出纳岗位职责规章制度.doc
出纳员的规章制度
出纳员的规章制度第一章总则第一条为了规范出纳员的行为，保障公司财务安全，特制定本规章制度。
第二条出纳员是公司的财务管理人员，必须严格遵守公司相关规定，忠诚履行职责，勤勉尽责，保守公司机密，维护公司利益。
第三条出纳员必须具备较高的职业素养和责任心，严格遵守财务纪律，绝对忠诚于公司，不得进行个人谋取不正当利益的行为。
第四条出纳员应当加强自身学习，掌握财务管理知识和实际操作技能，不断提高综合素质，提高工作效率和质量。
第五条出纳员必须按照公司财务管理制度的要求，认真履行职责，细致审慎，确保公司资金的安全和合理使用。
第六条出纳员应当保持良好的工作状态和团队合作精神，与同事和蔼相处，共同努力，共同发展。
第七条出纳员应当遵守国家法律法规和公司规章制度，不得违法违规，不得利用职务谋取私利。
第二章职责第八条出纳员的主要职责是负责公司日常资金收支的结算，做好银行存取款，保管好现金和有价证券，编制财务报表等工作。
第九条出纳员应当认真核对公司各项收入支出的凭证，对账正确无误，做到账实相符。
第十条出纳员应当按照公司财务管理制度和相关规定及时报告资金流向和账目情况，定期向上级主管汇报工作。
第十一条出纳员应当妥善保管公司财务机密，不得私自外泄，不得滥用职权谋取私利。
第十二条出纳员应当按照公司规定准确记录和整理财务账目，保证账簿清晰、准确。
第三章行为准则第十三条出纳员应当遵守公司的工作时间和休息制度，保持良好的生活作息，保持良好的精神状态。
第十四条出纳员应当遵守会计职业道德准则，保持廉洁自律，不得接受或索取他人财物。
第十五条出纳员应当正确对待工作中的问题和困难，及时向领导汇报，积极寻求解决方案。
第十六条出纳员应当团结同事，互相帮助，共同进步，共同完成工作目标。
第十七条出纳员应当尊重上级领导和公司规章制度，听从指挥，服从安排。
第四章处罚措施第十八条出纳员如有违反本规章制度的行为，将按照公司相关规定进行纪律处分，情节严重者将追究法律责任。
出纳员工作制度
出纳员工作制度第一章总则第一条为了加强财务管理，规范出纳员工作行为，保障资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度所称出纳员，是指在公司财务部门负责现金、银行存款收付、核算和保管等工作的人员。
第三条出纳员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行工作职责，保持高度的职业操守，确保资金安全、准确、及时。
第二章工作职责第四条出纳员负责现金、银行存款的收付工作，按照公司的财务规定和领导的要求，及时、准确地处理各项财务收支。
第五条出纳员负责编制现金、银行存款日记账，每日结账，确保账务清晰、准确。
第六条出纳员负责保管公司的财务印章、支票、发票等财务凭证，严格按照规定使用，确保财务安全。
第七条出纳员负责办理银行结算业务，包括支票的签发、承兑、兑现等工作，严格按照银行结算规定操作，确保资金安全。
第八条出纳员负责定期与银行对账，确保银行存款账务准确无误。
第九条出纳员负责配合公司内部审计和外部审计工作，提供相关财务资料，确保审计工作的顺利进行。
第十条出纳员负责完成公司领导交办的其他与财务相关的工作。
第三章工作规范第十一条出纳员应具备专业的财务知识和技能，熟悉国家法律法规和公司财务制度，不断提高自身业务水平。
第十二条出纳员应严格遵守工作纪律，按时到岗，不得迟到、早退、旷工。
第十三条出纳员应保持良好的工作态度，认真、细致、高效地完成各项工作任务。
第十四条出纳员应严格遵守保密制度，不得泄露公司财务机密信息。
第十五条出纳员应加强与其他部门的合作，配合公司各项工作的顺利进行。
第四章考核与奖惩第十六条出纳员的工作绩效将定期进行考核，考核内容包括工作质量、工作效率、工作态度等。
第十七条对于工作表现优秀的出纳员，公司将给予适当的奖励和晋升机会。
第十八条对于违反本制度的出纳员，公司将根据情节严重程度，给予相应的纪律处分，直至解除劳动合同。
第五章附则第十九条本制度自颁布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
财务出纳员岗位规章制度
财务出纳员岗位规章制度第一章总则第一条为了规范财务出纳员的工作行为，促进财务工作的顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的财务出纳员，财务出纳员在工作中应遵守本规章制度。
第三条财务出纳员在工作中应当严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真履行职责，维护公司利益。
第四条公司领导有权对财务出纳员的工作行为进行监督和检查。
第五条财务出纳员在工作中应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司机密信息。
第六条财务出纳员应当具备相关专业知识和技能，不得擅自修改财务数据或作出虚假报告。
第二章职责义务第七条财务出纳员在公司内部担任财务管理工作，包括负责日常收支管理、资金结算、票据管理等工作。
第八条财务出纳员应当认真履行职责，确保公司财务工作的正常进行和安全。
第九条财务出纳员应当认真核对业务资料，确保财务数据的准确性和完整性。
第十条财务出纳员应当及时处理相关业务，不得迟延或拖延。
第十一条财务出纳员应当对公司的财务状况负有监督责任，及时报告财务异常情况。
第三章工作纪律第十二条财务出纳员应当遵守公司的工作时间和休假制度，不得迟到早退。
第十三条财务出纳员应当遵守公司的办公纪律，不得在工作时间内私自使用手机、上网等。
第十四条财务出纳员应当积极参加公司组织的培训和学习活动，提高业务水平。
第十五条财务出纳员应当服从上级领导的工作安排，配合其他部门的工作。
第四章处罚措施第十六条对于违反本规章制度的财务出纳员，公司有权采取以下处罚措施：（一）口头警告：对于轻微违纪行为，公司可以进行口头警告。
（二）书面警告：对于较为严重的违纪行为，公司可以给予书面警告。
（三）停职：对于严重违纪行为，公司可以决定停止财务出纳员的工作。
（四）解雇：对于严重违纪行为或经过多次警告后仍不改正的情况，公司可以解雇财务出纳员。
第十七条财务出纳员对公司的处罚决定有异议可以向公司领导提出书面申诉。
第五章附则第十八条本规章制度自发布之日起生效，财务出纳员应当严格遵守。
出纳岗位责任制度（5篇）
出纳岗位责任制度1、严格按照国家有关现金管理和银行结转制度的规定，根据收、付款凭证，办理收、付款项业务。
2、禁止签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算。
3、库存现金不得超过银行核定限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵库，更不得挪用现金。
4、设置现金日记帐，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，帐款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。
发现帐款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。
5、设置银行存款日记帐，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记入帐，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对帐，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。
6、定期核对银行账，编制“银行存款余额调节表”对未达账项要及时查询，并向领导汇报情况。
7、对现金，各种有价证券及其他贵重物品，要妥善保管，确保安全完整，如有短缺，要照价赔偿。
8、要严守保险柜密码，不得泄露，钥匙随身携带，不得任意转交他人，要妥善保管空白支票及有关票据。
9、认真及时完成领导交派的其他工作。
出纳岗位责任制度（2）出纳岗位是负责公司的现金管理和资金流动的重要岗位，需要担负一定的责任。
下面是一份出纳岗位责任制度的示例，仅供参考：1. 资金安全责任：- 负责保管公司现金和有价证券，确保资金安全；- 定期进行现金盘点和库存管理，确保资金准确性和完整性；- 制定并执行现金存取和支付的规程和制度，确保资金流动的合规性。
2. 账务管理责任：- 负责登记和记录所有的收入、支出和资金转账等账务信息；- 编制和审核日常的财务报表、财务分析和资金预算；- 协助财务部门进行会计核算和账务调整。
3. 收款管理责任：- 负责接收和记录公司的各种收款，确保收款的准确性和及时性；- 核对收款单据和银行对账单，确保收款的真实性和合规性；- 管理和维护公司的收款账户和支付网关，确保收款渠道的畅通和安全。
4. 支付管理责任：- 核对和审核各种支付申请，确保支付的准确性和合规性；- 负责处理公司各类费用和债务的支付；- 监督和管理供应商的付款账户，确保付款的安全和及时性。
出纳岗位责任制（5篇）
出纳岗位责任制一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定，对原始凭证进行复核，办理款项收付。
所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。
否则视同违纪，由出纳员承担相应的责任。
审核无误的现金收、付款凭证，付款后，要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。
二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。
三、按财务制度规定，根据资金使用要求，足额提取现金。
提取现金时，为保证资金安全，由车队配备专车提款，需由保卫科配合，根据提款额度的大小，配备保安人员。
提款车辆，严禁闲杂人等搭乘。
四、保管库存现金，保证库存现金的日常业务开支需要；及时盘点现金，做到帐实相符。
五、不准私自外借资金；不准坐支现金；不准挪用现金；不准以白条顶替现金；不准以任何手段套取现金；不准超过库存限额存放现金。
六、认真登记现金日记账，保证日清月结。
七、及时收回奖金发放明细表，整理、装订、归档。
当月发放的奖金，要在自奖金发放之日起____日内收回奖金发放明细表。
奖金表收回后，及时整理，核对相符，于____日内装订完毕。
八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。
九、严格遵守财务保密制度。
不准泄露保险柜密码；不准泄漏单位货币资金的存储信息；凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。
十、每周五下午下班前，将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递，并办理移交手续。
十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。
十二、完成领导安排的其他工作。
出纳岗位责任制（2）一、岗位概述出纳岗位是企业财务部门中的重要职位之一，其职责是负责企业的现金管理、资金收支的核对与登记、现金的保管和账户的管理等工作。
出纳岗位的责任重大，直接涉及企业的资金安全、财务风险控制等方面。
为了确保出纳岗位的职责得到有效履行和管理，建立符合企业实际情况的出纳岗位责任制非常重要。
二、岗位职责1. 负责公司的现金管理工作，确保公司资金的安全和合理运用。
出纳岗位职责(十篇)
出纳岗位职责1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
库存现金不得超过公司规定数额。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
____月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。
7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
8.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）1在财务部长的领导下，做好现金管理工作。
2按规定收付现金，保证现金安全。
3每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。
4按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。
5按规定装订凭证，保证装订质量。
6根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。
7根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。
8根据要求签发内部转帐支票，超过____万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。
9及时送存收到的转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。
____月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。
出纳岗位职责（三）1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。
编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。
财____文件的准备、归档、装订和保管。
3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。
4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。
6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。
7.完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（四）1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;②在____元（含法人批准的特殊开支）以下的零星支出;③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。
外勤出纳岗位职责规章制度
外勤出纳岗位职责规章制度1. 职责概述为了规范外勤出纳岗位工作，提高工作效率、确保资金安全以及保障内外部利益相关方的权益，订立本规章制度。
本制度适用于公司外勤出纳岗位的工作人员，明确岗位职责和工作要求。
2. 岗位职责外勤出纳是公司资金管理的紧要一环，以下是外勤出纳岗位的职责：2.1 现金管理•依据公司规定负责现金的接收、支出、兑换和充值等工作；•严格依照公司的预算和布置，合理支配和使用现金；•妥当保管现金并确保安全，定期进行清点，及时上缴和存入银行。
2.2 银行业务办理•负责与银行进行日常沟通和协调，保持良好的合作关系；•依据公司需要，办理各类银行业务，如存款、取款、开立结算账户等；•负责银行对账工作，确保公司账面余额与银行余额的全都性。
2.3 费用领取与报销•负责预算范围内的费用领取，确保依照规定领取和使用；•负责报销事项的审核、整理和处理，确保费用报销的合法性和准确性；•依照公司规定及时核销费用，并及时上报相关报销料子。
2.4 渠道拓展与合作伙伴管理•负责开拓和管理公司的支出渠道，与合作伙伴保持良好的合作关系；•及时了解市场动态，找寻新的支出渠道和合作伙伴；•参加订立渠道合作及费率协议，确保渠道费用的合理性。
2.5 资金流动分析与报告•监控和分析公司资金流动情况，及时发现并解决资金问题；•编制公司资金流量表和资金猜测报告，帮忙公司合理布置资金使用；•定期向上级报告资金流动情况和关键问题，并提出相关建议。
2.6 遵守法律法规•严格遵守国家和公司的法律法规，保护公司和员工的合法权益；•熟识并执行公司的财务管理制度，确保资金的合法性和安全性；•搭配财务、审计等部门的工作，完成所调配的其他相关任务。
3. 工作要求为了使外勤出纳岗位顺利开展工作，必需符合以下要求：3.1 专业知识与技能要求•具备财务、会计等相关专业知识背景；•掌握财务系统和各类银行业务办理流程；•熟识财务报表的编制方法和财务风险分析。
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)
出纳人员的岗位职责(优秀13篇)出纳员岗位主要职责篇一1、负责管理处各项收支工作及登记日记账；2、负责物业收费系统数据录入及整理财务报表；3、负责管理处发票和收据的领用及核销工作；4、负责停车场系统数据授权及充值工作；5、负责管理处年度预算及整理数据执行情况工作；6、负责管理处考勤数据统计整理工作；7、负责公司下发各类表格的填写与信息传达工作。
出纳员主要的岗位职责篇二1、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。
2、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。
3、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有问题的支票、信用卡。
4、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。
找出工作中存在的问题，提出解决方法。
及时协调各班组的工作。
出纳人员的岗位职责篇三一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
认真执行现金管理制度及财务报销制度。
二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；三、严格执行库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；本公司现金限额为RMB5000元，库存现金不得超过定额，超过部分必须及时送存银行。
不准坐支现金，不准挪用现金，不准白条抵库，保正现金实存与现金帐面一致。
四、严格审核现金收付凭证，及时登记现金日记账、银行存款日记账等，书写整洁、数字准确、现金必须做到日清月结，编制每日资金流量表，银行存款必须每月编制银行存款余额调节表。
五、负责与银行的各项支付、结算和对账工作，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，收到支票应及时送存银行，对未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
六、严格支票管理制度及支票领用手续，建立支票收、领登记簿，责任落实到具体经办人员，使用支票必须按规定填写“支票领取单”，经总经理签字后，方可到财务部门办理手续，不得签发空头支票，因特殊情况，确须签发不填金额的转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期。
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8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营
运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责（二）
一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。
二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。
四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。
五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。
六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，()不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。
八、及时与银行对账、作好银行对账调节表。
九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性。
十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金。
十二、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责（三）
根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。
外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。
出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。
这是出纳员必须遵守的一条纪
律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。
出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。
要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。
印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。
对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。
通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作职责和报销流程-章程规章制度出纳工作职责
一、认真做好幼儿园的往来帐目，做好现金收支。
二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
三、坚持原则，手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
四、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。
五、严格遵守如库存现金超额，超过核定的限额，必须存入银行，不得自行保留。
六、按照规定，收入现金必须开给交款人正式收据。
支付现金应取得合法的票据。
七、对弄虚作假、严重违法的原始凭证不予受理，同时应及时向单位领导报告。
八、及时办理现金收支的账户处理，必须单独设立现金日记账。
出纳人员应每天核对现金库存，做到日清月结，不得作制，
不准白条抵库，每天编制记账凭证输入电脑，保证账款相符。
九、出纳员开出的收据，必须在帐上反映或在收据存根量上登记入帐的凭证号。
十、保存好每月的凭证，不得对财务人员以外的人查询。
因故调动或离职应办好移字手续，并由园长负责监交。
报销流程
借款单据
1、员工如需借款，需先经园长同意，然后填写借款单据，注明借款用途，借款时间，借款人，借款金额（大小写）等信息。
2、园长签字后，到财务处借款。
借款人自借款后财务挂借款人个人账户（公事或私事一律挂个人账户），借款人事情办完后抓紧时间报账，否则下月开工资时从工资中扣除（备用金除外）。
报销单据
1、日常费用指日常发生的、经常性的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；（如购买办公用品、幼儿用品、应在票据粘贴处写明）
2、“票据粘贴处”应附发票或收据，附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；
3、附件一律用胶水粘贴在“票据粘贴处”正面，并保证票据正面朝上，不得倒置；
4、报销流程：
①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“票据粘贴处”后，并按“票据粘贴处”上内容填写完整并在报销人处签字；
②、报销单送财务处审核签字；
③、经审核无误的“票据粘贴处”送园长处审批。
④、出纳根据园长审批后的报销单支付款项或结清借款。
二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章或签字。
三、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
羊洋集团幼儿园
上一篇：公司管理制度下一篇：（店长、导购）提成与工作制度。