指标库模版公司财务管理部绩效指标库及指标定义
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企业管理考核指标库
企业管理考核指标库
1.财务管理指标
-营业收入增长率：评估企业的销售能力和市场份额。
-毛利率：评估企业的利润能力和产品定价策略。
-应收账款周转率：评估企业的风险控制和资金回笼能力。
2.战略管理指标
-创新能力：评估企业的研发投入和产品创新能力。
-市场占有率：评估企业在行业中的竞争地位。
-新产品上市率：评估企业的产品开发和推出速度。
3.运营管理指标
-销售额满足率：评估企业的供应链和生产能力。
-库存周转率：评估企业的库存管理效率和资金使用效率。
-成本控制率：评估企业的成本管理能力。
4.市场营销指标
-市场份额增长率：评估企业在市场中的竞争能力。
-客户满意度：评估企业的产品和服务质量。
-品牌价值：评估企业品牌在市场中的知名度和认可度。
5.人力资源管理指标
-员工离职率：评估企业的员工满意度和人力资源管理能力。
-培训参与率：评估企业的员工培训投入和提升能力。
-员工满意度调查：评估企业的员工对企业管理和文化的满意度。
6.绩效评估指标
-利润增长率：评估企业的盈利能力和管理效果。
-ROI（投资回报率）：评估企业的资本利用效率和投资收益情况。
-客户投诉率：评估企业的客户服务质量和管理效果。
以上仅是企业管理考核指标库的一部分，实际应用中可以根据企业的具体情况和管理目标来进行调整和补充。
企业可以根据这些指标来设定管理目标，并通过定期评估和分析来进行绩效改进和调整策略。
通过科学有效的考核指标库，企业可以更好地管理和提升绩效，实现可持续发展。
各部门关键绩效指标库
检验及时次数/检验次数×100%
返工率
返工的数量/产品总量×100%
质量事故
以次数、金额大小考核
数据、报表管理
及时性、准确性
财务部
公司费用控制率
实际费用/预算费用×100%
应收款呆账率
财务支付周期内实收应收帐款金额/财务支付周期内应收帐款总金额×100%
财务事故
以次数、金额大小考核
流动资金周转天数
流动资金平均余额/销售收入×100%
损耗物料数量/领用物料数量×100%
返工率
返工的数量/产品总量×100%
生产安全事故
以次数、金额大小考核
一线员工流失率
员工流失数量/（期初人数+期末人数）/2×100%
数据、报表管理
及时性、准确性
品管部
客户投诉
按次数计算
退货次数
按次数计算
来料检验不准确率
生产投诉不合格批次/来料总批次×100%
检验及时率
及时性、准确性
生产部
制造费用率
当期发生制造费用/当期总产量
生产任务达成率
实际完成任务产量/计划完成任务总产量×100%
产品合格率
当月检验合格产品数量/当期产品总数量×100%
一次检验合格率
一次检验合格的产品数/检验的产品总数×100%
产值
当月完成的成品入库总额
准时交货率
按时交货批次/计划交货总批次
生产物料损耗率
KPI指标库
部门
参考指标
计算方式
人事行政部
人事费用率
人事费用/产值×100%；人事费用含：工资、奖金、社保费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用
员工流失率
返工率
返工的数量/产品总量×100%
质量事故
以次数、金额大小考核
数据、报表管理
及时性、准确性
财务部
公司费用控制率
实际费用/预算费用×100%
应收款呆账率
财务支付周期内实收应收帐款金额/财务支付周期内应收帐款总金额×100%
财务事故
以次数、金额大小考核
流动资金周转天数
流动资金平均余额/销售收入×100%
损耗物料数量/领用物料数量×100%
返工率
返工的数量/产品总量×100%
生产安全事故
以次数、金额大小考核
一线员工流失率
员工流失数量/（期初人数+期末人数）/2×100%
数据、报表管理
及时性、准确性
品管部
客户投诉
按次数计算
退货次数
按次数计算
来料检验不准确率
生产投诉不合格批次/来料总批次×100%
检验及时率
及时性、准确性
生产部
制造费用率
当期发生制造费用/当期总产量
生产任务达成率
实际完成任务产量/计划完成任务总产量×100%
产品合格率
当月检验合格产品数量/当期产品总数量×100%
一次检验合格率
一次检验合格的产品数/检验的产品总数×100%
产值
当月完成的成品入库总额
准时交货率
按时交货批次/计划交货总批次
生产物料损耗率
KPI指标库
部门
参考指标
计算方式
人事行政部
人事费用率
人事费用/产值×100%；人事费用含：工资、奖金、社保费、加班费、津贴、招聘费、解除劳动关系支付的费用
员工流失率
BSC绩效考评通用指标库(含指标类型、定义和计算公式)
4
利润增长率
本期利润增长额÷上期利润总额×100%
5
净利润增长率
本期净利润增长额÷上期净利润×100%
6
流动资产增长率
本期流动资产增长额÷上期流动资产×100%
二、客户指标
序号
指标名称
指标定义/计算公式
1
市场份额
销售收入行业销售总额×100%
2
销售计划达成率
实际销售额÷计划销售额×100%
3
销售增长率
客户满意度调研
10
客户流失率
流失客户数量÷客户总数×100%
11
客户拜访任务完成率
实际拜访客户数量÷计划拜访客户数量×100%
12
销售合同按期履约率
未按期履约合同金额÷应按期履约合同金额×100%
13
客户反馈响应度
当期解决的客户反映问题数÷客户反映问题总数×100%
14
品牌认知度
由第三方调查机构提供
15
广告投放计划执行率
（广告实际投放次数－计划投放次数）÷计划投放次数×100%
16
市场活动目标达成率
（实际指标－计划指标）÷计划指标×100%
三、内部流程指标
指标类别
指标名称
指标定义/计算公式
质量
1
原料质量一次达标率
一次达标的原料数量÷原料总采购量×100%
2
质量合格率
合格产品数量÷总产量×100%
3
返工率
返工数量÷总产量×100%
4
退货率
退货数量÷售出产品数量×100%
成本控制
1
单位产品成本
总成本÷产品数量×100%
2
原材料次品率
利润增长率
本期利润增长额÷上期利润总额×100%
5
净利润增长率
本期净利润增长额÷上期净利润×100%
6
流动资产增长率
本期流动资产增长额÷上期流动资产×100%
二、客户指标
序号
指标名称
指标定义/计算公式
1
市场份额
销售收入行业销售总额×100%
2
销售计划达成率
实际销售额÷计划销售额×100%
3
销售增长率
客户满意度调研
10
客户流失率
流失客户数量÷客户总数×100%
11
客户拜访任务完成率
实际拜访客户数量÷计划拜访客户数量×100%
12
销售合同按期履约率
未按期履约合同金额÷应按期履约合同金额×100%
13
客户反馈响应度
当期解决的客户反映问题数÷客户反映问题总数×100%
14
品牌认知度
由第三方调查机构提供
15
广告投放计划执行率
（广告实际投放次数－计划投放次数）÷计划投放次数×100%
16
市场活动目标达成率
（实际指标－计划指标）÷计划指标×100%
三、内部流程指标
指标类别
指标名称
指标定义/计算公式
质量
1
原料质量一次达标率
一次达标的原料数量÷原料总采购量×100%
2
质量合格率
合格产品数量÷总产量×100%
3
返工率
返工数量÷总产量×100%
4
退货率
退货数量÷售出产品数量×100%
成本控制
1
单位产品成本
总成本÷产品数量×100%
2
原材料次品率
企业财务部绩效考核具体指标
企业财务部绩效考核具体指标
一、定性指标（40%）
1.财务规划与策略：考核财务部门是否制定并执行了科学合理的财务规划与策略，是否与企业整体发展战略相契合。
2.资金风险控制：考核财务部门是否有效监控资金风险，防范和化解风险，确保企业资金运作的安全性与稳定性。
3.内部控制：评估财务部门对企业内部控制的建立和执行情况，是否能够提供有效控制保障，减少内部操作风险。
4.合规与风险管理：考核财务部门是否积极参与公司的法律合规和风险管理工作，确保企业财务活动符合法律法规和监管要求。
二、定量指标（60%）
1.财务报告准确性：评估财务部门编制和提交财务报告的准确性和真实性，包括财务报表的信息披露、数据准确性和合规性等。
2.资金利用效率：考核财务部门对资金的配置和利用效率，包括资金使用效率、资金成本控制、资金回收效率等。
3.成本控制：评估财务部门的成本控制能力，包括控制成本的能力和实施措施的有效性，达到企业降本增效的目标。
4.资金回报率：考核财务部门对投资项目进行评估和预测，评估资金的回报情况，包括项目利润率、投资回报率等。
5.财务业务处理效率：评估财务部门的业务处理效率，包括准确、快速地处理业务，提高企业的财务流程和运营效率。
6.团队合作与沟通：评估财务部门的团队合作能力和沟通协调能力，
包括团队的凝聚力、合作精神和信息沟通的有效性。
此外，还可以根据企业具体情况，设置其他定量指标，如利润增长率、财务成本收入比、公司经济效益等，以适应企业发展的需求和目标。
以上是企业财务部绩效考核的具体指标，综合定性和定量指标进行评估，能够全面客观地评价财务部门的绩效表现，并为部门的发展提供方向
和改进措施。
财务管理类KPI指标库
力
（准确月度报表数量/提交月度报表总数量）× 100%
检测对报表汇总的准确程度
（1-帐目核算出错数/核算帐目总数）×100%
检测对费用帐、往来帐等账目核算的 能力
目标要求 按时保税，无出错 按时编制，无延时
及时率100%
无违规操作 完整率100%
及时率100%
达成率 %以上
完成率 %以上 准确率100% 完成率100% 准确率100% 达成率 %以上
发票开据
一定周期内发票开据出错的数量
检测发票开据准确情况
17 费用报销准确性
费用报销
一定周期内费用报销出错次数
检测财务部日常费用报销的准确程度
18 公司票据规范率 19 固定资产盘查准确率
票据规范化 固定资产盘查
（一定周期内符合规范的票据数/总票据数）× 检测对于公司各类票据合理、合法、
100%
规范性的管控成效
财务部 董事会 财务部 财务部
22 记账准确率
记账
（1-记账差错次数/总记账次数）×100%
检测登记总帐、明细帐的准确情况
23 明细帐整理准确率 明细账整理 （准确整理的明细帐数量/总明细帐数量）×100% 检测明细帐整理准确程度
24
纳税申报、缴纳及时率
纳税申报、缴纳
（ 1- 纳 税 申 报 、 缴 纳 及 时 次 数 / 应 缴 纳 次 数 ） × 100%
财务部
按要求完成得 分
延时一天以内每一次扣
分
延时一天以
财务部
上得0分
按要求完成得 分 违规每一次扣 分
财务部
严重违规得0分
按要求完成得 分 每缺少一项扣 分
财务部
按要求完成得 分
绩效管理经济数据指标库
分管领导 信息管理部 分管领导
无 无 无
人力资源部 财务部 无 国际国际销 分管领导 售部 厂长办公室 无 厂长办公室 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 人力资源部 分管领导 人力资源部 无 无 无 无 无 无 无
人力资源部 人力资源部 、厂长办公 室
ห้องสมุดไป่ตู้无 无
加减分法 加减分法
以月度或年度到期合同的执行情况。 合同执行比率=当期合同执行金额÷当 期合同应执行金额×100% 周期内归档合同总数/应归档合同数 合格档案数÷ 客户总数× 100% 客户档案完整率＝合格档案数÷客户 总数×100% 国际销售往来记录是否准确及时 是否及时、准确地进行了国际销售结 算 以年审的及时性作为衡量标准 以及时性和完成率作为衡量标准 按国外要求，提供相关注册资料，以 及时、准确为衡量标准 按国外要求，协助配合现场考核工 作，以组织有效、过程顺畅为衡量标 通过验证的项目数÷应完成项目数× 100% 预防措施实际完成数÷预防措施计划 数×100% 各单位经统计分析提出主要缺陷改进 项目1-2项 通过验证认可的项目数÷不符合项目 总数×100% 实际改进数÷管理评审改进措施计划 数×100% 按实际发生 分管领导对周期内部门临时工作任务 完成情况评价 按相关制度规定，以提交信息管理部 归档不完整或不及时情况分析评价 按相关制度规定，以泄密造成的后果 分析评价 及时性、有效性 重要客户后期维护工作完成情况作为 衡量依据 客户投诉处理跟踪是否按相关规定 按顾客满意度评价体系要求进行 接受民主测评的相关单位对被测评单 位所提供服务的满意度 部门培训实际完成情况÷计划完成量 ×100% 被培训人数÷部门员工总人数×100% 调查结果满意的总人数÷接受员工满 意度调查的总人数×100% 接受员工满意度调查的总人数÷员工 总数×100% 以分管领导对部门的总体评价为标准 以实际违反情况统计评价
适合所有企业的kpi指标库(多张EXCEL表格)
检测一定周期内的销售增加情况 检测公司的客户满意度情况 检测营销费用预算执行情况 检测销售部门合理选择运输单位，控制运输成本 检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 检测销售合同是否及时归档 检测销售台帐记录的准确性 检测销售往来记录的及时性和准确性
检测产品标识制作的及时性 检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户 信息更新 检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
当期按计划完成的研发项目数占当 期计划完成的研发项目数的比例 是否及时将技术图档更改 是否按照生产进度及时准确的出图 标准化审查差错次数 / 标准化审查 总次数 月底全部库存产品按入库成本价格 计算的总金额 月底全部库存产品数量 入库差错次数/入库总数 出错次数/领用总数 记录有误的报表、台帐总数 仓库环境是否整洁有序 标准库存量/实际库存量
检测公司周转情况 检测分（子）公司的投资收益情况 检测分（子）公司的资产负债情况 检测一定周期内的劳动生产总额 检测生产部门生产计划完成情况 检测生产部门生产进度执行情况 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情况 检测设备资产的消耗在总产值中的比重 检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 检测生产部门生产安全管理的效果 检测生产安全事故造成的生产损失情况 检测生产安全部门的工作情况 检测生产作业车间的现场管理情况
（本期销售收入—上期销售收入）/ 上期销售收入 客户满意户数/公司全部客户 一定周期内实际营销费用 / 营销预 算费用 一定周期实际发生的运输费用 / 计 划预算费用 一定周内解决的客户投诉数 / 客户 总投诉数 周期内归档合同总数/应归档合同 销售台帐记录是否准确 销售往来记录是否准确及时
产品标识制作是否及时 客户信息是否完整并及时更新 是否及时、准确地进行了销售结算
通用绩效考核指标库
分值 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下 91-100 81-90 71-80 61-70 60以下
序号 指标名称 1 专业技能 2 工作态度 3 团队协作 4 执行力 5 大局意识 6 学习能力 7 进取心 8 纪律性 8 领导力 10 洞察力
绩效考核通用指标（定
绩效考核通用指标（定性）库
Байду номын сангаас
指标说明（每个考核项目的满分为100分）
精通本专业知识，能够很好的运用到工作中，并能通过自身专业性为配合部门提出可行性建议。 熟练掌握本专业知识，满足工作中的需要，并通过专业知识改善和提高本职工作质量。 熟悉本专业知识，基本可以满足工作的需要，但专业技能的应用不够熟练，无法融会贯通。 基本了解本专业知识，了解本职工作范畴内的基本概念，勉强满足工作中的需要。 较少地了解本专业知识，不能满足工作中的需要。 热爱媒体行业，工作总是认真负责，积极主动与人配合，全身心投入工作，有献身精神和强烈大局意识 。 喜欢媒体行业，工作较为认真负责，主动与人配合，能够积极投入工作，爱岗敬业，有大局意识。 较好的敬业精神和态度端正，能够与人配合，认真对待自身职业与工作，能够平衡个人利益与大局利益 。 敬业精神和工作态度一般，与人配合一般，注重个人利益。 敬业精神和工作态度差，不与人配合，一切以个人利益为重。 积极主动的完成团队任务，工作计划明确，并且主动帮助团队成员，成员间协作顺畅。 能够按时完成团队任务，有工作计划，并且能帮助团队成员，成员间协作较顺畅。 基本能够完成团队分配的任务，被动协助团队成员，成员间协作一般。 成员间协作一般，工作无计划，分配的团队任务需其他成员分担完成。 无法完成团队分配任务，工作无计划，成员间协作差，严重影响团队任务的完成。 能够根据业务目标，制定具体可行的工作计划，通过有效的过程控制，提前或及时出色达成目标。 能够依据业务目标，编制较详细的工作计划，较好地进行过程控制，按时、顺利达成目标。 能够参照业务目标，编制大致的工作计划，进行一般过程控制，达成主要目标。 偶尔编制工作计划，过程管理比较粗放，勉强达成基本目标。 没有工作计划或计划与业务目标冲突，缺少过程管理，不能达成基本目标。 透彻理解公司发展重点和方向，积极主动配合与协作，一切以大局为重，甚至可以牺牲个人利益。 较为理解公司发展重点和方向，主动配合与协作，遇事能够以大局为重，不计较个人或局部得失。 了解公司发展重点和方向，能够接受协作指令，总是力求在局部利益与大局利益间寻求平衡。 对公司发展重点和方向不太关心，遇事首先考虑个人或局部利益，勉强能配合与协作。 当个人利益或局部利益受到损失时，有消极怠工或拒绝协作等行为。 积极获取与工作相关的知识与信息，并能够快速提高专业技能，转换为高效的工作成果。 主动获取与工作相关的知识与信息，并能够转化为一定的专业技能，取得较好的工作效果。 能够获取与工作相关的知识与信息，提升自己的理解力，并能够尝试运用到工作中。 能够被动获取与工作相关的知识与信息，很少在工作中运用。 没有主动学习的意识和行为，工作中墨守陈规。 工作中争强好胜，制订高目标，主动好学，对新事物有强烈的求知欲，能够学以致用。 有强烈的好胜心，制定明确的目标，学习各方面知识，对新事物有强烈的好奇心并能吸收新知识。 有较强烈的好胜心，对事业有一定的追求，有比较强烈的求知欲，会及时学习，有个人目标。 有一般的好胜心和对事业的追求，没有强烈的求知欲，对于新事物的兴趣不高。 毫无好胜心及对事业的追求，不具备求知欲，对于新事物毫无兴趣，没有个人目标。 有很高的职业素养，高度自律、以身作则，主动维护公司的工作秩序，并补充、完善工作纪律。 有良好的职业素养，能够严于律己、遵守工作纪律，并维护公司的正常工作秩序。 能够遵守公司规章制度，满足工作要求，基本符合公司的行为规范。 能够遵守公司的基本规章制度，偶尔有违反公司规章制度的现象，或者有不符合工作要求的行为。 不能严格要求自己，工作纪律性较差，经常违反公司规章制度，或者不能满足工作要求。 具备优秀系统思考的能力，高智慧指导下属工作，能够凝聚人心，建立高效的管理体系。 具备系统思考的能力，能够团结队伍，指导下属工作，具有良好管理能力。 能够思考未来，在现有体系下带领团队有序工作，具备基本的管理能力。 缺乏长远思考，自身管理能力缺乏，团队士气低下。 不具备系统思考的能力，缺乏管理技巧，下属各自为政，管理秩序混乱 对环境变化高度敏感，具有优秀的逻辑分析能力和预测能力，能够透过现象看到问题的本质。 对环境变化敏感，具有逻辑分析能力和预测能力，能够抓住问题的本质。 能够对问题进行深入的分析，基本能够把握问题的本质，但不具备预测能力。 能够对问题进行分析，但是往往不能把握问题的本质。 不具备分析、把握问题本质和关键点的能力。
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
27.
会计助理
1.
制证及时性
28.
2.
电子数据漏备次数
29.
3.
销项发票审核出错次数
30.
4.
提单审核出错次数财务管理源自会计绩效考核指标定义岗位名称：会计编号：0001
指标名称
工作计划完成率
指标定义
对自己所订的工作计划完成程度。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理对照工作计划表检查工作完成程度。
说明：
1、请部门总经理按照本模版将本部门各岗位的绩效指标和定义初稿编写完成；
2、本模版中浅黄色部分暂时不用填写。
财务管理部绩效考核指标库
部门：财务管理部
编号
岗位名称
指标序号
指标名称
指标权重（%）
考核使用人
备注
1.
副总经理
1.
计划完成率
2.
2.
融资计划完成率
3.
3.
融资计划（方案）被通过率
4.
4.
融资成本
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：5次为A，6次为B、7次为C、8次为D、8次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0007
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：0次为A，1次为B、2次为C、3次为D、3次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0006
指标名称
凭证冲正次数
指标定义
由于制证错误 ，未被及时发现，以后发现更正错误的次数。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理抽查、其他部门反映、本部门反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：0次为A，1次为B、2次为C、3次为D、3次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2， E得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0008
指标名称
会计档案管理规范性
指标定义
会计档案保管的缺失、是否符合制度要求
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理抽查、本部门反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D
考核标准：全部完成为A，完成2／3项为B，完成1／3项为C，未完成为D
考核得分：A得分为5，B得分为3，C得分为2，D得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0002
指标名称
财务制度执行原则性
指标定义
财务制度在实际工作中的贯彻落实
考核得分：A得分为5，B得分为2。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0005
指标名称
采购成本复核出错次数
指标定义
对销售产品采购价格与钢厂价格、补亏、返利的一致性进行复核时出错的次数。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理抽查、采购物流部门反映、钢厂反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
指标名称
资产清查报告通过时间
指标定义
每次资产清查盘点报告被审核通过时间。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D
考核标准：清查结束日到报告通过日一周内为A，清查结束日到报告通过日二周内为B，清查结束日到报告通过日三周内为C，清查结束日到报告通过日四周内为D，四周以上为E
考核得分：A得分为5，B得分为3，C得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0004
指标名称
报表准确性
指标定义
外部报表、内部报表的内容是否准确、完整。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B
考核标准：全部准确为A，有错误为B
5.
5.
融资渠道管理情况
6.
6.
外部关系满意度
7.
会计
1.
工作计划完成率
8.
2.
财务制度执行原则性
9.
3.
报表及时性
10.
4.
报表准确性
11.
5.
采购成本复核出错次数
12.
6.
凭证冲正次数
13.
7.
资产清查报告通过时间
14.
8.
会计档案管理规范性
15.
出纳
1.
现金短款情况
16.
2.
解缴款差错次数
17.
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：0次为A，1次为B、2次为C、3次为D、3次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
操作说明：
操作说明：
岗位名称：会计编号：0003
指标名称
报表及时性
指标定义
外部报表、内部报表是否按规定时间提供
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C
考核标准：早于规定时间报为A，和规定时间一致为B ，晚于规定时间为C
3.
财务制度执行原则性
18.
审计管理专员
1.
工作计划完成率
19.
2.
审计底稿通过时间
20.
3.
审计报告通过时间
21.
资金管理专员
1.
资金计划制定及时性
22.
2.
资金平衡建议被采纳次数
23.
税务管理专员
1.
财务制度执行原则性
24.
2.
税务资料管理规范性
25.
3.
报税及上缴税费差错次数
26.
4.
发票开具出错次数
会计助理
1.
制证及时性
28.
2.
电子数据漏备次数
29.
3.
销项发票审核出错次数
30.
4.
提单审核出错次数财务管理源自会计绩效考核指标定义岗位名称：会计编号：0001
指标名称
工作计划完成率
指标定义
对自己所订的工作计划完成程度。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理对照工作计划表检查工作完成程度。
说明：
1、请部门总经理按照本模版将本部门各岗位的绩效指标和定义初稿编写完成；
2、本模版中浅黄色部分暂时不用填写。
财务管理部绩效考核指标库
部门：财务管理部
编号
岗位名称
指标序号
指标名称
指标权重（%）
考核使用人
备注
1.
副总经理
1.
计划完成率
2.
2.
融资计划完成率
3.
3.
融资计划（方案）被通过率
4.
4.
融资成本
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：5次为A，6次为B、7次为C、8次为D、8次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0007
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：0次为A，1次为B、2次为C、3次为D、3次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0006
指标名称
凭证冲正次数
指标定义
由于制证错误 ，未被及时发现，以后发现更正错误的次数。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理抽查、其他部门反映、本部门反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：0次为A，1次为B、2次为C、3次为D、3次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2， E得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0008
指标名称
会计档案管理规范性
指标定义
会计档案保管的缺失、是否符合制度要求
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理抽查、本部门反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D
考核标准：全部完成为A，完成2／3项为B，完成1／3项为C，未完成为D
考核得分：A得分为5，B得分为3，C得分为2，D得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0002
指标名称
财务制度执行原则性
指标定义
财务制度在实际工作中的贯彻落实
考核得分：A得分为5，B得分为2。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0005
指标名称
采购成本复核出错次数
指标定义
对销售产品采购价格与钢厂价格、补亏、返利的一致性进行复核时出错的次数。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理抽查、采购物流部门反映、钢厂反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
指标名称
资产清查报告通过时间
指标定义
每次资产清查盘点报告被审核通过时间。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C、D
考核标准：清查结束日到报告通过日一周内为A，清查结束日到报告通过日二周内为B，清查结束日到报告通过日三周内为C，清查结束日到报告通过日四周内为D，四周以上为E
考核得分：A得分为5，B得分为3，C得分为1。
操作说明：
岗位名称：会计编号：0004
指标名称
报表准确性
指标定义
外部报表、内部报表的内容是否准确、完整。
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B
考核标准：全部准确为A，有错误为B
5.
5.
融资渠道管理情况
6.
6.
外部关系满意度
7.
会计
1.
工作计划完成率
8.
2.
财务制度执行原则性
9.
3.
报表及时性
10.
4.
报表准确性
11.
5.
采购成本复核出错次数
12.
6.
凭证冲正次数
13.
7.
资产清查报告通过时间
14.
8.
会计档案管理规范性
15.
出纳
1.
现金短款情况
16.
2.
解缴款差错次数
17.
考核等级： A、B、C、D、E
考核标准：0次为A，1次为B、2次为C、3次为D、3次以上为E。
考核得分：A得分为5，B得分为4，C得分为3，D得分为2，E得分为1。
操作说明：
操作说明：
岗位名称：会计编号：0003
指标名称
报表及时性
指标定义
外部报表、内部报表是否按规定时间提供
计算公式
数据采集
财务管理部
数据来源
财务管理部总经理反映。
数据核对
财务管理部
统计周期
季度
统计方式
数据
考核等级标准及操作说明
考核等级： A、B、C
考核标准：早于规定时间报为A，和规定时间一致为B ，晚于规定时间为C
3.
财务制度执行原则性
18.
审计管理专员
1.
工作计划完成率
19.
2.
审计底稿通过时间
20.
3.
审计报告通过时间
21.
资金管理专员
1.
资金计划制定及时性
22.
2.
资金平衡建议被采纳次数
23.
税务管理专员
1.
财务制度执行原则性
24.
2.
税务资料管理规范性
25.
3.
报税及上缴税费差错次数
26.
4.
发票开具出错次数