资金管理会议纪要.doc
资金平衡会会议纪要
资金平衡会会议纪要【篇一：资金平衡会会议纪要】北人股份财务部文档类型：会议纪要北人股份公司资金平衡会会议纪要（2011- -）会议时间：2011年月日星期上午会议主持：参会人员：会议主要内容：一、营销中心介绍3月实际回款情况及4月回款计划。
二、生产管理部介绍3月实际用款情况及4月计划生产用款情况。
三、财务部汇报3月财务收支预算执行情况及4月预算汇总情况。
四、根据一季度销售实际回款情况，结合营销中心4月份回款计划，在充分考虑生产管理要满足销售资源的前提下，本着量入为出的原则，经平衡确定4月营销中心要确保回款万元的目标，生产资金用款指标确定为万元。
五、领导讲话1、总会计师2、副总经理3、财务部部长北人股份财务部2011- -1/1【篇二：资金计划平衡例会管理制度】1. 目的根据集团发展战略、投资开发计划及资金集中统一管理的要求，为加强集团和下属公司资金计划管理，及时掌握资金需求情况，有效提高资金使用效率，并达到集团资金整体的平衡，特制定本制度。
2. 适用范围集团及各下属公司3. 术语和定义无4. 职责4.1财务管理中心根据集团各职能部门及下属公司编报的资金计划，审核并汇总编报集团总部及二级公司的资金计划。
对资金计划的执行情况进行过程监控及监督检查。
4.2财务专员参与各下属公司资金计划的编制过程。
负责审核下属公司每月上报的资金计划及执行情况。
负责下属公司资金计划编制过程中与集团相关部门之间的沟通协调。
4.3下属公司根据集团资金管理办法及其他相关规定，及时按实编报资金计划。
4.4工程管理中心对下属公司上报的月度资金计划中的工程款支付的工程进度和质量进行审核确认。
4.5成本管理中心对下属公司上报的月度资金计划中的应付合同金额进行审核确认。
5. 工作要求 5.1会议安排5.1.1时间：每月28日，遇休息日顺延。
5.1.2与会人员：集团总裁、主管副总裁、财务管理中心总经理、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理助理、财务专员、下属公司负责人及其他相关人员等。
资金使用会议纪要_会议纪要_
资金使用会议纪要资金使用会议纪要1议题：市级文明单位奖励发放时间：x年1月19日下午地点：局长办公室主持人：李加福记录人：韩明哲参加人员：局党组成员会议内容：会议由李加福局长主持，李局长首先向参会人员说明了会议主要内容，x年我局被评为市级文明单位，按照《齐河县文明单位管理办法》第十四条，凡被命名为文明单位的，可根据有关政策和单位经济承受能力，由所在单位对全体干部职工给予一定物质奖励，市级文明单位一般不超过人均一个月的工资，经过班子成员讨论，一致决定按照要求向在职干部职工(含借调人员3人)发放不超过一个月工资奖励，共107681元。
资金使用会议纪要23月12日下午，(职务)姓名在办公室主持召开在380亩地上建苗圃和日光温室工程建设的班子成员专题会议。
会议听取了同志就该工程建设前期工作开展情况的汇报，并对项目下一步的具体实施工作进行了认真研究，形成了一致意见，决定投资万元用于该工程建设。
现将会议议定的主要事项纪要如下：一、高度重视，加强领导，确保工程建设顺利推进在地380亩地上建苗圃和日光温室工程建设是地区市级发展成特色农家服务生态园重点项目，该工程建成后，将把地打造成为特色果蔬、商贸和特色农家服务业为主的经济带，给地区花卉市场带来效益。
该工程自申报以来，引起多方关注，通过各方几年来的共同努力，该工程被列入x年中央预算内专项资金投资计划。
项目来之不易，工程建设迫在眉睫，各相关部门必须高度重视此次建苗圃和日光温室工程的实施，紧密配合、通力协作，确保工程建设顺利开展。
根据工程建设需要，成立工程建设领导小组，由(职务)(姓名)任组长，(职务)(姓名)、(职务)(姓名)、(职务)(姓名)、(职务)(姓名)任副组长。
建设领导小组是工程建设项目的领导机构，负责项目建设重大问题的决策和项目建设各方的协调工作。
部门负责工程项目报批、工程建设监督、指导、协调工作;为建苗圃和日光温室工程业主和该项目法人，负责工程项目的具体实施、结算和竣工验收工作;负责工程资金管理和按财政报帐制或财政票审制落实工程款的拨付工作;负责项目所涉及的地方事务处理，负责工程建设征占用地和相关历史遗留问题解决的协调工作。
会议记录专项资金
会议记录专项资金会议记录-专项资金日期：xx年xx月xx日地点：xx会议室主持人：xxx记录人：xxx会议目的：1.了解专项资金的意义和作用；2.讨论专项资金管理和使用的具体措施；3.制定专项资金分配与追踪机制。
会议内容：一、专项资金的意义和作用（讨论时间：30分钟）1.1专项资金的定义和内涵-专项资金是指为特定项目或特定目的设立的一种特殊资金，具有明确的用途和管理规定；-专项资金的设立旨在确保特定项目的顺利进行，保障项目资金的安全运用。
1.2专项资金的作用-提高资金使用的透明度和有效性；-加强资金的监管和控制，防止资源浪费和滥用；-促进专项项目的实施和完成。
二、专项资金管理和使用的具体措施（讨论时间：40分钟）2.1专项资金管理的原则和基本流程-透明度原则：专项资金的使用需要公开、透明，并接受监督；-规范性原则：专项资金的使用必须符合法律法规、财务制度和相关政策；-简化流程：优化专项资金的管理流程，提高使用效率。
2.2专项资金使用的审核和审批程序-制定明确的资金使用申请和审核流程；-确保专项资金的使用符合相关规定和项目需求；-定期报告专项资金的使用情况，接受相关部门的审批和监督。
三、专项资金分配与追踪机制（讨论时间：50分钟）3.1制定专项资金分配原则和标准-根据专项项目的重要性和紧急程度，合理确定专项资金的分配；-提出预算编制和执行中应注意的问题和建议，确保专项资金的高效利用。
3.2建立专项资金的追踪和监控机制-设立专门的监控小组，负责对专项资金的使用情况进行跟踪和监控；-定期评估专项资金的使用效果和项目进展，及时进行调整和改进。
3.3加强专项资金的信息公开工作-定期发布专项资金的分配和使用情况，接受社会各界的监督；-建立专门的信息平台，提供相关资料和数据，方便公众查询和了解。
会议总结：本次会议对专项资金的意义和作用进行了深入的探讨，提出了专项资金管理和使用的具体措施，并制定了专项资金分配与追踪机制。
资金工作会议纪要文档2篇
资金工作会议纪要文档2篇Summary document of fund work meeting编订：JinTai College资金工作会议纪要文档2篇前言：会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。
包括会议的基本情况、主要精神及中心内容，便于向上级汇报或向有关人员传达及分发。
本文档根据会议纪要内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：资金工作会议纪要文档2、篇章2：会议纪要：筹措烤烟收购资金紧急会议文档篇章1:资金工作会议纪要文档资金工作会议纪要××月××日上午，集团为进一步落实×××董事长提出的“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求召开资金工作会议。
集团×××副总经理、监事会、财务结算中心、下属企业分管资金工作领导及资金部门负责人参加了会议。
会议由集团财务结算中心×××处长主持。
会议首先通报××××年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况，提出××××年资金管理四方面工作要求。
其次由下属企业围绕××××年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求展开交流讨论。
最后由财务结算中心及集团领导提出××××年资金工作的建议和要求。
会议的第一个议程——由财务结算中心通报××××年资金预算、资金检查、筹融资、资金结算工作情况并提出××××年资金管理四方面工作要求一、集团资金预算情况的工作汇报（×××汇报）（详细内容请见附件1）二、集团资金检查情况的工作汇报（×××汇报）（详细内容请见附件2）三、集团筹融资情况的工作汇报（×××汇报）（详细内容请见附件3）四、集团资金结算情况的工作汇报（×××汇报）（详细内容请见附件4）会议的第二个议程----汽贸公司、金属公司、燃料公司、建材公司分别就XX年资金工作如何落实“保顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求进行交流（详细内容请见附件5-附件8）会议的第三个议程----财务结算中心及集团领导提出××××年资金工作的建议和要求一、结算中心×××处长提出资金工作建议（一）××××年主要工作内容1.进一步加强资金归集，提高归集比例，更好的发挥集团结算中心蓄水池的作用。
会议纪要模板资金管理会议纪要
会议纪要模板资金管理会议纪要会议纪要会议主题：资金管理会议会议时间：[日期]会议地点：[地点]会议议程：1. 介绍会议议程和目标2. 讨论当前资金情况和挑战3. 提出解决方案和改进建议4. 确定下一步行动计划5. 其他事项会议成员：1. [姓名]：[职位]2. [姓名]：[职位]3. [姓名]：[职位]4. [姓名]：[职位]会议纪要：1. 介绍会议议程和目标：会议开始时，主持人介绍了会议议程和目标，即讨论当前资金管理情况和提出改进建议，以确保有效的资金使用和管理。
2. 讨论当前资金情况和挑战：与会成员逐一讨论了当前资金情况和面临的挑战。
主要问题包括：- 现金流不平衡：公司面临现金流紧张的情况，需要寻找更好的资金流入途径。
- 资金浪费：部分团队在项目经费使用上存在浪费，需要加强费用控制和预算管理。
- 资金投资：需要评估当前的资金投资情况，并优化投资组合以最大程度地提高资金回报率。
3. 提出解决方案和改进建议：针对以上问题，与会成员提出了一些解决方案和改进建议，包括：- 加强资金流入途径：制定更具吸引力的营销策略，增加销售量和利润。
- 加强费用控制：建立更严格的费用审批程序，以减少不必要的开支。
- 优化投资组合：定期评估投资组合，减少低回报项目，并增加稳定回报的投资项目。
4. 确定下一步行动计划：根据讨论的解决方案和建议，会议成员共同确定了下一步行动计划：- 设立一个小组，负责制定和实施改进措施，监督费用控制和优化投资组合。
- 计划定期的资金管理会议，以跟踪资金情况和评估改进效果。
5. 其他事项：会议期间还讨论了其他与资金管理相关的事项，包括：- 银行账户管理：确保公司银行账户的安全和合规性。
- 财务报告：提醒各部门及时提交财务报告，并加强对报告的分析和监控。
会议纪要由主持人起草，并由与会成员确认无误后正式发布。
主持人：[姓名]纪要起草人：[姓名]会议时间：[日期]记录人：[姓名]。
会议纪要资金支付1万以下
会议纪要资金支付1万以下会议纪要资金支付1万以下一、背景介绍近期，我公司参与了一系列的会议活动。
根据公司财务政策要求，对于会议经费支付的管理必须严格控制，特别是涉及支付金额在1万以下的会议。
为了确保支付流程的规范性和透明度，本次会议纪要旨在对资金支付1万以下的会议进行详细记录和分析，以提供有关决策方面的参考。
二、会议支付报告根据统计数据显示，在过去三个月内，公司组织了共计22场支付金额不足1万的会议。
这些会议涵盖了各个部门的工作范围，并且大多数与公司的运营和发展密切相关。
根据相关会议纪要和财务凭证，以下是其中几个重要的会议支付情况。
1. IT部门技术交流会议日期：2021年X月X日参与人员：IT团队全体成员会议目的：分享最新技术动态和工作经验，以提高团队绩效支付金额：5000元支付事由：会议室租赁费用、餐饮费用以及与会人员差旅费用2. 市场部产品发布会议日期：2021年X月X日参与人员：市场部全体成员、相关合作伙伴会议目的：发布新产品，同时与合作伙伴共同讨论市场营销策略支付金额：8000元支付事由：会议场地费用、宣传品制作费用、嘉宾交通费用以及工作人员餐饮费用3. 人力资源部招聘沙龙日期：2021年X月X日参与人员：人力资源部全体成员、校园招聘对象会议目的：介绍公司文化，招聘新人才支付金额：6500元支付事由：会议室租赁费用、讲师费用、宣传费用以及与会人员的交通费用三、支付合规性分析根据对以上会议支付情况的详细分析，可以发现公司在资金支付1万以下的会议中均严格遵守了相关财务政策和管理手册的要求。
在支付金额的预算安排方面，各部门对会议费用的管理较为谨慎，并将费用合理控制在可承受的范围内。
四、后续改进建议尽管公司在支付资金1万以下的会议上表现良好，但仍有一些改进的空间。
首先，各部门应进一步加强对会议费用的预算与管理，确保费用支出的合理性和透明度。
其次，建议加强与供应商的合作，通过谈判和优化采购流程，降低会议费用的支出。
资金管理会议纪要范文
资金管理会议纪要范文资金管理会议纪要一11月25日，郑州市交通运输委员会常务副主任赵亚峰在郑州市公路局六楼办公室召开局财务管理专题会，研究部署我局近期财务管理工作。
现将会议确定的主要事项纪要如下：一、即日起涉及资金支付的工作任务实行提前呈批制。
凡涉及项目支出、业务招待费、其他临时性项目支出，由相关处室填制郑州市公路局经费(项目)支出呈批表，分管领导签字后报交通委常务副主任赵亚峰签字，签字后相关处室予以执行。
事毕，由经办处室整理、粘贴好报销单据，由财务处进行验票，票据合格予以确认后，分管领导签字确认，总会计师王春元签字。
金额在三千元以下(含三千元)，财务处予以报销;金额在三千元以上，由交通委常务副主任赵亚峰予以签字后财务处报销。
二、政策规定的支出，经手人填制报销凭证，财务处进行验票，票据合格予以确认后，分管领导签字确认，总会计师王春元签字。
金额在三千元以下(含三千元)，财务处予以报销;金额在三千元以上，由交通委常务副主任赵亚峰予以签字后财务处报销。
报销实行一事一票制，凡一事开具一张以上票据的(定额票据除外)，财务处禁止办理，需交通委常务副主任赵亚峰予以签字后财务处报销。
三、即日起局财务报销日改为每周三全天。
与会人员：资金管理会议纪要二020xx年12月6日上午，县委、县纪委书记徐士武主持召开了20xx年第一次扶贫资金监管联席会议。
县检察院检察长沈立新出席会议，县扶贫和移民开发局、县发改委、县财政局、县审计局、县督查办、县效能办、县水利局、县国土资源局、县农发委、县林业局、县交通运输局、县民政局、县公共资源交易监督管理局等单位负责人参加会议。
会上共同学习了《中国共产党问责条例》《金寨县扶贫资金监管办法(试行)》(金扶〔20xx〕32号)，通报了中纪委11月7日公开曝光的9起扶贫领域腐败问题典型案例和我县今年以来查处的扶贫领域典型违纪案件。
会议对前一时期我县脱贫攻坚领域监管等工作给予了充分肯定，认为各相关单位都能够高度重视扶贫领域项目、资金的监管，在抓好业务工作的同时，都高度重视监管工作，主动履行监管的主体责任，相关主责主业部门出台了一系列加强监管的规章制度。
会议纪要关于财务预算和资金管理的讨论
会议纪要关于财务预算和资金管理的讨论会议时间：xxxx年xx月xx日会议地点：xxxx地点会议纪要：会议开始时，与会人员对财务预算和资金管理进行了广泛而深入的讨论。
以下是我们讨论的要点和决议：1. 财务预算在讨论财务预算时，我们一致认为财务预算是企业实现长期发展和稳定的基石。
为此，我们提出了以下建议和决议：a) 按照公司的战略目标和发展需求，制定年度财务预算。
预算应该包括收入、支出、成本、投资以及现金流量等要素，以全面反映公司的财务状况和运营情况。
b) 在制定财务预算时，应充分考虑市场变化、行业趋势和竞争环境等因素，合理确定各项指标和数据，并确保预算的可执行性和合理性。
c) 设立专门的财务预算审核机构或委员会，负责审查和监督财务预算的执行情况，及时发现和解决预算偏差和问题。
2. 资金管理会议讨论了资金管理的重要性以及如何有效管理和优化公司的资金流动。
以下是我们的建议和决议：a) 确定资金管理目标，包括降低资金成本、提高资金周转率、优化资金结构等。
制定相应的资金管理策略和措施，确保资金的高效利用和良好运营。
b) 建立完善的资金管理制度和流程，明确资金申请、审批、使用和监控等各个环节的责任和权限，加强对资金的内部控制和风险管理。
c) 积极探索和应用新的资金管理工具和技术，如短期投资、资金融资、财务衍生品等，以提升资金管理的效率和收益。
3. 其他讨论除了财务预算和资金管理，我们还就以下几个方面进行了讨论：a) 绩效考核与激励机制：建议将财务目标和绩效考核相结合，制定激励机制，激发员工的积极性和创造力，实现企业的长期可持续发展。
b) 风险管理与应对措施：强调建立健全的风险管理体系，预测和应对各类风险，确保公司的稳定运营和安全发展。
c) 信息披露与透明度：提倡加强公司的信息披露，公开与财务预算和资金管理相关的信息，增强公司的透明度和社会责任感。
经过充分讨论和深入交流，以上讨论内容和决议被一致通过，并将会议纪要作为参考文件，用于财务预算和资金管理的实施。
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资金管理会议纪要
公司要对资金进行管理，这样才能更好的运营公司。
下文是资金管理会议纪要，欢迎阅读!
资金管理会议纪要一
主要加强工厂生产成本和运营成本的核算及控制
1. 生产成本：进行电机成本的核算，结合客户信息、市场，同行业比较，得出合理的市场电机销售价格。
2. 运行成本：即非生产性开支，作预算和控制，降低不合理的非生产性开支增加职工福利，收入预算提高。
3. 严格控制采购原料，配套件，采购成本费用，货比三家。
4. 合理避税方面和缴税率的控制。
5. 资金合理使用，保证工厂正常运作，银行对账单和现金数，供应商货款每月明细一定要交给惠建兴审核，同意后方能支付。
6. 销售单位应收款，月底必须汇总、统计，包括无锡地区和其他销售单位(统计工作)。
无锡市长顺防爆电气设备厂
xx年x月x日
资金管理会议纪要二
会议性质部门例会会议时间 20xx年x月x日9时 00分至 9时50分
召开部门分公司财务部
会议议题面对目前工作中出现问题，大家如何有创新高效的完成工作
会议地点财务办公室会议主持郭志平
与会人员
郭志平、陈玉、满从军、莫立莉
迟到人员(附原因) 无缺席人员(附原因) 无会议纪要
财务部经理郭志平发言：二期预售工作正在紧锣密鼓筹备中，财务部的工作不能松懈，做好财务本职工作的同时，密切配合公司其他各部门做好二期预售相关工作：
1、目前二期贷款提款资料准备存在一些细节问题，下一步做到与银行进一步有效沟通，达到提款程序顺畅，尽最大能力缩短提款时间，保障施工顺利进行。
2、二期开票及开取收据的操作流程，与销售部、策划部沟通，做到简化，但同时不能违反公司财务规定。
3、财务部门平常工作细节要严格把握，特别是超计划列支费用手续需要总公司审批的，必须严格执行，与相关部门沟通好，做好解释工作。
报账时间、用款计划申报时间再次与各部门重申按规定办，杜绝延迟报账，影响财务结账及用款计划的申报。
财务部会计陈玉发言：账务处理要及时，出现差错更正的要及时沟通汇报，抓紧时间清理一下往来账目。
发票开具与收款情况是否相符。
理清思路，参照一期销售时的惯例处理二期业务，出现问题是
大家及时沟通处理。
财务部出纳满从军发言：现金出纳帐、银行存款日记账要逐一记录清楚，与会计账一定要一致。
报账时一定要检查票据是否合法，签字是否齐全，及时索取相关单据，交会计做账。
财务部票据管理员莫立莉发言：。
做好二期预售工作，相关收款及开具票据的相关准备工作，流程的控制，相关票据、资料的准备工作。
工程及其他合同的归档工作，核对一期发票及收款实际金额是否相符。
财务部经理郭志平总结性发言：再次强调以正确的心态面对目前工作中出现问题，大家群策群力，大胆高效创新的完成工作。
资金管理会议纪要三
会议内容记录：
一、各同事汇报上周工作完成情况及本周工作计划
1、xxx
(1)月份工资的计算并发放，和xxxx年年终奖的计算;
(2)月费用交至xxx公司并与其核对;
(3)办理xxx公司账户业务事宜;
(4)与xxx进行了现金的盘点;
(5)根据行政部需要，刻制图书管理专用章;
(6)总承包合同已核对并盖章;
(7)对资金进行调配，及继续跟进理财产品;
(8)日常的其它工作。
2、xxx
(1)检查201 x年xx月x家公司的凭证;
(2)已办理汽车租赁事项;
(3)有关成本确认，xxx公司要求补工程成本资料(如验工计价、竣工验收、结算书等);
(4)关于发票抬头更换为xxx名称的款项，原件已全部移交给xxx，并只由xxx会计签名确认;
(5)印花税资料已统计好，如无问题可到街道办理缴税;
(6)关于xxx工程，xxx公司要求提供合同、验工计价表;
(7)xxx工程款及年底双薪已完成在xxx公司的审批流程，并已开好支票。
3、xxx
(1)与行政进行了固定资产及低值易耗仓的年终盘点;
(2)完成xx月物品进出仓明细表;
(3)完成x家公司国税的电话申报;
(4)对x家公司进行网上综合申报及个税申报;
(5)x家公司x月份的凭证及报表已完成。
4、xxx
(1)与xxx进行了现金的盘点;
(2)关于发票作废问题，金额不变的可不做处理，只需注明作废原因;
(3)xxx公司未确认成本，有关会计处理等确认之后再进行调整;
(4)本周需完成第x季度企业所得税的申报，国税年报需了解相关要求及申报指引;
(5)x月流水账已完成;
二、x总对本周未完成的工作进一步落实及下周工作安排
1、有关工资是否开具发票的问题，需与xxx沟通，把该事项一并写到费用协议;
2、需继续跟进理财产品;
3、按规定办理工人工资保证金;
4、与xxx公司商议把前期交付的投标保证金转为履约保证金。
以上就是最近会议的主要内容，希望各位同事尽快落实。
与会人员签名：
xxx xxx xxx xxx xxx。