红旗水库高涵除险工程2019年度

红旗水库高涵除险工程2019年度
财政专项绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目单位基本情况。

该项目法人单位为长沙县红旗水库管理所，项目法人为梁军山，技术负责人为周远加,财务人员为宁珊，现场代表为屈小群。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、预期总目标为对输水高涵进行开挖重建改造后，输水高涵、大坝不再渗水，确保大坝安全及下游农田灌溉。

2.项目基本性质：对高涵进行整修，解决高涵渗漏带来的船坡副坝稳定隐患。

3.项目主要内容：现有涵洞拆除，沿原轴线复建现浇混凝土涵管，适当加宽船坡副坝坝顶宽度，设置坝顶安全护栏；同时对主坝坝后坡进行修整。

二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分
析。

1.长沙县红旗水库高涵除险加固工程项目：目前项目已于2019年12月4日完工验收，项目待竣工决算，完成的总金额为363.37万元，其中，支付建筑安装工程费用205万元、勘察设计费用16万元、检测费用5.32万元、监理服务费用4.8万元、水土保持补偿费2万元、造价咨询费1.5万元、青苗补偿费
2.11万元、金结设备和监控系统设备费20万元、闸门采购费10.4万，小计267.13万元。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

1.资金分配管理制度及执行情况。

①项目资金管理执行《长沙县财政专项资金管理办法》。

根据项目实施进度按相关规定以转帐方式拨付至项目单位。

②资金管理制度及执行情况：项目法人单严格实行了建设单位财务基建财务制度并建立了项目专账、做到了专款专用。

③资金分配制度及执行情况：根据各资金文件对项目进行资金分配。

该批项目是为了对高涵进行整修，解决高涵渗漏带来的船坡副坝稳定隐患。

切实加强了资金管理和监督检查，提高了财政资金使用效益。

2.项目资金管理制度及执行情况。

①严格执行上级文件要求，项目费用都使用地方配套资
金支付。

②水利工程建设项目款执行相应的财务审批流程。

付款审批表必须有监理单位、项目技术负责人、县投资评审中心签名盖章认可，项目经理、财务负责人、项目法人、水利局分管领导、水利局局长签署意见，经主管县长批示后，方可到财政支付局国库集中支付。

③工程进度款由施工单位提供项目施工合同原件、中标通知书、财政预算评审报告、财务确认项目施工保证金全额到账后，提供建设项目工程类工程款付款审批表（加盖公章）和中期支付证。

④工程项目完工验收合格，预留工程结算款5%-10%作为质保金，质保期满经运行管理单位认定工程无质量问题或无其他问题后并提供由运行管理单位签发的《工程质量保修责任终止证书》方可支付项目质保金。

三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

1、项目招投标情况：①长沙县红旗水库高涵除险加固工程项目于2018年10月16日在长沙县公共资源交易中心进行简易招标形式开标，招标活动接受县招标采购局的指导和监督，中标单位为湖南黄花建设集团股份有限公司（中标金额为2976481.68元）、建造师为凌波、资质为水利水电工
程施工总承包贰级资质。

经县水利局“三重一大”会议和规程决定委托符合资质要求的工程监理单位进行工程建设施工阶段监理工作，项目工程监理单位为长沙市水利水电建设监理有限公司，总监为周科。

项目的勘察设计单位根据程序确定设计单位为中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、监测单位为湖南中大检测技术集团有限公司。

2、项目完成情况：①长沙县红旗水库高涵除险加固工程项目：项目已于2019年12月4日完工验收，结算待由县投评中心审结，项目待竣工决算。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

本项目严格实行“四制”，即项目法人制、招投标制、监理制和合同管理制。

建设单位成立项目管理部作为法人管理项目，监理单位为长沙市水利水电建设监理有限公司，施工单位为湖南黄花建设集团股份有限公司，质量监督机构为长沙市水利水电工程质量监督站。

1、建设单位情况：根据湘水建管［2004］21号《关于印发〈湖南省水利工程建设项目法人导则〉的通知》，组建了长沙县红旗水库高涵除险加固工程项目部，内设工程技术部、质量和安全部、综合部、财务部，项目法人代表为梁军山，技术负责人为周远加，财务负责人为宁珊。

2、工程监理情况：根据长沙县水利局“三重一大”会议确定了长沙市水利水电建设监理有限公司作为本项目的监理
单位，负责整个工程项目施工的监理工作。

该工程总监理工程师周科，监理人员共2人。

监理单位制定了严格监理措施，采用巡视、平行检查、旁站等方式对项目实施阶段进行监理，项目没有发生任何质量安全事故。

3.工程建设合同管理情况：本项目的勘察设计、施工、抽检检测、监理，在实行招投标后，中标单位均与项目法人签订合同，在合同中明确工作范围、职责权限、质量和进度、投资控制等，作为合同双方共同遵守的文件，具备法律责任。

并且施工合同和监理合同中有违约责任处罚条款和人员考核办法，确保项目顺利实施。

4.日常检查监督管理方面：项目法人均与施工、监理、设计等单位签订质量和安全生产协议，项目法人严格按照要求对项目进行日常检查和监管，项目未出现任何质量、安全事故。

四、项目绩效情况
（一）项目绩效目标完成情况分析。

将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

1.项目的经济性分析：该批项目立项批复投资为484.89万元，总计到位资金340万元，全部为县级资金。

目前长沙县红旗水库高涵除险加固工程项目已完工验收，待竣工决算。

目前已经支付建筑安装和设备采购费用为235.4万元、
其它费用为31.73万元，合计267.13万元。

由于县市相关文件和合同要求，已完工项目的资金还未支付完毕，目前所有项目投资均处于可控范围内。

2.项目的效率性分析：该项目合同工期均为60天。

长沙县红旗水库高涵除险加固工程于2018年11月20日正式开工建设，2019年12月4日完成单位工程完成验收。

该批项目在监理单位严格监理、法人单位严格管控下，按照规范规程进行施工和验收，经抽检检测单位对项目进行检测，项目的质量完全满足合同要求，项目没有出现任何质量问题。

项目均核定为合格工程。

3.项目的有效性分析：完善健全了内部财务管理制度，建设单位财会人员认真履行了职责，对各项财务活动实施会计监督。

对违反国家规定使用基本建设资金的，坚决不予办理。

、该工程初期运行正常，发挥了良好的社会效益和经济效益。

相关资金支付均按照相关要求和合同要求完成支付工作。

4.项目的可持续性分析：项目按照既定的计划安排和申请相关资金，相关政策完全可以满足项目需要，已完工验收项目已及时移交至红旗水库管理所进行运行管理工作，项目实施是完全有必要的、及时的，解决了高涵渗漏带来的船坡副坝稳定隐患问题，保障了水库安全运行。

五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。

该批项目将根据要求在2020年完成后续资金申报和落实工作，确保该批项目所有资金到位。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）。

（三）其他。

无。

六、项目评价工作情况
包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

该批项目实施组织实施得力，管理制度健全、执行严格，能够按时完成预定目标；资金使用规范，工程款支付及时，未出现任何截留挪用现象；县级财政积极投入启动资金，先期启动项目，能够完成项目建设任务；工程质量良好，未发生任何安全事故，群众满意度高。