费用报销—电子发票清单
费用会计报销规定和费用发票分类
费用报销规定一、总体要求1、业务事项的发票：出具对应费用的发票首选、增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选、增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附带替票说明）。
2、注意事项（1）发票各项要素齐全，特别是定额发票要盖销货单位发票专用章。
●无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
●发票章不要盖在金额上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一报销单据上，必须分别粘贴。
二、常见费用报销类别三、发票粘贴注意事项:1、发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2、发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3、《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票4、一个《报销单》中既包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单据粘贴单》粘贴。
5、关于差旅费报销交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程四、发票报销前，请自行查验真假１、国家税务总局全国增值税发票查验平台注：支持增值税专用发票、增值税普通发票（含电子普通发票、卷式发票）、机动车销售统一发票、货物运输业增值税专用发票在线查验。
２、北京市国家税务局注：机打刮密码的发票３、北京市地方税务局注：地税发票。
关于员工出差报销流程调整的通知
关于员工出差报销流程调整的通知尊敬的各位员工：为了更好地规范和优化公司的财务管理流程，提高工作效率，经公司领导班子研究决定，对员工出差报销流程进行调整。
现将调整内容通知如下：一、出差报销范围调整从即日起，公司对员工出差报销范围进行了调整，具体调整如下：交通费用：包括往返车票、机票、高铁票等交通费用，需提供有效的行程单据和发票。
住宿费用：包括差旅期间的住宿费用，需提供酒店开具的正式发票。
餐饮费用：包括差旅期间的合理餐饮费用，需提供餐厅开具的发票或者结账单。
通讯费用：包括差旅期间的电话、上网等通讯费用，需提供相关通讯服务商的账单。
二、报销标准调整为了更好地控制成本，公司对员工出差报销标准进行了适当调整，具体调整如下：交通费用：按照实际发生的交通费用报销，但不超过同类交通工具的最低标准。
住宿费用：按照差旅地点当地合理住宿标准报销，超出部分由员工自行承担。
餐饮费用：按照实际发生的合理餐饮费用报销，但不得超过规定标准。
通讯费用：按照实际发生的通讯费用报销，但需提供详细清单和说明。
三、报销流程调整为了简化报销流程、提高效率，公司对员工出差报销流程进行了调整，具体调整如下：电子化报销：员工可通过公司指定的电子报销系统提交差旅费用报销申请，并上传相关票据和清单。
审批流程：经过电子报销系统提交后，相关部门负责人将在系统中进行审批，并及时反馈审批结果。
财务审核：财务部门将对已审批通过的报销申请进行核对和审核，并及时安排打款。
四、其他事项请各位员工严格按照新的出差报销流程执行，确保报销材料真实有效。
如有任何疑问或需要进一步解释，请及时与财务部门联系。
特此通知，请各位员工知悉并遵守。
祝大家工作顺利！公司财务部日期：XXXX年XX月XX日。
日常报销单据模板
日常报销单据模板示例1:日常报销单据模板引言：在日常工作和生活中，我们常常需要进行报销，无论是差旅费、办公用品还是其他各种费用，都需要填写相应的报销单据。
一个规范、清晰的报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率。
本文将介绍一个常用的日常报销单据模板，帮助大家更好地管理和报销费用。
正文：1. 报销单据的种类在日常工作中，常见的报销单据包括差旅费报销单、办公用品采购报销单、员工福利费用报销单等。
根据不同的报销类型，报销单据内容和要求也会有所不同，但都应遵循统一的格式和规范。
2. 报销单据的基本要素一个常见的报销单据模板应包含以下基本要素：- 报销日期：填写报销单据的日期，以便于查阅和核对。
- 报销人信息：填写报销人的姓名、部门、职位等基本信息，便于核实报销人身份。
- 费用明细：详细列出报销的费用项目，包括费用名称、数量、单价、金额等。
对于差旅费报销单，还需要填写出差地点、出差时间等信息。
- 总报销金额：将所有费用项目的金额相加得到总报销金额，便于财务核对。
- 报销事由：简要说明报销的原因，例如会议费用、业务拓展等。
- 报销人签字：报销人应在报销单据上签字确认填写的内容属实。
3. 报销单据的注意事项在填写和提交报销单据时，需要注意以下事项：- 准确填写信息：确保填写的内容准确无误，避免丢失或遗漏费用信息。
- 附上相关凭证：对于费用报销，需要附上相关的发票或收据。
确保凭证完整，便于审核。
- 提交时限：根据公司规定的报销时限，及时提交报销单据。
避免超过时限导致报销被拒绝。
- 审批流程：不同公司或部门可能有不同的审批流程，需要按照规定流程进行报销审批，确保报销流程顺利进行。
结论：一个规范的日常报销单据模板可以帮助我们准确记录、整理和报销费用，提高工作效率和准确性。
在填写和提交报销单据时，需要注意填写准确、附上相关凭证并按规定进行审批流程。
通过合理使用报销单据模板，我们可以更好地管理和报销费用，提高工作效率和节省时间。
费用报销及票据粘贴规范
四川XXXX科技有限公司费用报销及票据粘贴规范JW-ZD-2022-02第一章总则1. 目的为加强财务管理，使公司的会计档案标准化、规范化，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，对财务受理的费用报销及原始凭证（各类发票）的粘贴要求进行规范，请大家认真遵照执行：2. 报销范围本制度适用于公司日常发生的各项费用支出，包括但不限于招待费、会议费、广告宣传费、车辆费用、各类办公费、职工福利费、差旅费等报销。
3. 适用范围本办法适用四川XXXX科技有限公司（以下统称公司）。
第二章费用报销规定1. 招待应酬费报销规定1.1 业务招待费审批规定业务招待费的范围：指公司在经营活动中因开展业务而发生的餐费、烟、酒、礼品等相关费用。
1）公司发生的业务招待需在钉钉填写《业务招待申请单》，公司负责人的批准（特殊情况可邮件报批）后由执行，并在报销时将《业务招待申请单》、《费用报销单》并附招待清单（菜单、礼品清单）一起提供给公司财务。
2）公司需严格控制招待费支出，严禁以招待费名义报销个人费用。
3）财务部按规定审核原始票据的合理、合规、合法性，按部门做好核算工作，两个（含）以上部门共同参与的业务招待，报销时经办人必须计算分摊金额，否则按经办部门核算。
4）费用报销严禁非本人代领及代报，参与招待活动的人员（公司负责人除外）以最高级别的人员为报销申请人，不得指定下级人员提出申请，并自己审批报销，否则财务有权拒绝报销。
1.2 业务招待费开支标准发生招待费用要按节约原则，严格控制陪同人员，重点招待、特殊招待需由综合部负责人统一安排签约招待商家，按以下标准执行：1）一般招待，人均不超过100元；2）重点招待，人均不超过200元；3）接待对象在10人以内时陪餐人数不得超过3人；超过10人时不得超过接待人数的1/3。
4）送客户茶叶、购物卡，礼品不能再发生报销。
5）以上费用及招待事项均需由总经理先行同意方可支出。
1.3 礼品费用审批规定1）礼品由公司统一订制。
公司费用报销明细表
公司费用报销明细表一、概述本文档提供了公司费用报销明细表的相关信息。
公司费用报销明细表是记录公司员工报销费用的详细清单，包括报销事由、费用金额、报销日期等信息。
二、报销事由报销事由是指报销费用的原因或目的，包括但不限于以下几种情况：1.差旅费：员工因工作需要出差所产生的交通、食宿、通讯等费用；2.交通费：员工在工作中因公乘坐交通工具所产生的费用，包括公交、出租车、轮船、飞机等；3.日常办公费：员工在日常工作中因购买办公用品、参加会议等产生的费用；4.宣传费：公司在市场宣传和推广活动中产生的费用，包括广告费、宣传品费用等；5.招待费：公司在招待客户、合作伙伴等场合产生的费用；6.培训费：公司为员工进行培训和进修所产生的费用；7.礼品费：公司购买礼品用于赠送员工或客户所产生的费用；8.其他费用：除上述费用之外的其他费用，需在报销事由中详细描述。
三、费用金额费用金额指的是员工所报销费用的具体金额，需精确到分。
在填写费用金额时，请确保核对准确无误。
四、报销日期报销日期是指员工提交报销明细表的日期。
员工在填写报销日期时，请确保填写准确无误。
五、报销流程公司费用报销明细表的报销流程如下：1.员工填写报销明细表，并确保表格内容的准确性和完整性；2.员工将报销明细表提交给所属部门主管审核；3.部门主管对报销明细表进行审核，确认费用是否合理且符合公司政策；4.部门主管将审核通过的报销明细表提交给财务部门；5.财务部门对报销明细表进行财务审核，并进行费用核算；6.财务部门将审核通过的报销明细表进行付款操作；7.员工收到付款，并在报销明细表上签字确认。
六、注意事项在填写公司费用报销明细表时，员工需要注意以下事项：1.详细填写报销事由，确保描述清晰明了；2.准确填写费用金额，防止填写错误或遗漏；3.按照公司规定的流程提交报销明细表；4.在规定的时间内提交报销明细表，避免延误；5.如有需要，附上相关的票据或发票作为费用凭证。
电子发票报销台账(去重工具)
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
பைடு நூலகம்
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
序 号
凭证号码
发票代码
发票号码
发票金额
报销人
报销日期
是否重 复 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 132abcd 12354abcd
3465abcd ¥1,010.00 戚某人 2017/11/24 1
14 133abcd 12355abcd
3466abcd ¥1,011.00 孙某人 2017/11/25 1
15 134abcd 12356abcd
3467abcd ¥1,012.00 张某人 2017/11/26 1
费用报销单据的填写及粘贴规范
费用报销单据的填写及粘贴规范在日常的工作中，费用报销是一项常见且重要的事务。
为了确保报销流程的顺利进行，提高财务工作的效率和准确性，规范的填写和粘贴费用报销单据至关重要。
接下来，我们将详细介绍费用报销单据的填写及粘贴规范。
一、费用报销单据的种类常见的费用报销单据包括：费用报销单、发票、收据、行程单、车票等。
不同的费用类型可能需要不同的单据作为支持，因此在进行报销前，需要确保准备齐全相应的单据。
二、费用报销单据的填写规范1、基本信息（1）填写日期：务必填写准确的报销日期，以便财务人员进行账务处理。
（2）报销部门：明确所在的部门，方便财务核算部门费用。
（3）报销人姓名：填写自己的姓名，确保清晰可辨。
2、费用明细（1）费用项目：详细、准确地填写费用的具体项目，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）金额：按照发票或其他单据上的实际金额填写，注意大小写的规范。
（3）数量：对于需要按数量计算的费用，如实填写数量。
（4）单价：填写每项费用的单价，便于核对金额的准确性。
3、报销事由（1）简要说明费用产生的原因和用途，例如“因出差前往_____参加会议产生的交通和住宿费用”。
（2）报销事由应真实、合理，避免模糊不清或过于简单的描述。
4、附件张数（1）统计并填写所附单据的张数，包括发票、收据、行程单等。
（2）确保附件张数与实际提交的单据数量一致，避免遗漏或多报。
5、签名（1）报销人本人需要在报销单上签字，确认报销事项的真实性和准确性。
（2）如有需要，部门负责人也需要签字审核。
三、费用报销单据的粘贴规范1、准备工具（1）胶水或胶棒：用于粘贴单据。
（2）剪刀：用于裁剪过大或不规整的单据。
（3）A4 纸：作为粘贴单据的底纸。
2、粘贴顺序（1）按照费用的类别进行分类，如交通费、餐饮费、住宿费等。
（2）将同一类别的单据按照时间顺序，从早到晚进行粘贴。
3、粘贴方法（1）将单据的左侧边缘对齐，依次粘贴在 A4 纸上。
（2）单据之间不要重叠，保持整齐、有序。
财务报销所需单据及其单据要求
财务报销所需单据及其单据要求据了解，财务报销是指以公司的资金为基础，为员工的工作、出差、培训等费用提供报销服务。
为了保证财务报销的合规性和准确性，公司通常会要求员工提供相应的单据。
下面将介绍财务报销所需的单据及其要求。
1.发票：发票是财务报销的基础单据之一，它记录了费用的发生和金额。
根据发票的发行主体和内容，可以分为增值税普通发票、增值税专用发票、普通发票等。
在报销中，要求员工提供原件，以确保报销记录的真实性。
2.收据：收据是一种简单的收款证明，可以记录交易的金额和双方的基本信息。
员工在报销个人费用时，可能会遇到一些个人商户，他们没有提供发票，但可以提供收据作为替代。
3.酒店发票：如果是因公出行需要住宿，酒店发票是必不可少的单据之一、它记录了员工在酒店的住宿费用，包括房费、服务费等。
在报销时，员工需要提供酒店发票的原件，并确保发票上的日期、金额等信息与报销申请一致。
4.交通票据：交通票据包括机票、火车票、出租车发票等。
在因公出行的费用报销中，员工需要提供相关的交通票据，以证明出行的方式和费用。
同样，交通票据也需要保证原件的真实性和完整性。
5.餐饮发票：在因公出差期间的餐饮费用，员工需要提供相关发票作为报销的依据。
餐饮发票通常会标明餐厅名称、金额、日期等信息。
为了避免纠纷，员工在报销时要保证发票的准确性和完整性。
6.住宿证明：如果因公出差住宿时没有酒店发票，员工可以提供住宿证明作为报销的依据。
住宿证明可以是酒店的登记记录、订单确认等。
7.培训证明：如果是因公参加培训，员工需要提供培训证明作为报销凭证。
培训证明通常由培训机构提供，记录了培训课程、费用等信息。
除了上述常见的单据要求，根据不同公司的财务管理制度和流程，还可能会有一些特殊要求。
例如，一些公司可能要求员工提供出差行程单、差旅费报销单等。
此外，对于报销单据的保存，公司通常会规定一定的保存期限，以备查。
员工应确保单据的保存完好，以便日后需要进行核对和审计。