最新A++综合计划财务软件操作手册汇总

A++综合计划财务软件操作手册用友政务综合计划财务管理系统A++6.0操作手册北京用友政务软件有限公司目录1.软件登录 (4)1.1首次登陆准备 (4)1.2登陆 (10)2.账务处理系统 (11)2.1单位级基础资料 (11)2.1.1会计科目 (12)2.1.2功能分类 (15)2.1.3辅助核算项 (16)2.1.4经济分类 (18)2.1.5项目 (18)2.1.6辅助核算项挂接关系 (19)2.2凭证处理 (20)2.2.1凭证录入 (20)2.2.2打印付款通知 (25)2.2.3业务单据记账 (27)2.2.4凭证审核记账 (28)2.2.5凭证反操作 (29)2.2.6凭证作废删除 (30)2.2.7凭证重排序 (32)2.3科目帐 (33)2.3.1设置查询方案 (33)2.3.2明细账 (34)2.3.3余额汇总表 (37)2.3.4总分类账 (38)2.3.5凭证汇总查询 (38)2.4辅助帐 (40)2.4.1辅助明细账 (40)2.4.2辅助总账余额表 (41)2.4.3辅助总分类帐 (43)2.5定期处理 (44)2.5.1期初余额录入 (44)2.5.2年底收支结转 (45)2.5.3结账 (45)2.5.4生成新年度帐 (46)3.财务报表系统 (49)3.1任务填报 (49)3.1.1报表生成 (49)1.软件登录1.1首次登陆准备本财务管理系统采用浏览器方式打开，可使用Windows自带的IE浏览器(IE7及以上版本至IE9)暂不支持IE10 和IE11。

打开IE 输入地址http://10.41.96.177:7001IE-INTERNET 选项–安全–可信站点- 站点将http://10.41.96.177加入到可信站点注意对该区域中的所有站点要求服务器验证（http:）选项的钩取掉关闭点子定义级别将包含ACTIVEX 字样的选项都设置成启用将允许scriptlet 设置成启用JAVA 小程序脚本设置成启用然后点确定回到IE 输入网址HTTP://10.41.96.177:7001点击下载可以保存或者运行（推荐点运行）然后会跳出安装界面下载完成后出现黑色的界面点执行就会安装请按照提示进行安装如果跳出 FLASH PLAY 安装失败可以跳过该步骤安装后续步骤注意如360等安全软件跳出提示是否允许修改请选择允许修改安装完成点完成按钮然后回到IE浏览器点刷新 F5如果跳出是否允许控件运行的提示，请点击允许运行1.2登陆输入地址：http：//10.41.96.177：7001/回车，显示用户登录界面(如图1－1所示)。

输入正确的用户账号(或用户名)和密码即可登录系统主界面(如图1－2所示)图1-1 用户登录图1-2 系统主界面2.账务处理系统2.1 单位级基础资料设置基础资料前，要先进入【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【选项设置】(如图2-1所示)，点击“保存”按钮，完成选项设置。

图2-1 选项设置注意：“凭证是否启用付款通知单打印”设置成起“启用,打印所有凭证”财务人员少的单位可以将“制单人和审核人可为同操作员”设置成“是”2.1.1会计科目由于主管单位已经对会计科目体系进行了统一规范，并不允许各单位随意处理，所以在系统正式使用过程中，若单位的某些会计科目的核算要求比主管单位统一规范的会计科目体系更为明细，需要根据相关规定进行手工增加明细科目。

本模块使用的所有科目都在【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【会计科目】中定义。

系统在正式使用之前应在此建立本单位所使用的科目信息，并在此进行日常工作中对科目信息的查询、修改、删除、打印等操作(如图2-2所示)。

图2-2 会计科目登记薄1.接收会计科目点击“下载标准科目”按钮后进入下载科目界面(如图2-3所示)，用户根据单位需要勾选要下载的科目，点击“执行下载”，完成科目复制。

注意：非全额单位及基建单位的科目体系由用友服务人员设置下发，政府机关，事业及事业全额单位需要执行下载科目步骤。

图2-3 下载科目2.新增会计科目的明细科目若允许增加下级科目，在登记簿界面单击“新增”，进入编辑界面(如图2-4所示)。

输入科目代码、科目名称，设置科目属性，完成后点击“保存”。

图2-4 会计科目3.修改会计科目及其属性如果系统级允许，用户可对科目进行调整。

在登记簿中双击要修改科目，进入编辑界面，点击“修改”，编辑完成后点“保存”。

4.删除会计科目在登记簿中勾选要删除的科目，单击“删除”。

在编辑界面也可以删除科目。

2.1.2功能分类基层单位只能复制系统预置的功能分类，不可以自行增加功能分类。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【功能分类】如图2-5所示：图2-5 功能分类登记薄单击“复制“，弹出科目复制对话框(如图2-6所示)。

在对话框左侧的功能树中选择“类”级功能分类，在右侧的展开树中单击可以依次展开到该类科目的最明细级，选中单位需要使用的功能分类。

每个“类”级功能分类选择完毕都要单击“保存”，才能成功复制。

图2-6 功能分类复制2.1.3辅助核算项1.启用辅助核算项根据主管单位的管理要求，可能已经预置了系统级的辅助核算项，并且进行了下发。

单位如果还需要用到其他的辅助核算，可以启用自己的辅助核算项。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【启用辅助核算项】(如图2-7所示)。

选中最上面的行，双击进入编辑页面(如下图2-8所示)。

填写复制核算项名称及属性，填写完后点击“保存”。

如果增加了又不想要此辅助核算项的可以点击“释放”。

图2-7 启用辅助核算项登记簿图2-8 辅助核算类别定义注意：目前已经设置了往来单位、资金性质、支付方式、指标分类、部门、个人2.辅助核算项如果本单位启用了自己使用的辅助核算项，可以自己增加辅助核算项的值。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【辅助核算项】(如图2-9所示)。

在辅助核算类别中选择要增加的辅助核算，单击“新增”，进入编辑界面(如图2-10所示)，录入完后点击“保存”。

图2-9 辅助核算项图2-10 单位往来2.1.4经济分类根据主管单位的要求，已经预置了系统级的经济分类，并且进行了下发。

在系统正式使用过程中，若预置的经济分类不够准确，单位可以自行增加经济分类。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【经济分类】(如图2-11所示)。

单击“新增”，进入编辑界面(如图2-12所示)，录入完成后点击“保存”。

图2- 11 经济分类登记簿图2-12 经济分类2.1.5项目系统级未预置一级项目，单位操作员需要针对本单位情况，进行项目的新增、修改、删除。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【项目】(如图2-13所示)。

单击“新增”，弹出项目新增界面(如图2-14所示)，填写项目代码、项目名称、助记码等信息，完成后点击“保存”。

图2-13 项目登记薄图2-14 项目如果有不需要使用的项目，可以通过“停用”来停用不需要使用的功能分类，也可以通过“删除”来删除项目。

注意：使用过的项目代码不可以删除。

2.1.6辅助核算项挂接关系如单位有固定的辅助核算项挂接关系，可以进行设置。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【辅助核算项挂接关系】(如图2-15所示)。

在辅助核算项类别中选择主挂接辅助核算项，单击“修改”，再点击下方的“增加”按钮(如图2-16所示)，即新增一条挂接关系，录入关系内容后，再单击“增加”，或已完成录入后点击“保存”。

图2-15 辅助核算项挂接关系图2-16 辅助核算项挂接关系22.2 凭证处理2.2.1凭证录入若单位级基础资料有变动，如新增了经济分类、项目等，应在新增凭证前更新基础资料。

操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【新增凭证】(如图2-17所示)，单击界面上方的“更新基础资料”按钮。

图2-17 更新基础资料1.新增凭证操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【新增凭证】(如图2-18所示)。

快捷键：打击界面上方“帮助”按钮，可查看快捷键使用说明。

常用快捷键：F2：单元格选中状态时，按F2进入选中单元格的编辑状态，并全选单元格中内容F7，=：自动调平当前选中分录行金额F8：使会计科目，辅助核算项的内容显示在"代码+名称"，"代码+全称"，"名称"，"全称"之间循环显示CTRL+ENTER：焦点在辅助分录区域时，按此组合键，焦点自动回到当前辅助分录所属分录行的下一行分录的第一列CTRL+I：插入分录行，插入辅助分录行CTRL+D：删除分录行，删除辅助分录行CTRL+S：保存凭证CTRL+N：新增凭证图2-18 凭证编制每张凭证填制完后单击“保存”按钮将凭证保存，然后再进行审核、记账。

2.常用摘要在填制记账凭证的过程中，由于业务重复性发生，经常会有许多凭证摘要信息完全相同或大部分相同。

定义常用摘要信息，在填制凭证时随时调用，将大大提高业务处理效率。

操作路径：【账务处理系统】—【单位级基础资料】—【常用摘要】(如图2-19所示)。

单击“新增”，进入编辑界面(如图2-20所示)，录入完成点击“保存”。

图2-19 常用摘要登记簿图2-20 常用摘要在凭证编辑界面，录入凭证摘要的时候，如果此摘要经常使用，也可以增加为常用摘要。

在摘要录入后，在凭证窗体摘要栏处点击鼠标右键，选择“保存摘要”如图2-21所示：图2-21 凭证编辑3.常用凭证凭证业务发生时可能经常出现某种固定的凭证形式（例如：发放工资），通过软件操作可以生成常用凭证模版，等相同业务再次发生时可以直接调用（也可以保存为凭证草稿，但草稿只能被调用一次）。

业务首次发生时，先填制一张凭证，凭证保存后再单击“另存模板”(如图2-22所示)：图2-22 凭证模板输入凭证模板名称，如图2-23所示：图2-23 保存凭证模板以后相同业务再次发生时，首先新增一张空白凭证，然后点击“制单”右边的下拉箭头，选择“调用凭证模板”(如图2-24所示)，出现选择凭证模板对话框(如图2-25所示)，双击要调入凭证模板或选中后点确定。

图2-24 调用凭证模板图2-24 选择凭证模板凭证调入后根据实际业务情况进行修改，然后保存。

再按照正常操作流程，将凭证审核、记账。

2.2.2打印付款通知在凭证录入后可以直接使用付款通知单打印功能。

（按钮：付款通知单打印）关于付款通知书打印问题如果遇到不能打印且凭证正确的情况下请检查是否满足3个条件：条件1科目属性中输入票据号打钩条件2且该银行支付科目在凭证上处于贷方条件3参数中启用付款通知单打印功能录入单位银行账号信息点确定系统会问你是否保存该单位的账号2.2.3业务单据记账操作路径：【账务处理系统】—【凭证处理】—【业务单据记账】，进入操作界面(如图2-25所示)。