差旅费管理及开支规定
公司对差旅费的管理制度
公司对差旅费的管理制度一、目的与范围为了规范公司员工出差的行为，提高差旅费的使用效率，公司特制定差旅费管理制度。
本制度适用于公司全体员工在工作需要出差期间所产生的差旅费用管理，由公司财务部门进行监管和执行。
二、差旅费报销标准1. 交通费用：员工出差所产生的交通费用可以报销，包括机票、火车票、汽车票等公共交通工具的费用。
出差时乘坐飞机的，应选择公务舱或者经济舱，不得选择头等舱；乘坐火车或汽车时应选择普通座位，不得选择商务座或者软卧。
2. 住宿费用：员工出差期间的住宿费用可以报销，一般不得超过当地最高标准的三星级酒店的价格。
如有特殊情况需要超标准，需提前申请并获得部门领导和财务部门的批准。
3. 餐费：员工出差期间的餐费可以报销，报销金额不得超过当地最高标准的三餐价格。
出差期间的就餐可以选择在外就餐或者自行购买食材做餐，不得奢侈浪费。
4. 其他费用：员工出差期间的其他费用如通讯费、会议费、杂费等可以报销，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
三、差旅费报销流程1. 员工出差前需提前向所在部门申请出差计划，包括出差时间、地点、目的等信息，并经部门领导批准。
2. 出差结束后，员工需在规定时间内将出差期间产生的费用进行清单报销，包括交通费、住宿费、餐费等，并附上相应的发票或凭证。
3. 员工报销清单需经所在部门领导审批，然后提交给公司财务部门审核。
4. 财务部门审核通过后，将报销款项在规定时间内打入员工的工资卡中。
四、差旅费管理要求1. 出差时需提前规划行程，选择合适的交通方式和住宿条件，做到合理节约。
2. 出差期间需按照公司规定的餐费标准进行用餐，不得虚报或夸大消费额。
3. 出差期间需合理利用通讯设备，控制通讯费用的开支。
4. 出差期间发生现金消费的，需保存好相关购物凭证，以备报销时使用。
五、差旅费违规处罚对于违反差旅费管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于：扣款、警告、调岗、降级、停职及解雇等处理措施。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理制度10篇
差旅费报销管理制度10篇差旅费报销管理制度11、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准，特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务，尽量控制公务出差，缩短出差时间，减少出差次数。
确需因公务出差须经分管校领导同意，报校长批准，否则，不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费，按“交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销，伙食补助费、市内交通费、通讯费包干使用”的办法报销。
4、住宿费报销办法①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人;地州市及外县60元/晚/人。
一人出差和因特殊情况需要突破标准的须经校长批准，然后据实报销。
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理，不予报销。
③出差人员由接待单位免费提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票为准报销，但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的，按第4条③款执行。
5、交通费报销办法①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其它交通工具(不含租用出租车)的交通费据实报销。
出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租车。
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用。
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员在会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费。
⑤乘坐火车的按实际乘坐火车硬卧座位票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的10%计发个人补助费。
乘坐硬座按票价(随票加收的其他费用不计入座位票价之内)的30%计发个人补助费。
⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折，一律按打折后票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法①县城外出差伙食补助(不分途中和住勤)每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天每人20元，省会每天每人30元，省外每天每人40元。
财务制度中关于差旅费
财务制度中关于差旅费一、制度目的为规范公司差旅费支出管理，有效控制差旅费用开支，提高差旅费用使用效率，保障公司财务预算的合理使用，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅费支出管理。
三、差旅费用标准1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要支出。
2.差旅费用标准按照公司规定标准执行，超出标准的费用需提前申请并经相关部门批准后报销。
四、费用报销流程1.员工需提前提交差旅计划，包括出差时间、地点、事由以及预计费用预算。
2.出差人员须按照公司规定办理差旅费用预付款，预付款金额应符合出差计划中的预算费用。
3.出差结束后，员工需填写差旅费用报销单，附带相关费用凭证并提交财务部门审核和报销。
4.财务部门审核后，将费用报销款项在规定时间内返还给员工。
五、差旅费用管理1.差旅费用应合理控制，遵循节约原则，杜绝浪费行为。
2.员工需根据公司规定选择合适的交通工具和住宿标准，确保费用合理，并保留所有相关费用凭证。
3.禁止私自改动或伪造差旅费用凭证，一经发现将追究相关责任。
4.若出现特殊情况需超出标准进行支出，需提前向主管经理申请并获得批准。
六、差旅费用监督1.公司将设立专门的差旅费用监督部门，对差旅费用支出情况进行监督和管理。
2.差旅费用监督部门定期对差旅费用支出情况进行检查和审核，发现问题及时纠正。
3.出现严重违规行为将按公司相关制度进行处理，严重者将受到相应处罚。
七、附则1.本制度自颁布之日起生效。
2.差旅费用相关事宜如有变动，将在必要时及时对本制度进行修订。
3.对于未尽事宜，均由公司领导小组进行解释并执行。
财务制度关于差旅费规定
一、总则为规范企业差旅费的报销管理，提高差旅费使用的合理性和效益，根据公司财务管理制度及相关法律法规，制定本差旅费管理办法。
二、差旅费的范围差旅费是指出差或在外执行公务等因工作需要而产生的费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费、招待费、礼品费等。
三、差旅费的报销标准1. 交通费（1）交通工具选择应以节约成本、安全快捷为原则，公务用车应按规定使用，统计分析出差人员自有车辆和公司车辆使用情况，建立公务用车的报销标准。
（2）出差人员出差时应使用选择经济合理的出行方式，坚决杜绝铺张浪费，根据实际出差情况合理选择不同交通工具。
2. 住宿费差旅人员应选用符合公司规定的住宿标准的宾馆或酒店，并提前向财务部门申报住宿费用，超出标准的费用将不予报销。
3. 餐费餐费按不同地区差旅人员所在地的标准执行，但不得超过公司规定的标准。
4. 其他费用其他费用包括通讯费、招待费、礼品费等，均需提前向财务部门申报，并按实际报销。
四、差旅费报销流程1. 出差前提出差旅计划，包括出差时间、地点、目的、费用预算等，需经部门主管签署并报批。
2. 出差时按照预算计划执行，严格执行公司差旅费报销政策。
3. 出差后填写差旅费报销单，附上相应的发票等凭证，报经部门主管审核签字，再送至财务部门审核。
4. 财务部门审核无误后，将费用报销到差旅人员工资卡上，并做好相关财务记录。
1. 填写报销单时，应按照规定格式填写，每一项费用需详细列明，并附上对应的发票或票据。
2. 报销单需填写完整、清晰，涂改无效。
3. 超过规定费用的部分不得报销，差旅人员须自行承担额外费用。
4. 差旅费报销应提前办理，不得迟延，逾期未报销可视为放弃报销。
六、监督检查公司财务部门将对差旅费报销进行定期检查，对违反规定的行为及时处理，并保障公司利益。
七、附则本差旅费管理办法自颁布之日起实施，经理事会审议通过，负责解释权归公司财务部门。
差旅费是企业中不可避免的支出，如何有效管理差旅费，提高资源利用效率，不仅能够降低企业成本，还能提高员工的工作积极性和效率。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
差旅费管理制度
差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。
报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。
办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
企业差旅费的管理规定范文
企业差旅费的管理规定范文一、目的和范围为规范企业差旅费的管理，提高资金使用效率，保证差旅费用的合理、合规使用，制定本管理规定。
本管理规定适用于所有在企业差旅过程中产生费用的员工和部门。
二、费用报销的原则1. 合理性原则：差旅费用必须合理、必要，并符合企业差旅政策规定。
2. 经济性原则：尽量选择经济性较高的差旅方式，合理控制费用支出。
3. 节约性原则：倡导员工节约用餐、住宿、交通等差旅费用，减少浪费。
三、差旅费用的申请和批准1. 差旅费用申请必须提前提交，并按照企业规定的流程进行审批。
2. 差旅费用申请表必须填写完整，明确标注差旅事由、出发地点、目的地、出行日期、预计费用等信息。
3. 差旅费用申请表需由上级主管审批，并加盖公章后方可报销。
4. 非常规差旅需特殊申请，经过公司领导层批准后方可实施。
四、差旅费用的报销1. 申请人应在差旅结束后的三个工作日内，将申请表及相关单据提交给财务部门。
2. 报销单据必须是原件，并按照差旅费用申请表的费用明细进行分类。
3. 报销单据必须包含发票、费用明细、发票开具日期、发票号码等信息。
如无法提供发票的特殊情况，需提供相应的证明材料。
4. 财务部门将在接到报销单据后的五个工作日内进行审核，并将符合规定的申请单据及费用一次性报销。
五、差旅费用的限制标准1. 交通费用：合理有效地选择交通工具，尽量选择经济舱机票和经济等级的火车票。
2. 住宿费用：尽量选择经济实惠的酒店，遵守企业规定的住宿标准。
3. 用餐费用：差旅期间的用餐费用应控制在合理范围内，不得超过企业规定的餐费标准。
4. 通讯费用：差旅期间的通讯费用应按企业规定的标准报销，不得超支。
5. 其他费用：其他与差旅相关的费用应按企业规定的标准报销，并提供相应的单据。
六、差旅费用的管理与监督1. 财务部门负责对差旅费用的审核、核实和报销工作，并进行相应的记录和统计。
2. 内部审计部门对差旅费用进行定期抽查，发现问题及时纠正并采取相应的处罚措施。
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新乡市第一中学差旅费管理办法
第一章总则
第一条为加强学校差旅费管理，完善公务活动管理制度，规范学校教职工国内差旅费使用，本着厉行节约、反对浪费的原则，参照《河南省省直机关差旅费管理办法》（豫财行[2014]46号）、《新乡市市直机关差旅费管理办法》（新财行[2014]16号）及《新乡市级预算单位公务卡管理暂行办法》（新财库〔2012〕31号），结合学校实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于学校教职工因公外出办事、会议、培训、学习等活动。
第三条本办法所称的差旅费是指学校教职工临时到新乡市市区以外的国内地区（不含港澳台地区）开展公务活动所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条外派出差要严格履行审批手续。
出差前必须按规定报经学校领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
新乡市第一中学工作人员出差审批表
填表人：填表日期：
备注：1、出差人出差前需填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续作原始凭证。
需将相关会议、培训、调研等活动通知附后。
2、出差人框内应填写所有出差人姓名。
若因过多，无法全部填入，应写成“xxx、xxx等多少人，后附清单”。
若中途改道，请标明地点原因，无故改道期间费用自行承担。
3、应写明出差期间费用由哪单位出。
带车方式是“租车”或是“学校派车”。
若自行乘坐交通工具，请写明“飞机”、“轮船”、“火车”、“汽车”。
第二章城市间交通费
第五条城市间交通费是指学校教职工因公到新乡市市区之外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费、订票费、经学校领导批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据保险。
出差人员乘坐交通工具的等级标准见下表：
城市间交通费报销标准表
出差人员一般不得乘坐飞机，但若出差路途较远(1000公里以上)，或出差任务紧急的，在出差前提出申请，报校领导批准后方可购票乘机。
第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销；
第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第十条按规定可以乘坐一级标准交通工具的人员出差乘坐火车时，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可以乘坐软卧。
按规定应当乘坐二级标准交通工具的人员乘坐火车出差时，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购买硬卧票。
第三章住宿费
第十一条住宿费是学校教职工因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十二条到北京、上海、广州、深圳出差，住宿费每人每天不超过300元，到省会城市出差，住宿费每人每天不超过220元，到其他地区出差，住宿费每人每天不超过150元。
新乡市辖县（市）原则上不住宿。
第十三条出差人员在对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
住宿费报销标准表
伙食费补助标准表
第二十四条各类职务、职称确认的时间和级别，均以组织、人事部门下发的文件为准。
第二十五条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供机票、车票、住宿费发票等凭证。
第二十六条出差人员所取得的发票或收据必须符合规范。
从各经营单位取得的发票必须要有税务部门的监制章；从行政事业单位取得的收据应是当地财政部门统一印制；同时要求发票或收据的内容完整，即抬头、日期、品名、数量、单价、金额（大小写必须相符）、开票人签字必须齐全并加盖开票部门的财务专用章或收款专用章。
凡发票或收据金额有涂改、大小写金额不符的，不予报销。
第二十七条出差报销的其它要求：
（一）工作人员出差应走最短路线，绕道、超站车费、站台票、罚款等开支不予报销。
（二）同批出差人员众多且连续更换出差地点，出差地点、人员人数及返校时间不一致的，差旅报销按单人单次分开报销，不统一报销；
（三）报销人统一报销，同批所有出差人都应填入出差报审批表中，所领补助人数应依据出差审批表中校长批复项目人数标准为准，因故不能参加的人员应写明原因，报校长批准后，核减出差人。
第二十八条住宿费须刷公务卡支付，或者转账付款。
城市间交通费、所带车辆发生的过路过桥费、异地燃油费等建议刷公务卡支付，或者转账付款，也可现金结算。
现金结算的项目及各项补助由学校统一存入出差报销人的工资卡，学校不再支付现金。
第七章监督问责
第二十九条违反本办法规定，有下列行为之一的，将追究相关人员的责任：
（一）虚报冒领差旅费的；
（二）擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
（三）不按规定报销差旅费的；
（四）转嫁差旅费的；
（五）其他违反本办法行为的。
有前款所列行为之一的，由相关部门责令改正，违规资金予以追回，对直接责任人和相关责任人，按规定给予处分。
第八章附则
第三十条本办法自2015年5月28日校长办公会议通过，自2015年6月8日起执行。
本办法由财务处负责解释。