FZSAP项目FI最终用户培训资料-主数据
SAP-FI学习入门操作手册
SAP-FI操作手册目录目录1 目标：检查货币代码 (2)2 目标：创建公司代码 (2)3 目标：创建公司 (5)4 目标：将公司代码分配给公司 (5)5 目标：创建会计科目表(OB13) (5)6目标：定义科目组及输入控制(OBD4) (6)7目标：定义会计年度变式(OB29) (15)8目标：创建信贷控制范围 (15)9目标：维护公司代码的全局参数 (15)10目标：定义字段状态变式 (16)11目标：向字段状态变式分配公司代码 (20)12目标：定义留存收益科目(OB53) (20)13目标：新建一般资料负债科目(FS00) (21)14目标：新建统驭科目------应收/应付 (25)15目标：新建材料采购科目----GR/IR (26)16目标：新建损益科目 (26)17目标：显示科目汇总清单 (33)18目标：复制凭证号范围到公司代码(OBH1) (33)19目标：定义记账期间变式 (34)20目标：将记账期变式分配给公司代码 (35)21目标：设置记账期间 (35)22目标：为科目过账定义容差组 (36)23目标：输入总账科目凭证(FB50) (37)24目标：显示总账科目余额(FS10N) (38)25目标：维护自动税收过账(OB40) (39)26目标：定义应收应付容差组 (40)27目标：定义供应商账户组 (41)28目标：定义供应商账户编号范围( XKN1 ) (41)29目标：分配供应商编号范围 (42)30目标：定义客户账户组 (42)31目标：定义客户账户编号范围( XDN1 ) (42)32目标：分配客户编号范围 (42)33目标：新建订货方主数据( FD01 ) (42)34目标：新建收货方主数据 (44)35目标：新建供应商主数据( FK01 ) (46)36目标：输入客户发票( FB70 ) (49)37目标：收到客户全部还款( F-28 ) (50)38目标：显示应收账款余额 (50)39目标：显示客户余额( FD10N ) (50)40目标：收到供应商发票( FB60 ) (50)41目标：向供应商付款( F-53 ) (51)42目标：显示应付账款余额 (51)43目标：显示供应商余额( FK10N ) (51)44目标：总账科目余额汇总表 (51)45目标：将收入成本科目设置为只能自动记账 (51)46目标：定义资产负债和损益表结构( FSE2 ) (52)操作指南1 目标：检查货币代码后台配置路径：后台=>SAP用户化实施指南=>一般设置=>货币=>检查货币代码由于我们用到的人民币为RMB，但是系统默认的主要的人民币是CNY ，因此需要在此处将CNY对应的主要的勾去掉，在RMB对应的主要中打上勾。
SAP-FI模块培训教材
1 2 3 4
总分类帐
应收帐款
应付帐款
固定资产
会计专用 供应商 维护流程
应付帐款发票 处理流程
供 报表
预付帐款 的支付 与核销流程 供应商 主数据 维护流程
付款清帐 处理流程
发票校验 处理流程
需求决定
采购申请 .
选择供应商 货源决定
付款处理
订货
采购订单
发票校验
发票
收货
采购监控
采购订单
?
采购申请 (MM)
1. 客户主数据维护时得注意：统驭科目的填写，此涉及到记 帐时能否带出会计科目。 2. 客户主数据维护时得注意：现金管理组的填写，此涉及到 资金管理能否取到数。 3. 输入客户记帐凭证时得注意：记帐码的选择，科目是输入 客户代码而非会计科目，要得出非客户主数据统驭科目得 输入特别总帐标志。 4. 对于已清帐的凭证冲销，得先将清帐的凭证冲销掉，再重 置并清帐那张凭证。 5. 若有外币应收帐款，得注意月末做外币评估。
1. 凭证查询,事务码：FB03，ZFI009 2. 总分类帐余额查询，事务码：FS10N, FAGLB03,ZFI019,ZFI017。 3. 总分类帐行项目查询，事务码：FBL3N，FAGLL03。 4. 总帐科目表查询，事务码：S_ALR_8701233。 5. 资产负债表查询，事务码：S_ALR_87012284， ZFI011 6. 资产负债表附表查询，事务码：ZFI045。 7. 利润表查询，事务码： S_ALR_87012284 ，ZFI012 。 8. 利润分配表查询，事务码：ZFI028。 9. 财务费用汇总表，事务码：ZFI026。 10.三大费用报表，事务码：ZFI003。 11.所有者权益变动表，事务码：ZFI044。
FZSAP项目FI培训资料 银企直通 XX纺织ERP项目FI模块培训资料
银企直通
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资料目录
1
内容/安排
2
名词/概览 流程/操作
3
4
案例/练习
SN G
权限的分配和内部控制
影响付款的SAP操作 供应商主数据的创建（银行主数据） 采购订单的生成（采购订单） 权限的用户分配 供应部文员 供应部采购
仓库的入库收货 （入库单）
发票校验（发票） 生成付款建议清单 付款建议清单的帐号/资金可支付性审核 付款建议清单的申请/复核
仓库管理员
财务部发票校验员 财务部付款会计 资金部出纳 公司资金副总
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付款申请及审批业务蓝图
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728惠普凤竹纺织SAP实施项目全套-数据管理-主数据管理规范-FZSAP项目物料主数据管理规范V4.0
生成日期:2020-7-20 修改者: 修改日期:20/07/2020凤竹纺织SAP项目物料主数据管理规范作者：日期：2005-8-30版本：V4.0生成日期:2020-7-20 修改者: 修改日期:20/07/2020目录1.流程文档保存及批复 (4)1.1.文档保存 (4)1.2.修改记录 (4)1.3.批准记录 (4)2.目的 (6)3.名词解释 (7)4.相关人员及职责范围 (8)5.物料主数据创建流程 (9)6.物料主数据编码及描述规则 (10)6.1.生产性物资 (10)6.1.1.棉纱 (10)6.1.1.1编码规则 (10)6.1.1.2 描述规则 (11)6.1.1.3 批次规则 (12)6.1.2.染化料 (12)6.1.2.1 编码规则 (12)6.1.2.2 描述规则 (12)6.1.3.色纱 (13)6.1.3.1 编码规则 (13)6.1.3.2 描述规则 (14)6.1.3.3 批次规则 (14)6.1.4.毛坯布 (15)6.1.4.1 编码规则 (15)6.1.4.2 描述规则 (15)6.1.4.3 批次规则 (16)6.1.5.光坯布 (16)生成日期:2020-7-20 修改者: 修改日期:20/07/20206.1.5.1 编码规则 (16)6.1.5.2 描述规则 (17)6.1.5.3 批次规则 (17)6.2.非生产性物资 (17)6.2.1.辅助材料 (17)6.2.1.1 编码规则 (17)6.2.1.2 描述规则 (18)6.2.2.工程物资 (18)6.2.2.1 编码规则 (18)6.2.2.2 描述规则 (18)6.2.3.生产工具 (19)6.2.3.1 编码规则 (19)6.2.3.2 描述规则 (19)6.3.虚拟物料 (19)7.附表 (22)7.1.附表一：棉纱大类、工艺编码明细表 (22)7.2.附表二：染化料大类编码明细表 (24)7.3.附表三：毛坯布及光坯布大、中、小类编码明细表 (24)8.附件 (35)8.1.附件一：物料组 (35)8.2.附件二：物料变式分类属性 (36)8.3.附件三：物料主数据维护申请表 (37)生成日期:2020-7-20 修改者: 修改日期:20/07/20201. 流程文档保存及批复1.1. 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。
SAP_FI_培训教材_V110
3
SAP实施方法论——ASAP
内部文件，严格保密.
Accelerated SAP
加速实施的SAP
Covics Business Solution Ltd.®
4
SAP R/3 系统
内部文件，严格保密.
业务流程方 案
多国家 多公司
全面广泛 的 实施支持
开放的系统
SD
销售分销
MMMM
物物料料管管理理
PP
38
Covics Business Solution Ltd.®
38
内部文件，严格保密.
会计科目表
会计科目表是R/3 中所有科目的汇总。每个公司代 码使用同一会计科目表中的科目进行日常业务的记账。
具有相同基本账户要求的多个公司可以使用同一个 会计科目表。
会计科目表公司代码段主记录信息可从一个公司复 制到另一个公司。
36
内部文件，严格保密.
销售 劳务
36
损益表 －费用
内部文件，严格保密.
费用是 为了产生收入而 需要花费的数额
Covics Business Solution Ltd.®
37
现金 销应售收费款用 工管厂理和费设用备
存货
37
损益表
内部文件，严格保密.
它包含一个留存收益的识别标记 在会计年度期末,损益科目结转 到留存收益中
公司代码
公司代码是最小的独立会计实体。 资产负债表和损益表是建立在公司代码级别上的。
◆货币 ◆语言 ◆会计科目表 ◆会计年度结构
● ● ●
19
Covics Business Solution Ltd.®
19
内部文件，严格保密.
集团 公司 公司
SAP FI学习资料
SAP培训：财务会计第一部分——总分类账SAP R/3 系统中的财会子系统财务会计财务子系统的组织结构集中式公司的管理模式分布式公司的管理模式集团公司报表作为系统集成的中心——总分类账总分类账基本术语公司代码业务部门凭证会计科目表总分类账科目总分类账的主要业务处理计划总分类账科目记账结算财务会计信息系统特别用途的分类账集成性分类计划报表财会日历第二部分——明细分类账应收账款会计核算客户主记录科目有关会计业务凭证和科目的处理催款通知信函报表客户信贷管理应付帐款会计核算供应商主记录应付账款会计核算系统中的会计业务凭证和帐户的处理信函第三部分——资产会计核算资产会计核算概述资产会计功能固定资产的结构概念资产主记录评估技术资产业务/集成财务信息系统国际性要求1. SAP R/3 系统中的财会子系统企业结构的变化企业经营管理的全球化和多元化推动了世界范围内企业结构的变化，并且使业务流程日益复杂。
这种趋势推动了产品和业务流程的革新和对信息高速公路的应用。
所有这些都要求以更短的反应时间来进行更多的协调与控制工作。
有时效性的决策必须基于不断地提供的实时的信息。
SAP R/3 系统提供包括所有业务领域的业务处理流程的集成的解决方案。
管理手段由财务会计、管理会计和金库三个模块组成的财会子系统是整个解决方案中重要的部分。
通过财会子系统内不同的模块之间的联系和与其他应用模块如后勤和人力资源模块的集成，SAP R/3 的财会子系统就成为公司所有部门的管理工具。
与后勤供应链中从采购到销售的数据接口能够优化经营管理业务流程，而包括与客户、供应商以及金融机构的策略性业务伙伴在内的功能则更进一步强化了SAP 的解决方案的有效性。
决策的基础除了提供财会数据，财会子系统必须首先为公司的战略决策处理经营数据。
对经营状况的计划、控制和监测功能都已经加入到文档和管理功能中。
SAP R/3 系统的财会子系不受公司规模的局限。
小到一个销售代理办事处，大到一个跨国集团公司均可以应用其功能。
sapfi模块所有常用
主数据：FS00 编辑总帐科目FS01 创建主记录FS02 更改主记录FS03 显示主记录FS04 总帐科目更改(集中地)FS05 冻结主记录FSP1 创建会计科目表中的主记录FSP2 更改会计科目表中的主记录FSP3 显示会计科目表的主记录FSP4 会计科目表中的总帐科目变化FSP5 冻结会计科目表中主记录FSS1 创建公司代码中的主记录FSS2 更改公司代码中的主记录FSS3 显示公司代码中的主记录FSS4 公司代码中的总帐科目修改FK01 创建供应商主数据FK02 更改供应商FK03 显示供应商FK04 供应商变化FK05 冻结集团FD01 创建客户主数据（XD01 创建客户）FD02 更改客户FD03 显示客户FD04 客户变化FD05 冻结客户AS01 创建资产主数据AS02 改变资产主记录AS03 显示资产主记录AS04 资产改变AS05 冻结资产主记录FI01 创建银行FI02 更改银行FI03 显示银行FI04 显示银行变化********************打开和关闭记帐期间：OB52 （F.60）********************余额查询：FS10N 查看总帐科目余额（FAGLB03 总帐科目余额显示）FD10N 查看客户科目余额FK10N 查看供应商科目余额********************预制凭证：F-01 样本凭证FV50 预制凭证FBV0 预制凭证过帐********************凭证：FB01 创建FB02 更改FB03 显示FB04 显示修改FB08 冲销FB09 更改行项目F.80 批量冲销********************发票：FB50 输入总帐科目凭证FB60 输入供应商发票FB70 输入客户发票********************预付款及清帐：F-48 供应商预收F-54 清帐F-29 客户预付F-39 清帐********************付款：F-53 供应商付款F-28 客户收款********************汇票支付：F-40 供应商付款F-36 客户收款********************清帐：F-03 总账账户清帐F-44 供应商清帐F-32 客户帐户清帐********************贷项凭证：FB65 供应商贷项凭证FB75 客户贷项凭证********************未清项：FBL1N 供应商行项目显示FBL3N 显示帐户行项目FBL5N 客户行项目显示********************F-51 背书F-32 应收票据清帐********************F-43 员工借款FB60 员工报销F-44 报销及借支清帐********************F.07 客户/供应商余额结转********************外币评估：F.05 旧总帐FAGL_FC_VAL 新总帐********************F-04 过帐并清帐（收款）F-30（转帐并清帐）********************FSE3 显示财务报表版本********************0KE5 利润中心标准层次设置OKKP 成本中心标准层次设置********************年结：F.16 总帐余额结转FAGLGVTR(总帐余额结转)F.07 应收应付余额结转AJAB 固定资产年结AJRW 会计年度更改（固定资产）2KES 利润中心余额结转********************其他：F.10 会计科目表F110 自动付款S_ALR_87012301 按层次查看科目累计余额S_ALR_87012284 查看中国会计科目的资产负债和损益表F.01S_ALR_87011964 资产余额查询SM35 批输入执行********************后台：资产：ORFAGeneral LedgerF-01 Sample DocumentF-02 General PostingF-04 Document Post with ClearingF-06 Incoming PaymentsF-07 Outgoing PaymentsF-65 General Document ParkingFB02 Change DocumentFB03 DisplayFB04 Display Changes to DocumentFB08 Reverse DocumentFB09 Change Document LineItemsFB09 Change Line ItemsFB50 Enter GL AccountDocumentFBD1 Post RecurringDocumentFBD2 Change RecurringDocumentFBL3N Display Line ItemsFBRA Reset Cleared ItemsFBV0 Post / Delete ParkedDocumentsFBV2 Change ParkedDocumentsFS00 Display GL accountFS10N Display AccountBalancesFV50 Edit or Park GLDocumentAsset AccountingAB02 Change AssetDocumentAB03 Display AssetDocumentABAON Asset Sale withoutCustomerABAVN Asset Retirement byScrappingABNAN Post CapitalizationABUMN Asset Transferwithin Company CodeAS01 Create AssetAS02 Change Asset Master。
SAP FICO-成本中心-主数据
前辈的第25堂课：谢谢大家的喜欢和关注~我们会花几篇文章来讲一下成本中心相关的知识噢。
成本中心在CO中非常重要，它是归集费用的一个载体，一般用于部门费用的核算。
我们公司就是每个部门对应一个成本中心，针对每个成本中心做预算管控。
当发生某笔费用时，一定要选择成本中心，相应的费用才能进入。
当然针对某些费用，我们会先归集到某一个部门（某一个成本中心），在月末时再通过一定的规则讲这些费用分摊到实际发生部门。
例如每个月行政部门会收到电信公司给的账单，费用是10万，最开始我们会先将10万费用计入行政部门的成本中心。
在月末，我们根据一定的规则（可以是平均分、可以是按每个部门电话机的台数分、还可以按每个部门的通话时间数分）分到各个部门。
其实这个例子中就涉及到了后面我们会讲的内容，包括成本中心的过账、成本中心费用的结算等。
成本中心仅仅是一类成本对象，还有内部订单、工单、WBS元素等都可以是成本对象。
CO要做的事情就是把成本费用归集到某个成本对象，再按照一定的规则将费用从一个成本对象流转到另一个成本对象。
图片来源于SAP刀客前辈的文章若有侵权请联系我进行删除今天我们就先来看看成本中心主数据噢~其他内容后续慢慢分享。
1.成本中心创建事务代码KS01“基本数据”页签：切换到“控制”页签：•记录数量：过账到该成本中心时是否自动记录数量。
该数量可以作为费用分摊的一类规则。
和成本要素中的“记录数量”结合使用。
一般不勾选哈。
•锁定：是否允许在该成本中心下过账实际或者计划初级成本、实际或者计划次级成本、实际或者计划的销售收入2. 维护成本中心组事务代码KSH1跟成本要素组一样，我们可以出于某种目的，将多个成本中心放到同一个组中。
在执行成本结算费用分摊时，能够提高效率。
例如我们需要将所有间接生产成本中心中的人工费用进行分摊，每次如果手工输入多个间接生产成本中心就比较辛苦啦，我们可以将这些成本中心放到一个组中，进行分摊时直接输入组号就可以大大提高效率噢。
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汇率差额代码：BSK－基于平均汇率的评估方法 汇率差额代码：BSK－ 记录 汇兑损益的结算规则
SN G
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SN G
帐户控制 －会计币种
就是用来记帐的任 何币种，它是缺省 币种。并将显示和 记帐 更新交易行为数据。 本位币 系统也存贮如何记 帐及币种金额。
它是记帐所 需的币种， 需的币种， 可以指定。 可以指定。
就是以外币记帐。 交易行为数据和会 外币 计科目余额要从记 帐本位币和指定的 外币来更新。
•
SN G
培训内容及安排
培训时间：2005年09月01日 培训时间：2005年09月01日 培训地点： 培训地点：会计部办公室 培训人员： 培训人员：会计部会计人员 培训内容： 培训内容： 会计科目主数据 供应商主数据 客户主数据 固定资产主数据 银行编码主数据 10：00－12：00 00－
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SN G
总帐主数据
会计科目表 会计科目主数据
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SN G
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凤竹纺织ERP项目FI模块培训资料
财务主数据维护
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资料目录
1 内容/安排 内容 安排
2 3 4
名词/概览 名词 概览 流程/操作 流程 操作
SN G
帐户控制
科目货币 税务类型 允许含/ 允许含/不含税过帐 统驭科目的科目类型
China Plan review - 1H 04 13 This information is confidential and was prepared by Bain & Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.
总帐主数据
公司代码信息 (常用) 常用) 帐户控制 帐户管理 凭证输入控制
China Plan review - 1H 04 12 This information is confidential and was prepared by Bain & Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.
案例/练习 案例 练习
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SN G
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会计科目主数据 供应商主数据 客户主数据 固定资产主数据 银行编码主数据
Hale Waihona Puke China Plan review - 1H 04 5 This information is confidential and was prepared by Bain & Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.
SN G
会计科目主数据
会计科目表信息 名称 短文本 长文本 控制 资产负债表 或损益表 帐户组 合并 集团内编号 总帐主数据 包含的内容 公司代码信息 帐户控制 科目货币 税收种类 帐户管理 行项目显示 未清项目管理 排序码 凭证输入控制 字段状态组
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SN G
会计科目表信息
帐户组（科目组） 帐户组（科目组）
在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。 在会计科目表中创建主记录时，必须指定帐户组。 决定总分类帐科目的类别及有效编号区间 控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态 控制总帐科目创建时屏幕字段的编辑状态
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SN G
帐户组的预定义
帐户组 11 12 20 30 40 50 80 描述 资金 资产 负债 权益 成本 损益 表外 科目编码范围 10000000 ～19999999 10000000 ～19999999 20000000 ～29999999 30000000 ～39999999 40000000 ～49999999 50000000 ～59999999 10000000 ～19999999
SN G
主数据
• • • 是描述那些运用在会计,物料,供应商, 是描述那些运用在会计,物料,供应商,客户等业务过程中的对象 在一段期间内, 在一段期间内,信息往往保持不变 每个主数据具有单一的名字或数字编号
-- 供应商主数据: K 供应商主数据: -- 资产主数据: A 资产主数据:
• -- 总帐主数据: S 总帐主数据: • -- 客户主数据: D 客户主数据: • -- 物料主数据: M 物料主数据:
China Plan review - 1H 04 8 This information is confidential and was prepared by Bain & Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.
SN G
科目控制
税务类型 指定税收种类 指定销项税/ 指定销项税/进项税的种类 如果总帐与税务无关, 如果总帐与税务无关,则不需在税务方面予以说明 允许含/ 允许含/不含税过帐 举例： 21210101 举例： 应付帐款应付帐款-收货未收到发票
China Plan review - 1H 04 16 This information is confidential and was prepared by Bain & Company solelyStrictly Confidential for the use of our client; it is not to be relied on by any 3rd party without Bain's prior written consent.