财务常用表格大全
企业财务管理整套表格大全(共118页)
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
月日时
主管会计制表
预收预付款明细表
月份
预付
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额
合计
合计
审核填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年月日第页
客户名称
预定收款日期
月日时分
项次
统一发票
货单号码
金额
收款情况检讨与说明
月
日
字号
主管会计制表
应收应付帐款月报表
应收帐款
应收票据
销货日期
客户
订单或凭证号码
年月日编号：字第号
移出工程编号字第号
移入工程编号字第号
财产单位号
材料名称
规格
数量
单位
单价
金额
财产单位编号
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核经办人
填单年月日
收料单
收料日
工程编号
本单编号
请购部门
订制单编号
年月日
会计科目
品名规格
项次
材料编号
单位
量数
单价
金额
备注
点收
检验
经办部门
主管
经办
用料清单
工程编号：字第号
本日收支额
本月合计
本月预计
备注
现金
存款
合计
前日余额
收入
销售进帐
分店汇款
票据兑现
抵押借款
私人借款
预收保险费
进帐合计
归还借款
材料购入
采购品支付
费用支付
人事费
财务管理表格大全 35页
财务治理表格大全说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算内开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础，20%（含）之内的由总经理批准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：1.审核：指治理部门及主管领导对该项开支的公道性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见落后行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务治理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并治理。
借款单注：本单由会计室使用并治理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室储存，第二联报销部门储存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室储存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各储存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产治理部门储存，第二联报会计室。
固定资产增加单经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产治理部门储存，第二联交会计室，第三联交使用部门，CW-CK/BD—22固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产治理部门储存并治理。
(完整)财务表格表单大全,推荐文档
CW-CK/BD—01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长5万元以下审核①审核②核准④审批③固定资产购 置5万元以上审核①审核②核准④审批③50万以下审核①审核②审批③核准④50万-200万以下审核①审核②审核③核准⑤审批④货款支付200万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤10万以下审核①审核②审批③核准④10万-50万审核①审核②审核③核准⑤审批④定金付款50万以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤100万以下审核①审核②审批③100万-300万以下审核①审核②核准④审批③对内300百万以上审核①审核②审核③审批④担保货款对 外审核①审核②审核③审批④50万以下审核①审批②50万-100万以下审核①核准③审批②下属单位借 款100万以上审核①核准③审批②1000元以下审批①审核②1000元-2000元以下审核①审核②审批③行政费2000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④400元以下审核①审核②审批③核准④总部业务招待费400元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④3000元以下审核①审核②审批③核准④3000元-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④差旅费1万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤5000元以下审批①审核②核准③5000元-1万元以下审核①审核②审批③核准④报纸杂志、POP 广告等1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④2万元以下审批①审核②核准③2万元-10万元以下审核①审核②审批③核准④10万元-30万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④电视广告30万元以上审核①审核②审核③核准⑥审批④审批⑤3000元以下审批①审核②核准③3000元-5000元以下审核①审核②审批③核准④广告促销费用电台广播5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④5000元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④削价处理商品损失5000元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④800元以上-1万元以下审核①审核②审核③核准⑤审批④1万元以上审核①审核②审核③核准⑤审批④医药费开 支工 伤审核①审核②审核③核准⑤审批④对外捐款赞助审核①核准③审批②对外单位或私人借款审核①核准③审批②说明：一、上表所指“……以下”均含本数。
118套财务常用表格
118套财务常用表格以下为118套财务常用表格及相关参考内容：1. 资产负债表资产负债表是企业在特定日期对其资产、负债、所有者权益等方面的情况进行基本的会计报表。
资产负债表的编制是会计报告的基本内容，也是投资者和债权人重要的参考信息。
2. 利润表利润表是企业在一定期间的经营成果的呈现。
它主要反映企业的营业收入、成本、费用以及利润等情况，是企业经营情况的重要指标。
3. 现金流量表现金流量表是反映企业在一个会计期间内现金流入与流出的情况，以及各种现金流量变动的原因和数额的财务报表。
它旨在提供有关企业现金流量的信息，以便用户能够评估企业现金流量的规模、时点和风险。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是反映企业应收账款的情况的表格，记录了收据、客户信息、应收金额、已收金额、未收金额、收款日期等信息。
5. 应付账款明细表应付账款明细表是记录企业应付账款情况的表格，记录了收据、供应商信息、应付金额、已付金额、未付金额、付款日期等信息。
6. 存货明细表存货明细表是反映企业存货情况的表格，记录了存货名称、型号、数量、单价、总金额、入库日期等信息。
7. 固定资产台账固定资产台账是反映企业固定资产情况的台账，记录了固定资产的名称、型号、金额、使用时间、折旧率、采购日期、启用日期、折旧方法等信息。
8. 投资项目统计表投资项目统计表是记录企业投资项目情况的表格。
记录了投资项目的名称、类型、投资金额、起止日期、投资回报情况等信息。
9. 资金日报表资金日报表是反映企业资金流动情况的表格，记录了当日收款、付款、银行存款、贷款等信息。
10. 现金日记账现金日记账是记录企业现金收支情况的表格，记录了现金收入、现金支出、日期、摘要等信息。
11. 银行日记账银行日记账是反映企业银行账户交易情况的表格，记录了银行存款、支票存入、支票支付、银行手续费、利息收入等信息。
12. 财务费用明细表财务费用明细表是反映企业财务费用情况的表格，记录了银行利息、贷款利息、手续费、汇兑损失、保险费等信息。
财务运用表格模板大全共78页
财务运用表格目录(最全)一资产负债表 (3)二利润表 (5)三现金流量表 (7)四主要财务比率分析表 (9)五财务状况控制表 (11)六财务管理调查表 (13)七利润比较表 (15)八融资成本分析表 (17)九经济效益分析表 (19)十投资效益分析表 (21)十一投资方案效益检查表 (23)十二历年资产负债比较表 (25)十三月份财务分析表 (27)十四应收账款分析表 (29)十五财务状况分析表 (31)十六应收账款控制表 (33)十七应收账款明细表 (35)十八审计报告表 (37)十九盘点盈亏报告表 (39)二十实存账存对比表 (41)二十一流动资产分析表 (43)二十二成本费用控制表 (45)二十三销售费用分析表 (47)二十四投资专业分析表 (49)二十五重要投资绩效分析表 (51)二十六投资经济分析表 (53)二十七盈亏表 (55)二十八各年度盈亏比较表 (57)二十九各利润中心周转资金分析表 (59)三十利润中心资金预计表 (61)三十一利润中心利润表 (63)三十二利润中心资产负债表 (65)三十三利润中心产销能力比较表 (67)三十四产品销售毛利分析表 (69)三十五营业分析月报表 (71)三十六固定资产盘存表 (73)三十七固定资产改扩建计划表 (75)三十八闲臵固定资产明细表 (77)财务运用表格一资产负债表——了解企业经营的“喜”与“忧”【读懂报表】资产负债表，是反映企业在某一特定日期财务状况的报表。
它由三大要素构成：资产、负债、所有者权益。
打开资产负债表，左边是企业的各种资产，右边是企业的负债、所有者权益。
其中，“负债”和“所有者权益”是“资产”的来源。
举例来说，A先生给了B先生一批钢材，作为投资。
B先生收到这批钢材的时候，自己的“资产”增加了。
但是，“资产”是从哪里来的呢？是A先生投资的，这时候B先生的“负债”也就产生了。
反映到资产负债表上，左边是资产的存放形式，包括流动资产、长期投资、固定资产、无形资产等；右边是资产的来源渠道，反映了谁对公司的资产拥有权利和利益。
财务报表科目及内容一览表
财务报表科目及内容一览表第一部分：资产类科目1. 流动资产- 货币资金：包括现金、银行存款、支付宝余额等。
- 短期投资：包括短期股票投资、债券等。
- 应收账款：指公司向客户销售产品或提供服务而形成的应收未收款项。
- 存货：指公司储备的待售物品或生产过程中所使用的原材料、半成品和成品等。
- 其他流动资产：指短期内可以变现或消耗的资产，如预付款项、待摊费用等。
2. 非流动资产- 长期股权投资：指公司持有其他企业股权投资的长期投资。
- 固定资产：包括土地、房屋、机器设备等公司长期使用且不易变现的资产。
- 无形资产：包括专利、商标权、著作权等无形的商业价值。
- 长期待摊费用：指公司为获取未来经济利益而支付的费用，如广告费用等。
- 其他非流动资产：指非流动资产中无法分类的其他资产。
第二部分：负债类科目1. 流动负债- 短期借款：指公司短期内需要偿还的借款。
- 应付账款：指公司购买产品或获得服务而形成的应付未付款项。
- 预收账款：指公司预先收到的客户支付的款项，但还未提供相应产品或服务。
- 应付工资：指公司应付给员工的工资、奖金、津贴等。
- 其他流动负债：指短期内需要偿还的、无法分类的其他负债项。
2. 非流动负债- 长期借款：指公司长期需要偿还的借款。
- 长期应付款：指公司在长期内需要偿还的应付款项。
- 递延所得税负债：指公司因税收调整产生的递延所得税负债。
- 其他非流动负债：指非流动负债中无法分类的其他负债项。
第三部分：所有者权益类科目1. 实收资本：指公司实际已经收到的投资者投入的资本。
2. 资本公积：指公司资本无偿增加的部分，如收取的溢价。
3. 盈余公积：指公司从盈余中提取的公积金，如法定公积金和任意公积金等。
4. 未分配利润：指公司未进行分配的利润。
5. 所有者权益合计：指公司所有者对公司的投资加上盈余的总和。
第四部分：损益类科目1. 营业收入：指公司从正常经营活动中获得的收入。
2. 营业成本：指公司从正常经营活动中发生的，与产品或服务直接相关的成本。
酒店财务表格大全
酒店财务表格大全
以下是常见的酒店财务表格大全：
1. 收入报表
- 销售收入报表：记录酒店不同部门的销售收入情况，如客房
销售、餐饮销售、会议活动销售等。
- 顾客统计报表：记录不同客户类型和来源的收入情况，如个
人客户、团体客户、OTA（在线旅行社）客户等。
- 支付方式统计报表：记录不同支付方式（现金、信用卡、第
三方支付等）的收入情况。
2. 成本报表
- 食品饮料成本报表：记录餐饮部门的原材料采购成本以及食
品饮料的损耗情况。
- 酒店客房成本报表：记录客房部门的人工成本、清洁用品成本、维修维护成本等。
- 行政及其他成本报表：记录行政部门和其他部门的人工成本、办公用品成本、广告宣传费用等。
3. 财务报表
- 损益表：总结酒店在特定时期内的收入、成本和利润情况。
- 资产负债表：反映酒店在特定时期内的资产、负债和所有者
权益情况。
- 现金流量表：记录酒店在特定时期内的现金流入和流出情况，以及现金余额的变化。
4. 经营指标报表
- 平均房价报表：记录酒店特定时间段内的平均客房价格，可
以按日报表、周报表或月报表等形式呈现。
- 出租率报表：记录酒店特定时间段内客房的出租率情况，包
括日出租率、周出租率或月出租率等。
- RevPAR（每可用客房平均收益）报表：计算酒店特定时间
段内每个可用客房的平均收益。
以上只是一些常见的酒店财务表格，具体需要根据酒店的规模和经营模式做适当的调整。
酒店的财务报表可以根据需要定期制作并进行分析，以帮助酒店管理层评估经营状况和制定决策。
会计全套表格【146个财务会计常用l表格】
27 商品销售收入
37
8 其他应收款 18 应付福利费 28 商品销售成本
9 原材料
19 其他应付款 29 经营费用
10 低值易耗品 20 应交税金
30 商品销售税金及附加
库存商品 在产品
递延资产 资本公积
31 短期借款 待转资产价值
产成品
盈余公积
应付利润
其他业务收入 其他业务支出 所得税 管理费用 财务费用 营业外收入 营业外支出 生产成本 制造费用 以前年度损益调整 无形资产 产品销售费用
科目目录表
1 现金
11 待摊费用
21 其他应交款
31
2 银行存款
12 固定资产
22 预提费用
32
3 短期投资
13 累计折旧
23 长期借款
33
4 应收票据
14 固定资产清理 24 实收资本
34
5 应收帐款
15 在建工程
25 本年利润
35
6 坏帐准备
应付工资
26 利润分配
36
7 预付帐款
17 应付帐款
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- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
经办人: 日期: 出纳员: 日期:
年月曰
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐
借款单
经办人:日期:出纳员:日期:
询价单
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。
一联报会计部经理，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监
盘点人员编组表
年月曰
制表人: 审核人: 批准人:
盘点表经管部门负责人
经管部门：盘点日期：盘点限时：
CK —KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：年月曰
制表人:
复核人:
叮叮小文库CK —KJ/BD--07
叮叮小文库
盘点盈亏报告表
叮叮小文库制表人/日期:复核人/日期:批准人/日期
CK —KJ/BD--06
盘点盈亏报告
制表人:复核人:
CK —CW/BD--01
固定资产报废/报损申请审批表
类别：报废口报损口编号
注：本表一式三联，第一联财务管理部留存，第二联报会计部，第三联报仓库。