北汽福田汽车股份有限公司内部控制建设发展规划
内部控制工作计划
内部控制工作计划为了加强内部控制，提高企业运营效率，我们制定了下面的内部控制工作计划：一、建立内部控制制度。
1.1 确定内部控制的目标和范围，明确内部控制的基本原则和要求。
1.2 制定内部控制的组织结构和责任制，明确各部门和人员在内部控制中的职责和权限。
1.3 建立内部控制的制度和流程，包括审批流程、报告制度、档案管理等。
二、风险评估和控制。
2.1 对企业的各项活动进行风险评估，确定关键风险点和控制重点。
2.2 制定相应的风险控制措施，包括内部控制流程、制度完善、内部审计等。
2.3 定期对内部控制进行评估和检查，及时发现和解决存在的问题。
三、信息系统内部控制。
3.1 建立健全的信息系统内部控制，包括数据安全、系统完整性、权限管理等。
3.2 加强对信息系统的监控和检查，防范信息系统风险和安全隐患。
3.3 提高员工对信息系统内部控制的意识和培训，确保信息系统的正常运行和安全。
四、内部控制的持续改进。
4.1 定期进行内部控制的自评和外部审计，发现问题及时改进。
4.2 加强内部控制的宣传和教育，提高员工对内部控制的认识和重视程度。
4.3 根据企业发展和外部环境变化，及时调整和改进内部控制的制度和流程。
五、内部控制工作的监督和检查。
5.1 设立内部控制工作的监督机构，明确监督的职责和权限。
5.2 定期对内部控制工作进行检查和评估，发现问题及时整改。
5.3 加强对内部控制工作的监督和指导，确保内部控制工作的有效实施。
六、内部控制工作计划的实施。
6.1 制定内部控制工作的时间表和具体实施方案，明确责任人和执行步骤。
6.2 加强内部控制工作的宣传和培训，提高员工对内部控制工作的认识和配合度。
6.3 不断总结内部控制工作的经验和教训，不断改进和完善内部控制工作计划。
通过以上内部控制工作计划的实施，我们将进一步加强企业的内部管理，提高企业的运营效率，确保企业的稳健发展。
同时，也能够有效防范和控制各种风险，保护企业的财产安全和利益。
2024年下一步内部控制工作计划范本(5篇)
2024年下一步内部控制工作计划范本【内部控制工作计划范本】一、背景介绍2024年，作为贵公司内部控制部门的负责人，我深知内部控制对于企业的稳定运行和可持续发展至关重要。
为了保障公司的资产安全、规范业务操作、提高工作效率，我制定了下一步的内部控制工作计划，旨在全面提升公司的内部控制水平，确保公司经营风险在可控范围内。
二、工作目标1. 提升公司内部控制水平，确保公司各项业务在规范、有效的监管下进行；2. 优化内控流程，提高工作效率，减少人为错误和内部失误，确保数据和信息的准确性和完整性；3. 完善内部控制制度和规范，确保公司遵守相关法律法规和政策要求；4. 增强员工内部控制意识，提高员工的风险防控能力，确保内部控制体系的有效运行。
三、工作计划1. 完善内部控制制度和规范(1) 对现有的内部控制制度和规范进行全面评估和分析，找出存在的问题和不足之处；(2) 结合公司实际情况，制定新的内部控制制度和规范，明确岗位职责和权限，规范业务流程；(3) 开展内部控制制度和规范的培训和宣传，确保全体员工理解、认同和遵守。
2. 完善风险评估和预警机制(1) 回顾过去一年的风险情况，总结经验教训，完善风险评估和预警机制；(2) 制定详细的风险评估方案，涵盖各个业务环节和流程，通过风险评估分析，及时发现和预警问题；(3) 加强与相关部门的合作，共同建立风险防控的长效机制。
3. 强化内部控制监督和审计(1) 建立健全内部控制监督机制，明确内部控制部门的职责和权限；(2) 开展内部控制审计，对各个岗位和业务流程进行全面的内部控制审查，及时纠正问题；(3) 加强对外部审计的配合和沟通，确保公司业务操作的合规性。
4. 增强员工内部控制意识(1) 制定员工内部控制培训计划，通过内部培训和外部培训相结合的方式，提高员工的内部控制意识与技能；(2) 加强对员工的考核和激励，鼓励员工自觉参与到内部控制工作中，形成全员参与的局面；(3) 定期组织内部控制知识分享和案例分析，通过实际案例的解析，提高员工的风险防控能力。
内部控制下一步工作计划
内部控制下一步工作计划
根据内部控制下一步工作计划，我们将进行以下步骤：
1. 评估和强化风险管理：对所有相关流程和活动进行风险评估，识别潜在的风险和漏洞。
根据评估结果，开发和实施相应的策略和措施，以降低和管理风险。
2. 梳理和优化内部流程：对关键的内部流程进行梳理和优化，以确保其高效性和有效性。
这包括审批流程、报告制度、决策流程等。
通过减少冗余、增强信息流动和优化资源配置，提高工作效率。
3. 加强内部控制意识培训：组织培训活动，提高员工对内部控制的重要性和操作的理解。
确保员工熟悉公司的内部控制政策和程序，并能够在日常工作中正确执行。
4. 强化监督和审计：建立有效的监督机制，定期审查内部控制的执行情况。
检查是否存在合规问题、违规行为以及潜在的风险点。
根据审计结果，制定纠正措施并确保其执行和跟进。
5. 定期报告和沟通：建立定期报告和沟通机制，向管理层和相关利益方分享内部控制执行的情况和结果。
及时向管理层报告关键风险情况和可能的改进措施，以便做出相应的决策和调整。
6. 持续改进和适应：内部控制工作是一个持续的过程，随着公司的发展和环境的变化，需要不断地进行改进和调整。
通过不断学习和反思，完善内部控制框架和流程，以确保其适应业务
需求和改变。
以上是我们下一步在内部控制工作中的计划，我们将密切关注各项计划的执行情况，并及时做出相应的调整和改进，以持续提升内部控制的效能和效果。
内部控制建设规划方案
5.组织内部控制培训，提高组织员工对内部控制的认识和掌握程度；
6.指导和监督内部控制实施，确保各项控制措施得到有效执行；
7.定期对内部控制有效性进行评价，发现问题及时整改；
8.持续优化内部控制体系，根据组织战略调整和外部环境变化，不断完善内部控制建设。
3.降低操作风险，保障组织资产安全；
4.强化法律法规与内部规章的遵循；
5.提高财务报告及非财务信息的准确性与及时性。
三、内部控制建设原则
1.合规性原则：确保内部控制活动符合国家法律法规及行业规范；
2.全面性原则：内部控制应涵盖组织所有业务流程和操作环节；
3.权衡原则：在内部控制设计中，权衡成本与效益，确保控制措施的有效性；
1.加强组织领导，确保内部控制建设得到高度重视；
2.完善内部控制制度体系，形成制度化管理；
3.提升员工素质，培养内部控制专业人才；
4.加大资源投入，确保内部控制建设所需资源得到保障；
5.建立激励机制，鼓励员工积极参与内部控制建设；
6.加强内外部沟通与协作，形成良好的内部控制环境。
七、总结
内部控制建设是组织提升管理水平、实现战略目标的重要途径。本规划方案立足于组织现状，结合内部控制建设原则，为组织提供了一套全面、系统的内部控制建设方案。希望各级管理人员和员工共同努力，确保内部控制体系的有效运行，为组织的可持续发展提供坚实保障。
6.建立激励机制，鼓励员工积极参与内部控制建设。
七、总结
内部控制建设是组织实现战略目标、提高运营效率、降低运营风险的关键环节。本方案旨在为组织提供一套合法合规、切实可行的内部控制建设规划，以促进组织可持续发展。希望各级管理人员和员工高度重视内部控制建设，共同努力，确保内部控制体系的有效运行。
内部控制建设规划方案2
内部控制建设规划方案(2)嘿，朋友们，今天咱们聊聊内部控制建设规划方案，这可是个大活儿，涉及到企业生死存亡的大事。
别看这词儿听起来有点儿高大上，其实核心就是让企业内部管理更加规范、高效。
下面，我就用我那十年的方案写作经验，给大家意识流地输出一篇完整的方案。
咱们得明确一下目标。
内部控制建设规划方案的核心目标是提升企业风险管理水平和运营效率，确保企业合规、稳健发展。
好，我们分几个步骤来展开。
一、评估现状1.内部控制环境：先看看企业的内部控制环境，包括企业文化、组织结构、权责分明等。
这就像给企业做个全面的体检，看看哪里有问题，哪里需要改进。
2.内部控制制度：检查一下现有的内部控制制度，看看是否完善，有没有漏洞。
这就像给企业的免疫系统打个补丁，提高抵抗力。
3.内部控制流程：梳理一下企业的内部控制流程，看看是否存在冗余、低效等问题。
这就像给企业的血液循环系统做个疏通，让血液流动得更顺畅。
二、制定规划1.制定内部控制目标：明确内部控制建设的目标，这就像给企业定个导航，确保不迷失方向。
2.设定内部控制原则：确定内部控制的原则，包括合法性、合理性、有效性等。
这就像给企业制定一套行为准则，让员工知道该怎么做。
3.设计内部控制体系：构建一个完善的内部控制体系，包括风险评估、控制措施、监督评价等环节。
这就像给企业建个安全防护网，防止风险漏洞。
三、实施与推进1.制定实施方案：明确内部控制建设的具体步骤和时间表，这就像给企业制定一个详细的施工计划。
2.开展培训与宣传：加强内部控制知识的培训与宣传，提高员工的认识和执行力。
这就像给企业注入一剂强心针，提升整体素质。
3.监督与检查：设立专门的监督机构，对内部控制建设进行定期检查，确保各项措施落实到位。
这就像给企业安装一个监控器，随时掌握内部情况。
四、持续改进1.建立反馈机制：设立反馈渠道，及时了解内部控制建设的实际效果，这就像给企业装个反馈器，随时调整方案。
2.跟踪评估与优化：定期对内部控制建设进行评估，发现问题及时改进。
【财务管理财务分析】 北汽福田汽车财务管理案例分析
{财务管理财务分析}北汽福田汽车财务管理案例分析目录1.企业介绍 11.1公司简介 11.2公司荣誉 11.3公司文化 21.4经营战略 41.5公司发展 41.5.1品牌建设 41.5.2产品转型升级 51.5.3精益制造 51.5.4新能源产品保持高速增长 51.5.5营销创新 51.6公司组织构架及股份占比 61.6.1公司组织构架 61.6.2公司股份占比 62.公司财务分析 72.1财务报表 72.1.1资产负债表 72.1.2利润表 92.1.3现金流量表 102.2主营业务分析 122.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表 122.2.2收入 122.2.3费用 132.3财务比率分析 142.3.1盈利能力 142.3.2偿债能力 152.3.3运营能力 152.3.4增长能力 152.4杜邦分析 153.案例分析 163.1思考题设计 163.1.1财务目标类 163.1.2资金动向类 173.1.3财务管控类 183.1.4收购兼并类 183.2思考题分析 183.2.1财务目标类 183.2.2资金动向类 193.2.3财务管控类 293.2.4收购兼并类 324.参考资料 351.企业介绍1.1公司简介北汽福田汽车股份有限公司简称福田汽车,该公司是中国品种最全、规模最大的商用车企业。
福田汽车成立于 1996 年 8 月 28 日,1998 年 6 月在上海证券交易所上市,股票代码600166。
现有资产300 多亿元,员工近 4 万人,品牌价值达671.27 亿元,连续 10 年蝉联商用车第一。
2012 年,实现了销售整车 62 万辆（含福田戴姆勒合资公司销量）,商用车产销量排名全球第一位。
北京是福田汽车的全球总部所在地,也是福田汽车的创新中心和业务管理与运营中心。
此外,福田汽车在国内的京、鲁、湘、粤、冀、鄂、辽、新等多省市拥有整车和零部件事业部；在中国、日本、德国、中国台湾等国家和地区拥有研发分支机构；在印度、俄罗斯设立了事业部,在全球 20 多个国家设有 KD 工厂, 产品出口到 80 多个国家和地区。
内部控制规范实施工作方案
内部控制规范实施工作方案深圳市兆驰股份有限公司二〇一一年七月二十五日目录一、公司差不多情形介绍 (3)（一）公司概况 (3)（二）公司组织架构 (4)（三）控股子公司情形 (4)二、组织保证 (4)（一）内控工作领导小组 (5)（二）内控项目组 (6)（三）审计部 (6)（四）外部咨询机构的聘请 (6)三、内控启动时期 (6)（一）召开项目启动会 (6)（二）拟定内控实施打算和方案 (6)（三）组织开展对企业内控差不多规范相关内容的培训 (6)四、内控建设时期 (7)（一）确定内控实施范畴 (8)（二）流程梳理与风险识不评估 (8)（三）制定内控缺陷整改方案及落实 (9)（四）内控缺陷整改 (10)（五）实施整改并追加测试 (10)（六）按照要求披露内控实施工作情形 (10)五、内控自我评判时期 (10)（一）编制内控评判工作打算 (10)（二）组织实施评判工作 (10)（三）披露内控评判报告 (10)六、内控审计时期 (11)（一）确定内控审计事务所 (11)（二）做好与内控审计会计师事务所的沟通工作 (11)（三）按照要求披露内控审计报告 (12)为贯彻落实财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部操纵差不多规范》及相关配套指引（以下简称“《内控规范》”），依照中国证监会深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部操纵规范试点有关工作的通知》（深证局公司字[2018]31号）的文件精神，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了《内部操纵规范实施工作方案》，并已于2018年X月X日经第X届董事会第X 次会议审议通过，工作方案具体如下：一、公司差不多情形介绍（一）公司概况公司成立于2005年4月，是一家专业从事家庭视听消费类电子产品研发、设计、制造和销售的国家级高新技术企业，公司提供的要紧产品：数字液晶电视机、数字高清机顶盒、蓝光视盘机等。
通过短短5年的快速进展，公司于2018年6月在深圳证券交易所中小板上市。
内部控制建设发展规划(上市公司)
GHG股份有限公司内部控制建设发展规划（2021－2025）一、中长期建设目标为了实现“植根农业发展，立足企业使命，完善农产品加工产业和新农村建设两个领域，坚持资本经营与产业经营并举，大力发展主导产业，重点培育优势产业，加快培育和形成产业集团，将公司打造成为具有国际竞争力的农业产业化领军企业”的战略目标，发挥企业内部控制的促进作用，GHG股份有限公司（以下简称“GHG农业”、“公司”）制定了与公司发展战略目标相适应的内部控制中长期建设目标：建立切合实际、以风险管理为核心，涵盖公司经营管理各领域，较为完善、设计合理、运行有效的内部控制体系，为实现公司发展战略目标提供制度及运营保障。
二、工作指导思想GHG农业坚持“以人为本，持续、和谐、快速发展”的经营理念，依法经营、规范运作，不断加强公司内部控制建设，确定了内部控制建设的指导思想：贯彻落实财政部等五部委联合下发的《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，按照中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的要求，以建立规范、完善、合理、有效的内部控制体系为目标，与提升公司“管理精细化”主题相结合，依托已有的管理优势，不断完善公司治理结构，适应公司“打造百年GHG”的发展要求，开展以风险管理为核心内容的内部控制体系建设，为实现公司人才队伍专业化、产业发展集团化、市场国际化、资本证券化、科技信息现代化的发展战略目标提供合理保障，使公司的管理从规范化提升到精细化层面，通过内控体系建设不断提高公司管理水平。
三、现状评估2021 年 3 月GHG农业成立了以董事长XX为组长的内控建设领导小组及其他内部控制建设组织机构，并聘请北京中鼎合源投资管理咨询有限公司作为公司内部控制体系建设工作咨询机构，比照国家内部控制相关法律、法规和部门规章的规定，对公司总部各部室及纳入内控调查评估范围的分、子公司内部控制体系现状进行了全面、充分的调查评估。
通过调查评估，目前GHG农业建立了较为完善的财务报告内部控制制度，在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面与公司实际情况相适应，总体上符合国家相关法律、法规和部门规章的要求，内控制度合理、有效。
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北汽福田汽车股份有限公司内部控制建设发展规划一、工作指导思想“十一五” 期间，福田汽车以国家产业政策为导向，以追求顾客满意为目标，坚持“商业模式、科技创新、管理创新、人才开发”经营方针，以“转型与创新、质量与人才”为主线，创新性地开展工作，不断提升公司的自主研发能力、营销能力、供应链整合能力和组织能力。
同时，通过积极寻求国际合作、整合全球资源、谋求在关键零部件领域布局等一系列的努力，使福田汽车拥有了无法复制的竞争力，为福田汽车实现国内领先和全球化发展打下了坚实的基础。
走进“十二五”，公司继续贯彻“高质量、低成本、全球化”的经营理念，以创新为动力，依法经营、规范运作，不断提高企业经营质量、效益和可持续发展能力，确定了内部控制系统建设的指导思想是：以贯彻落实财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》及其18 个配套指引为契机，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所等监管机构有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作，在资本市场上树立了良好的企业形象，并为股东创造了良好的回报。
公司坚持以科学发展观为指导，以完善的内部控制组织体系为保障，构建和谐企业，对发展战略、人力资源、资金资产管理、采购业务、销售业务等各种控制活动进行既专业分工又综合统一的系统化管理，努力构建全面、动态和高效的全面内部控制体系。
二、中长期建设目标根据以上的经营思想及工作思路，到2015 年底，福田汽车基本建成与公司规模、业务类型、复杂程度、服务对象相适应的全面内部控制长效机制，大幅提高内部控制水平和公司效益的可持续增长能力，实现公司可持续经营、利润与风险三者之间的合理匹配，构建促进公司可持续发展和实现价值最大化的全面内部控制自律体系。
满足合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略目标。
三、现状评估福田汽车是上海证券交易所“上证公司治理板块”样本公司之一，每年均发布由审计机构出具的《内部控制自我评价报告的审核评价意见》。
2012 年2 月，公司聘请的京都天华会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
对照法律法规等相关规定进行自我评估，公司已经建立了比较完备的内部控制体系。
公司建立和实施内部控制体系时，充分考虑了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督等五个基本因素。
（一）内部环境公司按照《公司法》、《证券法》和有关政策法规的要求，建立起了现代企业制度及与其相适应的法人治理结构；制定了包括健全、完备的公司章程，董事会、监事会、股东大会及各专门委议事规则、独立董事工作制度、总经理工作制度等，明确了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责和权限，形成了各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构，有效的促进了公司的生产经营和产业发展。
（二）风险评估公司通过制度管控，流程分析，对经营活动中可能遇到的风险进行分析和识别，以保证公司的可持续发展。
建立了风险决策制度，定期召开风险决策会议，对重大决策提交董事会和股东大会。
（三）控制活动为合理保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制制度、控制系统和控制程序，使控制活动存在于整个公司所有职能部门、事业部、控股子公司的所有层次中。
1、主要业务要素的内部控制（1）组织架构公司根据自身股权关系和股权结构，明确董事会、监事会和经理层的职责权限、议事规则和工作程序，确保决策、执行和监督相互分离、有机协调，确保董事会、监事会和经理层能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，公司在企业章程中规定股东（大）会对董事会的授权原则；目前，在福田汽车董事会中，控股股东董事、独立董事、中小股东董事、内部董事（经理层）四种力量有效制衡，形成了各司其职，规范运作，保证了公司重大决策的正确性和连续性，保证了福田汽车持续、健康、快速发展。
（2）发展战略福田汽车董事会下设投资管理委员会、审计/内控委员会、薪酬与考核委员会和提名/治理委员会履行发展战略相应职责；公司制定了专门委员会的议事规则和决策程序，对专门委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主；公司的发展战略是在综合考虑市场机会与需求变化、竞争对手状况、可利用的资源水平和自身优劣势等情况下，通过充分调查研究、科学分析预测和征求意见的基础上制定的；公司的发展目标和战略规划是在专门委员会进行审议后，提出审议意见，充分沟通后报董事会批准后进行实施的。
（3）资金与资产管理在资金管理方面，公司根据发展战略和经营计划拟订筹资方案，明确筹资用途、规模、结构和方式等相关内容，对筹资环节的潜在风险作出充分估计并提出可行的应对策略；对拟定的筹资方案进行分析论证，并履行相应的审批程序；根据批准的筹资方案，按照规定的权限和程序筹集资金；公司合理安排资金投放结构，保证正常生产经营资金需求，科学确定投资项目，避免资金投放背离筹资方案要求；公司坚持资金集中归口管理、财务业绩分级考核的原则，全面提升资金营运效率，降低财务风险。
公司建立了资金结算中心，强化资金统一控制和调配机制，严禁资金体外循环。
公司强化采购付款、销售收款以及资金占用的管理，落实相关责任制，确保采购项目按时付款、销售款项及时足额回收，实现资金的合理占用和营运良性循环；公司重大并购交易，报经股东大会或董事会批准；公司强化银行账户和银行预留印鉴的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的处理程序和备查登记制度。
在资产管理方面，公司根据存货、固定资产和无形资产的特性，明确不同的管理要求，落实岗位责任制，严格考核，确保各类资产安全有效运行；公司综合考虑生产经营计划和市场供求因素，建立科学的存货流转制度，确保存货处于最佳库存状态；规范机器设备等资产的操作规程，实行岗前培训和岗位许可制度，提高固定资产使用效率；各生产部门制定固定资产日常维修和大修理计划，加强固定资产维护保养，切实消除安全隐患；公司对品牌、专利、专有技术等无形资产进行权益保护，严格核心技术的保密要求，防范侵权行为，充分发挥无形资产对公司发展的重要作用；建立财产清查制度，至少每年两次进行全面清查；公司规范资产处置程序和处置定价，关注资产处置中的关联交易行为；重要资产处置实行集体审议决策；公司强化财产保险管理，规范投保行为，防范财产保险业务的舞弊风险；建立资产管理评估制度，加强对存货、固定资产和无形资产的过程控制和跟踪管理。
发现异常情况，及时报告，采取措施妥善处理。
（4）采购与销售业务公司根据全面预算管理的要求从事采购业务。
对于超预算和预算外采购，履行预算调整程序；建立严格的购买审批制度，明确审批权限；大宗采购采用招标方式，规定最高限价，实行比价采购；采购项目技术含量较高的，组织相关专家进行论证；公司办理采购业务，签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行，防范采购纠纷；采购人员定期实行岗位轮换；建立严格的采购验收制度，对采购项目的品种、规格、数量、质量等相关内容进行验收，出具验收证明；采购部门与验收部门相互分离；强化采购付款的管理，严格审核采购预算、合同、入库验收记录、审批程序等相关内容，审核无误后办理付款；建立采购业务评估制度，加强对购买与审批、验收与收款的过程控制和跟踪管理。
公司根据销售预算，确定销售目标，制定科学的销售政策和策略，落实销售责任制，明确销售、发货、收款等相关部门的职责权限，实行严格的绩效考核，确保销售畅通；公司合理确定定价机制和信用方式，严格控制赊销业务；公司根据市场变化及时调整销售策略，不断提高市场占有率；公司对于境外客户和新开发客户，建立了信用保证制度，采取严格有效的信用结算等方式，防范销售风险；公司办理销售业务，签订销售合同，明确双方的权利和义务，确保合同有效履行；强化发货环节的管理，规范商品出库、运输、交验的程序，确保货物安全发运；公司销售与收款实行岗位分离。
（5）全面预算公司建立全面预算管理制度，强化预算约束，明确预算编制、执行、考核等环节的主要风险点，采取相应措施，实施有效控制；公司根据发展战略和年度生产经营目标，综合考虑预算期内市场环境变化等因素，编制年度全面预算；由于市场环境、国家政策或不可抗力等客观因素，导致预算执行发生重大差异确需调整预算的，履行严格的审批程序；公司建立了全面预算管理评估制度，对预算编制、执行、考核的过程和结果进行全面评估，发现异常情况，及时报告。
2、控制系统（1）财务内部稽核为加强会计核算和会计监督，提高会计工作质量，保证会计信息的真实性、完整性和合法性，根据公司的实际情况，制定了内部稽核制度，设有会计稽核岗位，负责对原始凭证、记账凭证、会计账簿、会计报表及收入、成本、利润等各项业务的过程稽核工作。
（2）内部审计公司设立独立的审计部门，负责公司财务审计、经营审计等业务，其主要权限和职责在公司《内部审计管理制度》中进行了规范。
审计部制定并下发了各种规章制度，公司的内部审计范围涵盖了公司各项业务和公司各个业务层面，保证了公司内部控制的有效性。
（四）信息与沟通公司建立了有效的沟通渠道和机制，并且公司的信息系统不仅仅能处理内部生成的数据，而且还可以处理业务决策和外部报告所必须的关于外部事件、活动和状况的信息。
公司制定了《内部刊物发行管理办法》、《福田汽车门户网站管理制度》、《OA/邮件系统管理制度》等管理制度并有效运行，保证了公司信息与沟通的有效。
同时，各部门利用会议、电话、邮件、内部网站、传真等多种方式进行沟通，确保公司员工能充分理解和执行公司政策和程序，并使管理层能够及时获取员工的职责履行情况，并通过外部网站和呼叫中心系统，使公司与客户、供应商和其他外部单位保持及时有效的沟通，使管理层面对各种变化能够及时采取适当的进一步的措施。
公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》的规定，制定了《信息披露管理制度》，确定了信息披露的基本原则，信息披露义务人的职责、信息披露的内容，信息披露的提供与搜集，信息披露的程序及保密措施等。
公司为规范重要事项信息的传递，制定了《重大信息内部报告制度》和《重大（敏感）信息提报人管理细则》，保证重大信息传递的真实、准确、及时。
（五）内部监督1、监事会：根据《公司章程》的规定，严格依照法定程序对公司董事、总经理等高级管理人员进行监督，检查公司财务、有效行使公司章程和股东大会授予的权力。
2、公司董事会下设各专门委员会：（1）审计/内控委员会通过对公司与财务报表相关的内部控制制度的执行情况进行监督和检查，确保内部控制制度得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制。