ABC有限公司全面预算套表
全面预算表格[1]11
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销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。
各季度销售额依次计算收现额。
生产预算（表三）
单位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
3025件
计划产量：
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日
单位：元
预计财务状况变动表（表十九）××年度单位：元
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(最新)企业全面预算表格8498908658
单位：元
项目
数量 单价 金额
材料存货
A材料
C材料
B材料
小计
产成品存货
产品一
产品二
小计
存货合计
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费、差旅费
宣传广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本
分配率=
各季数=
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
1
2
3
4
全年
计
产品成本预算（产品一）（表十）
计划产量： 吨
成本项目
单位用 量
单价 （元）
单位成 本
总成本
直接材料
A材料
B材料
小计
直接人工
变动性制造费用
合计
加：在产品及自制半 成品期初余额
减：在产品及自制半 成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
生产预算（表三）
单位：件
1
2
3
4
全年
直接材料采购预算（产品一）（表四） 单位：千克
季度
1
2
3
4
全年
预计生产量 （吨）
材料单耗
A材料
B材料
预计生产需用 量
A材料
B材料
加：期末存料 量
A材料
B材料
预计需要量合 计
A材料
B材料
减：期初存料 量
遭遇滑铁卢——ABC公司全面预算管理案例分析——ACB电力公司全面预算管理的困境
ＡＢＣ 电力 公 司 的 案 例 非 常 具 有 典 型 意 义 。 其 典 型 性 在 于 反 映 了我
国实行全面预算 管理的企业 中普遍 存在 的现 象—— 财务部 门 “ 单打独
斗 ”地 推 行预 算 管理 而遭 遇 “ 铁卢 ” 滑 。 人 们通 常 说 ，任何企 业 （ 或组 织 ）只 要有 收入 、有 支 出、有 资金
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● 封面专题
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封 面 专 题
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４ 新理舸 Ｃ Ｒ ＯＲ Ｔ Ｉ Ａ Ｃ ０ Ｏ Ｐ Ａ ＥＦＮ Ｎ Ｅ
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成 要 素 的配合 或协 调 一 致而 有效 运 行 。
封面专题
ＡＢ 电力 Ｃ
公 司全 面 预
算 管理的
困 境
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就abc而言其全面预算管理是在整个电力系统管理体制改革的前提下重新设计内部管理机制的产物不可能脱离内部管理机制中其他组成要素的配合或协调一致而有效运行
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Ｃ ＭＭＥ Ｔ ｏ Ｎ
Ｂ Ｇ
１
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运 营 ，就 有 预 算 管 理 。 听起 来这 也 无 可 厚 非 ，但 实 践 证 明 ，没有 企 业 内部 “ 邻右 舍 ”的配 合 ，任何 企 业 的预 算 管 理都 不可 能 成功 。就 左
Ａ Ｃ而言 ，其全面预 算管理是在 整个 电力 系统管理体 制改革的前提下 Ｂ
重 新 设计 内部 管理 机 制 的产 物 ，不 可能 脱 离 内部 管理 机 制 中其 他 组
企业全面预算编制模板表格
返回封面1、2、3、4、5、销售收入预算表6、回款预算表7、8、采购支出明细表9、产量预算表10、11、12、13、14、15、16、17、18、一、1、2、3、4、5、主要内容包括：制造费用（按部门）汇总表目 录公司人力资源配置预算编制条件假设和指标资本支出预算汇总表税、费、金缴付预算汇总表财务费用预算表管理费用（按部门）汇总表营业费用（按项目）汇总表营业费用（按部门）汇总表制造费用（按项目）汇总表预算年度公司整体规划公司部门设置管理费用（按项目）汇总表研发费用预算表预算编制的假设条件：销售成本=期初库存商品（产成品、在产品等）+当期投入-期末库存商品（产成品、本期完工产成品=期初在产品+当期投入-期末在产品期初在产品=期末在产品直接材料=期初材料+材料采购支出-期末材料毛利率（即：（销售收入- 销售成本）/销售收入）为已知数6、7、8、9、10、11、12、二、1、2、3、注：公司整体规划由总经理编写1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、财务费用按销售百分比法确定（即：财务费用/销售收入）其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款等期末数等于期初数存货生产资金期末数等于期初数固定资产、无形资产平均在年度初期增加短期借款均在当年归还，长期借款在当年不归还……经营目标（绩效考核的相关指标）：；；；预算年度公司整主要内容包括：市场拓展规划（包括渠道拓展、配送升级、终端规划等）营销规划（包括广告和宣传、促销规划等）售后服务规划销量、收入和价格规划物流规划研发规划产品设计和产品结构规划对外投资规划资本支出规划（包括厂房、土地、设备、模具、信息化等）技术改造规划生产规划人力资源规划薪酬规划公司部门设置管理部门明细营业部门明细*部*部填报部门：第文字说明：根据销售/商务提供的预测销售量，预测生产情况，提供相关存货预测指标产成品：预计本期结存=预计上期产成品结存+预计本期入库-预计本期出库在产品：预计本期期末在产=预计本期期初在产量+预计本期计划生产量-预计本期完工入库生产量：预计生产量=预计销售量-预计期初产成品+预计期末产成品填报部门：生产物流部管理费用（按部门文字说明：各相关部门费用的汇总数据填报部门：“部门“明细中所列的部门第成品、在产品等）公司整体规划按部门）预算汇总表度度。
全面预算--财务预算套表
1、上年转入本年应收未收款； 2、本年预计销售收入：指依据预算年度经营计划，本年当期应该实现的销售收入； 3、指本年应该达到的现金收入总额，即“（1）”+“（2）”的合计数； 4、预计现金流入额：各级公司应根据“其他业务收入”会计科目明细填列，预计应该在本年实现的现金流入数按照月度分解； 5、应收未收帐款余额： 6、“其他业务收入”：各公司根据自身实际情况，按照会计科目“其他业务收入”分项明细填列。
附表：2
返回
其他业务收入现金预算表
编制单位：广东******有限公司
预算年度：2013年
本年预计 本年预计应收 收款 新增营业 营业额 率％ 额
单位：万元 全年预计现金流入量 应收未收帐 款余额
金额 (10)=(3)-(9)
项
目
上年转入本 年应收帐款
１季度
(5)
1月
2月
3月
２季度
(6)
0.00 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.00 0 0 0 0 0 0 0
பைடு நூலகம்
1217100 0 0 0 0 0 0
-1217100 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1217100 405700 405700 405700
合计
编制说明：
0
0
0
0
1217100 -1217100 22 制表人：
３季度
(7)
４季度
(8)
合计 金额
(9)=(3)*(4)=(5)+(6) +(7)+(8)
预算责 任人
(1) 其他业务收入 一、租金收入 二、物业收入 三、车位租金收入 四、其他收入
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4.1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表4.2部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表4.3部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表4.4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4.5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表表20：销售同比/环比增减表。
公司全年预算表格模板
公司全年预算表格模板
1. 收入部分，列出公司预计的各项收入来源，如销售收入、利息收入、投资收益等。
需要考虑到每个收入来源的具体金额和预计的时间表。
2. 成本部分，包括固定成本和变动成本。
固定成本可能包括房租、工资、保险等固定支出，而变动成本可能包括原材料、生产成本等。
需要将成本尽可能细分，以便更好地控制和监测。
3. 支出部分，列出公司预计的各项支出，如营销费用、行政费用、研发费用等。
同样需要考虑到每个支出项目的具体金额和预计的时间表。
4. 利润部分，通过收入和支出的对比计算出公司的预计利润。
这一部分可以反映公司的盈利能力和盈利水平。
5. 投资部分，如果公司有投资计划，需要在预算表格中明确列出投资项目、金额、预期收益等信息。
6. 现金流部分，预算表格还应包括公司的预计现金流量情况，
包括预计的现金流入和现金流出，以便更好地管理现金流。
在制作预算表格模板时，需要根据公司的实际情况进行调整和完善，确保预算表格能够全面准确地反映公司的财务状况和未来计划。
同时，预算表格还应该是动态的，需要不断跟踪和调整，以确保公司的财务目标得以实现。
公司财务支出预算表模板
公司财务支出预算表模板
1. 支出项目分类，这一部分列出了公司可能的支出项目，例如
人工成本、营销费用、办公用品、设备维护等。
每个支出项目都有
一个单独的行或列用于记录相关的预算和实际支出。
2. 预算列，这一列用于填写公司对每个支出项目的预算金额。
预算金额可以根据历史支出、行业标准或者管理层的预期来确定。
3. 实际支出列，这一列用于记录实际发生的支出金额。
通常情
况下，这些数据会定期更新，以便与预算进行比较。
4. 预算与实际对比，在这一部分，通常会包括一个列或者图表，用于比较每个支出项目的预算和实际支出。
这有助于管理层了解哪
些支出超出了预算，以及可能需要调整的地方。
5. 备注栏，最后，预算表模板可能还包括一个备注栏，用于记
录与特定支出项目相关的任何额外信息或者说明。
总的来说，公司财务支出预算表模板是一个非常有用的工具，
可以帮助公司管理层有效地规划和监控支出，从而确保财务目标的
实现。
通过及时了解支出情况，公司可以更好地控制成本，并做出明智的财务决策。
集团公司通常全面预算表格材料模板
企业通用全面预算表格模板表1：20 × 4 年利润预测分析表编制单位：A 公司单位：人民币元表3 经营预算总表编制单位：A公司20 ×4 年度位：万元表2：20×4 年总预算指标方案表编制单位：A 单位：人民币元表4.1 部门预算分解表编制单位：公司营销部20 ××年度单位：万元表4.2 部门预算分解表编制单位：公司生产部20 ××年度单位：万元表4.3 部门预算分解表编制单位：公司采购部20 ××年度单位：万元表4.4 部门预算分解表编制单位：公司财务部20 ××年度单位：万元表4.5 部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20 ××年度单位：万元表4.6 部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室20 ××年度单位：万元表编制单位：A 20 ×4 年度单位：元表5：A 公司基本薪酬等级表表6 ：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A 公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A 门店单位：元表 10：投资现金流量分析表编制单位： A 公司表 11：原材料采购预算表编制单位： A 公司采购部 单位：元单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名表12：生产预算表单位：元编制单位：A 公司生产部表13：预算利润表编制单位：20 ××年度单位：元编制单位：20 ××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位：20 ××年12 月31 日单位：表16：年度预算资本结构表表 17：预算完成比例分析表编制单位： A 公司20 ××年×月表 18：现金流量差异分析表编制单位： A 公司 20 ××年×月单位：元单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表 19： 预算实际争力分 品类金额 销售比 金额 销售 比差异金额完成比位：A 小食品表 ：销售同比 环比增减表 20 × × 年 × 月终端竞 析表 表 21： 月预算 编单位制：单元 位 ： A 公 司副食调料单位店：名元 销售金额 毛利额 毛利率 成交量 客单价 坪效20 × × 年 × 月 人效烟酒饮料 第 1 店 销售额名称 生鲜冷食 第 2 店同比 进口品 第第1 店3 店 第第2 店4店 第第3 店5 店 第第4 店6店 第第5 店7店 第第6 店8 店 第⋯7 ⋯店 第 合8 店计合计环比 蔬果 非食 合计实际额 发生额差异对 毛利额 毛利率 成交量 客单价 照分析 同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比编制单 位：A 公司× 部门 20×× 比 率 实际收入 *预算比率金 相对差异）金额 差异差异(3)=实(4)= 年×月 单位：元本期预算金额绝对差异）预算与实 际差异差异表22 ：月度预算分解表编制单位：A 公司×部门20 ××年×月单位：元表 23 ：月度预算执行表编制单位： A 公司×部××年×月20单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A 公司20 ××年×月单位：元。
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其中：集团调拨资金流出 内部利息流出 代垫集团费用流出 管理费流出
9、事业总部资金往来流出 10、偿还银行借款流出 11、项目投资流出 12、其他现金流出
本期净现金流 期末余额
1-9月实际
2011年度预计 10-12月预计
2011年度预计
6.1 资金收支预算
编制单位：ABC有限公司
项目
期初余额 本期现金流入小计
1、销售回款流入 2、对外融资借款流入 3、集团资金往来流入 4、事业总部资金往来流入 5、项目投资收益流入 6、其他现金流入
本期现金支出小计 1、采购流出 2、销售费用流出 3、管理费用流出 4、对外融资成本流出 5、研发项目流出 6、各项税费流出
2012 年度
2012年度预算
1月
2月
3月
4月
5月
6月
2012年度预算
7月
8月
9月
10月
11月
12月
金额单位：元 合计