两种：1、建账；2、改账。
“建账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名输入“admin”登陆——账套——建立——依次输入：账套号、账套名称、启用会计期（注意：如果题写的是“01月”就要按“01”输入，如果写成“1”就会出错）——下一步——输入：单位名称、单位简称、法人代表（如果题目没写就不要填）——下一步——“行业性质”按题目给的类型进行选择——下一步——“基础信息”按题目给的内容勾选——完成——可以建立账套了吗？点击“是”——“分类编码”按题目给的内容进行修改——确认——都点击“是”——是否启用账套要点“否”第2题：权限——操作员——增加——按题目输入姓名、口令，点增加——退出第3题：权限——权限——选择“刘红”——按题目的提示选择账套（这步经常有人忘了选而出错）——增加——在左边框内找到题目要求的权限，双击，会自动加到右边——确定。
“改账”题步骤：第1题：系统——注册——用户名按题目给的输入——然后按题目给的要求进行修改（注意：题目有要求的内容才改，没写的就不要去改动）第2题：系统——注销——系统——注册——用户名输入“admin”登陆（注意：改账题最容易出错的地方就是这里，要换“admin”登陆进行第2题和第3题的操作）后面的步骤跟上面的一样就省略，不重复了。
第3题：略（跟上面的一样）二、任务三（基础设置）第1题：按题目要求依次输入：用户名、账套、操作日期——确定——基础设置——往来单位——地区分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第2题：基础设置——往来单位——客户分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第3题：基础设置——往来单位——供应商分类——增加——输入“类别编码”、“类别名称”保存——退出第4题：基础设置——往来单位——客户档案——按题目要求选中所“属分类码”后再点击“增加”（此步骤是经常出错的地方，很多人没有选择）——在“基本栏中”依次输入：客户编号、客户名称、简称——切换到“联系”输入：地址、邮编——保存、退出。
会计电算化操作流程
1．通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员（换成自己的准考证号）——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。
（做完题目一定要打勾）2．增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。
3．新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL”操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。
（注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致）4．按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元；100202建行宝石支行减少656000元。
并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。
操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成（这个十分重要）——退出。
（做这题建议打开execl，把原如数据记在excel里，如果做错了还有挽回的余地，如果修改错误的数字，把原先的数字改为0就可以修改了。
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完成凭证审核，记账工作。
第3小题 结账
点下一步，继续操作，点对账
点结账，完成后退出。
交卷
题目做完后，先关闭财务软件，最点交卷。
本题难度关键点是三次用户切换，什么用 户做什么事，一定不能错。再有生成凭证 不能同时做。先做好前一个生成凭证，审 核，记账后，才能做下一个生成凭证。 如果凭证只有借没有贷，一般是定义的时 间借贷方向错了。
3. 结账
对本账套2011年1月数据进行期末结账。
题目分析
本题在总账之期末菜单中完成，题目中体 现电算化对期末财务处理工作带来的便利 性，一次设置，重复使用。 第1小题，是财务期末处理的设置（定义） 第2小题，切换用户三次。注意！生成是33 操作，审核、记账是11操作。 第3小题，结账，很方便。
第1小题 （1）自定义结转
(1) 自定义结转
瑞祥科技每月按期初固定资产原值的20%计提折旧并计入管理费用科目中。 转账序号：0001 说明：计提折旧 凭证类别：转账凭证 转账分录： 借：管理费用/折旧费 (660206) JG()
贷：累计折旧(1602)
QC(1601,月,借)*0.2
任务07题目
(2) 期间损益结转 将所有收入、费用类科目结转至“4103 2. 转账生成、审核、记账 (1) 生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。 (2) 生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。
电算化会计 06任务操作过程示范
1
安装题库
３
Hale Waihona Puke 输入信息，点注册２
启动考核系统 双击桌面图标
４
再次输入，点确定
任务07题目
【考核要求】 （1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。 操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 （2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。 操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核内容】 1. 转账定义
自定义结转
点新增，按要求录入，公式录入字符必须 是英文的。录入完成点保存后退出。注意： 凭证类别，借贷方向。
（2）期间损益结转
凭证类别：转账凭证，本年利润科目中输 入：4103，确定即可。
第2小题 （1）生成自定义结转凭证， 并对其审核、记账
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上图2中点击《全选》《确定》即可看到如下的生成凭证， 再点《保存》，出现“已生成”字样，退出系统。
切换用户11，进行审核、记账
重新注册，以11用户登录财务软件
完成凭证审核，记账工作。 再切到换用户33，进入下一步。
第2小题 （2）生成期间损益结转凭 证，并对其审核、记账。
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上图2中点击《全选》《确定》即可看到如下的生成凭证， 再点《保存》，出现“已生成”字样，退出系统。
第3次切换用户到11，进行审核记账