融资报表模板
融资测算模板
销售收入年增长率预测：公司目前主营淀粉及生产，年玉米淀粉加工能力225万吨，位居全国同行业之首,占全国淀粉总产量的六分之一。
淀粉产品占公司年销售收入的80%,毛利占比70%.除玉米淀粉之外，公司还产出玉米蛋白粉、玉米油、胚芽饼、肌醇、淀粉饲料、淀粉糖、变性淀粉等产品，其中淀粉糖和变性淀粉是以玉米淀粉为原料深加工而成。
公司近两年收购、加工、销售基本平衡，产销率始终在97%以上。
近年来企业通过规模扩张、固定资产技术改造，新产品投放，使企业的年销售收入与利润逐年提高，市场占有份额逐年加大，目前市场占有份额在20％左右；预计销售收入增长率约为20%。
周转天数=360/周转次数存货周转次数＝销售成本/平均存货余额应收账款周转次数＝销售收入/平均应收账款余额应付账款周转次数＝销售成本/平均应付账款余额预付账款周转次数＝销售成本/平均预付账款余额预收账款周转次数＝销售收入/平均预收账款余额存货周转天数=69.16天应收账款周转天数=22.85天应付账款周转天数=71.86天预付账款周转天数=0天预收账款周转天数=0天营运资金周转次数＝360/（存货周转天数+应收账款周转天数－应付账款周转天数＋预付账款周转天数－预收账款周转天数）=17营运资金量=上年度销售收入*（1-上年度销售利润率）*（1+预计销售收入年增长率）/营运资金周转次数=46.14亿元*（1-10.20%）*（1+20%）/17=3亿元借款人自有资金=净利润+折旧-资本性支出-股利支付-到期银行和其他借款=1.66亿元+0.98亿元-0亿元-0-15.58亿元=-12.94亿元新增流动资金贷款额度=营运资金量-借款人自有资金-现有流动资金贷款-其他渠道提供的营运资金。
新增流贷资金贷款额度=3亿元-（-12.94）亿元-11.86亿元-0= 4.08亿元本次授信申请用于收购生产用玉米50000*2100元/吨 = 105000000元（1-7月份平均单价为1873.93元/吨，预计9月份至年末介格约为2100元/吨）采购玉米情况：公司正常生产，原材料的采购也为常年采购目前因生产规模扩大，所需原材料也随之增加，2010年1-7月份生产玉米淀粉99.04万吨，耗用玉米144.58万吨，2010年1-7月份收购玉米151.67万吨，平均收购单价1873.93元/吨（含税）。
房地产开发公司融资报告【模板范本】
申请单位：某房地产开发有限公司编撰部门;融资部林海敏开发部成鹏目录第一章概要一、借款人评价二、项目评价三、市场评价四、投资筹资评价五、财务评价六、贷款风险评价七、评估结论第二章借款人评价一、借款人概况二、经营者素质及管理水平三、信用状况评价四、资产负债分析五、盈利能力及资产运用效率六、现金流量分析七、信用状况评价八、企业前景评价第三章项目建设条件评价一、项目建设的必要性二、项目建设内容、规模和建设三、项目实施进程评价四、项目建设条件评价五、设计单位资质评价六、施工、监理单位资质评价七、环境保护评价第四章市场评估一、市场供求状况及其发展趋势分析二、城东房地产市场分析三、市场定位分析四、市场预测分析五、项目分析第五章投资估算和筹资评价一、投资估算二、投资来源及筹资评价三、项目投资计划评价四、有关说明第六章偿债能力评估一、项目财务效益预测二、项目财务现金流量分析三、资金来源与运用分析四、项目偿债能力评估五、项目敏感性分析第七章贷款风险与效应评价一、定量分析二、定性分析三、贷款担保评价第一章概要根据四川××房地产有限公司开发“××××”工程申请贷款的需要，经工行×××支行初审,并报工行×分行营业部住房信贷处研究决定，组成评估小组，于2002年11月24日对该项目进行全面评估（评估基准日确定为2002年9月30日）。
根据项目的现有资料、开发现状、项目实施条件和可操作的方案,参照工行“房地产开发贷款评估办法”的要求,评估组采用必要的评估程序,通过对借款人综合情况及开发项目建设条件、市场及预测、效益、风险等多方面分析得出评估结论，并于2002年11月29日完成评估工作.现将评估报告简要概述如下：一、借款人评价四川××房地产有限公司（以下简称四川××）成立于1999年7月22日，是××××集团股份有限公司下属的全资公司。
跨境融资风险加权余额和上限情况月报表模板金融机构
跨境融资风险加权余额和上限情况月报表模板金融机构摘要：一、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的概念与作用二、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的具体内容三、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的编制方法四、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的应用与监管正文：一、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的概念与作用跨境融资风险加权余额和上限情况月报表，是金融机构为了掌握跨境融资风险情况，根据监管要求编制的一种报表。
报表通过对金融机构跨境融资的余额和上限情况进行统计和分析，有助于监管部门及时了解和掌握跨境融资风险状况，为制定相关政策提供依据。
二、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的具体内容跨境融资风险加权余额和上限情况月报表主要包括以下内容：1.跨境融资总体情况：包括跨境融资余额、跨境融资风险加权余额、跨境融资占比等。
2.跨境融资风险加权余额情况：包括不同风险等级的融资风险加权余额、融资风险加权余额占比等。
3.跨境融资上限情况：包括不同业务种类的融资上限、融资上限占比等。
三、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的编制方法1.数据收集：金融机构需收集本机构跨境融资的各类数据，包括余额、风险等级、业务种类等。
2.数据整理：对收集的数据进行整理，计算出各类融资风险加权余额和上限。
3.报表编制：根据整理好的数据，按照报表模板的要求，编制跨境融资风险加权余额和上限情况月报表。
4.报表审核：对编制好的报表进行审核，确保报表内容的准确性和完整性。
四、跨境融资风险加权余额和上限情况月报表的应用与监管1.金融机构内部管理：跨境融资风险加权余额和上限情况月报表是金融机构内部风险管理的重要工具，有助于金融机构及时了解和掌握跨境融资风险状况，制定相应的风险防范措施。
2.监管部门监管：监管部门可以通过跨境融资风险加权余额和上限情况月报表，及时了解和掌握跨境融资风险状况，评估金融体系的稳定性，制定和调整相关政策。
跨境融资风险加权余额和上限情况月报表模板金融机构
跨境融资风险加权余额和上限情况月报表模板金融机构（实用版）目录一、跨境融资的定义及其背景二、跨境融资风险加权余额的计算方法三、跨境融资风险加权余额的上限情况四、月报表模板金融机构的跨境融资风险加权余额和上限情况正文一、跨境融资的定义及其背景跨境融资是指一个国家的企业在另一个国家的金融机构获得资金支持，以满足其境外投资或贸易融资等需求。
自国际金融危机以来，随着人民币的国际化进程加速，越来越多的企业选择使用人民币进行对外贸易结算，以降低汇率风险。
在这样的背景下，跨境融资业务应运而生，并逐渐成为金融市场的重要组成部分。
二、跨境融资风险加权余额的计算方法跨境融资风险加权余额是指企业在一定时期内，通过跨境融资方式获得的人民币资金总额，按照融资风险权重进行加权计算后的结果。
具体的计算方法如下：跨境融资风险加权余额 = 境内银行提供的人民币融资额×融资风险权重 + 海外分支机构提供的人民币融资额×融资风险权重 + 通过境外代理行提供的人民币融资额×融资风险权重其中，融资风险权重根据项目的风险性质和融资期限等因素确定。
三、跨境融资风险加权余额的上限情况为防范金融风险，监管部门对跨境融资风险加权余额设置了上限。
具体来说，跨境融资风险加权余额不得超过企业净资产的一定比例。
此外，监管部门还会根据企业的信用状况、业务规模等因素，对跨境融资风险加权余额设置不同的上限。
四、月报表模板金融机构的跨境融资风险加权余额和上限情况金融机构需要按照监管要求，定期报送跨境融资风险加权余额的月报表。
月报表主要包括以下内容：1.跨境融资风险加权余额的期初余额、期末余额以及当月变动情况；2.跨境融资风险加权余额的分行业情况；3.跨境融资风险加权余额的分地区情况；4.跨境融资风险加权余额的超上限情况及其原因。
最新最全融资担保公司报表模板
资产负债表
单位名称：XX有限公司202x-12-31金额单位：人民币元
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
资产负债表(续)
单位名称：XX有限公司202x-12-31金额单位：人民币元
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
利 润 表
单位名称：XX有限公司202x年度金额单位：人民币元
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
现金流量表
所有者权益变动表
单位名称：XX有限公司202x年度 金额单位：人民币元
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
7
担保余额变动表
202x年12月31日
单位名称：XX有限公司单位：万元。
单位融资金额明细报表Excel模板
本期增加
本期减少
期末借款余额 已付利息
初借入资金余额 期末借入资金余额 本期利息支出 短借资金成本率 长借资金成本率 其他资金成本率 综合资金成本率 上期资金成本率
平
预计利息
编报单位名 称：
短期借款
贷款行
贷款用途
贷款利率
贷款期限
融资报表
统计期间： 贷入时间
期初贷款余额
本期增加
本期减少
单位：元 期末贷款余额 已付利息
小计 长期借款
贷款行
贷款用途
贷款利率
贷款期限
贷入时间
期初贷款余额
本期增加
本期减少
期末贷款余额 已付利息
小计 其他借款
借款人
借款用途
借款利率
借款期限
借入时间
期初借款余额
融资报表
表格说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
《合同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消外，都必须严格履行。
《协议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的体现，成为合同文件。
项目资金融资计划表
项目资金融资计划表是一份详细列出项目资金来源和用处的表格，通常用于规划和管理项目的财务状况。以下是一个简单的项目资金融资计划表的示例：
序号
资金来源
金额（万元）
用途
1
自有资金
200
启动备和原材料
3
合作伙伴投资
300
扩大生产规模、市场营销
4
政府补助
100
研发费用、环境保护
5
其他收入
150
支付其他运营费用
这个表格展示了项目的资金来源和用途，可以帮助项目团队更好地管理财务和预算。在填写表格时，可以根据项目的实际情况进行调整和修改，确保表格符合项目的实际需求。
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编报单位名称： 短期借款 贷款行 贷款用途 贷款利率 贷款期限 统计期间： 贷入时间 年 月 日 本期增加 本期减少 期末贷款余额 期初贷款余额
小计
长期借款
贷款行
贷款用途
贷款利率
贷款期限
贷入时间
期初贷款余额
本期增加
本期减少
期末贷款余额
小计
其他借款
借款人
借款用途
借款利率
借款期限
借入时间
期初借款余额
本期增加
本期减少
期末借款余额
小计
Hale Waihona Puke 合计期初借入资金余额 期末借入资金余额
本期利息支出 短借资金成本率 长借资金成本率 其他资金成本率 综合资金成本率 上期资金成本率 下期预计融资水平
单位：元 已付利息
已付利息
已付利息
预计利息