融通资本-专项资产管理计划(ppt 30页)
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企业资产证券化融资新工具：专项资产管理计划培训课件
专项资产管理计划的风险与监管
市场风险和信用风险
分析专项资产管理计划的市场风险和信 用风险，及其对资产证券化发行的影响。
监管政策和法律法规
介绍专项资产管理计划的监管政策和法 律法规，以及对企业的影响。
专项资产管理计划的市场应用与案例 分析
不同行业的应用案例
对不同行业的专项资产管理计划应用案 例进行分析，展示其成功经验。
成功案例和经验
总结专项资产管理计划的成功案例和经 验，帮助企业更好地利用这一融资工具。
企业资产证券化融资新工 具：专项资产管理计划培 训课件
通过本课件，我们将深入探讨企业资产证券化融资的新工具——专项资产管 理计划。了解其概念、操作和市场应用，掌握风险与监管。
专项资产管理计划简介
资产证券化融资的定 义
介绍资产证券化融资基本 概念，作用和优势。
专项资产管理计划的 概念和目的
解释专项资产管理计划的 定义和目标，为企业提供 融资和风险管理的新方案。
专项资产管理计划的 工作流程
详述专项资产管理计划的 工作流程，包括资产产管理计划的操作流程
资产筛选和打包
介绍资产筛选和打包的步骤，确保资产 的质量和可交易性。
资产登记和评估
解释资产登记和评估的重要性，确保专 项资产管理计划的可行性。
资产证券化发行和交易
描述资产证券化发行和交易的程序，包括募集资金和交易结算。
资产管理培训ppt精品模板分享(带动画)
案例分析：在模拟场景中，可以引入一些真实的资产管理案例，进行分析和讨论，帮助参与者 更好地理解和掌握资产管理技能。
互动讨论：解决资产管理问题的思路和方法
案例分析：介绍一个具 体的资产管理问题，如 不良资产处置、资产盘 活等，并分析其产生原 因和影响。
实战演练：通过模拟 案例，让学员分组进 行讨论，提出解决方 案并进行展示。
培训ppt
● 资产管理培训ppt
● 资产管理概述 ● 资产管理流程 ● 资产管理策略 ● 资产管理案例分析 ● 总结与展望
资产管理的主要任务和目标
确保资产安全和完整
实现资产保值增值
提高资产运营效率
降低资产风险和管理成本
资产登记和分类
资产登记：记录所有资产的信息，包括名称、数量、价值、购买日期等 资产分类：根据资产的性质、用途、价值等因素进行分类，便于管理和使用 分类标准：根据实际需求制定分类标准，如按价值、按用途等 登记和分类的重要性：确保资产信息的准确性和完整性，为后续管理提供基础数据
资产评估和定价
资产评估：对资产进行全面的评估，包括资产的价值、使用状况、市场前景等
定价策略：根据评估结果和市场情况，制定合理的定价策略，确保资产保值增值
评估方法：采用多种评估方法，如重置成本法、市场比较法等，确保评估结果的准确性和客观 性
定价原则：遵循公平、公正、合理的原则，确保定价与市场情况相符，避免过高或过低的价格 影响资产的价值
案例背景：介绍 案例的背景信息， 包括公司、行业、
市场环境等。
资产管理策略：详 细阐述该公司在资 产管理方面的策略， 包括投资组合构建、 风险控制、收益预 测等方面的具体做
法。
实施效果：介绍 该策略的实施效 果，包括投资回 报、风险控制、 资产增长等方面 的数据和图表。
互动讨论：解决资产管理问题的思路和方法
案例分析：介绍一个具 体的资产管理问题，如 不良资产处置、资产盘 活等，并分析其产生原 因和影响。
实战演练：通过模拟 案例，让学员分组进 行讨论，提出解决方 案并进行展示。
培训ppt
● 资产管理培训ppt
● 资产管理概述 ● 资产管理流程 ● 资产管理策略 ● 资产管理案例分析 ● 总结与展望
资产管理的主要任务和目标
确保资产安全和完整
实现资产保值增值
提高资产运营效率
降低资产风险和管理成本
资产登记和分类
资产登记：记录所有资产的信息，包括名称、数量、价值、购买日期等 资产分类：根据资产的性质、用途、价值等因素进行分类，便于管理和使用 分类标准：根据实际需求制定分类标准，如按价值、按用途等 登记和分类的重要性：确保资产信息的准确性和完整性，为后续管理提供基础数据
资产评估和定价
资产评估：对资产进行全面的评估，包括资产的价值、使用状况、市场前景等
定价策略：根据评估结果和市场情况，制定合理的定价策略，确保资产保值增值
评估方法：采用多种评估方法，如重置成本法、市场比较法等，确保评估结果的准确性和客观 性
定价原则：遵循公平、公正、合理的原则，确保定价与市场情况相符，避免过高或过低的价格 影响资产的价值
案例背景：介绍 案例的背景信息， 包括公司、行业、
市场环境等。
资产管理策略：详 细阐述该公司在资 产管理方面的策略， 包括投资组合构建、 风险控制、收益预 测等方面的具体做
法。
实施效果：介绍 该策略的实施效 果，包括投资回 报、风险控制、 资产增长等方面 的数据和图表。
企业集团金融产品投资运营金融理财项目计划书PPT模板课件
金融理财项目计划
汇报人：
书 时间：XX年XX月
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01
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03
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2023投资项目策划与资金融通技巧培训教案ppt
过市场调研和情报收集，识别 主要的竞争对手和潜在竞争对手
。
竞争对手分析
评估竞争对手的产品、价格、渠道 、促销等营销策略，了解其优势和 劣势。
制定竞争策略
根据竞争对手的分析结果，制定相 应的竞争策略，如差异化策略、成 本领先策略等。
CHAPTER 03
项目可行性研究与评估
数据收集与处理
收集与投资项目相关的历史数据，进行清洗、整理和处理，以便用 于模型构建。
模型参数确定
利用统计方法确定模型的参数，使得模型能够准确地反映投资项目 的回报情况。
财务报表编制及分析技巧
财务报表编制
01
掌握财务报表编制的基本方法和技巧，如资产负债表、利润表
和现金流量表的编制。
财务分析方法
02
资金融通技巧
学习如何通过各种融资渠道获取资金，包括银行贷款、股权融资、 债券发行等。
财务分析与评估
掌握财务分析的基本方法，如比率分析、趋势分析等，以及项目评 估的常用指标，如投资回报率、内部收益率等。
行业发展趋势预测及挑战应对
数字化与智能化发展
随着科技的进步，投资项目策划与资金融通将更加依赖数字化和智 能化技术，如大数据、人工智能等。
合规性要求
投资项目在策划和实施过程中，必须严格遵守相关法律法规 ，确保项目的合规性。同时，还需要关注政策变化，及时调 整项目策略，避免触碰法律红线。
合同类型选择及条款设置建议
合同类型选择
根据投资项目的性质和需求，选择合适的合同类型，如投资协议、股权转让协议 、合作协议等。不同类型的合同具有不同的法律效力和风险点，需要仔细甄别。
根据融资渠道和金额，计算各项费用支出，汇总 得出总成本。
融资成本控制
通过优化融资结构、降低融资成本率、合理安排 还款计划等方式控制融资成本。
。
竞争对手分析
评估竞争对手的产品、价格、渠道 、促销等营销策略，了解其优势和 劣势。
制定竞争策略
根据竞争对手的分析结果，制定相 应的竞争策略，如差异化策略、成 本领先策略等。
CHAPTER 03
项目可行性研究与评估
数据收集与处理
收集与投资项目相关的历史数据，进行清洗、整理和处理，以便用 于模型构建。
模型参数确定
利用统计方法确定模型的参数，使得模型能够准确地反映投资项目 的回报情况。
财务报表编制及分析技巧
财务报表编制
01
掌握财务报表编制的基本方法和技巧，如资产负债表、利润表
和现金流量表的编制。
财务分析方法
02
资金融通技巧
学习如何通过各种融资渠道获取资金，包括银行贷款、股权融资、 债券发行等。
财务分析与评估
掌握财务分析的基本方法，如比率分析、趋势分析等，以及项目评 估的常用指标，如投资回报率、内部收益率等。
行业发展趋势预测及挑战应对
数字化与智能化发展
随着科技的进步，投资项目策划与资金融通将更加依赖数字化和智 能化技术，如大数据、人工智能等。
合规性要求
投资项目在策划和实施过程中，必须严格遵守相关法律法规 ，确保项目的合规性。同时，还需要关注政策变化，及时调 整项目策略，避免触碰法律红线。
合同类型选择及条款设置建议
合同类型选择
根据投资项目的性质和需求，选择合适的合同类型，如投资协议、股权转让协议 、合作协议等。不同类型的合同具有不同的法律效力和风险点，需要仔细甄别。
根据融资渠道和金额，计算各项费用支出，汇总 得出总成本。
融资成本控制
通过优化融资结构、降低融资成本率、合理安排 还款计划等方式控制融资成本。
企业投融资管理与资本运营培训课件
12
（二）风险投资的要素构成
投资者——资金的供给者 风险投资公司——资金的运作者 风险企业——资金的使用者 政府——风险资本市场的培育者
13
（三）风险投资的运作机制
投资者构成 投资机会获取 投资决策 投资规模与阶段 投资管理与收获
14
（四）风险投资退出的艺术
23
企业资本运营
24
企业具体情况分析
确定企业资本运营策 略
制定企业资本运营策略
资本优化与重组 ．企业并购 ．资产重组
融资 ．选择融资渠道 ．确定融资模式
资本的投放 ．市场调研 ．市场投资 ．投资技巧 资 本 运 营 管 理
资本的运营增值的过 程
资本增值部分的分配
25
提纲
一、企业资本运营战略 二、企业资本运营的主要内容 三、企业的收购与兼并 四、企业的上市与重组 五、现代企业治理结构 六、MBO管理者收购 七、企业融资
国债流通市场的缺位使国库券的地下交 易形成暴利 股票市场诞生之际股票发行上市形成巨 大财富效应 内部职工股使少部分人先期在股票市场 淘金 宏观经济形势的变化使国债期货产生多 空激烈博杀中国个体亿万富翁产生
4
中国资本市场投资机会回顾之二
股市政策效应使转配股成为暴利 产品 私企改制上市发行形成中国个人、 富人集团 资本市兼并收购造就财富神化 专家理财产生价值投资理念，蓝 筹股行情在投资理念转轮中产生
33
5、资本运营的意义及推动力
资本运营使资源配置跨进更高境界 资本运营应具有财富的放大效应 资本运营推动企业经营思想的创新 资本运营催生国际化企业 资本运营最大化的发挥人力资源的 作用
（二）风险投资的要素构成
投资者——资金的供给者 风险投资公司——资金的运作者 风险企业——资金的使用者 政府——风险资本市场的培育者
13
（三）风险投资的运作机制
投资者构成 投资机会获取 投资决策 投资规模与阶段 投资管理与收获
14
（四）风险投资退出的艺术
23
企业资本运营
24
企业具体情况分析
确定企业资本运营策 略
制定企业资本运营策略
资本优化与重组 ．企业并购 ．资产重组
融资 ．选择融资渠道 ．确定融资模式
资本的投放 ．市场调研 ．市场投资 ．投资技巧 资 本 运 营 管 理
资本的运营增值的过 程
资本增值部分的分配
25
提纲
一、企业资本运营战略 二、企业资本运营的主要内容 三、企业的收购与兼并 四、企业的上市与重组 五、现代企业治理结构 六、MBO管理者收购 七、企业融资
国债流通市场的缺位使国库券的地下交 易形成暴利 股票市场诞生之际股票发行上市形成巨 大财富效应 内部职工股使少部分人先期在股票市场 淘金 宏观经济形势的变化使国债期货产生多 空激烈博杀中国个体亿万富翁产生
4
中国资本市场投资机会回顾之二
股市政策效应使转配股成为暴利 产品 私企改制上市发行形成中国个人、 富人集团 资本市兼并收购造就财富神化 专家理财产生价值投资理念，蓝 筹股行情在投资理念转轮中产生
33
5、资本运营的意义及推动力
资本运营使资源配置跨进更高境界 资本运营应具有财富的放大效应 资本运营推动企业经营思想的创新 资本运营催生国际化企业 资本运营最大化的发挥人力资源的 作用
金融行业资产管理培训ppt
绿色投资
随着环保意识的增强，绿色投资将成为资产管理 行业的重要趋势，引导资金流向可持续发展和环 保产业。
多元化投资策略
资产管理机构将采取更加多元化的投资策略，以 满足投资者多样化的投资需求和风险偏好。
提高资产管理水平的建议
加强风险管理
01
建立健全的风险管理体系，提高风险识别、评估和控制能力，
有效防范和化解投资风险。
资产配置原则
资产配置工具
分散投资、风险控制、长期投资、动 态调整。
股票、债券、基金、期货、期权等。
资产配置方法
基于风险和收益的目标、基于投资者 的风险承受能力、基于市场走势预测 。
投资策略的制定与实施
投资策略制定
根据市场环境、投资者风险偏好 和投资目标，制定相应的投资策
略。
投资策略实施
按照投资策略进行资产配置，选择 合适的投资工具，进行投资操作。
资产管理的目标
为客户提供长期、稳定、可持续 的投资回报，同时降低风险，确 保资产安全。
金融行业资产管理的现状与趋势
现状
随着金融市场的不断发展和金融工具 的多样化，金融行业资产管理规模持 续增长，市场竞争也日趋激烈。
趋势
未来，随着科技的应用和金融创新的 深入，资产管理将更加智能化、个性 化和服务化。
优化投资组合
02
根据市场变化和投资者需求，动态调整投资组合，提高投资组
合的收益和风险控制能力。
提升服务质量
03
加强客户关系管理，提高服务质量和客户满意度，增强客户黏
性和忠诚度。
培养专业资产管理人才的途径
加强专业培训
定期开展资产管理业务培训，提高从业人员的专业素质和业务水 平。
引进高端人才
随着环保意识的增强，绿色投资将成为资产管理 行业的重要趋势，引导资金流向可持续发展和环 保产业。
多元化投资策略
资产管理机构将采取更加多元化的投资策略，以 满足投资者多样化的投资需求和风险偏好。
提高资产管理水平的建议
加强风险管理
01
建立健全的风险管理体系，提高风险识别、评估和控制能力，
有效防范和化解投资风险。
资产配置原则
资产配置工具
分散投资、风险控制、长期投资、动 态调整。
股票、债券、基金、期货、期权等。
资产配置方法
基于风险和收益的目标、基于投资者 的风险承受能力、基于市场走势预测 。
投资策略的制定与实施
投资策略制定
根据市场环境、投资者风险偏好 和投资目标，制定相应的投资策
略。
投资策略实施
按照投资策略进行资产配置，选择 合适的投资工具，进行投资操作。
资产管理的目标
为客户提供长期、稳定、可持续 的投资回报，同时降低风险，确 保资产安全。
金融行业资产管理的现状与趋势
现状
随着金融市场的不断发展和金融工具 的多样化，金融行业资产管理规模持 续增长，市场竞争也日趋激烈。
趋势
未来，随着科技的应用和金融创新的 深入，资产管理将更加智能化、个性 化和服务化。
优化投资组合
02
根据市场变化和投资者需求，动态调整投资组合，提高投资组
合的收益和风险控制能力。
提升服务质量
03
加强客户关系管理，提高服务质量和客户满意度，增强客户黏
性和忠诚度。
培养专业资产管理人才的途径
加强专业培训
定期开展资产管理业务培训，提高从业人员的专业素质和业务水 平。
引进高端人才
融通资本-专项资产管理计划(ppt 30页)
能源电力、化工招标项目46个,包括： ➢中航大安乐胜风电场项目 ➢上海申能-达茂旗百灵庙风电场项目 ➢科右中旗-额木庭高勒风电场项目 ➢华能武川风电项目 ➢2012东乌珠穆沁旗风光互补发电项目 ➢吉林骏杰化工-三烷基氯化铵项目 ……
目融录资方-公司业绩
教学设备招标项目258个，包括： ➢长春工程学院教学设备采购 ➢北京建筑工程学院实验中心建设项目 ➢北京石油化工学院实验室设备采购 ➢中央音乐学院乐器采购 ➢中国传媒大学网络设备采购 ➢吉林医药学院教学实验设备采购 ……
央企招标项目65个,包括： ➢中国兵器工业第205研究所建安工程施工项目 ➢中冶集团财务CA认证系统项目 ➢中石油长春分公司矿区服务改造工程 ➢中国航天科工集团总部设备采购项目 ➢中建一局首体实验综合楼项目 ➢国电集团2011年运输物流项目 ……
目融录资方-公司业绩
房建基础设施、土地整理招标项目398个，包括： ➢长春市南关区教育局办公楼改造工程 ➢河南金地粮食物流园建设工程 ➢宁夏大学工租房项目 ➢中国农业科技东北创新中心工程 ➢大唐-东方盛世建设项目 ➢中房集团金蓝湾项目 ……
获北京地区最具竞争力招标代理机构 第一名，以及中国最具竞争力招标代 理机构百强
2006
2007
2008
2009
2010
2011
在中国跨国企业国际 信用评估活动中，公 司被评为国际信用等 级 AAAA-A 级企业， 并获得联合国全球契 约组织、美国邓白氏 集团、中国跨国企业 研究会颁发的国际信 用企业证书
格证书
国际招标机 构预乙级资
格证书
目融录资方-监理资质
房工屋程工招程标监代 理甲机级构资甲质级
资证格书证书
工程监理资 质证书
目融录资方-公司业绩
目融录资方-公司业绩
教学设备招标项目258个，包括： ➢长春工程学院教学设备采购 ➢北京建筑工程学院实验中心建设项目 ➢北京石油化工学院实验室设备采购 ➢中央音乐学院乐器采购 ➢中国传媒大学网络设备采购 ➢吉林医药学院教学实验设备采购 ……
央企招标项目65个,包括： ➢中国兵器工业第205研究所建安工程施工项目 ➢中冶集团财务CA认证系统项目 ➢中石油长春分公司矿区服务改造工程 ➢中国航天科工集团总部设备采购项目 ➢中建一局首体实验综合楼项目 ➢国电集团2011年运输物流项目 ……
目融录资方-公司业绩
房建基础设施、土地整理招标项目398个，包括： ➢长春市南关区教育局办公楼改造工程 ➢河南金地粮食物流园建设工程 ➢宁夏大学工租房项目 ➢中国农业科技东北创新中心工程 ➢大唐-东方盛世建设项目 ➢中房集团金蓝湾项目 ……
获北京地区最具竞争力招标代理机构 第一名，以及中国最具竞争力招标代 理机构百强
2006
2007
2008
2009
2010
2011
在中国跨国企业国际 信用评估活动中，公 司被评为国际信用等 级 AAAA-A 级企业， 并获得联合国全球契 约组织、美国邓白氏 集团、中国跨国企业 研究会颁发的国际信 用企业证书
格证书
国际招标机 构预乙级资
格证书
目融录资方-监理资质
房工屋程工招程标监代 理甲机级构资甲质级
资证格书证书
工程监理资 质证书
目融录资方-公司业绩
资本融通
（6）留存利润成本的估算
留存利润也称保留盈余，相当于股东的追加投资， 也要求一定的报酬率
留存利润成本（Ke）的估算，与普通股资本成本 （Ks）基本一致，只是不考虑筹资费用。
2020/2/24
《公司理财》 第四章 刘军主讲
22
第四节 筹资决策基础
股票筹资与留存利润均属于权益资本。特别是 普通股股东，在企业破产时的受偿权位于债权人、 优先股股东之后，因而比其他投资者承担更大的 风险，同时要求更高的报酬。从融资者角度看， 即付出的资本使用代价也最高。
（4）经营杠杆与经营风险 经营风险是企业固有的未来经营效益的不确定性,通常
以EBIT表示。它也是决定企业资本结构的重要因素 企业固定成本比率越高，销售量变动将导致EBIT以更大
幅度变动，经营风险也越大。 经营杠杆系数反映了营业利润对产销量变动的敏感性。
系数的大小能够描述企业经营风险的大小，但所描述的 还只是其中的一部分，而不是全部。经营杠杆系数只是 放大了成本不确定性导致营业利润不确定性的作用 当企业保持固定的销售水平和固定的固定成本结构，经 营杠杆系数的高或者低就没有实质性作用。因此，经营 杠杆系数反映的是企业经营中的“潜在风险”，它只有 在销售和生产成本的变动性存在的条件下才会发生作用
2020/2/24
《公司理财》 第四章 刘军主讲
15
第三节 资金融通方式与渠道
五、筹集债务资本
（一）借款融资
流动资金贷款是为满足借款人在生产经营 过程中临时性、季节性的资金需求，保证 生产经营活动的正常进行而发放的贷款。
项目贷款是指商业银行发放的，用于借款 人新建、扩建、改造、开发、购置固定资 产投资项目的贷款。
《公司理财》 第四章 刘军主讲
留存利润也称保留盈余，相当于股东的追加投资， 也要求一定的报酬率
留存利润成本（Ke）的估算，与普通股资本成本 （Ks）基本一致，只是不考虑筹资费用。
2020/2/24
《公司理财》 第四章 刘军主讲
22
第四节 筹资决策基础
股票筹资与留存利润均属于权益资本。特别是 普通股股东，在企业破产时的受偿权位于债权人、 优先股股东之后，因而比其他投资者承担更大的 风险，同时要求更高的报酬。从融资者角度看， 即付出的资本使用代价也最高。
（4）经营杠杆与经营风险 经营风险是企业固有的未来经营效益的不确定性,通常
以EBIT表示。它也是决定企业资本结构的重要因素 企业固定成本比率越高，销售量变动将导致EBIT以更大
幅度变动，经营风险也越大。 经营杠杆系数反映了营业利润对产销量变动的敏感性。
系数的大小能够描述企业经营风险的大小，但所描述的 还只是其中的一部分，而不是全部。经营杠杆系数只是 放大了成本不确定性导致营业利润不确定性的作用 当企业保持固定的销售水平和固定的固定成本结构，经 营杠杆系数的高或者低就没有实质性作用。因此，经营 杠杆系数反映的是企业经营中的“潜在风险”，它只有 在销售和生产成本的变动性存在的条件下才会发生作用
2020/2/24
《公司理财》 第四章 刘军主讲
15
第三节 资金融通方式与渠道
五、筹集债务资本
（一）借款融资
流动资金贷款是为满足借款人在生产经营 过程中临时性、季节性的资金需求，保证 生产经营活动的正常进行而发放的贷款。
项目贷款是指商业银行发放的，用于借款 人新建、扩建、改造、开发、购置固定资 产投资项目的贷款。
《公司理财》 第四章 刘军主讲
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进出口业务
• 中经国际业务团队有着近两年的国际业务经验，在进出口之前首先与供货方 和购货方谈好价格，签订合同，在确保完善的法律程序之后再进行具体操作 ，收入稳定，没有资金及经营方面的风险。
目融录资方-组织结构图
目融录资方-招标资质
工程招标代 理机构甲级
资格证书
政府采购招 标代理甲级
资格证书
中央投资项 目招标代理 机构乙级资
目风录控措施
1.股东担保
✓ 中经国际实际控制人提供无限连带责任担保。 ✓ 阿卜杜克日木.吾序尔先生曾任天津保税区圣
土公司副总经理、香港新港集团总经理，现 任中经国际总裁，在国内外享有良好的商誉。
2.股权质押
✓ 中经国际57%的股权作为质押担保。 ✓ 办理质押物强制执行公正，在极端情况下，
投资人有权直接处置质押物。
目质录押物价值
衡量标准2： 流动资产=可以在短期内变现的资产
经审计，2012年底公司的流动 资产3.96亿元，以货币资金和1 年内到期的应收款为主，57%的 股权质押相对应的流动资产价 值2.25亿元。
目风录控措施
3.产品分级
✓ 优先级和劣后级的比例1:1。 ✓ 劣后级资金为优先级资金提供了安全保证。 ✓ 在出现极端风险时，劣后级资金将被用以化
➢投资子公司： 除了招投标、工程监理、进出口贸易等主营业务，中经国际近几年还不断在各个投资 领域寻找新的业务机会，先后投资的企业多达19家，涉及农业、金融、影视文化、广 告、软件开发、能源开发等领域。
2013年下半年公司计划投入4800万元，用于对子公司的投资，对业务发展良好且具备 潜力的子公司，将会重点扶植，提高公司在相关产业的渗透度。
融通资本-上海银行进取1号 专项资产管理计划
2013年07月
目录
1
产品概况
2
资金用途与风控措施
3
尽职调查
4
还款来源与投资亮点
目产录品要素
3
目交录易结构
委托人 (优先级)
中经国际 实际控制人
4000万
融通资本 （受托人）
发起设立 后期管理
4000万
进取1号专项
担保
资产管理计划
委托人 (次级)
上海银行 （托管行）
目融录资方-业务介绍
招标代理业务
• 中经国际是目前中国注册资金最大的招标代理公司，在该行业领域中有一定 的行业优势和专业优势品牌企业，并且在全国多个省市都有分支机构，经营 期限已超过十年以上。作为有资格的服务提供者，公司不断为客户提供优质 的服务，业务利润平稳增长。
工程监理业务
• 中经国际作为有监理专业资格的品牌公司，在国家行业管理办法范围内，执 行工程监理业务，为项目方提供优质的服务，有效地承揽项目，为工程的顺 利实施提供了有力的保证。
贷款资金 资金监管
中经国际招投 标有限公司
57%股权质押
目受录托人-优势
✓ 知名度：融通基金为基金行业 排名前20的中大型基金公司
✓ 投研能力：融通基金的投研团 队将为融通资本的相关业务提 供强大的支持
✓ 系统平台：融通资本将借助融 通基金已有的系统平台为资产 委托人提供审慎、专业的服务
制度 优势
目现录有子公司与分公司
子公司
分公司
目资录金用途
➢投资分公司： 中经国际自2001年成立以来，营业额稳步 提升，陆续在全国各地开设分公司。目前， 全国30多个省市都有中经国际的分公司， 主要集中在东北、西北、西南区域。
2013年下半年公司计划投入3200万元，用 于扩大全国各地分公司的规模。主要目标 是增强已有分公司的实力，增加地方市场 的市场份额。未来还将在经营网络比较薄 弱的东南地区寻找机遇，增设新的分公司。
格证书
国际招标机 构预乙级资
格证书
目融录资方-监理资质
房工屋程工招程标监代 理甲机级构资甲质级
资证格书证书
工程监理资 质证书
目融录资方-公司业绩
国家机关部委招标项目37个,包括： ➢2012年国家安全生产监督管理总局仪器设备购置 ➢2012全国工艺美术大展 ➢中国纺织信息中心公共服务平台建设 ➢航天航空综合楼系统升级改造项目 ➢最高人民法院12368无线办公系统升级建设 ➢国家卫星林业遥感数据应用平台建设 ➢国家玉米工程实验室设备设施采购项目 ➢中国农业科技东北创新中心工程 ……
目质录押物价值
衡量标准1：净资产=公司的实际价值
经审计，2012年底公司资产6.01亿元，减去1.52亿元的负债，净资产为4.49 亿元，57%的股权质押相对应的净资产价值2.55亿元。
2010-2012年资产负债情况
投资亮点： 公司近三年资 产负债率一直 处于30%以下， 且无贷款、无 抵押、无担保
解风险，以保证优先级资金不受损失。
4.提前归集
✓ 提前2个月归集资金，保障本金的顺利退出。 ✓ 有效控制存续期末本金归还滞后的风险。
风险
劣后级资金 +
提前归集资金
安全
目风录控措施
5.投后管控
✓ 受托人融通资本监管融资方印章。 ✓ 专业的投资团队保证投资人的收益，同时
保持风险可控。 ✓ 按季度进行信息披露，保证投资的透明度。
6.资金监管
✓ 托管行上海银行对资管计划的资金账户进 行严格监管。
✓ 确保专款专用，保证资金的安全性。
目录
1
产品概况
2
资金用途与风控措施
3
尽职调查
4
还款来源与投资亮点
目融录资方-简介
中经国际招投标有限公司（英文全称：China Economic International Tendering Co. Ltd.）经国家工商总局批准，成立于2001年10月，注册资金6000万元人民币， 法定代表人阿卜杜克日木.吾序尔，位于北京市东城区滨河路1号。公司业务主 要包括国际贸易、国内外招投标、工程监理、工程造价咨询、工程总承包，投 资开发等。公司目前已设有7家子公司和32家分公司，拥有1500多名正式员工， 形成了以北京总部为管理中心、覆盖国际国内的经营网络。
✓ 陈珺 女士:毕业于澳洲麦考瑞大学，拥有金融学硕士学位和10年从业经验；历任工银国际 投行部高级经理、金石投资副总裁等职位，在企业IPO、上市公司再融资及重组、上市公司 并购、房地产投资、非上市企业股权投资等方面拥有丰富的经验。现任投资部总经理
目录
1
产品概述
2
资金用途与风控措施源优势
✓ 业务范围优势：从基金公司原有的 标准化的资本市场产品延伸到非标 债权、股权、财产权等权利
✓ 备案制度优势：事后备案，保护投 资者的权益
优秀 团队
✓ 张长勇 先生：历任合众投资控股股份有限公司总裁、北京中伦文德律师事务所合伙人、中 投信托金融创新业务执行总经理, 在信托、结构化融资及资产证券化等金融创新业务和公司 重组、私募融资等资本市场业务方面具备丰富经验。现任融通资本副总经理
• 中经国际业务团队有着近两年的国际业务经验，在进出口之前首先与供货方 和购货方谈好价格，签订合同，在确保完善的法律程序之后再进行具体操作 ，收入稳定，没有资金及经营方面的风险。
目融录资方-组织结构图
目融录资方-招标资质
工程招标代 理机构甲级
资格证书
政府采购招 标代理甲级
资格证书
中央投资项 目招标代理 机构乙级资
目风录控措施
1.股东担保
✓ 中经国际实际控制人提供无限连带责任担保。 ✓ 阿卜杜克日木.吾序尔先生曾任天津保税区圣
土公司副总经理、香港新港集团总经理，现 任中经国际总裁，在国内外享有良好的商誉。
2.股权质押
✓ 中经国际57%的股权作为质押担保。 ✓ 办理质押物强制执行公正，在极端情况下，
投资人有权直接处置质押物。
目质录押物价值
衡量标准2： 流动资产=可以在短期内变现的资产
经审计，2012年底公司的流动 资产3.96亿元，以货币资金和1 年内到期的应收款为主，57%的 股权质押相对应的流动资产价 值2.25亿元。
目风录控措施
3.产品分级
✓ 优先级和劣后级的比例1:1。 ✓ 劣后级资金为优先级资金提供了安全保证。 ✓ 在出现极端风险时，劣后级资金将被用以化
➢投资子公司： 除了招投标、工程监理、进出口贸易等主营业务，中经国际近几年还不断在各个投资 领域寻找新的业务机会，先后投资的企业多达19家，涉及农业、金融、影视文化、广 告、软件开发、能源开发等领域。
2013年下半年公司计划投入4800万元，用于对子公司的投资，对业务发展良好且具备 潜力的子公司，将会重点扶植，提高公司在相关产业的渗透度。
融通资本-上海银行进取1号 专项资产管理计划
2013年07月
目录
1
产品概况
2
资金用途与风控措施
3
尽职调查
4
还款来源与投资亮点
目产录品要素
3
目交录易结构
委托人 (优先级)
中经国际 实际控制人
4000万
融通资本 （受托人）
发起设立 后期管理
4000万
进取1号专项
担保
资产管理计划
委托人 (次级)
上海银行 （托管行）
目融录资方-业务介绍
招标代理业务
• 中经国际是目前中国注册资金最大的招标代理公司，在该行业领域中有一定 的行业优势和专业优势品牌企业，并且在全国多个省市都有分支机构，经营 期限已超过十年以上。作为有资格的服务提供者，公司不断为客户提供优质 的服务，业务利润平稳增长。
工程监理业务
• 中经国际作为有监理专业资格的品牌公司，在国家行业管理办法范围内，执 行工程监理业务，为项目方提供优质的服务，有效地承揽项目，为工程的顺 利实施提供了有力的保证。
贷款资金 资金监管
中经国际招投 标有限公司
57%股权质押
目受录托人-优势
✓ 知名度：融通基金为基金行业 排名前20的中大型基金公司
✓ 投研能力：融通基金的投研团 队将为融通资本的相关业务提 供强大的支持
✓ 系统平台：融通资本将借助融 通基金已有的系统平台为资产 委托人提供审慎、专业的服务
制度 优势
目现录有子公司与分公司
子公司
分公司
目资录金用途
➢投资分公司： 中经国际自2001年成立以来，营业额稳步 提升，陆续在全国各地开设分公司。目前， 全国30多个省市都有中经国际的分公司， 主要集中在东北、西北、西南区域。
2013年下半年公司计划投入3200万元，用 于扩大全国各地分公司的规模。主要目标 是增强已有分公司的实力，增加地方市场 的市场份额。未来还将在经营网络比较薄 弱的东南地区寻找机遇，增设新的分公司。
格证书
国际招标机 构预乙级资
格证书
目融录资方-监理资质
房工屋程工招程标监代 理甲机级构资甲质级
资证格书证书
工程监理资 质证书
目融录资方-公司业绩
国家机关部委招标项目37个,包括： ➢2012年国家安全生产监督管理总局仪器设备购置 ➢2012全国工艺美术大展 ➢中国纺织信息中心公共服务平台建设 ➢航天航空综合楼系统升级改造项目 ➢最高人民法院12368无线办公系统升级建设 ➢国家卫星林业遥感数据应用平台建设 ➢国家玉米工程实验室设备设施采购项目 ➢中国农业科技东北创新中心工程 ……
目质录押物价值
衡量标准1：净资产=公司的实际价值
经审计，2012年底公司资产6.01亿元，减去1.52亿元的负债，净资产为4.49 亿元，57%的股权质押相对应的净资产价值2.55亿元。
2010-2012年资产负债情况
投资亮点： 公司近三年资 产负债率一直 处于30%以下， 且无贷款、无 抵押、无担保
解风险，以保证优先级资金不受损失。
4.提前归集
✓ 提前2个月归集资金，保障本金的顺利退出。 ✓ 有效控制存续期末本金归还滞后的风险。
风险
劣后级资金 +
提前归集资金
安全
目风录控措施
5.投后管控
✓ 受托人融通资本监管融资方印章。 ✓ 专业的投资团队保证投资人的收益，同时
保持风险可控。 ✓ 按季度进行信息披露，保证投资的透明度。
6.资金监管
✓ 托管行上海银行对资管计划的资金账户进 行严格监管。
✓ 确保专款专用，保证资金的安全性。
目录
1
产品概况
2
资金用途与风控措施
3
尽职调查
4
还款来源与投资亮点
目融录资方-简介
中经国际招投标有限公司（英文全称：China Economic International Tendering Co. Ltd.）经国家工商总局批准，成立于2001年10月，注册资金6000万元人民币， 法定代表人阿卜杜克日木.吾序尔，位于北京市东城区滨河路1号。公司业务主 要包括国际贸易、国内外招投标、工程监理、工程造价咨询、工程总承包，投 资开发等。公司目前已设有7家子公司和32家分公司，拥有1500多名正式员工， 形成了以北京总部为管理中心、覆盖国际国内的经营网络。
✓ 陈珺 女士:毕业于澳洲麦考瑞大学，拥有金融学硕士学位和10年从业经验；历任工银国际 投行部高级经理、金石投资副总裁等职位，在企业IPO、上市公司再融资及重组、上市公司 并购、房地产投资、非上市企业股权投资等方面拥有丰富的经验。现任投资部总经理
目录
1
产品概述
2
资金用途与风控措施源优势
✓ 业务范围优势：从基金公司原有的 标准化的资本市场产品延伸到非标 债权、股权、财产权等权利
✓ 备案制度优势：事后备案，保护投 资者的权益
优秀 团队
✓ 张长勇 先生：历任合众投资控股股份有限公司总裁、北京中伦文德律师事务所合伙人、中 投信托金融创新业务执行总经理, 在信托、结构化融资及资产证券化等金融创新业务和公司 重组、私募融资等资本市场业务方面具备丰富经验。现任融通资本副总经理