杭州平头哥公司财务部收银管理岗位工作标准
财务部收银岗位职责任职要求
财务部收银岗位职责任职要求财务部收银岗位是一个负责日常现金收支管理的职位。
收银员承担着财务部门的核心工作，需要具备一定的专业知识和技能。
本文将介绍财务部收银岗位的职责和任职要求。
一、职责1. 支付款项。
负责收取客户现金或刷卡支付，确保款项的正确性和安全性。
2. 会计日记账对账。
负责核对每日收款记录，确保账目准确无误。
3. 确认发票和收款单的准确性。
配合销售部门确认销售订单的款项，并确保发票和收款单与收取的款项一致。
4. 处理现金流。
负责汇总和管理现金流，确保现金流的安全和稳定。
5. 与银行协助处理资金流动。
配合银行处理日常的资金调拨，确保公司资金的正常运营。
6. 定期报告。
负责向财务主管提交日常收款报表和相关财务数据，确保及时向管理层汇报工作。
7. 遵守公司规定和政策。
负责遵守公司规定和政策，确保财务部门的工作规范和合规性。
二、任职要求1. 学历要求。
本科及以上学历，财务、工商管理等相关专业优先考虑。
2. 职业素养。
具备较强的责任心和职业道德，善于沟通和团队合作。
3. 熟悉财务知识。
熟悉公司财务核算和流程，了解基本的会计准则和税务法规。
4. 技能要求。
熟练掌握收银系统和财务软件的使用，具备一定的数据分析和处理能力。
5. 经验要求。
有相关行业的工作经验，熟悉日常收银工作流程和风险控制。
6. 高度保密性。
具备较强的保密意识，能够确保客户信息和公司财务数据的安全。
7. 压力承受能力。
能够承受工作压力，处理复杂的现金流动和账目核对。
8. 忠诚度和诚信度。
具有高度的忠诚度和诚信度，能够始终坚守职业道德和公司利益。
综上所述，财务部收银岗位是一个需要具备专业知识和技能的职位。
收银员需要具备良好的沟通能力、责任心和团队合作精神，同时要熟悉财务知识和相关软件的使用。
对于候选人而言，本科及以上学历、相关工作经验和保密意识都是重要的任职要求。
希望本文对财务部收银岗位的职责和任职要求有所帮助。
三、能力要求1. 准确计算能力。
杭州平头哥半导体公司财务部收入库存会计工作标准
财务部收入库存会计工作标准1 范围本标准规定了收入库存会计的职责、岗位人员的基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核，是检查和考核本岗位工作的依据。
2 职责2.1工作责任2.1.1负责各柜组的收入核算与对账工作及收银报表的核对工作。
2.1.2负责库存验收单的审核与入账工作。
2.1.3负责进销存系统收入优惠对照表的录入工作。
2.1.4负责库存商品的账务管理、盘点的组织工作和库存的处理工作。
2.1.5负责自营商品成本的结转工作。
2.2权限2.2.1有权对柜组人员的销售报表提出疑问，并监督其进行修正。
2.2.2有权对信息录入人员的录入信息进行审核。
3 岗位人员基本技能3.1能坚持原则，具有良好的职业道德和敬业精神。
3.2能掌握国家有关财务会计、税务管理方面相关的方针、政策、法律法令、法规、条例与制度。
3.3熟悉电算化会计系统的操作。
3.4具备会计从业资格和中专及以上学历3.5具有良好的组织能力和人际关系协调能力。
4 工作内容要求和方法4．1每天十点对各柜组导购交来的销售日报表进行核对。
4．2在MIS系统中录入供应商销售损失承担表。
4．3汇总各种收入单据，送至凭证录入处进行账务处理。
4．4审核自营商品入库单，打印各种原始凭证。
4．5每季度组织一次自营商品盘点工作。
4．6月底进行自营成本的核算工作。
4．7每天审核录入员录入商品信息的准确性5检查与考核5.1由财务部经理负责对工作进行检查和考核。
5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。
5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。
收银管理制度
收银管理制度收银管理制度是指为确保企业财务的合法性和规范性，对企业收银操作进行管理和监督的制度。
下面将为大家介绍收银管理制度的具体内容。
一、收银岗位职责1. 负责收银操作，核对账单和现金金额，确保账目准确无误。
2. 负责收取现金、支票、银行卡等各类收款方式，及时进行核对并存入指定的银行账户。
3. 负责维护精确的现金账户，及时进行清点、调整和补充。
4. 根据公司的相关规定，认真执行退款和兑现现金的操作。
5. 负责开具各类收据和发票，并妥善保管相关票据资料，以备查验。
6. 协调客户对账单及时缴款，并认真对待客户的咨询和投诉，确保客户满意度。
7. 定期参加公司的收银培训和更新知识，提高业务水平和管理能力。
二、收款流程及操作规范1. 收款流程（1）收银员接待客户，将商品信息和金额录入收款系统。
（2）核对商品和金额，并向客户展示详细的账单和实收金额。
（3）客户确认无误后进行支付，收银员将实收现金、支票或银行卡支付等妥善存放，同时开具收据或发票。
（4）核对开具的收据或发票，并被客户签字或盖章确认。
（5）将收银系统中的记录及时同步到公司财务系统中，确保收入数据的准确完整。
2. 操作规范（1）在接待客户时，待客户确认金额无误后方可进行支付操作。
（2）对于高风险客户或高金额交易，应要求客户展示有效证件，以确保交易的安全性和合法性。
（3）开具的收据或发票应该清晰明了，确保客户和公司之间的权益。
（4）对于各类异常情况，如退款、兑现现金等，应及时汇报相关领导并按规范操作。
三、收银系统安全管理1. 收银员应认真遵守公司的收银操作规范，确保数据的安全性，避免产生安全漏洞。
2. 对公司的收银系统进行定期检测和维护，确保安全漏洞得到及时处理。
3. 对收银系统进行数据备份，以备系统故障或数据丢失等情况的发生。
4. 设立相应的权限，确保收银员只能操作自己的账户，禁止对其他账户进行操作。
5. 对收银员的账户进行定期清理和管理，禁止存在异常账户。
杭州平头哥公司财务部门岗位职责
财务部岗位职责部门名称：财务部直接上级：总经理下属部门：财务、出纳；部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责；主要职责：1．坚决服从总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2．严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；3．组织编制公司季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。
定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；4．负责制定公司财务、会计核算管理制度。
建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5．负责按规定进行成本核算。
定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6．负责编写财务分析及经济活动分析报告。
全同市场部等有关部门，组织经济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。
同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；7．有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；8．负责固定资产及专项基金的管理。
会同市场、开发、人力资源等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9．负责流动资金的管理。
会同市场、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。
同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；10.负责公司产品成本的核算工作。
制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。
制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化；11.负责公司资金缴、拔、按时上交税款。
收银员的岗位职责及管理制度
收银员的岗位职责及管理制度一、岗位职责收银员是企业中特别紧要的一环，其职责重要包含但不限于以下方面：1.依据销售数据，准确计算顾客应付款项并收取现金、信用卡或其他支出方式的款项。
2.确保收款凭证的真实性、完整性并进行正确的登记。
3.与顾客进行良好的沟通，供应优质的服务，处理退款、兑换等业务。
4.管理现金的安全和保密，确保收款过程中不显现任何过错或遗漏。
5.进行每日交班和对账，核对现金清单和销售数据，发现问题及时上报并搭配解决。
6.搭配财务部门完成日常的收支核算、资金归集以及收入结算工作。
7.遵守公司订立的收银制度，乐观参加培训和学习，不绝提升收银技能。
二、管理制度1. 岗位设置和招聘1.1 公司依据业务量和需求，合理设置收银员岗位，招聘符合条件的员工担负收银员，并确保收银员的数量合理稳定。
1.2 岗位招聘时，公司将订立明确的岗位要求，包含但不限于形象气质、计算本领、沟通本领以及诚信性格等。
2. 岗位培训和考核2.1 入职培训：新员工入职后，由培训部门组织专业培训，包含公司相关政策法规、收银流程、系统操作以及基本礼仪等内容。
2.2 在职培训：公司定期开呈现金管理、风险防控等方面的培训，并组织收银员参加外部专业培训，不绝提高收银技能和综合服务本领。
2.3 考核机制：公司将建立完满的考核制度，按季度或年度进行收银员的绩效考评。
考核内容包含计算准确性、服务态度、工作效率、资金安全、退款处理等方面。
3. 工作流程与规范3.1 收款流程：收银员在收取顾客款项前，应核对商品和数量的全都性，同时再次确认价格和打折信息，准确计算应收金额。
收银前与顾客确认并提示找零金额。
3.2 收款凭证：收银员应使用公司供应的统一收款凭证，每笔交易都需认真登记并确保凭证的真实性、完整性，并妥当保管。
3.3 现金保密与安全：收银员应按要求佩戴工作证，并严格遵守相关安全规定。
不得向非相关人员泄露现金和个人账户信息。
3.4 账目核对与交班：每日交班时，收银员应依据公司流程和标准，认真核对现金清单和销售数据，与财务部门对账确认无误后交接班。
收银员岗位工作职责及工作要求
收银员岗位工作职责及工作要求一、收银员应具备的基本知识与技能：（1）、具备基本的电脑知识和财务知识，对数字敏感及反应较快，接受能力强；（2）、具备识别假钞的能力并灵活掌握零钞的兑换技巧。
（3）、熟练掌握收银机及相关设备的使用方法。
二、工作要求：（1）、熟悉公司财务及收银制度的运作；（2）、严格按照收银要求规定操作；（3）、掌握收银机键盘操作；（4）、掌握各类银行卡的操作方法；（5）、严禁将营业款带出商场；（6）、上岗时严禁携带私人款及私自换外币。
三、操作流程：营业前：（1）、到指定地点领取备用金，兑换充足的零钞，当面清点；（2）、到达收银台后打开总开关，依次开UPS电源，显示器、主机、输入密码，进入销售状态，核对电脑显示的收银员操作是否正确，打开钱箱放入备用金；（3）、对所在收银台的银行卡机结帐、清零；（4）、认真核查收银机、读码器是否正常，如有异常立即上报上级解决；（5）、将营业所需的收银专章、私章、印台、封箱、胶纸摆放好，清点办公室用品是否齐全，核查购物袋是否存量足够；（6）、检查收收银台、银台前的小商品、货架上商品是否整洁。
营业中：（1）、顾客来到收银台前准备买单时，收银员应及时接待，不得以任何理由推委，入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，然后逐一入机；（2）、商品输入时要求正确，规范扫描，在扫描器最敏感的地区扫描指定箭头方向将商品划过，听到“嘟”的响声后，再仔细核对每个商品与电脑显示的品名、规格、价格是否一致；（3）、读不出条码的商品应马上用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机，同条码的多件商品清点数量后直接同数量键输入电脑，或间隔扫描；（4）、能打开外包装的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的规格进行认真核对；（5）、当电脑显示的商品资料与实物不符时：①、柜台标错价钱，如顾客坚持按标价出售，则收银员、防损员或收银组长证明后按低价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员作好记录并向上汇报；②、商品品名、条码（编码）不符时，应委婉地向顾客解释并及时通知理货员更换；③、顾客私自更换条码，一旦发现立即报防损部门处理；（6）、商场的正常折让由电脑自行执行，其它由授权人参照公司规定办理；（7）、未结算前发现输入错误码应使用“更正”、“取消”键并由当班领班登记备查；（8）、营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知收银组长或电脑部及时处理；（9）、如有退货应按公司规定严格执行，单据手续必须完备；（10）、支票结算时通知总部财务经理处理；（11）、银行卡结算严格按公司规定操作；（12）、具备防盗意识：①：当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包；②：开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员必须核对实物与电脑小票，发现异常立即报告防损员；③：收银员核查顾客的商品时，如发现没有电脑小票时，须请防损员核查；（13）、有硬标签的商品应用解码器逐一取下，软标签的商品在解码器上消磁；（14）、当班期间妥善保管好收银员的配套物品，离开收银台时应退出收银界面保持屏保状态，锁好办公用品，超市收银出口挂上“暂停服务”或“暂停收银”方可离开。
收银员的岗位职责及管理制度
收银员的岗位职责及管理制度1. 引言本制度旨在规范和管理公司收银员的岗位职责，确保收银员能够高效、准确地完成日常工作，并保障企业的财务安全。
该制度适用于全部从事收银工作的员工，全部员工应严格遵守并依照本制度执行。
2. 岗位职责2.1 收款管理•依据顾客购买的商品或服务正确计算金额，并收取现金、刷卡等支出方式的款项；•对现金进行点钞和记录，确保金额无误，并妥当保管；•完满收款记录，包含销售票据、收款明细等，并按规定上交给财务部门；•当收款有疑问或显现异常情况时，及时报告上级，并与财务部门进行沟通。
2.2 财务凭证管理•确保每笔收款都能够正确开具相关的财务凭证，如收款收据、发票等；•依照企业财务制度的要求正确填写财务凭证上的各项信息；•发票等财务凭证应妥当保管，并按规定时间上交给财务部门。
2.3 客户服务•对顾客供应友好、礼貌的服务，回答他们的问题，并解决他们的疑虑；•准确记录顾客的投诉和建议，并及时反馈给相关部门；•维护好公司的形象，传递公司的理念和价值观。
2.4 结算与交接•依照公司规定的结算流程进行结算，并确保结算的准确性；•将当班所收取的现金、支票、刷卡等付款方式的销售额进行核对，并与收款记录相符；•将结算的销售额和财务凭证等相关资料及时上交给财务部门；•负责当班收银台的交接工作，与接班收银员进行交接，确保事项和资料的顺利传递。
3. 管理标准3.1 岗位培训•公司对新招聘的收银员将进行岗前培训，包含收银操作、财务凭证填写、客户服务技巧等；•公司将定期进行岗位培训，提高收银员的综合素养和专业技能。
3.2 日常监督•主管部门应进行定期的巡查和监督，发现问题及时进行矫正；•收银员应自发遵守公司的各项规定，并乐观搭配内部审计工作。
3.3 纪律要求•收银员应依照规定的上班时间按时上岗，不得迟到和早退；•收银员应穿着乾净、得体的工作服装，保持良好的个人形象；•收银员应保护公司的商业机密，不得泄露涉及公司经营秘密的信息。
财务收银管理制度
财务收银管理制度一、总则为规范公司的财务收银管理工作，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制定本制度。
二、财务收银管理的基本原则1. 财务收银工作必须遵循法律、法规和公司制度的规定，做到规范、合法、及时、真实。
2. 财务收银工作中必须严格遵守收支及汇总的程序和要求，做到资料的完备和准确。
3. 财务收银的过程必须进行核对，确保收支的真实和准确。
4. 财务收银工作必须严格遵循“两笔三查”的原则，即每个收支都要进行两次登记、三次核查。
5. 严禁违法违规操作，对于发现的违法违规行为，必须严肃处理，对严重者追究法律责任。
三、财务收银的岗位职责1. 财务收银员（1）接待和核实客户的收入，负责收款，正确填写收据并登记入账。
（2）核对收银记录，确保每一笔收款信息和收据的真实和准确。
（3）及时上缴收款，不得私用或挪用。
（4）保管好收款工具和资料，确保安全。
2. 财务主管（1）负责制定收款操作的相关规定和程序。
（2）对收款操作进行监督和检查。
（3）及时核对和汇总收款信息，准确进行记录。
（4）协助财务管理主管对收款操作进行监控和审核。
3. 财务管理主管（1）对收款操作进行全面监控和审核。
（2）及时对收款操作进行复核和汇总，确保收款信息的真实性和准确性。
（3）负责对收款操作的资料进行归档和管理。
四、财务收银管理的基本流程1、收款操作（1）当客户进行收款时，由财务收银员进行接待，核实收入来源，确定收款金额并给予客户收据。
（2）财务收银员将收到的款项登记入账，并及时上缴给财务主管进行复核。
（3）财务主管对收到的款项进行复核和确认，将信息汇总后进行记录。
2、收款记录（1）财务收银员要求严格遵守“两笔三查”的原则进行收款记录，确保每一笔收款信息的真实和准确。
（2）每一笔收款都要填写收款记录表格，确保资料的完备和准确。
（3）在收款记录表格上要进行复核和签字确认，确保资料的真实和准确。
3、收款汇总（1）财务管理主管要求财务主管对收到的款项进行复核和汇总。
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财务部收银管理岗位工作标准
1 范围
本标准规定了购物广场财务部收银管理的职责、岗位人员基本技能、工作内容要求与方法、检查与考核。
本标准适用于购物广场财务部收银管理岗位，是检查考核收银管理岗位工作的依据。
2 职责
2.1责任
2.1.1在财务部经理的领导下，负责对楼层收银员收银业务的日常管理。
2.1.2负责对收银业务有关的规章制度及规范的制定和修订。
2.1.3督促收银员认真执行广场的各项规章制度。
2.1.4协助人事培训部组织收银员、储备收银员进行业务培训。
2.1.5负责抽查收银员与经警在交款时，按规定要求交款路线交款，安全、及时、准确上交货款。
2.1.6负责及时传达广场及银行的通知和有关规定。
2.1.7负责制定广场收银业务知识复习大纲及题库。
2.1.8负责加强与各银行卡部的业务关系，及时处理因各种原因造成的错单、乱单。
2.1.9负责协助人事部定期组织收银员进行各种技能比赛。
2.1.10负责定期召开收银领班例会，分析、总结工作中的问题。
2.1.11负责定期、不定期与收银领班对收银员进行各种形式的业
务知识考核，每次将考核结果进行汇总，并纳入奖金考核。
2.2权限
2.2.1有权对违反广场财务规定的收银员提出处理意见。
2.2.2有权向上一级领导建议解决本岗位工作中发现的问题。
2.2.3有权对违反信用卡操作程序的收银员提出处理意见。
3 岗位人员基本技能
3.1熟知国家有关会计、金融政策和法规、法律、条例和制度。
3.2熟练掌握银行POS机,收银机的性能及操作程序。
3.3全面掌握收银方面的各项业务知识。
3.4能坚持原则,事实求是，具备良好的职业道德素质，严格履行岗位职责。
4 工作内容要求与方法
4.1.1在财务部经理的领导下负责广场的收银管理岗位。
4.1.2不定期与收银领班共同抽查收银台备用金,以确保备用金的完整性和安全性.
4.1.3督促收银员遵守交款及监点的规定。
安全、及时、准确无误的将货款送存。
4.1.4负责协调银行、安保部经警押送货款有关事宜。
4.1.5对收银员由于工作疏忽造成的错单、乱单及时解决处理不留后患。
4.1.6负责与银行信用卡业务的协调工作,并协助电脑部对收银机进行维修。
4.1.7负责对收银领班传达和收银员执行情况收银各项规章制度及工作流程进行检查、监督，并督促收银员严格遵守各项制度。
4.1.8每月信用卡的对账工作须在次月五日前完成。
4.1.9按时完成领导临时交办的工作。
5 检查与考核
5.1每月由财务部经理负责检查与考核。
5.2考核内容为本标准的职责和工作内容。
5.3考核结果与当月奖励效益工资挂钩兑现。