金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_财务_合并报表
合集下载
金蝶云星空 V7.2_产品培训_财务云_总账管理 (1)
4
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
13
产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
核算体系
核算体系Ⅰ：法人账
并 存
A
核算体系Ⅱ：管理账
从不同的视角，账务处理的业务范围下，业务组织只属于一个核算组织，保证业务记账唯一。 业务组织可同时属于多个核算体系下的核算组织。
5
账簿
6
业务组织、核算组织与账簿的关系
7
业务到财务数据流
凭证批量指定现金流量必须先手工设置现金流 量分析模板，模板设置项目晦涩难以理解，需 要用户自己抽象业务逻辑，对于多种业务情况 下的附表指定，用户基本上难以设置分析模板。
14
产品竞争分析-K/3WISE
分析项目
金蝶云 星空
K/3WISE
多核算体系 多账簿 多核算维度
提供多核算体系对企业财务核算体系和管理考 核体系进行管理。
系统预置多套科目体系，账簿与会计科目表绑 定，无需多次新建引用。
易用性太差，科目逻辑太过复杂。科目体系完 全由用户手工建立，而且建立过程繁琐，需先 建立标准科目，再建立会计科目，然后建立账 簿科目。
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产品竞争分析-U9
分析项目
凭证快速录入
金蝶云 星空
U9
凭证默认携带用户当前登录组织以及账簿信息， 凭证录入繁琐，录入科目时每次都要选择组织，
提供核算组织的多账簿管理，满足企业内外账 务管理的需求。
与基础资料无缝集成，直接选择即可建立核算 维度，无需重复操作。科目使用后，可增加核 算维度，更加灵活易用
无
无，只有固定资产提供多账簿的概念。
提供核算项目的应用，但科目一经使用不能修 改其核算项目。且核算项目的建立与基础资料 的建立重复。
多科目体系
会计日历
应用介绍
系统支持多样化的会计日历设置， 期间类型支持月、自然月和周三 种，周又支持52周、53周和445 等划分方式。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_WISE一键升级服务(线上)
2.2 提交升级申请
2.3 检查数据并上传WISE账套 2.4 开通升级专用环境 2.5 升级准备工作 2.6 WISE数据一键升级 2.7 核对数据 2.8 迁移确认
2.9 升级完成
3 WISE一键升级应用介绍
8
2.1整体流程
应用介绍
订购WISE一键升级迁移服务， 自动升级，极速享受企业上云 提供总部专家支持
应用介绍
登录WISE升级专用环境 我已阅读后，打开多组织的一键迁 移界面，确认WISE账套对应的金蝶云 星空组织机构等 迁移确认后，正式开始迁移 执行迁移，按账套及其资料顺序依 次迁移 迁移完成，消息知会
应用场景
针对多WISE账套迁移，目前 仅支持多组织独立模式，各WISE 账套的业务完全独立，比如：A账 套是做房地产业务，B账套专做美 容产品业务。 迁移完成后支持查看迁移报告 ，方便核对数据
开通WISE升级 线上专属环境
一键升级
基础 资料
会计凭证 资产卡片
相关 余额
财务三大 报表
客户下载数据检查工具，检查升级的符合性，并提供手工修改处理 客户上传WISE账套，自动开通升级专属线上环境，通过集成平台，基于业务预设 方案，进行WISE一键升级 支持WISE12.2及以上版本的升级
应用场景
升级成功，恢复正式环境，客 户可登录正式环境访问使用； 升级失败，需分析原因，可以 提单咨询。
22
提纲
1 WISE一键升级整体解决方案
提纲
Outline
2 WISE一键升级操作流程 3 WISE一键升级应用介绍
3.1一键迁移要求
3.2 迁移说明 3.3 迁移内容 3.4 迁移规则
23
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_全渠道云零售_连锁档案
19
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
20
公共参数设置
应用介绍
IC卡、磁条卡读写参数配置：根 据硬件设备，设置后台读写参数，注 意：读写功能只有使用K3/CLOUD客 户端才能生效； 短信配置：根据企业会员管理需 求，设置短信发送通道和服务上，目 前支持金蝶短信服务； 会员短信设置：根据定义的短信 模板，会员短信功能之后，可以根据 模板规则向会员发送相关短信通知； 微信、支付宝、翼支付等收款方 式集成参数配置：支持统一设置门店 全局支付的收款账号合单独门店组织 的收款账号设置；
门
岗位：人员信息定义对应岗位信息； 销售员：零售单选择业务员时，需要获取销售员信息
客户：零售特性包安装完成之后，系统预置：零售客户（LSKH）；需要将该基础资料分配到各个组织，并在门店协同参数中 维护默认的销售.客户为：零售客户
5
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
17
提纲
连锁档案整体应用 门店协同管理参数设置 商品资料零售特性维护 门店信息、POS机定义 收银员权限组、收银员权限定义 收款方式定义 商品规则定义 电子秤管理 公共参数配置 小票广告打印配置
18
电子秤管理
应用介绍
电子称的使用，需要资料PLU码 下发到设备才能使用。 系统物料为称重商品类型时，需 要设置好导出规则，导出商品编码后 供电子称下发使用。 操作：设置好导出格式后，列表 中点击业务操作，导出数据，自动保 存为电子称导出数据.TXT 称重硬件没有与金蝶POS收银对 接，又有称重商品销售的，可以使用 导出模式。 若称重商品与POS收银系统对接 ，或者使用门店协同参数中的扫码称 重参数，可以不维护该基础资料。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_经营分析平台
应用场景
对交货及时率的分析， 将有助于企业持续改进 内部流程，提高客户满 意度和信任感，增进客 户关系。
折线图形象展示本期和同期 的发货及时率以及月度趋势。
明细表中对发货及时率 进行预警提示。
14
财务分析——经营大盘
主要功能 应用介绍
展示毛利率、净利率、 负债率、净利润增长率、 净资产收益率等重要经 营指标。
3
经营分析平台解决方案蓝图
系统数据 财务会计 成本管理 资产管理 发 布 展 示
Silverlight\WPF多端展示
门户仪表盘
云之家/微信集成
移动设备
列表类报表
图形类报表
（指示器、趋势图等）
交互类报表
（联动、钻取数据）
合并类报表
（财务、组织）
（表格、交叉表、图表）
供应链
生产制造 人力资源
图形报表设计
金蝶云星空 V7.2产品培训 -- 经营分析平台
金蝶云 基础系统部
1
目 录
1
2 3 4
经营分析平台 整体概述 经营分析平台 预置报表 经营分析平台 业务模型设计
经营分析平台 报表设计
经营分析平台 移动展示
5
2
经营分析平台概述
金蝶云星空经营分析平台（以下简称经营分析平台）是基于金蝶云星空 V6.0发布的子系统。 是提供自助式图形化分析的报表平台，是金蝶云星空标准报表开发及个性 化报表定制的必备平台。 “简单易学、美观易用”，仅需简单的拖拽即可设计出高颜值的图形化报 表。且具备数据联动，多维度钻取等强大的数据分析能力。 可自适应PC、平板、手机等多终端，以及支持金蝶云星空门户、客户端、 云之家、微信、移动APP等多访问入口。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_共享服务中心
共享服务中心
退回重扫、删除影像查看影像读存取储
任
任
务
务
、
单
影像扫描、归档 完成
据
影像扫描、归
档请求
系统 数据库
加密狗
影像 数据库
读
按压
取
字 缩、
上
节加
传
分密
任
块
务
影像上传系统
16
共享服务中心-任务监控
功能介绍
1. 共享服务中心提供了六张报表供用 户查询任务池的任务处理情况。
业务价值
1. 多角度对共享任务池中的任务处 理进行监控。
共享服务中心-查看影像
功能介绍
1. 共享服务中心处理任务时支持查看 影像，在查看影像界面支持影像重 扫。
业务价值
1. 流程中可以多次支持影像接口的 调用。
2. 配置了影像扫描接口后，支持影 像重扫操作。
15
共享服务中心与影像对接
1. 影像系统数据库与金蝶云 星空数据库分离存储。
2. 金蝶云系统中可以直接发 起扫描请求、查看影像、 发起影像归档请求给影像 系统。
7
流程设计-共享服务节点
功能介绍
1. 流程设计器中新增共享服务节点，共享 服务节点支持配置共享服务中心、共享 服务中心的业务类型，配置后，待办任 务可以准确的进入到共享服务中心。
建议： 建议使用工作流设计共享服务流程，工作流 设计易扩展，设计自由度高，更适合共享业 务设计和配置。
业务价值
1. 单据通过流程进入共享服务中心被集 中处理。
1. 提供多种分配策略，多角度符合 业务应用场景。
5
共享服务中心-分配策略
功能介绍
1.抢单策略，如果不勾选均衡分配选项 就是抢单模式，共享服务中心的任务会 发给所有符合分配规则的用户。 例如：发生任务5条，符合条件的共享 业务员2人 分配如下： 第一人：5条任务
金蝶云星空 V7.2产品培训_财务_合并报表
产品先进性
合并构成，清晰追溯。
合并数
个别数1
原始个别数
个别数2
调整分录1
个别数…
调整分录2
手工调整
抵消数
抵消分录1
抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性
多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列
单维动态罗列 (横向/纵向)
多维动态罗列报表
多维动态罗列 1.符合各类明细表的编制特点。 如：应收票据明细表（按客户＋银行＋到期日）
项目数据类型 整理所有需要编制的报表 包含的项目数据类型，并统 一维护到【项目数据类型】。
项目数据类型统一定义
21
小知识
自动取数设置的作用？
系统根据当前报表的报表类型，自动 填充获取报表项目数据的公式。
期末数(0，-1)
0：当前年度 -1：上期
模板样式方案
取报表项目数据， 当前年度上期的期
一般用于“比较列”，如：上年同期、上期数。
10%+100%*20%（A→B→C）
D
A 100%
+100%*80%*70%(A→B→C→D)
+20%*70%（A→C→D）
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
被投资公司
投资公司
持股比例
B
A
100%
C
A
20%
C
B
80%
D
A
10%
D
B
20%
D
C
70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的 8 权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_BOS_移动平台
客户端 逐个升级
开发周期 30-40天
现 在
.net开发
无缝集成的 移动BOS
无须开发 客户端
服务端 统一升级
开发周期 10天
28
工业级的移动套打方案
功能亮点与价值
功能亮点 金蝶云星空的套打模版打印 和直接ZPL指令打印； 可对接所有支持ZPL的主流 打印机（斑马）。 支持蓝牙、USB直连、网络 连接多种接入方式
定制 集成 高效
11
•可视化的移动设计界面，拖拽方式快速定制移动功能，直接发布即可 •提供移动主控台-移动BOS，集成各类移动功能 •完全基于金蝶云星空 BOS 平台，与任何移动应用开发平台无关 (Android/IOS)，大大降低开发资源需求和开发工作量
移动端的主控台——移动工作台
金蝶云星空 BOS平台设计发布的成果可实时展现在移动工作台上
服务调用
值更新、实体服务规则可 以调用计算服务，实现计 算公式赋值、隐藏\显示 字段等管控。
单据体编辑
零代码实现单据体新增行、 插入行、删除行以及单据 体编辑的开发。 配合手势管理，灵活应对 行编辑、行删除等场景
让移动开发更智能
16
智能开发：移动录单
功能亮点与价值
功能亮点 基于ERP单据实现移动端查 看、新增、修改、提交、审 核等操作的场景，将移动单 据开发过程变为零代码配置 实现。 模拟ERP单据录入界面，将 缺省值配置成模版，保存操 作时调用。 值更新、实体服务规则可以 调用计算服务 提供分录编辑配置和手势操 作。（new）
12
平台特性-单据编辑
移动录单 • 提供丰富的移动端控
件支持，持续的可配
置化开发优化，快速 满足移动录单需求。
13
金蝶云K3 Cloud V7.2_产品培训_基础领域_基础管理
41
基本资料-岗位信息
1、明确员工的岗位内容 2、提供上下级汇报关系设置 3、支持与角色对应。 业务应用 在没有人力资源职位体系的情 况下可以通过岗位信息的上下 级汇报关系实现ERP业务流程 （特别是工作流）的运转。
42
主档资料-部门
应用场景 作为业务组的来源。
43
主档资料-员工
1、作为业务员的来源 以支持供应链和制造 业务运作 2、作为财务的业务运 作基础数据
1、演示版的规则 1）按照关键单据的数量进行 控制，数量100； 2）超过控制数量不能新增单 据，可以查看 2、临时许可的规则 1）只有10个站点，30天 2）可以重复申请 3、正式版的规则 1）按照“注册用户分组+注 册用户数+已购买”进行控制 2）提供多组织、多语言、工 作流的特性控制（无站点数） 3）提供使用期限控制
金蝶云星空 金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
金蝶云星空 云手册
37
基础资料的主控台菜单
基础资料菜单 1、基础资料的主控台 菜单：基础管理-基础 资料 2、部分关键基础资料 在业务领域同时存在
38
基础资料类型
基础资料
1、基础资料类型：主档 资料、基本资料、辅助 资料 2、主档资料：就是主数 据 3、辅助资料：就是业务 应用上简单基础资料 4、基本资料：就是处主 档和辅助资料之外的资 料，主要是常用的公共 资料以及业务基础资料
创建管理中心
创建数据中心 组织机构 系统管理 公共设置 基础资料
许可管理
4
提纲
金蝶云星空 基础管理概述
金蝶云星空 安装包
金蝶云星空 数据中心
金蝶云星空 组织架构
金蝶云星空 公共设置
金蝶云星空 基础资料
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报表ACCT及ACCTCASH取数
的数据来源于账簿 报表进行外币折算时的汇率来 源于汇率体系
18
会计核算体系中的核算组织信息即合并方案 中的组织信息来源
基础设置
报表项目 整理所有需要编制的报表 包含的报表项目指标，并统 一维护到【报表项目】
报表项目统一管理
19
小知识
项目引入
香港财务报表的报表项目，大部分直接是科目。 20 则建议使用“项目引入” -“科目”，快速完成报表项目的维护。
B公司
20%
80%
B
C公司
20%
70% 10%
C
D公司
D
A
100%
合并方案
A集团合并
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
A公司
B公司 C公司 D公司
被投资公司 B C C D D D
投资公司 A A B A B C
持股比例 100% 20% 80% 10% 20% 70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的 8 权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
总部无法对下属机构 统一/规范的管理 ，无 法及时/准确/快速获得 机构的报告信息
机构一 机构二
机构三
下属机构受地域影响， 采用的是不同会计制度 的报表，上报数据格式 不统一
随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常 合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。 4 这就需要建立统一的集团财务报告体系 满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。
报表合并
汇总报表 工作底稿 合并报表
接收个别/抵消 报表 外币折算 外币报表 集团调整 调整报表
抵消类型
交易种类 报告维度
表间勾稽关系
调整分录模板 抵消分录模板 报表模板 个别/抵消/合并 模板样式方案
往来/存货/现金 流量
抵消分录 手工/自动
结转年末数
报表重算 报表检查 合并构成分析
数据分析
报表项目数据查询
系统 报表 合并报表
报表类型 个别报表
自动填充使用函数 Acctitem
个别报表
汇总报表 合并报表
CR_Acctitem
AcctitemHZS AcctitemHBS
23
基础设置
金额单位 用于标识报表的金额单位， “元”、“千元”、“万 元”； 用于报表的舍位平衡； 报表属性之一； 报表项目数据属性之一；
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
17
基础设置
核算体系&会计政策
合并方案的建立基于核算体系
与会计政策。 会计日历
报表的期间概念来源于会计日
历。 支持月、季、半年、年报四种 周期类型的报表。 月报期间与总账期间始终一致。 账簿及汇率体系
6
产品先进性
多管理角度，多合并结构。
蓝海集团 法定合并
法人核算体系
￥
₫ ￥
蓝海集团
蓝海国内 蓝海美国
￥
蓝海国际
￥
$
蓝海越南 蓝海美国
中国蓝海 ￥
杭州蓝海
蓝海越南
苏州蓝海
$
管理合并
法人会计核算体系
中国蓝海本部 杭州蓝海 苏州蓝海 蓝海销售公司
中国蓝海本部
￥
￥
￥
₫ $
蓝海销售公司
蓝海集团
变压器
￥
柴油机
抵消数
抵消分录1 抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性
多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列 单维动态罗列 (横向/纵向) 多维动态罗列报表
多维动态罗列 1.符合各类明细表的编制特点。 如：应收票据明细表（按客户＋银行＋到期日） 主营业务收支明细表（市场来源、产品类别、产品编号组合小计） 2.符合预算、计划报表编制特点。 12
不支持。
13
针对K/3WISE的改进分析
序号
8 上报与合并 9
分析项目
金蝶云
K/3WISE
全方位的下级单位报表进度监 集团对下级单位报表编制进度的监控，不仅有单体组织，还包 不支持。 控 括子集团 仅支持对单体组织的编制进度监控。 子集团报表上报，合并、汇总 允许子集团同时上报合并、汇总报表，清晰两条线并行进入集 不支持。 两条线，保证上报数据规范和 团层面的合并报表和汇总报表。 无论合并/汇总报表，只能上报一种类型。 正确性 支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，不支持。 特别是复杂预算表 仅支持单维罗列表的编制 通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式 不支持。 重用性 报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列 支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿
满足对外报告和内 部管理需求的合并 报表
3
多组织企业财务合并面临的困境
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构的管理和考 核 集团内部投资权益关 系复杂，汇总、抵销 合并的工作量大，出 具合并报表时间过长， 无法及时披露财务信 息
企业老总
总部财务人员
下属机构地域分散， 信息不同步，数据难 以及时、准确的上报 报告给集团总部
14
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
15
产品应用流程
机构 （报表系统）
编制个别报表 上报前检查 异常处理，数据调整 个别报表上报 合并 准备 基础设置 股权关系 合并方案
总部 （合并报表系统）
24
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
25
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
5
合并报表系统整体框架
基础设置
报表项目 项目数据类型 金额单位
会计核算体系
会计政策
控制策略 数据采集
合并方案版本
数据权限
系统参数
合并准备
股权关系 合并方案 外币折算准备
个别报表编制
编制个别/抵消 报表
报前调整 上报个别/抵消 报表
内部事项抵消
往来/交易/权益/ 现金流量/自定义
内部事项核对 内部事项查询
针对K/3WISE的改进分析
序号
1
分析项目
金蝶云
K/3WISE
不支持。 如：权益类项目对应报表项目固化在系统 参数中
国际化应用支持 。支持多会计准则， 允许定义国际准则报表项目，相应准则报表模板、调整、抵 并行出具合并报表 消分录模板的自由定义
2
国际化与本地化 与手工实务高度一致的合并方案构 合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 的兼顾 建过程 确定权益抵消方法
产品先进性
标准、开放的抵消业务处理。
权益类 抵消分录板
抵消类型 往来/现金流量 类 交易类 取数方选择 内置以借贷方为判 断依据 购买方 销售方 投资公司 被投资公司 无 取数来源选择 抵消表 公式定义 抵消表 公式定义 差额
抵 消 类 型
报表项目库 权益类抵消数据 现自 往交权金定 来易益流义 类类类量类 抵消表 类 型
合并报表系统定位
金蝶云合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人
的合并财务报表编制。
支持多种不同合并口径（基于同一核算体系），满足企业对外财务报告与对 内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度
合并等。）
满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。
自定义类型查询
根据各抵消类型业务的特征，进行规则性提炼和易用性功能的提供，在保证抵消处理可自定义扩展 的前提下，最大程度降低抵消业务的复杂度，提升抵消过程的透明度。 9
产品先进性
向导式的合并控制管理。
合并报表编制流程
个别报表 报表接收 报表调整 调整分录 调整报表 外币折算 汇总报表 内部会计 事项抵消 查询与核 对 抵消分录 工作底稿 合并报表
￥
国内变压器
国际变压器
￥
国内柴油机
国际柴油机
管理合并
产品线会计核算体系
基于企业不同的报告目的，建立多套并行的报表合并结构，满足企业内外报表合并需求。通过合并层 次的确定，灵活的实现平行合并和逐层合并。 7
产品先进性
案例：以下为A集团公司的股权关系以及合并结构。
多种权益核算方法。
股权关系
A公司
100%
权益查询 往来类 抵消分录板
往来类（现金 流量）类 抵消数据
抵消分录模板
交易类 抵消分录板
往来查询
往来核对
权益类
抵消分录 个别报表
交易-存货核对
自定义类
抵消表 公式定义 差额 公式定义
交 易 种 类
固无自 存 定 形 交易类抵消数据 定 货资资义 类产产种 类 类 类自定义类型 抵消数据
交易查询
抵消报表模板
模板下发
编制进度监控 报表接收 报表检查 报表模板（个别、抵消）
抵消分录
的数据来源于账簿 报表进行外币折算时的汇率来 源于汇率体系
18
会计核算体系中的核算组织信息即合并方案 中的组织信息来源
基础设置
报表项目 整理所有需要编制的报表 包含的报表项目指标，并统 一维护到【报表项目】
报表项目统一管理
19
小知识
项目引入
香港财务报表的报表项目，大部分直接是科目。 20 则建议使用“项目引入” -“科目”，快速完成报表项目的维护。
B公司
20%
80%
B
C公司
20%
70% 10%
C
D公司
D
A
100%
合并方案
A集团合并
•权益抵销核算选择“逐层核算”，则系统自动 计算的持股比例为：
A公司
B公司 C公司 D公司
被投资公司 B C C D D D
投资公司 A A B A B C
持股比例 100% 20% 80% 10% 20% 70%
支持两种权益核算方法，统一在控股公司核算/逐层核算；不同的合并方案结构，可使用不同的 8 权益核算方法。企业根据实际合并需求自由选择。
总部无法对下属机构 统一/规范的管理 ，无 法及时/准确/快速获得 机构的报告信息
机构一 机构二
机构三
下属机构受地域影响， 采用的是不同会计制度 的报表，上报数据格式 不统一
随着集团企业规模壮大，受地域影响下属公司上报报告不统一、不及时，难以提供准确上报数据。集团母公司日常 合并工作量大，难以及时、准确的对集团企业信息进行披露，不能进行有效的集团业绩考核和财务决策。 4 这就需要建立统一的集团财务报告体系 满足集团对外披露和对内管理的不同要求。支持集团决策。
报表合并
汇总报表 工作底稿 合并报表
接收个别/抵消 报表 外币折算 外币报表 集团调整 调整报表
抵消类型
交易种类 报告维度
表间勾稽关系
调整分录模板 抵消分录模板 报表模板 个别/抵消/合并 模板样式方案
往来/存货/现金 流量
抵消分录 手工/自动
结转年末数
报表重算 报表检查 合并构成分析
数据分析
报表项目数据查询
系统 报表 合并报表
报表类型 个别报表
自动填充使用函数 Acctitem
个别报表
汇总报表 合并报表
CR_Acctitem
AcctitemHZS AcctitemHBS
23
基础设置
金额单位 用于标识报表的金额单位， “元”、“千元”、“万 元”； 用于报表的舍位平衡； 报表属性之一； 报表项目数据属性之一；
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
17
基础设置
核算体系&会计政策
合并方案的建立基于核算体系
与会计政策。 会计日历
报表的期间概念来源于会计日
历。 支持月、季、半年、年报四种 周期类型的报表。 月报期间与总账期间始终一致。 账簿及汇率体系
6
产品先进性
多管理角度，多合并结构。
蓝海集团 法定合并
法人核算体系
￥
₫ ￥
蓝海集团
蓝海国内 蓝海美国
￥
蓝海国际
￥
$
蓝海越南 蓝海美国
中国蓝海 ￥
杭州蓝海
蓝海越南
苏州蓝海
$
管理合并
法人会计核算体系
中国蓝海本部 杭州蓝海 苏州蓝海 蓝海销售公司
中国蓝海本部
￥
￥
￥
₫ $
蓝海销售公司
蓝海集团
变压器
￥
柴油机
抵消数
抵消分录1 抵消分录2
严谨地跟踪了每个合并数的编制痕迹和数据来源。
11
产品先进性
多种报表样式的支持。
固定格式报表 多维动态罗列 单维动态罗列 (横向/纵向) 多维动态罗列报表
多维动态罗列 1.符合各类明细表的编制特点。 如：应收票据明细表（按客户＋银行＋到期日） 主营业务收支明细表（市场来源、产品类别、产品编号组合小计） 2.符合预算、计划报表编制特点。 12
不支持。
13
针对K/3WISE的改进分析
序号
8 上报与合并 9
分析项目
金蝶云
K/3WISE
全方位的下级单位报表进度监 集团对下级单位报表编制进度的监控，不仅有单体组织，还包 不支持。 控 括子集团 仅支持对单体组织的编制进度监控。 子集团报表上报，合并、汇总 允许子集团同时上报合并、汇总报表，清晰两条线并行进入集 不支持。 两条线，保证上报数据规范和 团层面的合并报表和汇总报表。 无论合并/汇总报表，只能上报一种类型。 正确性 支持各种样式报表的编制，满足企业复杂内部管理报表的编制，不支持。 特别是复杂预算表 仅支持单维罗列表的编制 通过报表样式方案，统一进行报表模板的编制，提高报表样式 不支持。 重用性 报表本土化分析，自动同比、环比列、计算列 支持所有报表类型：个别、汇总、合并、工作底稿
满足对外报告和内 部管理需求的合并 报表
3
多组织企业财务合并面临的困境
无法及时获取集团决 策数据，无法及时对 下属机构的管理和考 核 集团内部投资权益关 系复杂，汇总、抵销 合并的工作量大，出 具合并报表时间过长， 无法及时披露财务信 息
企业老总
总部财务人员
下属机构地域分散， 信息不同步，数据难 以及时、准确的上报 报告给集团总部
14
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
产品应用流程 基础设置 合并准备 报表模板 系统参数 个别报表编制与上报
合并控制
合并报表数据授权
专题应用讲解
15
产品应用流程
机构 （报表系统）
编制个别报表 上报前检查 异常处理，数据调整 个别报表上报 合并 准备 基础设置 股权关系 合并方案
总部 （合并报表系统）
24
小知识
为什么舍位平衡无效？
舍位平衡设置
系统默认是对存在ITEM公式的报表进行折算的。所以，只默认勾选了【只对存在 ITEM公式的单元格进行舍位平衡】。 对于不是通过模板样式方案创建的报表，请注意勾选【除ITEM公式外，只对未锁定 的单元格进行舍位平衡】。
25
提纲
合并报表整体介绍 主要流程讲解
5
合并报表系统整体框架
基础设置
报表项目 项目数据类型 金额单位
会计核算体系
会计政策
控制策略 数据采集
合并方案版本
数据权限
系统参数
合并准备
股权关系 合并方案 外币折算准备
个别报表编制
编制个别/抵消 报表
报前调整 上报个别/抵消 报表
内部事项抵消
往来/交易/权益/ 现金流量/自定义
内部事项核对 内部事项查询
针对K/3WISE的改进分析
序号
1
分析项目
金蝶云
K/3WISE
不支持。 如：权益类项目对应报表项目固化在系统 参数中
国际化应用支持 。支持多会计准则， 允许定义国际准则报表项目，相应准则报表模板、调整、抵 并行出具合并报表 消分录模板的自由定义
2
国际化与本地化 与手工实务高度一致的合并方案构 合并方案的建立与手工实务一致，明细编制规则 如：基于核算体系，统一会计政策，确定合并范围和层级， 的兼顾 建过程 确定权益抵消方法
产品先进性
标准、开放的抵消业务处理。
权益类 抵消分录板
抵消类型 往来/现金流量 类 交易类 取数方选择 内置以借贷方为判 断依据 购买方 销售方 投资公司 被投资公司 无 取数来源选择 抵消表 公式定义 抵消表 公式定义 差额
抵 消 类 型
报表项目库 权益类抵消数据 现自 往交权金定 来易益流义 类类类量类 抵消表 类 型
合并报表系统定位
金蝶云合并报表系统，采用并表的方式，适用于多组织、多事业部、多法人
的合并财务报表编制。
支持多种不同合并口径（基于同一核算体系），满足企业对外财务报告与对 内管理报告的要求。（如：按照法人组织架构合并、按照管理组织架构合并、按照行业维度
合并等。）
满足国家会计准则关于报表合并编制的合规要求。
自定义类型查询
根据各抵消类型业务的特征，进行规则性提炼和易用性功能的提供，在保证抵消处理可自定义扩展 的前提下，最大程度降低抵消业务的复杂度，提升抵消过程的透明度。 9
产品先进性
向导式的合并控制管理。
合并报表编制流程
个别报表 报表接收 报表调整 调整分录 调整报表 外币折算 汇总报表 内部会计 事项抵消 查询与核 对 抵消分录 工作底稿 合并报表
￥
国内变压器
国际变压器
￥
国内柴油机
国际柴油机
管理合并
产品线会计核算体系
基于企业不同的报告目的，建立多套并行的报表合并结构，满足企业内外报表合并需求。通过合并层 次的确定，灵活的实现平行合并和逐层合并。 7
产品先进性
案例：以下为A集团公司的股权关系以及合并结构。
多种权益核算方法。
股权关系
A公司
100%
权益查询 往来类 抵消分录板
往来类（现金 流量）类 抵消数据
抵消分录模板
交易类 抵消分录板
往来查询
往来核对
权益类
抵消分录 个别报表
交易-存货核对
自定义类
抵消表 公式定义 差额 公式定义
交 易 种 类
固无自 存 定 形 交易类抵消数据 定 货资资义 类产产种 类 类 类自定义类型 抵消数据
交易查询
抵消报表模板
模板下发
编制进度监控 报表接收 报表检查 报表模板（个别、抵消）
抵消分录